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煤炭板块连续下跌，后市如何看？
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股压制下表现不佳。盘面上，信创为代表的TMT板块全线走强，军工再度震荡上扬。个股整体保持不错活跃态势，超3200股录得上涨。截至收盘，上证指数跌0.77%报2893.48点，创业板指涨0.65%。两市全天成交8841亿元，环比略减;北向资金再度大幅净卖出90.12亿元，10月累计减仓达573亿元。来源：Wind 有数据显示，10月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，环比下降0.9个百分点，低于50%;非制造业商务活动指数为48.7%，下降1.9个百分点。PMI计算可以与上月进行比较，50%为荣枯线，9月短暂升至线上的局面并没有保持住，我国企业10月生产经营活动总体有所放缓。 10月由于国庆假期的原因，再叠加上公共卫生防控的多发，生产端受到影响，10月生产指标明显下滑，在历年同期中创下次低点，仅高于去年水平。需求端由于和公共卫生防控关联度更高，本月表现更弱，创下历年同期新低。在政策接续发力的背景下，基建和制造业投资仍有保障，而出口也或将受到海外圣诞季的短期支撑，后续PMI仍有望走高。当前内外部不确定性因素仍在，短期投资者情绪偏悲观，信创等少数热点板块成交活跃度占比很高，需要更多积极催化因素来带动整体大盘。但是主要指数估值和情绪指标已经处于历史较为极端位置，对后续中期市场表现不必过于悲观。目前A股2022年三季报业绩已披露完毕。在上游盈利增速回落的影响下，A股上市公司盈利增速整体相较上半年持平略降，全A/金融/非金融2022年单三季度盈利增速为0.9%/2.2%/-0.1%，上下游盈利增速差距明显收敛。三季度归母净利润增速(%)，数据来源：Wind 行业业绩来看，偏中上游资源行业煤炭、有色等受基数因素影响盈利增速回落，但增速依然靠前;制造成长板块业绩分化，电力设备继续维持高增长，电子、计算机相对落后;下游消费行业盈利整体改善，猪价上涨下农林牧渔实现高增长，但地产链行业业绩仍有压力。结合10月31日的PMI指标来看，国内局部公共卫生防控仍影响消费复苏，房地产市场面临的矛盾也等待进一步改善。A股业绩层面逐步筑底，后续重点关注政策发力向实体经济传导能否更加顺畅，尤其是国内的房地产和消费领域，未来业绩修复的空间较大。 10月31日煤炭板块领跌，煤炭ETF(515220)从前期高点下跌不少，市场还是有一定担忧。动力煤目前处于供需双弱状态，晋蒙及大秦线公共卫生防控影响仍较大，导致供应受限;需求端，非电需求未见起色、电厂日耗随气温回落，外加当前价格处于绝对高位，港口贸易商担心煤价下跌，部分贸易商高位兑现利润心态略显急切，成交价格较低，价格出现下滑。后期来看，需求旺季可能还要等到采暖季到来。展望后市，今年极端天气频发，“拉尼娜”或导致今年冬季温度偏低，可以预期今年四季度或将是煤炭消费的最旺季。此外，海外煤市扰动不断，进口难言乐观，公共卫生防控偶发致煤炭生产、运输受限，上述现象或将加剧煤炭供需紧张的局面，煤价大概率延续偏强运行态势。另外周末最新NECI价格(全国煤炭交易中心综合价格指数)环比上涨25元/吨，至799元/吨;最新CCTD综合价格(秦皇岛动力煤综合交易价格指数)环比上涨20元/吨，至806元/吨。由于这两个指数是煤炭长协的组成部分，在连续数月不变后上涨，计算得到最新动力煤长协价格为727.5元/吨，环比上涨8.5元/吨。国内港口综合指数，来源：国盛证券虽然涨幅较小，但考虑到年末即将到来新一年长协煤签订大会，此时价格调整或为煤炭长协价格“稳中有进”的信号。同时，长协价格的上调将会提升高长协比例煤炭企业的盈利能力。因此煤炭板块调整之后，依然具备不错的投资机会。(详见《梁杏：能源危机持续，关注煤光组合》、《徐成城：全球能源困局，煤炭就算跌了还会涨》)。上周养殖板块连续调整，养殖ETF(159865)10月31日出现了反弹。近期猪价冲高后，呈现快速回落态势。