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中国经济数据超预期与芯片行业复苏推动亚洲股市上涨，投资者信心显著增强

收益预期上调随着台湾半导体制造公司（TSMC）上调了其2024年收入预期，芯片制造商的股票普遍上涨，推动整个半导体板块上涨3.7%。TSMC开盘上涨6.3%，成为推动亚洲股市上涨的重要因素。美联储加息预期调整由于美国零售销售数据强劲，市场对美联储快速降息的预期有所减弱。美国经济表现超出预期，令投资者重新评估未来的加息路径。市场预计美联储将在11月暂停加息，但2025年之前利率走高的预期仍在加剧。日本通胀及日元汇率波动日本核心通胀率为2.5%，符合预期。尽管日元在突破150日元兑美元的心理关口后有所回升，但市场对政府干预的风险依然存在。日本国债收益率也出现上升。大宗商品市场表现在中东局势持续紧张的背景下，金价攀升至新高，西德克萨斯中质原油价格上涨至每桶70.95美元。与此同时，比特币价格上涨1.4%，达到67,850.85美元，以太币也上涨至2,634.13美元。编辑总结亚洲股市本周在中国经济数据的推动下出现反弹，尤其是在半导体板块强劲表现的带动下。此外，美联储的加息预期有所调整，市场对全球经济的前景保持谨慎乐观。然而，日本的通胀数据以及日元的波动使得投资者对日本央行的政策走向仍保持关注。大宗商品市场则在地缘政治风险加剧的情况下继续上涨，金价和油价双双走高。名词解释台湾半导体制造公司（TSMC）：全球最大的半导体代工厂商，其业绩表现对全球芯片行业具有重要影响。美联储加息：美国联邦储备系统通过调高利率以抑制通货膨胀的货币政策行动。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国原油市场的基准油价，通常用于反映全球油价走势。日元兑美元汇率：衡量日本日元相对美元的汇率，通常受日本央行政策和全球市场情绪影响。今年相关大事件 2024年10月18日：中国公布第三季度GDP增长4.6%，工业生产和零售销售数据均超出预期。 2024年10月17日：台湾半导体制造公司上调2024年收入预期，推动半导体板块上涨。 2024年11月5日：美国大选日，市场预期美联储的货币政策将受到大选结果的影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-19

美国政府调查台积电与华为交易引发市场关注，合规承诺增强投资者信心

积电的声明内容台湾芯片制造商台积电（TSMC）于周五表示，该公司严格遵守法律法规，包括出口管制。这一声明是针对媒体报道所提及的美国政府正在调查其与中国华为的交易事宜。法律遵循的承诺台积电在其电子邮件声明中强调：“如果我们有任何理由相信存在潜在问题，我们将采取迅速行动以确保合规，包括进行调查，并在必要时与相关方（包括客户和监管机构）主动沟通。”这一表态显示了公司对合规性的重要性和对法律法规的尊重。市场反应与影响此次声明发布后，市场对台积电的关注度上升。分析人士认为，台积电的合规承诺可能有助于稳定投资者信心，尽管美国的调查仍可能对其未来的业务产生影响。市场普遍关注芯片行业的政策变化及其对全球供应链的潜在影响。编辑观点台积电的声明展现出其在面对国际政治和法律压力时的积极应对策略，表明公司重视合规性和透明度。这种态度有助于维护公司的信誉和客户信任，尤其是在当前国际形势复杂多变的背景下。名词解释台积电（TSMC）：台湾积体电路制造公司，全球最大的独立半导体制造服务公司。华为：中国领先的通讯和信息技术公司，近年来因其与国际市场的关系受到关注。出口管制：指国家对特定商品和技术的出口进行的限制和管理，通常用于维护国家安全和外交政策。相关大事件 2024年10月，台积电因与华为的交易被美国政府调查，标志着国际贸易关系日益复杂，以及对科技行业的监管加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-19

多项数据揭示：为什么英伟达是全球最重要的公司？

下一场半导体行业的重大事件是台积电（TSMC）的财报发布。根据Mizuho的分析师Jordan Klein的说法，考虑到该公司相对于阿斯麦的更高预期，这一报告“必须表现得非常好，特别是在展望上。”

