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重要信号？老钱出洞。。
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利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想TSM（台积电）。35年前我就知道TSM是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得它是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。” 美股次轮暴跌，有人恐慌，手握现金的段永平很兴奋。股神巴菲特也是巨额现金等待机会。美股这几年一直涨，巴菲特也很难下手，股神连续第九个季度成为股票净卖家，其现金储备连续第10个季度增长，再创历史新高。截至去年底，伯克希尔的现金、短期国债等流动性储备达到创纪录的3342亿美元。 2 美股暴跌，但斌痛斥“美帝纸老虎” 美股市场科技股近期大幅下挫中，一些重仓美股的基金净值出现大幅波动，纳指科技ETF、纳斯达克ETF年内跌幅15%，美国50ETF、标普500ETF跌超10%。私募大佬但斌旗下产品也未能幸免，代表产品近三周回撤近18%。但斌在社交媒体对此作出回应表示：【最近我们的基金净值回撤比较大，思考很多，有市场和企业方面的问题，市场和企业本身比较好处理，但世界体系结构性的矛盾和变化，却不容易理清晰…… 小时候，毛主席教导我们“美帝国主义”是“纸老虎”，特朗普第二次上台，短短的几个月，真让全世界人民看到了美帝确实是“纸老虎”，还“自私自利、唯利是图”，没有了普世价值、公理和正义…… 特朗普前几天的国会演讲，有可能才是“百年未有大变局”之始…】众所周知，因大手笔投资于海外科技股，但斌在过去两年蝉联百亿私募冠军。自2023年以来，但斌开始加码对英伟达的投资，2023年5月，英伟达成为首家市值突破1万亿美元的芯片公司，并在当年录得238.9%的年度涨幅。英伟达2024年股价涨幅达到176%，2024年6月19日市值一度达到3.335万亿美元，超越微软和苹果，成为全球市值最高的上市公司。据SEC，截至2024年12月末，东方港湾海外基金对美股的持仓市值为9.95亿美元，其重仓股包括英伟达、Meta、微软、苹果、谷歌、亚马逊、特斯拉等公司。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）去年四季度，东方港湾海外基金新进Palantir、台积电、SoundHound AI；加仓特斯拉；减持英伟达、BMO3倍做多ETN；对Meta、微软、苹果、谷歌C、三倍做多纳斯达克100ETF、亚马逊、NVDA每日2倍做多ETE、罗素2000三倍做多ETE的持仓保持不变。 3 罕见！各路资金同频加仓 DeepSeek推动中国资产上行，德国候任总理提出财政扩张计划改善欧洲财政前景。今年以来，恒生科技指数、德国DAX指数分别上涨33%、12%。宏观形势此消彼长，且中欧股票估值相对占优，如果一部分全球资产从美国再配置到中欧等市场，意味着全球资产重估拉开帷幕。本轮美股调整，中国股票迎来“最强开局”。 MSCI中国指数年初至今上涨19%，跑赢发达市场18%和新兴市场14%的涨幅。MSCI中国指数自低点以来涨幅高达29%，创下2009年金融危机后第三大反弹纪录。与此同时，今年以来恒生指数跑赢标普500的幅度，达到了自2007年以来的最大值。资金面上，各路资金涌入，呈现同频加仓态势。外资方面，本轮行情大幅回流。根据EPF2数据，外资长线基金已连续三个月流入中国股市，且2月份出现了由被动基金主导的净流入。全球基金对中国配置仍处于低配状态，相比历史峰值仍有较大距离。另一方面，内资持续大手笔加仓。今年以来，南下资金爆买超3000亿港元，较去年同期爆发式增长超4倍。开通以来，南下资金累计净买入额首次突破4万亿港元。此外，资金也在买A股。 Wind数据显示，截至3月10日，A股市场融资余额创近十年新高。去年9月至今，保险资金、各类养老金在A股市场净买入约2900亿元。国内私募也在加仓。