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【一周科技动态】为何英伟达的“真·超预期”与众不同？

盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1678.1%，同期SPY 回报190.43%，均创下新高。而今年以来的回报为12.41%，超过SPY的6.77%。本周组合的夏普比率为4.8，而SPY为4.2，组合的信息比率为2.7

老虎证券2024-02-23

摩根大通：英伟达可能成为股市的催化剂

美股科技七雄(Magnificent Seven)都能实现盈利预期。摩通认为，美国经济增长强劲、企业盈利表现积极以及美联储准备放宽政策都有利股市上升，不过鉴于月尾季节性因素的负面影响，美股在2月前可能会出现回调，但强调宏观经济及基本面必须恶化，美股才会出现更大幅度的下跌，目前看好科技及部分周期性股份，包括大型银行、信用卡发行商、房屋建筑商、运输公司及零售商。

金融界2024-02-23

英伟达业绩超预期股价大涨推动美股上涨

素，在所谓的“Magnificent Seven”成长型科技股中表现突出。去年年中，英伟达市值突破万亿美元大关。本月早些时候，英伟达又超过了亚马逊和Alphabet，成为美国市值排名第三的公司。不过，近期的回落使得该公司市值排名重新降至第五。凭借上涨的市值，英伟达对包括标准普尔500在内的美股关键指数产生了重要影响力。截至周二收盘，英伟达的股价上涨对标准普尔500指数当天的4%涨幅贡献了超过1/4。本月早些时候，标准普尔500指数已创下历史新高。过去几年，AI技术的繁荣刺激了市场对英伟达芯片的需求，而英伟达的收入和利润也大幅增长。最近一个财年，英伟达的营收上涨超过一倍，突破600亿美元，而净利润则飙升至近300亿美元。不过，分析师对英伟达业绩展望的快速调升也意味着，尽管股价大涨，但该公司的前瞻市盈率却有所下降。LSEG的数据显示，在周三财报发布前，英伟达的前瞻市盈率为31倍，而一年前的前瞻市盈率为47倍。根据期权分析服务公司Trade Alert的数据，周三晚些时候，英伟达期权的定价表明，投资者预计在财报公布后的两个交易日内，该公司股价将上下波动约10%。英伟达近1.7万亿美元的市值若有10%波动，将大致相当于高通或康卡斯特当前的市值。在去年2月和5月发布季度财报后的次日，英伟达股价分别飙升14%和24%，但最近几个季度的股价反应都较为温和。从对英伟达股价未来几天走势的期权押注来看，一些交易员认为，本周末该公司股价将跌至500美元以下，而另一些交易员则认为周五前将涨至1300美元，接近翻番。英伟达股价周三收于674.72美元。尽管英伟达一直是AI领域的标杆公司，但并不是唯一一只受益于AI热潮的股票。最近几周，超微电脑和ARM等公司的股价都出现大幅上涨。甚至在半导体和科技行业之外，各行各业公司都在讲述自己的AI故事。今年1月和2月，在标准普尔500指数成分股公司的季度财报电话会议中，有38%提到了AI，这一比例略高于截至去年6月底的季度。当时，AI就已成为一个突出的行业和市场主题。

