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A股“带电风暴”！AI电荒引爆电力题材，科技行情下半场主力军？
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警“AI尽头是电力”。英伟达黄仁勋、OpenAI奥特曼曾多次指出，AI行业正在面临能源危机。微软CEO纳德拉近日也表示，因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置。他直言，现在面临的最大问题并不是算力过剩，而是电力。 “也就是能否在靠近电源的地方足够快地建成基础设施。如果你做不到这一点，你可能就会有一堆芯片放在仓库里却无法启用。” “事实上，这正是我现在遇到的问题。并不是芯片供应短缺，而是我没有足够的‘机房外壳’来插上这些设备。” 虽然近来全球AI泡沫恐慌四起，但依旧不妨碍电力电网题材的爆发。电力正成为AI科技行情的下半场主力军。当前北美上演缺电行情，科技巨头们不断加码投资AI基建。此前美国与西屋电气800亿美元合作建核反应堆；谷歌则与Kairos、田纳西河流域管理局合作建设50兆瓦核电站Hermes 2，预计2030年为东南部数据中心供电；美国电力公司（AEP）宣布未来五年的资本支出计划将激增33%，达到720亿美元…… 野村称，美国已进入“新瓦特时代”。美国大量电网设备已超设计寿命，电网线路、变压器、断路器未来十年需替换总量分别占电力系统比例为30%、30%、12%。高盛报告指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，且这场“电力饥渴”正席卷全球。该行认为，到2027年，AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍，到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%。电力超级周期来了？全球电力，正进入史诗级大周期。国际能源署预测，2023年至2030年，全球电网年均投资额将提升至5000亿美元，到2030年接近8000亿美元，年复合增长率达到12.6%。瑞银最新称，中国将开启持续10年的电力超级周期。其预计2028—2030年中国电力需求年增速将飙升至8%，较此前市场预估的4%直接翻倍，标志着国内电力行业将进入持续5—-10年的“超级周期”。瑞银报告指出，新能源汽车与数据中心两大领域在未来五年内的新增用电量年均增速预计将超过15%。 AI算力成为最迅猛的增长极，当前AI数据中心对电力需求的年增长贡献仅为0.4%，但到2028年这一比例将暴涨至2.3%。与此同时，国内出口复苏、电力设备出口数据持续高增。海关数据显示，今年1-9月国内变压器、隔离开关等出口金额增速分别为+39%、+31%，欧洲和北美贡献更高增速。市场认为，国内企业凭借成本和技术优势，订单和出口需求前9个月大增，相关企业业绩和估值有望双提升。中信证券指出，从中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转。
格隆汇11-06 13:46
Bitget每日早报（11月06日）｜Monad计划11月24日发布主网及原生代币MON；美国政府停摆或致加密市场结构立法顺延至2026年
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跌价差与加密ETF； 7、华尔街日报：OpenAI首席财务官表示，OpenAI尚未为上市做准备； 8、Kamino宣布增加1000万美元PT-eUSX存款容量； 9、Chainlink与Dinari合作将标普加密股票指数上链； 10、Folks Finance将于今日开放FOLKS空投申领。免责声明：此报告由AI生成，人工仅作信息验证，不作任何投资建议。
ChainCatcher链捕手11-06 12:09
算力板块再度反弹！“大空头”原型做空英伟达，AI泡沫化了吗？
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程度，不可避免出现了一些市场分歧，例如OpenAI需求真实性、订单履约能力，行业循环融资&债务融资，以及AI产业投资当下仍显脆弱的ROI等，也使得市场分歧和扰动明显增多。但是我们判断，在当下有利宏观环境支撑下，叠加强劲的微观供应链数据支撑，以及AI战略重要性的提升，美股AI CAPEX叙事短期仍将大概率延续，但AI技术、宏观预期的高度不可预测性，亦使得市场乐观市场情绪存在随时反转的可能。在投资策略上，我们仍建议遵从“边走边看”的短视逻辑，并紧密关注未来6个月的美国宏观预期、科技巨头指引、AI产业进展等核心变量。可以在保留一定科技底仓，再根据市场变化择机加减仓。或者采取网格交易思路，严格执行低买高卖。相关ETF：创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506） 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 11:26
