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业绩前瞻 | 伯克希尔Q1韧性检验：巨额现金储备筑牢护城河，看巴菲特如何直面关税风暴？
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持$达美乐比萨 (DPZ.US)$、$Sirius XM (SIRI.US)$、$Pool Corp (POOL.US)$、$西方石油 (OXY.US)$以及$威瑞信 (VRSN.US)$。从行业上看其能源、消费等防御性板块持仓占比提升，形成了金融、科技、消费和能源并存的分散式投资策略，增强了投资组合的抗风险能力。尤其在2025年美股科技股重挫背景下，使得伯克希尔的投资组合规避了一定的风险。此外，伯克希尔也进一步丰富其投资配置，使得投资组合更加多元化。巴菲特于2025致股东信中透露，截至去年底，伯克希尔对日本五大商社的投资为235亿美元，未来对其所有权可能会有所增加，预计格雷格及其最终继任者将持仓几十年。保险业务收益增长韧性显现，山火或致Q1承压伯克希尔保险业务为公司提供了稳定可靠的收入来源，其保险业务包括GEICO、伯克希尔哈撒韦再保险集团(Berkshire Hathaway Reinsurance Group)和伯克希尔哈撒韦主要集团(Berkshire Hathaway Primary Group)。公司保险承保业务在2024年产生了90亿美元税后收益，收益主要受益于GEICO经营业绩的大幅改善。受短期投资利息收入增加的推动，保险投资收益的税后收益在2024年增加了41亿美元，预计2025年Q1仍将贡献稳健收益。 2025年1月南加州爆发多起山火，导致数千座建筑物被毁或受损。初步估计保险集团可能因这些山火而遭受约13亿美元的税前损失。拥有保险业务也使伯克希尔·哈撒韦公司因其浮动资金而拥有独特的优势，截至2024年12月31日，浮存金约为1710亿美元，浮存金成本以税前承保收益与浮存金余额的比率衡量。合并保险业务在2024年和2023年均实现了税前承保收益，且每年的平均浮存金成本均为负值。过去二十年，伯克希尔的保险业务通过承保创造了320亿美元的税后利润，相当于每1美元的销售额税后利润约为3.3美分。浮存金也从460亿美元增长到了1710亿美元。随着时间的推移，浮存金很可能还会略有增长。实体业务营收表现或分化 2024 年伯克希尔公司公用事业和能源业务的税后利润较2023年增加了14亿美元。其中，铁路运营收入较2023年下降0.5%，主要原因是燃油附加费收入下降及业务结构变化，2024年铁路利润的增长得益于运量增长和生产力提高带来的运营成本降低。伯灵顿北方圣达菲铁路公司（简称“BNSF”）运营着北美最大的铁路系统之一，BNSF 2024 年的税后盈利同比下降1.1%，2024年的盈利受益于单位货运量增加、员工生产率提高以及其他运营成本降低，但受到 2024 年第四季度与劳动协议相关的费用以及与正在进行的法律案件相关的诉讼费用的负面影响。劳工成本及法律费用可能压制Q1利润率。伯克希尔服务和零售业务涵盖多个细分行业和板块，2024年公司制造、服务和零售业务的盈利较2023年下降2.2%，盈利下降反映了服务和零售业务盈利的下降。受特朗普关税影响，消费需求或将进一步下降，零售业务或延续疲软。 2024年航空服务收入增长 9.1%，航空服务收入的增长主要得益于共享飞机所有权计划中飞机数量的增加，以及NetJets旗下各计划飞行小时数的增加。零售业务方面大多数地区、市场和产品线的销售额均出现下降，零售业务分部2024年收入较2023年下降1.2%至192亿美元，原因是供应链库存过剩，导致销量下降和价格压力加大。Q1受特朗普关税政策的影响，叠加竞争加剧和消费者需求低迷，预计Q1零售业绩表现或将进一步承压。历次业绩日股价如何表现？回测过去11个季度业绩日，$伯克希尔-B (BRK.B.US)$在业绩发布当天涨跌概率均衡，股价平均变动为±2.51%，最大跌幅为-3.42%，最大涨幅为+4.11%。从期权波动率偏度来看，市场情绪对$伯克希尔-B (BRK.B.US)$后市走势看跌。
