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股债汇三杀！马克龙恐引爆新一轮欧元危机日本央行突发“鸽”声，黄金站上2320
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di的Derambure说。在亚洲，MSCI亚太指数下跌，澳大利亚和中国股市的损失抵消了日本基准指数的上涨。日本突发鸽派周五，如预期一致，日本央行以全票通过将短期政策利率目标维持在0-0.1%的范围内。日本央行表示将继续以每月约6万亿日元（380亿美元）的速度购买政府债券，但它也承诺将在7月的会议上详细说明未来一到两年的缩减计划。日本央行这一举动被视为推迟政策正常化，导致日元暴跌。然而，日本央行行长植田和男表示，可能会在7月加息，视数据情况而定。 “日本央行让市场寻找方向，”汇丰银行首席亚洲经济学家Fred Neumann表示，“通过没有提供具体的债券购买减少计划，日本央行表示并不急于收紧政策。” 美元兑日元上涨多达0.8%至158.255，使日元在亚洲交易时段触及一个多月以来的最低水平，尽管在早盘欧洲交易中有所回升。 “日元疲软可能会在夏季抑制海外投资者的资金流动，”Amundi Japan的股票投资负责人Hiromi Ishihara表。他补充说，“尽管如此，我们仍然认为日本央行今年将进一步加息。” 日元对美国国债收益率非常敏感，今年以来兑美元贬值超过10%，目前交投在158.15附近，当天跌幅超过0.6%。上一次日元处于这一水平是在4月29日，当时它触及34年低点160.245，引发了日本当局多轮干预，总金额为9.79万亿日元（622.5亿美元）。 “如果日本央行想阻止日元走弱，今天的声明并没有帮助，”澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny表示，指出有关量化紧缩的公告有些令人失望。“日本央行基本上是把决定推到了下次会议。” 大宗商品方面，油价回落，但原油基准仍有望实现两个月多以来的最佳周表现。黄金当天上涨0.7%，至2,320美元附近。
欧罗巴2024-06-14
直达中东！境内首批可投沙特阿拉伯市场的ETF获得“准生证”
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景下，其表现大幅跑赢富时新兴市场指数、MSCI亚太地区指数等指数。（数据来源：Wind，2020/1/1-2024/5/27，富时新兴市场指数、MSCI亚太地区指数同期涨跌幅分别为0.41、6.15%。指数历史收益情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）沙特阿拉伯作为全球最大的石油出口国，凭借市场的稀缺性、稳定性和增长潜力备受全球瞩目。自2016年“沙特阿拉伯2030年愿景”出台，沙特经济增长势头更为迅猛，成为全球经济增长最快的经济体之一。数据显示，沙特2022年的名义GDP超过1万亿美元，创下历史新高，实际GDP同比增速8.7%，优于其他中东经济体及G20成员国。过去沙特经济呈现出对石油产业链的高度依赖性，而“2030愿景” 正是一项旨在摆脱石油收入依赖，推动沙特经济迈向多元化的长期经济转型计划。（数据来源：沙特阿拉伯统计局（GASTAT），经济合作与发展组织（OECD）、南方东英）在强劲的经济增长势头下，沙特吸引了全球投资者的目光。沙特证券交易所是新兴市场第3大交易所，全球第11大交易所，近年来在IPO市场蓬勃发展、外资持股不断增加以及机构参与度攀升的趋势下，沙特先后被三大指数提供商——MSCI、标普道琼斯、富时罗素纳入其新兴市场指数，从而带来了可观的被动资金流入，也意味着沙特市场已成为全球投资者不容忽视的重要投资热土。（数据来源：南方东英）中沙自1990年建交以来，双边关系稳步发展，合作领域不断拓宽。目前，沙特已成为中国在西亚、非洲地区的重要贸易伙伴，沙特“2030愿景”与中国的“一带一路”倡议高度契合，沙特阿拉伯在与中国在近年来的多领域合作中实现了优势互补与合作发展，也源源不断地释放出更多投资机遇和发展红利。