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2024年第一周，非农携美联储会议纪要重磅来袭! “降息狂欢”会否被打断?

以全面的看涨阵营胜利结束了2023年。MSCI全球股市基准指数在2023年录得4年来最强劲的年度表现，而这一涨幅在很大程度上受到欧美股市的强劲推动，主要因投资者们押注欧美主流央行已经完成加息，并将在明年迅速开启降息周期。

金融界2024-01-02

CPT Markets：强势开局! 市场热议「Magnificent 7」将领攻2024美股!

涨幅则从24%剩下11%。除此之外，在MSCI所有国家世界指数中，「Magnificent 7」的总权重竟超过了日本、法国、中国和英国股市总权重的总和，足以可见，美国大型科技股对全球股市指数能产生深远的影响。 2023年Nvidia股价涨幅超过230%，成为美股「Magnificent 7」中表现最佳的股票；其次是Meta，受到不断增加的人工智能投资的推动使其股价上涨超过190%`；归因于AI领域的进展，同样使Tesla股价涨幅超过100%；除此之外，Apple股价创下里程碑，涨幅接近50%，成为美国首家市值突破3兆美元的公司；而作为提供数据中心支持的云端服务提供商，Amazon、Google和Microsoft的股价分别上涨超过80%和约60%。 CPT Markets分析师表示，Magnificent 7的亮眼表现，在某种程度上与其他企业面临一些困境有所关连，因为在激烈加息循环中，高利率的环境导致企业借贷成本上升，但Magnificent 7除了拥有庞大获利潜力，同时也具有相对健康的资产负债表，这也是为何在借贷成本上升的背景下，这些公司手中仍拥有充足的现金，使其能相对轻松地应对这样的挑战。其实，这些科技巨头们早在2023年第二季度就已重新进入盈利上升的趋势，而从这些公司的营收年增率来看，大多数甚至在景气下行中，都未出现获利下滑的情况，显示这些公司无一例外地实现了较为平缓的「软着陆」。「完美的反通胀」意味着2023年美国经济在仍保有一定的强劲韧性下，其整体通胀压力终得缓解。然而，生成式人工智能是2023年美股上涨的一主要驱动力，CPT Markets分析师指出，生成式人工智能是一项具有颠覆性和潜在变革的技术，自该技术诞生之初，许多公司早已参与价值链的不同阶段，包括从云端到拥有大型语言模型（LLM），再到最终用户应用程序的开发，总括而言，这解释「Magnificent 7」在2023年市值能增长一倍以上的结果。基于底下论述，受益人工智能优势，Magnificent 7将能于2024新的一年再创奇迹: 1. Microsoft将在2024年于人工智能领域取得重要进展，尤其是在与OpenAI的合作中，截至目前，微软的股票价值尚未充分反映出对于2024年云端和人工智能增长的预期，市场预计在2024财年，微软的业务和利润将迎来积极的发展。 2. Google宣布将推出Gemini Ultra，这是一款针对高度复杂任务之最强大的模型，经进一步微调后，预计在2024年将为Bard Advanced提供支持。 3. Amazon透过对Anthropic的数十亿美元投资，强化其在人工智能领域的地位，以更有效地与Microsoft和Google竞争，值得一提的是，随着零售和AWS部门的加速发展，未来预计将带来积极的收入增长。 4. Nvidia成为2023年人工智能激增的主要受益者，据称在市场份额方面占据超过90%的份额，而该公司在11月宣布推出最强大的图形处理单元（GPU）H200，旨在提供给人工智能模型动力予Amazon、Google和Microsoft等系统使用。 5. Meta强调人工智能在其应用程序和服务中扮演基础性的角色，有助于提升性能、测量以及广告活动的设置。随着时间的推移，Meta有望透过Llama 2的技术、人工智能代理和Metaverse等方式实现人工智能的盈利。 6. Tesla一直积极应用人工智能技术，特别是在自动驾驶汽车领域，但由于该产品系列较为狭窄且价格较高及电动车领域的竞争持续加剧，因此该公司可能在新的一年中使投资者感到失望。 7. Apple在AI领域的参与相对低调，其正谨慎地将AI整合到产品中，市场预测，Apple在2024年将实现亮眼盈利，尤其是有很大的机会透过在假日购物季增加 iPhone 15 的销售，这被视为对苹果极为积极的因素。然而，投资者不免开始担心，这些科技巨头在2023年取得如此显着的涨幅，是否意味着它们的估值过高及这样的股价上涨是否有足够的基本获利支撑？CPT Markets分析师表示，从现有数据来看，尽管2023年科技股表现强劲，但这些公司在实际盈利和未来发展前景均呈现一定的实力。不仅如此，若从景气循环的角度来看，目前经济才刚进入复苏阶段，这意味着这些股票可能只有进行估值回调的机会，而不存在泡沫破灭的风险，也就是说，经历了强劲的上升后，投资者应该为可能出现的短期波动或回调做好准备，因在初期需求的急剧增长通常会随后经历一段时间的适应期，但在这适应期内可能会出现吸引人的进场时机。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-01-02

