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鲍威尔与耶伦各吹各的调针对保护储户的说法迥异令市场不知所措

在耶伦发表评论后，银行股首当其冲走低。SPDR标准普尔银行股ETF（股票代码KRE）下跌5.7％，该ETF追踪美国地区性银行。　　Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick说，她的评论显然对银行股产生了负面影响，但她的评论与鲍威尔的评论大致一致，即他们将继续采取措施对抗通货膨胀，包括加息可能超过预期。

金融界2023-03-23

"猪队友"意外抢镜！耶伦一席话让鲍威尔努力前功尽弃 9张图看清市场剧烈波动

后，银行股首当其冲。追踪美国地区银行的SPDR标准普尔银行ETF(代码KRE)下跌5.7%。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示:“她的言论显然对银行股产生了负面影响，但她的言论与鲍威尔的言论大致吻合，鲍威尔表示，他们将继续采取一切措施抗击通胀，包括加息幅度超过预期。”“很难理清它们。” 在联邦公开市场委员会(FOMC)发布声明的前几天，投资者对美联储将如何行动意见不一，一些大型银行的经济学家表示，美联储根本不会加息。但美联储连续第九次加息，并表示未来可能会有更多加息。联邦公开市场委员会一致投票决定将联邦基金利率目标上调25个基点，至4.75% - 5%区间，为2007年9月以来的最高水平。但FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示，鲍威尔和耶伦都试图在造成更大破坏之间保持平衡，同时也表示政府将覆盖任何私人风险。 Bailey说:“不幸的是，在鲍威尔和耶伦发表评论之前，投资者如履薄毡，而这两种对立的信息让投资者陷入困惑，从标准普尔500指数的下跌中就可以看出。” 即使在最好的情况下，精确地找出每分钟都在影响市场的因素是一门不精确的科学。在金融界最重要的两位人物在针锋相对的情况下，这样做在大多数方面注定是徒劳的。最终，周三市场对鲍威尔和耶伦言论的判决是负面的。标准普尔500指数下跌1.7%，创两周最大跌幅。受鲍威尔和耶伦讲话影响，2023年下半年的加息预期大幅下跌…… (图源:彭博社) 5月加息25个基点的几率从70%左右降至50%以下…… (图源:彭博社) 美元跌至6周低点。 (图源:彭博社) 比特币就像一只小海豹一样，从近2.9万美元跌至27500美元以下…… (图源:彭博社) 鸽派声明推动金价飙升。 (图源:彭博社) 油价延续昨天的涨势，WTI原油重新回到70美元上方…… (图源:彭博社) 最后，值得注意的是，自20世纪70年代以来，两只股票占标准普尔500指数的比例首次超过13%。这两只股票指的是微软和苹果。 (图源:高盛)

会员

忆芳2023-03-23

别指望美联储踩刹车！银行危机当头，暂停加息恐引爆恐慌……

发更多担忧。道富环球投资顾问公司美国SPDR业务首席投资策略师Michael Arone在接受雅虎财经采访时表示，如果美联储不加息，“那就会发出更大的信号，然后我就会开始更加焦虑。”他预计美联储将加息25个基点。除了本周的会议外，利率前景也变得更加模糊。正如TKer.co的Sam Ro写道，在某种程度上，最近银行业发生的事情实际上对美联储有帮助，因为它有可能减缓经济增长，从而降低通胀。当然，危险在于美联储在经济放缓的情况下继续加息，走向众所周知的硬着陆。对这一结果的担忧日益加剧，以至于市场已开始消化6月会议前利率将小幅下调的预期。总的来看，预计在利率决定和美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周三的新闻发布会后，所有这些预测都将被打乱。