金融界05-01 10:56
美股下跌？巴菲特：我早就告诉你了
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er Communications以及Sirius XM母公司Liberty Formula One的持股。虽然巴菲特并未调整其高调持仓，比如伯克希尔的最大持仓——苹果，但季度唯一值得注意的增持是烈酒制造商Constellation Brands。整体来看，2024年伯克希尔是净卖方。结果是，公司目前持有的现金比美国任何一家企业都多。在伯克希尔2月中旬发布13-F报告后，Barron’s的安德鲁·巴里写道：“巴菲特曾多次与市场背道而驰，比如上世纪90年代末的互联网泡沫时期。当时他被证明是正确的，这次或许也会再次得到回报。” 这一结论很快得到了印证：自2月14日13-F文件发布以来，标普500指数已下跌约5%。事实上回吐了去年四季度选举后的所有涨幅，甚至更多。截至周二收盘，指数已跌至自去年11月4日以来的最低点。回头来看，巴菲特在市场创新高时选择卖出似乎是有道理的。尽管一些基金经理批评他近年来在投资配置上过于保守，但去年四季度市场已有诸多动荡迹象。特朗普从未掩饰他在第二个任期内大幅使用关税的计划。尽管许多市场观察人士认为他只是在说说而已，但事实证明……他是认真的。令投资者失望的是，特朗普再次推出关税政策，这不仅扰乱全球贸易，还可能推高价格——这一点在2018年市场下跌时已有先例。考虑到这一点，巴菲特在去年四季度可能已关注到贸易紧张局势。就在上周末，他将关税政策称为“战争行为”，并警告这将加剧美国的通胀问题。除此之外，市场普遍不喜欢不确定性。而特朗普第一任期的特点就是政策突变和混乱的新闻流，这次恐怕也不会例外。但巴菲特的决定很可能不仅仅是出于政治考量。即便在去年秋季，通胀仍顽固地高于美联储2%的目标，这意味着市场已在年底前降低了对降息的预期。通胀对消费支出（美国经济的主要驱动力）构成压力，而任何货币政策的紧缩倾向都令人担忧。去年三季度的市场下跌已经展示了市场情绪逆转后股市可能有多快回撤。但对巴菲特来说，最主要的影响因素可能是估值。去年四季度市场持续创新高，股票变得越来越昂贵，不仅相较于自身历史水平如此，相较于全球市场亦是如此。股市的定价几乎达到了“完美预期”，而这正是价值投资者巴菲特最不愿看到的情况。同样，企业内部人士的操作也与巴菲特一致。在去年四季度市场上涨期间，他们迅速抛售股票套现。这并不意味着投资者应该恐慌。历史经验表明，特朗普政府的政策可能随时转向，毕竟他一直对股市格外关注。而仍有许多市场策略师认为，标普500指数今年年底仍可能突破6000点，尽管回升可能需要一段时间。巴菲特本人也远未放弃股市。他在上月致股东信中写道：“尽管一些评论员认为伯克希尔目前的现金头寸异常庞大，但你们的资金仍然主要投资于股票。这一偏好不会改变。” 如果说这次市场回调证明了什么，那就是“奥马哈先知”这个称号依旧当之无愧。而对于巴菲特谨慎的投资风格来说，他的庞大财富使他可以尽情保持保守策略。如果我们也能做到就好了。（市场观察）来源：加美财经
加美财经03-07 00:00
特朗普推迟加税计划与中国反制措施引发全球市场震动，美股明星科技股与中概股盘前普涨
