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美国撤销台积电向中国工厂运送芯片制造设备的豁免，限制生产能力
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美国已经采取类似措施，撤销了三星电子和SK海力士在中国工厂的VEU资格。这些豁免将在大约四个月后失效。台积电在声明中表示：“台积电已收到美国政府通知，我们在南京的VEU授权将于2025年12月31日生效撤销。我们正在评估相关情况，并采取适当措施，包括与美国政府沟通。我们仍将全力确保台积电南京的运营不受影响。” 华盛顿的新措施，使一些半导体行业中至关重要的企业在中国的运营面临风险。尽管美方表示将签发相关许可以维持这些工厂运营，但从全面授权转向逐项审批，势必增加不确定性，许可证获批等待时间可能延长。据知情人士透露，官员们正在研究解决方案，以缓解审批负担，特别是在现有许可申请积压严重的背景下。相比在中国拥有较大产能的三星和SK海力士，台积电在中国的制造规模相对较小。台积电南京厂于2018年开始投产，去年仅贡献了公司总营收的一小部分，使用的最先进制程为16纳米技术，首次商用已经是十多年前。美国商务部下属的工业与安全局（BIS）负责半导体出口管制，目前尚未回应置评请求。 BIS上周宣布撤销三星和SK海力士的VEU资格，称这是为“堵住出口管制漏洞”，以免“美国企业处于竞争劣势”。这个机构还在《联邦公报》中正式取消了三星和SK海力士的VEU身份，同时也撤销了英特尔位于中国大连工厂的VEU资格，这个厂现已被SK海力士收购。根据联邦通知，这一措施将要求美国政府每年额外处理约1000项出口许可申请。由于台积电的VEU资格从未在《联邦公报》中公布，因此BIS无法像对其他公司那样通过修改公开法规来取消。不过，实际影响是一样的：当VEU撤销正式生效后，向这些芯片制造商在中国工厂供货的企业将需要主动申请美国出口许可，才能运送受控产品。这些产品包括先进制造设备、备用零件以及在生产过程中消耗的各类化学品。这一局势凸显出华盛顿对全球电子元件供应链的控制力仍然非常强，哪怕相关工厂由非美国公司在海外运营，美国依然拥有影响力。这些电子元件支撑着从微波炉、手机到训练人工智能算法的数据中心等设备的运作。美国近年来普遍限制中国获取可用于制造先进芯片的美国产材料与设备，旨在遏制中国人工智能发展。这些出口限制不仅适用于中国本土企业，也涵盖位于中国境内的所有设施，包括三星、SK海力士和台积电在中国的工厂。在拜登政府任内，这三家公司曾获无限期豁免，只要遵守安全规定并向美国政府披露特定信息，就可以继续向其中国工厂运送设备，半导体工厂必须持续进口各类物资才能保持运转。来源：加美财经
加美财经09-03 00:02
AI算力需求持续增长，HBM产业链有望迎来加速成长期，科创100指数ETF(588030)回调蓄势，近1年日均成交额居同类基金首位
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组件，同时计划多样化其来源。据报道，SK海力士和其他内存制造商迄今为止都是内部生产逻辑芯片。然而，下一代 HBM4——将于今年下半年开始大规模生产——正推动向代工生产转型。SK海力士已选择台积电承担这一角色，报道指出，行业消息人士认为美光也将这样做。甬兴证券指出，HBM（高带宽内存）作为AI算力芯片的关键组成部分，其市场需求正快速上升。SK海力士预计到2030年定制HBM市场规模将增长至数百亿美元。由于SK海力士、三星和美光等厂商采用不同的技术路径开发下一代HBM4，HBM4产品将包括客户特定的逻辑芯片或“基础芯片”，有助于提升内存管理效率。随着AI训练和推理任务对算力需求的持续增长，HBM产业链有望迎来加速成长期。规模方面，科创100指数ETF近1年规模增长16.88亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF前一交易日融资净买额达2938.96万元，最新融资余额达2.09亿元。截至9月1日，科创100指数ETF近1年净值上涨97.36%，指数股票型基金排名241/2990，居于前8.06%。从收益能力看，截至2025年9月1日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为38.29%，上涨月份平均收益率为9.52%，历史持有1年盈利概率为65.97%。截至2025年9月1日，科创100指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.16%。截至2025年8月29日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.94。