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【TradingKey财经早餐】鲍威尔讲话偏鸽缓和贸易紧张，美股低开高走仍收跌，英伟达跌超4%，摩根大通高盛业绩超预期仍跌，以太币失守4000美元
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TradingKey - 10月14日周二，中美贸易紧张局势因船舶调查、大豆订单等问题从前一日的缓和中再升温，标普500指数盘初跌超1%。多家华尔街大银行三季度财报乐观，叠加甲骨文、博通、纳微半导体等AI消息频出，美股低开高走，美联储主席鲍威尔的鸽派讲话进一步提供支撑。甲骨文大规模部署AMD芯片、博通推出新网络芯片等消息挑战英伟达行业地位，英伟达跌超4%，将为英伟达AI工厂提供芯片的纳微半导体大涨26%。宣布与OpenA合作、将在ChatGPT提供购物服务的沃尔玛涨约5%。交易业务和投行业务增长强劲使得多家美国大银行财报“开门红”，但股价走势分化。摩根大通、高盛跌2%，而花旗涨4%、富国银行涨7%。稀土概念股延续涨势，Critical Metals涨29%，Energy Fuels涨10%。加密货币市场较为波动，比特币下探逼近11万关口，以太币一度失守4000美元。 IEA警告明年全球原油供大于求，油价跌超1%。市场行情美股：标普500指数跌0.16%，道琼斯指数涨0.44%，纳斯达克指数跌0.76%。英伟达跌4.40%，亚马逊跌1.67%，特斯拉跌1.53%，Meta跌0
TradingKey10-15 11:02
英伟达Open Compute Project峰会发布Kyber机架服务器与千兆瓦级AI工厂蓝图
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S (NBIS.US)$、$甲骨文 (ORCL.US)$及TogetherAI也在推进800伏直流数据中心设计。 Vera Rubin NVL144机架服务器技术解析 NVIDIA Vera Rubin NVL144 MGX计算托盘采用高能效设计，支持100%液冷，模块化特性显著提升组装效率与可维护性。核心印刷电路板中板替代传统线缆连接，兼容NVIDIA ConnectX-9 800GB/s网络设备与Rubin CPX，加速AI推理引擎与智能体工作负载。参数说明液冷能力支持45°C高效液冷与模块化液冷汇流排扩展性模块化扩展槽兼容Rubin CPX与ConnectX-9 储能系统内置20倍容量储能系统，确保电力稳定设计目标加速AI推理、提升机架GPU密度 NVIDIA Kyber机架服务器代际升级及优势 NVIDIA Kyber作为Oberon继任产品，支持800伏直流供电、液冷技术与机架创新设计。每个机架可容纳576块Rubin Ultra GPU，实现高密度计算与网络规模扩展。800伏直流架构较415/480伏交流系统具有多重优势：提升性能、减少材料消耗、降低能耗成本。 Kyber机架服务器通过垂直排列计算刀片及无电缆中板集成NVLink交换刀片，实现规模化网络扩展，同时减少数吨铜材使用量，为客户节省数百万美元成本。 NVIDIA NVLink Fusion生态扩张与芯片合作 NVLink Fusion技术加速半定制芯片集成，降低复杂度并缩短上市周期。$英特尔 (INTC.US)$与SamsungFoundry加入生态系统，支持x86CPU及定制XPU集成。该技术将助力AI工厂实现模型训练与智能体推理高强度工作负载的快速部署。开放生态合作伙伴布局超过20家合作伙伴正通过开放标准研发机架服务器，涵盖芯片提供商、电力系统组件及数据中心电力系统提供商：类别合作伙伴芯片提供商 AOS、EPC、MPS、onsemi、Renesas、Richtek、ROHM、$亚德诺 (ADI.US)$、$英飞凌科技 (IFNNY.US)$、$英诺赛科 (02577.HK)$、$纳微半导体 (NVTS.US)$、$帕沃英蒂格盛 (POWI.US)$、$意法半导体 (STM.US)$、$德州仪器 (TXN.US)$ 电力系统组件 BizLink、Delta、LeadWealth、LITEON、$伟创力 (FLEX.US)$、$GE Vernova (GEV.US)$、$麦格米特 (002851.SZ)$ 数据中心电力系统 ABB、MitsubishiElectric、SchneiderElectric、HeronPower、HitachiEnergy、$伊顿 (ETN.US)$、$GE Vernova (GEV.US)$、$西门子 (SIEGY.US)$、$Vertiv Holdings (VRT.US)$ 编辑总结英伟达在OCP峰会上展示的Vera Rubin NVL144与Kyber机架服务器，标志着千兆瓦级AI工厂的技术路线逐渐清晰。