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加元/人民币短暂冲击5.30，加元延续涨势，美元短暂回暖

Stephen Stanley称，核心PCE物价指数可能会抑制美国最新数据在全球市场引发的兴奋情绪。由于消费者和生产者物价指数低于预期，Stanley预计将于本月晚些时候公布的核心PCE月率将降至0.2%-0.3%的狭窄区间，该指数9月为0.3%，较8月的0.1%有所加快。周三，旧金山联储主席戴利发表讲话，她警告称，如果过早宣布抗击通胀取得胜利，然后又不得不再次加息，将危及美联储信誉。她表示，近期显示通胀进一步减速的经济数据“非常、非常令人鼓舞”，表明美联储的政策是有效的。但戴利拒绝排除再次加息的可能性，因为不确定央行是否采取了足够的措施，将CPI增速降至2%的目标水平。戴利表示，美联储应该“深思熟虑，慢慢来，不要急于做出判断，也不要发表声明”。戴利还称，过度收紧货币政策的风险与采取太少措施并让通胀稳定在较高水平的风险大体平衡。太平洋投资管理公司（PIMCO）首席投资官Daniel Ivascyn表示，“通胀问题远未得到解决。”债券市场存在看过度相信明年降息的风险。在数据显示上个月美国通胀普遍降温之后。通胀降温刺激固定收益资产全面上涨，令美国国债本月的涨势扩大，也刺激投资者押注美联储到2024年年中之前将转向降息。虽然乐见债券上涨对Pimco基金表现的提振，但Ivascyn警告说，通胀率真正向美联储目标回归“将是一段崎岖不平的旅程”“朝着正确的方向前进与达到央行2%的目标是不同的，有出入。” CME“美联储观察”的数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为100%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。到明年1月维持利率不变的概率为100%，累计加息25个基点概率为0%。普徕仕和富达国际等知名投资者认为，美元经历逾一年来最大跌幅之后，现在预判美元牛市终结可能还为时过早。普徕仕表示，对美联储明年降息的赌注过头了，预计美国相对于其他主要经济体的增速及更高的利率将支撑美元。富达国际认为，美国的长期高利率有可能会拖累经济陷入低迷，而这将有利于美元。尽管如此，考虑到美国经济的通胀和就业创造都在降温，但美联储将在2023年最后决定之前将收到额外的消费者物价指数和非农就业报告，这可能会影响他们最终决定加息与否。美元/加元现报1.36825，跌幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于美国零售销售数据下降速度慢于预期，美元/加元在1.3660附近找到支撑。加拿大的商业和中间销售略有复苏。加拿大统计局报告称，9月份制造业销售额增长0.4%，高于预期的-0.1%，但较8月份的1.0%（上修为0.7%）有所回落，达到728亿加元，价格上涨帮助石油和煤炭产品子行业的销售额走高。该机构表示，21个子行业中有10个行业的销售额有所增长，其中石油和煤炭产品类别上涨了6.3%，木材分行业上涨2.9%，机械行业上涨1.3%。化学品销售额下降1.8%和汽车零部件销售额下降2.6%部分抵消了这一增长。制造业总销售额9月份下降了0.6%，表明商品销售量下降。加拿大统计局在另一份报告中表示，9月份批发销售额（不包括石油、石油产品和其他碳氢化合物，也不包括油籽和谷物）显著疲软，但仍超出预期，增长了0.4%，达到831亿加元，低于上月的1.8%（下调自2.3%）。加拿大的批发和商业销售数据好于预期，这有助于支撑加元向上趋势。与此同时，加元涨幅因原油出价下降而受到限制。随着中东紧张局势缓和，油价未能将涨幅扩大至80.00美元/桶的关键阻力位之上，周三原油价格有所下跌， WTI 12月原油期货收跌1.60美元，跌幅2.04%，收报76.66美元/桶。布伦特原油回落至81美元/桶下方，日内跌1.50%。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌使加元的涨幅受到严格限制。荷兰国际集团(ING)经济学家报告称，美元/加元明年应该会走低。他们表示，“加元的套利优势在这一年中将略有削弱。我们预计加元的利差优势将在今年内略有削弱，尽管与其他高收益债券相比，其结构性波动性较低，但如果市场对利差的兴趣有所调整，加元的利差优势将使其成为一个不错的选择。我们的基本预期，到2024年下半年，将回到1.30以下的水平。” 本周加拿大方面的经济数据较少，本周四将公布加拿大新屋开工数据以及就业保险福利领取者的变化。加元/人民币短暂冲击5.30，现报5.2967，跌幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-16

