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决策分析：中美又有新消息！英伟达风波后债市不平静，今日小心初请报告
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言，市场重点关注美国初请失业金数据。 MSCI亚太地区（除日本外）最广泛的股票指数下跌0.3%，因科技股下挫。日经指数下跌0.2%，韩国股市下跌1%。#决策分析# 欧洲股市开盘涨跌互现。德国和西班牙即将发布的通胀数据可能会低于预期，若如此，可能会为欧洲进一步放松政策增加理由。英伟达第三季度的收入预期为325亿美元，超过华尔街的预期，但这一结果仍未能打动那些推动该公司股价大幅上涨的最为乐观的投资者。作为结果，英伟达股价在盘后交易中下跌近7%。英伟达的芯片制造承包商台积电股价下跌1.8%，拖累台湾市场整体下跌0.7%。 “在某些方面，英伟达成为了自己成功的受害者，今年股价飙升超过180%，并且在过去15个季度中有14个季度超出盈利预期，”IG分析师Tony Sycamore表示，“中国蓝筹股几乎持平，此前已经连续三个交易日下跌，中国公司令人失望的财报凸显了该国脆弱的经济复苏。瑞银周三将2024年中国GDP增长预期从4.9%下调至4.6%。” 中美新消息在两名美国共和党高级议员试图将中国电池制造商宁德时代列入据称与北京军事合作的限制名单后，宁德时代股价下跌1.1%。美国国家安全顾问杰克·沙利文正结束在北京为期三天的会谈，旨在缓解两个超级大国之间的紧张局势。 8月29日下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见沙利文。习近平指出，面对变乱交织的国际形势，各国需要团结协作，而不是分裂对抗；人民希望开放进步，而不是封闭倒退。中美作为两个大国，应该对历史、对人民、对世界负责，成为世界和平的稳定源，和共同发展的推进器。中国外卖巨头美团在第二季度收入超预期增长21%后股价飙升12.5%。债市大信号债券和货币市场在亚洲时段基本保持稳定。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周三表示，现在可能是时候“行动”降息，但他希望在9月会议之前看到就业报告和两份通胀报告的确认。美元在一年多来的低点上方企稳，因市场预期美联储即将降息。期货市场已经完全消化下个月25个基点的降息预期，甚至暗示有35%的可能性会降息半个百分点。欧元在1.1135美元附近徘徊，昨日下跌0.6%，未能突破1.12美元的主要阻力位。美国国债收益率也保持平静，尽管两年期和十年期国债收益率曲线几乎转为正值。这将是自2022年7月以来的首次，除去本月早些时候日本市场崩盘期间的短暂反转。两年期国债收益率维持在3.8712%，而十年期收益率为3.8368%，仅比两年期低3个基点。黄金价格再次攀升，距离再创峰值仅一步之遥。黄金价格上涨0.6%，至2517.73美元，距其历史高点2531.6美元仅一步之遥。由于市场对中国和美国需求的担忧抵消了利比亚供应中断的影响，油价小幅上涨。在连续两个交易日下跌后，布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶78.83美元，过去两天跌幅超过3%，而美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.3%，至每桶74.77美元。本交易日来看，鉴于美联储对劳动力市场健康状况的关注，美国的每周失业救济申请数据也将在当天晚些时候发布，这些数据已引起了市场的高度关注。
云涌2024-08-29
【直击亚市】中美混合双打！英伟达不够惊艳，中国财报加剧抛售数据风暴来了
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)亚洲股市下滑。英伟达未满足高预期 MSCI亚太指数下跌0.5%，主要受到台积电和SK海力士等芯片制造商的拖累。随着英伟达在盘后交易中下跌超过8%，纳斯达克100指数期货在亚洲下跌0.8%，原因是其销售预期未能达到分析师的高预估。#亚市直击# 英伟达Q2营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期288.6美元，英伟达自身指引274.4亿至285.6亿美元，前一季度同比增长262%。调整后(非GAAP)每股收益为0.68美元，同比增长152%，分析师预期0.64美元。调整后毛利率为75.7%，同比上升4.5个百分点、环比上升百分点3.2个百分点，分析师预期75.5%，英伟达指引为75%至76%，前一季度为78.9%、同比提高12.1个百分点。该公司的季度报告在几乎所有指标上都达到或超过了分析师的预期。但英伟达的投资者已经习惯了井喷式的季度业绩，最新的数据并不能满足市场的高预期。