800伏直流供电、模块化液冷设计以及NVLink Fusion生态扩张，为高密度GPU计算与大规模AI推理提供了坚实支撑。通过开放生态合作伙伴网络，英伟达正推动AI基础设施的标准化、可扩展性与成本优化，为未来AI工厂落地奠定坚实基础。常见问题解答问：NVIDIA Vera Rubin NVL144机架服务器的核心优势是什么？答：核心优势包括模块化液冷设计、支持高密度GPU计算、高效电力管理以及快速组装与维护能力，可加速AI推理与智能体部署。问：800伏直流供电相比传统交流系统有哪些优势？答：优势包括提升机架服务器性能、减少铜材使用、降低能耗成本、增强扩展性和材料效率，已被电动汽车及太阳能行业验证。问：NVIDIA Kyber机架服务器与Vera Rubin NVL144有何关系？答：Kyber为Vera Rubin NVL144的继任产品，延续MGX机架架构，支持高密度GPU、垂直计算刀片排列及无电缆网络扩展，实现AI基础设施规模化部署。问：NVLink Fusion生态系统的作用是什么？答：NVLink Fusion帮助企业将半定制芯片集成到优化的数据中心架构中，降低复杂度、缩短上市周期，同时支持x86 CPU及定制XPU集成，加速AI工厂部署。问：开放生态合作伙伴布局对AI工厂建设有何意义？答：合作伙伴涵盖芯片、电力系统及数据中心基础设施，确保硬件与软件标准化、可扩展，并为千兆瓦级AI工厂提供全流程技术支撑，加速落地实施。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:12
美股周一集体收涨道指涨1.29% 科技股领涨ETF全线飙升
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(TSLA.US) +5% 甲骨文 (ORCL.US) +5% 谷歌-A (GOOGL.US) +3% 英伟达 (NVDA.US) +2% ETF全线表现与热点板块美股ETF表现活跃，其中量子计算主题ETF大幅上涨： ETF名称涨幅成交额 2倍做多RGTI ETF-Defiance (RGTX.US) +49.26% 3.86亿美元 2倍做多RGTI ETF-Tradr (RGTU.US) +49.22% 3072.92万美元 2倍做多QBTS ETF-Tradr (QBTX.US) +46.19% 1.35亿美元 2倍做多BBAI ETF-Leverage Shares (BAIG.US) +43.28% 6054.67万美元 TRADR 2X LONG NVTS DAILY ETF (NVTX.US) +42.56% 1566.02万美元大型指数ETF方面，TQQQ上涨6.35%，UPRO上涨4.55%，QLD上涨4.28%，三倍做多小盘股ETF-TNA上涨8.21%，UWM上涨5.47%。行业型ETF中，SOXL上涨14.41%，SMH上涨4.43%，标普金属与矿产业ETF-XME上涨7.14%，铀与核能ETF-NLR上涨5.93%，标普零售ETF-XRT上涨3.34%。大宗商品及债券型ETF表现大宗商品ETF方面，2倍做多白银ETF-AGQ上涨12.02%，JNUG上涨10.71%，NUGT上涨9.46%，PBW上涨7.64%，GDXJ上涨5.25%。现货黄金突破4100美元/盎司，日内涨超90美元，白银突破52美元/盎司创历史新高。债券ETF表现温和，新兴市场主权债PCY上涨1.12%，LEMB上涨0.81%，EMB上涨0.69%，PWZ上涨0.66%，iBoxx高收益公司债HYG上涨0.63%。编辑总结美股周一全面反弹，三大指数均收涨，科技股和量子计算ETF领涨市场，投资者对贸易谈判乐观信号反应积极。