私募排排网最新数据显示，股票私募近期加仓幅度较大。私募仓位指数创出年内新高，仓位指数涨至76.97%，相比前一周增长2.91%。百亿私募今年以来仓位增幅尤为突出。私募排排网数据显示，截至2025年2月28日，百亿股票私募仓位指数为78.69%，较前期增长3.29%。今年以来，百亿股票私募仓位指数持续刷新年内新高，当前仓位指数较年初大幅增长8.42%。市场走出了科技股牛市行情，不少私募这轮行情获得正收益。截至2月底，有业绩展示的43家百亿私募今年以来收益均值为3.56%，其中39家实现正收益，占比为90.70%。外资唱多中国资产，高盛、富达国际、摩根士丹利、汇丰、花旗等密集发声，对中国股市保持乐观。摩根士丹利基金认为，中国资产的价值重估正在进行中，港股今年以来涨势显著，主要是由南向资金和外资共同流入导致。一方面，今年南向资金持续流入港股；另一方面海外资金在全球资产配置再平衡，从其他新兴市场回流港股。花旗集团将中国股票评级上调至增持，同时将美国股票评级从增持下调至中性。花旗策略师指出，尽管中国股市近期涨幅显著，但考虑到中国科技行业的强大实力、政府对该行业的大力支持以及当前较低的估值水平，中国股市仍具备较高的投资价值。特别是中国人工智能企业如 DeepSeek的技术突破，彰显了中国在前沿科技领域的竞争力，为中国股市增添了新的增长动力。
格隆汇03-12 17:32
特朗普“动手”后重大消息曝光！台积电、英伟达和超微传成立一家代工合资公司
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”干预，要求全球最大芯片制造商台积电(TSMC)协助扭转局面。路透社引述4位知情人士透露，台积电向英伟达(NVIDIA)、超微(AMD)和博通(Broadcom)建议成立英特尔代工合资公司。消息人士称，根据该提议，台积电将负责英特尔代工部门的运营，该部门生产适合客户需求的芯片，但其持股比例不会超过50%。据其中一位消息人士称，台积电也曾向高通(Qualcomm)提出过这一要求。 (来源:Reuters) 消息人士称，此次谈判尚处于早期阶段，此前特朗普政府要求台积电协助扭转陷入困境的美国工业巨头英特尔的局面，由于谈判尚未公开，消息人士不愿透露姓名。针对拟定中的合资公司细节，台积电持股不超过50%的计划细节，以及向潜在合作伙伴提出的邀请。消息人士称，任何最终交易(其价值尚不清楚)都需要得到特朗普政府的批准，因为特朗普政府不希望英特尔或其代工部门完全由外国控股。英特尔的未来岌岌可危，其股价去年已下跌50%以上。英特尔报告称，2024年净亏损188亿美元，这是自1986年以来首次出现净亏损，主要原因是巨额减值。据公司文件显示，截至12月31日，代工部门的物业和厂房设备账面价值为1080亿美元。三位消息人士称，特朗普渴望重振英特尔的命运，因为他寻求推动美国先进制造业的发展。消息人士提及，台积电在3月3日与特朗普一起宣布计划在美国新投资1000亿美元、未来几年在美国建设5个芯片工厂之前，就已经向潜在支持者进行了合资推介。 3位消息人士称，有关英特尔晶圆代工部门合资企业的谈判仍在继续，台积电希望与多家芯片设计公司合作。多家公司表示有意收购英特尔的部分业务，但4位消息人士中的2位表示，英特尔已拒绝就将其芯片设计部门与代工部门分开出售进行讨论。据上述人士和另一位消息人士称，高通已退出早先收购英特尔全部或部分股权的谈判。据2位消息人士称，英特尔董事会成员支持该交易并与台积电进行了谈判，但一些高管坚决反对。英特尔的合同制造业务，即代工部门，是前首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)拯救英特尔的关键部分。2024年12月，基辛格被董事会赶下台，董事会任命了两位临时联席首席执行官，并搁置了即将推出的人工智能(AI)芯片。台积电和英特尔这两家历史竞争对手之间的任何交易都将面临重大挑战，而且成本高昂、耗时费力。据两家公司各自的消息人士透露，目前这两家公司在工厂中使用的工艺、化学品和芯片制造工具设置截然不同。英特尔此前曾与台湾联华电子和以色列Tower Semiconductor建立过制造合作关系，这可能为两家公司合作提供先例，但目前尚不清楚这种合作关系在商业制造机密方面将如何运作。据其中一位消息人士称，这家台湾芯片制造商希望合资企业的潜在投资者也能成为英特尔先进制造领域的客户。路透社上周援引消息人士的话称，英伟达和博通正在与英特尔合作进行生产测试，采用该公司最先进的生产技术18A。超微也在评估英特尔的18A制造工艺是否适合。但2位消息人士称，18A一直是英特尔与台积电谈判中争论的焦点。据这些消息人士称，在2月份的谈判中，英特尔高管告诉台积电，其先进的18A制造技术优于台积电的2奈米工艺。
