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美股盘前要点 | 比特币升破12.44万美元创新高！据报苹果计划进军AI机器人领域
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年全球智能眼镜出货量同比激增110%，Meta市场份额超70%。 9. 沃尔玛升级美国员工福利：全年购物打9折，涵盖几乎所有杂货商品。 10. 京东Q2净营收同比增长22.4%至3566.6亿元，调整后每ADS收益4.97元，均超预期。 11. 网易Q2净收入同比增长9.4%至279亿元，调整后每ADS收益14.81元，均不及预期。 12. 思科2025财年Q4营收同比增长8%至146.7亿美元，调整后每股收益0.99美元，均超预期；全年AI相关订单超20亿美元。 13. 理想汽车调整销售体系：撤销“五大战区”架构，新增销售运营和市场营销部门。 14. 据报新加坡淡马锡控股旗下ST Telemedia考虑悉数出售万国数据的持股。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国7月PPI月率及年率
格隆汇08-14 20:36
一波援军正在路上！
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减持170.79万股微软，并小幅减持了META。
格隆汇08-14 16:58
寒武纪量价齐升，成交额突破100亿，市值创新高！科创50ETF龙头(588060)冲击4连涨，跟踪指数重仓半导体超60%
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球 AI 算力需求呈指数级增长，谷歌、Meta、亚马逊 2025 年资本开支同比上调 30%，AI 芯片市场规模在 2030 年料将占半导体市场 45%。寒武纪的云端推理芯片已送样字节跳动，订单能见度延伸至 2026 年。全球 AI 算力需求呈指数级增长，谷歌、Meta、亚马逊 2025 年资本开支同比上调 30%，AI 芯片市场规模在 2030 年料将占半导体市场 45%。寒武纪的云端推理芯片已送样字节跳动，订单能见度延伸至 2026 年。而科创50指数成份股覆盖一系列我国科技突破关键环节的龙头企业，包括耳熟能详的芯片制造自主可控核心标的中芯国际、AI芯片龙头寒武纪、芯片制造设备龙头中微公司、AI应用核心标的金山办公等，堪称中国硬科技的核心资产池，也是参与人工智能史诗级投资机遇的良好工具。截至2025年8月14日 14:31，上证科创板50成份指数(000688)强势上涨1.94%，成分股寒武纪(688256)上涨13.72%，海光信息(688041)上涨10.03%，龙芯中科(688047)上涨2.70%，百利天恒(688506)，中芯国际(688981)等个股跟涨。科创50ETF龙头(588060)上涨2.04%，冲击4连涨。科创50ETF龙头(588060)紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。Wind数据显示，该指数前三大重仓行业为半导体（60.6%）、医疗器械（6.6%）、软件开发（5.2%）。市场普遍对半导体后续行情保持积极态度，有机构认为：国产其他芯片厂商陆续上市；寒武纪下一代产品极具竞争力，测试完成后会看到很大领先性，且其互联网建立生态再到渠道的打法具有很强优势。此外，寒武纪定增已受理，批文后产业预期会更友好。大厂需求仍然很旺盛，前期产能波动影响预期，但已经修正。关于科创板块ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子科创板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:49
價格一開盤就跳走？交易老手的跳空防禦術公開
