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原油涨超4%创半年最大涨幅黄金创逾两月最大涨幅

均曾涨超5%，收盘均涨逾4%，创4月初OPEC+国家宣布自愿减产以来最大日涨幅。雪佛龙关闭一个以色列天然气田后，欧洲天然气期货飙涨超10%。黄金期货在避险情绪助推下加速上行，两个多月来首次一日涨超1%，收报1864.3美元/盎司，两连涨至本月内高位。

金融界2023-10-10

原油收盘：权衡巴以冲突对能源供应影响原油期货大幅收涨

署的报告将于周二公布，石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(iea)将于周四分别发布报告。

金融界2023-10-10

重磅！在油价飙升之日，OPEC上调石油长期需求前景

EA)的预测存在分歧。石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)都是能源行业的大公司，目前正就石油需求见顶问题展开口水战。欧佩克在其《2023年世界石油展望》中表示，预计到2045年，全球需求将达到1.16亿桶/日，高于2022年的9960万桶/日，比去年报告中的预测高出约600万桶/日。欧佩克明确表示，这一涨幅可能还会更高。这一增长很可能受到印度、中国、其他亚洲国家、非洲和中东的推动。 OPEC表示，要实现其对长期石油需求的预测，石油行业需要投资14万亿美元，或平均每年约6,100亿美元。该组织表示，提供这些投资“至关重要”，并表示这对生产者和消费者都有利。欧佩克表示，从中期来看，2028年全球石油需求可能达到1.102亿桶/日的水平，与2022年的水平相比，全球石油需求将增加1060万桶/日。欧佩克秘书长Haitham al-Ghais在报告的前言中表示:“最近的事态发展促使欧佩克团队重新评估每种能源的能力，重点关注务实和现实的选择和解决方案。” 盖斯说:“停止投资新石油项目的呼吁是错误的，可能导致能源和经济混乱。”“历史上充满了无数动荡的例子，这些例子应该成为一个警告，当政策制定者未能认识到能源相互交织的复杂性时，会发生什么。” 欧佩克的预测与国际能源署的预测形成鲜明对比。国际能源署上月表示，全球目前正处于化石燃料时代“终结的开端”。国际能源署总干事法提赫•比罗尔表示，煤炭、石油和天然气的需求都将在2030年之前达到峰值，届时化石燃料的消费量预计将随着气候政策的生效而下降。比罗尔的评估基于国际能源署的《世界能源展望》，这是一份将于10月发布的有影响力的报告。 IEA总干事称赞这一预测是一个“历史性转折点”，但他明确表示，预计的下降幅度“远不足以”使世界走上将全球变暖限制在比工业化前水平高1.5摄氏度的道路。这一温度阈值被广泛认为是避免气候变化最严重影响的关键。化石燃料的燃烧是造成气候危机的主要原因。

金融界2023-10-10

油价飙升近5%！巴以十月战火将如何改变油市？八大要点需注意！

来控制价格。 3）同样重要的是，如今，OPEC国家并不试图再次让价格大幅提高。沙特更愿意看到油价再上涨10-20%，达到每桶100美元左右，而不是将其推高超过100%至每桶200美元。在1973年10月石油禁运之前，OPEC国家单方面将官方石油价格上调了约70%。尽管禁运是这场危机最令人记忆深刻的部分，但OPEC国家上调价格的行为同样是危机中至关重要的一环。 4）这一事件可能会对2023年和2024年的石油市场产生影响。如果以色列得出结论认为哈马斯是根据伊朗的指示行动的，那么最直接的影响可能是油价会大幅上涨。2019年，伊朗通过也门代理人展示了它有能力摧毁沙特的大部分石油产能。如果伊朗发现自己受到以色列或美国的攻击，它可能会以同样的方式进行报复。 5）即使以色列不立即对伊朗做出回应，后果很可能会影响伊朗的石油产量。自2022年末以来，美国对伊朗石油出口的激增视而不见，伊朗绕过了美国的制裁。美国的优先事项是与德黑兰非正式地缓和关系。因此，今年伊朗的石油产量增加了近70万桶/日，成为2023年增量供应的第二大来源，仅次于美国的页岩油。但白宫现在很可能会严格执行制裁。这可能足以将油价推至每桶100美元，甚至更高。 6）俄罗斯将从任何中东石油危机中受益。如果华盛顿对伊朗实施制裁，将为俄罗斯自身受制裁的石油创造市场份额并实现更高的价格。白宫对伊朗石油出口视而不见的原因之一是因为这对俄罗斯造成了伤害。反过来，委内瑞拉也可能受益，因为白宫会放松对它的制裁以缓解市场压力。 7）许多人预计沙特-以色列的外交协议会在2024年初至中期达成，但现在已成为牺牲品。即使沙特可能对哈马斯感到愤怒，但很难看到沙特的萨勒曼王储如何在国内推动这项协议。这反过来也消除了沙特增加石油供应以帮助协议在华盛顿通过的可能性。哈马斯-以色列战争也将影响沙特-伊朗之间的和解希望，这本身也是对石油的另一个看跌因素。 8）最后，与1973年的一个关键区别是，美国可以动用战略石油储备来限制汽油价格的影响，以及对拜登总统支持率的影响。如果中东紧张局势导致油价飙升，白宫肯定会动用战略石油储备。尽管储备量已降至40年来的最低水平，但仍有足够的石油来应对另一场危机。