回撤方面，截至2025年9月1日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.24%。回撤后修复天数为108天。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年9月1日，科创100指数ETF近2月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为东芯股份(688110)、华虹公司(688347)、百济神州(688235)、博瑞医药(688166)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、云天励飞(688343)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、复旦微电(688385)，前十大权重股合计占比23.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 14:11
韩国芯片股下跌，三星电子与SK海力士受出口数据影响明显
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韩国芯片股下跌，三星电子与SK海力士受出口数据影响明显导读目录韩国股市概览芯片股下跌及原因分析 8月份出口与进口数据解读股价与经济数据对比专家与市场评论解读编辑总结常见问题解答韩国股市概览根据 www.Todayusstock.com 报道，韩国股市近期整体承压。08:03时，首尔综合指数跌幅扩大至1%，显示投资者对宏观经济数据和出口预期有所担忧。短期市场情绪偏谨慎，尤其是在半导体行业面临外部需求波动的背景下。芯片股下跌及原因分析韩国主要芯片股出现明显下跌：三星电子下跌2.3%，SK海力士下跌4.8%。下跌原因主要包括：出口增速低于预期，导致投资者对半导体需求前景担忧。全球芯片库存仍处于高位，短期盈利压力加大。韩元汇率及国际市场波动影响出口企业股价表现。 8月份出口与进口数据解读韩国8月份外贸数据公布如下：指标实际值预估值同比变化出口 1.3% 2.3% 同比增长进口 -4.0% -2.5% 同比下降数据表明，出口增速低于预期，而进口下降幅度超过预估，反映国内需求减弱和国际经济环境的不确定性。这也部分解释了芯片股的短期调整压力。股价与经济数据对比公司/指数股价变动经济数据关联分析三星电子 -2.3% 出口增速不及预期导致市场担忧半导体需求下降 SK海力士 -4.8% 芯片库存高企及出口疲软，加剧股价下跌首尔综合指数 -1% 整体市场反映出口和宏观经济不确定性专家与市场评论解读分析师指出，韩国出口数据不及预期，加上半导体行业周期性调整，使投资者短期情绪谨慎。一位市场评论员表示：“尽管短期股价承压，但长期来看，半导体产业仍具有全球竞争力，投资者不必过度悲观。” 编辑总结总体来看，韩国股市及芯片股短期承压主要受到出口增速低于预期影响。三星电子和SK海力士股价下跌反映市场对半导体行业短期盈利压力的担忧。然而，从长期角度看，产业竞争力依然稳健，投资者需关注宏观经济和全球需求变化。常见问题解答问1：韩国芯片股下跌的主要原因是什么？答：主要原因包括出口增速低于预期、半导体库存高企以及国际经济和汇率波动导致的市场担忧。问2：8月份出口和进口数据说明了什么？答：出口同比增长1.3%，低于预估2.3%，进口同比下降4.0%，高于预估-2.5%，反映国内需求减弱及国际经济不确定性。问3：三星电子与SK海力士股价为什么差异明显？答：SK海力士下跌幅度更大，主要因其业务结构对海外市场依赖更高，同时半导体库存压力较大。问4：市场是否会继续下跌？答：短期仍可能受外部经济数据和半导体需求影响，但长期来看，韩国芯片产业具备全球竞争力。问5：投资者应如何应对当前市场波动？答：可关注企业基本面和宏观经济趋势，避免因短期数据波动做出过度反应，同时关注行业长期成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网09-02 00:11
芯片博弈，升级！芯片ETF基金（159599）场内价格上涨1.7%，高盛还在强call寒武纪？
