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政策积极信号频出！证监会周末放大招，下周看点：“双11”大促将至，多个重磅行业会议召开
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融底、高频经济数据拐点均已出现，9月份PMI重回荣枯线上方，8、9月社融数据均超市场预期。随着房地产、基建政策发力，8、9月份高频经济数据有弱复苏的迹象：1、投资端是推动经济回暖的主要动力，目前私营企业固定投资增速开始企稳止跌、“金九银十”房地产市场有一定程度回暖、基建投资亦具备较强韧性；2、消费端复苏力度偏弱，社零增速相对低迷、物价数据低位运行、中秋国庆消费亦不及预期，消费信心不足是当下消费复苏的重要掣肘，消费复苏之路相对偏长；3、出口端拖累作用减轻，9月份出口降幅明显缩窄，第四季度出口降幅或边际放缓。投资建议，第四季度重点把握结构性机会：1、人工智能板块，重点关注游戏、光模块；2、华为产业链，重点关注华为汽车、华为手机；3、政策提振的顺周期板块，关注建材、券商；4、业绩驱动的消费板块，例如白酒、生猪养殖；5、低估值的成长板块，例如生物医药、新能源。华福证券：回购潮再起市场底夯实继汇金增持四大行后，多家上市公司打出回购、增持“组合拳”，用真金白银向市场传递信心，看好上市公司未来发展前景。一直以来，回购都是上市公司向市场传递公司股价被低估信号的常见手段。公司认为股价被低估，而为避免股价继续下跌，往往就会用回购来稳定股价，同时回购也可以让公司直接承接一部分抛压盘，从而向市场释放积极信号。更重要的是，行业龙头公司的回购行为有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。 A股的“回购潮”基本和“市场底”如影随形，“政策底”领先“市场底”出现。当前的“回购潮”能够加速确立“市场底”。对市场而言，上市公司回购热潮有利于向市场传递积极向好的情绪，在彰显市场对于经济复苏的信心，也通过向二级市场释放积极信号进而起到了一定的稳定股价、防止公司股价过低而偏离公司实际价值的作用。当前经济复苏的态势并不牢固，重要股东在关键时刻的“出手”释放了稳预期、强信心的积极信号，有利于稳定市场、活跃市场。重要股东增持可带来增量资金效应，放大提振投资者信心，有利于稳定股价，保护投资者利益。对于上市公司而言，集中回购增持，往往是股价已经低于了内在价值，企业发展前景被严重低估。公司通过增持回购提升市场信心，推动价值回归，能够进行现金流管理，还能够进行员工持股计划或股权激励，对上市公司的治理能力，同样会带来促进作用。近年来，证监会多方面鼓励、支持上市公司开展股份回购，A股市场回购规模整体稳步增长。通过复盘我国整体回购发展历程，并结合整体市场行情可知，回购相关政策调整时点多见于市场底部时期。因此，当下“回购潮”的再起，亦或是市场底的再次夯实。（综合大众证券报）
金融界2023-10-21
10.21避险升级本周再度金价大涨，下周黄金走势展望！
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关注的经济指标包括美国采购经理人指数(PMI)初值、加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售、欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。 - 　　黄金方面，受消息面影响，金价延续上涨，成一波多头大浪，这次上涨很坚挺，下周接下来不需过度看空猜空，高位震荡是大概率，修整消化期。不过日线昨天1997附近受阻回落，晚间跌至日内低点附近，最终以长上影收线。日线看黄金有回落的需求，所以关注周一如何开盘。如果正常开盘，倾向反弹空一波。假如行情高开，防止冲高回落，看多不追多。目前上方阻力1989附近，不破可以先空。或者有效下破1972，反弹做空。如果下破，下方目标看1960甚至1942附近，然后在考虑多。　　操作上建议：周末基本面变化，平开见1989空一波，止损放1995，目标点位看1975-1962，下方靠近1960做多，止损放1953，目标点位看1985。其他点位以实时开盘为准。添加（微信：5013820 公众号：汇海传奇）获取实时建议。　　投资我做了十几个年头了。也是比较信佛，相信缘分，命里缺金的投资者不在少数，其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的，这个就和相亲一样，不管第一感觉怎么样，都应该给对方一个了解的机会，我相信，你能看完这么多字，就是缘分。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我探讨一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢? 　　文（公众号：汇海传奇）
汇海传奇2023-10-21
哈马斯确认释放2名美国人质！拜登施压以色列推迟地面战避险黄金、美元逆势回调比特币攻破3万大关