本次获批的华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）是境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF，为A股投资者布局沙特资本市场提供了简单便捷的投资工具。产品采用互挂投资形式，有利于降低投资成本、提升投资效率。这也是华泰柏瑞基金与南方东英继首只沪港互挂ETF——恒生科技ETF（成立于21/5/24）、首只沪新互挂ETF——东南亚科技ETF（成立于23/11/15）之后，在跨境产品领域的又一次强强联手。作为ETF领域的头部大厂，华泰柏瑞多年来坚持前瞻、创新的产品布局，始终走在ETF的浪潮前沿，投资范围覆盖全球多个市场。凭借出色的被动投资管理能力，华泰柏瑞成为三大报指数公司荣誉的大满贯得主。交易所数据显示，截至2024年5月末，旗下非货ETF规模近2700亿元，位列行业第一梯队。备注：华泰柏瑞于23年12月/22年8月/21年9月/20年3月/19年4月/17年4月/16年3月七次荣获中证报“被动投资金牛基金公司”称号，于23年8月/22年11月/21年7月/20年7月/19年4月五次获上证报“金基金被动投资基金管理公司奖”，于23年6月/22年7月荣获证券时报“被动投资明星基金公司奖”。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金可投资于境外证券市场，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（本基金）全权由华泰柏瑞基金管理有限公司开发。本基金与伦敦证券交易所集团公司及其旗下企业（统称"LSEGroup"）之间没有联系，也并非接受其保证、背书、出售或推广，FTSERussell是LSEGroup公司之商号。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。
金融界2024-06-14
【直击亚市】日本央行飞出“黑天鹅”！中国股市四连跌，欧元惨遭双重打击
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元因日本央行推迟减少债券购买而下跌。 MSCI亚太指数一度下跌0.4%，随后收窄跌幅。澳大利亚、香港和中国股市下跌。MSCI区域股票指数可能在过去四周内第三次下跌。中国内地股市连续第四周下跌，越来越多的人呼吁中国央行放松政策，以提振人气，支持低迷的经济。#亚市直击# 亚洲交易时段，美国股指期货小幅上涨。周四标普500指数连续四次创下新高，主要由科技股推动。博通公司领涨美国芯片制造商板块，此前该公司公布稳健的收益，并将其股票拆分为1比10。被称为“咆哮小猫”的Keith Gill在x上发布消息后，GameStop公司股价也有所上涨。此外，Adobe公司在预计其创意产品未来销售强劲后，尾盘交易中股价上涨15%，而特斯拉公司在埃隆·马斯克表示股东支持其薪酬方案后股价上涨。不过，标准普尔500指数成分股中只有略高于三分之一的成分股上涨，而且上涨的情绪并未流向亚洲。墨尔本Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，美国股市反弹的幅度“不佳”，而且仅限于科技股。“科技股在亚洲股市中的权重要低得多。” 日本飞出“黑天鹅” 日本央行周五宣布将基准利率维持在0%到0.1%之间，并表示将在7月会议上详细说明其债券购买减少的计划。在此之前，央行将继续保持当前的购买水平。由于日本央行推迟减少债券购买，且未提供详细计划，日本东证指数摆脱了最初的跌势，最高上涨0.9%。日元兑美元走弱，迈向六天内的第五次下跌。超过一半的经济学家曾预计日本央行会在本次会议上削减债券购买。日本央行表示，其债券购买减少计划将涵盖约一至两年的时间。当前每月购买约6万亿日元（约380亿美元）的债券。自3月正式取消对政府债务收益率的控制以来，行长植田和男表示，购买债券已不再是日本央行的货币政策工具。