虽然英伟达的指引未能让人满意，但其在截至7月28日的第二财季中，收入翻了一倍多，达到300亿美元。而且，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司的董事会批准额外的500亿美元股票回购计划。这一下滑可能会冷却今年推动全球科技股上涨的AI热潮。英伟达是升级数据中心以处理AI软件这一竞赛中的关键受益者，其销售预期已成为这一支出热潮的晴雨表。中国股市基准指数下跌，因为疲软的财报突显了全球第二大经济体的消费者需求低迷。 “英伟达的业绩表现不错，但由于对明年的高期望，其股价下跌，”总部位于悉尼的Tribeca Investment Partners Pty Ltd的投资组合经理Jun Bei Liu表示，“预计由于与AI相关的紧密关联性，其结果将拖累亚洲AI股票的表现，但实际上，其业绩表明该领域的需求依然强劲。” 美国国债10年期收益率在前一交易日上升1个基点至3.84%后趋于稳定。美元在强势上涨后小幅回落，市场猜测投资者正在购买美元进行投资组合再平衡。纽元走强，此前该国商业信心跃升至十年高点。中国财报难言乐观中国电动车制造商理想汽车是恒生科技指数中最大的拖累因素，由于业绩预期不佳，该股暴跌近15%。同行比亚迪尽管利润增长33%，但股价也有所下跌。美团则表现突出，在这家外卖服务提供商超出预期并宣布10亿美元回购计划后股价上涨。在市场情绪低落的背景下，瑞银集团下调了对中国今年和明年经济增长的预测，原因是房地产市场下滑比预期更为严重。据彭博社报道，在房地产低迷和紧缩财政政策立场的背景下，中国经济动力自3月起减弱，瑞银将中国经济2024年增长预测从4.9%降至4.6%，明年的预测则从4.6%下调至4%。中国官方将今年经济增长目标设定在5%左右。另外，日本钢铁公司计划在美国钢铁公司运营的工厂投资额外的13亿美元，这家日本公司正在加大力度争取工会支持其收购提议，而这一提议遭到总统拜登和总统候选人唐纳德·特朗普的反对。周四晚些时候，投资者将转移注意力，关注美国关键数据，包括增长数据、个人消费和每周失业救济申领数据，以帮助确定美联储今年是否会迅速放松政策。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，“可能是时候降息了”，但他仍在寻找支持下个月降低利率的更多数据。在大宗商品方面，油价在连续两日下跌后趋于稳定，股市的损失抵消了美国库存减少和利比亚供应中断的影响。黄金交易价格略低于其历史高点，预计将实现月度涨幅。
云涌2024-08-29
决策分析：加拿大也对中国出手！英伟达万众瞩目，中东站在新战争边缘
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口暂停，这也支撑了油价。#决策分析# MSCI亚太地区（日本除外）股票指数下跌0.48%，从前一交易日触及的一个月高点回落。中国沪深300指数下跌0.61%，而香港恒生指数下跌0.27%，受Temu母公司拼多多控股因消费者支出减少导致的业绩疲软拖累。此外，加拿大紧随美国和欧盟的步伐，对进口的中国电动车征收100%的关税，并对中国进口的钢铁和铝征收25%的关税，这也打压了市场情绪。欧股开盘普涨，德国DAX指数涨0.13%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数涨0.43%，欧洲斯托克50指数涨0.13%。伦敦股市将在周一假期后恢复交易。投资者对英伟达即将于周三发布的收益报告感到紧张，任何不及预期的业绩可能会动摇投资者对AI驱动行情的信心。鲍威尔的转向在备受期待的杰克逊霍尔央行演讲中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五表示支持即将开始的降息，将焦点放在美联储9月的会议上。 “鲍威尔的讲话在上周五为市场带来了提振，”Legal & General Investment Management的亚太区投资策略师Ben Bennett说道，“但我认为投资者现在正在等待周五的PCE数据以及本周末的初步欧洲通胀数据。” 投资者将关注周五公布的美国个人消费支出价格指数——美联储偏好的通胀指标，随后下周将公布8月份的就业报告。市场已充分预计美联储下月将降息25个基点，并预计在今年的三次会议中累计降息100个基点。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-Uddin表示，鲍威尔并未明确指出即将到来的降息幅度，称这将取决于未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。 Mohi-Uddin补充称：“我们继续认为美联储今年将降息两次，每次25个基点，这将有利于风险资产。如果就业报告显示失业率再次上升，下月降息50个基点的可能性才会增加。” 汇市方面，美元指数变化不大，报100.84，接近前一交易日触及的13个月低点100.53。日元兑美元交投在144.65附近，放弃了前一交易日的一些避险涨幅，当时日元升至三周高点143.45水平。油价周二早盘小幅回落，此前因中东紧张局势升级和利比亚减产引发供应担忧，油价在前一交易日大涨3%。布伦特原油期货下跌0.21%，报每桶81.26美元，但仍接近周一触及的两周高点81.58美元。美国原油期货下跌0.32%，报每桶77.17美元，但仍接近前夜触及的一周高点77.60美元。黄金价格周二下跌0.39%，至2507美元，略低于8月20日创下的2531.60美元的历史高点。
