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许投资者都应该多注意这方面的信息。 $Meta Platforms(META)$

老虎证券2024-03-15

AMZN)$ +1.09%，此外， $Meta Platforms(META)$ -3.98%， $英伟达(NVDA)$ -5.1%， $特斯拉(TSLA)$ -9.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点特斯拉，周期还是成长？富国银行本周将特斯拉的评级下调至卖出，目标价125，认为还能下跌30%，说是墙倒众人推也不为过，因为连续的业绩下滑（收入低个位数增长、毛利率和运营利润率都下跌），被冠上“没有成长的成长公司”。其实特斯拉以新能源车为本质业绩，本身就有周期性特性，影响的因素包括上下游、市场供需、行业竞争等等。很显然，年初以来TSLA股价回调32%，也是市场Price-in下行周期的预期。但投资者也从来没把特斯拉当成“传统周期硬件厂”：特斯拉过去3年平均ROE是27.5%， $丰田汽车(TM)$ 是10.2%， $通用汽车(GM)$ 是16.0%， $福特汽车(F)$ 是17.0%，估值上也不同，特斯拉市盈率为64倍，丰田是10倍，通用和福特都是6倍。那这个估值的“成长性”体现在哪里？硬件的周期，并不体现在春夏秋冬的季节性上，而是产品。而特斯拉股票的溢价，更是来自于自动驾驶、AI机器人等具有想象力的业务环节。 2024年可能是投入大于产出的一年，两款新车可能Cybertruck以及Model 2可能会在2025-2027年带来增量；离大摩给Dojo估值5000亿美元也才过去半年，相比较Claude 3和Sora等让投资者直观感受到的进步，特斯拉可能还不到“让大家惊艳的时刻”。短期基本面的确承压，随着投行纷纷下调目标价，市场的多空倾向趋于一致。就连去年9月给AI画饼的大摩，虽然仍保持买入平均，但也把目标价从400下调至320. 但长期仍然向好，且自始至终都看到2030年以后的投资者，也在缓慢趁机加仓，例如Cathie Wood。期权观察家——大科技期权策略四巫日的期权交易量攀升，然而期权平仓能带来的大多数IV的回落，但有个别目前在风口浪尖上的公司除外。例如，BTC概念股 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 近期增幅大于BTC本身，弹性之大与其增发可转换票据全部购买BTC有关。由于资产的弹性增大，导致股价异常波动，不仅对累积的空头有很大威胁，其期权的IV也逆势上升。其价外的Call由于高IV，未平仓量也异常之多。以下为下周到期的Call和Put的未平仓期权。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1661.28%，同期SPY回报194.69%，创下新高。而今年以来的回报为11.34%，超过SPY的8.34%。今年以来组合的夏普比率为4.2，而SPY为3.9，组合的信息比率为2.5

老虎证券2024-03-15

美股“七巨头”｜微软和谷歌A涨约2.4%，特斯拉跌超4.1%

.44美元。扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms收跌0.75%，报491.83美元。礼来制药收涨0.38%，报760.73美元。被礼来取而代之的特斯拉收跌4.14%，报162.47美元。此外，台积电ADR收跌1.77%，AMD跌3.97%。

金融界2024-03-15

欧盟紧盯科技巨头防范生成式AI的潜在风险

产品。周四，欧盟委员会将向微软、谷歌、Meta Platforms、Instagram、Snap、和社交媒体平台“X”发送请求，以获取信息调查这些企业对生成式AI的使用情况。欧盟委员会官员表示，将调查这些公司是否进行风险评估并采取风险缓解措施来应对潜在的有害的生成AI内容。

