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美国非农助力日元汇率跌破160？分析师警告干预风险

晚公布的美国12月非农报告。【图源：TradingView；美元兑日元（USD/JPY)走势】策略师认为，如果就业数据强劲，美元兑日元汇率可能会冲向160这一心理关口，并靠近前高161.95。一旦破160这一关口，东京决策者将更加担心日元疲软对企业和消费者的影响。 “如果就业数据公布后美元兑日元汇率接近160，日本可能会进行干预，但首先会有一些口头警告。”Monex外汇交易员Tsutomu Soma表示，“如果就业数据强劲，市场将别无选择，只能买入美元。” 财务大臣加藤胜信周二表示，当局将对过度举动采取适当行动。日本在2024年四次干预货币市场，花费了近1000亿美元。由于日美利差过大，日元兑美元汇率已连续四年下跌。如今，美联储官员暗示美国降息步伐放缓，而日本央行再次加息的时间也不确定，这导致日元很容易遭遇抛售。荷兰合作银行策略主管Jane Foley指出，想要美元兑日元明显走低，市场对日本央行即将收紧政策的担忧必须上升。 Foley表示，除了美国就业数据之外，日本央行副行长Ryozo Himino下周的讲话也很重要，这会帮助投资者了解日本央行的意图。隔夜指数掉期市场显示，日本央行在1月23-24日会议加息的可能性仅为43%。原文链接

投资慧眼01-10 11:01

1/9加權盤勢看法

昨晚美指那斯達克跟費半跌勢收斂，那斯達克今晚觀察前低19117是否能守住，偏中性看待有反彈可能！費半回測三角收斂的上升支撐附近，同時月線支撐也在差不多的位置，估計支撐力道不小，一樣偏中性看待有反彈可能！加權昨收盤收低跌破多方缺口，理論上今天還會往下修正，不過，TSEC來到前高23225支撐，同時也接近前波三角收斂的支撐位置（壓力變支撐），加上美指費半及那斯達克跌勢收斂，今天加權或許有機會收腳止跌！整體而言，我認爲中性偏多看待，有止跌甚至反彈的可能！原創作者：puma3061 原文在此

TradingView01-09 23:35

UAL United Airlines 機會出現

美股市場的寬度持續改善，指數在經歷修正後顯現回暖跡象。個別股票與行業中不斷湧現新的短炒機會，其中航空股在過去半年表現尤為強勢。以UAL為例，其股價自2024年10月突破整理區間後一路攀升，近期在歷史高位附近進入盤整階段。從突破至今，整個波段漲幅表現亮眼。若盤整結束後實現上升突破，並伴隨美股大市的進一步升勢，將出現一次難得且潛在回報豐厚的交易機會。原創作者：FatGarlicChives 原文在此

