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“我的手紧张得发抖” ！日元暴涨行情吓坏交易员 “非农日”日元观察人士准备迎接更剧烈的波动

迅速知道接下来会发生什么。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)的经济和战略主管Varathan说道：“价格波动非常迅速。这造成美元/日元的巨大轧空，并通过交叉盘蔓延。毫无疑问，未来还会有更多的波动。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)及其副手发表鹰派言论，交易商将其视为即将加息的暗示，导致日元周四创下近一年来最大涨幅。植田和男周四在国会发表半年度报告时表示，从今年年底到明年，该行在货币政策的处理问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。周三，日本央行副行长冰见野良三(Ryozo Himino)表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 疲软的日本债券拍卖更是“火上浇油”。交易员几乎不需要鼓励就放弃看空日元的押注，这推动日元周四在纽约交易时段一度飙升近4%。 (截图来源：彭博社) 当日元汇率加速波动时，Traders Securities董事总经理Yoshio Iguchi清醒着，心里很担心。 Iguchi说：“那一刻，我必须处理风险管理，以应对保证金交易员的大量止损交易，我的手紧张得发抖。我不知道美元/日元要到哪里，因为它跌得太快了。” 这种疯狂的交易——由于流动性不足、计算机算法和对日元空头头寸的疯狂回补而加剧——迫使一些投资者离场观望。日元观察人士预计市场将出现更多波动，周五晚些时候将公布的美国非农就业数据可能是下一个催化剂。目前经济学家预计，美国11月份新增就业岗位18万个，高于上月的15万个。大和证券(Daiwa Securities Co.)高级外汇策略师Yukio Ishizuki表示：“今天晚些时候公布的疲软的美国就业数据可能会刺激更多的美元抛售，日元兑美元汇率将再次达到141。” 紧盯电脑屏幕 Nick Twidale是那些认为波动性将进一步加大的人之一。在悉尼大桥街(Bridge Street)的办公室里，他目不转睛地盯着电脑屏幕。他在FP Markets的交易员周四一直工作到深夜，密切关注欧洲市场的走势。随着越来越多的投资者加入购买狂潮，日元出现飙升。 “交易这些市场动向太棘手了，我们当时正在填补流动性缺口。当你在一天内看到4%的波动时，双向定价是非常困难的，”拥有26年市场经验的Twidale表示。他是该券商亚太区首席执行官。美元/日元周四在亚洲市场开盘时略高于147，随后在纽约市场跌至141.71的低点。周五，日元延续涨势，兑美元涨幅高达1.1%。东京时间周五下午4点22分，日元回吐周五的涨幅，报144.35，这突显交易员面临的挑战。期权交易员表示，在经历“过山车般”的行情后，投资者感到“困惑和不确定”，而其他人则担心，如果美国就业数据出人意料地强劲，那么今晚市场可能会进入“美元空头陷阱”。像George Boubouras这样的一些人选择从远处观察市场走势。对冲基金K2资产管理公司的研究主管、具有30年投资经验的Boubouras说：“我没有参与交易。未来可能还会有更多类似的走势。” “疯狂的价格行为” 那些仍在市场上的人正在为周五欧美交易时段剧烈波动的风险做准备。索尼金融集团(Sony Financial Group)高级外汇分析师(Juntaro Morimoto表示：“交易员已被推入相当紧张的境地。我将观察欧洲和美国交易时段市场的反应。” 墨尔本时间周五早上6点，Kyle Rodda醒来，一看手机就知道这将是又一个繁忙的一天。 Capital.com分析师Rodda说道：“这些都是疯狂的价格走势，但也显示市场可能正处于拐点。这肯定是一种趋势的开始——市场预计日本央行将加息，与美国的利差将收窄。”