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只是自然的價格延續，而非劇變。範例：META 跳空上漲 META（Facebook母公司）在財報後出現大幅跳空，價格突破多層技術阻力，伴隨成交量激增。若站在多方這一邊，這是意料之外的收穫；但若持空，則很可能措手不及。因此，事先思考跳空的可能性，是交易準備的重要一環。統計怎麼說？大量研究顯示，大多數跳空最終會被「回補」。也就是說，跳空上漲後容易回跌，跳空下跌後有機會反彈。但這並非絕對。若跳空幅度大，且伴隨明確催化因素（如政策宣示、強勁財報等），往往可能展開單邊強趨勢。這類「趨勢日」常常在開盤前15分鐘就定下當日高點或低點，接著一口氣走到底。範例：Apple 跳空 Apple 的5分鐘圖表顯示，開盤跳空常有回補傾向。但若背後有實質利多催化，也有可能拉出強趨勢，這是交易者不可輕忽的可能性。如果跳空對你不利，怎麼辦？當市場跳空直接越過你的停損點，原本的風控計劃形同作廢，這時候的核心目標只有一個：控制損失。很多交易者在這種情況下容易陷入「凍結模式」，不知如何應對。正確的做法應該是：立即減倉：先賣出部分部位，止血優先；重新設立停損點：可以參考當日的開盤高/低點，或者根據ATR（平均真實區間）動態設置；避免情緒操作：這不是搶救交易的時機，而是避免虧損進一步擴大的防禦動作。如果你原本準備進場但被跳空打亂呢？有時候你本來在等一個突破機會，市場卻直接跳過你設定的進場點，讓你措手不及。這時候要回到交易架構本身是否仍然有效這個問題：若結構仍在、跳空具說服力，你可以調整倉位，用較小部位換取更寬的停損空間，維持相同風險；但若跳空看起來像是過熱或假突破，那就該等待更強的確認訊號再行介入，而不是「硬上」。提前有準備，是處理跳空的關鍵跳空無法預測，但可以準備。如果價格跳空對你不利，就減倉、重新設置風控區間；如果價格跳空對你有利，也別輕忽其風險，適度調整部位和進場策略。交易的核心不是要做到完美，而是在混亂中保持主動權與紀律。跳空是市場的一部分，你不用預測它，但你必須知道如何應對它。原創作者：Capital.com 原文在此
TradingView08-14 14:29
“算力ETF”——5G通信ETF（515050）暴涨，什么逻辑？
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率从11.3%大幅提升至20.7%。 Meta：二季度公司营收与利润均实现超预期增长。其中营收475亿美元，同比大增22%，实现净利润183亿美元。此外，Meta预计2025年第三季度营收将在475亿至505亿美元之间，中位数同比增长约16.5%。微软：同样交出亮眼成绩单，二季度营收764亿美元，同比增长18%，实现净利润272.33亿美元，同比增长24%。受益于AI业务，Azure等云服务全年收入首破750亿美元，同比大增34%，收入单季度增速高达39%。这些数字背后，不仅有利反驳了市场担忧AI基础设施投入无法真正变现的担忧，也全面展现了AI算力从基础设施投资到商业落地的完整闭环，海外AI算力基建正从"投入期"迈向"收获期"。 Token激增，AI需求处于爆发期：随着AI投入→收获形成正反馈，AI各场景的使用需求反过来将消耗更多AI算力。今年五月的I/O大会上，谷歌宣布，平台每月处理480万亿token，而目前每月已超过980万亿token，短短两月实现翻倍；此外，微软Azure AI 2025年第三财季处理Token超100万亿（同比+5倍）。不仅如此，用户AI需求呈现爆发式增长，据谷歌介绍，Gemini应用程序目前月活跃用户已经超过了4.5亿人，每日请求量较第一季度增长了50%以上。（小科普：Token是AI大模型处理语言时的“最小意义单位”，就像人类语言中的“词语”。简单来说，当你输入一句话给AI，它会把你的话拆成多个Token，然后逐个处理、组合、推理，最终生成回答，Token量直接决定算力成本。）究其原因，三大AI发展趋势推动Token量疯狂增长，当前来看AI算力需求尚处于爆发早期。一是AI产品全民化：谷歌/微软发展较为成熟的AI科技巨头不仅在算力投入上具备领先优势，而且具备从模型到应用的完整闭环，能够将AI嵌入搜索、邮箱、会议等场景中，进一步扩大用户基数；二是Agent型AI兴起：如DeepSeek R1需生成“思考中间Token”，单任务消耗翻倍；三是AI多模态进化：图像/视频也转为“视觉Token”，进一步推高算力需求。 AI算力军备竞赛仍在延续：这场围绕AI基础设施的军备竞赛远没有结束，科技巨头正以前所未有的规模押注AI基础设施。在公布业绩的同时，海外云服务提供商再度集体大幅上调资本开支，验证了AI产业的高景气度。