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决策分析：中国又打3000点保卫战！日元大跌逼近干预危险区，警惕月末资金流动
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美国美元的持续强势将日元推向干预区。 MSCI亚太地区（除日本）指数下跌0.6%，主要受科技股回调影响。该指数周三升至2022年4月以来的最高水平，周涨幅预计为0.9%，原因是近期一系列疲弱的美国经济数据加强了人们对美联储今年将两次降息的押注。#决策分析# 日经225指数微跌0.02%，收于38,596.47点，结束了连续三天的上涨，主要由于通胀担忧和日元持续走弱。当天早些时候的数据显示，日本需求主导的通胀在5月份放缓，使加息前景复杂化。中国上证综指创下新纪录，失守3000点大关，该指数下跌0.1%，较5月底创下的近几个月高点下跌5.6%。恒生指数下跌1.7%，延续过去一个月的疲软走势。欧洲股市开盘持平，此前一天因欧洲央行加快降息步伐而反弹。标准普尔500指数期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。隔夜，瑞士央行第二次降息，而英国央行在维持利率不变后，开启了8月宽松政策的大门。英镑、瑞士法郎和欧元下跌，美元普遍走高。 IG分析师Tony Sycamore表示：“我们看到越来越多的央行要么敞开大门，要么继续降息，这确实是一件好事，尤其是在我们开始看到美国经济数据持续走软之际。” “但在短期内，我认为我们应该看到更多月末和季度末的资金流动。从中期来看，我认为市场将继续支持那些科技和人工智能领域的赢家，”Sycamore说。货币市场方面，由于日本央行在7月会议前暂未减少债券购买刺激措施，日元持续走弱至158.91，接近4月末的水平，当时日本当局介入市场以遏制货币的快速贬值。美元指数在隔夜上涨0.41%，达到八周新高，推动日元跌破159大关。欧元收复一些失地，目前上涨0.2%至1.0718美元，而英镑就没那么幸运，被钉在1.2662美元，这是五周以来的最低水平。相比之下，澳洲联储仍然持强硬态度的利率前景推动澳元兑日元本周大涨1.8%，至17年高点。美债本周料将处于不利地位。两年期国债收益率本周上升6个基点，至4.7407%，而10年期国债收益率也上升5个基点，至4.2593%。油价周五盘整，本周稍早触及七周高位。布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶85.59美元，美国原油期货也下跌0.1%，至每桶81.19美元。金价小幅上涨0.1%，至2,362.20美元。
云涌2024-06-21
【直击亚市】加拿大也要对中国出手了？日元又逼近干预底线，“三巫日”来袭
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下跌，日元成为焦点，干预的风险增加。 MSCI亚太指数下跌0.4%，受韩国和香港股市拖累，而日本股市上涨。美元预计将连续第五周上涨。由于交易员准备迎接周五晚些时候的期权到期，美国股指期货保持稳定。#亚市直击# 科技股失去动能标普500指数周四短暂突破5500点，然后失去动力，而推动这轮牛市的雄心勃勃的科技股也面临抛压。纳斯达克100指数在七天上涨后下滑，英伟达公司和苹果公司领跌。 “隔夜美国科技股抛售正在对市场产生影响，”悉尼BetaShares Holdings高级基金经理Chamath de Silva说，“最近几个交易日美元也普遍走强，这通常会给亚洲股市带来压力。” 小心三巫日华尔街还将为被称为“三巫日”的季度事件做好准备。在这种事件中，与股票、指数期权和期货挂钩的衍生品合约将到期，这将迫使交易员集体转仓或开始新仓。根据期权平台SpotGamma的估计，约5.5万亿美元将于周五到期。三巫日是指美国股票期权、股指期货和股指期权同时到期的日子，这一情况一年只有四次，即3月、6月、9月和12月的第三个周五。每当这一天到来之际，美股市场都可能会出现成交量与波动性的飙升。