开年回调，兴业银行跌超8%，A50ETF(159601)跌超1%迎上车机会

1月2日首个交易日，A股三大指数走低，MSCI中国A50互联互通指数盘中跌超1%，其成分股兴业银行盘中跌超8.5%，药明康德、金山办公、工业富联等跌超3%。消息面上，上周五兴业银行尾盘竞价直线拉升涨停。上交所通报，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。长期来看，兴业银行盈利、收入降幅扩大，绝对盈利水平仍处股份行头部，长期价值依旧。中信建投证券表示，市场经历过极度缩量和强势股补跌之后，人民币持续升值，北向资金年底布局净流入，市场出现反弹，我们认为市场前期对人民币资产和中国经济的悲观预期有望继续修复，A股有望迎接春季行情，短期如有调整则是上车机会。 A50 ETF（159601）紧密跟踪MSCI中国A50互联互通指数，一键打包11个行业50只龙头个股，反应A股市场核心龙头资产表现，核心资产、基金重仓、成交主力、护城河、国家队等概念暴露度高，目前跟踪指数的 PE（TTM）处于近三年3.21%左右的分位点，估值性价比凸显。（场外联接基金 A：014530；C：014531）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-02

中国股市已经自2021年峰值暴跌近60%！最新彭博调查发出重要信号

中国股票。 (截图来源：彭博社) 根据MSCI中国指数，中国股市在2021年初见顶，此后暴跌近60%，陷入熊市。中国股市暴跌反映出房地产债务危机、消费者信心受到侵蚀以及中国经济放缓。现在，相对于利润而言，中国的股票是世界上最便宜的股票之一。包括景顺(Invesco Ltd.)和Pzena Investment Management在内的一些投资者开始注意到这一点。总部位于旧金山的资产管理公司Matthews Asia的投资组合经理Vivek Tanneeru表示：“中国是一个失宠的市场，这让我们能够以相对便宜的价格买入股票。”Tanneeru在他监管的两个新兴市场投资组合中增持中国股票。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)最近的研究显示，2023年印度和巴西等市场的相对表现优异，意味着对中国的配置接近10年来的低点。美国银行(Bank of America Corp.)的另一项调查数据显示，中国也是最被低配的亚洲市场。这意味着有更多的空间来增加而不是削减配置。彭博社强调，押注中国并非没有相当大的风险。中国的房地产行业仍处于低迷状态，影响整体经济的信心。MLIV Pulse调查显示，预计这将是2024年中国最大的问题来源。 (截图来源：彭博社) 对于中国而言，Ned Davis Research首席经济学家Alejandra Grindal指出，“房间里的大象”是房地产市场。中国头号家庭资产是房子，这是大多数人持有财富的地方。如果不增加，就会拖累信心。新加坡Vantage Point Asset Management首席投资官尼Nicholas Ferres表示，中国股市的持续抛售已经导致股价脱离基本面。 Ferres表示，中国股市连续第三年出现负增长，表明市场‘厌恶’。这个词反映投资者对中国股票的普遍厌恶，这可能是反向买入信号。Ferres的基金在2023年10月份增加中国科技股的头寸。然而，在最近的一段时间里，低廉的估值不足以成为购买中国股票的理由。 MLIV Pulse调查显示，触发MSCI中国指数反弹的因素可能包括某种形式的中国式量化宽松(QE)，以及政府支持的基金买入更多股票。

