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著名CEO警告，不要对降息期望过高，通胀未解，债市降息热情或暴露风险！
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scyn帮助管理规模约1260亿美元的Pimco Income Fund，这是最大的主动管理债券基金，他在周二发表报告后发表讲话，该报告显示美国通胀上个月普遍降温。该数据引发了固定收益的全面反弹，延续了本月美国国债的涨幅，并引发了对美联储将在2024年年中之前转向降息的押注。虽然债券的走强对Pimco的表现有所提振，这抹去了彭博美国综合指数2023年的跌幅，但 Ivascyn警告说，要看到通胀真正朝着美联储的目标放缓，“这将是一段坎坷的旅程”。他在Pimco位于加利福尼亚州纽波特海滩的总部接受采访时表示，“朝着正确的方向前进与实现央行2%的目标不同，” 周三交易中，10年期美国国债收益率上涨9个基点至4.54%，此前曾触及9月以来的最低水平。最新数据显示，进入假日季节，消费者需求具有弹性，而美国生产者价格跌幅为 2020 年以来最大。彭博汇编的数据显示，太平洋投资管理公司（Pimco）的511亿美元总回报基金在过去一个月上涨了2.2%，2023年上涨了1.1%。Ivascyn 与 Joshua Anderson 和 Alfred Murata 共同管理的收益基金在过去一个月上涨了 2.1%，2023 年的回报率为 4.9%。根据彭博社汇编的数据，在三年的基础上，其0.5%的年化收益优于88%的竞争对手。这一回报凸显了债券管理人在2022年录得历史性亏损后所经历的残酷扩张。如果Ivascyn是对的，那么债券市场的涨幅以及美联储下一步行动将在5月尽快放松政策的猜测可能被证明是错误的，特别是考虑到美联储恢复价格稳定的决心。上周，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，美联储“将继续谨慎行事”，并“解决被几个月的良好数据误导的风险，以及过度紧缩的风险”。现年54岁的vascyn在太平洋投资管理公司（Pimco）工作了25年，他表示：“明年降息可能会有太多的热情。美联储在降息时将非常谨慎，除非他们看到有意义的经济疲软，只是因为通胀问题远未得到解决。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）首席执行官Jamie Dimon周二回应了这一警告，称人们对短期数据反应过度，“通胀可能不会那么快消失”。对于Ivascyn来说，结果是，如果债券反弹幅度过大，他准备削减Pimco的利率敞口，因为该公司上个月“让我们的利率风险随着利率上升而上升”至多年高点。 Ivascyn表示，Pimco在监管1.74万亿美元资产时的做法是着眼于两到三年的时间框架。
Heidi2023-11-16
通胀降温、经济梦幻再现，美联储或开启降息模式，全球关注最佳经济前景！
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能出现最佳结果。与此同时，从美国银行到PIMCO等顶级公司发布了乐观的预测，认为通胀下降为美联储明年开始大幅降息创造了条件。在经历了几个月的困境后，有迹象表明中央银行的梦寐以求的经济情景极有可能出现。通胀降温周二的CPI报告显示，上个月通胀同比上升了3.2%，低于路透社调查的经济学家预期的3.3%。这是自6月以来通胀首次下降，此前住房和燃气成本在第三季度曾短暂推高通胀率至接近4%。自2022年3月以来，美联储将利率从接近零提高到约5.5%，以遏制物价飙升。10月份的CPI报告是迄今为止最明显的迹象，表明中央银行现在将能够结束加息运动，开始在明年降低借款成本。美国银行分析师在周二的研究报告中表示，10月份通胀降温将最终成为"破坏加息周期的最后一根稻草"，而PIMCO的首席经济学家保罗·麦卡利称这一数据是"改变游戏规则"。标普500指数和纳斯达克综合指数在通胀数据发布后均上涨2%，而与价格相反的国债收益率下降。如果美联储查看10月份的CPI报告并决定停止加息，这对美国消费者也是个好消息，因为较低的借款成本将传导到其他产品，比如最近几个月飙升至7.5%以上的抵押贷款利率。经济梦幻再现一些知名投资者对最新数据的回应表现得比较谨慎，警告通胀可能会比预期更为顽固。