高盛集团全球市场部董事总经理兼策略专家Scott Rubner表示，在这些仓位撤出后，市场可能会出现些许动荡，预计这些仓位将带来约50亿美元的所谓“多头伽马（long gamma）”。 Rubner在报告中写道，周五的一系列事件，以及下周五罗素指数的调整，“将是爆炸性的交易时段，因为我们已经看到传统资产管理公司更积极地利用超额成交量和策略性交易仓位。” 日元又逼近159、警惕干预在日本，在政府提高与可再生能源相关的税收后，通胀加速，这一结果支持了央行在未来几个月考虑加息的理由。政策制定者在一周前的会议上保持利率不变，并拒绝透露减少购债的详细信息。日元兑美元汇率交投在159关口附近，为近两个月来的最低点。这加大了日本官员将再次介入市场提振日元的风险。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)说，如果汇率出现过度波动，他将采取适当措施的立场不会改变。在亚洲其他地区，摩根士丹利资本国际公司将韩国继续归类为新兴市场，此前韩国出台卖空禁令，抵消该国为提升为发达市场所做的努力。中国太阳能相关股上涨，此前中国承诺将引导产能扩张，避免在该行业进行多余投资。在接近抹去今年的跌幅后，美债在亚洲市场小幅走低，延续周四的跌势，而数据大多显示经济走软。新屋建设跌至四年来的最低水平，费城联邦储备银行指数低于预期。美国首次申请失业救济人数几乎没有变化。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)说，央行将把通胀率恢复到2%，但他估计这可能需要一两年的时间。本交易日，交易员很快将关注欧美的采购经理人指数(PMI)数据，以寻找经济活动改善和成本压力减弱的迹象。 Capital.com驻墨尔本分析师Kyle Rodda表示，美国的数据将对市场影响最大，市场将密切关注价格分类指数。 “如果整体数据显示出更大的增长势头，但价格指数继续下跌，尤其是在服务业，这是一种金发情景，”他说，“顽固的价格压力的证据可能会降低降息的希望。” 加拿大要对中国出手？随着西方大国采取措施限制中国电动汽车出口，交易员也将密切关注全球贸易紧张局势加剧的迹象。据知情人士透露，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)领导的政府正准备对中国制造的电动汽车征收新关税，以使加拿大与美国和欧盟采取的行动保持一致。特鲁多周四表示，已在七国集团(G7)峰会上，与各国元首认真讨论有关中国产能过剩的问题。在大宗商品方面，油价自4月初以来首次连续一周上涨，原因是美国库存水平意外下降，再加上产品需求强劲的迹象，表明全球最大消费国的经济状况良好。金价持稳，有望进入第二周进一步上涨。
云涌2024-06-21
决策分析：毫不犹豫！这一央行刚刚降息，英国超级周四驾到人民币重挫
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会议前保持稳定，预计利率将保持不变。 MSCI亚太地区（除日本）股票指数基本保持不变，收于572.42点，略低于周三触及的两年高点573.38点，该指数受科技股推动，本月预计将上涨4%。#决策分析# 日本日经指数上涨0.10%，而中国和香港的股市因房地产股疲软而下跌，北京尽管最近的数据表明经济仍不稳定，但基准贷款利率未变。由于人工智能芯片制造商英伟达股价上涨，全球科技股随之走高，周四纳斯达克期货上涨0.5%。今年，受人工智能热潮的推动，科技股表现强劲，英伟达和一些科技巨头带动了美股创下历史新高，也提振了亚洲股市。瑞士央行宣布降息除了英国央行，投资者还将关注瑞士和挪威央行周四的决定，以确定全球利率前景的基调。瑞士央行周四再次下调借贷成本，以放松对经济的紧缩，并遏制瑞郎的涨势，这一举动与全球其他央行对宽松政策的犹豫形成鲜明对比。消息公布后，瑞士法郎下跌，兑欧元汇率下跌约0.4%，兑美元汇率下跌0.5%。苏黎世官员周四将基准利率下调25个基点至1.25%，此前观察人士发现这一决定难以预测。一些投资者押注瑞士央行将下调利率，而彭博社调查的多数经济学家预计利率不会改变。瑞士央行在一份声明中表示，“与上一季度相比，潜在的通胀压力再次下降。” 周四的其他决定可能也会提供类似的谨慎基调。挪威官员可能会将预期的宽松政策推迟到今年晚些时候，而挥之不去的通胀担忧也将使英国央行按兵不动。