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Q3美股财报季依然舒适，标普指数新高后奔6000点？【美股周报】
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汽车业务、降价对利润率影响、储能发展、Robotaxi更多细节等。 3M公司、通用汽车、德州仪器、可口可乐、T-Mobile、IBM、美国航空、巴克莱银行等公司也将于本周公布最新一季财报。市场观点当前美股处于纪录高位，鉴于本周经济数据较少、且美联储不会大幅降息的看法深度渗透市场，而同时大选不确定性仍存在，美股涨势能否持续存疑。特斯拉财报无疑是本周最重磅的关注点，其盈利情况可能会影响投资人对美国科技股的投资情绪。再加上像半导体业台积电和艾斯摩尔出现业绩极端情况，有亮点消息的个股或有更惊喜表现。原文链接
投资慧眼2024-10-21
蓝思科技前三季度净利润同比增长43.74%，“消费电子+新能源车”双轮驱动筑牢核心竞争力
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表的智能化有望带动汽车新一轮技术革命。Robotaxi作为自动驾驶技术的重要应用场景之一，近年来受到广泛关注。多家科技、汽车厂商都在积极投入研发和推广Robotaxi服务，如特斯拉、Waymo、萝卜快跑等公司已推出其自动驾驶出租车产品。据FrostSullivan预测，2030年Robotaxi将在全球范围内广泛采用，中国和全球Robotaxi市场规模将分别达到4888亿元和8349亿元。Robotaxi的市场潜力有望随着技术的不断成熟和成本的逐步降低进一步释放。作为消费电子行业较早布局新能源车赛道的企业，蓝思科技合作客户已覆盖特斯拉、宁德时代、宝马、奔驰、大众、比亚迪、理想、蔚来等超过30家国内外新能源、传统豪华汽车品牌以及动力电池龙头企业。2024年上半年，公司新能源汽车及座舱类产品收入27.16亿元，同比增长19.01%。随着车市热度持续提升，公司发展活力将不断被激发，有望带动其业绩持续向好。
金融界2024-10-20
【财报前瞻】股价疲软，特斯拉Q3业绩能否重振信心？
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特斯拉Robotaxi发布会令人失望，投资者期待特斯拉Q3财报给出积极的前景指引。 10月23日美股盘后，特斯拉（TSLA）将公布2024年第三季度财报。市场普遍预计，公司Q3营收为254.6亿美元，同比增加9%。每股收益为0.6美元，同比下滑9%。上个季度，特斯拉EPS和净利润降超40%远逊预期，财报后股价大跌12%。【图源：TradingView；特斯拉EPS变动（非GAAP）】特斯拉在10月11日举办了Robotaxi Day活动，但整体而言不及投资者预期。目前，投资者期待特斯拉Q3业绩给股价带来提振。本次财报看点：汽车毛利率与AI前景指引数据显示，特斯拉第三季度交付量462890辆，扭转了前两个季的颓势，实现同比增长。但三季度销量提升跟积极促销有关，势必压低备受瞩目的利润率。特斯拉第二季度的毛利率为18%，第三季度可能继续下降。不过巴克莱表示，特斯拉第三季度汽车毛利率将超预期。分析师预估，特斯拉利润率“已经触底”，并将有所改善，特斯拉Q3调整后EPS将达到0.68美元（高于市场预期），帮助特斯拉在财报公布后跑赢大盘。而除了汽车业务外，投资者更关心公司的AI业务前景。特斯拉在Robotaxi发布会上未能给出明确的技术细节和财务预测，令市场对其无人驾驶战略的可行性产生了疑问。此外，消息称特斯拉的FSD(Full-Self Driving)在中国尚未获批，相关工作仍处于评估阶段。 AI产品和服务已经被视为特斯拉增长的下一催化剂，因此投资者期待特斯拉在业绩发布会上给出积极的前景指引。特斯拉未来股价走势将如何？据TipRanks数据，在过去12次财报中，特斯拉上涨概率为42%，最大涨幅为12.1%，最大跌幅为-12.3%。【图源：TipRanks；特斯拉过去12次财报股价涨跌幅】特斯拉当前的期权隐含变动为±10.4%，表示期权市场押注其绩后单日涨跌幅达10.4%。巴克莱维持对特斯拉的持有评级，目标价保持在220美元不变。摩根士丹利维持对特斯拉的买入评级，目标价保持在310美元不变，这意味着特斯拉股价还能上涨40%。而瑞士银行对特斯拉评级为卖出，给予目标价197美元。年初至今，特斯拉股价累计下跌12%，截至发稿报220.89美元。【图源：TradingView；特斯拉2024年股价走势】原文链接
投资慧眼2024-10-18
【一周科技动态】Netflix财报给Google和Meta的一些暗示
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期权观察家——大科技期权策略特斯拉在Robotaxi Day之后果不其然“Sell in fact的力量很大” ，大跌之后，倒是没有延续跌幅。从近一周的表现来看，目前看空和看涨情绪相当均衡，使得股价波动极小，在220美元左右徘徊，只有做空IV的期权交易者获利。从交易量上来看，市场对其下周的财报目前为止下注并不多，因为下周财报后接着就会迎来大选，目前TSLA几乎是特朗普概念最重要的公司，可想而知其潜在的波动性。目前TSLA的IV Rank仅仅47%，IV Percentage也仅为74%，这在财报前一周来说是非常低的水平。财报季博弈大波动可能会成为性价比更高的方式。从10月25日的期权分布来看，最大痛点在225美元，高于现价，且240、250、260的Call分布都相对较大，而未平仓PUT则相对较少，基本集中在200的整数关。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2098.3%%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报236.4%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为38.97%，超过SPY的23.68%。过去一年组合的夏普比率回升至2.11，SPY为2.5持平，组合的信息比率0.94.