云涌2024-08-27
【直击亚市】拼多多创纪录暴跌打压！中企恐售1万亿美元资产，小心英伟达与PCE
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资者关注企业盈利以获取新的交易指引。 MSCI亚太指数下跌0.4%，在8月5日至本周一期间上涨超过11%后出现回调。香港、中国大陆和韩国的基准指数均下跌。美国期货市场保持平稳，此前全球最大的一些科技公司导致标普500指数下跌。#亚市直击# 拼多多暴跌打压科技股拼多多控股有限公司创纪录的暴跌将中国消费类股票置于聚光灯下。作为Temu的所有者，拼多多发出销售增长放缓的警告，这是该行业最新的令人失望的消息，中国一些最大的消费公司都报告了收入不及预期的情况。恒生科技指数一度下跌1.8%。 8月26日晚，拼多多发布2024年二季度业绩，总营收为970.60亿元，同比增长86%，不及市场预期。同时，管理层给予的前景展望悲观，并警告监于市场竞争日益加剧以及外部挑战，预计收入和盈利增速将承压。同时，拼多多表明不会“救价”，拼多多董事长兼联席CEO陈磊在电话会议中表示，公司仍处于投入阶段，未来几年不会进行回购及分红。这家电商巨头的困境突显出中国消费领域的担忧，并表明其问题不仅限于疲弱的国内消费。分析师表示，如果连拼多多都无法避免行业困境，那么其他同行也几乎不可能承受住压力。不过，本地区的温和跌幅表明，在本月早些时候的强劲上涨之后，市场进入整固阶段，这一涨势是由于投资者越来越相信美联储将于9月开始降息。此外，在英伟达公司备受期待的财报发布之前，投资者也表现出谨慎，预计财报将进一步明确由人工智能引发的需求。景顺资产管理新加坡有限公司的全球市场策略师David Chao表示：“亚洲的投资者可能会在某个时候开始关注本地区的基本面和盈利情况，而不是美联储的下一步行动或者明年白宫的主人是谁。” 中国经济积极现象回到中国，这个全球第二大经济体在制造业领域显示出一些积极迹象，7月大企业的工业利润同比增长4.1%。美国利率下降和美元走软的前景也可能对中国的货币产生重大影响。根据Stephen Jen的说法，随着美国降息，中国公司可能会倾向于出售1万亿美元的美元计价资产，这一举动可能使人民币升值多达10%。与此同时，北京敦促加拿大立即纠正对中国实施的新关税“错误做法”。加拿大是一个出口驱动的经济体，严重依赖与美国的贸易，其密切关注拜登政府针对中国电动汽车、电池、太阳能电池板、钢铁和其他产品建立更高关税壁垒的举措。在亚洲市场，美国国债保持稳定，10年期国债收益率周一上涨两个基点至3.82%。美元保持平稳。聚焦美国PCE与英伟达本周的美国通胀数据可能会强化降息即将到来的预期，而消费者支出数据则表明美联储在保持经济扩张方面取得了成功。经济学家预计，7月剔除食品和能源的个人消费支出价格指数（美联储偏爱的核心通胀指标）将连续第二个月上涨0.2%。这将使核心通胀的三个月年化率降至2.1%，略高于美联储2%的目标。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，现在开始降息是合适的，而里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，尽管他支持“降低”利率，但他仍然认为通胀存在上行风险。 “鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话确保了9月的降息预期，这与我们继续广泛轮动的观点一致，”美国银行公司的Ohsung Kwon表示，“但不要忽视英伟达的财报，这是标普回报的持续推动因素之一，如果结果令人失望，可能对市场构成风险。” 在企业新闻方面，LG电子公司正在考虑为其印度业务进行首次公开募股，利用印度蓬勃发展的股票市场来帮助实现到2030年电子产品收入达到750亿美元的目标。全球最大的矿业公司必和必拓集团有限公司发布全年利润，基本符合预期，尽管中国需求前景恶化，但铁矿石和铜的收入有所增加。在大宗商品方面，石油在连续三天上涨后趋于稳定，利比亚供应中断的威胁与需求前景仍然不稳相互抵消。黄金价格下跌，目前回落至2510美元下方。
云涌2024-08-27
亚洲股市小幅上涨，美元和债券收益率回落；油价因中东冲突上涨