金融界2023-10-09

诺安基金周观察：积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握投资机遇

。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少至4.14亿桶；库欣原油库存减少至2269.8万桶；战略原油库存已进入战略库存补库阶段，当前增加至3.5128亿桶；美国商业原油库存和库欣原油库存处于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存持续增加至2.27亿桶；馏分燃油库存减少至1.19亿桶，汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。假期期间，沙特和俄罗斯均表示将坚持当前石油减产措施不变直至今年年底。沙特11月将对当前每日100万桶的自愿减产进行审查，以考虑进一步减产或增长。俄罗斯则表示自愿减少每日30万桶石油出口至12月低。此外，OPEC+组织10月份会议决定维持减产政策不变。沙特和俄罗斯两主要产油国的控产意愿继续支撑油价。但可能受近期美国汽油库存超预期增加影响，导致假期油价调整。EIA数据显示美国9月29日当周汽油库存增加648万桶，远超市场预期16万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：假期间国际黄金价格持续下行，从1864.87美元/盎司最低下行至1820.30美元/盎司，最新收于1833.01美元/盎司，假期表现为-1.71%。期间VIX指数区间震荡，美国十年期国债收益创2007年8月以来新高，实际利率上行，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：假期间富时发达市场REITs指数下跌1.39%，表现落后于发达市场股票指数。行业层面，仅住宅板块录得正收益，其余行业均收跌，特种、医疗REITs表现相对较好，办公、酒店及娱乐、零售REITs调整较大。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-09

油市爆了：伊朗恐是哈马斯突袭的幕后黑手？市场观察人士最新解读来了

油市场更加紧张。他补充说，与此同时，OPEC+很可能会坚持现有的减产协议，只有在原油市场表现出明显强劲的情况下才会放松减产。澳洲联邦银行：伊朗石油供应成为焦点澳大利亚联邦银行分析师Vivek Dhar在一份报告中表示，要使冲突对石油市场产生持久而有意义的影响，供应或运输必须持续减少。如果不是这样——历史已经证明了这一点——价格反应往往是暂时的。然而，如果西方国家现在正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。 Sanford C. Bernstein：三个主要因素 Sanford C. Bernstein HK Ltd.董事总经理Neil Beveridge认为，油价有三个主要因素。他说，首先，如果伊朗被认为是哈马斯袭击的幕后黑手，而美国实施更严格的制裁，这可能会扰乱伊朗的出口。他说，第二，冲突是否会升级到邻国，这是一个问题。第三，沙特与以色列的关系正常化协议是否能维持下去。 Javier Blas：美国制裁可能是关键在现阶段，一切都取决于以色列如何回应发动这次袭击的哈马斯，以及通常在这个巴勒斯坦组织背后牵线的伊朗。其中一个初步结论是，即使以色列不立即对伊朗做出回应，随着美国更加严格地执行制裁，其后果也可能会影响伊朗的石油生产。这可能足以将油价推高至每桶100美元，甚至更高。