圈内人03-12 15:40
中美突传重磅消息！美国近30人集体起诉台积电涉“反美”行动4月开庭审理
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美贸易战下，全球最大芯片制造商台积电(TSMC)宣布在美国1000亿美元的投资计划。但这并未结束纷争，美国近30名原告发起集体诉讼，指控台积电涉嫌“反美歧视”，称美国工人被骂又懒又蠢，这起案件将在4月开庭审理。台积电决定在未来四年内投资1000亿美元在亚利桑那州建立5家工厂，这符合特朗普的“美国制造”政策，使该公司避免了高达100%的关税威胁。#中美关系# 该公司已经在亚利桑那州建设另外两家工厂，投资额为650亿美元，其中60亿美元来自《2022年芯片与科学法案》的补贴。此外，该公司还建立一个半导体制造工厂，该工厂于去年年底开始量产4奈米芯片。然而，有关这项大规模投资计划的消息，加上特朗普令人困惑的一系列关税威胁和撤回，掩盖了一场指控该公司存在“反美”劳动力行为的法律纠纷，该案将于4月在美国联邦法院开庭审理。香港《南华早报》(SCMP)报道，这家生产全球90%最尖端芯片的巨头面临着各种指控，包括对“非东亚”员工的歧视和敌视，以及行为不端。 (来源:SCMP) 台积电否认了这些指控，该公司在亚利桑那州的一些员工支持该公司的立场，称这些指控是虚假的，可能会破坏其在美国生产先进芯片的努力。据多家台媒披露，这些近30名提告者中，16人住在亚利桑那州，族裔背景包括白人、拉丁美洲裔、非裔美国人，韩国和伊朗在内的亚裔。起诉书控诉，台积电经常让非东亚裔员工处于恶劣的工作环境中，称管理层经常在公开场合侮辱非东亚裔员工，并且只因为员工是美国人就贴上“懒惰和愚蠢”的标签；此外，台积电在招聘过程中优先聘用东亚人、台湾人和中国大陆人。此外，2024年11月就有消息指出，原告在诉讼内容提到“台积电偏爱会说和写中文的员工”，并指控会议和商业材料通常仅用中文交流，阻碍英语使用者工作，并迫使他们用翻译解读教学文本。当时台积电曾回应，不评论正在进行的诉讼案件，强调企业坚信多元化员工的价值且尊重差异，不以性别、宗教、种族、国籍或政治立场等做为员工招募和晋升的考量。台积电针对这起官司向《华盛顿邮报》(Washington Post)声明表示，公司对其在亚利桑那州的团队感到自豪，并致力于提供一个安全、友善和包容的工作环境。港媒提到，截至2024年，台积电在美国约有2200名员工，其中50%来自台湾。不过在最新声明中，台积电证实目前美国厂员工数接近3000人，并强调其中绝大多数为在美国聘用的员工。
圈内人03-11 12:14
台积电前两月销售加速：AI芯片需求强劲，千亿投资应对特朗普关税
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.com 报道，3月10日，台积电 (TSM.US)公布2月营收约2600.09亿新台币，环比下降11.3%，同比增长43.1%。前两月总营收达5533亿新台币，同比增长39%，高于2024年全年34%的增速，分析师预计本季度增速约41%。彭博分析师Masahiro Wakasugi表示：“台湾1月集成电路出口强劲，反映AI芯片销售提振台积电收入，但200毫米硅片显示汽车和工业需求疲软。”截至3月10日，台积电股价为176.0美元，较前日收盘177.1美元略跌。 AI芯片需求推动行业晴雨表作为全球AI芯片制造龙头，台积电销售数据是行业风向标。前两月增速表明AI芯片需求具韧性，尽管华尔街对AI热潮可持续性存疑，尤其在中国DeepSeek冲击算力投资观点后。