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通胀数据能为美国和欧洲的降息铺平道路。MSCI亚太股指（日本除外）上涨了0.4%，继上周上涨1.1%之后，韩国股市上涨0.3%。然而，日本日经225指数下跌了0.7%，因为日元升值给出口股票带来压力。油价上涨油价因以色列和真主党在周日互相发射火箭和空袭而上涨了0.7%，引发了对冲突升级可能导致供应中断的担忧。布伦特原油价格上涨了51美分，达到每桶79.53美元，而美国原油价格上涨了50美分，达到每桶75.33美元。 Nvidia财报预期投资者正焦急地等待Nvidia周三的财报，以查看其是否能匹配市场的高期望。该股今年迄今上涨了约150%，占标普500指数年初至今17%涨幅的四分之一。Pepperstone经纪公司研究主管Chris Weston表示：“Nvidia通常会超出共识预期，但投资者对营收达到200亿美元以上的期望非常高，否则可能会出现‘卖消息’的情况。” 美联储政策预期投资者正在关注即将公布的美国个人消费支出和核心通胀数据，以及欧盟的通胀初值。分析师普遍认为，这些数据将足够温和，可能为9月的降息提供支持。联邦基金期货已完全价格化了9月18日会议上的25个基点降息，并暗示50个基点的大幅降息的可能性为36%。市场还预计2024年底前将有103个基点的降息，并在2025年再有122个基点。美元和债券收益率两年期美国国债收益率为3.91%，周五下跌了近10个基点，而10年期收益率保持在3.79%。美元进一步下跌0.3%，至143.97日元，而欧元上涨至1.1190美元，接近13个月来的高点。瑞士法郎保持在每美元0.8472的水平。较弱的美元和较低的债券收益率支撑了黄金价格，当前黄金价格为每盎司2516美元，接近历史最高点2531.60美元。编辑总结随着通胀数据的即将公布，全球市场对美国和欧洲的货币政策调整充满期待。中东地区的紧张局势对油价的影响明显，而投资者对科技股如Nvidia的财报预期也很高。总体来看，市场对未来的货币政策和经济数据充满关注，这将对金融市场走势产生重要影响。名词解释布伦特原油（Brent Crude）：全球主要的原油价格基准之一，主要产自北海。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国主要的原油价格基准，主要产自德克萨斯州。 Nvidia：全球领先的图形处理单元（GPU）制造商，其股票在2024年表现优异。 MSCI亚太股指（MSCI Asia-Pacific Index）：追踪亚太地区（日本除外）股票市场表现的股票指数。联邦基金期货（Fed Fund Futures）：反映市场对未来美联储利率政策预期的金融合约。瑞士法郎（Swiss Franc）：瑞士的官方货币，通常被视为避险货币。 2024年相关大事件 2024年3月15日：美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期将于年内开始降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元升值并影响全球市场。 2024年8月5日：中东地区紧张局势升级，真主党与以色列的冲突加剧。 2024年8月26日： Nvidia公布财报，市场对其业绩的期望值极高。国际机构历史点评 1. 油价 Goldman Sachs（2024年6月）： “中东地区的紧张局势对油价的影响有限，市场已经习惯了这些风险，因此油价涨幅受到限制。预计油价在未来几个月内将维持在当前水平附近。” Barclays（2024年4月）： “尽管地缘政治风险增加，油价因供应中断风险和全球需求回升而上涨。我们预计油价将继续受到这些因素的推动，但短期内可能会出现价格波动。” 2. 美元 J.P. Morgan（2024年5月）： “美元在未来几个月内可能会面临进一步的贬值压力。美联储可能会采取更加宽松的货币政策，这将削弱美元的强势。” UBS（2024年3月）： “尽管美元近期有所反弹，但我们预计美元将在未来面临进一步的下行压力，特别是在美联储政策放松的背景下。” 3. 债券收益率 HSBC（2024年7月）： “债券市场表现出对美联储降息的强烈预期，收益率已经下降。我们预计未来几个月债券收益率将继续走低。” Citigroup（2024年6月）： “随着经济数据弱于预期，债券收益率已经出现回落。市场普遍预期美联储将采取更多降息措施，推动收益率进一步下滑。” 4. Nvidia Macquarie（2024年6月）： “Nvidia的财报预期非常高，市场对其未来的营收和利润增长持乐观态度。然而，任何未达预期的结果都可能导致股价大幅波动。” Goldman Sachs（2024年4月）： “Nvidia在人工智能领域的领导地位使其股票表现出色。我们预计公司将继续超越市场预期，但投资者需要关注短期内的盈利波动。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-27