云涌2023-10-09

会员

【宝星环球】美国汽油消费创22年新低，应对美油市场的策略建议

平均预估的20万桶。 3. 供给状况：OPEC+两大产油国沙特和俄罗斯在九月份每日原油出口量增加了100万桶，为逐渐紧缩的原油供应带来喘息机会。此外，沙特阿美正积极扩大天然气业务，未来将释放更多能源出口空间。 4. 经济数据走低：美国二季度实质国内生产总值（GDP）年化季率增长2.1%，较一季度上修后的2.2%微降0.1个百分点。二季度的增长主要来自商业投资、消费者支出以及州和地方政府支出的增长，但出口与进口均双双下降 5. 劳动力市场疲软：美国九月份非农就业数据远低于预期，ADP数据显示增加8.9万人（预期为增加15.3万人）。八月份JOLTS职位空缺高达961万人，远超预期的881.5万人，而七月前值仅为882.7万人。 6. 大摩观点：大摩报告指出，美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。 7. 澳盛银行看法：澳盛银行的报告认为，尽管油市供应趋紧，但目前市场仍受美元和美债收益率上升的影响，这不能忽视；此外，高利率也意味着原油储存成本上升，可能迫使更多的原油库存释放到现货市场，从而增加供应。 8. 美国政府关门风险解除：美国政府关门风险已经解除，这将有利于投资者的风险偏好。美油本周走势分析—预期走势将进一步下跌利多因素：美国政府关门风险解除：美国政府关门风险已经解除，这将有利于投资者的风险偏好。经济数据&劳动力市场：美国八月份JOLTS职位空缺高达961万人，远超预期的881.5万人。供给状况：沙特能源部表示，他们自七月份开始实施的自愿增产措施将每日减产100万桶原油，原计划在九月底结束，但目前决定将其延长至十二月底。利空因素：需求锐减：美国汽油需求不及预期，大摩表示美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。供给状况：OPEC+两大产油国沙特和俄罗斯在九月份每日原油出口量增加了100万桶。库存激增：美国上周汽油库存激增650万桶至2.27亿桶（预期值为20万桶）。美元与美债：美汇指数与美债收益率仍保持高位且上升势头，这不利于以美元计价的美油，将增加原油的储存成本。经济数据&劳动力市场：美国九月份小非农数据远不及预期，这将不利于未来原油需求。总结一、基本面 1. 供需关系：原油价格最主要的因素之一是供需关系。当供应大于需求时，价格可能下跌，而当需求大于供应时，价格可能上涨。虽然之前沙特自愿减产，但近期沙特与俄罗斯增加原油出口量，再加上经济数据不及预期以及劳动力市场放缓，使得油市供给上升、需求下滑，这不利于油价上行。 2. 货币汇率：原油价格通常以美元计价，因此汇率变动会影响其他国家的购买力，进而影响原油价格。由于美债收益率已突破自金融危机以来的高位，再加上美国财政部发行债券，利差扩大导致各国资金流向美国，使得美汇指数仍保持上升态势，将在一定程度上限制油价上涨。 3. 库存状况：汽油价格与原油价格呈现高度正相关。上周汽油库存激增650万桶至2.27亿桶，远超分析师平均预估的20万桶。这可能对美油上行构成不利影响。二、技术面 1. 跌破上行趋势线（86.00美元附近）：本次美油上涨（从67.00上涨至95.00美元）均沿着此条红色上行趋势线上涨，且两度回踩遇到此线均有反弹，目前已跌破本条上行趋势线，隐含上涨趋势有所改变。 2. 跌破斐波那契假突破&前高&盘整区间上沿（83.49美元）一线：83.49美元极为关键，本线为斐波那契0.618回撤位、前高加上此前的盘整区间，跌破此前隐含美油确立颓势。 3. 本周可能看向77.68-80.84美元：请投资者务必留意斐波那契0.786回撤位（80.84美元），与前低（77.68美元），若跌破前低表示油价有进一步下跌可能。整体而言，考虑到基本面因素和技术面看跌因素，美油可能将持续下跌，因此建议投资者以偏空布局为主要思路。风险提示: 以上言论代表分析师观点，不代表宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2023-10-09