金融界2024-02-22

决策分析：英伟达财报“不负众望” 三大股指尾盘拉升科技股全线反攻

科技巨头在最近的暴跌后反弹。 The Sevens Report创始人Tom Essaye表示：“英伟达一直是人工智能热情的‘典型代表’，因为英伟达生产的半导体芯片为生成式人工智能提供动力，而且对这些芯片的需求已经达到顶峰。‘7巨头’中由人工智能驱动的反弹很大程度上是合理的，因为他们赚的钱比以前多得多。” 英伟达的盈利风险如此之高，以至于即使是通常不会对个别证券发表评论的策略师也会在数字之前发表一些看法。 John Hancock Investment Management分析师的Emily Roland和Matt Miskin表示：“我们通常不会谈论个股，因为传统上资产配置是投资组合风险和回报的最大驱动因素。虽然英伟达的质量确实很高，但对我们来说，人工智能的炒作已经超出了‘合理价格’的阶段。” 美国银行策略师Michael Hartnett上周表示，现在的科技股与之前的泡沫之间存在许多相似之处，表明“7巨头”仅接近但尚未达到可能导致其上涨的水平。虽然英伟达是“人工智能淘金热”中众所周知的“镐和铲子”，但微软、Meta Platforms、Alphabet、亚马逊公司和苹果公司等其他大型科技公司也看到了这一点。 Tom Essaye指出，由于投资者期望这些公司利用生成人工智能的力量来提高利润，因此股市大幅上涨。“人工智能狂热是否已经太过分了，我们是否正在面临泡沫局面？根据我们大多数人对典型泡沫的看法，答案是‘不’，它们并不处于泡沫之中。” 交易员还密切关注最新的美联储会议纪要，该会议纪要显示官员们并不急于降息。 LPL Financial分析师Quincy Krosby表示：“鉴于价格上涨，美联储的担忧似乎是有道理的。最重要的是，他们不想重复1970年代货币政策的错误，这为滞胀打开了大门，并且需要大幅提高利率来消除看似内在的通货膨胀。” 摩根大通分析师Marko Kolanovic在去年的股市上涨中因对股市的悲观预测而引起关注，他提出了一种在华尔街已不再流行的风险——20世纪70年代式滞胀的回归。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国2月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国2月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 欧元区1月消费者物价指数终值(年率) 05:30加拿大12月零售销售(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0217) 07:00美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0216) 23:00德国第四季度未季调GDP修正值(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 10:00美联储理事鲍曼发表讲话 14:00美联储理事丽莎·库克发表讲话 16:35美联储理事沃勒发表讲话 04:30欧洲央行公布1月货币政策会议纪要 07:00美联储理事杰斐逊发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0818，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.083，进一步阻力位于1.0840，关键阻力位于1.0861；汇价下行的初步支撑位于1.0798，进一步支撑位于1.0778，更关键支撑位于1.0767。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2637，涨幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2649，进一步阻力位于1.2661，关键阻力位于1.2685；汇价下行的初步支撑位于1.2613，进一步支撑位于1.259，更关键支撑位于1.2578。日元：美元/日元上涨，收报150.281，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.495，进一步阻力位150.712，关键阻力位于151.035；汇价下行的初步支撑位于149.955，进一步支撑位于149.632，更关键支撑位于149.415。 #决策分析#

楼喆2024-02-22

警惕市场突然转向！英伟达风头“胜过”美联储股市下跌，美元回调

保证其在该领域的进一步增长。 The Sevens Report创始人Tom Essaye表示，在股票回报率达到令人瞠目结舌的水平后，人们开始担心人工智能狂热正在进入“泡沫阶段”，这一点尤其如此。他说，根据大多数人对典型泡沫的看法，答案是“不”，它们不是。 Essaye表示：“Nvidia 一直是人工智能热情的‘典型代表’，因为其生产的半导体芯片类型为生成型人工智能提供动力，而且对这些芯片的需求已经达到顶峰。” “‘Mag Seven（7巨头）’中由人工智能驱动的反弹很大程度上是合理的，因为他们赚的钱比以前多得多。” 截至发稿，道指下跌幅0.18%，报38499.97点；标准普尔500指数下跌0.26%，而以科技股为主的纳斯达克100指数表现不佳，下跌0.62%。英伟达下跌约2%。该芯片制造商是今年美国股市基准中表现最好的公司，上涨了近40%。（道指30分钟走势图图源：FX168）美元波动下行#VIP会员尊享# 交易员还将仔细研究美联储1月份会议纪要，寻找有关央行下一步行动前景的线索。里士满联储行长托马斯·巴尔金表示，尽管整体通胀形势有所改善，但近期的经济数据凸显出某些行业的价格压力仍然过高。 10年期国债收益率变化不大，为4.27%，美元波动。几周前，对降息的押注如此盛行，以至于美联储主席杰罗姆·鲍威尔公开警告称，政策制定者不太可能在3月份开始降息。强于预期的通胀数据增加了美联储在更长时间内维持较高利率的可能性，如果这种情况持续下去，甚至进一步加息。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯上周五表达了许多市场参与者的想法：下一步行动“很有可能”。然而，零售销售数据和其他数据也显示出一些疲软迹象，这导致美元在过去一周走低。多伦多CIBC资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“关于即将发布的数据，仍然存在足够多的问号，因此我们看到美元承受了一些压力。” “这确实是一个数据驱动的环境。” 周三美联储1月30日至 31 日会议纪要将被评估，以寻找有关美联储政策的任何新线索。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，自那时以来，鲍威尔和其他美联储政策制定者“一直在推迟降息预期，特别是考虑到上周的通胀数据高于预期”。联邦基金期货交易员正在定价美联储最有可能在6月开始降息的可能性。美元指数最后下跌0.05%至104.02，周二触及103.79，为2月2日以来最低。（道指30分钟走势图图源：FX168）