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日，美国商务部工业与安全局宣布将三星、SK海力士及英特尔从“经验证最终用户”授权名单中移除，这意味着，未来相关设备入华需先向美方申请许可证，而从美一贯的审批倾向来看，获得许可的难度将显著提升。三星、SK海力士在中国工厂主要生产存储芯片，虽非当前最前沿的AI加速芯片，但在AI时代，存储芯片也是必需品，随着 AI 技术的迅猛发展，AI 服务器对存储芯片的需求呈现出爆发式增长。目前，存储芯片领域三星、SJ海力士、美光号称三巨头，不仅占据了主要市场份额，且对于存储芯片的价格也起到关键性作用。三星与海力士在华产能可观，若美方完全切断供应链，或将引发存储器供给紧张。在供应链再分配方面，国产模组厂（比如江波龙、佰维存储等）短期或受益。对于芯片板块整体而言，存储国产化的窗口机遇再次打开，国产存储厂商长江存储、长鑫存储将获得更明确的市场缺口和发展机遇。而中微公司、北方华创、拓荆等设备与材料的国产化替代紧迫性随之上升。此外，存储芯片的细分赛道DDR4目前需求放量，国产存储芯片公司也有了“可乘之机”，例如兆易创新的19nm DDR4芯片受到了工控客户的抢购，澜起科技DDR4内存接口芯片需求激增，江波龙旗下Lexar品牌的DDR4内存条覆盖消费级和企业级市场。德明利也提供DDR3、DDR4存储等等。此外，虽然寒武纪最近屡屡释放让大家冷静一下的信号，但是外资投行对于中国AI芯片依旧信心强劲。今天早上七点，署名为“高盛”（Goldman Sachs）的研报在市场流传。该研报指出仍对寒武纪持积极态度，上调12个月目标价14.7%至2104元/股(隐含2030年预期市盈率为45倍)。这是高盛时隔一周左右第二次上调寒武纪目标价。芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来涨200%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2025/8/29，中证芯片产业指数的估值106倍（PE-TTM），距离历史峰值还有18%的空间（注意，只是相对前高，这一波科技行情芯片大概率突破前高），性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，2016/1/1-2025/8/29）。相关基金：芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/8/29，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、长电科技、紫光国微。（数据来源：深交所）科创50ETF东财（589850）跟踪科创50指数，行业分布体现出鲜明的“硬科技”特色，汇聚专精特新，从二级行业分类来看，半导体行业权重占比超60%，医疗器械占比7%，软件开发占比5%，具有高弹性的特征，进攻能力突出，在上涨行情中有望获得更高的相对大盘的超额收益。注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。融资融券业务具有财务杠杆作用，属于中高风险业务，投资者可能承担由于投资规模放大、对市场及个股走势判断错误等可能导致的投资损失扩大风险。投资者在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被强制平仓的风险。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）;2024年（26.38%）；2025年1-6月（2.63%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 14:40
【直击亚市】美国限制芯片设备运入中国！阿里大爆发，市场处于十字路口
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前美国撤销中国芯片设备许可，三星电子和SK海力士股价走低。#亚市直击# 路透社报道，美国商务部自2022年起对美制半导体设备出口中国实施严格管制，但当时给予三星、SK海力士及英特尔豁免，允许它们维持在华现有工厂的运作。根据最新规定，这些公司今后如要在中国采购相关设备，必须逐案申请出口许可证。公告指出，豁免的取消将在120天后生效。商务部表示，美国将批准许可证以保障企业现有工厂继续运转，但不会允许扩大产能或升级先进技术。知情人士指出，美国此举是在为可能破裂的美中贸易停火“预作准备”。目前，美中正维持关税停战，美国对中国输美商品维持30%关税，中国则对美国产品征收10%关税，该安排将维持至11月。与此同时，香港科技股指数一度上涨2.6%，阿里巴巴大涨17%，并带动百度、腾讯等AI相关股票上扬。美国股指期货收窄早盘涨幅转为持平，美国市场因劳动节周一休市。上周五，美国联邦上诉法院裁定特朗普总统大范围征收关税违法。在华尔街，英伟达股价下跌及Marvell Technology的疲弱前景打击了市场，结束了自4月以来由科技股推动的反弹行情。尽管如此，阿里巴巴的暴涨强化了市场观点，即中国科技行业正逐步在AI等核心领域缩小与美国同行的差距。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana表示：“当全球科技股仍被地缘政治与估值困扰时，中国部分科技股正悄然重启增长——依靠的不是炒作，而是真实的AI与云收入增长。