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日本央行1月加息看特朗普？日本央行副行长：就职演讲不是决定因素
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D/JPY）报157.45。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】美国银行认为，如果美元/日元超过160，日本央行1月加息的可能性将超过55%。原文链接
投资慧眼01-14 16:41
日本债券收益率创新高！加息在即，纳斯达克指数危险了？
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2007年开始发行以来新高。【图源：TradingView；近5年日本20年期国债收益率走势】全球收益率在通胀持续和财政赤字扩大的担忧中不断上升。美国经济数据强于预期，促使交易员抑制对美联储降息的预期，同时市场也在试图评估当选总统唐纳德·特朗普获胜的影响。投资者也在为日本央行未来几个月可能的加息做准备。日本央行行长植田和男在上周的讲话中表示，如果今年经济继续改善，他将上调基准利率，但并未对下次加息时间给出任何具体暗示。 BCA Research首席策略师Dhaval Joshi指出，近期日本通胀预期正在接近2%的目标水平，这意味着日本货币政策将正常化。日本货币政策正常化可能对美国等全球股市构成重大风险。因为过去几年，日本一直是全球金融市场流动性的主要来源，推动了股市估值的上涨。如果日本实际债券收益率上升，美股科技股（纳斯达克指数）估值将会受到威胁。原文链接
投资慧眼01-14 10:31
台积电财报前瞻：盈利激增！但指引估平平无奇？
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2.20美元，同比增51%。【图源：TradingView；台积电营收和利润】台积电将在财报电话会议上更新对当前季度和全年的展望，包括资本支出计划。行业分析师Charles Shum预估，台积电的毛利率可能会升至两年来的最高水平58%，甚至更高。分析师指出，接下来的财报会议上，有四点值得投资者注意。第一，是营收预期和高端晶圆片的产能扩张预期。这可以帮助投资者了解未来一年到一年半的AI芯片需求。第二，是美国亚利桑那工厂的产能爬坡情况。这部分对于苹果和英伟达芯片本土化是一个重要的变量。第三，是7纳米以下的芯片是否存在利润率压缩的情况，可以从中了解低端芯片的竞争。最后，是公司2025年资本开支计划，可以表明公司对于2纳米接受度的信心。摩根士丹利预计，受iPhone季节性影响，台积电第一季度营收或将下滑5%。尽管如此，该公司预计全年营收仍将增长，但增速或低于20%。分析师Charlie Chan表示，台积电通常会采取保守的业绩指引，然后超预期，预计这次也一样。台积电股价前景如何？花旗分析师表示，在英伟达带动下，台积电人工智能（AI）相关营收在2025年可望显著增长，英伟达甚至有可能超越苹果，成为台积电最大客户，为台积电贡献营收将翻倍至20%。美银证券维持台积电买入评级，给予目标价250美元，这意味着台积电股价还能上涨20%。巴克莱银行则给予台积电目标价240美元。原文链接
投资慧眼01-13 17:21
强势美元打压欧元六连跌！日本央行1月有望加息？【外汇周报】
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上，阻力位看21日均线附近。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日本央行1月有望加息？日元汇率企稳上周，美元/日元（USD/JPY）先涨后跌，收涨0.24%。据外媒报道，日本央行或在本月的政策会议上上调对未来1-2年的通胀预测，1月是否加息将在1月会议附近时才能决定。受相关报道影响，市场加大了对日本央行1月加息的预期。美国银行指出，日本1月散户资本外流创下新纪录，叠加日本央行此前维持鸽派立场，日元下跌幅度更大且更难预测，从而推高加息的可能性。如果美元/日元超过160，1月加息的可能性将超过55%。不过多数投行仍预计日本央行将在3月而不是1月加息。“日本央行对加息的谨慎立场没有改变，因此加息可能会被推迟到3月份，日元将继续走弱。”