大宗商品ETF尤其是黄金白银表现强劲，同时债券ETF温和上涨，反映市场在利好政策消息和量子计算投资预期的双重推动下，短期风险偏好明显提升。常见问题解答问：美股三大指数周一上涨的主要原因是什么？答：主要原因包括特朗普暗示不会大幅提高关税、量子计算投资计划提振科技股以及投资者追涨热门ETF行为。问：哪些科技股领涨市场？答：博通涨超9%，特斯拉与甲骨文涨超5%，谷歌-A涨超3%，英伟达涨超2%，成为主要推动指数上涨的力量。问：量子计算ETF表现为何大幅上涨？答：摩根大通将量子计算纳入新投资计划重点领域，引发市场对量子计算概念股的强烈追捧，RGTI、QBTS、IONQ等ETF涨幅显著。问：大宗商品ETF表现如何？答：黄金和白银价格突破历史高位，AGQ、JNUG、NUGT等ETF涨幅在9%-12%之间，清洁能源和小型金矿ETF也同步上涨，显示商品类资产受市场风险偏好提升带动。问：债券ETF表现如何？答：整体温和上涨，新兴市场主权债及本地货币债ETF涨幅在0.6%-1.1%，高收益公司债HYG上涨0.63%，显示市场仍保留一定防御性资产配置。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:12
特斯拉上海工厂增产推动美股新能源与AI概念股齐涨，台积电营收同比增长54%
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美元，强调其AI业务增长动能。甲骨文ORCL与OpenAI合作及财务展望甲骨文 (ORCL.US)收涨5.14%，成交65.66亿美元。惠誉维持BBB评级，展望稳定。新任CEO之一Clay Magouyrk表示，OpenAI能够支付每年600亿美元云基础设施费用。此前7月，OpenAI与甲骨文签署超过3000亿美元的五年期合作协议。台积电TSM AI需求驱动下的财务表现台积电 (TSM.US)周一收高7.92%，成交60.7亿美元。分析师指出，AI需求激增推动其连续9个季度实现营收与每股收益（EPS）双超预期。2025年第二财季营收同比增长54%，每股收益同比增长71%。毛利率、EBITDA率及净利率分别为59%、69%和42%，显示卓越盈利能力。稀土概念股MP Materials与阿里BABA AI资本支出 MP Materials (MP.US)收涨21.34%，成交47.15亿美元，美国国防部计划采购10亿美元关键矿产，推动稀土概念股上涨。阿里巴巴 (BABA.US)收高4.91%，成交42.8亿美元。高盛上调2026-28财年资本支出至4600亿元，预计国际业务贡献阿里云外部收入25%，美港股目标价均上调约14%，维持买入评级。英特尔INTC评级调整及市场挑战英特尔 (INTC.US)收高2.34%，成交38.21亿美元。美国银行将其评级下调至表现不佳，指出800亿美元市值增长超出实际资产负债改善和外部代工潜力，且缺乏AI产品组合和服务器CPU竞争力，未来挑战依旧明显。编辑总结本次美股交易显示新能源、电动汽车、AI与量子计算概念股受投资者关注。特斯拉上海工厂增产增强交付信心，台积电和英伟达的AI驱动业务表现突出，而稀土和云计算领域的关键布局推动相关概念股上涨。市场整体呈现对技术创新和AI应用落地的积极预期，但个别公司如英特尔面临竞争与战略调整压力。常见问题解答问：特斯拉上海工厂增产对公司全球交付量有何影响？答：上海工厂是特斯拉最大产能基地，增产将直接提高第四季度交付量，尤其对中国市场与出口市场双向供货能力增强。市场分析师认为，产量提升不仅可以满足日益增长的需求，还可能对股价形成支撑，同时缓解投资者对竞争加剧的担忧。这种增产还体现公司在供应链管理和产能调度上的稳健性。问：英伟达与ABB合作吉瓦级数据中心的重要性？答：该合作重点在于高效电力输送系统建设，支持未来AI工作负载及1兆瓦级服务器机柜的800VDC供电架构。这意味着英伟达将在AI基础设施上进一步领先，增强其在数据中心解决方案的竞争力，同时巩固其在AI硬件市场的地位。问：博通与AMD的AI项目差异体现在哪些方面？答：博通与OpenAI合作总功率10吉瓦，偏向于AI加速器开发；AMD提供6吉瓦处理器，属于供应端硬件支持。