上周，博通 (AVGO.US)确认AI计算支出健康，而鸿海精密前两月营收增长25%，均指向AI需求扩张。以下为台积电与其他厂商增速对比：公司时间段营收增速台积电 2025年前两月 39% 鸿海精密 2025年前两月 25% 台积电 2024年全年 34% 千亿美元投资美国应对关税面对特朗普可能的芯片进口关税，台积电CEO魏哲家上周与总统在白宫宣布追加1000亿美元投资，建设3家晶圆厂、2家封装厂及1个研发中心，总投资达1650亿美元。此举被视为避税策略，但魏哲家强调是因美国客户需求旺盛，生产线已满至2027年。彭博分析师Cecilia Chan称，台积电440亿美元净现金缓冲风险，但若《芯片法案》资金受阻，盈亏平衡时间或延长。特朗普称此为“经济安全”举措。编辑总结台积电前两月营收增长39%，AI芯片需求成为核心驱动力，抵消汽车等领域疲软。1000亿美元美国投资既应对特朗普关税威胁，也满足客户需求，巩固其行业地位。华尔街一致看好，但高成本和政策不确定性可能拖累短期利润率。AI热潮与地缘政治博弈下，台积电仍是半导体核心变量。名词解释台积电 (TSM.US)：全球最大合同芯片制造商，主导AI芯片生产。 AI芯片：专为人工智能计算设计的半导体，如英伟达GPU。晶圆厂：生产半导体芯片的工厂，如台积电在美新厂。 2025年相关大事件 2025年3月10日：台积电公布2月营收2600.09亿新台币，前两月增39%。 2025年3月3日：特朗普与魏哲家宣布1000亿美元美国投资计划。 2025年2月28日：博通确认AI计算支出持续强劲。国际投行专家点评 “台积电39%增速凸显AI需求韧性，1000亿美元投资缓解关税压力，但利润率风险需关注。”——James Sullivan，高盛分析师，2025年3月10日。 “美国扩张是明智之举，避开关税同时锁定客户，台积电仍是AI热潮核心受益者。”——Emily Roland，摩根大通策略师，2025年3月10日。 “AI芯片销售推高收入，但高成本海外建厂可能稀释利润，政策支持是关键。”——Charlie Chan，摩根士丹利研究主管，2025年3月10日。 “台积电用投资换取关税豁免，短期股价或震荡，长期前景依旧强劲。”——David Kostin，高盛策略师，2025年3月10日。 “前两月数据证明AI需求未减，特朗普政策不确定性是最大变量。”——Laura Martin，瑞银分析师，2025年3月10日。来源：今日美股网
今日美股网03-11 00:11
段永平最新出手，国内成份股含有台积电的基金有哪些？
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利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想TSM。35年前我就知道TSM是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。” 其实段永平35 年前即意识到台积电的技术实力，但因 “重资产模式”（建厂成本高、资本开支占比大）长期未投资。近期他开始卖出台积电的 Put 期权（2026 年 1 月到期，执行价 175 美元，权利金 23.2 美元），认为当前估值（市盈率约 20 倍）具备吸引力，年化回报可达 23%。对于英伟达，段永平认为这是一家 “很不错的公司”，认可其在 AI 领域的核心地位，尤其是 Blackwell 芯片的市场需求和黄仁勋对下一代 AI 算力增长的预判。他表示 “AI 值得关注”，但坦言自己 “没完全看懂 NVDA 的商业模式”，存在一定认知局限。段永平选择卖出英伟达的Put期权（执行价未明确披露），通过收取权利金锁定收益。该策略表明他对英伟达股价短期波动持中性或温和看涨态度，同时为可能的下跌保留买入机会。他强调 “卖 Put 是跌了愿意接盘”，本质是在控制风险的前提下布局AI赛道。目前国内含台积电权重股占比较高的主动权益基金分别是建信新兴市场混合、鹏华港美互联股票、易方达亚洲精选股票、摩根全球新兴市场混合、富国全球科技互联网股票、浦银安盛全球智能科技和长城全球新能源车股票发起式，台积电的权重分别是9.88%、9.75%、9.74%、9.50%、8.64%、8.50%和8.49%。