厉害啦2023-03-22

CWG Markets：美元周二跌幅收窄，英镑下跌

CWG Markets2023-03-22

【美股盘中】美国股市周二涨势延续耶伦为银行业再“担保” 区域银行集体攀升

行在昨日下跌47%后上涨47.2%。 SPDR区域银行ETF(KRE)上涨了 5.5%。财政部长珍妮特耶伦周二上午表示，如果银行业危机恶化，政府准备提供进一步的存款担保，区域银行股票受到提振。华尔街正在强劲反弹，道指周一飙升超过380点，而标准普尔500指数上涨0.9%。该行动是在瑞士政府策划的瑞银强制收购瑞士信贷的第二天发生的。投资者还对摩根大通可能就战略替代方案向陷入困境的First Republic银行提供建议的消息表示欢迎。 Commonwealth Financial Network投资管理部门负责人Brian Price表示：“就在过去一个月，随着我们目前面临的银行业形势，游戏发生了一些变化，所以我认为这是美联储必须考虑的事情之一。” 鉴于银行业危机，投资者现在预计美联储将放慢紧缩步伐。根据CME Group的FedWatch工具，交易员目前预计美联储在周三结束为期两天的政策会议时加息25个基点的可能性为83%，停止加息的概率为16.6%。 Brian Price 补充说：“我们看到金融环境趋紧，鉴于目前发生的这一切，银行可能有点不愿意放贷。因此，从某种意义上说，它正在履行美联储的职责，促进更紧缩的金融环境。但我认为，就抗击通胀而言，形势还没有完全清楚。” 摩根大通美国市场情报团队表示，美国债券收益率正在上升，“可能表明银行系统的衰退冲动正在减弱”。基准10年期美国国债收益率美国国债周二上午上涨3.5%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率跃升至4.1%。在美联储政策会议之际，周二公布的美国住房数据显示，成屋销售增长14.5%至年化458万套，高于经济学家预期的420万套。个股方面，亚马逊首席执行官Andy Jassy周一在给员工的备忘录中宣布，该公司计划进一步裁员，在未来几周内再裁员9,000人。此举是在今年早些时候解雇了18,000名工人之后进行的。耐克和Darden Restaurants的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。

阿泰尔2023-03-22

太刺激！美国刚刚传来两则消息黄金狂泻45美元、这家银行狂飙55%

在前一天下跌47%后转而上升超55%。SPDR地区银行ETF (KRE)上升4.6%。美国财政部长耶伦周二上午表示，如果银行危机恶化，政府准备为存款提供进一步担保，地区债券因此受到提振。此外，据两位知情人士透露，美国地区性银行第一共和银行在遭遇存款流失后难以维持生存，如果筹集新资本的努力失败，该银行正在考虑缩减规模的方法。在一个由各大银行组成的财团向其提供了总计300亿美元资金后，第一共和银行一直在与摩根大通合作谋求新的资金来源。据报道，第一共和银行贷款账簿和投资组合中未实现的按市值计算的亏损一直是敲定投资的障碍。其中一位消息人士称第一共和银行正在研究如何出售部分业务，包括部分贷款账目，以筹集现金并削减成本。两名消息人士称，将贷款出售给包括私募股权公司在内的其他各方是考虑中的一种选择。第三位消息人士称，尽管出售整个银行仍有可能，但第一共和银行目前仍专注于筹集资金。德意志银行策略师Jim Reid表示:“情绪的更加积极转变，使得投资者越来越看重美联储明天加息的可能性。” “我们自己的美国经济学家发表了他们对明天美联储会议的预测，他们同意美联储将选择加息25个基点的观点。我们的经济学家预计，美联储将跟随欧洲央行的脚步，按照预期加息，放弃前瞻性指引，但暗示将继续采取紧缩倾向，”Reid补充道。高利率和收紧贷款条件的下一个后果是什么？在美国银行调查的212名基金经理中，约三分之一的人认为“系统性信贷事件”是最大的威胁，25%的人认为持续的通货膨胀是市场最紧迫的问题。黄金大幅回落45美元随着美国国债收益率飙升，金价周二下跌逾1%。在一些交易员在为美联储利率决定做准备之际，在银行业危机引发的避险情绪推动下，黄金出现了一轮强劲上涨，但随后很快遭遇获利了结。美市盘中，现货黄金扩大跌势，较日高回落45美元，最低触及1940.07美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价周一触及2009.59美元，为2022年3月以来的最高水平，但此后有所回落。美联储将于周二晚些时候开始为期两天的会议，一些高级央行观察人士表示，美联储可能会暂停进一步加息。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“市场想听到他们要说什么，(美联储主席)鲍威尔对银行业的现状以及应对方法有什么看法，”最有可能的办法是放缓加息。 “关于他会怎么说，会说什么，还有一些疑问。这就是金价走低的原因”，部分获利也是原因之一，Haberkorn补充道。全球最大的黄金交易所交易基金——纽约SPDR Gold Trust已连续出现资金流入。道明证券在一份报告中称，“在1950美元/盎司关口下方，我们可能会看到一些边际抛盘活动，但预计强劲的实物需求和投资者流动的复苏应能阻止(金价)大跌。”