美联储最关心的通胀指标或将左右市场

Stephen Stanley称，核心PCE物价指数可能会抑制美国最新数据在全球市场引发的兴奋情绪。由于消费者和生产者物价指数低于预期，Stanley预计将于本月晚些时候公布的核心PCE月率将降至0.2%-0.3%的狭窄区间，该指数9月为0.3%，较8月的0.1%有所加快。“在股市因昨天和今天公布的良性数据而反弹、国债收益率大幅下跌之后，如果美联储实际最关心的通胀指标在10月上升0.3%，那将是一个巨大的波动。”

金融界2023-11-16

机构：美联储最关心的通胀指标或将左右市场

Stephen Stanley称，核心PCE物价指数可能会抑制美国最新数据在全球市场引发的兴奋情绪。由于消费者和生产者物价指数低于预期，Stanley预计将于本月晚些时候公布的核心PCE月率将降至0.2%-0.3%的狭窄区间，该指数9月为0.3%，较8月的0.1%有所加快。“在股市因昨天和今天公布的良性数据而反弹、国债收益率大幅下跌之后，如果美联储实际最关心的通胀指标在10月上升0.3%，那将是一个巨大的波动。”

金融界2023-11-15

ACY证券汇评：【每日分析】通胀发布夜，金榜题名时！黄金与通胀紧密相连，穆迪要对美国大型银行动手了！

则”，决定加息的唯一因素就是美国的核心PCE物价指数。美国PCE和CPI行情对比 - 数据来源：Finlogix 不过今晚发布的是CPI通胀，不是PCE通胀，行情会不会不大呢？事实上，CPI的影响力远超PCE。原因其实很简单，CPI比PCE早两周公布，而先行指标的影响力往往更大。口说无凭。由图可见，对比过去三年两个数据发布后美元的行情能够明显发现，CPI的行情波动幅度远超PCE。同时，CPI公布值和预期值之间的偏离可以说直接决定了美元波动的方向和幅度。结论上，核心CPI同比高于预期，则看涨美元；反之则看跌美元。那么预期是多少呢？根据Finlogix以及众多财经网站公布的统计数据，预期值是4.1%，和前值相平。不过这些统计数据往往有些滞后。根据“美联储喉舌”华尔街日报记者Nick Timiraos昨晚的推文，美国大型银行的平均预期落在4.2%。因此在判断今晚行情的方向与动能时，需要将公布值和4.2%进行对比。如果核心CPI同比大于或等于4.2%，环比大于或等于0.4%，则美元将有较大的看涨动能，尤其在昨晚纽约联储下调通胀预期之后，令美元让出的上涨空间。再加上这将是核心通胀过去半年的首次反弹，将释放很强的鹰派通胀信号。综合来看，日内与短线的美元行情应该以逢低看涨为主，而黄金与债券将同步下跌。 XAUUSD四小时图从黄金四小时图来看，受到昨日纽约联储下调通胀预期的影响，黄金价格有所反弹，不过还是处在1950关键水平线下方，保留了空头趋势。一旦通胀高于或等于4.2%，金价将瞬间开启下滑，偏离越大，动能越强。第一波支撑在前低点，再下方则是1910的关键水平线。除了黄金以外，美国的股市也将承受巨大的回调压力。在昨天《穆迪下调美国评级》一文中提到，评级的下调会导致美国资产的估值全面承压。祸不单行，就在今天早上，穆迪又放出消息称，将对美国大型银行采取评级行动。虽然银行业在美联储BTFP政策的支持下没有出现多米诺骨牌式的破产，但并没有解决核心的资产缩水问题。因此美国银行板块很可能继续维持下行趋势。 US2000四小时图在股市做空的选择上，可以选择金融板块占比较高，同时受到头部AI红利较少的罗素2000指数。从罗素2000四小时图来看，相比纳指的强劲突破，罗素已经回吐11月份大半的涨幅。形态上保持了震荡下行趋势。1705位置是关键的支阻互转水平线，受到昨日美元回落影响，指数再度测试反向阻力。在今晚通胀发布前，应该以逢高左侧做空为主。一旦通胀公布值大于或等于4.2%，则应该顺势看跌罗素指数，并在跌破1680后，继续看空直到前低点1640附近。今日数据 – 北京时间 15:00 英国10月失业率 17:00 IEA公布原油市场报告 18:00 欧元区11月经济景气指数 21:30 美国10月核心CPI年率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-11-14