科创50增强ETF(588460)盘中涨超3%，亚马逊与OpenAI签380亿美元协议
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同样涨势喜人。消息面上，亚马逊云服务与OpenAI正式签署价值380亿美元的算力合作协议。根据协议，OpenAI将立即使用AWS提供的数十万片英伟达最新GPU算力资源，支撑从模型推理到新一代模型训练等多样化AI任务，此次全部基础设施预计于2026年底前完成全面部署。此次合作有望加速全球AI算力基础设施的建设进程，为相关产业链注入动力。华泰证券认为，海外CSP资本开支高增叠加乐观指引，有望持续提振算力需求信心，一方面或持续利好海外算力配套产业链，另一方面或将继续带动国内互联网厂商增加投资，建议关注全球AI算力链。科创50增强ETF紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、金山办公(688111)、联影医疗(688271)、芯原股份(688521)、拓荆科技(688072)、佰维存储(688525)，前十大权重股合计占比57.72%。科创50ETF指数(588040)，科创50增强ETF（588460），科创100ETF基金(588220)，科创200ETF指数(588240)，科创综指ETF(589680) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 11:07
苹果计划10亿美元购买谷歌AI服务，科创100指数ETF(588030)涨超1%，源杰科技领涨
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行等核心功能。 11月5日，软银集团与OpenAI宣布成立合资公司SB OAI Japan GK，于当日正式启动。声明称，SB OAI Japan旨在提供“Crystal Intelligence”解决方案，利用人工智能技术革新日本企业的管理和运营模式。该产品计划于2026年正式上线。 11月4日，“人形机器人第一股”优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为优必选最新款可自主换电的具身智能人形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿元。该订单预计在11月完成交付。优必选Walker系列人形机器人全年已累计突破8亿元订单。券商研究方面，有关人士指出，预计今年国内智能机器人领域单家企业平均增长率在50%-100%；具身机器人当下及未来最关键的核心要素是机器人大模型，目前的发展阶段类似于ChatGPT发布前的1-3年左右。规模方面，科创100指数ETF最新规模达57.56亿元，位居可比基金2/13。份额方面，科创100指数ETF近1周份额增长600.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/13。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、国盾量子、百济神州、源杰科技、睿创微纳、东芯股份、中科飞测、翱捷科技、安集科技、复旦微电，前十大权重股合计占比25.77%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 10:25
AI大反攻！中际旭创、新易盛涨超4%，重仓光模块的创业板人工智能ETF（159363）放量猛攻超3%
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内算力产业链核心公司。第一上海表示，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。短期业绩波动不改明后年算力硬件的高景气趋势，建议淡化短期业绩波动，抓住核心变量——算力CAPEX、Token消耗量、ARR等指标。高切低，赛道拥挤度等交易面因素可能影响短期市场情绪，但是不改算力基本面的高景气。该机构认为，光通信行业的在AI时代景气度的持续性有望超预期，龙头厂商在当前阶段凭借技术创新，以及下一代技术预研，有望形成强者恒强的格局。此外，在产业供不应求的大背景下，需求外溢带来的二线厂商进入核心供应链的机会也值得关注。把握光模块等算力核心机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超54%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.10.31）同类比较看，截至10月31日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超7亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界11-06 10:05