夏洛特2023-03-22

政府又要祭出大招？耶伦安抚市场：必要时将再出手欧美股市“涨”声雷动

心。” 追踪中型银行股的交易所交易基金SPDR Regional Banking ETF盘前上升3.3%。该基金过去一个月大跌31%。在耶伦发表讲话后，第一共和银行的股价上升39%，这家遭受重创的银行在前一天下跌47%。瑞银上升超10%，德意志银行上升超6%。 KBW银行指数涨超5%。巴克莱银行上升5.4%，花旗集团、美国银行、摩根士丹利均上升约3.5%，摩根大通上升2.8%。美股开盘上扬，道指上升约320点，标普500指数上升0.9%，纳指上升0.8%。欧股涨幅持续扩大，德国DAX指数上升超2%，法国CAC40指数上升1.8%，欧洲斯托克50指数上升1.9%，意大利富时MIB指数上升2.8%。欧股银行股涨幅也有所扩大，德国商业银行上升逾7%，瑞银、联合信贷集团上升逾6%，荷兰国际集团、德意志银行上升逾5%，巴克莱银行上升4.8%。此外，耶伦再次呼吁国会提高或暂停联邦债务上限，称这是“完全必要的”。她说，虽然拜登总统随时准备与议员们就解决财政可持续性问题进行接触，但这应该通过正常的拨款程序来完成，而不是在“灾难性”违约的威胁下。

市场焦点2023-03-22

美国股市板块重新分类从科技股大幅转向金融股

t的数据显示，截至上周五，科技精选行业SPDR交易所交易基金的股价今年上涨了15.3％，而金融精选行业SPDR ETF的股价则下跌了9.4％。与这两个行业的表现相比，SPDR标准普尔500 ETF Trust同期上涨2％，较2023年同期上涨0.90％。　　与此同时，投资者正在密切关注金融领域的压力，此前美国最近几家地区性银行倒闭引发了对危机蔓延的担忧，促使政府进行干预。投资者还对欧洲银行业的困境感到担忧，瑞银集团（UBS Group）上周末同意收购陷入困境的瑞士信贷集团（Credit Suisse Group）。　　美国联邦储备委员会（美联储，Fed）本周将举行为期两天的政策会议，会议将于周三结束。在银行业动荡导致美联储在3月12日采取紧急行动，帮助银行满足储户的需求后，投资者将关注美联储是否会继续提高基准利率以抗击通胀。