亚洲科技股的静悄悄重估正在进行。” 未来几周将成为关键时刻，决定华尔街的股市反弹能否持续，或是否会被打断。标普500指数进入9月——历史上最差的月份之一——市场正处于十字路口。美国联邦上诉法院裁定特朗普总统实施的大部分全球关税非法，因其超越了职权。接下来14个交易日内，非农就业报告、关键通胀数据以及美联储利率决议将陆续公布，为投资者在夏季假期归来后定下基调。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston在研报中指出，9月的历史表现让交易员保持谨慎，“但仅凭季节性因素，很少有基金经理会抛售核心持仓。”他写道：“仅仅因为进入9月，就突然看到市场环境发生剧烈变化的可能性不大，特别是在宏观环境并无实质性改变的情况下。” 彭博策略师Mary Nico观点指出：“美国股市有望从月末回调中反弹。偏鸽派的美联储立场，加上韧性的经济增长与强劲的财报季，为股市再创新高奠定了基础。在‘金发姑娘’情景下，涨幅可能十分可观。” 地缘政治方面，印尼总统普拉博沃因国内生活成本与贫富差距引发的致命骚乱而取消访华，抗议者将矛头指向财政部长及多位议员。在泰国，总理佩通坦·西那瓦被取消资格后，各政党正在角逐组建新政府。由于政治不稳，印尼股市创下近五个月最大跌幅。与此同时，美联储旧金山银行行长戴利(Mary Daly)表示，政策制定者很快就会准备降息，并补充称关税带来的通胀可能只是暂时的。大宗商品方面，白银触及2011年以来最高点，黄金连续第五个交易日上涨，至3,475美元左右。原油在经历一个月的下跌后继续走低，交易员担忧供应过剩及地缘政治紧张局势。市场正关注印度是否会屈服于美国压力停止进口俄罗斯原油，此前华盛顿已对该南亚国家实施二级制裁。
云涌09-01 12:46
半导体产业ETF(159582)最新单日资金净流入超4490万元，科创芯片ETF博时(588990)规模创新高，阿里自研新AI芯片备受瞩目
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有限公司、三星中国半导体有限公司以及 SK 海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单，商务部新闻发言人 30 日表示，美方此举系出于一己之私，将出口管制工具化，将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响，中方对此表示反对。【机构解读】看点在两条主线：其一，阿里自研新 AI 芯片曝光，叠加财报显示云业务高增长及超3800亿元未来投入，利好国产算力与数据中心产业链；其二，美国撤销三星、SK海力士、英特尔在华豁免，或加速国产存储替代预期。整体上，AI芯片+国产存储形成双驱动，半导体板块或在阿里AI投入带动下获得资金关注。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF最新规模达2.50亿元，创近半年新高。份额方面，半导体产业ETF最新份额达1.34亿份，创近1月新高。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金净流入4490.33万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4762.04万元。截至8月29日，半导体产业ETF近1年净值上涨89.51%，指数股票型基金排名438/2988，居于前14.66%。从收益能力看，截至2025年8月29日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为25.03%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为10/6，上涨月份平均收益率为9.97%，月盈利百分比为62.50%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月29日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.33%。截至2025年8月29日，半导体产业ETF近1年夏普比率为1.73。回撤方面，截至2025年8月29日，半导体产业ETF近半年相对基准回撤0.38%。回撤后修复天数为132天。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.022%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、南大光电(300346)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比77.73%。