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收意外同比下滑，全年盈利指引不及预期 Sirius XM获巴菲特增持特朗普推迟加税计划，加元墨币强势反弹，全球市场迎来喘息之机？四箭齐发！中国出手反制美国，对美国部分进口商品加征10%或15%的关税特朗普关税政策引发市场震动，美国通胀预期升至3% DeepSeek持续火爆，多个云平台上线相关模型“抢食”算力需求明星科技股盘前普涨根据TodayUSstock.com报道，明星科技股在盘前普遍上涨。金山云、小鹏汽车、理想汽车等中概股都迎来了显著涨幅。具体来看，金山云上涨近7%，小鹏汽车涨近7%，理想汽车上涨约5%，京东涨幅接近4%，阿里巴巴和拼多多也分别上涨了约2%。这一波涨势反映出市场对科技股的强烈关注。 Palantir Q4营收同比大增36% Palantir在发布的2024年Q4财报中，营收同比增长36%，达8.28亿美元，超出市场预期的7.759亿美元。公司还预计2025年营收将在37.4亿至37.6亿美元之间，显著高于分析师预期的35.4亿美元。此外，Palantir还预计2025年第一季度营收为8.58亿至8.62亿美元，也高于市场预期。受此影响，Palantir股价盘前飙升近22%，显示市场对其业绩表现的强烈认可。金山云盘前涨超7%，DeepSeek或催化价值重估金山云盘前上涨超过7%，并在港股上涨近70%。这一涨势与DeepSeek的技术突破密切相关。DeepSeek-R1开源模型的优异表现吸引了市场关注，多个云平台开始部署DeepSeek相关模型。这也为金山云带来了新的业务增长机会。值得注意的是，小米对DeepSeek的投资和人才引进进一步提升了市场对金山云未来的预期。 Spotify盘前涨超10%，Q4营收42.4亿欧元高于市场预期 Spotify公布了强劲的第四季度财报，营收达到42.4亿欧元，超出市场预期的41.53亿欧元，且同比增长超过15%。公司在2023年新增了创纪录的1100万净高级订阅用户，明显超过分析师预期的800万净新增用户。这些亮眼的业绩表现令Spotify盘前股价大幅上涨超过10%，也进一步增强了投资者对其未来增长潜力的信心。默沙东盘前跌近8%，2025年业绩指引不及预期默沙东在发布2024年Q4财报时，尽管营收为156.2亿美元，超出市场预期的154.5亿美元，但公司对2025年的业绩指引未能达到分析师预期。默沙东预计2025年营收将在641亿至656亿美元之间，而市场预期为673.7亿美元；此外，2025年的每股收益预期也低于分析师的预期。业绩指引的下调导致默沙东盘前股价大跌近8%。 Paypal盘前跌超6%，Q4营收83.66亿美元 Paypal公布了Q4财报，营收为83.66亿美元，超出市场预期。然而，股价在财报发布后剧烈波动，盘前一度上涨超过5%，但最终转跌超6%。这一波动可能与市场对其未来增速的担忧有关，尽管其第四季度表现强劲，但未来的增长预期可能受到挑战。百事可乐Q4营收意外同比下滑，全年盈利指引不及预期百事可乐发布了令人失望的第四季度财报，销售额同比下降0.2%，至278亿美元。尽管公司每股收益为1.96美元，高于预期的1.94美元，但其未来的盈利指引未能达到市场预期。桂格召回事件的持续影响以及国际市场的不稳定性导致了业绩下滑。公司预计2025年将实现低个位数的有机收入增长。 Sirius XM获巴菲特增持巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司报告显示，最近斥资约5400万美元增持了Sirius XM的股票。巴菲特的增持行为引发了市场关注，分析认为，巴菲特这一动作可能会促使其投资者群体效仿，进而推动Sirius XM股价短期内出现反弹。特朗普推迟加税计划，加元墨币强势反弹，全球市场迎来喘息之机？美国总统特朗普宣布推迟原定于2月1日开始对加拿大和墨西哥征收25%关税的计划。此举令加元和墨西哥比索汇率大幅反弹，也让全球金融市场感受到短期的缓解。分析认为，这一政策调整更多是出于谈判考虑，可能并不意味着关税威胁的解除。四箭齐发！中国出手反制美国，对美国部分进口商品加征10%或15%的关税中国政府宣布自2025年2月10日起，对部分来自美国的进口商品加征10%至15%的关税。这一举措是对美国加征关税政策的反制。中国政府还对美国部分企业进行了市场监管，并对涉及关键矿物的物项实施出口管制。