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美债收益率“狂飙” 美股承压，标普500ETF(513500)规模超122亿元，特斯拉跌超2%
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师认为：本周决策者们仍将继续发言、同时Q1财报将陆续披露，在经济数据强劲和通胀反复的预期下，目前上半年降息的预期已经逐渐被修正，年内降息次数缩减，鹰派担忧影响下十年期美债收益率上行、美股可能继续承压，但经济的韧性利于企业盈利表现，预计随着不确定性因素落地后、美股或逐渐企稳。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-17
提升投资者回报水平或成市场趋势，增量资金大幅流入高股息，中证红利ETF(515080)单日吸金1.08亿元
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1）4月市场基本面向上修复动能有限，Q1财报迎来密集披露期恐压制风险偏好，资金存在避险需求。 2）红利风格交易拥挤度适中：中证红利指数成交额5MA占比仍低于三个月均值。 3）前期该机构提出日本经验看，企业信贷周期和分红率变化是影响高股息相对收益的两大本质因子，3月信贷数据显示企业仍在去杠杆，同时国九条出台，政策面和企业微观层面推动分红率提升的导向也在进一步明确。另一方面，随着一季报逐渐踏入密集披露期，业绩交易将成为4月另一条主要交易线索，布局业绩确定性（短期）+利空兑现（长期）方向。资料显示，中证红利ETF（515080）标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。 4月12日，近十年来，中证红利全收益指数涨幅248%，年化收益率为13.66%，跑赢同期300收益（6.81%）、50收益（7.41%）。数据来源：Wind 值得注意的是，得益于底层资产的“高分红”特性，上市以来中证红利ETF（515080）已累计分红8次。过去三年，中证红利ETF每年均实施两次分红。今年中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，未来季季分红或可期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-17
游戏圈沸腾了！网易、暴雪正式官宣：回归！再合作！
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暴雪在过去一年公布的财务数据上看，暴雪Q1财报中披露，全球活跃用户从4500万下滑至2700万，营收也从前一个季度的7.94亿美元直接下滑至4.43亿美元，两项数据几乎双双折半。同时，在2023年1月退出中国市场后，这一季度动视暴雪在亚洲地区的收入为3.06亿元，对比2022年第四季度的3.81亿美元，环比下降24.5%。 “近几年，国产的游戏自主研发和市场的竞争还是挺激烈的。如果暴雪游戏停的时间太久的话，他们可能就会永远丧失掉国内的这部分玩家了。”有游戏主播此前表示。
格隆汇2024-04-10
高瓴最新持仓曝光！
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近日Take-Two在公布2024财年Q1财报宣布，Q1的净预订额为12亿美元，处于预期的高水平。预计整个24财年的净预订总额将在54.5亿美元至55.5亿美元之间。在今年以来的全球AI浪潮中，TAKE-TWO股价也是一路上行，截至8月16日，公司今年涨幅达34%。一位私募研究员表示，人工智能的进步极大降低了游戏的制作成本和周期，对游戏行业来讲将是一场大变革，优质公司有望获得更大成长空间。我们此前在腾讯的游戏还有没有未来？(万字长文)中就点评过TAKE-TWO，认为其营收80%来自于线上，近乎跑通了3A网游化的模式。后续其可以吸收网游的有益特性，极大改善自身的商业模式。没准大佬的思路也有和我们相近的地方。 ·加仓科技巨头：微软，新进谷歌、Adobe 高瓴HHLR在二季度还大幅增持微软并进入了十大。从上半年的业绩来看，尽管微软面临个人计算业务持续下滑、云业务增速放缓等挑战，但该公司持续对人工智能进行投入。时下正受益于对OpenAI的投资以及一系列产品的AI化更新，上半年微软股价创下了历史新高。今年以来微软股价曾一度涨超近50%。