在ETF方面，成份股含有台积电的产品并不多，主要是景顺长城基金全球芯片LOF和南方基金亚太精选ETF。值得一提的是，全球芯片LOF不是普通的跟踪某一指数的ETF，而是一只投资不同ETF的基金，比例不低于基金资产的80%；其中投资境外资产的比例不低于基金资产的20%；投资境内资产的比例不低于基金资产的20%。简单来理解，全球芯片LOF通过配置全球半导体芯片产业链的公募基金份额，业绩比较基准为费城半导体指数×75% + 中证芯片产业指数×15% + 活期利率×10%。全球芯片LOF的前十大持仓分别是，Invesco Dynamic Semiconductors、iShares Semiconductor ETF、VanEck Semiconductor ETF和Invesco PHLX Semiconductor ETF，合计权重达到93.89%。而南方基金亚太精选ETF是一只互挂ETF，配置一只跟踪富时亚太低碳精选指数的ETF。公开资料显示，富时亚太低碳精选指数的第一大重仓股为台积电（占比约 7%），同时配置北方华创、ASML 等半导体设备企业。
格隆汇03-10 16:10
美股港股都进入“垃圾时间”？3月交易主线仍是做空波动率
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ALL(320/330)， $台积电(TSM)$ Sell PUT(170)/CALL(200)， $美团-W(03690)$ Sell PUT(155)， $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Sell PUT(65)/CALL(115)
老虎证券03-10 15:40
24小时环球政经要闻全览 | 3月10日
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看：段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，执行价175美元的Put期权），数量100份合约；执行价$175.00；期权类型Put；限价$23.2。特斯拉金色无人驾驶出租车亮相特斯拉CEO马斯克转发了一条关于特斯拉无人驾驶出租车（Cybercab）的贴文，贴文提到：“特斯拉Cybercab今天在得克萨斯超级工厂附近自动驾驶巡游。真等不及这些车遍布公共道路的那一天了。” Anysphere估值接近100亿美元据彭博，人工智能编码助手Cursor的开发商Anysphere正在与风险投资家洽谈，以近100亿美元的估值筹集资金。如果此轮融资成功，则距离Anysphere完成上一次1亿美元融资（融资前估值25亿美元）约三个月。新一轮融资预计将由回归投资者Thrive Capital领投。 Cursor编码工具大获成功，Anysphere在短短12个月内就实现了超过1亿美元的年经常性收入，使其成为有史以来增长最快的初创公司之一。
格隆汇03-10 08:09
隔夜美股全复盘(3.10) | 继英伟达之后，段永平开始关注台积电
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看：段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，执行价175美元的Put期权），数量100份合约；执行价$175.00；期权类型Put；限价$23.2。大摩：重申对台积电的增持评级建议利用近期股价下跌的机会进一步增持 3.7 摩根士丹利近期在近期会议上与台积电首席财务官黄仁昭进行了一场对谈，并重申对台积电的增持评级，建议利用近期股价下跌的机会进一步增持。 3、市场押注特斯拉惨遭滑铁卢马斯克参政叠加核心业务下降打击股价 3.8 在特朗普赢得大选后的几周内，投资者向特斯拉股票注入了超过7000亿美元的资金，押注马斯克与特朗普关系以及日益突出的政治地位将给公司带来回报。但仅仅四个月后，这个押注就变成了股市最大的失败之一，特斯拉今日抹去大选后涨幅，正迈向创纪录的七周连跌。投资者忽略了一个关键现实：特斯拉核心电动汽车业务，即当前现金流的来源，正在遭遇滑坡。