特朗普关税政策引发市场震动，美国通胀预期升至3% 特朗普政府上周末宣布对多个国家商品加征关税，给全球市场带来了冲击。这一决策促使市场上对美国通胀的预期有所上升，预计2025年大部分时间CPI年增长率将接近3%。此外，个人消费支出物价指数（PCE）也可能在未来几个月突破3%。 DeepSeek持续火爆，多个云平台上线相关模型“抢食”算力需求 DeepSeek的大型开源模型DeepSeek-R1和DeepSeek-V3迅速走红，多个云平台纷纷上线相关模型以满足日益增长的算力需求。百度智能云、华为云、阿里云等国内平台已经宣布集成DeepSeek的模型，同时，亚马逊AWS、微软Azure等国际科技公司也开始接入这些先进模型。来源：今日美股网
今日美股网02-05 00:10
一文读懂：“股神”巴菲特今年都进行了哪些操作？
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司今年还增持了西方石油公司（OXY）和Sirius XM （SIRI）。从技术上讲，伯克希尔去年获得了保险公司Chubb （CB）的新头寸，但它要求美国证券交易委员会（SEC）将此信息保密。该持股最终在今年早些时候被披露。伯克希尔退出的股票持仓伯克希尔哈撒韦公司今年最大的股票退出之一是出售其超过2200万股惠普（HPQ）股票，该股票在2023年底的价值约为6.88亿美元。巴菲特在其5月份举行的伯克希尔年度股东大会上承认，他的控股公司还以亏损的价格出售了其全部6330万股派拉蒙环球（PARA）股票。伯克希尔还出售了其在Floor & Decor （FND）和Snowflake （SNOW）的股权。
金融界2024-12-31
巴菲特年底股市扫货？华尔街“先知”新动作，加仓这几家公司！
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囤现金的巴菲特最近出手加仓了三家公司：Sirius XM、VeriSign和西方石油，合计价值约5.63亿美元。有趣的是，这三家公司今年股价差强人意。这让人不禁怀疑，股神趁着年底，是不是要出手抄底了。巴菲特最新动作最近，伯克希尔购买了约4.05亿美元的西方石油公司、1.13亿美元的 Sirius XM 和约4500万美元的 VeriSign。目前，伯克希尔对三只股票中的持仓为：西方石油：2.642亿股，占公司股份的28.2%，占伯克希尔投资组合的4.2%。 Sirius XM： 1.175 亿股，占公司股份的 34.6%，占伯克希尔投资组合的 0.9%。 VeriSign：1300 万股，占公司股份的 13.6%，占伯克希尔投资组合的 0.9%。值得一提的是，由于油价下跌和2025年石油前景黯淡，西方石油公司正深陷困境。 Sirius XM的市场表现也差强人意，VeriSign 因监管问题以及对其市场和未来增长的质疑而表现不佳。但据SEC披露的文件，随着加大对网际网络网域注册公司VeriSign的投资，伯克希尔已成为其最大股东。自12月20日开始，公司开始陆续买入VeriSign股票。上周，伯克希尔又斥资进一步增持该公司股票。目前，伯克希尔持有VeriSign约13.6%的股份，市值接近27亿美元。此外，伯克希尔还一直在大举购买卫星广播公司SiriusXM 股票，在上周增持后其持股量达到 1.175亿股，价值约35亿美元。除了VeriSign、SiriusXM外，股神时隔近6个月又加仓了西方石油。近期，伯克希尔超4亿美元加码西方石油的股票。本次增持后，伯克希尔对该股的持股比例上升至约28.2%。虽然股神增持了西方石油，但持仓占比仍低。目前，西方石油是伯克希尔第六大持仓股，落后于苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙。综合来看，股神的持仓还是三大块：零售、金融、能源。猛囤现金之后过去两年股神一直是股票的净卖家。数据显示，两年内伯克希尔的股票净销售额达到1662.2亿美元。