英镑在谨慎交易中稳定在1.27125美元，但6月份迄今下跌0.2%。周三数据显示，英国5月的年度通胀率回落至近三年来的目标2%，但强劲的基础价格压力几乎排除在下月大选前降息的可能性。大多数经济学家预计英国央行将在8月份开始降息，但市场认为8月降息的概率仅为30%，更可能在9月或11月首次降息。今年市场预期英国央行将降息43个基点。人民币再刷年内新低汇市方面，美元指数基本保持不变，为105.25，欧元稳定在1.0746美元。人民币持续承压，日内刷新去年11月最低水平至7.2606水平。中国人民银行将人民币每日中间价设定在去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，截至发稿盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 商品市场方面，油价涨跌互现，布伦特原油稳定在每桶85.12美元，美国WTI原油6月合约下跌0.23%，至每桶81.38美元。
云涌2024-06-20
【直击亚市】人民币创年内新低、央行点头容忍？股市狂欢遭质疑，日元害怕又一轮干预
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年以来的最低点。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数在周三上涨1%后下跌0.4%，昨日对人工智能的乐观情绪再次提振了大多数市场。日本股市在基准股指中跌幅最大，而香港的一项中国科技股指数下跌逾1%。标准普尔500指数期货小幅走高。#亚市直击# 人民币大跌中国人民银行将人民币每日中间价设定在去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，截至发稿盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 日本害怕另一轮干预日元在连续五个交易日下跌后持平，交投在158日元兑美元上方。美元指数几乎没有变化。 IG Australia的市场分析师Tony Sycamore表示，亚洲股市正在喘口气，“需要华尔街再一次创下历史新高的刺激。”更关键的是，日本交易员可能“害怕另一轮货币干预，这将导致美元兑日元下跌，日经指数也会随之下跌。” 债券市场方面，中国国债仍是关注焦点，中国人民银行行长潘功胜发出迄今最明确的信号，表示央行将开始在二级市场上交易国债。周三，10年期政府债券期货收于历史新高。美国国债和澳大利亚债券收益率小幅上升，跟随其欧洲同行的涨势。由于美国假期，周三没有美国国债交易。新西兰第一季度经济温和增长，走出衰退，新西兰元和政府债券收益率走高。国内生产总值(GDP)较上一季度增长0.2%，超过经济学家0.1%的预期。 “尽管数据可能波动较大，但市场将其解读为降低了央行提前降息的可能性，”惠灵顿澳新银行集团策略师David Croy表示。股市反弹遭质疑尽管周四的走势疲软，MSCI的亚洲股市指标仍接近自2022年3月以来的最高水平。与此同时，华尔街受到持续的人工智能热潮和有弹性的经济增长的提振，这将继续支撑企业盈利，尤其是在科技行业。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示，鉴于“整体情况并非如此乐观，指数市场整体表现欠佳，市场参与乏善可陈，暗示股市涨势建立在不稳固的基础上，”有关反弹恐遭破坏的质疑问题日益升温。“押注各种形式的人工智能是一项艰难的交易——因此，在我们失去这些庞大支持之前，指数水平的回调可能会很浅，并得到很好的支撑。” 企业新闻方面，墨西哥主题快餐连锁店Guzman y Gomez Ltd.在澳大利亚进行近一年来规模最大的首次公开募股(ipo)后，其股票在澳大利亚上市首日大涨38%。在大宗商品方面，在美国公布每周库存数据之前，油价下跌，该数据可能显示美国全国原油库存再次上升。黄金在前一交易日收盘基本持平后小幅上涨。
云涌 1评论2024-06-20
【直击亚市】中国拒绝量化宽松说法！英伟达神速霸榜全球第一，黄金平静得可怕