ACY证券2023-11-14

Mysteel：美国流动性紧缩或暂缓 ——长债收益率激增背后的财政与货币政策矛盾

下降，基本面疲态逐渐显现：美国9月核心PCE物价指数同比录得3.7%，创2021年5月以来新低；10月ISM PMI录得46.7，环比降幅为一年来最大；10月季调后非农就业人数超预期大幅回落至15万人。表明近期的通胀控制比较有效，叠加11月FOMC会议再次暂停加息动作，市场紧张情绪有所缓解。整体来看，美国市场流动性有望短期内逐步走阔。美国货币政策暂未有进一步紧缩，市场对于高利率的压力情绪有所缓解；美国财政发债规模有所下调，财政支出水平受限，也导致市场对于未来财政状况的担忧有所减弱，表明货币与财政政策的矛盾正逐渐淡化，对流动性的冲击逐渐降低。但需注意，长期来看流动性仍有再次收紧的可能。目前联储仅暂时维持“longer but not higher”的预期，不表明加息动作不会发生；同时巴以冲突再次加剧，超出此前市场预期，有一定概率会对整体经济和货币产生一定的冲击。提示注意后续联储对于美国经济基本面边际变化的预期以及国际宏观局面的对于整体市场流动性的影响。

我的钢铁网2023-11-07

美联储如期两次会议均未加息！

。上周五公布的美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数9月意外环比加快增长后，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，虽然9月潜在价格上涨提速，但不足以促使美联储加息，最近通胀放缓的趋势可能令美联储继续暂停加息。本周美联储开会前一日，Timiraos又发文重申本周美联储将暂停加息。其指出，近几个月的美债收益率飙升相当于三次25个基点加息，这轮美债收益率猛升并非源于投资者预期联储将提高利率，而是期限溢价，它可以帮助美联储收紧金融环境、结束其加息任务。

金融界2023-11-02

每日钢市：5家钢厂涨价，钢坯上调20，钢价延续涨势

货币政策稳健偏宽松。此外，美国9月核心PCE物价指数同比上升3.70%，创2021年5月以来新低，美联储周四可能会维持利率不变。综合来看，宏观面积极因素增多，市场情绪偏好，近期钢材需求有所回暖，钢厂进一步减产动力不足，原燃料价格高位运行。不过，我国房地产市场仍在筑底阶段，需求回暖力度和持续性尚待观察，不支持大涨行情。短期来看，钢价或震荡偏强运行。

我的钢铁网2023-10-30

金价再破两千或将再下一城

地缘风险推动避险情绪上升。美国9月核心PCE物价指数年率从前值的3.8%降至3.7%，打消了市场对通胀抬头的忧虑。经济向好，通胀下行，无继续加息的理由。近期地缘风险骤然上升，世界银行行长彭加表示，地缘冲突是当前最大的风险，我们处于危险关头。美债收益率持续攀升，美股继续萎靡等，经济领域的风险也一直被市场忧虑。技术面：黄金日线收中阳线，突破前期压力区间。1小时周期价格突破前期的上升中继形态，但短期结构有完成的可能，日内短线多空大概率会围绕2000美元争夺。短线可关注下方2000美元一线的支撑。

一颗小菜芽2023-10-30

英皇金汇即发：以巴冲突持续黄金周五重返每盎司 2000 美元

11.84吨。周五，美国公布的9月核心PCE物价指数年率录得3.7%，符合预期，创2021年5月以来新低。处於美联储决策者预计该指标在年底时的水准，这加强了美联储按兵不动的理由。美国PCE资料公布後，美元指数随後下挫超20点，尽管黄金一度跌破1980，但持续中东冲突促使避险投资者转向黄金避险。随着以色列在加沙地带扩大地面行动，中东局势进展刺激油价涨幅扩大至3%，黄金突破2000美元。日内黄金大涨企稳2000上方，金价最高触及2009.20美元/盎司，最低触及1976.68美元/盎司，尾盘现货黄金收报2004.23美元/盎司。今日建议伦敦金於 1993– 2013间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18340- 18780 支持位 1958/1978 阻力位 2023 / 2045 入市策略一 : 下方触及1995水平可做多，目标位于2005水准，止损设在1988水平。入市策略二 : 上方在2013元水平做空，止赚设在2003美元，止损设在2020。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-30

英皇金汇即发2023-10-30

CWG Markets：以色列扩大地面活动，金价飙升突破2000，但美元上涨受阻

CWG Markets2023-10-30

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