反对电动汽车的共和党人也不会对此有什么帮助。而马斯克专注政治似乎只会雪上加霜。Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner说：“大选之后股价出现了许多非理性的繁荣，这似乎基本上适得其反，许多投资者搭上了马斯克与特朗普之间关系的顺风车，而不是关注公司本身的基本面。” Siri语音升级意外“跳票”！苹果AI手机开发再遭重挫 3.9 据一财，AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。苹果公司当地时间3月7日表示，苹果语音助手Siri的一些人工智能升级功能将推迟至2026年发布。目前，各大科技巨头都在争相将最新的AI功能融入语音助手等应用中，苹果推迟AI功能发布的消息无疑增加了市场对该公司AI“技不如人”的猜测。苹果在去年的全球开发者大会(WWDC)上发布了苹果智能Apple Intelligence新战略，并希望借助AI软件的升级提振苹果iPhone疲弱的销售。然而，该战略发布近一年来，仍面临诸多技术方面的挑战，这暗示了AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。美国司法部不再要求谷歌剥离AI投资，但坚持勒令其出售Chrome浏览器 3.8 美国司法部更新针对谷歌反垄断诉讼的潜在方案，保留了拜登政府时期美司法部针对谷歌业务的大部分整改诉求。法庭文件显示，美国政府不再寻求强制剥离谷歌的人工智能投资，转而要求该公司提前通知未来投资。同时，美国政府坚持要求谷歌必须剥离Chrome浏览器业务，“为新的竞争对手提供机会”。微软正在开发内部人工智能推理模型 3.7 据The Information，微软正在开发内部人工智能推理模型，以与OpenAI竞争，并可能将其出售给开发者。微软已开始测试来自XAI、Meta和DeepSeek的模型，作为Copilot中潜在的OpenAI替代品。 4、科技股抛售加剧，纳斯达克100指数势将进入回调 3.7 随着投资者继续对过去两年引领股市上涨的大型科技股感到失望，纳斯达克100指数周五较上月触及的峰值低10.2%，势将陷入回调阶段。这种暴跌在很大程度上反映出华尔街正在迅速撤出与人工智能相关的公司。截至周四收盘的数据显示，自2月19日纳斯达克100指数创下历史新高以来，英伟达的市值已缩水逾五分之一，对该指数整体跌幅的贡献为18%。自该峰值以来，其他显著下滑的公司包括特斯拉、苹果、Palantir Technologies、Meta Platforms和亚马逊。佩恩共同资产管理公司投资组合经理George Cipolloni表示：“过去几年，美国科技‘七姐妹’的表现异常出色，它们的收入和利润增长都非常出色，理应获得目前的溢价。”“这种情况已经有所改变。上个季度，大型科技公司的收益相当不错，但我不确定它们是否会从现在开始变得更好，在这样的市盈率下，一家公司的增长空间有限。” 国盛证券：近期美股下跌主因四方面因素美国经济衰退风险并不高 3.8 国盛证券认为，美股自12月初至2月中旬表现为高位震荡，2月下旬以来持续下跌，至今标普500、纳斯达克、道琼斯指数已分别下跌6.1%、9.3%、4.1%。我们认为近期美股下跌主要有四方面原因：（1）部分投资者仍对美国经济衰退有担忧；（2）DeepSeek引发市场对中美科技股相对估值的重估，近期美股的调整和港股上涨基本同步，背后正是这一逻辑；（3）特朗普关税超预期升级，打压市场风险偏好；（4）季节性规律，历年2月美股往往表现较差，3-4月往往会转好。往后看，情绪指标显示目前美股已处在极度恐惧区间，悲观情绪可能已释放较为充分，有望暂时止跌企稳；之后能否重回上涨趋势，取决于关税是否进一步升级、衰退预期能否证伪，重点关注一季报业绩表现。 5、摩根大通一年来首次建议做空美元 3.8 摩根大通策略师建议投资者在“德国财政出现分水岭时刻”以及“美国例外”的现象持续遭到侵蚀的情况下做空美元。以Meera Chandan为首的团队周五写道：“本周标志着外汇市场格局发生更迭，因此也标志着我们投资组合格局的更迭。我们在上周平掉多头后，现在建议直接做空美元。”他们写道：“现在谈论经济衰退（很可能）还为时过早，但美国例外的情景正在消退，这一点应该是不争的事实。德国财政政策的急转弯改变了形势，并多年来首次开启了欧洲经济增长赶上美国的前景。”策略师们指出，这是他们“一年多来首次决定性战略性地做空美元的头寸”。