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周，美国将公布10月起的标准普尔制造业PMI，这可能会对美联储(Fed)下一轮预测产生影响。此外，美国将于9月起公布第三季国内生产总值(GDP)和核心个人消费支出(PCE)的初步估计。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上，美元指数处于中期看涨趋势，保持在关键的100日和200日SMA上方。然而，短期内，空头已经聚集了足够的势头，使他们比多头占据上风。相对强弱指数(RSI)指向南方，但仍高于50的中点。移动平均线趋同背离(MACD)在10月5日出现看跌交叉，但趋势在10月12日反转走低当市场复苏时。鉴于上升趋势占主导地位，汇率仍可能上涨。该指数强劲走高，连续11周上涨，然后在10月第一周见顶并形成看跌十字星/流星烛台。然而，这并没有导致下行，接下来的一周收高，但这仍然是潜在疲软即将出现的警告信号。 “支撑位在106.00、105.80和105.80，阻力位在20日均线106.33、106.50和107.00。” 黄金飙升接近关键阻力位：空头会掌控局面吗？ FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价触及下一个更高目标区域，触及1997美元高点，随后遇到阻力并下跌。随后出现盘中回调，使金价跌至当天高点到低点交易区间的下1/3。这是短期疲软的迹象，可能会导致比周五所看到更深的回调。如果金价收于当日区间的下半部分，则跌破今日低点1972美元将发出看跌信号。黄金有望以看跌的倒锤子烛台形态结束，鉴于金价在周五触及潜在阻力区后表现出盘中疲软，低点的看跌触发机会似乎很大。价格区域由先前的波动高点、几个斐波那契水平组成，包括2001美元的78.6%斐波那契水平，以及基于百分比变动的已测量变动的完成，在1993美元。黄金在10天内较10月6日波动低点1810美元上涨10.3%，投资者可以在图表上看到上升趋势中之前测量的两个移动，即10.5%和11.1%。每次大幅上涨仅发生在8天内，当前的反弹将与2000美元的10.5%反弹相匹配。然而，鉴于盘中从高点回落，周五高点1997美元目前已经足够接近，可以考虑衡量走势已完成。月度图表中的大局目前发挥着作用，金价已突破并收盘于过去两个月的高点，分别为1953和1966美元。金价有望创下22周以来最高单周收市价，随着黄金准备测试过去几年的先前高点，这种行为表明其实力正在增强。 (来源:FXEmpire) 比特币70%现有投资者目前已获利，币价能达4万美元？ FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade指出，经过一周在28200美元支撑位的盘整阶段后，比特币价格于周五突破30000美元。从更积极的角度来看，链上数据现在显示，最近的反弹已推动绝大多数比特币持有者获利。 IntoTheBlock历史资金流入/流出数据根据入场价格，对当前比特币持有者进行分组。通过将入场/购买价格与当前比特币市场价格进行比较，可以显示处于盈利或亏损头寸的持有者数量。在41.38个已获资助的比特币地址中，有3406万个，即70.41%目前处于盈利状态。此外，2.7%的企业处于盈亏平衡状态，而26.87%的企业目前处于亏损状态。通常，当绝大多数投资者关注区块链网络时，这意味着底层生态系统总体上存在积极或乐观的前景。 (来源:FXEmpire) 从本质上讲，如果没有任何迫在眉睫的损失压力，比特币持有者可能不会很快退出市场。因此，这种乐观情绪可能会让比特币价格上涨获得更多动力，攀升至接近40000美元。比特币目前交易价格为29500美元，过去24小时内多次尝试30000美元水平似乎略微削弱了阻力。因此，比特币看起来处于进一步推向35000美元的最佳位置。在每日时间框架技术分析中，抛物线止损和反转指标也证实了这一说法。抛物线转向指标可识别当前市场趋势中的潜在反转点，10月20日的抛物线转向指标指向26800美元，远低于当前比特币价格29680美元，这种排列表明看涨趋势不断增长。因此，若果断突破30380美元的初始阻力位，可能会加速涨势进一步向35000美元迈进。然而，下一个重要阻力位31565美元可能会构成挑战。下行方面，26600美元区域仍然是需要突破的支撑位。 (来源:FXEmpire)
会员
小萧2023-10-21
【黄金收市】“手有余粮，周末不慌”——黄金继续成为避险首选工具，价格逼近历史最高点
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关注的经济指标包括美国采购经理人指数(PMI)初值、加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售、欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。 -
慧宣鑫语2023-10-21