渣打银行表示。分析师认为，如果日元汇率跌破160，或触发日本财务省出手干预，数十年来的低点161.95将成为下一个重要的心理关口。本周关注：本周关注日本央行相关信息和美国方面的数据。若日本央行释放出1月加息的相关信号，美元/日元将下跌。技术面上，均线显示多头仍占据上风，但MACD指标显示一定的卖出信号，若美元/日元持续位于21日均线上方，则下一目标位为160。相反若跌破21日均线，支撑位看斐波那契回撤位153.4附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼01-13 16:31
英镑汇率暴跌后，交易员押注：未来还会下跌8%！
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6年英国脱欧公投前后的水平。【图源：TradingView；英镑兑美元（GBP/USD）走势】根据美国存管信托与结算公司的数据，市场对价格低于1.20美元的合约有相当大的需求。一些交易员甚至押注英镑将跌破1.12美元，这是两年多以来的最低水平。巴克莱全球外汇分销主管Mimi Rushton表示，由于对冲基金蜂拥押注英镑进一步走软，有关英镑期权的交易询盘增长了300%。 “目前阻力最小的路径是走低。一方面，英国央行降息的预期非常有限，而财政担忧也对英镑不利。”Candriam基金经理Jamie Niven表示。英国官员试图安抚市场。财政部首席大臣Darren Jones表示，英国政府债券市场正在有序运行。太平洋投资管理公司、富兰克林邓普顿和富达国际等大型投资者表示，他们仍坚持看涨英国债务。德意志银行策略师Shreyas Gopal则对英镑汇率的前景不太乐观。他表示英镑兑美元、欧元、日元和法郎等一篮子其他主要货币将继续下跌。 “英镑近期的疲软势头还将继续。现在是做空的时候了。” 原文链接
投资慧眼01-13 11:51
台币汇率创9年新低！2025上半年继续贬值？
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美联储2025年的降息押注。【图源：TradingView；美元兑台币（USD/TWD)走势】自去年10月以来，台币汇率持续贬值，累计贬值约5%。汇银主管指出，过去支撑新台币主力之一是靠出口商抛汇，但从台币这波走贬中，量能并未放大，显示出口商多偏观望，静待贬到更好的价位。 “市场在看空新台币。近期出口商抛汇有别于先前在32.9元上方就出手，不少直接挂在逾33元价位。” 汇银预计，在美元相对强势的背景下下，台币汇率将继续保持偏弱。台币贬值将带来什么影响？台币贬值通常被视为有利于出口，国外买家用相同数量的外币可以购买更多的台湾商品，提升台湾出口商品的价格竞争力。然而对进口商而言，台币贬值则会增加进口成本。这对于依赖进口原料或产品的企业来说，将直接增加成本压力，可能进一步转嫁给消费者，导致国内物价上升。原文链接
投资慧眼01-13 11:01
美国制裁升级！油价暴涨突破80美元，未来继续涨？
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5%，报77.96美元/桶。【图源：TradingView；布伦特原油价格走势】消息面上，美国对俄罗斯制裁升级。美国财政部文件显示，为了打击俄罗斯的石油生产和出口，将对该国180多艘船只、数十家贸易商、两家主要石油公司和一些俄罗斯顶级石油高管实施制裁。具体制裁举措包括冻结这些实体的资产、禁止与其交易以及提供保险服务等。美国财政部长耶伦指出，美国加大了对俄罗斯石油行业的制裁，旨在切断其俄乌纷争资金来源，并限制其石油贸易的运输和金融支持。整体来看，新制裁将使俄罗斯石油供应大幅减少，而随着特朗普上台，未来美国很大可能制裁伊朗石油，这将进一步加剧全球原油供应紧张的局面。根据上周五公布的数据，投机者增加了对布伦特原油的总体看涨头寸，截至1月7日，净多头合约数量增加了近40,000手，达到近227,000手。布伦特原油净多头仓位创八个月来新高。欧洲柴油和美国取暖油的净多头仓位也分别创下去年7月和9月以来的最高水平。分析师指出，欧洲和美国的严寒天气增加了供暖能源需求，未来净多头仓位可能会进一步增加。信达证券表示，全球或将持续面临原油供需偏紧问题，中长期来看油价或将持续维持中高位。原文链接