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创下历史新高。中国拒绝量化宽松说法 MSCI亚太指数上涨约1%，芯片和人工智能相关股票领涨。香港股市反弹，而中国内地股市下跌，交易员消化了陆家嘴论坛上的讲话，证监会主席吴清和中国人民银行行长潘功胜都在论坛上发言。#亚市直击# 中国央行行长表示，正在与财政部研究如何实施政府债券交易，同时拒绝将这种做法等同于量化宽松的说法。中国人民银行行长潘功胜周三在上海陆家嘴论坛上表示，主权债券交易将是一个渐进的过程。他强调有必要优化主权债券发售的节奏和债务的期限结构。 “将国债买卖纳入货币政策工具箱并不意味着我们将实施量化宽松，而是注入基础货币和调节流动性的工具，”潘表示，他指的是央行购买国债以刺激经济的政策。他说：“这将是买卖行为，与其他工具相结合，将创造一个宽松的流动性环境。” 他发表上述言论之际，人们越来越预期，中国央行将开始购买和出售政府债券，今年公开的评论表明，国家主席在去年的一次重要金融会议上呼吁使用这种工具来监管流动性。然而，关于如何做到这一点以及何时开始的细节很少。英伟达全球市值第一整体风险偏好情绪占据主导地位，周二美国交易员推动标普500指数接近历史性的5500点大关，他们押注美联储降息的可能性将继续推动科技行业发展。英伟达公司成为全球最有价值的公司，超越微软公司，延续今年的创纪录涨势。英伟达攀升至市值排行榜首位的速度打破了纪录，它是少数几家展示了人工智能收入大幅增长的公司之一。该公司股价年内已上涨逾160%，市值增加2万亿美元以上。美元指数在连续两个交易日下跌后盘整，目前徘徊在105关口上方。由于美国假期，周三全球没有美债现货交易。 “台湾地区、韩国和日本的科技股涨势预计将继续，这不仅仅是关于英伟达，”摩根资产管理的投资组合经理Aisa Ogoshi在接受彭博电视采访时表示。她补充说，苹果公司在人工智能方面的计划也将使其供应商受益。隔夜，华尔街在喜忧参半的经济数据中波动。数据显示，美国工业生产增加，受益于工厂产出全面回升。另一方面，零售销售几乎没有增长，前几个月的数据被下调。多位美联储官员强调，需要更多的降温通胀证据才能降低利率。 Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“投资者应该倾向于乐观的看法，但要认识到宏观经济状况以及企业利润、消费者和即将到来的经济数据的细微差别可能会以未完全反映在资产价格中的方式演变。” 在其他亚洲新闻方面，由于日元走软，日本出口以2022年末以来最快速度增长。日元在连续四次下跌后变化不大。在企业新闻方面，日本最大的农业银行Norinchukin Bank表示，由于准备在美国和欧洲主权债券的约10万亿日元（约合630亿美元）销售中遭受巨大损失，它将多元化投资组合。在大宗商品方面，由于广泛市场持续的风险偏好情绪超过进一步库存增长的迹象，油价在收于七周高点后保持稳定。黄金变化不大。
云涌2024-06-19
勒庞伸出橄榄枝“有诈”？中欧贸易战或箭在弦上，今日市场警惕美国两大风暴
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%，接近上周的历史高点。亚洲芯片股是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者之一。韩国SK海力士股价升至24年来高点，一位分析师表示，该芯片制造商可能会上调其未来收益预期。电动汽车制造商特斯拉(Tesla)获准在上海部分街道上测试其先进的驾驶辅助系统后，特斯拉中国供应商的股价上涨。在大宗商品方面，原油价格在周一创下一周最大涨幅后小幅走低，因整体市场的风险偏好情绪抵消原油前景喜忧参半的影响。铜价从4月中旬以来的最低收盘价上涨。黄金价格几乎没有变化。
欧罗巴2024-06-18
决策分析：人民币7个月低点徘徊！今日小心美国两大风暴，澳洲联储无惊无喜