老虎证券2024-10-18
半导体板块强势领涨，智能车ETF(159888)上涨7.19%，北京君正涨超16%
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，处于历史低位。近日，特斯拉正式发布Robotaxi产品Cybercab，完全取消了踏板和方向盘，依靠完全自动驾驶系统行驶，具备两项核心特点：（1）购置&运营成本较低Cybercab量产后销售价格预计低于3万美元，运营成本有望降至0.2美元/英里;（2）全流程无人化程度高。Cybercab取消了充电接口，采用无线充电，车内将使用机械臂配合吸尘器、清洗机等部件进行清洁。湘财证券指出，特斯拉展示了其Robotaxi产品，并且给出了具有竞争力的车辆成本和运营成本指引，Cybercab如果如期顺利量产并商用，在无人驾驶算法、硬件配置方面有望引领全球无人驾驶技术发展。华龙证券认为，特斯拉正式发布Robotaxi产品Cybercab，有望加速无人驾驶商业化进程，建议关注：（1）高阶智能化整车标的华为系；（2）出海打开增量的整车标的；（3）智能化核心赛道+核心车企供应链汽零标的；（4）海外资产经营改善的汽零标的。智能车ETF紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
特斯拉FSD入华时间又延迟？ Tesla股价和马斯克的饼快碎了
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在推出华尔街不那么满意的无人驾驶计程车Robotaxi后，特斯拉完全自动驾驶技术FSD进入中国的「救命稻草」生变恐怕再对特斯拉股价带来压力。有消息称，特斯拉FSD入华尚未获得批准。周五（10月18日），《中国日报》报道称，有多名知情人士透露，中国政府支持特斯拉在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD（Full-Self Driving）功能，但FSD入华尚未获得监管部门批准，相关评估工作还在进行中。对于9月5日特斯拉官方宣布的将在2025年第一季在中国和欧洲推出FSD的时间线，消息人士认为，「进展并没有那么快」。目前，相关工作还处于评估阶段，相关部门还在紧锣密鼓地对自动驾驶技术、数据安全、法律法规和技术标准等多个方面进行综合分析。专家指出，FSD能否在华快速落地的核心问题是如何采集基础地理信息等数据，以及数据如何安全合规。特斯拉目前是委托有资质的中国企业进行相关测绘活动。自动驾驶技术落地可能要比马斯克设想更晚实际上也不是新鲜事。今年4月，马斯克就表示过，「FSD可能很快就会进入中国」；今年7月的第二季财报会议上，马斯克透露，FSD将会在中国、欧洲和其他国家于2024年底前获得监管批准。另外，原定于8月8日发布的Cybercab实际上也延后到了10月。但这场备受期待的新品首秀也因未透露更多技术细节和如何应对无人驾驶汽车上路的监管障碍，而令华尔街失望，特斯拉股价应声大跌近9%。 Robotaxi活动日迄今（18日），特斯拉股价本周一直波动平平，似乎反映出市场对这家新能源电车巨头的观点保持观望的态度。今年以來，特斯拉股价下跌11%，同期标普500指数涨23%且近日刷新了历史纪录。有分析称，对特斯拉而言，尽快落地自动驾驶服务已经是一件「有些紧迫」的事，其主力汽车产品的市场份额正在被迅速崛起的中国本土新能源品牌抢夺。在主业低迷的情况下，还未完全成熟的自动驾驶技术成为维系市场信心的关键。对于特斯拉FSD将入华，国内电车品牌也正做好准备。 17日，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，尽管特斯拉FSD即将进入中国市场，但华为在智能汽车领域具备强大的研发能力和市场竞争力，有信心赢得竞争。原文链接
投资慧眼2024-10-18
音频 | 格隆汇10.18盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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； 11、小马智行赴美递表，冲击“全球Robotaxi第一股”； 12、今日A股拉普拉斯、科力股份申购； 13、南下资金加仓融创、人寿和阿里； 14、公告精选︱招商轮船：拟斥资2.22亿元-4.43亿元回购股份； 15、公告精选(港股)︱福耀玻璃(03606.HK)前三季度净利润54.79亿元同比增长32.79%； 16、A股投资避雷针︱赛维时代：股东鑫瑞集泰拟减持不超4%股份；山石网科：股东元禾重元、国创开元拟合计减持不超3%股份。
格隆汇2024-10-18
特斯拉Cybercab正式亮相！AI大模型技术红利加速释放，人工智能ETF(515980)半日收涨2.18%