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，现在不是美联储欢庆的时候，因为迅速上涨的物价"可能不会那么迅速消失"，而亿万富翁、Citadel创始人肯·格里芬警告称，如果美联储过早开始降息，将失去公信力。但对于乐观主义者而言，通胀降温是个好消息。今年7月，彭博商业周刊的马特·特纳（Matt Turner）提出了他称之为"经济的梦幻场景"，即美联储能够将通胀降至2%的目标，而不拖累增长或压垮就业市场。过去几个月的所有证据都表明，这仍然是可以实现的。在第三季度，美国经济大幅增长，国内生产总值（GDP）增长了4.9%，得益于消费支出的大幅增加。而尽管近几个月来失业率略有上升，但仍然保持在4%以下，这表明美国劳动力市场对于美联储的加息行动表现得比许多人预期的要更为坚韧。有人可能称之为"童话"场景——通胀、增长和就业市场看起来"刚刚好"。其他人可能会说，美联储正在接近"软着陆"，因为它在不引发大规模失业激增的情况下遏制了通胀。无论我们如何预判经济发展前景，它现在离美联储设想的现实又近了一步。
丰雪鑫992023-11-16
Pimco首席投资官：通胀远未解决市场对2024年降息热情过高
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品浩（Pimco）首席投资官Daniel Ivascyn表示，“通胀问题远未得到解决，” 债券市场存在着过度相信明年降息的风险。 Ivascyn帮助管理全球最大主动管理型债券基金Pimco收入基金大约1260亿美元的资产。在数据显示上个月美国通胀普遍降温之后，Ivascyn周二发出了上述警告。通胀降温刺激固定收益资产全面上涨，令美国国债本月的涨势扩大，也刺激投资者押注美联储到2024年年中之前将转向降息。虽然乐见债券上涨对Pimco基金表现的提振，但Ivascyn警告说，通胀率真正向美联储目标回归“将是一段崎岖不平的旅程”。 “朝着正确的方向前进与达到央行2%的目标是不同的，有出入，” 他在Pimco位于加州Newport Beach的总部接受采访时说。” 在周三的交易中，10年期美国国债收益率上涨9个基点至4.54%，此前触及9月以来的最低水平。最新数据表明，随着假日季临近，美国消费者需求保持韧性，但生产者价格创出2020年以来最大降幅。数据显示，Pimco规模511亿美元的总回报基金过去一个月上涨2.2%，2023年上涨1.1%。Ivascyn与Joshua Anderson和Alfred Murata共同管理的收入基金过去一个月上涨了2.1%，2023年的回报率为4.9%。从三年期来看，该基金0.5%的年化回报率优于88%的竞争对手。这一回报数字也凸显出，在2022年遭遇历史性下跌之后，债券基金经理经历了相当艰难的时期。如果Ivascyn是对的，那么债券市场的上涨幅度，以及对美联储下一步行动将是最早明年5月份降息的预期，都可能会被证明是错误的，尤其是考虑到美联储坚决要恢复价格稳定的背景下。上周美联储主席鲍威尔说，“通胀曾经给了我们一些假象”。他补充说，美联储 “将继续谨慎行事”，并“应对被几个月的良好数据误导的风险以及过度紧缩的风险”。 “热情”风险现年54岁的Ivascyn在Pimco工作已是第25个年头，他说“存在着对明年降息过度热情的风险。美联储对于降息会非常谨慎，除非他们看到经济明显走软，因为通胀问题远未得到解决。” 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周二呼应了这种谨慎态度，称人们对短期数据反应过度，通胀“可能不会那么快消失”。对Ivascyn来说，他已经做好了如果债券涨得太厉害就削减利率敞口的准备，此前该公司“随着利率上升也让我们的利率风险提高”，上个月达到多年高点。 Ivascyn说，Pimco管理其1.74万亿美元资产的态度是展望两到三年的时间框架。 “短期是噪音。”
金融界2023-11-16
2024年有大行情！ Pimco：美债将迎来投资“黄金期”