两者的区别在于项目规模、用途和战略定位，博通侧重加速器解决方案，而AMD则提供通用AI处理器，二者相辅相成，共同满足OpenAI扩展需求。问：台积电财务表现为何能持续超预期？答：受AI需求激增推动，其营收与每股收益连续9个季度超预期。高毛利率、EBITDA率和净利润率显示卓越盈利能力，加上全球领先的半导体代工地位，使其在订单稳定性和价格议价能力上具优势。分析师认为，这种表现也反映出其制造技术领先与AI市场布局的成功。问：英特尔评级下调的核心原因是什么？答：美银认为英特尔市值增长已超出基本面支撑，其AI产品组合不足，服务器CPU竞争力有限，同时剥离亏损制造业务灵活性不如过去。基本面与战略布局的滞后，导致其在市场竞争中处于不利位置，投资者需谨慎评估其股价上涨的可持续性。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:12
甲骨文CEO信心十足，OpenAI年度云服务账单达600亿美元推动股价上涨
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甲骨文ORCL与OpenAI云服务合作及CEO言论根据 www.Todayusstock.com 报道，甲骨文 (ORCL.US)新任联席首席执行官Clay Magouyrk在周一的甲骨文AI World大会上表示，他对OpenAI支付年度云基础设施账单的能力充满信心。Magouyrk指出，OpenAI的用户增长几乎达到10亿，称：“看看他们的增长速度吧，用户规模几乎达到10亿，这简直是闻所未闻的事情。” 今年9月，OpenAI与甲骨文达成了一项为期五年的云计算服务协议，协议总价值超过3000亿美元，按年均计算相当于每年600亿美元。这一金额在云计算领域历史上极为罕见。 OpenAI重大交易及算力合作概览媒体估算，OpenAI今年已经完成了高达1万亿美元的交易，包括与AMD的2700亿美元及与英伟达 (NVDA.US)的5000亿美元算力交易。此外，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼表示，更多类似合作仍在进行中。然而，分析人士指出，OpenAI目前尚未实现盈利，净亏损50亿美元，其承担如此大规模支出的能力仍存在疑问。甲骨文AI模型整合电子健康档案系统另一位甲骨文联席首席执行官Mike Sicilia表示，甲骨文已开始将OpenAI的AI模型整合至电子健康档案（EHR）系统的患者门户，用于辅助病历查看。早在2022年，甲骨文以约280亿美元收购了EHR供应商Cerner，为AI技术落地提供了平台支持。 Sicilia评价称：“我看到了这些成果，我真的认为OpenAI将对各个行业和各类企业产生深远影响。” 定制AI芯片与基础设施需求分析除了与甲骨文合作外，OpenAI还与CoreWeave (CRWV.US)、谷歌、微软 (MSFT.US)达成算力交易，并设计由博通 (AVGO.US)生产的定制AI处理器。周一，博通和OpenAI宣布合作开发10吉瓦规模的定制AI芯片与网络系统机架。构建如此庞大的基础设施需要大量新增电力供应。Sicilia表示：“我认为这只是一个时间问题，而不是我们是否会有足够的电力。” 甲骨文股价表现及市场影响周一美股盘中，甲骨文股价上涨近6%，今年迄今累计上涨87%，市值接近9000亿美元。市场认为，OpenAI合作及AI模型落地前景，为甲骨文股价提供了强劲支撑。编辑总结甲骨文与OpenAI的深度合作显示，AI应用与云计算的结合正在重新定义企业技术布局。尽管OpenAI尚未盈利，其庞大的用户规模和持续扩张的算力交易为投资者提供了信心支持。甲骨文通过整合AI模型进EHR系统、支持定制AI芯片和基础设施建设，进一步巩固其在企业服务及云计算领域的市场地位。股价上涨也反映了市场对AI创新及长期增长潜力的积极预期。常见问题解答问：OpenAI每年600亿美元的云服务费用是否可行？答：Clay Magouyrk表示有信心，但分析师指出，由于OpenAI尚未实现盈利，每年600亿美元的云服务费用规模巨大，承受能力存在疑问。实际可行性依赖于其持续吸引投资、商业化收入及算力交易能力，同时甲骨文提供长期合作保障，使支出风险部分可控。问：OpenAI今年的重大交易包括哪些？