Meta将全年资本支出预期指引上调至660-720亿美元，同比增幅高达68%-84%，并预告2026年资本支出可能突破1000亿美元。微软更是在单季度投入242亿美元资本支出后，预告下季度将首次突破300亿美元大关。谷歌预计2025年资本支出将约为850亿美元，较此前预估的 750亿美元提升了13%。国内光模块、PCB等AI算力方向具备较强竞争力：全球AI巨头的资本开支浪潮下，算力产业链迎来明确机遇。除了AI芯片，光模块、PCB作为数据中心的关键部件，将成为需求爆发的首要受益者。值得一提的是，目前国内厂商在光模块封装、PCB电路板、服务器领域具有较强竞争力，是AI算力产业链中国产替代率较高的环节，具备直接打入北美AI产业链的能力，也是这轮AI算力扩张浪潮中的重要玩家。除了5G通信ETF，创业板人工智能ETF（159381）光模块CPO概念股的权重则更为集中，跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是，指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏(159381)年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 13:49
AI算力行业拐点将至！易方达云计算ETF联接基金备受关注
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机柜占比超50%，政策与订单形成双击。Meta、微软同步调高AI基础设施开支，把液冷列为绿色数据中心标配，全球需求共振。云计算作为算力变现的主通道，直接受益于AIDC上架率提升；大数据则在AI预训练、推理环节形成循环付费场景。叠加华为突破AI推理技术（降低HBM依赖）、字节豆包模型日均token量同比增137倍，推动国产算力盈利加速释放，板块景气度高。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日）易方达中证云计算与大数据主题ETF联接基金（A：017853；C：017854）凭借“高纯度+低成本+高流动性”的三重优势，为投资者提供一键打包算力基础设施、云服务商、数据要素平台的机会。指数前十大成份股覆盖服务器龙头浪潮信息、液冷核心英维克、GPU新秀寒武纪及三大运营商云，充分暴露热度最高的上游硬件与下游平台。基金90%资产直接投资场内ETF（代码：516510），底层ETF规模破27.67亿，流动性无忧，管理费0.15%/年为行业最低档。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日）总之，当前算力板块在政策强支撑（“东数西算”二期工程落地）、技术迭代（液冷替代传统风冷效率提升50%）、商业化提速（人形机器人订单Q3集中交付）三重利好下，板块成长确定性持续强化。投资者借道易方达中证云计算ETF联接基金（A：017853；C：017854），可高效参与数字中国建设核心赛道。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:58
数字货币板块持续拉升，金融科技ETF(516860)涨超2%，中科金财涨停
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业催化；商业落地角度来看，谷歌、微软、Meta、PLTR等海外AI厂商最新财报已先行验证AI商业化落地范式； 2、华为链：2025年9月18-20日，第十届华为全联接大会将在上海世博展览馆及世博中心举办。我们对华为链历史股价进行复盘，发现历届华为重点大会前后（如HDC大会、全联接大会），板块出现超额收益的可能性较大。25年华为鸿蒙生态加速适配发展，截至2025年6月20日有超过30000个鸿蒙应用及元服务开发中；截至2025年7月30日，搭载鸿蒙操作系统5的终端数量已经突破1000万台；以鸿蒙版微信为例，也可看出鸿蒙生态功能适配持续完善；昇腾以CloudMatrix384超节点惊艳亮相，因此建议关注大会前后华为链相关投资机会； 3、金融科技：7月A股新开户数196万户，同比增长71%；市场交投依然活跃，据我们测算，25年7月全A日均成交额16336亿元，环比+22.3%，同比+149.1%，牛市预期下市场风险偏好走高，且AI+金融也是AI落地的较好场景，继续看好“牛市”旗手金融科技板块的投资机会。