小心中东又酝酿一场战争！原油大涨、黄金再逼近史高，本周三大风暴不得不防
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30亿美元或以上。稍早在亚洲股市中，MSCI亚太股市指数上涨0.5%，日本是明显的表现不佳者，日经指数下跌0.66%，因为日元走强对出口股造成压力。美元指数在周五暴跌至九个月低点以来保持平稳。由于亚洲基金增加对美元的空头头寸，日元连续第二天走强，达到自1月份以来的最高水平。欧元和英镑兑美元今日小幅走低，但守住周五触及的数月高位附近。10年期美国国债收益率几乎没有变化。降息希望与中东风险相遇美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周五表示“时机已到”转向货币宽松政策，这一信号在金融市场引起了反响，推动了对美国借贷成本降低的预期。鲍威尔备受期待的杰克逊霍尔讲话标志着美联储两年抗击通胀战斗中的一个转折点，这意味着官员们可能会将基准利率从超过20年来的最高水平下调。这种乐观情绪帮助股市从8月初的大跌中复苏，但最新的中东消息凸显了保持谨慎的必要性。在以色列空袭黎巴嫩南部的目标后，中东冲突升级的担忧促使周一部分投资者购买避险资产。原油价格上涨超过1%。周日早间，黎巴嫩真主党向以色列发射了数百枚火箭弹和无人机。与此同时，以色列军方表示，为了阻止更大规模的袭击，以色列出动了约100架战机袭击黎巴嫩。这是10个多月来，黎巴嫩边境战争中规模最大的冲突之一。这场战斗与近一年前的加沙战争平行开始，任何重大的外溢都有可能演变成一场地区冲突，把真主党的支持者伊朗和以色列的主要盟友美国卷入其中。据报道，伊朗外交部长表示，伊朗不寻求加剧中东紧张局势。不过，油价上涨超过1%表明，投资者对该地区石油供应可能面临中断感到不安。鲍威尔这一点值得注意在全球市场出现更为犹豫的基调之前，市场对美国降息周期可能于9月开始的乐观情绪再度高涨。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会之前发表了备受期待的讲话，他说，降低联邦基金目标利率的“时机已经到来”，而且“通胀的上行风险已经减弱”。虽然美联储主席没有明确表示降息的幅度或路径，但他的言论足以使周五美国国债收益率和美元走低，股票走高，因为投资者认为这是冒险的绿灯。交易员增加了对9月份降息半个百分点的押注。澳洲国民银行市场经济学负责人Tapas Strickland指出：“值得注意的是，鲍威尔讲话中没有像其他美联储官员那样使用‘逐步/渐进’等字眼。” 他补充道：“9月6日的就业报告显然很重要，因为鲍威尔愿意降息以抵御就业方面的下行风险，并保持劳动力市场的强劲。总的来说，鲍威尔加大实现软着陆的预期。” 欧美关键数据来袭在9月会议之前，依赖数据的美联储将有大量经济指标需要考虑，包括本周修订后的第二季度GDP和广泛的个人消费支出(PCE)报告，其中包括美联储青睐的通胀衡量标准——个人消费支出价格指数。周五将发布美国个人消费和核心通胀数据，同时也会公布欧盟通胀的初步数据。分析师普遍认为，这些数据将足够温和，从而允许在9月进行降息。联邦基金期货完全定价9月18日会议将降息25个基点，并暗示有38%的可能性会大幅降息50个基点。市场还预计今年将累计降息103个基点，2025年再降息122个基点。但要想动摇市场关于降息(至少25个基点)即将到来的看法，就必须出现重大意外。 “我们继续预计联邦公开市场委员会将在9月、11月和12月的会议上连续三次降息25个基点，”高盛的分析师表示，“我们的预测基于我们假设8月的就业报告将比7月的报告更强劲，但我们仍然认为，如果8月的报告比预期更弱，那么可能会降息50个基点。” 市场也完全定价欧洲央行下个月将降息25个基点，到2025年底总共降息163个基点。另外，中国人民银行维持了一年期政策贷款（即中期借贷便利）的利率为2.3%，此前在7月削减了20个基点的利率。这一决定表明北京在支持经济方面采取了谨慎的态度，尽管中国报告称由于需求疲弱，银行贷款出现罕见的萎缩。中国人民银行在近几个月来一直在刺激增长和抑制政府债券购买热潮之间谨慎平衡，以限制金融风险。在大宗商品方面，在以色列和真主党周日互相发射火箭和进行空袭后，油价上涨，引发了对冲突升级可能导致供应中断的担忧。随着中国的巨大库存继续减少，铁矿石价格延续了反弹，表明严重的供应过剩期可能正在缓解。黄金延续在2500美元以上的涨势，目前已经涨破2520美元，接近历史高点2531.60美元。
欧罗巴2024-08-26
决策分析：黄金又逼近历史高位！欧美本周有大事，小心AI宠儿英伟达财报