Dan19772024-02-21

会员

交易所不断上新牛市初期以来OKX将在23号首发SmartLayer,深度剖析

ital、 Okx Ventures、SevenX Ventures、Mask Network、Fubushi Capital 等。 $SLN价格和代币经济学 $SLN 代币供应上限为 100,000,000 个代币，并将按如下方式分配：种子投资者：6.8125% 6 个月悬崖，18 个月内线性解锁其他投资者：19.6364% 6个月悬崖，12个月内线性解锁团队和股权投资者：22.96%，6个月悬崖，36个月内线性解锁节点奖励：20%，从 2025 年 1 月 2 日开始，排放量基于大约衰减。9.32% 随着时间的推移，从 9% 的通货膨胀率开始生态系统基金：18.4%，TGE：20%，48个月内线性解锁金库/储备金：4%，TGE：100% 社区激励池：4%，TGE：100% 营销与合作者：2.1911%，TGE：100% 空投：2%，TGE：100% 按照SLN的代币经济图，早期的流通量只有1500万左右，如果按照1亿市值开盘的话 SLN的价格会在6.3刀，最近币安新上线的两个项目 $PIXEL和$STRK 目前市值分别是$3.9亿和 $14 亿，如果按着这两个币的标准话 $SLN的开盘价格应该在2刀附近（粗略估算）大概开盘市值 6000-8000万这还是保守计算，如果开盘低于这个价格的话，可以直接冲，至少可以拿到50%以上的涨幅空间，热点抓不到的朋友，可以试着去买一些新上线的币种，在这种行情下上线代币的项目方肯定是有东西的。来源：金色财经

金色财经2024-02-21

高盛：上季对冲基金大幅削减美股科技七雄持仓

美股科技七雄(Magnificent Seven)的投资，除亚马逊外，苹果、微软、Alphabet、英伟达、Meta及特斯拉的仓位均有所下降。高盛称，基金在削减大型科技股投资的同时亦在一些周期性股份及增长型股份中寻找机会。今次报告分析722间对冲基金，总股票仓位达到2.6万亿美元，发现基金大多数是美股科技七雄的净卖家，因投资者忧虑这些科技股能否重现去年的强劲业绩。

金融界2024-02-21

一场近2000亿波动将震响股市！英伟达期权信号闪现：交易员倾向进一步押注上涨

，科技7巨头(Magnificent Seven)中的其他六只股票有五只在周二下跌。特斯拉下跌3.1%，亚马逊下跌1.4%。谷歌母公司Alphabet是唯一的赢家，勉强上涨了0.4%。 Susquehanna International Group的克里斯托弗·雅各布森(Christopher Jacobson)表示：“重大举措让一些人对估值感到担忧，并担心在此增持或建立头寸，但与此同时，他们又担心一旦股价再次走高，就会错失良机。” 他提到：“很多人都转向看涨，作为一种风险有限的选择。” 近几个月来，市场参与者一直在为额外收益做准备，为看涨期权支付高于看跌期权的溢价，因为交易员对押注进一步上涨比防范回调更感兴趣。未平仓合约最多的一些期权是从1010到1380美元不等的看涨期权，其中一些期权将于本周末到期。要达到这一高位，股价需要较上周五收市价飙升39%以上。尽管最近两份财报发布后的第二天走势相当平静，但2023年2月和5月报告发布后，该股股价分别上涨了14%和24%。根据Susquehanna汇编的数据，截至周五收市，期权市场给英伟达20%的机会突破620至850美元的区间，即下跌15%或上涨17%。