今年来，巴菲特也几乎全年都在囤积现金。截至2024年第三季度末，伯克希尔拥有超过3200亿美元的现金和短期国库券，达到历史之最。此前，巴菲特已经出售了数十亿美元的苹果和美国银行股票。尽管巴菲特曾称苹果是世界上“最好的企业”，但他在今年一、二季度大幅砍仓后，三季度仍出售了1亿股苹果股票，伯克希尔的持股量减少了25%。截至9月30日，苹果仍是该公司最大的持股。但巴菲特在过去四个季度中已出售了超过6.15 亿股苹果股票。而对于这番操作，市场上猜测声四起。一些人认为他可能对股市崩盘持谨慎态度，也有人认为可能在等待在合适的时机以合适的价值进行收购。此次巴菲特加仓三家公司，或有可能开始看到买入机会。上个月特朗普在总统大选中获胜后，股市飙升至历史新高，但过去几周波动加剧。道琼斯工业平均指数近期出现连续10天下跌，标准普尔500指数上周也下跌超过2%。这或许抹去了市场的部分泡沫。
格隆汇2024-12-30
大动作！股神连续扫货
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二、周三和周四三天内，购买了西方石油、Sirius XM和威瑞信三家公司的股票，价值超过5.6亿美元。具体来看，伯克希尔以4.05亿美元的价格增持了近890万股西方石油，目前持股比例超过28%；以约1.13亿美元购买了约500万股Sirius XM股票；以约4500万美元买了约23.4万股威瑞信股票。尽管美股主要指数今年以来不断创新高，这三只股年内均出现不停程度的下跌。西方石油股价年内跌19%，在标普500指数里表现垫底；卫星广播公司Sirius XM年内跌56%；互联网公司威瑞信年内下跌超3%。巴菲特加仓消息传出后，隔夜这三只股票均迎来上涨，西方石油收涨3.9%，Sirius XM涨超12.15%，威瑞信涨2.79%。股神这两年一直在卖出股票，囤积了大量现金。其财报数据显示，巴菲特在今年前九个月净出售了1270亿美元的股票。其中，第三季度卖出价值360亿美元的持仓，买入价值15亿美元的股票。伯克希尔三季度新进两家公司消费公司：达美乐披萨和游泳池用品分销商Pool Corp。截至三季度末，伯克希尔持有128万股达美乐，持仓市值约5.49亿美元；持有40.4万股Pool Corp，持仓市值约1.52亿美元。巴菲特三季度减持1亿股苹果，尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。巴菲特三季度减持2.35亿股美国银行，最新持仓数约7.66亿股。除了苹果和美国银行，巴菲特三季度还减持了伯克希尔三季度减持犹他美容(ULTA)、卫星广播公司Sirius、特许通讯等股票；持飞机零部件制造商Heico。其中，美妆零售公司犹他美容(ULTA)是伯克希尔在二季度新建仓公司，不过持仓时间很短，三季度出售了其96.5%持仓。截至三季度末，伯克希尔持有40只股票，持仓市值2663.79亿美元，前十大持仓标的占总市值的89.68%。在伯克希尔重仓股中，苹果仍排名第一，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%；美国运通排名第二，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量较上季度无变化；美国银行、可口可乐及雪佛龙占投资组合比例均超过6%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）巴菲特旗下伯克希尔已经连续8个季度净卖出美股，囤积了大量现金。截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，刷新历史纪录，较年初的1680亿美元大幅激增1572亿美元。 … “股神”巴菲特在今年美国感恩节前夕再捐出价值约11亿美元的慈善捐款。