规模方面，科创芯片ETF博时最新规模达10.04亿元，创近1年新高。份额方面，科创芯片ETF博时最新份额达4.40亿份，创近半年新高。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流入6.25亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”7.41亿元，日均净流入达1.48亿元。截至8月29日，科创芯片ETF博时近1年净值上涨139.50%，指数股票型基金排名23/2988，居于前0.77%。从收益能力看，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为34.88%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为13.61%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为61.02%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时近1年夏普比率为2.14，排名可比基金1/4，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时近半年相对基准回撤0.38%。回撤后修复天数为129天。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，科创芯片ETF博时今年以来跟踪误差为0.016%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、东芯股份(688110)、沪硅产业(688126)、晶晨股份(688099)、恒玄科技(688608)，前十大权重股合计占比62.02%。规模方面，科创新材料ETF最新规模达3.07亿元，创近半年新高。份额方面，科创新材料ETF近1周份额增长500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，科创新材料ETF最新资金净流入188.68万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”2756.73万元，日均净流入达275.67万元。截至8月29日，科创新材料ETF近1年净值上涨78.76%。从收益能力看，截至2025年8月29日，科创新材料ETF自成立以来，最高单月回报为26.66%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为41.64%，上涨月份平均收益率为8.66%。截至2025年8月29日，科创新材料ETF近3个月超越基准年化收益为1.19%。截至2025年8月29日，科创新材料ETF近1年夏普比率为1.75。回撤方面，截至2025年8月29日，科创新材料ETF今年以来相对基准回撤0.37%。回撤后修复天数为85天。费率方面，科创新材料ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、安集科技(688019)、凯赛生物(688065)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、天岳先进(688234)、嘉元科技(688388)、广钢气体(688548)，前十大权重股合计占比47.85%。相关产品：半导体产业ETF(159582)，博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。科创新材料ETF(588010) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:11
开盘：沪指涨0.31%、创业板指涨0.85%，国产算力及黄金概念股走高，阿里巴巴概念股普涨
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据悉，特朗普政府已决定撤销三星电子、SK海力士在中国业务的“验证最终用户”（ValidatedEnd-User， VEU）授权。这一政策变动将于公告发布后120天生效，旨在进一步限制中国获取先进芯片制造技术，或将加剧全球半导体供应链的紧张局势。专业人士认为，存储国产化的窗口机遇再次打开，国产存储厂商将获得更明确的市场缺口和发展机遇。海上风电：美国交通部宣布，将撤销总额6.79亿美元（约合人民币48亿元）的海上风电项目资金。这一举措被视为美国总统特朗普遏制美国可再生能源发展的最新行动。针对特朗普政府的打压政策，业内人士警告称，扼杀可再生能源将加剧美国迫在眉睫的电力供应短缺、损害电网、并导致消费者电价上涨。