金融科技ETF（516860）及联接基金（A类:023536、C类:023537）行业覆盖全面：57只成分股，聚焦申万一级行业中电子、非银金融两大行业，涵盖金融科技产业链上游（技术供应商）、中游（解决方案商）及下游（金融机构），前十大权重股包括同花顺（9.8%）、东方财富（9.5%）、恒生电子（8.2%）等，合计占比 53.2%，体现“金融+科技”双重属性。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:19
ETF盘中资讯|自主可控雄起！中科曙光涨超7%荣登A股吸金榜第二！聚焦数据安全的大数据产业ETF（516700）盘中拉升2%
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售AI芯片的许可； 2、微软、亚马逊、Meta等北美云厂商资本开支的爆发式增长，支撑算力需求； 3、8月以来，GPT-5等全球AI大模型的密集发布，持续推高算力需求； 4、国产算力产业链的突破性进展。华为数据存储 AI SSD 新品发布会将于8月19日在上海举办，即将发布的AISSD技术或降低推理时延78%，提升单卡吞吐量67%。华西证券认为，当前AI技术及大模型加速迭代，传统安全范式面临挑战，数据与人工智能的深度融合，不仅带来效率与模式的跃迁，也使“可信、可控、安全”的数字底座建设成为时代刚需。在工业、教育、医疗、金融、法律等场景下表现出的能力开展安全性和可靠性测试是当前首要且关键的重要任务，相关方案的AI+安全领域布局持续深入，市场空间广阔。【数据安全为王，科技自立自强】聚焦数据安全领域的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-14 11:18
【TradingKey财经早餐】50基点降息呼声趋强，比特币纳指标普创纪录，小盘股跑赢七巨头，币圈IPO Bullish火爆，CoreWeave跌20%
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，微软跌1.64%，谷歌跌0.55%，Meta跌1.26%，特斯拉跌0.43%，仅苹果涨1.60%和亚马逊涨1.40%。商品：降息前景乐观提振金价走势，黄金价格收涨0.38%，报3411.92美元/盎司。国际能源署IEA警告明年原油市场平衡越来越臃肿，WTI油价下跌0.60%，报62.79美元/桶，布伦特油价跌0.74%至65.63美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）跌0.49%，报147.12；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.33%，报1.1712；英镑兑美元（GBP/USD）涨0.64%，报1.3586。加密货币：比特币价格24h涨3.05%，报123869.52美元；以太坊价格24h涨2.95%，报4739.36美元；瑞波币价格24h涨0.54%，报3.27美元；狗狗币24h涨4.05%，报0.2455美元。市场要闻美联储主席候选人角逐：美国财长贝森特周三表示，若数据准确，联霍尊会可能会更早降息，9月降息50基点可能性很大；美联储主席人选已有10-11位，曾考虑耶伦等。美国总统特朗普表示，他可能会提前任命下一任美联储主席，人选范围已经缩小至三到四位。 15%收入“上贡”或成模板：贝森特周三证实，英伟达与AMD已经与美国政府达成上缴15%在华晶片收入的协议以换取出口许可证批准，“随着时间推移，我们可能会在其他行业看到这种做法。” 桥水Q2持仓变化：据桥水基金最新提交的13F文件，该基金二季度新建约47.4万股ARM、5.88万股Intuit和78.7万股EQT；增持154%的英伟达股票、111.9%的微软、84.1%的谷歌、89.6%的Meta和531%的Uber等；减持6%的亚马逊、18.9%的AMD、12%的Paypal等；清仓阿里巴巴和一季度新进的京东。瑞银看空美国“一切”：在美联储降息在即和美股创新高之际，瑞银却罕见持有坚定的看空立场，预计GDP增速将从二季度的2.0%放缓至四季度的0.9%、关税政策等因素继续推动美元熊市、关税风险被低估和科技股集中化等因素使得美股存在下行风险。