养殖户在猪价持续大涨背景下对后市预期过高，短期压栏惜售情绪增强，而猪价过快上涨后并未带来需求的跟进提升;相反近期由于过快上涨的猪价抑制叠加各地公共卫生防控散发，屠宰量明显下降，猪价又出现大幅回落。短期的猪价涨跌容易受到情绪、二次育肥，近期股价持续下跌也反映出资金对于后续猪价震荡向下、周期下行的担忧。但后续随着腌腊高峰开启，生猪价格或迎来较强支撑。养殖上市公司三季报也超预期，板块进入业绩兑现期。因此可以淡化短期因素导致的猪价波动，从能繁母猪存栏推导，四季度的生猪供给总体仍然不足，猪价中枢较为乐观，四季度猪企盈利或将继续改善。供需共同催化下，春节前猪价有望再创新高，因此板块低位之下仍然可以重点关注。 (详见《梁杏：猪价大涨，未来不排除还有创新高的可能性》)。
有连云2022-11-01
基金早班车|11月投资不宜继续悲观，徐徐图之！私募表示：在市场底部积极加仓，甚至满仓
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两市全天成交8841亿元。昨日盘面上，TMT板块全线走强，军工再度震荡上扬；能源股成为日内杀跌主力，燃气、石油、化工、航运集体走弱，中国石油跌近6％；大消费也难见起色，贵州茅台录得11连跌，10月仅有1日收涨。北向资金10月累计减仓达573亿元，单月净卖出额创2020年3月以来新高。个股方面，贵州茅台、伊利股份、五粮液分别遭净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元，中国中免、迈瑞医疗遭净卖出4.12亿元、1.85亿元。赛道股方面，宁德时代获净买入5.26亿元，天齐锂业、比亚迪分别获净买入4.94亿元、3.68亿元；亿纬锂能、隆基绿能分别遭净卖出4.8亿元、3.43亿元。部分知名私募表示，在市场底部积极加仓，有的甚至满仓。他们认为市场价格给出很好的风险补偿，当下市场距离底部不远，不宜继续悲观，看好能源、国防军工、国产替代、生物医药等方向，关注供需格局有望改善的内需板块。　　【推荐阅读】基金经理投资笔记|11月投资策略：徐徐图之，政策结构主线和低估值是支撑　　2.港股成交1309.92亿港元。盘面上，科技、电子半导体、汽车股走强，地产、能源股跌幅居前，油气股走软，“三桶油“均收跌。中国台湾加权指数收盘涨1.26％。南向资金净买入52.15亿港元，腾讯控股、药明生物、龙湖集团分别获净买入17.02亿港元、3.66亿港元、3.17亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为4.04亿港元。　　3.基金三季报披露完毕。整体而言，在较为波动的市场中，基金经理三季度对股票仓位的调整态度出现一定差异，部分仍保持90％以上高仓位运作，也有部分明显下调仓位。从行业来看，新能源以及传统能源、资源等成为基金经理关注的重点。对于后市，不少基金经理表示，尽管三季度市场情绪较为低迷，但当前A股估值水平已经较低，看好未来中国经济增长的韧性，对后期市场态度乐观。　　二、主力资金持股时讯　　险资重仓股出炉：截至第三季度末，691家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影，其中158家公司险资持股数量环比增加，三峡能源、北方稀土、水晶光电、索菲亚等25家公司获增持超1000万股；211家公司为新增险资股东，中兴通讯、驰宏锌锗、欣旺达、纳思达等17家公司险资持股数量超过1500万股。　　私募持股盘点：高毅邓晓峰斥资19亿元大手笔买入比亚迪，新晋为比亚迪第九大股东，并加仓重仓股紫金矿业；冯柳则清仓紫光国微、华润三九、航发动力等一批心水股，新进顺鑫农业。老牌百亿私募重阳和景林保持持股不变。私募大佬葛卫东则新进了绿的谐波和容百科技。　　招商银行行长王良回应田惠宇案件称，田惠宇案件属于个人事件，与招商银行没有直接关系，招商银行没有一个人牵连其中。招商银行未来会继续保持各项业务发展稳定，人才队伍稳定。　　吉利汽车公告称，建议分拆极氪独立上市，香港联交所已确认公司可以进行建议分拆。　　