tqttier2024-01-02

会员

云南白药：公司养之素牌鱼油软胶囊中含有DHA和EPA成分

！云南白药董秘：您好！公司2021年MSCI-ESG的评级为A，并已连续3年保持该评级。2023年，公司入选中国上市公司协会“2023年上市公司 ESG 最佳实践案例”及ESG与可持续发展论坛“2023ESG实践案例中医药扶贫济民实践”；公司凭借优秀的社会责任（ESG）履责表现，成功入选国务院国资委“国有企业社会责任·先锋100指数（2023）”榜单并排名第6位。公司始终重视公司治理、环境保护、社会责任等方面的工作，持续完善ESG治理体系，筑牢可持续发展根基，贯彻落实绿色发展理念，积极履行责任，以持续发展回馈社会。谢谢！投资者：公司有工业大麻吗云南白药董秘：您好！公司已完成“工业大麻研究中心”挂牌，获得《云南省工业大麻科研种植许可证》，公司将密切关注国家及地方相关法律法规的最新动态，结合国际市场，稳步开展相关业务。谢谢！投资者：公司是否有治疗糖尿病、心脏病、高血压三大病的基础用药？云南白药董秘：您好！目前公司在销的心脑血管相关药品主要有复方丹参片、银杏叶片、宁心宝胶囊、益脉康片、血塞通分散片/胶囊、阿司匹林肠溶片等；糖尿病相关药品主要有消渴灵片。感谢您对公司的关注！投资者：为什么近五年内营运资金降低了云南白药董秘：您好，没有找到您所提及的会计科目。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！投资者：董秘您好！公司于2022年7月23日于与华为技术有限公司签订人工智能药物研发全面合作协议目前进展如何？云南白药董秘：您好，公司持续关注项目进展，并按照监管法规要求及时履行信息披露义务，敬请您关注相关公告。谢谢！投资者：董秘您好，注意到贵公司中报国外营收同比增加不少，请问贵公司国外业务主要涉及哪些，主要在哪些国家销售？云南白药董秘：您好！云南白药通过持续提升、完善国际化能力建设，稳健推进公司的国际化进程。在研发方面，公司除在北京、上海、昆明等地建设研发中心外，以参股形式完成对美国Immune Sensor公司投资，通过合作加速全球化进程。中医药方面，云南白药作为民族医药瑰宝和中医药文化传承者，积极布局和拓展国际化业务，分阶段设立本地服务主体，开展中医药文化的宣传推广及产品本地注册和销售，为中医药文化和产品出海贡献自己的力量。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-30