tqttier2023-12-08

虎虎虎！日本本月要搞汇市“偷袭珍珠港”？全球市场风声鹤唳警惕非农刺激日元暴涨

取消收益率曲线控制政策。” 瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” Aviva Investors利率主管Ed Hutchings表示，日本央行的评论表明12月的会议将被密切关注，以了解明年1月会发生什么。市场可能继续动荡不安三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)的市场策略师Ayako Sera表示：“在12月19日货币政策决定日植田和男的真正意图被披露之前，市场可能会继续动荡不安。” 经济学家越来越多地预计日本央行将实现其通胀目标，但在对日本央行何时采取行动的预期上，经济学家仍没有交易员那么激进。彭博社的一项调查显示，越来越多的经济学家预测，负利率制度将在明年4月份结束。经济学家们关注的是，植田和男是否会在政策声明中或在12月决定后的新闻发布会上给出任何变化的迹象，而不是很快就会有任何直接的变化。加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“日本央行在12月19日收紧管理利率的可能性仍然很小。在美联储结束加息的确定性增强的同时，美元/日元多头的风险回报发生了实质性变化。” 美元/日元周四盘中跌幅创下2022年12月以来最大。去年12月，当时的日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将10年期国债收益率上限提高一倍，引发对政策正常化的押注。今年4月上任的植田和男一直保持谨慎的态度，并在今年逐步扩大对收益率曲线的控制。在其他主要央行提高利率以遏制全球价格增长的时候，他却保持超宽松的货币政策。日本央行官员曾表示，该行对实现2%的稳定通胀和工资增长的物价目标还没有足够的信心。周五公布的数据显示，10月份劳动力现金收入增幅超过预期，同比增长1.5%，而彭博社对经济学家的调查预估中值为1%。今年以来，日元兑美元仍下跌约9%，在十国集团(G10)货币中表现第二差。德意志证券(Deutsche Securities Inc. )驻东京外汇销售主管Wako Ogawa说：“即使日本央行改变货币政策，与海外国家的收益率差距仍将存在，因此投资者可能会重新进入套息交易。然而，在政策何时调整没有明确信号的情况下，很难持有这种头寸。” Ogawa预计，在日本央行本月和明年1月召开会议之前，日元可能会面临更大的升值压力。

tqttier2023-12-08

一二把手发表令人震惊的鹰派言论！日元惊现近560点暴涨行情日本央行最快恐本月有大动作

猜测，导致投资者买入日元。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” “一切都与日本央行有关” Stonex Financial Pte的外汇交易员Mingze Wu表示：“一切都与日本央行有关。外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。" 美元/日元周四盘中跌幅创下2022年12月以来最大。去年12月，当时的日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将10年期国债收益率上限提高一倍，引发对政策正常化的押注。日本央行定于12月18日和19日举行今年最后一次政策会议。在美国和欧洲央行寻求收紧货币政策以控制物价上涨之际，日本央行逆势维持宽松的货币政策。青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“越来越多的人认为，日本央行将很快调整政策，比如在12月会议上结束负利率或取消收益率曲线控制政策。” 由于市场猜测日本央行将调整政策，日本利率大幅上升。作为长期利率基准的10年期日本国债收益率周四触及0.75%，较前一天上升约0.1个百分点。与此同时，由于最近的多项经济指标都不如市场预期，对美联储再次加息的猜测已经消退。美国利率周三一度跌至4.1%，约为三个月低点。 UBS Sumi Trust Wealth Management首席投资官Daiju Aoki表示：“如果美国开始降低利率，日本央行将很难提高利率的观点，是越来越多的猜测(日本央行)将很快调整其货币政策的原因。” 不过，加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“日本央行在12月19日收紧管理利率的可能性仍然很小。在美联储结束加息的确定性增强的同时，美元/日元多头的风险回报发生了实质性变化。” Monex USA外汇现货交易商Helen Given周四表示：“我们仍不一定相信植田和男的话真的会实现。” Given预计，美元/日元年底将在146左右，“在我看来，今天的走势有点过头了。” 今年4月上任的植田和男一直保持谨慎的态度，并在今年逐步扩大对收益率曲线的控制，但在其他主要央行加息以遏制全球物价上涨之际，他仍保持超宽松的货币政策。这种政策差异今年给日元带来不利影响。今年以来，日元兑美元汇率下跌近9%，在G10货币中表现第二差。

会员

tqttier2023-12-08

震动全球金融市场！日元空头被“打爆” 美元/日内暴跌逾200点究竟发生了什么？

月会议变得‘实时’起来。” 瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，冰见野良三正在“打破收益率曲线的腹部”。他指出，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” Stonex Financial Pte的外汇交易员Mingze Wu表示：“一切都与日本央行有关。外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。" 日本央行一直在对市场参与者进行一项特别调查，其中包括一个讨论其影响和副作用的研讨会，这加剧人们对日本将改变超宽松货币政策的猜测。