A股开盘：沪指微涨0.1%、创业板指涨0.6%，存储芯片及电网概念股走高，旅游及免税店概念表现疲软
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网出海：微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼日前共同接受采访时也表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。“说到底，我们现在面临的最大问题并不是算力过剩，而是电力——也就是能否在靠近电源的地方足够快地建成基础设施。” 智能机器人： 11月5日，在第八届虹桥国际经济论坛——人形机器人创新发展合作论坛上，宇树科技创始人王兴兴表示，中国今年的工业机器人对外出口增长速度超过了51%，他认为今年智能机器人产业平均应该有100%的增长速度。海南自贸区：此前财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，调整海南离岛旅客免税购物政策，并定于11月1日起实施。财政部表示，政策调整后将有利于扩大离岛免税政策享惠面，增加商品供给，改善消费者购物体验，提升岛内居民获得感，推动海南自由贸易港建设不断取得新成效。绿色氢能: 据媒体报道，推动能源绿色转型已成为世界各国共识，氢能作为重要能源路径，受到众多国家重视。目前，全球已有60多个国家公布氢能战略，绿色氢能正加速在工业、化工和交通领域落地应用，氢能成为国际能源转型的重要合作领域。旅游：国务院办公厅4日发布关于2026年部分节假日安排的通知。2026年春节假期将从2026年2月15日持续到2月23日，假期为九天。消息发出不到半小时，在线旅游预订平台上，元旦期间和春节期间的火车票以及国际机票搜索量瞬时翻倍增长，且仍在冲高。虚拟电厂：据报道，近日随着张家口等地开启供暖，我国规模最大的蓄热式电锅炉型虚拟电厂同步启用。从国网冀北电力有限公司获悉，这个“看不见的电厂”没有实体厂房，具备54.4万千瓦调节能力，提升了供暖季电网运行的稳定性和灵活性。电池： 11月5日从天津大学获悉，该校国家储能技术产教融合创新平台吉科猛-易默德研究团队联合上海交通大学等国内外科研单位，通过先进的理论计算方法，预言了一类新型二维拓扑二硫化物单层材料（HfTiTe4、ZrTiTe4和HfZrTe4），为高性能电池技术发展提供了重要的科学理论支撑。相关研究成果已在线发表在《先进科学》上。机构观点中信建投：医疗器械板块拐点来临正在估值业绩双修复中信建投认为，医疗器械板块涨跌较多的部分个股预计与三季度业绩披露等因素有关，板块具有结构性的投资机会。四季度为流感高发季节，建议关注呼吸道检测相关业务趋势;“双11”，建议关注家用器械公司线上销售趋势。短期来看，建议把握2026年业绩改善个股的业绩和估值修复机会，多家医疗器械行业细分赛道龙头公司将于2026年迎来加速增长。长期来看，医疗器械行业投资机会来自创新、出海和并购整合，板块的创新和国际化能力得到认可、估值正在被重估。建议关注想象空间较大的创新器械赛道，以及并购重组、脑机接口、AI医疗、手术机器人、外骨骼机器人等方向。国金证券：底部拐点纷纷确认，电新再迎景气上行国金证券指出，光伏储能方面，反内卷促三季度亏损收窄，部分环节扭亏，9月新增装机9.7GW环比回升，四季度小幅翘尾可期，阳光电源业绩超预期加温储能，数据中心配储升级量利，持续推荐海外大储龙头。氢能方面，Bloom 三季度扭亏，SOFC成本双位数下降+数据中心潜单，利润率持续提升;绿氢氨醇、燃料电池纳入十五五新增长极。电网方面，十五五提优能源通道、加快智能/微网建设，特高压、智能化长景气;海兴三季度净利增30%超预期，电网出海+数据中心高增，三季度板块营收936亿、净利82亿，同比增长10%、15%。中金公司：静待餐饮文旅政策扩容带来需求回暖和量价拐点中金公司认为，2025年社服行业在经历了2024年普遍的价格压力和同店下滑后，呈现出一定的企稳和筑底迹象(价格战趋缓、同店企稳转正或降幅收窄)。