除中国外新兴市场股汇涨疯了，2024将继续高歌猛进？

12月28日），摩根士丹利资本国际 (MSCI) 货币指数在本年最后一个交易日小幅走高，今年该指数相对美元上涨了4.8%。发展中国家的硬通货债务创下四年来的最佳回报，新兴市场股票结束了两年的连续下跌。不同资产类别的集体上涨显示，随着美国通胀放缓为降低借贷成本铺平道路，世界最大经济体持续增长，基金经理重新发现了对高收益证券的偏好。即使中国经济复苏未能如预期实现，但不可否认复苏依然持续进行中。 NWI Management 首席执行官哈里·哈里哈兰 (Hari Hariharan) 表示，“这再次显示了美国利率降低和美元疲软的力量”。尽管新兴市场的反弹引人注目，但这“显然不是中国的复苏”带来的。发展中国家股票实现了6.9%的涨幅，如果排除世界第二大经济体中国的公司，指数则上涨超过20%。以本币计价的债务取得了6.3%的回报，这是自2020年以来最好的表现，而美元债务实现了11%的回报，为四年来的最高回报率。为新兴市场风险敞口提供保险的成本也有所缓解，22家主权发行商的信用违约互换平均下滑了72个基点，达到自2021年9月以来的最低水平。尽管如此，根据摩根大通汇编的数据，新兴市场在2023年仍出现了287亿美元的资金外流，这是连续第二年的年度净流出。巴林银行(Barings LLC)全球主权债务和货币集团主管里卡多·阿德罗格(Ricardo Adrogue)表示，通货紧缩、经济增长和美国货币政策仍将是2024年新兴市场的关键主题。“总体而言，新兴市场仍然具有价值，”他表示，“尤其是在美元可能与美国利率一起见顶的世界中。” 由于人们押注美联储将在明年年初采取货币宽松政策，美元今年已下跌近 3%，这是自 2020 年以来的最大年度跌幅。并且这也可能在未来几个月进一步削弱美元。尽管如此，阿德罗格警告称，地缘政治风险可能会带来波动，包括美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）可能重回政坛。他说：“毫无疑问，特朗普总统的胜利将对全球产生破坏性影响。问题在于破坏性将有多大。” 以下是对新兴市场明年可能发生的情况的一些看法：外汇拉丁美洲的货币是今年的赢家，其中哥伦比亚比索兑美元汇率上涨 25%。联邦赫尔墨斯（Federated Hermes）的高级投资组合经理杰森·德维托 (Jason DeVito) 预计，该地区的优异表现将持续下去。他说：“我们通常看到拉丁美洲经济在强劲的大宗商品价格下表现强劲，可能是由于中国的更多刺激措施，以及拉丁美洲货币政权在遏制通胀方面的持续成功。” 德维托还指出，总体而言，发展中国家央行的信誉仍然完好，这有助于降低风险溢价。虽然美国利率应该会推动近期收益，但他表示，“全球货币和财政制度的成熟应该会推动新兴市场外汇的高回报。” 债券瑞银 (UBS) 新兴市场策略主管马尼克·纳拉因 (Manik Narain) 预测，明年本币计价的新兴市场债券可能会带来高达10%的丰厚回报。纳拉因表示：“我们认为新兴市场正处于通货紧缩周期的有利阶段。” 虽然核心通胀（剔除能源和食品价格）并未像美国那样迅速缓解，但他预计这种情况将在未来几个季度内实现。股票 2023年全球股票表现最佳的名单中出现了一些意想不到的名字，包括斯里兰卡和黎巴嫩。富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)的EMEA ETF资本市场负责人贾森·泽维尔(Jason Xavier)建议客户明年重点关注这些他称之为“未经加工的钻石”的市场。泽维尔还看好台湾和韩国等重视科技的新兴市场，认为它们处于有利位置，可以从全球人工智能热潮中受益。他预计印度也会表现出色，理由是其“人口优势”。

Sissi2023-12-30

新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅

明晟MSCI基准股指2023年有望累计上涨6.9%，从而结束之前连跌两年的表现。新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅。新兴市场本币计价债券指数累涨6.3%，有望创2020年以来最大年度涨幅，美元计价债券有望获得11%的年度回报率，那将是最近四年最佳。