答：OpenAI已完成约1万亿美元交易，包括与AMD的2700亿美元及英伟达5000亿美元的算力协议。此外，还涉及与CoreWeave、谷歌、微软等合作。这些交易体现了OpenAI在AI基础设施和算力扩张上的高强度布局，同时为其AI应用的快速发展提供支撑。问：甲骨文如何利用AI模型提升EHR系统？答：甲骨文将OpenAI模型整合进患者门户，可辅助病历查看和数据分析。结合2022年收购Cerner，甲骨文可在电子健康档案领域引入AI技术，提高医疗数据处理效率，优化用户体验，为医疗机构和患者提供智能化支持。问：定制AI芯片开发的重要意义是什么？答：与博通合作开发的10吉瓦定制AI芯片与网络机架，满足OpenAI在算力和数据处理上的高强度需求。此举可提升处理速度、降低延迟，并确保大规模AI模型训练和部署的稳定性，是企业级AI基础设施的重要组成部分。问：甲骨文股价上涨的主要原因？答：甲骨文股价上涨受多重因素驱动：一是OpenAI合作项目规模巨大，显示公司云计算及AI能力；二是AI模型整合进EHR系统体现实际落地应用；三是市场对AI创新和长期增长潜力的积极预期，使投资者看好公司未来盈利能力与市场份额。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:11
美股期货持续走低明星科技股盘前普跌美光特斯拉AMD博通英特尔下跌
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) -1.2% 盘前小幅回调甲骨文(ORCL) -1.1% 短线回调编辑总结美股期货及明星科技股盘前走低反映出市场短期谨慎情绪。纳指跌幅较大，显示科技股权重对整体市场的影响显著。投资者需关注科技板块的业绩动向及宏观经济数据发布，同时评估短期市场波动风险，以调整投资策略和仓位管理。常见问题解答问：美股期货持续走低的主要原因是什么？答：主要因科技板块短期承压以及投资者对宏观经济数据和市场风险的谨慎态度，导致股指期货下跌。问：为何纳斯达克期货跌幅最大？答：纳指科技股权重高，明星科技股盘前普跌，直接影响指数跌幅扩大。问：美光科技盘前大跌近4%说明了什么？答：反映投资者在股价短期上涨后选择获利了结，同时对科技股短期波动保持谨慎。问：博通、特斯拉、AMD等科技股为何盘前下跌？答：主要是前期股价上涨后出现回调压力，加上市场对短期盈利和估值调整的担忧。问：投资者应如何应对美股盘前波动？答：建议关注市场开盘后的成交量和板块轮动情况，合理控制仓位，保持投资组合多元化，防范短期波动风险。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:10
巴克莱上调甲骨文目标价至367美元加拿大皇家银行与花旗调整法拉利及康菲石油目标价
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克莱银行（Barclays）将甲骨文（ORCL.N）目标价从347美元上调至367美元，并维持其投资评级。巴克莱指出，甲骨文近期云业务增长稳健、企业软件需求强劲，有望推动收入和盈利持续提升。甲骨文当日股价小幅下跌约1.35%，反映短期市场情绪波动。法拉利目标价下调与市场反应近期多家机构下调了法拉利（RACE）欧股目标价：加拿大皇家银行（RBC）：从475欧元下调至460欧元。花旗（Citi）：从380欧元下调至340欧元。下调原因主要为市场需求放缓及豪华车销售周期调整。法拉利股价受此消息影响显著下跌，加拿大皇家银行调整后股价跌约2.86%，花旗调整后跌幅约4.69%。康菲石油目标价上调分析加拿大皇家银行（RBC）将康菲石油（COP.N）目标价从113美元上调至118美元。该行表示，油价维持高位、上游产能管理及成本控制措施良好，使康菲石油盈利能力改善，支撑目标价上调。市场对能源板块的关注持续增加，股价随之小幅波动。市场反应与股价波动目标价调整在不同板块引发了股价短期波动：公司名称股票代码目标价调整当日股价变动甲骨文 ORCL.N 347 → 367美元 -1.35% 法拉利 RACE 475/380 → 460/340欧元 -2.86% / -4.69% 康菲石油 COP.N 113 → 118美元轻微波动分析显示，不同行业及公司目标价调整对市场的短期影响存在差异，科技板块受利好消息支撑，汽车板块因需求预期下调而承压，能源板块受高油价支持而稳中偏强。