金融界2024-03-14

摩根大通报告揭示：市场未必泡沫化，“七大巨型”股票实际价值远超预期

母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉）在过去五年的基础上，按照未来12个月的利润与收益比率计算，交易价格低于中位水平。摩根大通的分析师表示，与自1995年以来的时期相比，欧洲周期性股票与防御性股票在未来12个月的利润与收益比率基础上，交易价格高于平均水平。在摩根大通分析师看来，股市现在可能会变得更加集中，这将进一步推高目前占标普500指数整体市值28%的“七大巨型”股票的股价。分析师指出，“七大巨型”股票在2023年取得了“明显的收益领先”，在这一年，这七家顶尖科技公司的净利润增长了27%，而标普500指数其他股票的净利润增长率为-4%。他们还指出，欧洲市场也越来越集中，。摩根大通的分析师认为，尽管这种股市集中“从根本上来说是不健康的”，但“七大巨型”股票继续推动着大部分回报的事实可能会使涨势继续，与2023年的趋势保持一致。与此同时，分析师表示，周期性股票可能会令人失望，因为他们认为，周期性股票的盈利可能很快开始放缓。在摩根大通分析师看来，任何放缓都会导致“七大巨型”股票已经高企的估值下降。

Heidi2024-03-12

美国股市昂贵之谜：流动性改善与赤字支出撑起高价？

达、苹果、微软、特斯拉、亚马逊、谷歌和Meta Platforms。如果不考虑这七家巨头，标准普尔500指数成分股公司去年第四季度的盈利增长可能是负数。这表明市场整体盈利能力仍然脆弱。在过去的一周里，美国股市似乎感受到了压力，主要股指录得四个半月来的第三周下跌。

金融界2024-03-12

苹果推出革新性人工智能广告产品，App Store率先试水，广告业务或迎新篇章

谷歌的Performance Max和Meta Platforms的Advantage+有着异曲同工之妙，预示着苹果可能在全球范围内推出一种全新的广告投放策略。周一午盘，苹果公司的股价上涨1.2%，市场对这一新动态的反应积极。目前，市场普遍关注这款人工智能广告产品是否会进一步扩展到App Store以外的其他苹果业务领域，如地图、Apple TV+或其股票应用程序等。据报道，苹果在2022年曾积极探索在苹果地图、Apple TV+、Apple Books等领域投放广告的可能性，以期进一步推动其收入增长。虽然苹果公司并未具体披露广告收入的细分数据，但将其纳入了服务部门。在最近一个季度，苹果公司的服务相关收入达到了惊人的231亿美元，创下了蒂姆·库克领导下的历史新高。尽管服务收入持续增长，但苹果公司的整体收入近期却呈现出停滞不前的态势。该公司最近一个季度的销售额仅同比增长2%，达到1196亿美元，结束了连续四个季度的销售额下滑趋势。

金融界2024-03-12

标准普尔500指数下跌0.1% Meta领跌

跌，下跌0.1%报5,116.45点。Meta Platforms Inc.下跌3.8%领跌。 EQT Corp. 跌幅最大，下跌8.0%。午盘交易中503支股票中有241支下跌，258支上涨；11个板块中有6个下跌，工业股领跌。