tqttier2023-12-07

中国官媒“出手回击”！《经济日报》：穆迪下调中国主权评级展望有失偏颇

11月中旬以来的最高水平。瑞穗银行(Mizuho Bank)驻香港首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示，“现在市场更关心房地产危机和增长疲软，而不是眼前的主权债务风险。” 穆迪此举是自2017年将中国评级下调一级至A1以来首次改变其中国评级，理由也是经济增长放缓和债务上升的预期。尽管穆迪周二确认了中国A1长期本外币发行人评级，并表示经济仍具有较高的冲击吸收能力，但预计中国2024年和2025年GDP增速将放缓至4.0% ，2026年至2030年平均增长3.8%。穆迪下调展望是在年度中央经济工作会议召开之前进行的，该会议预计将于12月中旬召开，政府顾问呼吁制定2024年稳定增长目标并采取更多刺激措施。分析师表示，A1评级在投资级领域已经足够高，降级不太可能引发全球基金的强制抛售。另外两大评级机构惠誉和标准普尔对中国的评级为A+。相当于穆迪，两者的前景都是稳定的。

Linlin2023-12-05

太刺激！黄金惊现126美元大跌行情、比特币突破4.2万美元究竟发生了什么？

钟走势图，来源：FX168）伦敦银行Mizuho高级经济学家Colin Asher表示：“我认为这是因为美国的政策利率预期走得太远了，12月的利率预期将比其他地方更宽松。” 上个月，随着数据显示美国通胀迅速降温，欧元/美元上涨了3%，并突破1.10水平触及8月份以来的高点。美元指数在11月下跌了3.1%，创下了一年来最大的月度跌幅。 Asher表示：“11月份对美元来说是一个非常糟糕的月份，部分原因是对更宽松的美联储政策的预期。”他说：“我们看到在年底可能发生一些逆转的空间。” 周一，英镑/美元下跌0.7%，至1.2609，而澳元/美元下跌0.44%，至0.6646。美元/日元小幅上涨至147.13附近，亚市盘中一度跌至146.24，为9月中旬以来的最低水平。 Saxo Markets市场策略师Charu Chanana表示：“持续的美元下跌需要的不仅仅是对美联储降息的预期，还需要美国以外的强劲增长，而目前似乎并非如此。”她表示，美元可能在广泛下跌趋势中有一些强劲时期。周一的数据显示，德国出口在10月意外下降，打击了欧洲最大经济体正在稳定的希望。本周投资者关注的关键数据是11月份的美国就业报告，预计上个月美国经济增加了18万个工作岗位，高于10月份的15万个。黄金飙升至2144美元新高后回落超120美元黄金在迹象表明交易者对美联储降息的激进定价可能已经过头后回落，距离其创下的历史高点有所回落。亚市盘中，现货黄金一度飙升至2146.05美元历史新高，但美市盘中已大幅回落逾120美元，跌至2020美元附近。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价的暴涨得到了美联储主席鲍威尔上周五的评论的推动，交易者将其解读为为降息铺平道路，导致美元和国债收益率暴跌。投资者将密切关注未来几天一系列关键的就业数据，以获取有关美联储下一步行动的线索。黄金的强势受到了多种因素的支撑，从政府和央行的大量购买，到地缘政治不确定性，以及明年将有41%的全球人口将前往投票站。 Tiberius Group AG的投资组合经理Jo Harmendjian表示：“目前，黄金是很多问题的答案，无论是通货膨胀、降息还是代价高昂的战争所带来的不确定性。” 自千禧年初以来，黄金已经上涨了超过600%，但经通货膨胀调整后仍低于1980年1月触及的850美元的高点，按今天的美元价值相当于3000多美元。黄金通常与债券收益率呈反比关系，升息令黄金承压下跌，而降息则往往推动金价上涨。随着美联储降息预期升温，自10月初以来，金价已经上涨了超过10%。衍生品市场现在认为在明年3月降息的可能性超过50%。