TradingView01-09 23:33

股价回到四年前！强生该涨了吗？

第六大持仓，而后者持有七巨头。来源：TradingView 道琼斯指数除以纳斯达克指数是另一个代理指标，显示该比率已回到2000年的水平。来源：TradingView 最后，Health Care Select Sector SPDR Fund除以标普500指数的比率接近2008年的低点。来源：TradingView 在某个时点，这些比率将稳定并再次上升。2008年的低点似乎是一个合理的区域，在此医疗保健将被视为比其他一些高估的行业更具吸引力。重要的是，这可能有充分的理由——七巨头的盈利增长正在放缓，而标普500指数中的其他股票预计将看到盈利增长增加。来源：摩根大通新政府提出的政策，如企业减税和放松监管，预计将有助于上述预期的盈利增长，但还有其他因素，正如摩根大通所解释的：在表面之下，某些行业刚刚摆脱周期性逆风……随着利率下降，资本成本也随之下降，消费者和公司应该会恢复资本密集型支出……利率下降也增加了公用事业和房地产等债券代理行业的相对价值……放松监管和企业减税的前景可能最终使投资者对之前不受青睐的市场领域（如价值股和中/小盘股）充满信心，这些领域也受益于盈利复苏和有吸引力的估值。摩根大通谈到“债券代理行业”，在过去两年中，强生表现得像一只债券代理股票，与iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）有密切的相关性。来源：TradingView 强生拥有有吸引力的3.41%股息收益率，与长期债券的收益率相当。鉴于过去四年缺乏价格变动和稳定的盈利，它主要被视为一种收入投资，并对与债券相同的驱动因素做出反应。不幸的是，目前债券的前景并不乐观，因为强劲的增长和持续的通货膨胀使收益率保持在高位，而美联储则更加鹰派，预计明年仅会降息两次。然而，需要指出的是，债券市场去年几次“搞错了”前景，你可以从上面的图表中看到它在大范围内摇摆了多少次。只要增长出现小幅下降或失业率略有上升，市场就会重新考虑立场。因此，收益率可能会从强生的逆风变为顺风。锁定3.42%的收益率并期待价格上涨的另一个理由来自于强生历史收益率的长期图表。自20世纪80年代以来，它们从未持续高于3.5%，并在2012年达到峰值，就在强生经历重大上涨之前。来源：YCharts 尽管强生的盈利增长预计不会很强劲，但至少在2025年应该朝着正确的方向发展，预计收入增长约为3%。来源：Seeking Alpha 13.5的预期市盈率具有吸引力，低于16.55的平均水平。如果价值股和医疗保健再次受到市场关注，当前的倍数有空间恢复到平均水平并带来一次不错的上涨。换句话说，强劲的盈利增长可能不是上涨的要求。风险强生的风险在于2025年几乎没有变化。投资者可能会继续追逐成长股而忽视价值股。在强劲增长和持续通货膨胀的背景下，债券可能会保持低迷。与标普500 ETF 相比的不佳表现，在下面的图表中在过去6年中的5年中表现得相当明显。来源：Portfolio Visualizer 采取一种反向观点并试图提前预测市场的重大转变是投机性的。为了降低风险，你可以等待变化的证据，但到那时，你可能已经错过了大部分收益。总结有理由相信，价值股相对于成长股的长期表现不佳可能会在2025年逆转，因为比率将回到2000年和2008年最后看到的极端水平。催化剂可能来自七巨头的盈利增长放缓，以及其他股票和行业的盈利增长加速。虽然存在过早提出这个想法的风险，但在强生的股息收益率接近历史高点时，以合理的价格和估值购买一家基本面优秀的公司，意味着极高的安全边际。 $强生(JNJ)$

老虎证券01-09 19:44

英国债汇双杀！英镑跌至13个月最低水平，什么原因？

%，创下2008年以来新高。【图源：TradingView；近3个月英镑兑美元（GBP/USD）走势】由于投资者担忧英国财政和通胀前景，英国资产遭遇抛售。此前，英国工党发布上台以来的首份预算案，增加税收和政府债务等内容而引发外界担忧。另外，英国工资增长和服务业价格的涨势也不断推高通胀前景。英国投资者尤其担心，挥之不去的通胀风险将使英国央行对降息保持谨慎，而收益率上升可能迫使工党政府提高税收或进一步增加借贷。 XTB研究总监Kathleen Brooks表示：“政府需要现在就开始行动，而不是拖延做出重大而艰难的决定。如果工党政府加快对公共开支的审查，在不影响GDP的情况下有节制地削减开支，那么他们就能让市场重新站在他们一边。市场不会欢迎更多的加税措施，因为企业和消费者的信心低迷。” 选择权交易员预期，未来几天英镑的波动仍将居高不下，一个衡量英镑长期市场情绪的指标触及14个月来最看跌水准。 “粘性通胀、财政支出、美国利率上行和债券供应压力等因素将对英镑汇率构成持续的压力。”ING高级欧洲利率策略师Michiel Tukker说道，“英镑已经开始抛售，但进一步的疲软应该是有限的，因为还不至于到主权危机的程度。” 原文链接