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债券巨头太平洋投资管理公司（Pimco）重新提出了对2024年看涨美债的预测。今年的债市表现让许多多头失望，Pimco是其中之一。 Pimco经理Erin Browne、Geraldine Sundstrom和Emmanuel Sharef在一份最新报告中表示，相对于股票，债券“很少像现在这样有吸引力”。该报告预测，债券将在2024年迎来“黄金时期”。越来越多的投资者在加倍投资美债，Pimco就是其中之一，尽管美国国债正走向历史性的连续第三年亏损。美国银行对基金经理进行的最新调查显示，投资者对债券的态度已达到自全球金融危机以来最乐观的水平，因为他们“坚信”利率将在2024年下调。债券市场今年让投资者感到困惑，基准的10年期美国国债收益率从3.87%左右攀升至5%以上，然后回落至4.5%左右。继2022年美联储七次加息后，许多人预计今年经济衰退将促使美联储降息。相反，美联储又加息了四次——主席鲍威尔重申，如果通胀率保持在高位，还会有更多的加息。管理着1.74万亿美元资产的Pimco是持乐观态度的公司之一，该公司在1月份写道，由于今年可能出现经济衰退，“债券又回来了”。现实却相反，即使在3月份几家地区性银行倒闭后，劳动力市场仍保持弹性，通胀仍比美联储2%的目标高出一个多百分点。彭博国债指数在去年和2021年分别下跌12.5%和2.3%之后，在2023年将下跌1.2%。 Pimco预测2024年美国经济衰退的可能性为50%左右，并预计通胀将下降。周二，美国政府报告显示，美国10月份消费者价格有所下降，促使美国股市和债市出现反弹。利率交易员押注美联储的紧缩周期已经结束，降息将在2024年年中左右开始。基金经理们写道，一旦经济增长和通胀见顶，美国国债“从历史上看往往会提供有吸引力的风险调整后回报”，“而股票则面临更大的挑战”。该分析基于当前收益率和股票收益倍数。两位经理写道：“历史表明，股票相对于债券的价格可能不会保持在这么高的水平”，因此“现在是考虑在资产配置组合中增持固定收益的最佳时机”。股市基本面令其“持谨慎中性立场”。美国银行的调查显示，基金经理同时青睐股票和债券，并撤出现金。该月度调查显示，自2022年4月以来，投资者首次将股票头寸转为增持。它们还将固定收益资产的增持头寸推高至2009年以来的最高水平。美国银行的迈克尔•哈特尼特（Michael Hartnett）在一份报告中写道，“投资者对2024年的预测是软着陆、低利率和美元走软”。 Pimco预计，股票和债券将在2024年“恢复更典型的反向关系”，即股票下跌时债券上涨，反之亦然。这种关系是流行的多资产策略的基础，比如60/40投资组合，这种策略在2022年和今年大部分时间都出现了亏损。 Pimco对未来6个月的投资展望还认为：固定收益久期在美国、澳大利亚、加拿大、英国和欧洲尤其具有吸引力，而在日本则没有吸引力，因为“随着通胀升温，日本的货币政策可能会明显收紧。” 如果剔除科技“七巨头”，美股的估值更为合理。企业信贷息差的吸引力不如抵押贷款支持资产（如抵押贷款债券和抵押担保债券等）和证券化资产的息差。
金融界2023-11-15
Pimco前首席经济学家：美联储下一步行动将是降息
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太平洋投资管理公司（PIMCO）前首席经济学家保罗·麦卡利（Paul McCulley）表示，美联储的下一个利率举措将是降息，因为10月份通胀率的下降对美联储官员来说是一个“游戏规则改变者”。麦卡利在周二的一次采访中指出，美国上个月通胀有所放缓，消费者价格指数（CPI）同比涨幅降至3.2%。这比预期的3.3%要低，对美联储来说是一个重大胜利。过去一年里，美联储一直在大举加息，以控制不断飙升的物价。麦卡利说，最重要的是住房通胀出现“裂缝”，10月份住房价格同比上涨6.7%，比9月份7.2%的增长速度要慢——这对整体价格来说是个好消息，因为住房是9月份价格上涨的最大贡献者。 “我认为这将改变游戏规则。今天是理性繁荣的一天，因为数据清楚地显示了我们长期以来一直在等待的东西，”麦卡利说，“我认为，这导致美联储现在可以放心地宣布，政策的限制性已经足够，这是一件大事，因为这意味着他们已经结束了紧缩，下一步将是放松。” 他补充说，投资者将讨论美联储何时降息，不过多数人预计首次降息将在明年某个时候发生。根据CME的联储观察（FedWatch）工具，市场预计到2024年6月，利率将低于当前水平的可能性为85%。与此同时，瑞银预计，随着美联储转向“全面宽松”模式，到明年年底可能会降息至少275个基点。较低的利率对股市来说尤其是个好消息。去年，随着美联储开始一系列激进的加息，股市遭受了沉重打击。市场专家预测，转向降息可能引发股市新一轮涨势。不过，一些经济学家警告称，美联储有过早降息的风险，这最终可能导致通胀抬头。安联集团首席经济学家默罕默德·埃尔-埃利安（Mohamed El-Erian）说，这可能会导致消费者通胀预期失控，使经济陷入滞胀危机。
金融界2023-11-15