德银也表示，市场高估了未来基准利率下降程度，建议做空10年期美债。 CoreWeave财报的两面性：与英伟达深度捆绑的AI云计算公司CoreWeave二季度营收创纪录且超预期，但利润指引逊色引发股价暴跌20%。分析师指出，市场对该公司期望太高，IPO后禁售期解除、资本支出延迟等因素构成风险。公司在财报电话会上强调业绩亮点：业绩创纪录、产能大幅扩张、预期成本节省、融资能力增强、客户需求强劲、上调全年收入指引等。 Bullish IPO一度暴涨约200%：Coindesk母公司、加密货币交易所Bullish IPO首日交易火热，盘中最高上涨约200%，收涨83.78%。这是继Coinbase后第二家在美国上市的加密货币交易所，其专注于机构客户，预计将从特朗普放开401(k)计划投资于加密货币的政策中受益。 BTC创新高、ETH测试新高：美联储降息前景、特朗普政府各项利好政策和机构资金对ETF需求的持续增长正在推动比特币和以太币奔赴更高的记录。以太币距离2021年11月的历史最高点4891.70美元只剩约3%的距离，渣打上看年底7500美元；比特币已于14日刷新历史最高124,457.12美元。原文链接
TradingKey08-14 11:08
桥水Q2持仓曝光：狂买英伟达、微软，建仓芯片设计巨头Arm
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。与此同时，桥水还加仓了谷歌、微软和Meta，清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股，新建仓Arm、Lyft等个股。标普ETF仍是头号重仓股美东时间8月13日，桥水基金向SEC递交了二季度持仓报告。 13F报告显示，截至今年6月30日，桥水基金总规模为248亿美元，环比增14.81%。二季度共加仓206个标的、新进85个标的，减仓287个标的、清仓164个标的。二季度，桥水前十大持仓标的占总市值的36.13%。投资组合前五大持股中，分别为SPDR标普500 ETF（占6.51%）、iShares Core S&P 500 ETF（5.78%）、英伟达（4.61%）、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（4.16%）和Alphabet（3.98%）。其中，第一大持仓SPDR标普500 ETF的持股较此前减少了73.2万股，占整体仓位比例从8.67%降至6.51%。此前一季度最大的新建持仓SPDR黄金ETF持仓保持不变，二季度持有111万股，持仓占比从1.48%降至1.36%。偏爱美国科技巨头根据13F报告，今年二季度，桥水加仓了几家科技巨头。其中，大举增持了前市值最高的个股英伟达439万股，持股总数达到了723万股，较此前持股数增长154%。增持后，桥水所持有的英伟达股票在总持仓中占比上升至4.61%，晋升为第三大持仓，较一季度的持仓占比1.43%大幅提高。桥水还加仓了另外三家科技巨头，增持微软90.56万股至172万股，持仓占比从一季度的1.41%上升至3.44%；增持Alphabet 256万股至560万股，持仓占比从一季度的2.18%上升至3.98%；增持Meta38.1万股至80.7万股，持仓占比从一季度的1.14%上升至2.4%。二季度，桥水新进持仓芯片设计公司Arm近47.4万股，占总持仓的0.31%。此外，新进Intuit 5.9万股、EQT 78.7万股、Lyft 247.9万股、Ulta Beauty 超5.8万股，分别在总持仓的为0.19%、0.19%、0.16%、0.11%。二季度，桥水清仓了几家中概股，包括阿里巴巴、拼多多、百度、京东。值得一提的是，桥水还减持了部分科技巨头，减持亚马逊79.55万股，持仓占比从一季度的1.17%下降至1.10%。英伟达劲敌AMD也在被减持的行列之中，持股数下降了40.89万股，持股占比从一季度的1.03%下降至1.0%。而桥水一季度加仓的Paypal，在二季度则被减持近44.8万股，下降了12%。
格隆汇08-14 09:48

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