展望2026年，建议静待内需复苏和政策扩容带来量价拐点，优先看好具备自身增长动能的强内功综合性龙头和高成长性细分龙头，其次建议关注顺周期属性较强、有望迎来拐点、潜在弹性较大的行业及公司。餐饮中饮品2026年需关注高基数和竞争格局扰动，但仍看好优质头部品牌实现相对稳定业绩增长及中长期持续取代单体和腰尾部连锁品牌市场份额，快餐品类韧性凸显、正餐品牌同店分化持续，关注具备差异化的高成长性公司;酒店供需关系再平衡仍待时日，预计在RevPAR持续下滑两年的背景下供给增速将有所放缓但仍呈现正增长，RevPAR转正的拐点或有待商务需求复苏，看好高品质龙头即便在行业下行期仍能扩大市场份额;人服顺周期属性强，灵活用工渗透率长期趋势提升;免税销售磨底，关注海南封关带动作用、市内渠道拓展等边际变化;旅游价格压力和费用投入等导致业绩增长稳定性稍弱，关注各景区项目培育进展和交通改善等潜在催化。
金融界11-06 09:45
万兴科技经营稳中向好 “移动+AI”战略成效持续显现
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榜单中位居国内Top 4，综合评分超越OpenAI的Sora。万兴天幕2.0海外版ToMoviee 2.0 AI在VBench-2.0全球测评中综合得分位列前三，并在摄像机运动与运动合理性两项关键指标中斩获全球第一。硬核技术实力跻身行业“第一梯队”，也为公司的产品创新与商业化拓展筑牢了根基。基于万兴天幕2.0，公司推出万兴天幕创作广场及万兴天幕AI App，构建双端大模型原生应用矩阵，AI视频生成单条成本低至0.25元，为C端用户带来“创作自由”的普惠。同时，万兴科技面向开发者和企业用户推出了万兴天幕创作引擎，并开放API接口支持MCP协议，让B端用户可通过API调用或解决方案降低内容生产的成本与门槛。此外，万兴科技在第三季度还发布了旗下首款AI Agent产品——万兴超媒Agent，持续丰富AI音视频一站式解决方案。（万兴天幕AI，支持一句话生成视频/图片/音乐） 2025年上半年，万兴科技AI服务器累计调用量已超过5亿次，同比增幅逾200%；而2025年前三季度，公司AI服务器调用量已超8亿次。这意味着用户对AI功能的接受度和使用热情正在持续提升，AI化战略取得实质性成果。长期来看，万兴科技围绕音视频创意生产流程构建一站式服务能力，为用户创造核心价值的同时，将提升用户留存和活跃度，形成“海量用户基础-数据反哺模型-技术迭代加速”的正向循环，不断夯实商业化基础。商业化落地：移动布局与生态协同突破从行业趋势看，全球创意软件市场正处于快速扩张期，移动化趋势明显，用户创作场景从专业级向大众消费级快速渗透，短视频、直播等内容形态的爆发直接带动移动数字创意产品的需求激增。借势行业移动化浪潮，万兴科技正持续释放其商业价值。目前，万兴科技的产品移动化布局正成为业绩增长的核心引擎，并展现出清晰的成长轨迹。今年以来，公司不断推进万兴喵影/Filmora、万兴脑图/EdrawMind、万兴PDF/PDFelement等核心产品的移动端迭代，并以AI功能赋能，在全球市场中构建差异化竞争优势。2025年前三季度，万兴喵影移动端收入同比增长超100%，作为国内唯一受邀的视频剪辑应用亮相谷歌开发者大会，还获得GooglePlay全球首页推荐。（万兴喵影推进智能剪辑，满足各行各业创作所需）绘图创意产品万兴脑图/EdrawMind升级移动端云笔记、AI智能解析（文本/图片/音视频）等功能，推动思维导图向多模态知识管理工具演进。文档创意产品万兴PDF/PDFelement移动端发布V6版本，打磨创意笔记+AI知识理解+知识沉淀三大用户场景，为用户打造更轻松、智能的知识处理体验。此外，在产业协同层面，万兴科技通过与文化传媒、艺术领域的主流机构深度合作，推动技术成果在真实场景中落地验证。湖南卫视中秋晚会采用万兴天幕2.0打造AI视频海报，让神话人物以数字化形式实现创新呈现；深圳广电与万兴天幕2.0合作推出渔业非遗AI宣传片《AI耀鹏城鱼灯舞星河》，助力传统文化实现数字化传承；湖北卫视携手万兴天幕2.0制作《黄鹤楼》AI创意短片，探索历史名胜的现代表达方式。这些实践案例不仅凸显了技术应用价值，还沉淀出可复制的行业解决方案。同时，公司的移动化产品实现规模化商业变现，形成“技术-生态-商业”的完整闭环，建立起差异化的竞争优势。从行业维度看，数字创意产业正迎来政策与市场双重驱动的黄金发展阶段。近期发布的“十五五”规划提到，全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。此前国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。上述政策导向为万兴科技的AI技术打开了广阔的应用落地空间，未来商业化能力有望持续兑现成长潜力。