日本央行减缓债券购买的举措显示了逐步正常化政策的决心，但此次推迟也反映出董事会的谨慎态度。 “日本的股票市场状况相当好，我们预计货币政策正常化将继续下去，”贝莱德日本公司的积极投资主管Yue Bamba在彭博电视上说，“这是积极的，股市也会喜欢。” 日本央行的决定是在美联储官员减少对今年降息预期几天后做出的，这一举动对日元造成了压力。植田和男将在下午3:30的新闻发布会上详细说明此次决定及最新的通胀前景。澳大利亚和新西兰收益率下降，美国国债收益率保持周四的降幅。美国生产者价格指数(ppi)意外出现7个月来最大跌幅，进一步证明通胀压力正在缓和。用于计算美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出价格指数——的几个类别在5月份都比一个月前疲软。对此，Comerica银行的Bill Adams表示，这些数据为美联储今年晚些时候开始降息打开了一些空间。该行预计美联储将在9月和12月降息。其他方面，欧盟债券在周四受挫，因为加入主要主权基准的希望受到打击，削弱了欧盟扩大其债券吸引力的努力。与此同时，法国政治风险加剧，推动该国10年期国债对德国国债的溢价达到2017年以来的最高水平。由于对法国大选的担忧，欧元维持了周四的跌幅。大宗商品市场，石油因美国经济数据表明通胀正在降温而下跌。黄金价格上涨，目前徘徊在2300美元略上方。
云涌2024-06-14
决策分析：今日PPI绝对再冲击市场！关税再起施压中国市场，日元静候央行决议
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为鹰派的立场，不过欧洲股市开盘走低。 MSCI亚太地区（日本除外）股票指数上涨0.6%，其中台湾地区股市上涨多达1.8%，至创纪录高位，香港恒生指数上涨0.5%，受到美国标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数隔夜创历史新高的推动。美国股市期货指向进一步上涨，标准普尔期货上涨0.2%，纳斯达克期货上涨0.65%。#决策分析# 在日本央行开始为期两天的政策会议之际，日本股市表现不佳，日元兑美元走软。日经指数下跌0.25%，之前的科技股主导的上涨势头消失。中国内地股市也走软，蓝筹股沪深300指数下跌0.37%，因欧盟对中国电动汽车进口的关税加剧贸易紧张局势。在隔夜的华尔街强劲反弹中，美国消费者价格指数（CPI）报告显示，核心价格上个月的年增长率创下三年来的最低水平，导致美元和美债收益率在美国交易时段早盘大幅下跌。然而，随着美联储官员将今年的利率减幅预期削减至一次四分之一点的降息，投资者情绪波动。在会后新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，许多决策者对降息路径的决定是“非常接近的”，并在一定程度上通过增加2025年的降息次数来弥补今年降息开始时间的延迟。 Invesco亚太区全球市场策略师David Chao表示：“最终，我认为市场更偏好强劲和稳健的经济增长、而不是多次降息带来的低迷增长环境。” 他补充说：“在这种环境下，我认为何时首次降息并不重要——市场仍能表现良好。” “美联储已多次改变其政策路径预期，因此我们不太看重美联储的新预期，”贝莱德投资研究所主管Jean Boivin表示，“即将到来的通胀令人意外……可能会继续导致对政策前景的大幅修正。由于各国央行对未来的道路几乎没有明确表态，市场已经变得容易对个别数据点做出强烈反应。” 本交易日来看，在数据依赖仍是指导原则的情况下，美国周四晚些时候的生产者价格指数（PPI）将备受关注，这一数据可能会盖过欧洲的一些数据发布，比如西班牙的通胀数据和欧元区的工业生产数据。美联储会议结束后，政策制定者将重新开始公开发言。香港时间周五凌晨00:00，纽约联储主席约翰·威廉姆斯将通过主持与财政部长珍妮特·耶伦在纽约经济俱乐部的一次讨论会来揭开序幕。和鲍威尔一样，威廉姆斯也一直认为，目前的政策有利于将通胀稳步降至目标水平。周四，美国10年期国债收益率约为4.325%，较周三的4.41%开盘水平有所下降，并在CPI意外报告后跌至4.25%，为4月1日以来首次。