一些分析师还认为，黄金涨至创下新纪录的行情可能过于夸张，价格在纽约交易中回落至2024.25美元。 Oanda Asia Pacific Pte Ltd.高级市场分析师Kelvin Wong表示，周一早盘的急剧变动似乎更多是“受到止损单的推动”，他警告短期内存在回调的风险。随着黄金不断攀升，许多投资者仍然观望，提高了后来者寻求购买的可能性。通过交易所交易基金(ETF)持有黄金的投资者曾是该贵金属之前的牛市的主要推动力，但今年大部分时间以来一直在抛售，其持仓量较2020年高峰下降了逾五分之一。瑞银集团策略师Wayne Gordon和Giovanni Staunovo在一份报告中表示：“与以前价格测试这些水平时相比，市场仓位较轻。”他们还指出，“要从这个高基数实现更高的价格，投资需求需要通过更大规模的ETF购买来增加。” 受两大利好提振比特币突破4.2万美元周一，比特币在亚洲交易时段首次突破了4万美元大关，受比特币ETF获批预期以及美国利率下调押注的提振。周一，世界上最大的加密货币一度上涨6.1%，触及19个月高点42152.04美元，截至撰稿，其交投于41524美元一线。根据LSEG的数据，这是自2022年5月以来比特币首次突破4万美元水平。比特币现在比年初上涨了150%以上，势将录得2020年以来的最大年度涨幅。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币和狗狗币等较小的代币也被推高。比特币现金上涨8%，最大的100种加密货币增加了3.3%以上。尽管美国、中国和香港等股市指数出现波动，但整体加密货币市场依然走高。美国加密货币相关股票也上涨，交易所运营商Coinbase跃升5.4%，矿企Digital Marathon上涨8.5%，比特币代理MicroStrategy上涨6.2%。这是在市场爆发一系列丑闻之后发生的，其中包括去年11月加密货币交易所FTX的崩溃。上个月，FTX创始人班克曼-弗里德(Bankman-Fried)因与其加密帝国崩溃有关的七项刑事指控被判定有罪。 Nexo数字资产公司联合创始人Antoni Trenchev表示:“现在，4万美元已经在近19个月内再次被触及，4.8万美元和5.2万美元似乎是下一个重要水平。” IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份备忘录中写道:“比特币继续受到SEC批准ETF和美联储利率在2024年下跌的乐观情绪的支持。”他补充说，技术图表上需要关注的下一水平是42330美元。 CNBC上周报道称，美国证券交易委员会(SEC)官员会见了来自Grayscale、贝莱德和纳斯达克的代表。在一份备忘录中，美国证券交易委员会表示，它与Grayscale讨论了将Grayscale比特币信托转换为ETF的可能性。美国证券交易委员会此前阻止了这一行动，但Grayscale在法庭上挑战了这一决定，并赢得了胜利。这增加了市场对比特币ETF最终可能获得批准的信心，推高了世界上最大加密货币的价格。 Trenchev说:“比特币向5万美元的快速增长可能很大程度上取决于现货比特币ETF何时获得批准，即使在那时，美国证监会盼望已久的批准也不能保证会在价格下方放上火箭助推器。” 在12月1日的一次炉边聊天中，美联储主席鲍威尔表示，现在谈论降低利率还为时过早，央行将“保持限制性政策”，直到政策制定者确定通胀率将稳定恢复到2%。他在一份记录中说:“像大多数预测者一样，我和我的同事预计，支出和产出的增长将在明年放缓，因为大流行和重新开放的影响将逐渐减弱，限制性货币政策将加重总需求的负担。” 他的评论引发了这样的预期，即目前美联储可能已经停止加息，因为自2022年3月以来的一系列加息已经削弱了经济活动。然而与此同时，鲍威尔说，现在“自信地得出结论说我们已经达到了足够的限制立场”还为时过早，还会有更多的加息。