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宠儿英伟达的财报做准备。#决策分析# MSCI亚太股市指数上涨0.5%，欧洲广泛的Stoxx 600指数在早盘交易中表现平稳，而英国市场因假日休市。在周一的亚洲股市中，日本是明显的表现不佳者，日经指数下跌0.66%，因为日元走强对出口股造成压力。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示是时候开始放松政策，并强调央行不希望看到劳动力市场进一步疲软后，日元因美元普遍走软而上涨。 NAB市场经济学负责人Tapas Strickland指出：“值得注意的是，鲍威尔讲话中没有像其他美联储官员那样使用‘逐步/渐进’等字眼。” 他补充道：“9月6日的就业报告显然很重要，因为鲍威尔愿意降息以抵御就业方面的下行风险，并保持劳动力市场的强劲。总的来说，鲍威尔加大实现软着陆的预期。” 英伟达财报很关键在美国，S&P 500期货和纳斯达克期货在缓慢的交易中略有下跌。英伟达将在周三公布财报，市场对其预期极高。英伟达的股票今年迄今已上涨了约150%，占据了标普500指数年初至今17%涨幅的约四分之一。 Pepperstone经纪公司研究主管Chris Weston表示：“英伟达将超出市场预期，他们总是这样做，但投资者已经习惯于看到收入超过分析师共识预期20亿美元以上，否则我们可能会看到‘利好出尽’的抛售事件。” 他补充说，这意味着英伟达的销售额必须达到或超过300亿美元，并且第三季度的指引需在330亿美元或以上。欧美关键数据来袭周五将发布美国个人消费和核心通胀数据，同时也会公布欧盟通胀的初步数据。分析师普遍认为，这些数据将足够温和，从而允许在9月进行降息。联邦基金期货完全定价9月18日会议将降息25个基点，并暗示有38%的可能性会大幅降息50个基点。市场还预计今年将累计降息103个基点，2025年再降息122个基点。 “我们继续预计联邦公开市场委员会将在9月、11月和12月的会议上连续三次降息25个基点，”高盛的分析师表示，“我们的预测基于我们假设8月的就业报告将比7月的报告更强劲，但我们仍然认为，如果8月的报告比预期更弱，那么可能会降息50个基点。” 市场也完全定价欧洲央行下个月将降息25个基点，到2025年底总共降息163个基点。周一，两年期美国国债收益率再跌2.5个基点至3.8872%，此前在周五已下跌近10个基点，而10年期国债收益率再跌2.5个基点至3.7820%。美元兑日元进一步下滑0.53%至144.685，周五已下跌1.3%。欧元略微下跌至1.1181美元，但仍接近13个月高点。瑞士法郎兑美元汇率上升至0.84655。大宗商品方面，较软的美元和较低的债券收益率共同支撑了黄金，金价目前交投在2515美元附近，接近历史高点2531.60美元。在以色列和真主党周日互相发射火箭和进行空袭后，油价上涨，引发了对冲突升级可能导致供应中断的担忧。布伦特原油价格上涨81美分至每桶79.83美元，而美国原油价格上涨80美分至每桶75.63美元。
云涌2024-08-26
全球市场终于到拐点：两大风暴抢先鲍威尔！美元致命暴击，黄金失守2500
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100指数期货上涨0.06%。稍早，MSCI亚太地区（日本除外）指数几乎持平。美联储降息信号强烈周三发布的7月30-31日会议记录中显示，美联储官员在上个月的政策会议上强烈倾向于在9月会议上降息，甚至有几位官员愿意立即降低借贷成本。与此同时，根据美国劳工部同日发布的报告，截至3月的一年内，雇主增加的就业岗位远少于最初报告的数量。在就业数据修正和美联储会议纪要强化降息理由后，交易员们重新预期今年降息100个基点。对美国降息的预期不断增强，这抹去了8月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓引发的市场下跌。市场等待鲍威尔 “会议纪要是回顾性的，但证实了美联储主席鲍威尔在会议后发出的温和信号，”北欧斯安银行的美国经济学家elisabeth Kopelman指出，“自7月会议以来，这些计划本应得到疲软数据的进一步支持，我们预计鲍威尔将在明天在杰克逊霍尔的讲话中就此发出明确信号。” 现在，投资者将目光聚焦于美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周五杰克逊霍尔经济研讨会上发表的讲话，市场渴望听到关于下月降息规模的任何线索，以及在随后的每次政策会议上是否会继续降低借贷成本。 “不要期待杰克逊霍尔研讨会有什么惊喜。在这之前已经有足够的沟通了。他们最不想做的就是冲击市场，”法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师Daniel Morris表示。债市基本保持稳定，十年期美国国债收益率基本稳定在3.80%，而两年期收益率保持在3.93%。