澳大利亚10年期收益率下降多达10个基点至4.196%。日本10年期收益率下降多达3个基点至0.955%，为5月17日以来首次。隔夜日元表现逊色，兑美元下跌0.3%至157.17，抹去周三的0.28%涨幅。欧元兑美元持稳在1.0803美元，昨日上涨0.64%。衡量美元兑欧元、日元和其他四种主要货币的美元指数上涨0.14%至104.84，周三下滑0.54%。大宗商品市场，黄金下跌0.53%至2310美元附近。原油价格在美国库存增加超出预期的压力下走低。布伦特原油期货下跌0.31%至每桶82.34美元，美国WTI原油期货下跌0.29%至每桶78.27美元。两个基准油价周三均上涨约0.8%。
云涌2024-06-13
决策分析：倒计时！CPI+美联储双重风暴迫近中国数据惹担忧，美元坚挺
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下跌0.5%。该地区的科技股表现优异，MSCI亚太除日本IT指数上涨1.8%。#决策分析# 昨日在华尔街，苹果公司在推出新AI功能后股价飙升7%，创历史新高。这帮助纳斯达克综合指数上涨0.9%，标普500指数上涨0.3%，创历史收盘新高。科技重镇台湾地区和韩国股市也随之上涨，分别涨1.3%和0.4%。芯片制造商台湾积体电路制造公司跳涨3.2%。其他方面，谨慎情绪占据主导，中国的疲软价格数据未能提振市场情绪。周三数据显示，中国5月消费者价格指数环比上涨0.1%，涨幅低于预期；同比上涨0.3%。中国蓝筹股波动，最终上涨0.03%，而香港恒生指数下跌1.1%，因中国恒大新能源车辆集团暴跌20%，其母公司中国恒大警告资产损失。眼下，市场焦点现转向美国当天晚些时候的CPI数据，预计5月环比上涨0.1%，核心CPI环比上涨0.3%。 “倒计时已经开始，市场进入全面风险管理模式，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“没有太多理由支持入场，所以我们可能会看到进一步的抛售。” Weston称：“我喜欢用美国核心CPI月度环比作为简单的操作指南，所以任何接近0.2%的月环比数据都可能在风险市场中带来缓解，并吸引美元卖家，而接近0.4%的数据可能会导致美国两年期收益率上升，从而带动美元走强。” 在货币市场，美元指数自上周五以来保持所有非农就业数据后的涨幅，兑主要货币对稳居105.25附近。由于欧洲选举中极右翼势力的崛起和法国突发大选带来的政治动荡，欧元连续第四个交易日下跌，目前交投在1.0735附近。在美国CPI数据发布后数小时，美联储将公布利率决议的结果，预计将保持利率不变，但重点在于其是否在今年的“点阵图”预测中保留三次降息。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。在10年期国债拍卖结果强劲的背景下，美国国债隔夜反弹，收益率保持在4.4079%，此前一个交易日下跌了7个基点。 “美国国债将对点阵图和鲍威尔可能的鸽派倾向做出反应，呈现温和的看涨陡化。然而，鉴于持续的数据依赖前景，预计仍将进行区间交易，”道明证券的分析师表示。油价连续第三个交易日上涨。布伦特期货上涨0.5%，至每桶82.36美元，美国原油期货上涨0.7%，至78.45美元。与此同时，现货黄金价格下跌0.1%，至2315美元。
云涌2024-06-12
决策分析：欧盟选举极右翼崛起！美国两大风暴前市场谨慎，黄金试探2300