夏洛特2023-12-05

会员

降息稳了？欧洲通胀超预期“降温” 欧元扩大跌势并触及日内低点

初以来的最低年率。伦敦瑞穗国际公司（Mizuho International Plc）多资产策略师 Evelyne Gomez-Liechti 写道：“池塘另一边的势头可能仍是看涨利率。” “10 月份的 PCE 通胀数据很可能会与我们在 10 月份 CPI 和 PPI 报告中看到的情况相呼应，并为软着陆的说法增添色彩。” （来源：彭博社） 11月份欧元区消费者价格同比上涨2.4%，低于彭博社调查中所有经济学家的预期。该数据发布前，法国数据显示经济萎缩 0.1%，通胀有所缓解。市场定价目前显示，尽管政策制定者警告称借贷成本将在较长时期内保持高位，但欧洲央行将降息 25 个基点已在 4 月份充分反映。周三（11月29日）美国数据为美国经济软着陆提供支撑。美联储在最新的褐皮书中表示，由于消费者减少可自由支配支出，近几周经济活动放缓。美国国内生产总值（GDP）以近两年来最快的速度增长，而消费者支出的增长速度却不太强劲。现在交易员正在关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五（12月1日）的讲话。由于对增长前景的担忧，中国股市在本月全球股市上涨中显得异常，周四（11月30日）的一份报告显示，11 月份中国制造业和服务业出现萎缩。油价连续第三天上涨，交易员们正在倒计时 OPEC+ 会议，预计它们将在新的一年里制定产量政策。经过五天的上涨后，金价几乎没有变化。比特币徘徊在 38,000 美元大关附近。 #外汇技术分析# 周四，欧元/美元的下行趋势加剧，迫使欧元/美元回落至关键支撑位 1.0900 附近，即周低点。下行趋势的加速导致欧元/美元周四回落至 1.0920 区域，加剧了周三的回调。欧元/美元进一步走软可能会面临 1.0852 的初步小支撑。如果得到清除，该货币对可能会挑战关键的 200 日移动平均线 1.0816，领先于临时 55 日移动平均线1.0676。从这里向下出现周低点1.049，然后是 1.0448 以及 1.0400。如果多头重新占据上风，欧元/美元预计将在 8 月高点1.1064 和另一个周高点1.1149 之前遇到11月高点 1.1017 的下一个上升障碍，所有这些都先于 2023 年高点 1.1275 。另一方面，在美国国债收益率（尤其是曲线腹部和长端）温和复苏的背景下，美元获得了额外的上行动力，并将美元指数推升至 103.00 关口上方。

芷莹2023-11-30

中日最新消息！日本金融巨头瑞穗申请在中国设立证券公司

月23日)最新报道，日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)寻求在中国成立一家证券公司，成为最新一家以全资实体进入中国在岸证券市场的外国公司。 (截图来源：路透社) 中国证监会网站周三发布的备案记录显示，该机构已收到这家日本第三大银行集团证券部门的申请。瑞穗一位发言人表示：“瑞穗认为，为了在关键市场实现进一步增长，有必要在中国设立我们的证券公司。40年前，我们在中国设立了银行办事处，目前有3万多家日本公司在中国开展业务。” 花旗集团(Citigroup)和渣打银行(Standard Chartered)也在中国设立证券部门，此前中国政府于2019年允许外商独资证券公司。比瑞穗规模更大的日本竞争对手三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)曾于2021年申请成立证券部门，但后来因其经纪部门的市场操纵丑闻而撤回申请，该丑闻导致前高管去年被起诉。此前已申请设立成功的两家日资券商为野村东方国际证券有限公司和大和证券（中国）有限责任公司。

tqttier2023-11-23

不相信乐观预期！经济学家预计：美联储或还会加息一次

进一步提高的情况下实现增长。瑞穗美洲（Mizuho Americas）首席经济学家Steven Richhiuto说，被动的紧缩不会奏效。他说：“人们都只会看名义数据，不会从通胀调整后的角度来看待经济，我相信美联储‘更高更久’的说法，加息可能尚未结束。”

金融界2023-11-21

日本央行押注增加，巴菲特再次出售日元债券

计价的公司债券。主承销商瑞穗证券（ Mizuho Securities Co）表示，该公司正在考虑在不久的将来向日本合格机构投资者出售债券。该公司表示，该公司和美国银行证券日本公司将管理此次交易，但没有透露任何进一步的细节。该计划出台一周前，日本央行实际上放宽了10年期主权债券收益率 1% 的上限。这无异于提醒人们，当日本放弃世界上最后一个负利率制度时，最大的海外日元债券发行人之一伯克希尔哈撒韦公司等公司可能面临更高的借贷成本。东京 Asset Management One 的基金经理 Haruyasu Kato 表示，鉴于利率看起来很高，他们可能希望尽可能长时间地采用固定期限，但这对他们来说仍然是一种廉价的采购，“我们正处于日本公司债券市场的转折点。” 伯克希尔·哈撒韦公司在4月份出售日元债券时已经支付了有史以来最高的成本，因为对日本央行政策紧缩的猜测增加了发行人的负担，尽管按照全球标准来看，这些成本仍然较低。巴菲特在访问日本会见贸易公司高管的同一个月，分五期发行了1,644亿日元。这位资深投资者在6月份宣布增持了三菱商事(Mitsubishi Corp)和伊藤忠商事(Itochu Corp)等公司的股份，这提振了整个日本股市的人气，并帮助该国股市升至33年来的新高。

Heidi2023-11-09

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