机构观点华泰证券：9月产业催化密集下科技或仍有表现华泰证券表示，短期关税豁免期延长和联储降息预期下风险偏好有望延续改善，中期行情或逐步转向基本面驱动，尽管半年报全A非金融业绩增速小幅回落，但宏观和中观数据显示景气回升。全A估值分化系数升至高位，TMT成交额占比突破40%，上周后半段板块调整反映短期快速上涨后资金有高低切换需求，历史上强产业趋势行情中成交额占比中枢往往上台阶，9月产业催化密集下科技或仍有表现。配置上，继续在AI链、医药、反内卷、军工等强势方向内部高切低，并左侧布局受益于人民币升值、估值和筹码处于相对低位的消费、非银、电新等。中信建投：长期趋势仍未改变，最优策略是切入低估值消费与周期板块中信建投表示，总体来看，TMT板块拥挤度虽未见顶，但已接近预警线，消费、周期等低热度板块可能在下一阶段的行情中拥有更高性价比。市场资金从避险逐步转向攻守兼备，青睐稳健型与成长性资产。长期趋势仍未改变，最优的策略是切入低估值消费与周期板块，如大消费、有色、新能源等。重点关注：大消费、新能源、非银、创新药、TMT、有色、卫星互联网。广发证券：各地供应趋紧预计煤价下行有限广发证券表示，7月以来各煤种价格上涨明显，主要由于供需面已从宽松区域平衡略偏紧。近期价格虽有松动，但受安监趋严及查超产影响，预计供应难有增加，煤价有望逐步企稳回升，四季度延续稳中偏强走势。公司方面，二季度煤价处于底部区间，但龙头公司成本费用控制较好，盈利韧性总体较强，下半年量价双升，估值和利润向上弹性可期，板块估值和股息率优势明显。
金融界09-01 09:40
周末多重消息利好再催化，9月半导体该如何投？
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是上周五，美国商务部将英特尔、三星以及SK海力士移出“经验证最终用户”授权名单。在海外限制升级背景下，自主可控已成为中国科技产业发展的重要方向。据TrendForce数据，中国AI芯片市场规模将从2024年的210亿美元跃升至380亿美元，国产份额首次突破42%。 9月半导体关注什么？中信证券研报表示，近期电子板块股价表现亮眼，看好半导体设备、国产算力、消费电子、海外算力四大方向。基本面角度，自主可控、AI创新、周期景气三个方向均持续景气，其中半导体以国产算力及自主可控为代表的公司股价目前处于加速上涨阶段，虽涨幅较大但仍有空间，中信证券认为板块行情后续将持续演绎，持续看好。浙商证券在近期研报中表示，关键半导体设备研发突破、送样验证，推动半导体设备板块业绩实现增长。国内半导体设备各细分环节正不断研发突破，快速积累自主IP，并逐步具备出海可能性。此外，随着国内供应链在零部件、材料领域的加强，机台稳定性一致性正快速提升，头部晶圆厂采购设备国产化有望提速。兴业证券发布研报称，在本轮“健康牛”的大环境下，各板块需要交替轮动、交替向上，行情才能走得更平稳、更持久。往后看，随着新动能领域景气集中释放，科技成长板块中依然有众多细分方向值得挖掘，结构比节奏更重要。但经历前期的极致分化后，行情若要走得更远、更健康，仍需各板块“多点开花”、交替轮动向上，“健康牛”才能演绎得更充分。因此，后续以轮动扩散的思路布局，其中重点关注AI主线、成长主线的扩散。经历前期内部分化后，后续重点以扩散的思路布局AI主线，重视五大方向的轮动扩散，包括港股互联网、半导体设备材料、软件应用、创新药等。资金已抢先增仓半导体主题ETF 在前期火热行情助推下，资金持续聚焦半导体主题ETF。上交所数据显示，截至8月29日，寒武纪占比约14%的半导体设备ETF（561980）单日获1.26亿元资金净申购，两日累计净申购额达1.65亿元。根据中证指数公司数据，截至8月28日，寒武纪在半导体设备ETF（561980）中的最新比例为14.01%，成为第一大权重股。除了寒武纪，中证半导指数前十大权重股还包括北方华创、中微公司，以及中芯国际、海光信息等股。前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:21
音频 | 格隆汇9.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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高； 6、特朗普政府撤销英特尔、三星及SK海力士中国业务豁免； 7、日本上半年新生儿数量创新低； 8、泰国被停职总理佩通坦被宪法法院裁决违宪即日解职； 9、欧盟委员会主席：欧盟已有明确计划派兵乌克兰；大中华区要闻： 1、中国8月官方制造业PMI升至49.4，略低于预期； 2、财政部：1-7月国有企业利润总额24786.4亿元同比下降3.3%； 3、证监会：持续巩固资本市场回稳向好势头，加快推进新一轮资本市场改革开放； 4、中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元； 