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上周的剧烈跌幅。摩根士丹利资本国际（MSCI）亚太地区（日本除外）最广泛的指数上涨0.64%，受益于华尔街隔夜的反弹。日本的日经指数上涨0.76%，中国蓝筹股上涨0.15%。#决策分析# 纳斯达克期货下跌0.07%，标普500期货小幅下跌0.02%。西太平洋银行经济学家Jameson Coombs表示：“对经济韧性、企业盈利改善和可能开始的降息预期的乐观情绪支持了股市，尽管市场担忧涨幅主要集中在少数几家大型科技股上。” 今日美联储官员携手关键数据来袭挪威、英国和瑞士的央行本周也将召开会议，市场预期前两者将维持利率不变，瑞士国家银行则可能再降息25个基点。在美国，周二有不少于六位美联储官员将发表讲话，他们可能会在上周的政策决定后进一步提供关于美国利率前景的线索。期货市场现在预期，在2024年剩余时间美联储将降息约45个基点。在货币市场方面，美元在当天晚些时候的美国零售销售数据公布前走高，欧元下跌0.13%至1.0720美元。英镑同样下跌0.07%至1.2696美元，日元兑美元交投在157.70附近。荷兰国际集团外汇分析师Francesco Pesole在报告中称，美元可能受益于今晚公布的美国零售销售数据，市场预期“相对乐观”，与此同时，欧元在法国提前选举前继续落后。Pesole称，美元走势的焦点仍是经济和美国利率前景，而欧元走势则受政治因素驱动。“宏观（美国）和政治（欧盟）之间的对立，将继续是夏季汇市的关键主题。” 荷兰国际集团预计，除非零售销售数据疲弱，否则本周美元指数DXY应会保持在105上方。中国仍需进一步支持由于中国周一发布的经济数据喜忧参半，指向需要北京提供进一步支持以支撑经济，在岸人民币徘徊在7.2556兑美元的七个月低点附近。法国兴业银行的分析师表示：“中国5月的经济数据表明，政策制定者需要做很多工作来维持脆弱的复苏。尽管工业生产增长有所放缓，但供应侧和外部需求仍然比国内需求更强劲。” 大宗商品方面，油价下跌，美、布两油日内跌幅均达1%，分别报79.10美元/桶和83.15美元/桶。与此同时，现货黄金上涨0.08%，至每盎司2,320美元附近。
云涌2024-06-18
【直击亚市】中国对欧洲猪肉报复性调查？！华尔街不管不顾破新高，今日“恐怖数据”驾到
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，亚洲所有主要股指都走高。亚洲芯片股是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者之一。#亚市直击# 韩国SK海力士股价升至24年来高点，一位分析师表示，该芯片制造商可能会上调其未来收益预期。电动汽车制造商特斯拉(Tesla)获准在上海部分街道上测试其先进的驾驶辅助系统后，特斯拉中国供应商的股价上涨。根据彭博社对经济学家的调查，澳大利亚央行周二将连续第五次会议将基准利率维持在4.35%的12年高点。在澳洲联储做出决定前，澳元停止连续三天的跌势。澳大利亚10年期国债收益率上升两个基点，达到4.13%。中国消息方面，香港宣布将从9月23日起在台风期间继续交易，结束了数十年来在台风和重大风暴期间关闭市场的做法。 6月18日，香港行政长官李家超在每周例行记者会上表示，在极端天气下允许交易得到广泛支持，以跟随其他城市的做法。他提到，在过渡期内将有充足的时间进行调整。 GAM投资管理公司投资分析师Fanwei Zeng说：“这显示了港交所在不利条件下维持市场运作和提高效率的承诺，旨在改善香港股市的流动性，提高与其他全球金融中心相比的竞争力。” 中国威胁对欧洲进口猪肉征收关税在中国对从欧盟进口的猪肉发起反倾销调查后，投资者将密切关注中国政府在与欧盟的贸易紧张关系中采取的最新举措的影响。与此同时，欧盟正审视中国在多个行业的补贴，并将从7月起对进口电动汽车征收关税。商业团体中国欧盟商会在一份声明中表示，在欧盟最近对电动汽车征收关税后，中国的行动并不令人意外。该商会还表示，“鼓励双方采取行动，使商业环境去政治化，并找到解决深层原因的方法。” 选择进口猪肉作为对电动汽车关税的明显报复手段，中国正在重拾十多年前与欧盟进行上一次重大贸易争端时的做法。目前尚不清楚中国能否成功阻止欧盟对电动汽车征收关税。在欧盟取消关税后，中国进口的太阳能电池板使欧洲的太阳能电池板制造业遭受重创。欧洲各国政府仍在寻找振兴该行业的方法。欧洲人不希望电动汽车行业遭受类似的命运。