东方财富公告称，计划发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.61亿股。　　三、宏观&产业　　香港特区政府宣布，促进香港虚拟资产行业可持续和负责任发展，正加紧筹备制定新的虚拟资产服务提供者发牌制度。特区政府和监管机构正研究推出三项试验计划，包括在香港金融科技周发行NFT、绿色债券代币化及数码港元。　　中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章称，近段时间以来，在资本市场上，白酒板块出现了较大波动，呼吁广大投资者及消费者，可以站在更长时间轴上，以历史的眼光和产业发展长周期思维，理性看待资本市场变化，客观分析产业发展态势，合理调整基本投资策略，共同塑造良好产业生态。　　中国空间站梦天实验舱在我国文昌航天发射场成功发射，这是空间站建造的关键之战，中国空间站“T”字基本构型即将在轨组装完成。　　九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》，目标是到2025年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立；碳排放技术和管理标准基本健全，主要行业碳核算核查标准实现全覆盖。　　五、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月1日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。　　六、新基金发行
金融界2022-11-01
TMT板块全线大涨，恒生科技涨超3%
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德邦证券认为，消费互联网逐步复苏，行业的结构加配机会已现良机。首先，预计三季度基本面逐步修复，而当前估值处于特别低位；其次，前期平台经济治理方面已取得成效，728 会议设置“绿灯”案例、27部门联合鼓励文化产品贸易出口、游戏版号重新发放、版权局等部门“剑网”行动加强版权保护等事实，证明行业规范与公司业务经营之间逐步进入良性循环，结合二十大关于繁荣文化产业和网络强国和数字强国的表述，看好未来发展。恒生科技ETFQD（513260）、汇添富恒生科技指数（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），指数汇聚了港股优质的科技公司稀缺标的，综合覆盖软件、硬件及半导体三大子板块。
有连云2022-10-31
证监会修订回购规则上市公司和机构再掀自购潮
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维说。张仲维的组合主要投向智能汽车与TMT板块。他坦言，他的投资策略短期内不够理想，但他会坚守自己擅长的领域。“智能汽车比较热，股价从高位回落；TMT处于低位还没起来，这两者我觉得都没有太大问题。这些领域的公司从估值、股价跌幅，各方面明年来看都会是比较有机会。” “公募基金作为二级市场的专业投资机构，积极发展权益类基金，在服务实体经济和资本市场中扮演着愈加重要的角色。”嘉实基金表示，“中国经济正进入新的发展格局，而新发展格局会支撑或催生出新的产业级投资方向。” 汇添富总经理张晖称：“中国是全球内需增长最有潜力的市场；中国有最完整的供应链和产业链供给；中国有丰富的工程师红利；中国拥有坚忍不拔的、勤奋的、善良的、不断追求美好生活的人民大众，我认为这是中国最有希望、最有确定性的增长点。” “在党的领导下，中国经济正迈向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会变，这是我们对中国资本市场保持长期乐观的最大底气。”南方基金总经理杨小松认为，“当前A股正处于估值、业绩、流动性、政策预期等多重底部交汇点，优质资产迎来长期配置窗口。” 来源：金色财经
金色财经2022-10-19

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