【原油收市】紧张情绪高涨，投资者抛弃原油，另寻避险工具
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重点关注的数据包括美国采购经理人指数(PMI)初值、加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售、欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。
慧宣鑫语2023-10-21
金市展望：政治紧张局势推高避险需求，金价本周于高位收盘
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排如下：周二: 美国采购经理人指数(PMI)初值周三: 加拿大央行货币政策决定、美国新屋销售周四: 欧洲央行货币政策决定、美国第三季GDP、美国耐用品订单、成屋销售周五: 美国核心个人消费支出(PCE)价格指数、个人收入和支出
慧宣鑫语2023-10-21
沪深300ETF易方达(510310)：双节背后的经济复苏，引领沪深300的新契机
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。与此同时，制造业重回扩张。9月制造业PMI重回扩张区间，也是连续第四个月环比改善，0.5ppt的环比改善幅度也要高于2013-2019年的季节性均值（+0.1ppt）。地产方面，与去年“十一”期间相比，今年9月29日到10月6日30大中城市商品房日均成交面积同比下滑了4.8%，城市分化较明显，一线城市同比增长了56.1%。可见，购房政策优化后，一线城市的销售情况已有好转。由此来看，当前居民整体需求回暖的趋势较为确定，国内经济基本面企稳改善形势逐渐明朗。权重行业共振，沪深300有望受益。作为A股市场的晴雨表，沪深300不止受益于受第三季度政策推动的非银金融行业、地产链、煤炭、建筑材料、石油石化等顺周期板块，近期银行板块也迎来利好。10月11日晚间，中央汇金公司出手，增持工农中建四大行股份。汇金公司账户入市有利于投资者信心的稳定，提振市场情绪，同时短期风险偏好有望改善，也有利于驱动板块行情。当期阶段，沪深300指数滚动市盈率仅为11.52倍，处于21.97%的历史较低百分位数，或具备一定的投资性价比。当期处于经济政策密集出台后的观察期，经济底部特征可能已经较为明显，生产和消费也透露出积极信号。后续来看，随着基数的下滑，经济指标的同比增速有望提升。在经济企稳回升的阶段，沪深300的顺周期属性有望受益，沪深300ETF易方达（代码：510310，联接基金A/C：110020/007339）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-20
易方达美国50ETF(513853)：美国经济数据普遍超预期，美国50ETF投资价值凸显
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会（ISM）公布的数据显示，9月制造业PMI值49，前值47.6。从分项数据看，新订单、产出环比大幅改善，表明美国国内需求依然强劲；最后，新增非农就业人数超预期，失业率维持稳定。10月6日，美国劳工部公布的数据显示，9月新增非农就业人数33.6万人，预期17万，前值从18.7万上修至22.7万。失业率3.8%，与前值持平，预期3.7%。另外，上周10年美债收益率维持了较强的涨势，收益率一度达到近4.9%，是2008年以来的最高位。从货币政策的角度来看，一方面，尽管就业数据一波三折，但衍生品市场上隐含的市场货币政策预期变化不大；另一方面，美联储货币政策预期的主要代表性利率是 2 年美债收益率，而上周10年美债收益率上涨23bp，2年美债收益率仅上涨 4bp，说明长端利率上行主要不是短端利率的变化所驱动的。因此，10年美债收益率的快速上涨主要不是经济数据的波动带动货币政策预期的变化所导致的。同时，观察股票和债券的变化关系，上周美股股价同时上涨，说明市场风险偏好正在逐步提高，市场对基本面的预期或变得更加乐观，10年美债收益率的上升可能主要是因为市场更加倾向于配置股票。在强韧的经济数据表现下，当前投资美股市场的价值凸显，MSCI美国50指数选取美国市场最大的50只证券作为成份股，可一键配置美股核心资产。从历史业绩来看，MSCI美国50的长期业绩相较标普500、道琼斯工业等其他主流指数表现或更优。2013年5月1日至2023年9月底，MSCI美国50指数回报率为205.52%，而标普500与道琼斯工业指数分别为170.93%与127.93%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-20
金融服务市场领导者预警：美国正处于“纸板箱衰退”，服务需求正在降温，通胀可能再次飙升