今日“恐怖数据”驾到在周三美国独立日假期前，交易员们准备迎接零售销售数据和多位美联储官员的讲话。美国10年期国债收益率攀升两个基点，至4.13%。亚洲市场的美国国债价格在周一下跌后小幅走高，原因是一系列高评级公司债券发售超过210亿美元。美元几乎没有变化。 “我们确实预计美元在短期内会保持相当的弹性，主要是因为所有其他央行或主要央行，比如欧洲央行可能会首先降息，”瑞银全球财富管理的区域首席投资官Kelvin Tay在接受彭博电视台采访时说标准普尔500指数今年以来已创下30个历史高点，不顾市场对窄幅波动可能使市场更容易受到意外影响的担忧。周一，美国基准指数突破5470点，特斯拉公司和苹果公司领涨大盘。纳斯达克100指数接近20,000点大关，美光科技公司股价攀升至创纪录水平，此前一些公司上调了目标股价。 “我们相信标准普尔500指数可以在年底前达到6000点，因为更好的收益和一两次降息的结合就像股价的涡轮增压器，”Main Street研究公司的James Demmert说，“美联储今年可能不需要降息，但如果降息，对股市(尤其是科技股)将更加有利。” 对经济弹性、企业盈利改善以及可能开始降息的乐观情绪，推动美国股市今年上涨约15%。费城联储主席哈克表示，根据他目前的预测，他认为今年一次降息是合适的。大宗商品方面，油价创下一周最大涨幅，因整体市场的风险偏好情绪盖过了原油前景喜忧参半的影响。黄金价格几乎没有变化。
云涌2024-06-18
决策分析：中国房地产又传坏消息！法国政坛混乱令欧元害怕，小心瑞士央行
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，她说。中国一连串消息导致交易谨慎，MSCI亚太地区（日本除外）广泛指数下跌0.2%。日本日经指数下跌1.9%，投资者现在将面临六周的等待，以听取日本央行下一步紧缩措施的详细信息。#决策分析# 与此同时，标普500指数期货持稳，而纳斯达克期货在一系列创纪录的收盘后上涨0.1%。高盛的分析师已将标普500指数的年终目标从5200点上调至5600点，目前为5431点。 “我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变，但五大大型科技股的强劲盈利增长抵消对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式，”他们在一份报告中写道。本周美国的主要数据将是周二的5月零售销售，预计将反弹0.4%，此前4月下跌0.3%，而市场将在周三假期。至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话，毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注。尽管美联储上周发出了鹰派信号，但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%，今年降息50个基点。关注瑞士央行预计澳大利亚、挪威和英国的央行将在本周的会议上维持利率不变，尽管瑞士央行(SNB)可能会放宽政策，因为瑞士法郎近期走强。由于法国政治不确定性，上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505，市场将降息概率提高至75%。法国市场上周在大选临近前经历了惨烈抛售，极右翼可能在选举中获得多数席位，导致对国家财政状况和欧元区稳定性的担忧。欧洲央行政策制定者告诉路透社，他们没有计划启动紧急购买法国债券的措施，以在与德国国债收益率利差大幅扩大后稳定市场。 “法国对该地区财政安排的挑战将是有问题的，并产生深远影响，”摩根大通分析师警告称，“目前，在第一轮投票前的局势仍然非常动荡。” 欧元因此维持在1.0703美元，在上周下跌0.9%后触及六周低点1.06678美元。与此同时，美元对日元持稳在157.45，周五在日本央行宣布开始缩减债券购买的时间比许多人预期的稍晚时，美元/日元一度突破158.00。在商品市场，黄金下跌0.5%至2320美元附近，回吐上周1.7%的涨幅。在美国驾驶季需求强劲的希望推动下，油价在上周上涨4%后有所回落。布伦特原油下跌27美分至每桶82.35美元，而美国原油下跌28美分至每桶78.17美元。