今年以来越来越多的大佬都看好微软，但斌和李岳此前都分享过看好微软的逻辑，大概意思都是微软的用户粘性极强，一旦后续AI与其软件结合，将会产生更大的价值。微软这样的公司，定价能力和持久性不错。其实对于AI，研究院在一季度就在押注真正的“ChatGPT”！文章中表达过我们的观点，当时认为AI真神大概率在美股，后续关注纳指的应该会比较舒服。但是现在还是得考虑估值方面的因素。在十大持仓之外，高瓴还新进了谷歌、Adobe这两家科技公司。 ·增持房产酒店：贝壳、华住、亚朵十大持仓内，高瓴加仓了贝壳和华住，虽然我们对于贝壳并不熟悉，但在当下高层对于地产的持续支持，想必大佬应该有其理解的逻辑。而酒店方面则很好理解，今年虽然人们的在大宗方面的消费意愿疲软，但是对于旅游的热情还是相当之高的。7月25日，华住集团披露的Q2酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%，恢复情况表现亮眼。 ·减仓头部电商：拼多多、阿里，加仓京东二季度，高瓴减持了十大持仓内位居第二的拼多多和第五的阿里巴巴，但增持了具有相对物流优势的的京东。据MoonFox数据显示，京东Q2日均新增用户趋势向上。此前高盛研报也显示，6月电子商务平台用户参与度积极性京东平台表现良好。不过Q2有京东主场的618，相对表现好一点倒也不奇怪。阿里改革之后的业绩也挺亮的，不知道后续能否持续表现。
证券之星2023-08-16
阿里核心业绩超预期，盘中涨超3%，恒生科技指数ETF（513180）跌近1%！
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大消息出炉: 1）阿里发布2024财年Q1财报，净利润为343.32亿元，非公认会计准则净利润为449.22亿元，同比增长48%。今年4至6月，公司多个业务实现同比增长，核心业绩超市场预期; 2）美国7月CPI同比增3.2%，大于前值3%，低于相关媒体预期值3.3%；核心CPI同比增4.7%，低于前值以及相关媒体预期值4.8%。数据公布后，市场对于9月不加息的预期更加笃定，CME FedWatch显示，9月不加息的概率从86.5%上升至90.5%，再加25基点的概率从13.5%跌至9.5%。近期，港股中资股进入中报期，已公布业绩的公司Q2表现大多不错，其他公司或同样迎业绩改善。随着本次业绩期的结束，港股科技板块有望迎来预期的重新调整，前期受压制的部分公司有望在较好的业绩和运营数据、以及利空因素的出清作用下迎来新一波估值修复行情，港股科技板块价格中枢有望得到抬升。进入8月，港股从“步入技术性牛市”转向短期小幅回调，但中国经济动能在重新聚集，板块阶段性的回调不影响长期向上的态势。若看好科技、医药等港股高成长高弹性板块，不妨定投恒生科技指数ETF（513180）、恒生医药ETF（159892），静候市场上涨。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-11
关于英伟达财报的一些预测
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能力。台积电的涨价消息是在英伟达发布Q1财报后公布的。这个涨价将在2024年开始生效，但在2023年早些时候，已经有一个5%至9%的涨价。此前的涨价是在五月宣布的。出于这个原因，分析师认为台积电有可能会在收入持平或更好的情况下错过收益。制造成本呈上升趋势，尽管英特尔和其他公司在代工领域取得了长足进步，但英伟达仍然严重依赖台积电。总结毫无疑问，英伟达是目前全球最成功的科技公司之一，而AI芯片可能会在Q2为其带来110亿美元的营收。但当一家公司的市盈率达到222倍，销售倍数为43倍时，很难不认为它被高估了。考虑到不同因素之间的矛盾信号，对于那些今年早些时候购买的人来说，英伟达票可能足够安全，但并不是最适合在今天投入新资金的资产。 $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-09
媒体称京东欲全资收购永辉，京东回应：目前没有这个意向
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元收购永辉10%的股份。永辉2023年Q1财报显示，京东及其旗下宿迁涵邦投资公司共持有13.38%的股份，是永辉的第二大股东。
金融界2023-08-01
【一周科技动态】无惧“特别调权”，大科技公司稳中向上