投资慧眼01-13 10:11
2025年最大灰犀牛！日本加息缩表使全球股市暴跌？
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很可能只是2025年的预演。【图源：TradingView；标普500指数走势】敦和资管公司首席经济学家徐小庆表示，这是一个灰犀牛，大家都知道未来会发生，但可能低估它的杀伤力。从历史经验数据来看，当美日短期利差保持在400bp以上时，美股就会呈现涨幅大、波动小的特征，低于400bp时美股几乎不再上涨，且波动率大幅上升。目前，美日的短期利差已经缩窄至400bp附近。当日本央行在2025年的某个时候较快加息时，息差交易逆转，全球股市可能将再次迎来暴跌。不过，多数分析师认为，经过上次套息交易的大崩盘，市场大概率不会再经历一次类似的恐慌。只是套息交易上升或平仓产生的短期波动还是值得重视。原文链接
投资慧眼01-10 17:01
欧元汇率四连跌！非农能否助力欧元反弹？
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跌，截至发稿报1.0290。【图源：TradingView；欧元兑美元（EUR/USD）走势】交易员等待今晚21:30美国公布的12月非农报告。市场普遍预计，新增就业人数为16万，失业率维持在4.2%不变，平均时薪环比增长0.3%。摩根大通表示，今晚市场可能会出现相当具有破坏性的波动。若非农数据表现强劲，欧元可能会再次下跌，但如果不及预期，欧元汇率将反弹。看空欧元者可利用该机会参与做空欧元。丹斯克银行保持看跌欧元的立场，目标是在中期内实现平价。但其指出，如果美国数据意外不佳，将为欧元带来战术性上行潜力。荷兰国际集团大胆预测，若非农数据没有预期那么强劲，欧元兑美元可能会回到1.05水平。瑞银表示，要使欧元兑美元测试1.0550水平，需要出现低于10万的就业增长数据，或者失业率至少上升到4.4%。相反，若就业增长22万以上，失业率下降至接近4.0%或平均时薪增长超过0.4%，将再次打压美联储的降息预期，欧元兑美元可能会测试1.0200的新低。原文链接
投资慧眼01-10 16:11
比特币价格反弹！美国政府出售比特币影响不大？
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万美元，现报94032美元。【图源：TradingView；近3个月比特币价格走势】昨日，美国司法部获准出售从暗网丝绸之路扣押的69370个比特币（价值约65亿美元），消息传出后，比特币一度下探至92000美元下方。据Bitcion Treasuries数据显示，美国政府现在持有的比特币数量是198109个，价值约186亿美元。由于特朗普的比特币储备承诺，如果美国政府没有在1月20日特朗普正式就职之前出售，市场猜测或许丝绸之路案所缴比特币将不会进行抛售。 PolyMarket数据显示，人们押注美国政府在特朗普就职前出售比特币的概率仅为22%。【图源：polymarket；美国政府出售比特币概率】不过即使美国政府最终出售比特币，对比特币价格影响可能不会很大。因为按照过往出售历史来看，由于过往美国政府多采取OTC拍卖，或将不会以市价进行抛售，对比特币价格的负面影响将不会持续太久。 CryptoQuant CEO Ki Young Ju指出，去年约有3790亿美元进入市场，相当于每天约10亿美元，因此美国政府出售的65亿美元比特币可能会在短短一周内被市场吸收，投资者不必过度担忧。美元流动性对比特币价格影响更大？近期比特币价格承压，部分原因跟美联储降息预期削减有关，美元流动性持续趋紧。知名币圈投资人Arthur Hayes表示，比特币等加密货币的价格在美元流动性增加的时期上涨，而在美元流动性下降时下跌。由于目前的流动性状况，Hayes认为加密资产，特别是比特币，将经历一段艰难的时期。 Hayes指出，美国财政部的一般账户到第一季度末将现金短缺。这一点，再加上债务上限和4月15日的纳税截止日期，可能会给市场带来更大的压力，并抑制投资者情绪。基于此，Hayes认为，比特币和加密货币市场将在3月底出现严重调整。原文链接
投资慧眼01-10 15:31

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