风起2024-10-17

会员

对中国又一次失望、TA来“救场”！欧央行携两大数据来袭，黄金创新高

片股的复苏缓解市场紧张情绪，因台积电(TSMC)的业绩推动主要股指上涨。欧元被压制在11周低点，市场预期欧洲央行将降息，稍早中国房地产政策简报让亚太股市感到失望。欧洲斯托克600指数上涨0.5%，多家公司发布的利好财报帮助该指数在本周初受关键企业阿斯麦和路威酩轩的业绩拖累而表现不佳后有所回升。台积电缓解负面影响周四台积电公布季度利润增长54%，超出预期。这帮助扭转了阿斯麦(ASML)下调2025年指引带来的负面影响，之前的下调曾导致美国交易的芯片股停止了三个月来的上涨势头。这推动科技股为主的纳斯达克期货表现优于大盘，纳斯达克期货上涨0.6%，超过标普500期货的0.3%涨幅。标普500指数周三收盘时几乎创下历史新高。 “台积电的业绩显然是个利好消息，缓解了阿斯麦发布的惨淡报告之后市场对芯片行业的担忧，”Pepperstone集团策略师Michael Brown表示，“风险前景依然非常乐观，尤其是因为发达市场的央行正在以相当快的速度解除政策限制。” 欧洲央行决议来袭欧洲央行的政策决定将于稍后公布，预计其将基准利率再下调25个基点至3.25%。路透指出，欧洲央行预计将进行13年来首次连续降息，市场还预计12月将再次降息。因此，香港时间周四晚20:45的新闻发布会中的基调和指引将备受关注，但一些分析师认为行长克里斯蒂娜·拉加德的言论并不总是有帮助。 “拉加德作为一个预示未来的指标不是很好——上次会议时，她几乎让我放弃了本次会议降息的想法，直到我们看到了那些采购经理指数（PMI）数据，”Mizuho EMEA固定收益和货币策略主管Jordan Rochester说道。 9月份疲弱的PMI调查数据是促使市场增加本次会议降息押注的主要原因，而一个月前这一可能性还不大。这些不断变化的预期是欧元最近下跌的一个因素，欧元目前下跌0.1%，至1.0851美元，为8月2日以来的最低点，连续第七个交易日下跌。德国10年期国债收益率上升3个基点，达到2.21%，但前一天曾触及两周低点。 “我预计未来的增长和通胀仍将面临坏消息，终端利率明年将降至1.5%，低于市场预期——我们不需要达到中性水平，我们需要宽松的政策，”Rochester补充道。他还表示，随着市场为美国大选中唐纳德·特朗普可能胜选作出对冲，欧元可能进一步下滑至1.08美元。美元反弹至两个月新高美国大选形势依然胶着，而特朗普的关税、税收和移民政策被视为通胀推动因素，对债券不利，但对美元有利。美元对主要货币对的汇率已达到两个月以上的高点。美国10年期国债收益率最新上涨3个基点，达到4.042%。一系列优异的美国经济数据为美元提供支撑，这些数据反过来又导致交易商降低对美联储降息的预期，但共和党总统候选人特朗普（Donald Trump）在下月大选中获胜的可能性也在上升。分析师预计，如果特朗普获胜，美元将走强，债券将承压。麦格理全球汇率暨利率策略师Thierry Wizman表示：“他（特朗普）的一些核心政策将使美国通胀前景更加严峻，从而削弱美联储在本轮周期内积极降息的前景。” 交易员们的关注点还转向下一批财报。科技行业风向标Netflix公司将在收盘后公布第三季度财报，市场对其快速上涨的势头能否持续存在一定担忧。中国房地产周四早些时候，日本日经指数下跌0.7%，中国上证综合指数上涨0.1%，但仍较上周创下的33个月高点跌10%以上。中国房地产股票下跌7%，回吐两天的涨幅。香港恒生指数上涨0.5%，但仍较最近的高点低12%，投资者观望中国政府的更多支出措施，并等待其帮助经济的迹象。中国住房部长周四承诺改善开发商获得资金以完成数千个项目的渠道。但并未有任何新举措令市场兴奋，房地产行业因开发商借贷的打击而爆发了一波违约潮，房价下跌也动摇了家庭对该资产类别的信心。 “简报主要是关于落实之前宣布的政策，其中一些政策已经在实施，”Shanghai Minority资产管理分析师Shi Jiangwei表示，这让期待新刺激措施的投资者感到失望。澳大利亚股市也从创纪录高点回落，因矿业股下跌，新加坡铁矿石价格下滑。这也拖累了澳元，尽管数据显示净就业增长远超预期，但澳元仍难以保持涨幅。在大宗商品交易中，油价在连续四天下跌后趋稳，交易员在权衡中东生产面临的潜在风险。布伦特原油期货价格在连续四个交易日下跌后稳定在每桶74.48美元。行业数据显示，上周美国原油库存意外下降。在周四美国零售销售和失业数据公布前，以及日益紧张的总统竞选推动对避险资产的需求下，黄金创下历史新高。铁矿石跌至三周低点，因中国近期出台的支持房地产市场的举措未能消除市场对其是否足以推动建筑活动和钢铁需求的怀疑。