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，我们认为微软的业绩有望经历触底反弹，Q1财报无论是营收增速的反弹，还是利润增长止跌转涨且再度领先营收增速，都反映出走出了上季度的业绩低谷，重回边际向上的趋势。此外，微软的估值空间仍在，PEG比率仍处历史平均水平，PE也低于疫情前2019年的水平。 MSFT PE TTM META Meta股价本周正式突破300大关，也意味着自iOS隐私政策改变以来的影响消除。在AI方面，Meta是比较容易更早实现货币化的公司（广告接入），例如，虽然在短视频行业进入得较晚，但是在Reels上面的货币化节奏很快，6月底又推出了基于图像的叠加广告。除了元宇宙的野心，Meta还打算抢占Twitter的市场份额，这可能不仅仅是Zuckerberg与Musk的个人恩怨，也是两大行业内最大的社媒之间的较量。Threads上线以最快的速度达到1亿用户，其中重要的还是Instagram的引流。我们认为，Threads高开低走的可能性非常大，一方面社交媒体的粘性非常大，对大账户来说迁移成本非常高，另一方面，社区化的活动也难以在多平台同时进行，这并不是电商。新社媒挑战顶级社媒，最终不了了之的案例比比皆是。这次Threads高度绑定Instagram和Facebook，这种缺少边界强关联反而可能引起用户的反感。马斯克虽然行事高调偶尔有非议，但小扎的口碑更差（在美国本土），因此Threads是否能获得更多用户青睐还要观察长期趋势。从估值上来看，META充足的资产和相对较低的表现，反而是目前大科技公司中，安全垫比较高的那个。 Meta PE TTM 特斯拉特斯拉本周的涨幅并不大，毕竟今年以来的涨幅已经很多了。以特斯拉的波动率，如果大科技公司的平均涨幅在1%，那他可能得有2%，因此也是期权交易者非常热衷的标的。由于马斯克的个人魅力，其很多个人行为都有可能被看成是对特斯拉公司的影响，例如此前收购Twitter，因为需要现金，就不得不质押Tesla股票，导致去年的一系列被动平仓。因此，马斯克对AI的投资，也可以被视作是利好。除此之外，印度市场也是大公司总想更多涉猎的市场，毕竟特斯拉在中国取得如此大的成功，想必在人口基数同样大的印度也可以吧？我们只能说，愿景都是好的，但最近就有富士康取消了在印度的投资计划，想必，印度人的商业思维与中国人完全不同，至于商业环境，只有等它自己从头到尾尝试一遍，才知道靠不靠谱吧。 TSLA EV/Sales TTM "TANMAM"的投资策略将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1483%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报252%。年化回报在37.33%，高于SPY的11.47%。
老虎证券2023-07-14
本周前瞻 | 美联储官员连番上阵！鲍威尔亮相听证会；港股双柜台模式正式启动
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和瑞士央行将宣布利率决定。财报方面，Q1财报季进入尾声，联邦快递、埃森哲将陆续披露业绩。 6月19日周一关键词：港股“双柜台模式”正式启动；美股休市一日图片点击可在新窗口打开查看 6月19日周一，经济事件方面，香港交易所推出的“港币-人民币双柜台模式”正式落地，目前已获批的双柜台证券共包括腾讯控股-R、阿里巴巴-SWR、美团-WR、快手-WR等24只。双柜台模式，即港股市场设立港币和人民币两个柜台，分开交易两种货币股票，允许投资者跨柜台自由转换以缩小价差，同时引入做市商（庄家）机制以解决流动性问题。也就是说，同一只上市公司股票可以用港币计价也可以用人民币计价，投资人既可以选择用港币购买也可以用人民币购买这只股票。受六月节假期影响，美股6月19日休市一日，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日02:30结束，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间20日01:30结束。 6月20日周二关键词：美联储布拉德、威廉姆斯讲话图片点击可在新窗口打开查看 6月20日周二，经济数据方面，中国一年期贷款市场报价利率、美国5月新屋开工总数值得关注。美国房地产行业是近期的一大焦点，美国最高金融监管机构表示，他们正在加强对银行商业地产敞口程度的审查。财经事件方面，纽约联储主席、FOMC永久票委威廉姆斯，以及圣路易斯联储主席布拉德将发表讲话。在上周的美联储利率决议中，自2022年3月份开启激进加息周期以来，该行首次按下“暂停键”，但官员们在“点阵图”暗示该行今年可能还要加息两次。