一夜变天只为通胀
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时避免关门。美国太平洋投资管理公司（PIMCO）前首席经济学家保罗•麦卡利日前表示，10月份通胀数据对美联储官员来说是“游戏规则改变”的关键点，这对美联储而言是一个重大胜利。麦卡利进一步表示，过去的一年，美联储一直在大幅加息，以控制不断飙升的物价，现在美联储终于看到了战胜通胀的曙光。 CME的FedWatch工具显示，市场预计到2024年6月，利率将低于当前水平的可能性为85%。技术面：昨日（11月14日）金价收涨0.87%，过去两个交易日连续反弹，再度站上13日均线。技术指标上看，基于55日均线的反弹正在进行，但MACD却难言乐观，需注意空头可能的“回马枪”。
一颗小菜芽2023-11-15
11.15以太坊（ETH）比特币（BTC）行情分析：CPI爆冷之下为何加密市场惨遭“滑铁卢”
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周二公布的数据显示，美国10月份的消费者价格指数（CPI）下降幅度超出预期，这让金融市场欣喜若狂，为何加密市场惨遭“滑铁卢”.
金色财经2023-11-15
需求回暖叠加库存改善，半导体设备国产化望超预期！
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半导体设备整体2023年前三季度营业收入336.52亿元，同比增长31.14%，前三季度整体归母净利润合计66.55亿元，同比增长29.85%。未来随着国内去美产线的建设完成以及晶圆厂扩产节奏的可预期，半导体设备与材料估值提升或将更为快速。
金融界2023-11-15
恒信东方：公司VR手势交互游戏《Drakheir》已在questapplab平台正式上线
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b、Sidequest、创维、YVR、Pico平台上线。
金融界2023-11-15
迪士尼进军NFT 与Dapper Labs联手推出数字徽章收集平台Pinnacle
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一项重大消息。该公司透露了其推出迪士尼Pinnacle的计划，这是一个“尖端”的数字徽章收集和交易平台。这个新平台将展示迪士尼、皮克斯以及星球大战中的角色。这些角色将被设计成独特的可交易数字徽章，灵感来自于迪士尼主题公园出售的徽章。根据最近的报道，迪士尼Pinnacle将为粉丝提供一个“引人入胜的社交体验”，使得收藏者能够在全球任何地方互动、交易和建立个性化的数字徽章组合。 Dapper Labs的联合创始人兼首席执行官Roham Gharegozlou表示对该项目感到兴奋。Dapper Labs以打造有影响力的项目而闻名，它还专门为收藏品和游戏等大规模消费者应用开发了Flow区块链。 Gharegozlou强调，迪士尼Pinnacle的设计融合了这些经验，为粉丝提供“无与伦比的便利和可访问性”。他还表示，“迪士尼Pinnacle是一款全新的产品，从设计之初就融入了我们在过去几年中学到的所有知识。” 此次合作是Dapper Labs继与谷歌和美国国家橄榄球联盟（NFL）合作之后的又一次重要合作。迪士尼Pinnacle计划于今年晚些时候在iOS设备的App Store、安卓设备的Google Play Store和其网站上推出。根据Messari的一份报告，Crypto消费市场正处于小幅复苏的状态，这一趋势反映在以太坊NFT市场的近期表现上。在经历了相对放缓之后，这些市场的交易量略有回升。尤其值得注意的是，最近几周以太坊资料图片（PFP）系列的活动有所增加。另一方面，在过去一个月里，Solana生态系统中的其他领域都取得了增长，比如去中心化金融（DeFi）和游戏等领域获得了一定的关注，但Solana上的NFT市场尚未反映出这一趋势。根据报告，NFT生态系统内的活动仍然被TensorHQ和Magic Eden等平台所瓜分。这些平台吸引了用户并促进了交易活动，为以太坊NFT市场的整体增长做出了贡献。然而，报告认为，Solana NFT生态系统尚未建立起一个占主导地位的市场或平台，能够与以太坊上的增长相匹敌。来源：金色财经
金色财经2023-11-15

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