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市场新的政治不确定性。市场波动较小，MSCI亚太地区（除日本外）股票指数在清淡的交易中下跌0.5%。中国蓝筹股下跌1.2%，周一因端午假期休市，而人民币跌至七个月低点。另一方面，日本日经指数上涨0.3%，韩国股市上涨0.4%。#决策分析# 在投资者评估右翼能否在法国选举中重复成功以及极右翼政党在新欧盟行政部门中的影响力时，欧元、法国股票和政府债务受到冲击。欧洲各地债券收益率上升，法国和德国债券之间的利差明显扩大，此前一项民意调查显示，法国极右翼的国民联盟可能赢得提前选举，尽管没有明显的多数优势。法国反对党左翼政党周一晚间承诺将共同努力并提名联合候选人。标准普尔500期货和纳斯达克期货在亚洲交易中均下跌0.1%，此前在周一略有上涨。在苹果公司备受期待的AI策略推出后，市场反应平淡。苹果公司的股价在盘后交易中下跌0.3%，在正常交易中下跌1.9%。迄今为止，市场对上周五就业报告后美国收益率的跃升和美联储降息预期的回调表现出惊人的韧性。 “我们认为今年降息的前景减少，现在预计美联储将在11月才开始首次降息，”摩根大通的分析师表示。 “尽管面临政治、地缘政治、市场集中度狭窄和可能表明市场泡沫的meme股票和加密货币交易激增的多重风险，股市似乎无动于衷，”他们补充道，“因此，我们在模型投资组合中保持防御倾向。” 美联储决策的影响预计美联储在周三的政策会议上将保持稳定，重点是在今年的“点阵图”预测中是否保留三次降息。期货显示今年美联储降息38个基点，而就业报告前为50个基点。 “我们预计点阵图将显示2024年两次降息，2025年四次，2026年三次，并且长期或中性利率略有上调，”高盛的分析师在一份报告中表示，“我们认为领导层倾向于两次降息以保持灵活性，但一次降息是可能的风险，尤其是如果周三公布的核心CPI意外上涨的话。” 预计5月份消费者价格指数(CPI)将小幅上涨0.1%，但核心价格指数将上涨0.3%。货币市场和商品市场汇市方面，欧元兑美元在1.0768美元附近持稳，隔夜触及一个月低点1.0733美元。受美国就业报告和政治不确定性的影响，该指数在过去两个交易日下跌约1.1%。日元疲软是日本央行(BoJ)可能在周五的政策会议上决定缩减债券购买规模的原因之一，这被视为再次加息的一步。黄金在跌至一个月低点后交投在2,300美元附近，主要受美联储降息预期回调的影响。油价在周一上涨3%后持稳，布伦特原油下跌7美分至每桶81.56美元，美国原油持平于每桶77.74美元，因多家投资银行预测夏季燃料需求强劲以及美国可能购买石油储备。市场还在等待美国能源信息署和OPEC周二公布的月度石油供需数据，以及国际能源署周三的数据。
云涌2024-06-11
【直击亚市】猎杀时刻！小心非农“爆表”，中国最新数据出炉美元黄金“动也不敢动”
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数据，这将可能指引美联储的政策前景。 MSCI亚太指数几乎没有变化，韩国和澳大利亚股市上涨，而日本和中国股市下跌。由于交易员在美国非农就业数据公布前保持谨慎，美国股票期货保持稳定。美元几乎没有变化，而美国国债收益率小幅上升。#亚市直击# 在过去一周里，交易员加大了对降息的押注，受到一系列低于预期的美国数据、加拿大央行决定放松货币政策以及欧洲央行将是下一个降息的央行——这一行动在周四得到确认——的推动。全球股票有望实现近一个月来的首次周度上涨，而彭博全球政府债券指数在周四创下自去年11月以来最长的连涨。 “亚洲市场今天可能会保持观望状态，参考隔夜持平的美国市场表现，”大华银行策略师Selena Ling等人在一份报告中表示，“焦点将放在美国5月的非农就业报告上。” 在亚洲，市场将密切关注中国周五晚些时候公布的贸易数据，因为贸易伙伴对该国制造业产能过剩的担忧、可能会导致他们对其出口产品征收关税。中国海关总署公布的数据显示，以美元计算，5月份出口同比增长7.6%，超过了6%的增长预期。然而，同期进口增长1.8%，低于路透社预测的4.2%。根据CNBC对官方数据的计算，中国对美国和欧盟的进出口在此期间有所下降。但数据显示，中国与东南亚国家联盟(简称东盟)的贸易有所增长，1-5月中国对东盟出口同比增长4.1%。在此期间，中国对俄罗斯的出口下降，而从俄罗斯的进口增长了7.5%。澳大利亚联储副主席Andrew Hauser也将在第一季度增长几乎停滞后发表讲话。投资者还将关注印度卢比的表现，因为该国央行将召开会议决定利率，经济学家预计借贷利率将保持不变。彭博经济学家Abhishek Gupta在一份报告中写道，印度央行不可能忽视总理纳伦德拉·莫迪大选获胜后的市场负面反应，但不太可能在周五降息。