市场普遍认为，本周的美联储官员讲话仍至关重要，他们可能会透露有关未来利率路径的进一步线索。 6月21日周三关键词：鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会；联邦快递业绩图片点击可在新窗口打开查看 6月21日周三，美联储主席鲍威尔重磅登场，他将先后出席众议院和参议院的听证会，向国会议员汇报货币政策工作。另外，参议院金融委员会将就库格勒担任美联储理事、库克连任美联储理事以及杰斐逊担任美联储副主席的提名举行听证会。国会议员可能就美联储为何认为仍需要再加息50个基点来解决通胀问题，以及进一步加息可能导致失业率上升风险等问题向鲍威尔发难。人们普遍预计鲍威尔将重申他在美联储会议后新闻发布会上的评论，这些评论虽然谨慎，但仍为进一步加息留有余地。鉴于市场对加息预期仍然高度敏感，鲍威尔的证词有可能加剧市场波动。财报方面，联邦快递将于美东时间周二盘后披露财报。该公司的业绩通常被视为对消费者和支出健康状况的考察，其对2024财年的指引也备受华尔街的关注。 6月22日周四关键词：鲍威尔出席参议院银行委员会听证会、美国初请失业金人数；港股休市图片点击可在新窗口打开查看 6月22日周四，财经事件方面，美联储主席鲍威尔将出席参议院银行委员会听证会，美联储理事沃勒和鲍曼、今年票委古尔斯比也将先后露面发言。此外，英国央行和瑞士央行将于同日宣布利率决定，预计两者都将提高政策利率。英国央行预计将基准利率至少提高25个基点至4.75%。瑞士央行方面，尽管瑞士的通胀率在5月份降至2.2%，但该行希望通胀率降至2%以下，料也将进一步加息。数据方面，美国至6月17日当周初请失业金人数将公布。此前的数据显示，至6月10日当周初请失业金人数为26.2万人，预期24.9万人，前值26.1万人。因端午节假期，港股休市一日，港股通、沪深股通暂停交易。 6月23日周五关键词：欧美6月PMI；布拉德、博斯蒂克讲话图片点击可在新窗口打开查看 6月23日周五，事件方面，美联储布拉德、博斯蒂克将发表讲话。数据方面，欧美的制造业和服务业PMI值得关注，交易员将寻找这些经济体会否释放明显的衰退信号。此前，美国供应管理协会发布的数据显示，美国5月非制造业采购经理人指数（PMI）为50.3，低于预期值52.2，并且较4月的51.9出现下滑。5月服务业订单指数则降至52.9，远低于4月的56.1。在欧元区，由于此前修订后的GDP数据显示该地区陷入技术性衰退，市场对其经济弹性的疑虑日益增加，PMI初值也成为焦点。
老虎证券2023-06-19
临近618特斯拉也来清库存：Model 3限时送三个月超充服务
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美的售价，公司CEO埃隆·马斯克更是在Q1财报电话会上强调，相对于低产量和高利润率，争取增加销量和扩大车队规模是此时的正确选择。　　马斯克说道：“在我们完善自动驾驶技术之前，最好是以较低的利润率卖出更多的汽车，将来再收获利润。”特斯拉一季度共交付了422,875辆汽车，这意味着公司需要在今年剩余的时间内加快步伐，才能实现180万辆的年度目标。　　这使得投资者对特斯拉利润率的担忧卷土重来。截至发稿，特斯拉股价走低超0.5％，报每股255.28美元，势将录得两连跌。　　不过，相比特斯拉近期在充电桩方面的巨大胜利，这些利空因素似乎变得不太重要了，这也是公司股价之前录得13连涨的主要原因。在这13个交易日中，特斯拉的市值累计增加了近2400亿美元。　　上周，美国最大两家车企——福特汽车、通用汽车相继宣布与特斯拉达成充电协议的合作。协议显示，福特的电动汽车从2024年开始可以使用特斯拉在北美超级充电桩，2025年开始通用生产的电动汽车将采用特斯拉充电接口。　　先前拜登政府要求汽车公司采用“联合充电系统”（CCS）标准，但CCS标准的所有充电桩加起来，还没有特斯拉专用的NACS标准来的多。媒体评论称，特斯拉几乎以一己之力颠覆了全行业的标准。　　周一，ChargePoint、Blink Charging、EVgo和Wallbox四家充电运营商均表示，他们将采用NACS充电标准的充电器，此外，澳大利亚的Tritium也表示将为其充电器提供特斯拉的NACS连接器选项。　　分析指出，特斯拉的充电技术正在赢得越来越多的支持者，这将进一步助推NACS标准成为“美国国标”。
金融界2023-06-16

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