在市场需求方面，数字创意与人工智能加速融合，AI应用持续繁荣，价值天花板还在不断抬高。根据IDC发布的2024-2028年全球人工智能IT支出预测，2023-2028年全球人工智能IT支出呈现持续增长态势，总市场的CAGR为22.3%。其中，Gen AI的CAGR为73.5%（Gen AI信息创建，如文本、音频、视频、图像和代码生成相关）。 IDC也发布预测，中国企业级AI Agent应用市场在2028年的保守规模将超过270亿美元，预计到2030年可增长至471亿美元。目前，万兴科技在AI原生应用和移动端业务上的收入增速表现，正在验证公司AI商业化稳步推进。受益于政策与市场利好，AI应用在更多场景中加速渗透，公司有望实现业务发展多维提升。同时，凭借技术领先性、商业化落地能力及移动化先发优势，万兴科技有望成长为兼具全球竞争力和行业话语权的数字创意头部企业，成为“AIGC+移动”时代的核心受益标的。
格隆汇11-06 08:55
刚刚！黄仁勋发出迄今”最尖锐警告“：中国将赢得AI竞赛
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高性能大模型后，硅谷内部掀起激烈辩论：OpenAI、Anthropic等美国巨头能否长期保持技术领先？封锁之下的AI竞赛当前，美中AI竞赛的焦点已从技术创新转向能源、监管与政策博弈。黄仁勋的言论凸显出一个矛盾现实：美国虽掌握顶尖芯片，却被自身监管与能源成本拖累，而中国则凭政策与成本优势加速追赶。全球AI格局的下一轮洗牌，或许比想象中更快到来。
忆芳11-06 07:37
“大空头”回归！迈克尔·伯里警告AI泡沫：这或是下一个“互联网神话”
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环交易 —— 英伟达（Nvidia）、OpenAI、甲骨文（Oracle）及微软等AI巨头之间形成闭环交易结构，资金在内部循环推高估值。伯里再次引用“星战”梗，贴出帝国士兵图并配文“继续前进”，并分享了《资本账户》一书中的一段关于互联网泡沫的摘录，提醒投资者“繁荣背后是空置的基础设施与被迫破产的高估值企业”。两大重仓空头：押注英伟达与帕兰提尔下跌不仅口头警告，伯里也以实际操作表达悲观立场。根据周一披露的三季度持仓报告，他旗下的对冲基金Scion Asset Management在上季度建立了两笔显著的看跌期权仓位：押注英伟达（Nvidia）下跌：认沽期权规模为100万股，名义价值约1.87亿美元；押注帕兰提尔（Palantir）下跌：认沽期权规模为500万股，名义价值约9.12亿美元。这两笔空头仓位几乎主导了Scion的美股投资组合。整个组合仅包含八只股票，其中四个直接持仓总价值仅为6800万美元。 AJ Bell投资总监拉斯·莫尔德（Russ Mould）指出，伯里显然在以“极度非传统”的方式表达强烈信念——对当前AI泡沫的两大明星股同时建立约10亿美元的空头头寸，“这几乎是以整个投资组合去对赌市场共识”。市场反应：AI龙头回调，CEO公开回击周二，英伟达与帕兰提尔股价分别下跌4%与8%。帕兰提尔首席执行官亚历克斯·卡普（Alex Karp）对此公开反击，质疑伯里的逻辑：“为什么要做空正在赚钱的公司？” 目前，英伟达已成为首家市值突破 5万亿美元的企业，而帕兰提尔的市值在周一收盘时接近 5000亿美元，超过万事达卡（Mastercard）、埃克森美孚（Exxon Mobil）与奈飞（Netflix）。但莫尔德警告称，这类“高估值与高增长预期”的股票，一旦盈利未达预期，股价将出现剧烈调整风险——尤其当市场杠杆水平创新高、投资者大量使用杠杆ETF时。 “伯里可能会赢得一场辉煌的逆袭，但风险在于，如果AI板块继续在流动性与情绪推动下上涨，而美联储继续降息，他可能会被‘碾压’。”莫尔德补充说。 AI狂潮点燃泡沫之火？资本支出或成导火索资产管理公司Bustamante Capital创始人丹尼尔·布斯塔曼特（Daniel Bustamante）在接受《商业内幕》（Business Insider）采访时表示，他基本认同伯里的观点：“‘七巨头’（Magnificent Seven）的资本开支已经压制了盈利增长，散户过度拥挤在这些股票中，而融资融券规模创历史新高。现在的市场，就像是‘浸满汽油的木柴’，只需一点火星，就可能引发严重后果。” 【结语】迈克尔·伯里，这位以“孤胆英雄”姿态闻名的金融异议者，再次在市场狂欢之际敲响警钟。面对AI时代的高估值与资本过热，他的“空头信号”或许不只是警告，也是一面镜子——映照出当今市场对技术叙事的盲目信仰。
Linlin11-06 03:33

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