“现在降息——在美联储任何降息之前——可能会引发资本外流，这是印度央行希望避免的。” 在亚洲其他地方，超过一半的受访日本央行观察人士预测，当局在下周会议时将削减政府债券购买量，越来越多的人预计7月会加息。今日，市场焦点将转向即将公布的美国就业数据，预计显示美国在5月新增18万个就业岗位，失业率保持稳定。在这一数据公布前，美国数据包括高于预期的失业救济申请和低于之前报告的劳动成本。掉期市场继续预测美联储将在11月开始降息，极有可能在9月开始。 “我们预计非农就业报告的整体信息将是强劲的，尽管有所减弱，”澳大利亚联邦银行国际经济主管Joseph Capurso在悉尼表示。“因此，市场对美联储9月首次降息的预期可能会被推迟，支持美元小幅上涨。” 周五，油价上涨，有望实现连续第三次上涨，因预期欧佩克及其盟友不会允许市场供过于求。黄金几乎没有变化。
云涌2024-06-07
决策分析：欧洲央行几乎肯定降息、小心拉加德放鹰！美联储9月降息再聚焦
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周的数据显示美国劳动力市场有所放缓。 MSCI亚太地区（除日本外）最广泛指数上涨1.28%。该指数本周有望上涨2.8%，结束连续两周的下跌。#决策分析# 欧洲期货也显示出继续上涨的趋势。欧洲斯托克50指数期货上涨0.46%，富时指数期货上涨0.27%，欧洲央行政策会议将于当天晚些时候召开。台湾加权指数上涨超过2%，创下历史新高。印度股市也上涨，投资者对震惊的选举结果反应平稳，这些结果削弱执政党的多数席位，曾引发市场对经济政策路径的担忧。欧洲央行决议来袭本交易日来看，欧洲央行会议将开启新一轮的央行政策会议，美联储和日本央行将在下周召开会议。周三加拿大央行已降息，成为七国集团中首个降息的国家，这一举措在市场预期之内。欧洲央行几乎肯定会在周四降息，但投资者关注的是央行声明和经济预测，以评估预期降息后的走势。市场预计今年将降息64个基点 Capital.com分析师Kyle Rodda表示：“欧洲央行的降息无疑会加剧市场的看涨情绪……任何降息都需要与鸽派指引相结合，以提高进一步宽松的希望。” 汇市方面，欧元上涨0.17%，至1.08875美元，距离周二触及的两个月高点不远，而日元兑美元最新交投在155.845，略高于周二触及的两周高点154.55。几个月来，政策制定者一再指出6月是可能开始宽松政策的日期，也一直没有就下一步行动给出任何前瞻性指导，这导致欧元更容易受到拉加德比预期更加鸽派的影响。交易员可能会从经济预测中得到暗示。今年的通胀预测可能会上调，这可能会为拉加德的鹰派倾向埋下伏笔。基准10年期美国国债收益率最新交投在4.2948%，周三最低曾降至4.2750%，为4月1日以来的最低水平。标普500指数和纳斯达克指数周三创下历史收盘新高，受AI龙头企业英伟达的带动，该公司市值突破3万亿美元，成为全球第二大最有价值公司。周三的5月私营部门就业报告是显示劳动力市场放缓的最新数据，此前周二的报告显示，4月职位空缺降至三年多来的最低。本周的劳动力数据引导了市场情绪，CME FedWatch工具显示，预计美联储今年将降息48个基点，9月降息的可能性为68%，而一周前为47.5%。 Legal And General Investment Management的亚太投资策略师Ben Bennett表示：“我们仍然处于适中的区间，因此糟糕的经济新闻对股市是好消息，因为美联储降息重新成为议题。” 现在投资者的注意力集中在周五的5月非农就业报告上，路透社调查的经济学家预计将增加185,000个就业岗位。 Bennett表示：“我们需要就业数据在10-15万左右以维持适中的叙事。若大幅高于此，收益率可能回升；但若增幅为零或降至负值，我们可能会再次讨论经济硬着陆。” 商品市场方面，布伦特原油期货上涨0.48%，至每桶78.79美元，美国WTI原油期货上涨0.63%，至每桶74.54美元。现货黄金上涨0.59%，至2,369美元，此前上涨1%，而白银上涨1.34%，至30.41美元。