CPT Markets：OPEC上调中长期石油需求预测支撑油市！本周关注欧佩克2023世界石油展望

因素带来的需求担忧。在利多因素方面 OPEC上调中长期石油需求预测：OPEC的三位消息人士在即将发布的一份报告中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，尽管全球正在向可再生能源转型。 OPEC定于10月9日发布的《2023年世界石油展望》中将发布最新的长期石油需求预测。更高的石油需求将对产油国和OPEC带来提振，并将凸显出持续投资的必要性。与国际能源署IEA和其他预测机构相比，这也凸显了OPEC对石油需求前景更为乐观的看法。消息人士指出，需求仍在上升。在过去18个月的高油价时期，石油使用量表现出了韧性。数据好坏参半因素美国非农就业意外增长：据美国劳工部统计，9月美国就业增长33.6万，远超经济学家预测的17万。统计数据对油价的看法好坏参半。分析师表示，强劲的美国经济可能提振近期石油需求情绪，但相反统计数据可能令美元走强，并增加了对 2023 年再次加息的押注。美元走强通常对石油需求不利，使得该商品对于其他货币持有者来说相对更加昂贵。从上方压制(上方阻力) 83.80，84.20；从下行方向看，下方支撑83.40。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-10-09

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】巴以冲突带动金油跳涨，通胀报告才是市场趋势关键

原油以及美股。原油三大报告本周一，OPEC将公布2023年世界石油展望报告。周四OPEC与EIA和IEA将陆续公布最新的市场报告。近期原油需求的疲软导致油价喋喋不休，但是本周巴以冲突若进一步升级，投机客或将短期推高油价。长期来看，市场依旧关注原油报告中未来供给需求均衡方面是否有变化。货币政策纪要周四，欧央行与美联储相继将公布货币政策会议纪要。9月欧央行连续第十次加息，存款利率达到欧元区成立以来最高值。市场希望从纪要中了解欧元区和美国今明两年对经济增长和通胀的权衡细节。美国CPI报告周四美国将公布CPI数据。美联储关注核心通胀能否继续放缓，这决定了年内加息是否有再次进行的必要。由于上周薪资增长继续放缓，本周通胀若能有效缓和，则美元指数在本周或将延续空头趋势。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-10-09

巴以冲突突然升级，原油怎么走？

前讲过，油价的这一轮反弹很大动力来自于OPEC+的多次减产，而不是需求端上的显著改善。而在关键位置的反转，同样也离不开消息面的推动，尽管价格和技术本身也十分关键。过高的油价不利于美国控制通胀，而沙美之间的提前“协议”似乎是提早为巴以冲突的准备。基于上述的基本面逻辑，就很容易得出结论：油价长期上行难度较大（供给端乏力，美国也不喜欢高油价），短期波动则会因为中东地缘政治危机的进展和时间跨度而受到影响。如果冲突只是短期的，或者美国下场干预，那么油价将会很快重试跌势；危机扩大化演变成大规模的战争，油价会有机会构筑双头结构。从本周一的行情来看，避险情绪还是相对明显的，除了油价跳涨之外，黄金白银价格也出现了跳空，美股指数则向下跳空。不过需要注意的是，今天最终的收盘情况如何才更为关键。从之前几次类似的情况来看，如果油价高开之后日内或者1-2个交易日内回吐大部分涨幅的话，则后续持续下行压力都十分巨大，守住跳空的果实，则至少可以向88/90区域再进一步。从交易角度来看，之前94一线的做空在地缘话题出现之前就有了两位数的空间，短时间的收益已经足够落袋为安。而如今在消息面影响下，如果尚无头寸的话，则应该耐心等待事态的推进来做短期决策。有机会再次冲击压力依然可以选择逢高卖出，低位的支撑则可以观察此前在77附近的低位情况。如果消息面没有太大变化的话，则预计会围绕83/84前期的高位进行拉锯和整理。最后再简单聊一下黄金，上周进价触底反弹后目前已经回到1860的缺口之上，后续可能存在二次买点的出现。如果没有在低位做多的话，合适的机会和价格可以尝试构建中长期头寸。黄金后续在市场的吸引力预计还将出彩。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2311(CLmain)$

老虎证券2023-10-09

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