美元恐有更多下行空间美元指数变化不大，交投在101.20附近，隔夜首次跌至100.92，为今年以来的首次，此前连续4个交易日收跌，本周迄今跌逾100点。英镑兑美元汇率为1.3095美元，周三曾触及1.3119美元，为一年多来的新高。本月表现强劲的欧元下跌0.2%，至1.1128美元，此前德国的PMI数据弱于预期。调查显示，德国经济在第二季度意外萎缩0.1%，进入下半年后仍未加快步伐。投资者表示，美元正面临下行趋势。利率期货市场已完全预期美联储下个月将降息25个基点，降息50个基点的概率为三分之一。利率和货币市场认为美国的宽松周期将比其他国家更持久。他们预计，到2025年底，美国将宽松222个基点，而欧洲则为163个基点。 “（美联储）会议纪要发出的明确信号是导致最近美元下跌的催化剂，”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “英镑/美元突破1.30美元看起来可能是可持续的，”他说，“同样对于欧元……我们可能在未来几周看到1.10-1.15美元的区间。” 此外，美元/日元下跌0.11%至145.095，此前曾下滑至144.86日元。日本央行行长植田和男将在周五向议员发表讲话，市场对此高度关注，因为央行此前发出的鹰派信号在本月早些时候引发了全球市场动荡。日本央行行长的鹰派立场帮助迅速逆转了市场对日元的看空押注，并引发了日本股市的剧烈抛售。然而，仅仅几天后，内田真一通过表示政策不会在市场波动期间收紧，重新为市场注入了一些平静。 “随着日经指数大幅收复失地，植田和男可能会继续保持其立场，即如果预测得到实现，仍然可能需要进一步加息，同时强调金融稳定也是政策考量的一个因素，”星展银行分析师在一份报告中写道。大宗商品方面，现货黄金价格持续承压，一度失守2500整数关口，低于周二创下的历史高点2531.60美元/盎司。本交易日来看，大量主要经济体的经济数据将出炉，包括欧元区消费者信心数据以及美国PMI和初请失业金人数数据。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，如果失业数据在最近对工资数据的下调修正后进一步疲软，黄金可能会再次获得提振。
欧罗巴2024-08-22
决策分析：美元又启动新一轮跌势！今日两大数据风暴，明日两大主角登场
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低点大幅反弹后，股票市场也受到了抑制，MSCI亚太地区（除日本外）股票指数基本持平。美国和欧洲期货下跌约0.1%。#决策分析# 日本股市在上午交易中因制药公司住友制药和中外制药的股价飙升而创下三周高点，市场正在从8月初的惊人崩盘中恢复。 “我认为股市投资者的关注点最近有所变化，”摩根大通东京分公司日本销售与营销主管Daiki Hayashi表示。 “投资者一直在购买日本股票，因为它们便宜。现在，最近我们讨论很多个股的情况，”他说，“如果我们开始看到更多个别公司增长的故事，我们可能会看到股价的进一步上涨。” 中国市场交投清淡，主要指数小幅下跌，电动车股票因关税风险波动。香港恒生指数上涨0.5%，得益于电子制造商小米股价上涨8%后的乐观业绩。美联储纪要验证下个月降息的预期，并表示“大多数”政策制定者认为，如果数据符合预期，9月份的降息可能是合适的。 “在第一次降息后的200天里，股市通常面临挑战，因为这表明增长和利润环境正在恶化，”新加坡Vantage Point资产管理公司的首席投资官Nick Ferres表示，“背景是全球风险代理指标——标普500指数接近历史高点，而风险补偿较差。” 美元下行趋势随着美联储9月降息愈发现实，利率和货币市场认为，美国的宽松周期将比其他国家持续更长，因为美国的短期利率较高，这已导致美国收益率和美元下跌。这也为较小的市场提供了降息的空间。在韩国，政策制定者暗示，随着他们如预期般维持利率不变，10月可能会降息。美债周三上涨，周四在亚洲市场中，十年期国债收益率大致稳定在3.80%，两年期收益率维持在3.93%。利率期货市场已经完全反映出下个月美国将降息25个基点的预期，并认为有1/3的机会降息50个基点。他们预测，到2025年底，美国将降息222个基点，而欧洲为163个基点。亚洲市场中，欧元兑美元汇率交投在1.1145，周三曾触及1.1173美元，这是自去年年中以来的最高点，且突破1.1139美元的技术面阻力位，通往2022年高点约1.1276美元的道路已经打开。英镑兑美元汇率交投在1.3085附近，周三曾触及一年多来的高点1.3119美元。 “美联储会议纪要发出的明确信号是导致美元最新一轮下跌的催化剂，”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “在美元兑英镑的交易对中，突破1.30美元的情况似乎是可持续的，”他说，“同样对于欧元……我们预计未来几周的波动区间可能在1.10至1.15美元之间。” Attrill表示，美元疲软的考验可能来自9月6日的美国就业数据或当天晚些时候公布的采购经理人指数（PMI）数据，如果这些数据与市场降息预期相反，或显示欧洲经济疲软拖累欧元。大宗商品方面，尽管降息可能性不断加大，油价仍然下跌，布伦特原油期货价格交投在76美元下方，接近今年的最低点。由于中国需求前景疲软，以及即将到来的降息预示着美国经济放缓，8月份油价已下跌近6%。