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许你是一个碧昂斯和一个朗姆酒的人。我是PMI的人。我喜欢采购经理人指数。我认为这是一个很棒的工具。 3.看到对纸板箱的需求暴跌，我感到很欣慰。我一直把这称为“纸板箱衰退”，因为制造和运输的东西往往装在一个盒子里，而且因为对瓦楞纸板的需求 - 这是大多数纸板箱的制造材料 - 已经下降就像过去的经济衰退一样。因此，从字面上看，纸板箱正处于衰退之中。 4.如果你是一名花店店主，你正在考虑购买额外的卡车并配备人员，现在很难做到这一点。银行要求更多的抵押品，更高的利率，更少的借款人。所以，事情越来越紧张。（Kleintop强调，许多小企业发现更难借款。） 5.我们知道旅行和娱乐一直很强劲，但它正在下降。我们从航空公司那里听说了这一点。您会看到酒店的职位空缺更高，OpenTable.com 的开放预订更多。我住在离佛罗里达州沃尔特迪斯尼世界三英里的地方。你知道吗？你最近实际上可以上太空山。你不必等待两个小时。 6.所有这些迹象都表明，我们看到服务业正在放缓。这很重要，因为美国的服务业工作岗位是制造业工作岗位的10倍。如果我们开始看到服务业反映出需求放缓的更多迹象，那么我们可能会看到劳动力市场疲软，然后这可能会进入零售空间、建筑业和许多其他领域。不是深度衰退，但即使是小幅回调，对劳动力市场来说也可能意味着很多。 7. 在通胀、估值、利率和信贷条件方面，环境非常不同——与上一个周期非常不同，导致市场领导地位大不相同。我们已经开启了一个新的周期，无论我们最终是否将我们现在正在经历的事情定义为正式的衰退。 8. 我们在QT方面没有太多经验。有点像汽车旅馆。就像你可以签入量化宽松一样，但真的很难再次签出。（Kleintop指的是量化紧缩，即美联储缩减资产负债表以冷却经济，以及量化宽松政策，即购买债券以刺激增长。） 9.市场迷恋这种想法，即明年一切都会迅速好转。我们只是没有看到这一点。（Kleintop警告说，在过去的周期中，通胀很少暴跌并保持平稳和低位，并暗示可能会出现更高，更不稳定的价格增长时期。） 10.我们不知道这有多深和多广。我们对此有所了解，但它已经持续了很长时间。这是你不知道当它开始移动时有多少东西会被打破的事情之一。（Kleintop指出了日本可能提高利率和日元升值的风险，扰乱了流行的“日元套利交易”，即投资者在日本廉价借款，然后将资金投资于其他地方以获得更高的回报。他警告说，可能会大规模抛售以美元为基础的投资和其他高收益货币和资产。） Tips 嘉信理财（Charles Schwab）是一家总部设在旧金山的金融服务公司，成立于30年前，如今已成为美国个人金融服务市场的领导者。它不断发展新的业务和新的商业模式，堪称创新的典范，更为重要的是，其创新过程并未曾影响到公司的运营效率。20世纪90年代中期，嘉信理财实现重大突破，推出基于万维网的在线理财服务。相比美国经济增长的其它领先指标，例如谘商会的领先经济活动指标、非制造业PMI、失业率、收益率曲线倒挂，纸板箱需求对经济衰退的指示性作用更容易被忽视，但这并不影响其在专家学者判断经济步入衰退时点的参考价值。“纸板箱衰退（Cardboard Box Recession）”这个概念因此而来，其定义是对纸板箱的需求连续几个季度出现萎缩。纵观美国经济近几次经济衰退，“纸板箱衰退”的现象几乎都在经济进入衰退前先行“亮红灯”。
Heidi2023-10-20
创业板ETF(159915)：经济复苏下，这只ETF受到资金持续关注
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在进入预期转兑现的关键阶段，9月分行业PMI数据可能印证了这一趋势。从本轮经济复苏过程上看，建筑业表现亮眼，复苏力度和速度更快于服务业和制造业。而建筑业本轮强劲表现主要受益于财政政策的发力：8月财政支出环比达到+11.4%，远高于过去5年的均值+4%。普林格六周期模型亦印证了经济周期所处位置，10月最新周期显示当前处于“衰退末期”迈向“复苏初期”的阶段，其中“复苏初期”的概率相较上月有明显提升，目前提升至61%的概率。另一视角看，如果复盘历史上历次经济复苏前后的主要宽基估值走势，一般会在交易复苏预期时先修复大盘宽基（如沪深300等），再在正式开始复苏阶段修复中小创宽基资产（如创业板指等）。随着未来经济复苏兑现动能增强，创业板指弹性有望逐步抬升。胜率-赔率模型角度看，创业板指维持高业绩增速且估值处于历史较低位，胜率和赔率可能相对较高。盈利上，创业板指H1净利润增速为17.32%，2023年和2024年的Wind一致预期增速分别为25.88%和34.59%，在主要宽基中处于较高水平。估值上，创业板指当前PE（TTM）为29.37倍，位于近十年以来2.54%分位。从PEG指标看，创业板指当前PEG为0.793，在主要宽基中处于较低水平，估值有一定性价比。创业板ETF（159915）是投资于创业板指规模较大的ETF，今年亦受到资金持续关注。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-19

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