秉哥说市2024-02-21

再升30%？市场分析师预测未来两年牛市会继续！

科技7巨头”(Magnificent Seven)股票飙升，目前占标普500指数总市值的近30%，占该指数去年涨幅的大部分。股市过热对投资者来说是个好消息，直到它不可避免地出现崩盘，Yardeni已经对这种情况发出警告数月了。他警告道，"这对我们看涨的立场来说是好事。事后总是容易识别出过热，因为过热之后总会跟随着崩盘。" Yardeni指出，他的公司“支持”股市牛市稳步上升，尽管他仍然对过热的风险保持高度关注。但投资者对股市仍相当乐观，尤其是考虑到他们预期美联储今年将大幅降息。最新的AAII投资者情绪调查显示，略高于42%的投资者表示看好未来6个月的股市。与此同时，市场预计美联储今年降息至少100个基点的可能性为63%，高于央行官员的官方预测。

Sissi2024-02-21

美国科技巨头托举着全球市场，普通投资者怎么办？

很危险。只要'Magnificent Seven'势头强劲，投资组合的短期表现就将取决于其中的好坏。"MRB Partners 董事总经理兼全球策略师Phillip Colmar在谈到市值最大的七只美股时说道。"在这类上涨的后期阶段，当一切都非常泡沫化、欣喜若狂的时候，如果你不参与其中，就会有被淘汰的风险。" 这位策略师还强调，当前的高集中度涨势与 20 世纪 90 年代末的网络泡沫有相似之处，当时许多在 1999 年分散投资于科技行业的短期投资者在 2000 年初泡沫破灭前全军覆没。 Horizon Investments研究与产品开发主管Mike Dickson认为，虽然高度集中通常对市场不利，但 "不持有这些股票的主动风险要比持有这些股票的主动风险大得多，因为这就是整个市场的风险所在"。 "如果你是一位主动型经理人，你不可能持有所有这些股票的大量超额收益。因此，从主动管理的角度来看，这无疑具有挑战性。但这并不一定意味着它不会继续发生，"Dickson 说。其他地方的机会导致缺乏分散投资的另一个因素是海外市场的资金回流美国。尤其是，中国股市的信心危机和欧洲的地缘政治困境削弱了主要海外市场的情绪。 Colmar建议分散投资，远离美国市场，他强调日本是亚洲的一个亮点，也是巴菲特的首选之一。尽管最新的经济增长显示日本陷入了衰退，但科尔马仍表示，日本是一个战术性买点。 "我希望看到国内数据连续改善。这将真正支持我们的观点，"Colmar说。"但我不认为这是从那里开始的，我认为是从全球贸易周期开始的。"他说，结合廉价日元和政府扶持的国内动力，可能有潜力可以释放出来。日本日经 225 指数在 2024 年的涨幅超过 14%，超过标准普尔 500 指数 4.9% 的涨幅。在过去的 12 个月里，日经指数上涨了 39.3%。日经指数的交易量也接近 30 多年来的最高纪录。另一方面，投资组合经理对欧洲股市的机会看法不一。欧洲公司的盈利表现优异。Colmar说，与此同时，对欧元区的普遍悲观情绪意味着股票正在以折扣价交易，从而在那里创造了机会。这位策略师说："在全球经济增长良好、基本面良好、债券收益率可能较高的环境下，你希望在盈利支持和评估方面处于有利地位。" 不过，Berezin 对欧元区的前景仍然较为悲观。他建议投资者在评估股票配置时，重点关注行业而非地区。Berezin 以荷兰芯片制造商 ASML 为例说，虽然欧洲股市因科技股较少而全面走低，但其拥有的科技股 "实际上相当昂贵"。欧洲斯托克 600 指数今年迄今仅上涨了 2.6%，表现逊于美国大盘指数。个别国家指数的表现也不尽如人意。英国富时 100 指数今年下跌 0.3%，西班牙 IBEX 35 指数下跌超过 2%。虽然德国 DAX 指数和法国 CAC 40 指数分别上涨了约 2% 和 3%，但它们的表现仍不及标准普尔 500 指数。

金融界2024-02-21

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