云涌2024-08-22
中国新大招救楼市！美元抛售暂止，今日两大风暴恐掀翻市场
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场稍早，亚洲股市结束连续三天的上涨，MSCI亚太地区（日本除外）股票指数下跌0.5%，主要受中国香港股市拖累。由于对中国消费前景的担忧，加上沃尔玛计划出售其在京东的股份，以及包括快手科技在内的主要企业的业绩不佳，科技股出现下跌。日本日经指数下跌0.3%，因其从8月初的崩盘中恢复过来，但在38000点附近遇到阻力。市场期待美联储降息上个月，美国就业数据引发投资者对全球最大经济体可能陷入衰退的担忧，导致股市经历一段剧烈的波动。但随后，这些担忧逐渐消退，取而代之的是对9月份开始降息的预期。投资者期待美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周末在杰克逊霍尔的演讲，这可能决定市场反弹是否会继续。周四，美国和全球采购经理人指数调查将出炉。在此之前，美国劳动力数据的初步修正将在周三晚些时间将发布，预计会有大幅向下修正，从而支持降息的理由。美联储会议纪要也将在周三公布。聚焦就业数据及非农随着交易员关注周三的就业数据修正，人们担心过度疲软的迹象将再次引发对美联储在降息上落后于形势的担忧。高盛集团和富国银行的经济学家预计，政府周三公布的初步基准修正将显示，截至3月份的一年间，非农就业增长比目前估计的要少至少60万个。虽然摩根大通的预测人员认为降幅约为36万个，高盛则认为降幅可能高达100万个。 “鉴于美国劳动力市场是美联储政策的核心，此次发布格外引人关注，”瑞典北欧斯安银行临时首席策略师Amanda Sundstrom表示，“如果新创造的就业岗位数量出现大幅向下修正，可能会加剧对美联储等待过久才降息的担忧。” 利率期货市场已经消化下个月美联储降息25个基点的预期，同时还有三分之一的概率认为会降息50个基点。今年几乎已经定价100个基点的降息，明年还有100个基点的降息预期。 Baird投资银行美国股市董事总经理Ross Yarrow表示，这种情况可能是独一无二的，有可能出现降息但没有衰退的局面，这与过去七个降息周期中的五个背景有所不同。 “如果我们看到美联储降息，通胀下降，而就业继续增加的情况，真的会开始像一个‘刚刚好’的情景，”Yarrow说，“所以我认为股市的反弹及其前景其实相当不错。” 市场情绪支撑了债券市场，10年期美国国债收益率小幅下跌至3.81%，而两年期收益率徘徊在3.99%。美元跌势暂止美元在连续三天下跌后暂停下滑。降息预期引发美元走软，但周三美元止跌，市场猜测之前的跌幅可能过大。 “鉴于近期的快速下跌，美元的抛售暂时停歇，”伦敦法国农业信贷银行的策略师Valentin Marinov表示欧元本月迄今已上涨近3%，在欧洲早盘交易中达到1.111美元，为去年12月初以来的最高点，并测试主要图表水平。他指出，由于美国利率市场今年已计入近100个基点的降息幅度，许多与美联储相关的负面因素似乎已经反映在价格中。在美元近期走弱后，黄金接近历史高点，周三金价小幅回落至2500美元略上方。通常情况下，美元走弱有助于黄金，因为黄金以美元计价。由于中东紧张局势缓解以及美国库存增加的预期，油价下跌，布伦特原油期货价格交投在77.10美元。中国新大招救楼市大连铁矿石价格上涨超过4%，此前有报道称，中国计划允许地方政府通过发行专项债券购买未售出的住房，以作为最新的房地产市场支持措施。中国是全球最大的钢铁消费国，市场对任何可能重振建筑业的迹象都非常敏感。彭博社从知情人士获得消息，中国正在考虑一项新方案，允许地方政府通过发行专项债券购买未售出的住房，以应对当前房地产市场的困境。这一举措是在此前一系列救助措施未能有效提振市场的背景下提出的。该提案旨在让地方政府利用目前主要用于基础设施和环保项目的专项债券资金，来为购房行为提供支持。今年中国地方政府已经使用了超过3.9万亿元人民币（约合5460亿美元）的专项债券额度中的一半。若该计划获批，尚不清楚剩余资金中有多少将被用于购买住房。报道称，这一方案显示出中国决策者对解决房地产危机的紧迫性，但却面临着与以往救助措施相似的挑战。彭博行业研究显示，目前已有5800亿元人民币作为救助基金，但仅有约8%被实际使用。
欧罗巴 2评论2024-08-21

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