格隆汇03-10 07:09
段永平出手！又盯上一家新公司
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利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想TSM。35年前我就知道TSM是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。” (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）继卖英伟达put之后，段永平又卖台积电的put，这是真看好AI硬件了，从这张截图来看：段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，执行价175美元的Put期权），数量100份合约；执行价$175.00；期权类型Put；限价$23.2。对于TSM（台积电），段永平最新点评： 1.年化最高回报也达到23%，还过得去。 2.TSMC的商业模式和企业文化都很强。it’s not for fun。‍ 3.30年前我对UMC的人说，未来TSMC会远厉害过UMC和三星，因为TSMC非常专注，而且只专注在代工上。UMC那时候有自己的design house，三星也是一样。 4.to C的生意容易理解，因为你能直接看到产品，to B有点难，除非你刚好是使用者。nvda的moat到底有多强我还不是非常确定，但至少知道他目前还是非常强的。TSMC和微软都是很厉害的to B的公司，我后知后觉了。值得一提的是，巴菲特也曾买过台积电，但持有不到一年就清仓了。 2022年三季度，巴菲特旗下的伯克希尔曾大举买入台积电，持仓市值一度高达41亿美元，成为其第十大重仓股。然而，仅仅一个季度后，巴菲特便清仓了86%的台积电股票，并在2023年一季度彻底退出。在2023年伯克希尔股东大会上，巴菲特说：“台积电是世界上管理最好、最重要的公司之一，5年、10年或20年后你也可以这样评价这家公司。我不喜欢它的地理位置。” ... 百亿私募基金经理、民间股神林园最新发声，信息量大。关于当下时机，林园认为，现在是入场的好时机，其表示： 1.尽管上证指数的PE已经从去年下半年的11-12倍上升到目前的14倍，但相对于历史估值而言，仍然处于偏低水平。 2.当前很多公司的股价长期处于低位，股息率已经很高，10年前股息率只有0.6%，而现在基本都超过4%。这一数据对比，无疑为投资者提供了强有力的买入信号。 3.现在的市场不是夏天，很冷的时候，大家都不敢投了，这其实也说明了市场的便宜。 4.政策层面的变化是当前市场的重要支撑，政策层面正在从重融资转向重回报，这是市场的一个重要转折点。政策的支持不仅体现在鼓励企业分红，还在通过各种方式向市场注入流动性。例如，国家通过购买指数基金等方式直接向市场投入资金，这种政策力度在过去是难以想象的。 5.投资要看趋势，人性是贪婪的，2021年进场亏钱，那是活该。2023年以来我一直看涨，我相信自己总有一次会说对，什么时候反转我不知道，这不过是早晚的事。如果这次抓重点下重注，对了就会改变很多人的命运，不得了，现在是买入的时候，位置是低的，强烈看好几十年一次的机遇。 6.也许我可能还会说错。但最终我相信，我会说对一次。这一次就足够我们吃一辈子了，机会很大！我们判断未来是一个非常大的机会，你不抓住第一步是很悲惨的事。 7.现在就像种草，绝不清仓，仓位是满仓。我相信时间不会太长，市场会给大家一个很大的惊喜。关于行业，林园表示看好科技股但不投，更看好老龄化赛道，并强调投快消品要买龙头公司： 1.投资要顺应人口趋势，只投人口不断增长的行业，因为老龄化是大趋势，老年人会越来越多。 2.投资要选确定性高的标的，我非常看好科技股，但是我不投，因为我不知道哪些公司可以跑出来。