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“疯狂2023”即将结束！这是明年美股交易员最关心的五大焦点

，还包括亚马逊、苹果、谷歌母公司谷歌、Meta Platforms和特斯拉预计明年将实现22%的盈利增长，是标普500指数涨幅的两倍。不过，关键是这其中有多少市场定价已经反映在股价中，特别是在软着陆预期不断增强的情况下。 Navellier & Associates公司的Louis Navellier认为，这7只股票中有6只在进入2024年之前前景良好。他在一份报告中写道，在这七巨头之中，只有苹果没有尖端产品或技术来提高其利润。美国总统大选从历史上看，美国总统选举年对美国股市来说是一个看涨的场景。根据股票交易员年鉴（Stock Trader 's Almanac）的数据，自1949年以来，标普500指数在选举年的平均涨幅接近13%。当现任总统不参选时，该指数全年平均下跌1.5%。股市上涨的部分原因是，现任政府通常会在投票前实施新政策或推动减税，以提振经济和市场人气。 1949-2022年标普500指数在总统选举年的走势日本央行货币正常化进程在日本央行超宽松政策和日元疲软的推动下，日经225指数在2023年攀升至30年来的高点，但日本股市在2024年初将面临障碍，因为日本央行可能即将进行货币政策正常化，三分之二的经济学家预测，该央行将在明年4月份之前实施2007年以来的首次加息。如果日本央行实施货币政策正常化，其国内资本或重新从美国等地回流至日本当地。欧洲央行和英国央行政策变化斯托克欧洲600指数已经接近两年来的最高水平，外媒数据显示，虽然疲软的经济可能会拖累欧洲企业的盈利，但分析师一致预计2024年欧洲企业的利润将增长约4%，这主要依赖于利润率的上升。债券市场预计欧洲央行将在明年4月前降息，这可能会进一步提振欧洲股市。由于英国是七国集团中通胀率最高的国家之一，预计英国央行将晚于美联储和欧洲央行进行宽松。

金融界2023-12-29

【一周科技动态】降息周期下的大科技前景（三）

NVDA)$ +2.93%，其次是 $Meta Platforms(META)$ +2.59%， $特斯拉(TSLA)$ +2.44%， $谷歌(GOOG)$ +1.37%， $微软(MSFT)$ +1.26%， $亚马逊(AMZN)$ +0.83%， $苹果(AAPL)$ 独自跌-0.64%。一周大科技见闻苹果在当地时间12月27日恢复在零售门店销售Watch产品。郭明錤认为苹果公司明年3月春季发布会预计在AI服务方面不会有显著更新纽约时报起诉OpenAI和微软，自称文字作品版权遭到侵犯亚马逊就2.5亿欧元税收案在欧盟最高法院胜诉英伟达RTX 4090 D显卡发布，起售价12999元消息称英伟达为保证HBM供应向SK海力士和美光支付巨额预付款 Meta明年将展示超前AR眼镜原型号称“最先进消费电子设备” 马斯克辟谣“特斯拉机器人袭击工程师”，为两年前库卡机械臂事故一周核心观点大科技公司是2023年重要指数涨幅的主要贡献，那么进入一致性“转向”的2024年降息周期，大科技公司是否还前景如虹？英伟达 Bloomberg一致预期：2024年的收入为923.7亿美元，同比增幅为56%；EBIT利润578亿美元，同比增幅64%，利润率54%，是非常优秀的水平。目标价预期为652美元，相对现价495.92美元有32%的溢价。因为AI的突破，让原本陷入需求回落的芯片行业一夜爆发。尽管英伟达在2023年的回报高达238%，一举突破500美元大关，但是投行的目标均价仍然高过650美元。人工智能助推数据中心业务的快速增长，帮助公司实现更高的收入和利润率，从而也带来了更强的现金流。这一趋势在2024年依然保持，其收入预期增速依然是所有头部科技公司中最快的。市场此前比较担心对中国芯片禁令的影响，英伟达正在研究采用符合规则的其他芯片来代替，同时也增加其他市场的份额来弥补孔雀。不过这一影响已经或多或少体现在估值和定价之中。虽然有不少投资者忌惮其当前高市盈率，但是考虑其利润增速，如果按PEG的角度则并不夸张。目前连续12个月的市盈率为63倍，2024年对应的40倍，预计2025年对应24倍，并不比行业平均高多少。特斯拉 Bloomberg一致预期：2024年的收入为1180亿美元，同比增幅为21%；EBIT利润131.5亿美元，同比增幅39%，利润率上升至11%，高于今年的水平。目标价预期为242美元，而单枪为257美元，市场对其2024年股价并不乐观。特斯拉股价特立独行，与标普500指数的相关性也是所有“七巨头”里最低的，但它的波动性却是很大，因而也是期权交易者喜爱的波动率交易标的。公司基本面几乎就决定了行业基本面。随着生产能力提高、新竞争对手的成长，新能源汽车的市场供需反转，价格战层出不穷，而新技术突破并不容易。随着公司多次调价，特斯拉的毛利率从2022年的25%以上下降至最近季度的不到18%，如果原材料价格往不利公司的方向发展，那么有可能继续下调，这也是市场预期也在不断下降的重要原因。当然，关于FSD的全面推广落地，以及Dojo超算的商业化前景，可能仍需要时日，在此之前，在话题性泼强的马斯克带领下，特斯拉可能仍需通过成本驱动来获得更高的利润率。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1492%，继续在高点徘徊，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报172.8%，也接近新高。今年以来的回报在110.4%，高于SPY的26.6%。夏普比率为4.6，同期SPY为1.3. 本周组合回报为0.2%，SPY回报为0.8%.