欧罗巴2024-10-17

【日股收评】台积电也救不了！日经225跌至一周低位财报前的仓位调整？

股市收低，尽管芯片行业明星公司台积电(TSMC)报告好于预期的收益，但芯片股依然下滑，投资者则在等待国内外公司更多的财报结果以寻找进一步的方向。截止收盘，225种股票的日经平均指数下跌269.11点，跌幅为0.69%，收于一周低点38,911.19点。更广泛的东证指数下跌2.83点，跌幅为0.11%，报2,687.83点。#日本市场# 在一级的主板市场上，精密仪器、有色金属和化工类股领跌。下午交易中，卖盘扩大，日经指数的225个成分股中有127个收盘走低，包括重磅股迅销，后者下跌1.1%。主要科技股连续第二个交易日下跌，拖累日经指数走低。此前，阿斯麦下调全年销售预期，激发对需求的担忧，导致芯片相关股票在前一交易日暴跌。尽管台积电公布第三季度利润跳增54%，超出预期，科技股的跌幅短暂收窄，但台积电作为人工智能应用中使用的先进芯片的主要生产商，未能扭转整体趋势。芯片测试设备制造商Advantest的股价有所回升，但仍下跌0.6%，而芯片制造设备巨头东京电子下跌3.2%，成为日经指数最大的拖累。硅处理器制造商信越化工下滑1.4%。芯片制造设备供应商Disco在发布财报之前下跌1.5%。 “市场处于谨慎情绪之中，”野村证券投资内容部策略师Kazuo Kamitani说，原因是荷兰芯片设备制造商阿斯麦本周早些时候下调了2025年的收益预测。他表示，“用于人工智能和新款智能手机的半导体和电子元件表现良好，但这些领域以外的产品似乎表现不佳，导致投资者感到担忧”。野村证券策略师Maki Sawada表示，从下周开始，制造商们将陆续公布财报，投资者对此也在密切关注。 “今天的市场走势感觉主要是为了应对即将发布的财报做出的仓位调整，”该策略师说。交易员表示，由于美国经济数据强劲，市场预计美国利率削减幅度将较小，推动美元在东京市场保持强劲，兑日元基本稳定在149区间的中段。由于日元兑美元在150的水平附近挣扎，汽车类股收盘上涨，这对出口商是个利好，但涨幅较上午有所缩小。斯巴鲁公司上涨约2.3%，日产汽车上涨1.3%，丰田汽车上涨1%。当海外收入被汇回时，出口商通常从国内货币贬值中受益。金融类股在其美国同行帮助华尔街周三收高后表现强劲，瑞穗金融集团上涨2.2%，三菱UFJ金融集团上涨1.9%。

云涌2024-10-17

中国新举措难振市场信心！欧洲央行13年来连续降息逼近，别忘了台积电

利率为3.5%。芯片制造巨头台积电（TSMC）的财报也可能影响市场，尤其是在芯片设备供应商阿斯麦（ASML）发布令人失望的前景后，本周早些时候半导体股出现了大幅下跌。预计台积电第三季度利润将飙升42%，达到超过3000亿新台币（约93亿美元），主要是受人工智能应用需求激增的推动。台积电将在财报中以美元给出第四季度收入指引。伦敦上市的害虫防治公司Rentokil的业绩也将揭示全球经济状况的指示。该公司的英国股票已经大幅下滑，跌至四年多来的低点。美国零售销售数据以及Netflix的财报也将为消费者情绪提供洞察。可能影响周四市场的关键事件包括：欧洲央行的政策决议及新闻发布会美国零售销售数据