金融界2023-12-30

决策分析：2023最后一个交易日！股市全面开花、债市坐过山车、美元黄金冰火两重天

息的预期的鼓舞。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指周五几乎没有变化，但仍接近五个月来的高点，在经历两年的严重下跌后，今年有望上涨5%。过去两个月里，该指数上涨11%以上，因为投资者加大对央行不再加息并将很快开始放松政策的押注。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储在3月份开始降息的可能性为88%，而11月底的可能性为35%。交易员们还预计，明年的宽松幅度将超过150个基点。押注升温的背后是一系列美国经济数据的支持，这些数据突显了经济的强劲，以及美联储可能软化立场。市场关注的唯一问题是央行何时降息，而不是是否降息，这给2024年留下了足够的失望空间。瑞穗银行经济与战略主管Vishnu Varathan在一份报告中说：“在美国例外论的鼓舞下押注软着陆的希望，以及在强调反通胀风险的激励下大举降息的押注，都是错误的。” 相反，他写道：“降息可能是有分寸的、是渐进的。” 在亚洲，2023年表现最好的主要股市是日本的日经指数，涨幅为28%，是十年来表现最强劲的一年。印度的Nifty将录得第三大涨幅，2023年将上涨20%。另一方面，泰国SET指数是今年亚洲表现最差的股市，下跌15%。香港恒生指数今年将下跌14%，成为表现第二差的指数。中国蓝筹股今年将累计下跌11%。期货行情显示，随着交易员巩固头寸，欧洲股市今年年底可能表现低迷。泛欧斯托克600指数今年年底表现强劲，过去两个月上涨11%，目前在23个月高点附近徘徊。标准普尔500指数周四收盘时仅比2022年1月3日创下的历史收盘高点低0.3%。全球债券涨势持续，带动收益率走低。在过去两年的大部分时间里，随着利率上升，债券收益率一直遭受重创。周四，10年期美国国债收益率一度触及3.820%，为7月19日以来的最低水平，目前交投在3.8387%。在货币市场上，美元在经历了两年的强劲上涨后，今年迄今下跌2%，此前涨势是由于美联储为对抗通胀而加息的预期，然后是实际加息。美元兑一篮子货币交投在101.50，从周三触及的五个月低点100.61小幅回升。虽然美元明年可能会继续走软，尤其是如果美联储在2024年初降息的话，但美国经济的强劲可能会限制美元的跌势。大宗商品方面，芝加哥小麦和玉米期货料录得10年来最大年度跌幅，因黑海地区供应瓶颈缓解，且产量增加，令价格承压。与此同时，可可价格在2023年飙升至数十年来的高点，铁矿石价格上涨50%。由于地缘政治担忧、减产和全球遏制通胀的措施引发了油价的剧烈波动，油价料将以下跌10%结束这一年。金价周五上涨，有望以三年来表现最好的一年结尾。现货金上涨0.2%，至每盎司2,068美元附近。

云涌2023-12-29

MSCI中国概念29日主力净流出53.4亿元，隆基绿能、长安汽车居前

12月29日，MSCI中国概念上涨0.66%，今日主力资金流出53.4亿元，概念股418只上涨，215只下跌。主力资金净流出居前的分别为隆基绿能（6.46亿元）、长安汽车（5.69亿元）、国联股份（3.39亿元）、天齐锂业（2.52亿元）、东方财富（2.21亿元）。

金融界2023-12-29

A股继续强势，核心资产代表宽基MSCI中国A50ETF(560050)强势三连阳，成交超1亿元，单日吸金超3100万元！

至2023年12月29日 14:13，MSCI中国A50ETF(560050)上涨0.44%，强势三连阳，最新价报0.69元，盘中成交额已达1.04亿元，暂居可比ETF1/4。MSCI中国A50ETF单日吸金超3100万元。规模方面，MSCI中国A50ETF最新规模达51.62亿元，位居可比基金1/4。数据显示，杠杆资金持续布局中。MSCI中国A50ETF最新融资买入额达176.75万元，最新融资余额达4593.14万元。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年12月28日，MSCI中国A50指数最新PE仅9.54倍，处于近三年2.56%的分位，低于近三年来97%以上的时间区间，估值性价比凸显！近期在超跌核心资产估值修复的过程中，MSCI中国A50ETF（560050）表现优于主流宽基，弹性优势明显！相关机构指出，前期一系列活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施，大大提高了市场对两融交易的信心和热情。随着内部风险减弱、外部风险缓和，A股市场止跌回升信号渐浓，杠杆资金热情有望再度提升。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-29

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