金融界2023-03-21

大型科技公司如何成为新的防御性股票策略

科技公司。　　过去一周，科技精选行业SPDR交易所交易基金是市场表现最好的，上涨了6.3％，其次是通信服务精选行业SPDR交易所交易基金上涨了6.1％。防御性的公用事业精选板块SPDR ETF上涨4.1％，其次是非必需消费品精选板块SPDR ETF上涨3.6％。　　但在现实中，技术承担了重任。鉴于行业划分，XLC包括谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta平台等大型科技公司，它们在过去一周分别上涨12.8％和10％，而XLY是亚马逊的所在地，本周上涨10.1％，特斯拉（TSLA）上涨7.5％。　　这使得本周表现最好的四个板块中有三个以科技股为中心，尽管银行业担忧引发的市场大幅波动促使投资者转向相对安全的避风港。除了公用事业上涨之外，医疗保健精选行业SPDR ETF上涨1.7％，消费必需品精选行业SPDR ETF上涨1.5％，使它们成为表现最佳的第五和第六名。同样，黄金价格上涨略低于6％，创近三年来最大单周百分比涨幅，银价也同样强劲。　　这与投资者的预期是一个显著的变化:在2022年，和许多其他熊市一样，科技等风险更高的成长型行业受到了打击，因为投资者叫好于交易日表现稳定的股票。　　然而，考虑到苹果（Apple）、Alphabet和微软（Microsoft）等大型科技公司与初创企业不同，它们坐拥巨额现金储备，因此受到资产负债表下滑的影响要小得多，这也是有道理的。前两家公司的股息也很小，这曾经是科技类股的禁忌，但现在却是公用事业和必需品等防御性投资的吸引力之一。　　此外，他们赖以生存的业务似乎并没有受到银行业危机的威胁。上周五，KeyBanc Capital Markets的分析师John Vinh指出，2月份iphone和苹果硬件的销售“略好于正常的季节性因素，反映出需求的弹性和供应的改善。” 　　同样，晨星（Morningstar）分析师阿里•莫加拉比（Ali Mogharabi）本周早些时候写道，这场动荡应该不会对“我们覆盖的在线媒体或广告公司造成任何实质性影响，我们不会调整对这些股票的公允价值估计。” 　　他指出，谷歌的云存储收入受到的冲击可能不到10％，对公司整体盈利能力的影响也微乎其微，因为明年可能会恢复对初创企业的风险投资。　　与此同时，这种动力——为大型科技公司提供了如此大的提升——对消费必需品也有明显的积极影响，这是罕见的。　　虽然大宗商品受益于投资者向安全资产的典型转移，但它们没有像硅谷银行那样与陷入困境的机构建立关系，这一点也让它们受益。　　瑞穗证券（Mizuho Securities）分析师约翰•鲍姆加特纳（John Baumgartner）写道:“相当数量的行业初创企业确实有SVB的风险敞口，除了相关的短期干扰外，可能会出现更严格的后续贷款标准，以及对自由现金/盈利能力的更加重视，预计这将进一步限制小企业获得融资和进入该行业的难度。” 　　不说别的，过去几年教会了投资者要对意外做好准备。至少现在，iphone和冰淇淋都在为这场风暴提供庇护。

金融界2023-03-21

【美股盘中】美国股市周一上升银行业危机逐渐消散比特币表现优于黄金

存款，并为陷入困境的银行提供新资金。 SPDR区域银行ETF (KRE)在上周下跌14%后上升1.8%。 PacWest、First Citizens和BankUnited领涨。然而，First Republic股价下跌38.7%，上周跌幅超过71%。 KKM Financial首席执行官Jeff Kilburg表示：“我认为钟摆向任何方向摆动的幅度都太大了。上周，市场出现了一种惩罚和一系列情绪，卖出和买入真的被夸大了。人们在回忆发生的事情，所以这是最初的恐惧，尽管硅谷银行不是雷曼兄弟的时刻。” 过去两周金融部门的不稳定增加了美联储周三利率决定的风险。根据CME Group的FedWatch工具，截至周一，美联储加息25个基点的可能性约为73%。另有约27%的人支持不加息，预计美联储主席鲍威尔可能会开始放松他从2022年3月开始的积极紧缩政策，以应对新出现的金融危机。瑞银同意以30亿瑞士法郎（32亿美元）的价格收购瑞士信贷，合并后的银行将拥有5万亿美元的资产。瑞士信贷股价上周下跌了21%。在瑞银宣布收购交易后不久，美联储宣布已与其他中央银行联合开展流动性操作。中央银行集团，包括加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行和瑞士国家银行，同意将其美元互换额度安排的频率从每周增加到每天。 Jeff Kilburg表示：“接下来的48小时至关重要，看美联储是否手下留情。我们将不得不真正直面度过这个情绪化的过程，我们将看看美联储是否会退缩。如果他们退缩了，那要么是因为他们真的很担心，要么他们只是害怕他们不知道的事情。” 与此同时，债券收益率上升。周一，基准10年期美国国债收益率升至3.47%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率小幅上升至3.9%。个股方面，星巴克任命Laxman Narasimhan 为总部位于西雅图的咖啡连锁店的官方首席执行官后，其股价周一上升。 Foot Locker的股价在零售商今年的利润预期低于预期后下跌。在财报日历上，耐克达顿餐厅的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。在加密货币市场，比特币在过去24小时内飙升至超过27,000美元，原因是全球银行系统出现混乱，一些投资者涌向数字资产作为避风港。根据高盛的研究，比特币是今年迄今为止表现最好的资产，表现优于黄金。

楼喆2023-03-21

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