风起2024-10-17

【直击亚市】中国没有大方案让市场兴奋！台积电今日有大事，标普6000点不是梦？

份出口意外下降。聚焦台积电台积电（TSMC）的财报将于周四公布，投资者密切关注该公司的表现，尤其是在此前阿斯麦下调2025年收入预期并公布令人意外的悲观订单数据之后，市场对芯片需求放缓的担忧加剧。周三美国小盘股的上涨表明，投资者正在从依赖人工智能热潮的全球最大科技公司中撤出，转向那些在温和的经济条件下表现更好的股票。 “投资者可能正在寻求从大型科技公司撤资，这些公司被广泛持有，未来可能没有多少明确的催化剂，”TradeStation的David Russell说，“随着大选的临近和经济恢复平衡，人们期待已久的从大型股转向其他资产的转变可能最终会到来。” 此外，投资者还在继续消化美国公司财报。摩根士丹利上涨6.5%，而联合航空控股公司则因业绩超预期而大涨12%。标普500指数今年已经创下46次收盘记录。高盛集团的交易团队认为，这一涨势将在2024年最后几个月进一步延续。高盛全球市场和战术专家董事总经理Scott Rubner估计，美国股票基准指数今年将“远超6000点”。根据他对自1928年以来的数据计算，标普500指数从10月15日至12月31日的历史中位回报率为5.17%。在选举年，这一中位回报率甚至更高，超过7%，意味着标普500指数可能在年底达到6270点的水平。 Rubner在周二给客户的报告中写道：“股市抛售已被取消，年终反弹开始在客户中产生共鸣，他们从对冲左尾转向对冲右尾，因为机构投资者目前正被迫进入市场。”他还指出，专业投资者对显著低于其基准的表现感到担忧。在大宗商品市场方面，美国WTI原油在周三连续第四天下跌后反弹。黄金连续第三天上涨。而比特币周四变化不大，此前周三上涨1.7%，达到自7月以来的最高水平。

云涌2024-10-17

Nvidia成功化解产品延迟引发的担忧，股价强劲反弹凸显AI需求增长潜力

投入AI的背景下。台湾半导体制造公司(TSMC)近期的销售数据也显示出强劲的AI需求，而OpenAI最新的融资轮次使其估值达到1570亿美元。OpenAI和Alphabet公司近期发布了具有推理能力的AI模型，这类产品被认为将进一步推动AI需求。微软和其他企业的AI投资 Nvidia在AI领域的市场地位得益于诸多大公司的持续投资。微软公司预计将在2025财年将资本支出增加近三分之一，达到580亿美元。这些投资将推动Nvidia芯片的需求增长，特别是涉及推理能力的AI产品，因为这些产品对计算能力的要求极高。市场乐观情绪与分析师预期市场对Nvidia的信心还反映在其财务数据上。分析师预计，Nvidia本财年收入将增长逾一倍，下一财年将再增长44%。由于公司表现强劲，分析师们不断上调Nvidia的盈利预期。尽管Nvidia的市盈率高于纳斯达克100指数的平均水平，但其估值仍然合理，这使投资者对其长期表现保持乐观。期权市场的积极信号期权市场也显示出投资者对Nvidia股价上涨的预期。上周四，有大量看涨期权被购买，这些期权允许持有人在150至189美元之间购买超过3000万股Nvidia股票。尽管股价周一收于138.07美元，但这种看涨期权的购买表明投资者对未来几个月内的进一步上涨持乐观态度。编辑总结总体来看，Nvidia凭借其在AI领域的强劲需求和产品创新，成功打消了投资者对其产品延迟和未来增长前景的担忧。Blackwell芯片的全面投产和强劲的市场需求，进一步巩固了其在行业中的领先地位。尽管股价波动性仍在，但长期看，Nvidia仍具有良好的增长潜力。名词解释 Blackwell芯片：Nvidia推出的最新一代AI芯片，旨在处理复杂的AI计算任务。期权市场：投资者通过期权交易来买卖某一股票的权利，通常用于对冲风险或投机。市盈率：股票价格与每股盈利的比率，反映市场对公司未来盈利增长的预期。今年相关大事件 2024年9月：OpenAI完成了新一轮融资，估值达到1570亿美元，进一步巩固其在AI领域的领先地位。 2024年10月：微软宣布将在2025财年将资本支出增加近三分之一，至580亿美元，进一步推动AI领域的投资。 2024年10月：台湾半导体制造公司(TSMC)发布了最新财报，显示其AI芯片需求强劲，推动公司业绩增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