5、股票私募连续3周加仓：满仓占比小幅提升，百亿私募仓位略降； 6、央行：7月份，沪市日均交易量6785.5亿元，环比增加32.9%； 7、微信平台：加强治理违规荐股行为； 8、DeepSeek据报选择华为AI芯片训练部分模型； 9、阿里据报正开发新芯片以填补英伟达空白； 10、阿里巴巴(BABA.US)绩后收涨近13%，市值一夜飙升超2600亿元； 11、华为：上半年营收同比增3.94%，净利同比下降32%； 12、比亚迪：上半年净利润155.11亿元，同比增长13.79%； 13、比亚迪中报营收首超特斯拉； 14、贵州茅台：控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票； 15、9000亿元市值巨头中芯国际官宣重磅收购业内：主要是想增加利润； 16、广汽集团：上半年净亏损25.38亿元，同比转亏； 17、中金公司：上半年净利润43.3亿元，同比增长94.4%； 18、国泰海通：上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74%； 19、今日A股艾芬达申购； 20、公告精选︱长江电力：上半年净利润130.56亿元，同比增长14.86%； 21、公告精选(港股)︱中芯国际(00981.HK)筹划发行A股购买中芯北方49%的股权 A股9月1日起停牌。
格隆汇09-01 07:41
A股头条：A股重要指数调整，涉及科创板；中央汇金大举加仓股票ETF，8月制造业PMI回升0.1个百分点
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）有限公司、三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单。请问中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，中方注意到有关情况。半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。美方此举系出于一己之私，将出口管制工具化，将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响，中方对此表示反对。中方敦促美方立即纠正错误做法，维护全球产业链供应链的安全稳定。中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。评：注意A股国产替代的机会。 3、李成钢与美国政府部门相关官员以及工商界代表举行会谈会见据商务部网站，当地时间8月27日﹣29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国，与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈。双方围绕落实中美两国元首通话共识，就中美经贸关系、落实中美经贸会谈共识等问题进行了交流沟通。李成钢强调，中美双方应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，通过平等对话协商管控分歧、拓展合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。访美期间，李成钢还与美中贸易全国委员会、美国商会以及相关美国企业代表进行会谈交流。 4、吴清：持续巩固资本市场回稳向好势头近日证监会主席吴清在北京召开专题座谈会，与部分高校和行业机构专家学者、中国资本市场学会会员深入交流，充分听取意见建议。吴清强调，近年来，资本市场改革开放持续深化，防风险、强监管和高质量发展扎实推进，为“十四五”收官、“十五五”开局奠定了良好基础。下一步，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。评：持续巩固资本市场回稳向好势头，下一阶段A股无忧。 5、国家统计局：向好基础继续巩固 8月中国制造业采购经理指数为49.4% 国家统计局数据显示，8月份中国制造业采购经理指数为49.4%，较上月上升0.1个百分点。制造业市场需求有所改善，环比小幅回升。在需求趋稳以及极端天气影响减弱等因素的带动下，企业生产意愿有所释放，生产活动稳定扩张。8月份，生产指数为50.8%，较上月上升0.3个百分点。大型企业延续稳定扩张态势。8月份大型企业采购经理指数为50.8%，较上月上升0.5个百分点。评：8月制造业PMI低位小升、多数分项也小幅反弹，但整体仍在收缩区间，应与出口韧性仍强、前期高温暴雨洪涝和“反内卷”的拖累减轻等有关。 