伯克希尔发布声明，巴菲特将其持有的1600股伯克希尔公司A类股份，转换成240万股B类股份，同时将这些股份赠与4家家族基金会。加上此次捐赠，巴菲特自2006年以来已累计捐出逾580亿美元，为其持有伯克希尔哈撒韦股票的56.6%。本次赠与后，巴菲特持有的伯克希尔哈撒韦公司A类股份将减少至206363股（约1474亿美元），自2006年承诺以来减少了56.6%。巴菲特表示，2004年，在他的第一任妻子苏茜去世之前，他们共同拥有508998股A类股票。巴菲特称，在他离世后，他的儿女将全权负责逐步分配他持有的所有伯克希尔股份。这些股份目前占他财富的99.5%。巴菲特认为，巨富的父母们需要给孩子们留下一笔合适的钱，它足够让他们做自己想做的事，又不足以让他们无所事事坐吃山空一辈子。巴菲特在给股东最新的信开头写到：“死亡总是会来，它会让人生变得无常而残酷。有时候它会造访襁褓中的婴儿，有时候它时隔一个世纪才来找你。回首往事，我已经非常幸运了，不过代价就是现在我的孩子都已经时日无多了，他们分别是71岁、69岁和66岁。”F
格隆汇2024-12-23
【美股周报】美联储鹰派降息大事不妙，圣诞行情仍可期？
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西方石油（OXY.US）涨3.90%，Sirius XM（SIRI.US）涨12.15%等。诺和诺德拖累欧股，欧洲Stoxx 600指数上周跌2.76%，英国富时100指数跌2.60%，德国DAX 30指数跌2.55%，法国CAC 40指数跌1.82%。鹰派降息打击情绪，PCE缓解担忧上周，美联储「鹰派降息」席卷资本市场，美国「三巫日」将加剧市场波动的预期也令市场情绪低迷，不过周五公布的低于预期的PCE报告暂时令人松一口气。当地时间12月18日周三，美联储如市场预期降息25个基点，但将此前9月对2025年降息4次的预期削减至2次，甚至有一名决策者反对本次降息操作。美联储鲍威尔表示，美国宽松周期正在接近或处于「新阶段」，表明放缓未来降息步伐的立场。「美联储传声筒」Nick Timiraos发文称，美联储内部对继续降息存在分歧，有官员担心过早降息令通胀难下，川普上台的一些政策也将推升通胀。尽管本次降息25基点，年内累计削减100基点，12月政策会议被市场解读为「鹰派会议」。美银和高盛均表示，明年1月可能将不会降息。截至发稿，交易员押注美联储2025年1月不降息概率超9成，明年3月有望升息，但随后的政策会议行动前景不明。【美联储2025年降息预测，来源：CME】著名经济学家、Yardeni Research创始人Yardeni认为，经济表现并不支持美联储坚持继续降低利率，如果他们这么做，则增加「融涨」的可能性。融涨的问题是，在上升过程中可能会很有趣，但随后会是崩盘。上周五（20日）公布的美国PCE物价指数部分缓解了明年降息次数过度削减的担忧，三大指数齐涨1%。 11月PCE年率从2.3%升至2.4%，但低于预期的2.5%；核心PCE年率2.8%持平前值，低于预期的2.9%。市场对此这份报告呈现的讯号重要性看法不一。 Timiraos认为这份报告不会对美联储构成「新闻」，彭博经济学家认为核心PCE降温可能只是暂时的；而凯投宏观经济学家认为这正是美联储想要的：美国经济强劲，价格压力较小。今年最后一个「三巫日」并未对美股市场带来太大打击，股指期货盘前走低，但随后拉升。知名财金博客ZeroHedge表示，最简单且最有可能的解释是：美国政府关门本身可能是利空，但在促使周三市场大跌的美联储鹰派转向的背景下，政府关门成了利多。这是因为，政府关门往往带来通缩压力，而有助于缓解美联储不再降息的担忧。上周美国政府因支出法案迟迟未通过，政府关门危机发酵。不过在上周五盘后，美国国会赶在圣诞节假期前通过一项短期政府支出法案，解除了关门危机。长期利率走高预期升温，6%不无可能在美联储鹰派降息、川普重返白宫的背景下，市场削减2025年降息预期，10年期美债利率走升风险飙升。