云涌2024-06-17
【直击亚市】小心法国突发选举“黑天鹅”！中国又有新数据出炉，本周美联储大佬齐亮相
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易商等待主要央行本周公布的政策决定。 MSCI亚太指数创下两周来最大跌幅，其中日本股市领跌。香港股市反弹，金融和科技公司引领上涨，此前数据显示中国零售消费超过预期。美国股指期货基本持平。包括新加坡、印度和印尼在内的市场因假期休市。#亚市直击# 投资者纷纷涌向避险资产之际，风险情绪恶化。由于法国提前举行议会选举，令投资者重新关注全球政治波动，一项全球股指创下两周来最大跌幅。美元小幅走高。欧元上周录得两个月来最大跌幅后企稳。 “选举投票的不确定性再次显现——过去两周突显了尽管预计政府会发生变化，但波动风险依然存在——从南非开始，延续到墨西哥，现在再加上欧洲的法国突发选举，”BNY Mellon市场战略与洞察主管Bob Savage表示，“未来一个月，对日本和德国突发选举风险的担忧正在上升，因为民调中显示当地的政府支持率较低。” 中间派的执政党复兴党于上星期的欧洲议会选举中失利后，马克龙出人意表宣布提前议会选举，所引发的政治不确定性导致法国债券和股票遭大规模抛售。法国极右翼和极左翼政党目前皆在民调中领先，但马克龙形容他们为“极端分子”，在政治上不严谨，在经济上不务实。法国财长勒梅尔星期五也警告，若让极右翼或极左翼组织新政府，他们将提出巨额支出计划，到时法国将面临爆发金融危机的风险。法国左翼党派联盟提出了一份宣言，旨在推翻马克龙七年来的大部分经济改革，并使该国在财政政策上与欧盟发生冲突。极右翼领导人玛丽娜·勒庞表示，如果她在法国突发议会选举中获胜，她不会试图推翻总统马克龙，以吸引温和派和投资者。法国债券期货下跌。上周，法国与德国债券之间的息差创下历史最大纪录。中国数据新亮点中国人民银行将一年期MLF利率维持在2.5%不变。主要经济数据喜忧参半。随着中国政府采取行动拉动内需，中国5月零售额同比增速加快至3.7%，也高于预期；但5月投资和工业增加值增速均低于前值和预期。尽管5月零售销售超过分析师预期，但工厂产出逊于预期。中国房地产开发商的股价下跌，此前数据显示，5月房价跌幅加快，表明中国最有力的支持房地产市场的努力需要时间来恢复需求。华尔街经济学家预测，中国当局将采取新措施并增加资金，以支撑市场。摩根大通房地产分析师Karl Chan预计购屋限制将进一步放宽。汇丰经济学家Jing Liu预计，北京将采取更多措施清理库存。高盛集团首席中国经济学家闪辉表示，如果未来几个月房地产市场没有进一步改善，当局可能将采取新措施。美联储官员讲话来袭在美联储削减今年美国货币宽松预期后，从英国到澳大利亚的政策制定者本周可能会表明，他们仍不认为通胀已经充分缓解到可以开始降低借贷成本。包括印尼和巴西在内的新兴市场政策制定者也可能会抵制降息预期。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在周末表示，美联储可以慢慢来，观察即将发布的数据，再决定是否开始降息，这与克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)的观点一致——她仍认为通胀风险偏向上行。周五，消费者信心指数跌至7个月来的最低点，美国股市勉强回升。标准普尔500指数小幅下跌，工业股领跌。科技股表现较好，Adobe公司因前景强劲上涨15%。欧洲Stoxx 600指数下跌1%，法国CAC 40指数上周延续跌势，跌幅超过6%，为2022年3月以来最大。本周，交易员还将关注欧洲和英国的通胀数据，以帮助微调全球货币政策前景。同时，达拉斯联储行长洛根(Lorie Logan)、芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和美联储理事库格勒(Adriana Kugler)等美联储官员将发表讲话。在大宗商品方面，油价在经历自4月初以来最大单周涨幅后回落。
云涌2024-06-17

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