编辑总结近期多家国际投行对甲骨文、法拉利及康菲石油进行了目标价调整。巴克莱上调甲骨文目标价至367美元，主要受益于云业务和企业软件增长；加拿大皇家银行及花旗下调法拉利目标价，反映需求放缓压力；康菲石油目标价上调至118美元，受油价及盈利改善支撑。整体来看，目标价调整反映机构对公司基本面和行业趋势的不同预期，市场短期波动显著，但长期投资逻辑仍需结合企业财务与行业环境分析。常见问题解答问1：甲骨文目标价上调的核心原因是什么？答：主要因为云计算和企业软件业务增长稳健，带动收入和盈利提升，使巴克莱上调目标价。问2：法拉利目标价为何被下调？答：由于豪华车需求放缓及销售周期调整，机构下调目标价以反映盈利压力。问3：康菲石油目标价上调的原因是什么？答：油价维持高位，加上产能管理和成本控制改善了盈利能力，支撑目标价上调。问4：目标价调整对股价短期影响如何？答：科技板块受利好消息支撑，股价小幅波动；汽车板块因下调承压明显；能源板块稳中偏强。问5：投资者应如何解读机构目标价调整？答：目标价反映机构对公司财务及行业前景的预期，不代表实际交易价格，投资者应结合市场趋势和基本面做出判断。来源：今日美股网
今日美股网10-14 00:10
美股盘前综述：稀土股大涨 AMD、英伟达、阿里巴巴等科技股普涨
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尔 INTC.O 约2.5% 甲骨文 ORCL.N 约2.5% 特斯拉 TSLA.O 约2.5% 微软 MSFT.O 超1% 谷歌 GOOGL.O 超1% 苹果 AAPL.O 超1% 中概股盘前表现热门中概股盘前普遍上涨，主要涨幅如下：公司名称股票代码涨幅金山云 KC.O 超6% 阿里巴巴 BABA.N 超5% 蔚来汽车 NIO.N 近5% 台积电 TSM.N 近5% 百度 BIDU.O 超4% 哔哩哔哩 BILI.O 超4% 市场驱动因素分析盘前普涨的主要原因包括：稀土板块：市场对稀土及新能源金属关注度提升，投资者预期供应紧张及需求上涨带来投资机会。科技股：AI、芯片及高性能计算需求仍强，投资者追逐高成长股推动盘前上涨。中概股：投资者预期中国科技企业业务复苏及海外资金流入，带动阿里、金山云等个股走高。编辑总结美股盘前表现活跃，稀土概念股涨幅领先，部分股价涨超20%，显示投资者对新能源与战略金属板块高度关注。科技股普涨，AMD、英伟达、阿斯麦等AI和芯片龙头表现强劲，反映行业持续吸引资金。中概股也普遍走高，阿里巴巴、金山云及台积电领涨。整体来看，盘前市场风险偏好回升，板块分化明显，投资者可关注稀土和科技板块的短期交易机会，同时结合基本面判断持续性。常见问题解答问1：稀土概念股盘前大涨的原因是什么？答：主要由于市场预期稀土供应紧张和新能源产业需求上升，吸引投资者关注和资金流入。问2：科技股普涨是否代表全天都可能上涨？答：不一定，盘前涨幅反映市场情绪和预期，日内仍受宏观因素及个股消息影响，可能出现波动。问3：中概股盘前上涨意味着中国科技板块复苏吗？答：盘前上涨体现投资者对部分企业盈利和业务复苏预期，但需结合财报和政策背景判断长期趋势。问4：盘前涨幅较大的股票是否适合立即买入？答：盘前大涨可能存在短期获利盘压力，投资者应注意风险管理，避免追高操作。问5：哪些板块值得关注？答：稀土和科技板块短期资金活跃，尤其是AI、芯片和新能源相关企业，但仍需结合基本面和市场整体情绪。来源：今日美股网
今日美股网10-14 00:10
【一周科技动态】风浪越大，微软越稳？甲骨文大单抗跌静待下周指引？