富兰克林基金表示，因美国经济强韧，他们原就预期美联储这轮降息最终可能将至4%左右，若参考金融海啸前很长时期的利率水平，隐含美国10年期国债利率的公平价位或要超过5%。投资机构T.Rowe Price的专家警告，明年10年期国债利率或将突破6%，这将是二十多年来的首次。这种预期的理由是，川普2.0政府减税措施将导致美国赤字问题持续存在，关税和移民政策也将维持通胀压力。上周，在美联储连续第三次降息后，10年期美债利率飙升至7个月高位，现报4.518%。 SEI Investment固收投资组合主管Sean Simko称，「国债价格重新定价，体现了美联储利率高位和更强硬的态度。」彭博经济学家表示，今年最后一次美联储会议已成为过去，其结果可能会支持年底利率曲线陡峭化。川普明年1月上台后，由于围绕政府新政策的不确定性，这种动态可能会陷入停滞。分析师预测2025年标普500指数公司获利增长15% 据Factset于12月20日发布的报告，分析师预计，明年标普500指数成分公司的年度获利增长率将达到两位数，有望达到14.8%，高于2014至2023年的过去10年8.0%的平均盈利增长率。分析师预计明年「七巨头」的盈利增长率为21%，而其余493家公司的增长将从今年略高于4%显著改善至13%。预计到2025年，标普指数所有11个行业均实现年增，其中信息技术、医疗保健、工业、材料、通信服务和非必需消费品都将有望实现两位数增长。【2025年标普500指数行业利润增长预测，来源：Factset】本周财经前瞻：圣诞节、耐用品订单本周将迎来一年一度的圣诞节，周二美股和港股提前半日休市，欧股休市一日；周三美股、港股、欧股均休市一日；周四，港股、欧股休市。美股在上周五PCE日后强力反弹，本周是否会迎来「圣诞节行情」值得关注。历史上，圣诞节后七个交易日往往做多情绪较浓，美股上涨几率大。圣诞节周经济数据清淡，投资人可关注周二将公布的11月耐用品订单数据、周四将公布的初请失业金人数数据等。市场观点六次降息预期开局，2024年美联储最终以3次降息收官，2025年降息之路将更加曲折。降息次数预测砍半、降息新阶段表述、意外反对票、鸽派转鹰派等，这些讯号都在给明年降息前景「打预防针」。 2024年美股交易即将结束，在没有重大经济数据，以及「圣诞行情」的背景下，预计今年标普500指数25%涨幅能够守稳。原文链接
投资慧眼2024-12-23
巴菲特出手！年底美股市场大扫货，美国50ETF(159577)交投活跃涨超2%，连续4天获资金净流入，最新份额均创成立以来新高！
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二、周三和周四3天内，购买了西方石油、Sirius XM和威瑞信3家公司的股票，买入额超5.6亿美元。巴菲特抓住了市场回调机会，以更低的价格买入这些股票。美国商务部数据显示，11月PCE物价指数同比增长2.4%，低于预期的2.5%；11月PCE物价指数环比涨幅为0.1%，也低于预期的0.2%，创下今年5月以来最低。剔除波动较大的食品和能源，核心PCE物价指数同比增长2.8%，低于预期的2.9%；核心PCE物价指数环比增长0.1%，也低于预期的0.2%。数据公布后，交易员继续押注美联储将在明年1月暂停降息，但增加了明年3月降息的押注，美股也随之反弹。纽约联储主席表示，他预计美联储将实施更多的降息措施，但在货币政策仍抑制经济发展势头的情况下，降息将取决于后续数据。目前的货币政策非常具有限制性，这意味着短期利率将继续抑制经济，这应有助于进一步缓解通胀压力。贝莱德投资研究所表示，美联储给市场对2025年大幅降息的希望浇了一盆冷水，但不会改变最近对美国股市的看法。美国股市仍然可以受益于人工智能和其他强大力量、强劲的经济增长和广泛的盈利增长。2025年，美国股市的表现将超过其他市场。资料显示，美国50ETF（159577）标的指数（美国50指数）投资美股流通市值最大的50只股票，美股“科技七巨头”（M7）占比高达52.5%，为M7含量“最高”的美股主流宽基指数。（美股科技七巨头（Magnificent Seven）指苹果、英伟达、微软、Meta、Alphabet、亚马逊、特斯拉，这七家公司为美股连续暴涨提供了绝大部分的动力。）【美国50ETF（159577）标的指数：个股集中，行业均衡，更聚焦M7】注：指数成份股展示不代表个股推荐；数据来源：Wind. 截至2024年9月2日美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