老虎证券2023-12-29

过去15年最靠谱的科技投资人之一目前最喜欢这些股票

早期在Snowflake(SNOW)和Meta Platforms(META)上的投资而在科技投资界崭露头角，而且他丝毫没有放慢脚步的迹象。这位科技投资人在 2008 年金融危机期间成立了他的投资公司 Altimeter Capital，当时他从家人和朋友那里筹集到的资金还不到 300 万美元。现在，Altimeter 已经发展成为一个科技巨头，旗下管理着 150 亿美元的资产，涉及多个风险投资基金和对冲基金。这位哈佛商学院的毕业生以作为首次公开募股的主播、赞助商和投资者而闻名，参与了东南亚打车和送餐应用 Grab 等备受瞩目的IPO。 Gerstner 领导了对云计算公司 Snowflake 的 C 轮投资，该公司在 2020 年最大的软件 IPO 中上市。截至第三季度末，Snowflake 仍是 Altimeter 持有的最大股份，价值超过 20 亿美元。自 2010 年代初以来，Altimeter 还断断续续地投资了 Meta Platforms。作为排名前 15 位的机构投资者，Gerstner 在 2022 年 10 月写了一封批评公开信，称该公司需要裁员，并停止在 Metaverse 上花费大量资金。随着首席执行官Mark Zuckerberg宣布 2023 年将是公司的 "效率年"，大幅削减成本将是他的首要任务，Meta从 2022 年令人失望的业绩中猛烈反弹。2023 年，该公司股价上涨了约 195%，有望成为有史以来涨幅最大的一年。 Gerstner今年开始大举看好人工智能，他打赌这项先进技术的威力甚至可以超越互联网。这位广受关注的科技投资者将人工智能的崛起称为 "超级周期"，就像 20 世纪 90 年代末的互联网热潮一样。他在人工智能领域的最大赌注是微软和Nvidia。上个月，Gerstner表示，经过今年的上涨，他已经减少了对股市的投资，但他仍然看好美国公司。 Gerstner说，随着美联储收紧周期的结束，他对未来几年越来越充满希望。他补充说，未来三个季度的IPO管道看起来 "很充实"。

金融界2023-12-29

盘点2023年资本市场最疯狂的8大事件：从“七大”股票的惊人飙升到比特币的冲击反弹！

马逊、英伟达、Facebook 母公司Meta Platforms以及埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉。受人工智能崛起和投资者寻求更安全投资的推动，所谓的“七大巨头”在2023年获得了价值数万亿美元的收益。对于他们的亿万富翁创始人来说，今年也是伟大的一年。一小部分公司主导标准普尔500指数对于市场的总体健康状况来说可能不是好消息，但如果要实现华尔街创下新纪录的目标，基准指数明年高点可能不得不再次依赖蓝筹股。

Dan19772023-12-28

2023年股市波澜壮阔：黄金10天揭秘最大涨跌，科技股巨头引领，美联储对决通胀

司、Alphabet公司、特斯拉公司和Meta Platforms公司。尽管年末出现了广泛的涨势，但最大的名字仍然占据了涨势的显著部分，使得许多市场滞后。 Jakobsen指出，前十名占标普500指数加权平均收益的75%，远高于2014年至2022年的39%的平均水平。英伟达以229%的涨幅表现突出，对标普500指数的整体回报贡献了2.77%，他写道，该公司的成功主要归因于其数据中心业务，受益于对先进人工智能基础设施的需求。