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加州洛杉矶华纳兄弟探索电影制片厂举行“Robotaxi Day”演示活动，活动主题为“We，Robot（我们，机器人）”。发布会上，特斯拉发布了市场期待已久的无人驾驶出租车新品，命名为“Cybercab”。展望人工智能产业中长期发展，兴业证券认为，模型侧：随着AI大模型技术红利、云计算规模效应的持续释放，自2024年中开启的大模型降价趋势将延续，叠加OpenAI API限流之后的市场环境变化因素，国内AI大模型侧的竞争将进入加速分化期。算力侧：2023年下半年以来行业保持高景气度，国产算力产业蓬勃发展。当前OpenAI o1模型引入思维链，在推理端算力的需求继续扩张，同时在未来AI应用拉动下，预计行业将维持较高的景气度。应用侧：AI应用产业内涵广阔、下游较为分散，观察下来当前AI办公、AI教育、AI搜索等场景的进展较为顺利，同时在大模型智能化、更便捷的趋势下，建议关注端侧AI（AI手机、AIPC、机器人等）领域的产业进展。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、德赛西威(002920)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比51.83%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-17
颠覆市场规则：AI交易员抛弃英伟达，力挺科技巨头
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MOM的AI模型可能对特斯拉及其上周的Robotaxi事件产生了误判。该基金重仓押注特斯拉的持续动量，并在事件前增加了对电动汽车制造商的持仓。至少在短期内，这一策略并没有见效，因为特斯拉在事件后的交易中股价下跌了8.8%。也许AI能看到人类分析师所忽视的市场动态变化。 Qraft首席运营官及亚太区首席执行官Francis Geeseok Oh对《巴伦周刊》表示，基于AI的交易有一些明显的优势，包括能够客观地处理大量数据而不带情绪。 “人们很难摆脱情绪，或有时对之前决定的依赖，”他说。“很多人都有很强的能力不断找借口。而在投资方面，这往往并不一定能带来长期可持续的回报。AI有可能做到这一点。” Qraft还有另一只美国大型股ETF（QRFT）。该基金在10月抛售了特斯拉的持仓，并且在一个略显讽刺的举动中，人工智能完全抛弃了AI芯片巨头英伟达，后者在8月完全从投资组合中剔除。自2019年9月以来，英伟达一直是QRFT投资组合的基石，当时它的交易价格仅为3.75美元。但通过战略性地避免最拥挤的芯片制造商交易，QRFT基金成功应对了过去两个月围绕该公司的市场波动。 QRFT使用多因子模型，持有更为多样化的350只股票，风险防御性更强。与AMOM不同，QRFT的投资组合更偏向于消费品和医疗保健，而非动量股票。在10月，QRFT将重点转向苹果、Alphabet、沃尔玛和礼来，继续对英伟达保持零曝光。这家金融科技公司还推出了一只美国大型股核心ETF，交易代码为LQAI，同样使用AI模型进行投资。正如Francis Geeseok Oh所指出的，AMOM展现出一种与人类决策方式截然不同的有趣获利模式。它通常在其他分析师可能认为股票被高估或表现不佳时入场，并倾向于比大多数人更早获利。虽然尚不确定AI能否破解市场，但可以说，无论你对这项尖端技术持何种态度，AI增强的ETF都可能有助于多样化你的投资组合。
金融界2024-10-17
特斯拉无人驾驶出租车计划面临监管挑战，未来发展仍需谨慎观察
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2027年之前开始生产无人驾驶出租车（robotaxi），但其生产将面临联邦机动车安全标准的挑战。目前设想的无人驾驶出租车将没有方向盘或踏板。如果特斯拉希望大规模生产这种没有传统驾驶控制的出租车，则需要获得联邦机动车安全标准的豁免。迄今为止，国家公路交通安全管理局只向Nuro公司提供了一次这样的豁免，以生产其不设计用于载客的低速自动送货车辆。未来展望特斯拉是否能在2027年之前实现这一目标尚不确定。然而，特斯拉在如何导航这些复杂的法规、FSD技术的进展以及市场策略等方面缺乏明确说明，这让投资者感到不安，特斯拉的股票在发布活动后下跌了近10%。编辑观点特斯拉的无人驾驶出租车计划面临许多监管挑战，尤其是在安全和许可方面。尽管技术发展迅速，但如何确保乘客安全和合规仍然是一个重大问题。马斯克的时间表能否兑现，尚待观察，但这将对公司的未来产生深远影响。名词解释无监督FSD：一种全自动驾驶技术，要求车辆在没有人类驾驶员直接监控的情况下进行驾驶。级别3和级别4自动驾驶：级别3要求人类驾驶员偶尔接管，而级别4则在特定条件下实现完全自动驾驶。联邦机动车安全标准：一系列规定，确保在美国生产的车辆符合安全标准。相关大事件 2023年，特斯拉宣布计划在2025年推出无监督的FSD，并将在2027年之前开始生产没有传统驾驶控制的无人驾驶出租车。然而，技术的实现与监管挑战依然存在不确定性。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-17

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