巴菲特出手！年底美股市场大扫货，美国50ETF(159577)交投活跃涨近3%，连续10天获资金净流入，最新规模、份额均创近1年新高！
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二、周三和周四3天内，购买了西方石油、Sirius XM和威瑞信3家公司的股票，买入额超5.6亿美元。巴菲特抓住了市场回调机会，以更低的价格买入这些股票。美国商务部数据显示，11月PCE物价指数同比增长2.4%，低于预期的2.5%；11月PCE物价指数环比涨幅为0.1%，也低于预期的0.2%，创下今年5月以来最低。剔除波动较大的食品和能源，核心PCE物价指数同比增长2.8%，低于预期的2.9%；核心PCE物价指数环比增长0.1%，也低于预期的0.2%。数据公布后，交易员继续押注美联储将在明年1月暂停降息，但增加了明年3月降息的押注，美股也随之反弹。纽约联储主席表示，他预计美联储将实施更多的降息措施，但在货币政策仍抑制经济发展势头的情况下，降息将取决于后续数据。目前的货币政策非常具有限制性，这意味着短期利率将继续抑制经济，这应有助于进一步缓解通胀压力。贝莱德投资研究所表示，美联储给市场对2025年大幅降息的希望浇了一盆冷水，但不会改变最近对美国股市的看法。美国股市仍然可以受益于人工智能和其他强大力量、强劲的经济增长和广泛的盈利增长。2025年，美国股市的表现将超过其他市场。资料显示，美国50ETF（159577）标的指数（美国50指数）投资美股流通市值最大的50只股票，美股“科技七巨头”（M7）占比高达52.5%，为M7含量“最高”的美股主流宽基指数。（美股科技七巨头（Magnificent Seven）指苹果、英伟达、微软、Meta、Alphabet、亚马逊、特斯拉，这七家公司为美股连续暴涨提供了绝大部分的动力。）【美国50ETF（159577）标的指数：个股集中，行业均衡，更聚焦M7】注：指数成份股展示不代表个股推荐；数据来源：Wind. 截至2024年9月2日美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
12月23日财经早餐：美国政府关门危机结束！巴菲特又有大动作
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石油（价值4.05亿美元）、500万股Sirius XM（价值1.13亿美元）以及4500万美元的VeriSign股票。超级推理模型正面对垒：谷歌版o1发布次日，OpenAI o1下一代o3登场谷歌和OpenAI正面对垒，谷歌刚发布自家的先进推理模型挑战OpenAI的o1，第二天，OpenAI就推出了升级版的最强推理模型o3，OpenAI计划明年初发布o3系列模型。周五谷歌（GOOG）涨1.72%。大众德国工厂保住了，但报道称将裁员超1万人上周五大众汽车与工会达成协议，减少汽车产能，保留德国工厂。另外，德国《经理人》杂志消息称，大众计划在未来几年内裁超1万名员工。周五大众汽车ADR（VWAGY）涨超6%后涨幅砍半。今日要闻前瞻英国三季度GDP。加拿大10月GDP。中国十四届全国人大常委会第十三次会议。原文链接
投资慧眼2024-12-23

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