风起2024-06-06
不止“小非农”，今日两大风暴恐冲击全球！欧洲历史性降息逼近，比特币再破7万
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债收益率上涨两个基点，至4.35%。 MSCI亚太地区除日本外的股票指数上涨0.9%。东京的日经指数下跌了0.9%，因为日元的重新走强施加了压力。美国国债收益率在今年最大的两天跌幅之后上涨。标准10年期美国国债收益率为4.3552%，在周二的就业数据发布后触及近三周的低位4.314%。德国10年期政府债券收益率，即欧元区的基准，维持在2.543%，在经历自3月以来最大的两天跌幅后保持稳定。今日聚焦ISM报告及小非农市场正在转向本周一系列劳动力市场数据，包括周五的美国就业报告，以进一步了解美联储何时将推出降息。在此之前，周二公布的JOLTS报告显示，美国的职位空缺已降至2021年以来的最低水平，这表明劳动力市场状况正在放缓。周三晚些时候公布的数据包括私营部门就业数据和美国服务业的最新数据。投资者正在等待周三的美国服务业数据以及本周晚些时候的更多就业数据。 “今日关键事件是ISM服务业报告……对黄金多头来说，理想的情况是ISM服务业指数保持在50以下，而价格支付分项指数的扩展速度放缓——这满足美联储追求的‘软着陆’情景，”City Index高级分析师Matt Simpson说。美国ISM服务业数据将于香港时间周三晚22:00发布。市场还在等待周三香港时间周三晚20:15发布的ADP就业报告和周五的非农就业数据（NFP），以进一步了解美国经济的健康状况。目前市场预期，美国5月ISM非制造业PMI料录得50.8，前值为49.4；美国5月ADP就业人数料录得17.5，前值为19.2，该报告俗称“小非农”。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer在一份报告中表示，非农数据上行可能会将第一次降息的预期时间推回到11月，而数据下行可能会使9月成为美联储潜在行动的首选月份。” “我们开始看到劳动力市场出现空缺，这给了美联储更多的灵活性，”St James’s Place Management首席投资官Justin Onuekwusi在接受采访时表示，“考虑到上周劳动力市场数据的疲软，所有的注意力都将集中在这个数字上，”他在谈到非农数据时说。这些数据加强了今年美联储降息的预期，市场上预计将降息45个基点。芝加哥商业交易所FedWatch工具显示，交易员们预计9月份降息的概率为65%，而一周前为46%。在亚洲，印度股市表现强劲，印度总理纳伦德拉·莫迪的政党的一个联盟伙伴确认支持组建联合政府。Nifty 50指数上涨超过2%，收复了周二的部分损失，当时该指数创下四年来最大跌幅。印度的Nifty 50指数在剧烈波动的交易中上涨2.4%，周二下跌了近6%，创下了四年来最糟糕的一天，外国投资者抛售了约15亿美元的股票。欧洲央行明日降息与此同时，交易员们正在期待欧洲央行预计将于周四从创纪录的高位4%下调关键的贷款利率。货币市场几乎可以确定将首次降息，但欧元区未来利率路径仍存在不确定性。 “我对明天的降息持积极看法，因为这标志着两年前开始的加息周期的结束，”Banca Ifigest机构客户部门负责人Carlo Franchini表示。“现在，我们需要看到降息对国内需求和经济复苏的影响。” 周三的数据显示，欧元区5月份的业务活动扩张速度创下一年来的最快增长，服务业的增长盖过了制造业的萎缩。虽然本周降息后的政策路径尚不清晰，但欧洲央行在美联储之前启动宽松周期，以及欧洲盈利前景的改善，可能会有助于斯托克斯600指数延续今年创下的纪录性涨势。 “总的来说，这对股市是一个相当不错的组合，”高盛集团巴黎分析师Lilia Peytavin说，“周四欧洲央行新的增长和通胀前景至关重要。我们预计欧元区的增长将在未来几个季度回升，这对周期性股票应该是积极的。” 在大西洋另一侧，市场关注着加拿大央行周三晚些时候的政策会议，交易员们预计央行将开始降息周期。