台积电第三季度利润激增40%推动AI需求增长，显示半导体行业强劲复苏

Manufacturing Co，简称TSMC）预计将在本周四发布的第三季度财报中，利润将同比激增40%。根据22位分析师的LSEG SmartEstimate，台积电在截至9月30日的季度净利润预计为2982亿新台币（约合92.7亿美元），相比2023年第三季度的2110亿新台币显著增长。 AI需求驱动作为全球最大的合约芯片制造商，台积电受益于人工智能（AI）领域对先进芯片的强劲需求。其主要客户包括苹果（Apple）和英伟达（Nvidia）等公司，这些客户正推出依赖于台积电先进工艺技术的新产品。总统资本管理公司的董事长李芳国表示：“台积电的第三季度收益将大幅超出预期。” 未来展望台积电将在周四的季度财报电话会议中更新其当前季度和全年展望，包括资本支出计划。台积电正在全球范围内投入数十亿美元建设新工厂，包括在美国亚利桑那州投资650亿美元建造三座工厂，尽管其表示大部分生产仍将保留在台湾。在上一次财报电话会议上，台积电上调了全年收入预期，并将资本支出计划调整至300亿至320亿美元，相较于之前的280亿至320亿美元的预期有所提升。市场表现 AI热潮推动了台积电股价的上涨，成为亚洲市值最高的公司之一。截至目前，台积电在台北上市的股票今年已上涨77%，而大盘仅上涨28%。台积电总部位于新竹，因其在台湾出口导向经济中的关键角色，被形象地称为“保国圣山”。当前，台积电几乎没有竞争对手，昔日半导体行业的主导者英特尔（Intel）正面临重大挑战，尤其是在其合同制造部门损失加重的情况下，试图与台积电竞争。编辑观点台积电在全球半导体市场中的领导地位愈发显著，尤其是在AI技术迅猛发展的背景下。公司未来的增长潜力及其在新工厂投资的计划，将进一步巩固其市场份额。对于投资者来说，台积电的业绩不仅反映了自身的成功，也预示着整体科技行业的发展趋势，尤其是在面对竞争压力和全球经济波动的情况下。名词解释 **台积电（TSMC）**: 台湾半导体制造公司，全球最大的独立半导体制造服务公司。 **LSEG SmartEstimate**: 一种基于分析师预测的估算工具，给出更高准确度的财务数据预期。 **资本支出**: 公司用于购买、维护或改进固定资产的支出。 **人工智能（AI）**: 指模拟人类智能的机器和软件，能够执行任务如学习、推理和自我修正。相关大事件 2024年10月14日，台积电预计发布第三季度财报，净利润将激增40%，受益于AI需求的推动。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

半导体突发劲爆消息！台积电“先进芯片封装”引入美国日媒：历史首次罕见发生

(亚太)讯全球最大芯片制造商台积电(TSMC)和Amkor周五(10月4日)宣布谅解备忘录，首次将先进芯片封装引入美国，已同意在美国本土合作开发。日经亚洲(Nikkei Asia)报道，这标志着美国将关键芯片供应链技术引入本土的努力取得了胜利。据台积电和Amkor联合声明称，这将是首次在美国建立此类生产，目前所有生产都集中在台湾，该交易将扩大美国半导体生态系统并加快产品周期。 (来源:Nikkei Asia) 台积电亚利桑那工厂的主要客户是英伟达(NVIDIA)、超微(AMD)和苹果公司(Apple)。试生产于2024年中期开始，量产将于2025年开始，台积电还承诺将其在美国的投资增加到650亿美元。 Amkor表示，将投资20亿美元在亚利桑那州皮奥里亚建立一个芯片封装和测试工厂。根据协议，台积电将使用Amkor计划中的工厂提供的交钥匙先进封装和测试服务。台积电将利用这些服务为其客户提供支持，尤其是台积电在凤凰城附近先进晶圆制造工厂的客户。先进芯片封装已成为台积电、英特尔和三星等全球领先芯片制造商的重要战场。芯片堆叠和组装技术对于提高芯片性能和实现强大的人工智能(AI)计算至关重要，尤其是在遵循摩尔定律增加晶体管密度的传统方法变得越来越具有挑战性的情况下。生成式AI的蓬勃发展进一步刺激了对先进封装的需求，英伟达使用台积电的晶圆上基板芯片(CoWoS)芯片封装技术将其高性能图形处理器与高带宽内存连接起来，进一步提升了计算能力。然而，CoWoS技术的限制被视为快速部署AI数据中心基础设施的潜在瓶颈。#AI热潮# 此前，美国决策者和行业高管曾担心，即便美国国内生产尖端芯片，芯片仍需要运往亚洲进行封装和测试。为了解决这个问题，美国已额外拨出16亿美元公共资金，支持国内先进芯片封装能力的发展。台积电和Amkor将联合开发特定的封装技术，例如台积电的集成扇出(InFO)和CoWoS，以满足客户的需求。 InFO是一种芯片封装技术，苹果长期以来一直使用它来将内存芯片与iPhone和Macbook核心芯片中的处理器连接起来。台积电业务发展和全球销售高级副总裁兼副联席首席运营官Kevin Zhang表示，与Amkor在皮奥里亚工厂的密切合作将最大限度地提高台积电在菲尼克斯的芯片产量，并“为我们在美国的客户提供更全面的服务”。 Amkor总裁兼首席执行官Giel Rutten在声明中表示，此次合作可以推动创新并确保“弹性供应链”。

小萧2024-10-04

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