丰雪鑫992023-12-28

“数十年来最奇怪的牛市”仍在继续标准普尔 500指数正在接近历史新高

公司、微软公司、Alphabet公司和Meta Platforms公司。由于这种不平衡的表现，标普500今年迄今为止已经击败了其等权重指数超过12个百分点。截至纽约时间周三上午，根据FactSet的数据，标普500在2023年上涨了24.4%，交易价为4,777，仅略低于其2022年1月3日的最高收盘价。与此同时，Invesco S&P 500等权重ETF跟踪等权重指数，每股涨幅仅为11.8%，报158.07美元。值得一提的是，RSP正处于“金叉”的边缘，因为其50天移动平均线接近其200天移动平均线，市场的许多落后者已经缩小了与交易者定价2024年多次美联储降息的业绩差距。根据FactSet的数据，纳斯达克100在2023年表现得甚至更好，上涨超过54%。

Heidi2023-12-28

经济学家提醒美国企业：抓住机遇，放弃政治偏见，尽快在中国销售产品

技术转让的国家安全担忧相抵触。例如，Meta Platforms 已与腾讯达成协议，在中国销售一款低成本、低技术含量的虚拟现实头戴式显示器。这反映了英伟达在中国销售低于尖端芯片的战略。他指出，中国的制造业为美国公司向欧洲和全球南方出口提供了机会。例如，特斯拉占中国电动汽车的近40%。他认为，中国经济正在走向成熟，而不是衰退，抓住机遇需要美国投资者的思维方式从繁荣心态转向更稳定的持续增长心态。

佳华1682023-12-27

美国银行：这种投资可以预防2024年最大的黑天鹅

苹果、Alphabet、亚马逊、微软、Meta Platforms、Nvidia 和特斯拉这 "华丽七雄 "科技股今年引领市场走高。例如，Nvidia 今年迄今为止的涨幅达到了惊人的 232%，而 Meta 今年迄今为止的涨幅为 190%。科技股密集的纳斯达克指数今年迄今已上涨 42%。 Hartnett说，在美联储可能降息、经济可能 "硬着陆 "或 "软着陆 "的今年，他对美国大型科技公司债券的看涨是一种 "伟大的、未被充分重视的逆向对冲"。如何应对明年的突发事件？他补充说："拥有大量现金的公司债券是一个不错的对冲工具。"华丽七兄弟拥有大量现金。 Hartnett认为，这种意外事件将是硬着陆。他说，人们的一致看法是软着陆，即通胀和劳动力市场因美联储加息而逐步放缓。但哈内特预计，经济突然放缓的风险比预期的要大。 Hartnett解释，如果投资者对经济硬着陆的定价过低，那么这一结果无疑将对股市产生负面影响。他补充说，"华丽七国 "中股票仓位最大，硬着陆将导致这些股票去杠杆化。这对债券也是利好。 Hartnett表示："你会看到一些资金转向高质量的公司债券，而在公司债券市场上，没有什么比美国大型科技股更高质量的了。总体而言，他预计明年资金将流入债券市场。他说，购买投资级科技公司债券只是公司资产类别杠铃策略的一个方面。 Hartnett说："你当然希望更多拥有到我们所说的璞玉——最差社区里最好的房子，比如银行。"

金融界2023-12-27

MicroStrategy大力押注比特币 2023年股价涨超300%

之一，甚至超过了英伟达234%的涨幅和Meta Platforms公司的194%涨幅。与依靠营收增长和市场份额增长来推动股价的科技同行不同，MicroStrategy的投资者吸引力几乎完全归功于比特币。该公司于2020年年中开始购买加密货币，此后积累了大约174530个比特币。截至周五晚些时候，这些比特币价值约76.5亿美元。华尔街投资者对这个故事非常着迷，以至于该股今年的涨幅大约是比特币同期涨幅的两倍。

金融界2023-12-27

MicroStrategy大力押注比特币 2023年股价涨幅超300%

之一，甚至超过了英伟达234%的涨幅和Meta Platforms公司的194%涨幅。与依靠营收增长和市场份额增长来推动股价的科技同行不同，MicroStrategy的投资者吸引力几乎完全归功于比特币。该公司于2020年年中开始购买加密货币，此后积累了大约174530个比特币。截至周五晚些时候，这些比特币价值约76.5亿美元。华尔街投资者对这个故事非常着迷，以至于该股今年的涨幅大约是比特币同期涨幅的两倍。

金融界2023-12-27

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