美元指数在过去两个交易日波动后基本持平，衡量美元六种货币的美元指数上涨了0.1%，至104.29，在周二触及的近两个月低位103.99上方。根据路透社对策略师的调查，美元近期的持续强势将在未来12个月中开始略微走弱。策略师普遍认为美元被高估。日元兑美元有所回落，此前日本4月的工资数据引发对工资增长的担忧，昨日升至两个多星期以来的高位154.55。在大宗商品方面，石油周二下跌后基本持平，此前一份行业报告指出美国原油库存增加。比特币突破7万比特币突破了7万美元，并连续第五个交易日上涨，反映出全球市场对今年美联储降息前景更加有信心。这一数字资产的日涨势是三个月以来最长的，让最初的加密货币稍早达到70,530美元，距离3月中旬创下的73,798美元的最高纪录还差5%。在数据显示美国通胀趋缓和就业市场疲软后，交易员正在定价美联储最早在11月降息的可能性更大。一些国债收益率在两天内出现年内最大跌幅，这种金融条件的放松可能会帮助像加密货币这样的投机性资产。 “加密资产对利率下降的回应是积极的，”Fundstrat Global Advisors数字资产策略副总裁Tom Couture在一份备忘录中表示。
欧罗巴2024-06-05
【直击亚市】大爆发！中日韩接连传来好消息本周这一央行将降息，别忘了非农
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。澳大利亚、日本和香港股市走高，推动MSCI亚太指数创下5月初以来的最大涨幅。出口民调显示，印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)领导的政党大获全胜，印度股指期货大幅上涨。#亚市直击# 周一公布的数据显示，亚洲制造业前景正在改善，日本5月制造业指数一年来首次升至50.0以上，韩国和台湾地区的数据也显示出增长。与此同时，一项私人调查显示，中国5月份制造业活动以近两年来最快速度扩张。根据财新调查，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的51.4升至51.7，高于彭博社调查中经济学家给出的51.6的预测中值，为2022年6月以来的最高水平。该指数高于50，表明制造业活动在扩张。但随着围绕中东和美国大选的紧张局势不断发酵，政治发展可能会带来波动。近几周美元走软提振了市场人气，因为投资者希望美联储最终会开始放松政策。上周五公布的核心个人消费支出——美联储偏爱的通胀指标——显示出今年最小的增幅。在美国，“我们开始看到一些数据走软”，日兴资产管理公司的策略师Naomi Fink在彭博电视上表示，“如果我们能看到通胀逐渐下降，那么我认为全球市场可能会有一个相当好的结果。” 澳大利亚国债收益率小幅走低，而10年期美国国债收益率几乎没有变化。 “虽然这不太可能足以证明美联储即将降息是合理的，但我们认为，最近的数据继续支持我们对软着陆情景的基本假设，”瑞银集团财富管理部门美洲首席投资长Solita Marcelli在一份报告中写道，“我们认为，这应该会让美联储在今年晚些时候开始放松政策，最有可能是在9月份的会议上。” 尽管外界对需求前景和强劲的供应感到担忧，石油输出国组织(OPEC+)制定最早在10月份恢复部分产量的计划，但油价仍出现波动。与此同时，沙特阿美120亿美元的股票在周日交易开始后不久就售罄，这对正在寻求资金帮助支付大规模经济转型计划的政府来说是一个福音。知情人士告诉彭博新闻社，虽然目前还不清楚有多少需求来自海外，但订单反映了本地和外国投资者的混合。在墨西哥，Claudia Sheinbaum将以压倒性的胜利成为该国第一位女性领导人，她利用即将离任的总统Andres Manuel Lopez Obrador的受欢迎程度，同时也继承了猖獗的犯罪暴力和他的政府留下的巨额财政赤字。本周，交易员将密切关注印尼、韩国和智利等新兴市场的通胀数据，以及澳大利亚和欧洲的经济增长数据。欧洲央行可能会在本周四首次降息，为欧元贬值敞开大门。美国非农就业报告将于周五发布。
云涌2024-06-03

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