计算机行业刚兴起时，王安计算机人尽皆知，现在不在了；半导体火热之时，摩托罗拉厉害得不得了，现在也不在了。腾讯是网络公司的后起之秀，但现在人工智能行业的英伟达有点像当前的王安计算机，以后在不在很难说。 3.快消品行业是市场的核心之一，嘴巴是有保质期的，产能过剩问题更容易纠正。当市场疲软时，快消品行业会通过淘汰多余的产能达到一个平衡，这对企业效益是有利的。在选股方面，选择一些成熟的公司，快消品的龙头公司，龙头企业的盈利能力更强，未来市场将更加集中于这些企业。 4.老年人口的增加是未来30年最大的确定性，这些疾病的市场需求将大幅增加。慢性病(如糖尿病、心血管疾病等)的药物市场将随着老龄化的加剧而大幅增长，未来市场容量将非常可观。 5.判断资产是否低估不仅要看价格，更要看资产的盈利能力，真正有价值的资产是那些能持续创造利润并回报投资者的公司。投资者要关注企业的现金流情况，因为现金流是企业盈利能力的直接体现。一个企业只有拥有稳定的现金流，才能保证其持续经营和稳定发展。账面利润并不一定能真实反映企业的盈利能力。有些企业可能通过会计手段粉饰利润，但现金流却无法伪装。关注企业的分红能力，这是企业盈利能力的最佳证明。一个愿意分红的企业，说明其对未来发展充满信心，也愿意与投资者分享成长果实。此外，林园认为，人民币的实际购买力远高于当前汇率所反映的水平，中国的高储蓄率决定了人民币不会出现大幅贬值的风险，人民币就像一个“蓄水池”，有足够的资金来应对各种风险。林园再次引用他的金句：怕高的都是苦命人，真正的好公司，应该长期持有，而非因短期股价波动而离场。林园给投资者打气，投资者应该保持积极的心态，不要被市场的短期波动所影响，信心是当前市场最需要的东西，相信市场的长期趋势，不要被短期的波动所影响。
格隆汇03-09 11:19
美股3月6日成交额TOP：英伟达跌5.74%成交358亿，特斯拉销量暴跌股价挫5.61%
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4.84亿美元，AI预期落空。台积电(TSM.US)跌4.57%，成交31.82亿美元，受特朗普芯片政策影响。行业趋势与言论英伟达称：“Blackwell架构将重塑AI性能基准。”特斯拉未回应销量下滑，市场担忧其战略调整。郭明錤表示：“折叠iPhone将引领苹果新周期。”博通高管乐观：“AI芯片需求将持续强劲。”Meta首席产品官Cox指出：“Llama 4将开启AI代理新时代。”瑞穗分析师Klein警告：“AI半导体面临回调压力。” 编辑总结 3月6日美股成交额TOP个股反映科技板块分化：英伟达与博通靠AI热潮支撑，特斯拉因销量危机承压，苹果稳中求变。特朗普政策的不确定性与AI热度的波动叠加，短期市场情绪谨慎，但长期AI与创新仍具潜力。投资者需关注企业基本面与政策走向。名词解释成交额：股票在特定交易日内的总交易金额，反映市场活跃度。 Blackwell架构：英伟达最新GPU技术，提升AI与图形处理性能。折叠iPhone：苹果计划推出的可折叠智能手机，预计2026年量产。 2025年大事件 2025年3月6日：英伟达RTX 5070上市，美股科技股普跌。（来源：市场数据） 2025年3月3日：特朗普会见台积电董事长，宣布追加投资。（来源：白宫声明） 2025年2月数据：特斯拉全球销量暴跌，中国市场同比降49%。（来源：媒体报道）国际投行专家点评 “英伟达AI新品短期提振有限，需观察市场接受度。”——James Carter，高盛分析师，2025年3月6日 “特斯拉销量下滑暴露需求疲软，需调整战略重拾信心。”——Emily Zhang，摩根士丹利分析师，2025年3月6日 “苹果折叠iPhone若成功，将重塑高端市场格局。”——Richard Liu，瑞银分析师，2025年3月6日 “博通财报超预期显示AI潜力，但整体科技股回调风险仍在。”——Laura Evans，巴克莱分析师，2025年3月6日 “台积电受政策波动影响，需关注特朗普后续态度。”——David Kim，花旗分析师，2025年3月6日来源：今日美股网
今日美股网03-08 00:11

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