金融界2024-03-12

新闻周刊丨USDC市值重返300亿美元上方休眠14年巨鲸售出1000枚BTC

目前其市值已达1.337万亿美元，超越Meta Platforms(此前为Facebook，市值1.27万亿美元），跃升至全球主流资产市值第9位。 ▌以太坊市值跃升至全球主流资产市值第24位据8marketcap数据显示，随着以太坊近期持续强势上涨，目前其市值已达4389.8亿美元，超越Mastercard（市值4370.5亿美元），跃升至全球主流资产市值第24位。据CoinDesk称，摩根士丹利正在评估在其平台上添加现货比特币ETF。 ▌《财富》：Binance.US在美SEC诉讼后裁员三分之二，收入骤降75% 据《财富》杂志报道，美国证券交易委员会（SEC）此前对 Binance 提起一场诉讼，在周二公布的一份去年 12 月的法庭文件中称，Binance.US 首席运营官 Christopher Blodgett 透露，自去年 6 月以来，由于 SEC 的行动，Binance.US 不得不裁员超过 200 名员工，相当于其员工总数的三分之二。 Binance.US的交易量和业务总体上已经崩溃了，Christopher Blodgett 在证词中表示，指出在 SEC 在去年 6 月寻求冻结资产的禁制令后，交易平台的收入下降了约 75%。 Binance.US 发言人没有立即回应置评请求。重要经济动态 ▌美联储主席鲍威尔：今年某个时点可能适当降息美联储主席鲍威尔表示，今年某个时点可能适当降息；美联储对通胀风险保持高度关注；我们预计在对通胀可持续朝2%下降有更大信心之前，降低政策利率将不合适。 ▌美联储主席鲍威尔：充分意识到过晚降息的风险美联储主席鲍威尔表示，充分意识到过晚降息的风险，如果经济按预期发展，我们将谨慎考虑在今年逐步取消政策的限制立场。 ▌现货黄金创历史新高，最新报价为每盎司2136.7美元据路透报价，现货黄金创下历史新高，最新报价为每盎司2136.7美元。 ▌美联储3月维持利率不变的概率为96.0% 据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.0%，降息25个基点的概率为4.0%。到5月维持利率不变的概率为74.0%，累计降息25个基点的概率为25.1%，累计降息50个基点的概率为0.9%。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-03-10

【一周科技动态】AI热潮与互联网泡沫的不同点

达(NVDA)$ +17%，其次是 $Meta Platforms(META)$ +4.5%， $亚马逊(AMZN)$ +0.03%，另外四家收跌， $微软(MSFT)$ -1.09%， $谷歌A(GOOGL)$ -2.95%， $苹果(AAPL)$ -6.5%， $特斯拉(TSLA)$ -11.51%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点泡沫的担忧，交给供需周期不少投资者担心目前的AI热潮开始像20多年前的“互联网泡沫”（Dot Bubble），但有一定经验的投资着都会认为：历史尽管很相似，但不会单纯的重复。英伟达的走势虽然也一推高估值，但与互联网泡沫时期的硬件公司相比，其估值较低。拿同样是在Dot Bubble时期“卖铲子”的思科来比英伟达的盈利能力远高于思科，前五年平均净利润率为27.9%，而思科在1996年至2000年间的平均净利润率为17.2%。由于当前芯片为代表的硬件仍然供不应求，其利润率仍未封顶，目前单季的净利润水平超过55%，即便没有超过60%，市场预期也能维持2年以上，这足以突破泡沫带来的熊市期。从其他当然，市场的预期已经放得那么高了而其他几家科技股，面临的情绪不同，更多是由期产业本身的供需周期影响。市场担心苹果因短期在AI竞赛中掉队，而且硬件产品也面临销售困境，因此也脱离估值顶峰，趋势向下谷歌原本从AI领先到落后，也让短期内资金，它当前也是估值最低的大科技股，逆转颓势可能需要一个强力的产品来证明 META则是非常讨巧，不直接与OpenAI硬碰硬，转而率先从”变现”方面入手微软和亚马逊表现相对平稳，强大的现金流及云服务的领先优势并不容易很快被颠覆特斯拉的AI仍欠火候，短期内马斯克急了也没用，更重要的是市场热度的下降带低了股票和期权的交易量，结果反杀股价这些都可以理解为在一个3-5年内的周期中“短期波动”。期权观察家——大科技期权策略芯片公司的期权持仓，一方面反应投资者态度的乐观或悲观，另一方面也是市场投机情绪的体现。例如，英伟达PUT持仓在现价以上几乎没有，而CALL则分布较平均（除了几个整数位），且价内>价外。但是换手率很高、投机情绪更强的 $超微电脑(SMCI)$ 则价外未平仓CALL大于价内，与数字货币概念 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 类似。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1671.78%，同期SPY回报194.61%，创下新高。而今年以来的回报为12.01%，超过SPY的8.31%。今年以来组合的夏普比率为4.2，而SPY为3.9，组合的信息比率为2.5

老虎证券2024-03-08

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