6、知情人士：工业和信息化部等部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》明确2025-2026年钢铁行业年均增长4% 从多个信源获悉，近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》并下发各省相关部门，有信源表示，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。评：预计9月钢铁行业限产或将加快、加力落地，随着限产执行的深入，行业即将进入以利润为核心的业绩周期。 7、中央汇金大举加仓股票ETF 持仓市值达1.28万亿元今年上半年，中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。随着公募基金2025年半年报披露完毕，中央汇金持仓的ETF明细全部出炉。Wind统计显示，截至6月末，中央汇金投资有限责任公司及其子公司中央汇金资产管理有限责任公司等“国家队”合计持有股票ETF市值1.28万亿元，较去年底增加近23%。上半年中央汇金投资基本“按兵不动”，但中央汇金资产大举加仓股票ETF，6月末持有的股票ETF数量是去年底的1.58倍，多只宽基ETF获得10亿份级别以上的增持。评：今年上半年，中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。 8、A股重要指数调整 8月29日，上交所和中证指数公司联合发布公告，决定调整科创50等指数样本，于2025年9月12日收市后生效。据悉，生益电子将被调入科创50指数，埃夫特、中科蓝讯等5只证券将被调入科创100指数。评：在目前宽基ETF规模下，被调出重要指数之后，小心短时间的冲击。市场策略周四周五的上升就是新的波段上升。速度如果更快呢，后面还有上升。速度如果变慢呢，可以判断一个趋势从鼎盛到了衰退。目前还没有结果，本周的前两天大概率没有结果，但是结果很近了。题材掘金价格降至百元级、需求暴涨11倍，人形机器人带动传感器“狂飙” 近期，人形机器人成为众多展会的焦点。2025成都车展与2025贵州数博会，就为机器人技术专门搭建了展示的舞台。在这些展会上，机器人所展现出的灵活与精准操作，离不开各类传感器的协同配合，它们就像机器人的“神经系统”与“五官”，为机器人的出色表现提供了有力支撑。在多场机器人行业赛事和展会中，一个显著趋势正在显现：不仅多家机器人本体企业展出的产品普遍搭载了各类传感器以提升性能，还有不少传感器企业也主动参与其中，通过展示核心传感技术与解决方案，加强与整机厂商的对接合作。有传感器厂商表示通过技术架构优化与规模化生产实现了成本的大幅下降：相较于此前市场上动辄10万元的同类方案，其单价甚至降至约数百元。标的：奥联电子（300585）森霸传感（300701） “小电驴”新国标，明起实施 9月1日，电动自行车新国标《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）正式实施。新标准实施后，将降低火灾事故隐患和危害，减少交通事故风险，有效防范非法改装，提升车辆整体安全性能，更好满足消费者日常使用需求。标的：爱玛科技（603529）博力威（688345）公告精选【重大事项】华虹公司：拟购买华力微97.4988%股权股票复牌东芯股份：拟约2.11亿元增资上海砺算持股比例将达35.87% 华新水泥：筹划境外子公司分拆上市 *ST天茂：拟以股东会决议方式主动终止公司股票上市并启动现金选择权派发美凯龙：副总经理车国兴辞任中国稀土：不存在应披露而未披露的重大事项迈威生物：重新向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料欧林生物：拟收购子公司新诺明生物15%股权皖维高新：间接控股股东拟发生变更福田汽车：近日收到政府补助3482.8万元军信股份：孙公司与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部签订阿拉木图市固废科技处置发电项目投资协议茂化实华：拟定增募资不超5.32亿元【增减持】高能环境：控股股东李卫国拟减持不超3%公司股份沪电股份：高级管理人员李明贵拟减持不超过0.0083%公司股份金埔园林：股东金麟合伙减持计划已实施完毕交易提示【新股申购】艾芬达（创业板）申购代码：301575 股票代码：301575 发行价格：27.69 发行市盈率：20.35 行业市盈率：31.41 发行规模：6亿元主营业务：暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售【可转债交易提示】【下修股东会】华阳转债天业转债【最后转股日】Z能转债【转债除息】嘉诚转债万孚转债科蓝转债景兴转债【限售解禁】
金融界09-01 07:40

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