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关注：甲骨文能否突破质疑？ $甲骨文(ORCL)$ 过去一年实现了惊人的蜕变。从昔日被视为滞后于数字化转型的传统软件巨头，到如今凭借大胆长期指引、巨额AI合同以及定位AI基础设施领军者的前景。前阵的财报暴涨源自OCI（云基础设施）收入指引提升（从2025财年100亿美元飙升至2030财年1440亿美元）以及剩余履约义务（RPO）的环比跃升（从1000亿美元左右至3170亿美元）。然而，在这一强势反弹中，诸多质疑性新闻报道与卖方研究引发投资者困惑，焦点集中在利润率低迷与客户集中风险上。 The Information报道援引所谓内部文件，称AI销售额同比近三倍增长，但毛利率仅16%左右，局部低于10%。但Oracle的路径与微软Azure相似：在2016财年全球激进扩张期毛利率暴跌至-68%，计算资产强度占IaaS/PaaS收入341%。但随着增长放缓与效率释放，至2019财年反弹至32%，2022财年达62%。因此，Oracle也需要关注几点：是否能成为超大规模云巨头，驱动EPS与FCF长期扩张；是否从AI旁观者变身核心参与者。下周（10月16日）的FAM大会将注入透明度，非直接披露毛利率，而是强调收入盈利性对每股收益/EBIT的拉动。更新2029财年总收入指引（超OCI）或将重申SaaS、多云数据库等非AI方面的稳健增长（20%+）。尽管10月10日科技股整体大回调，但ORCL（-1.35%）的表现优于大盘，也说明近期多头力量并不小。从期权上来看，ORCL再10月后几周以及11月均有300-350的大量为平仓订单，其中10月24日当周的315-330-350均有异常大单。给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2915.53%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报282.01%，超额收益2633.52%，仍然在高位。今年以来大科技收益再创新高，回报为17.54%，超过SPY的12.4%。
老虎证券10-11 12:41
美股周五收盘综述：纳指创4月最大单周跌幅，科技股普遍下挫
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(INTC) -2%以上甲骨文 (ORCL) -2%以上分析师指出，科技股下跌主要受估值回调和市场对高增长板块盈利预期调整影响。杰富瑞策略师表示：“大型科技股近期连续上涨后，投资者开始获利回吐，尤其是人工智能与半导体板块波动明显。” 中概股盘后表现热门中概股同样延续跌势：公司盘后跌幅京东 (JD) 约-2% 阿里巴巴 (BABA) -8% 拼多多 (PDD) 约-2% 百度 (BIDU) -8%以上哔哩哔哩 (BILI) -9% 纳斯达克中国金龙指数收跌超6%，显示投资者对中概股仍持谨慎态度，部分原因在于监管政策及宏观经济不确定性。稀土概念股盘后升势与整体市场下跌形成对比的是，稀土概念股盘后延续升势：公司盘后涨幅 Critical Metals (CRML) +11% USA Rare Earth (USAR) +6% American Resources +5% 分析人士认为，稀土股上涨主要受到供应紧张预期及战略资源需求增加推动。编辑总结总体来看，周五美股主要指数均下跌，标普500和纳指创近期最大单周跌幅。大型科技股普遍回调，中概股跌幅明显，而稀土概念股逆势上扬。整体市场反映出投资者对高估值科技板块获利了结及宏观经济不确定性的敏感性，同时对战略资源类股票保持积极预期。短期内，市场仍需关注经济数据变化、政策动向以及高波动板块表现。常见问题解答问1：周五美股下跌的主要原因是什么？答：主要原因包括科技股估值回调、美债收益率上升、宏观经济数据波动及投资者获利回吐，尤其是高增长板块波动较大。问2：大型科技股下跌对纳斯达克指数影响多大？答：由于纳斯达克指数权重较高的科技股普遍下跌，指数收盘下跌3.56%，创四月以来最大单周跌幅，显示板块波动对指数影响显著。问3：中概股表现为何更弱？答：受监管政策不确定性及宏观经济因素影响，中概股盘后普遍下跌，其中阿里巴巴和百度跌幅超过8%，反映投资者谨慎态度。问4：稀土概念股为何逆势上涨？答：投资者预期战略资源需求增加且供应紧张，这类稀土股盘后延续升势，Critical Metals涨幅超过11%，显示板块受资金关注。问5：短期市场投资策略应注意什么？答：投资者应关注科技股和中概股的估值回调风险，同时关注宏观经济数据和政策变化。战略性资源类股票在当前市场环境下可能具有防御性和潜在机会。来源：今日美股网
今日美股网10-11 09:36

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