投资慧眼01-09 16:41

白银价格开年6连涨！2025年表现有望超黄金？

%，报30.18美元/盎司。【图源：TradingView；近3个月白银价格走势】 2024年，白银价格累计上涨27%。2025年银价还会保持强势吗？ Silver Stock Investor发行人Peter Krauth看好白银在2025年的表现。理由除了白银协会指出的，白银市场在2025年将继续处在供应短缺中以外。业内人士认为，特朗普上台后的一系列措施也将利好这种工业金属。特朗普承诺缩短任何在美国投资10亿美元或以上的业务许可时间，最终可能会给白银行业的公司带来福音。 Krauth预计银价将在2025年第一季度达到35美元/盎司这一水平，然后在晚些时候达到40美元或更高。 TD Securities表示，2025年下半年美国和中国经济的强劲增长将刺激需求，白银市场可能面临供应紧张。与此同时，蓬勃发展的太阳能需求也为银价提供了基本支撑，因为这一需求持续超出预期。 TD Securities预计，2025年第一季度银价将达到33.25美元/盎司，第二季度为33美元/盎司，第三季度为34美元/盎司，第四季度达到36美元/盎司的峰值。摩根士丹利认为，虑到潜在的赤字扩张，白银追涨潜力强劲，今年可能涨至38美元/盎司。花旗指出，白银的前景是几十年来最强的，今年银价有望涨至40美元/盎司。原文链接

投资慧眼01-09 15:31

比特币抹去2025年初涨幅！分析师：反弹即将来临

(MSTR) 下跌近3%。【图源：TradingView；近3个月比特币价格走势】分析师警告加密货币交易员，今年1月份的走势将十分凶险，风险资产将面临潜在的宏观不利因素，包括美联储鹰派立场、长期国债收益率快速飙升、通胀率居高不下以及美国政府可能关门。周二强劲的美国经济数据使投资者削减了今年的降息预期，从而引发了所有资产的回调。美联储理事沃勒周三表示支持今年进一步降息，然而，芝商所FedWatch显示，这并没有改变投资者对利率前景的预期。美联储最新会议纪要指出，大多数人认为通胀上行的风险已经增加。特朗普的关税政策对通胀的影响可能比之前预期的更大。比特币反弹即将来临？随着周三的下跌，比特币回到了自去年11月底以来的交易区间下限。 Station3 NYC创始人Bob Loukas表示，比特币未来几天可能会从低点反弹，但价格可能会在区间内盘整，并有可能在刷新历史新高之前回落至更低水平。对冲基金QCP则指出，周五的美国非农就业数据报告和本月晚些时候的美联储会议将影响BTC的走势，并预测随着1月20日特朗普就职典礼的临近，BTC将出现反弹。 “我们认为比特币的回调仅仅是一个暂停，特朗普的就职典礼激发乐观情绪，为看涨反弹奠定了基础。”QCP分析师表示。原文链接

投资慧眼01-09 11:51

暂停降息！美联储会议纪要释放重磅信号，美元稳了？

来，美元指数已累计涨超8%。【图源：TradingView；美元指数走势】未来美元指数走势将如何？美国银行外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，受到美国政策，尤其是关税的支持，美元今年上半年将保持强劲，但年内晚些时候将走软。 “我们预计短期内在美国关税政策的背景下，美元将保持强劲，但今年晚些时候，随着世界其他国家做出回应，这些政策给美国经济构成冲击，美元将走软。” 原文链接

投资慧眼01-09 10:21

特朗普就职典礼临近！10年期美债收益率会突破5%吗？

23年10月以来的最高水平。【图源：TradingView；10年期美债收益率走势】 “更多美国国债发行进入市场的不确定性将使买家望而却步。”贝莱德美洲区首席投资策略师Gargi Chaudhuri表示，“随着就职典礼的举行，我们将听到更多有关财政政策的消息。这会给市场带来一点确定性。” 与此同时，周二公布的就业岗位空缺和服务业等乐观的经济数据，已将美联储进一步降息的预期推迟到今年下半年。在此背景下，投资者正为收益率的大幅上涨做准备。芝加哥商品交易所周二发布的期权数据显示，新的交易目标是在2月底前10年期美债收益率将提高到5%。而这可能只是一个开始：荷兰国际集团全球债务和利率策略主管Padhraic Garvey认为，到2025年底，10年期美债收益率将在5.5%左右。T. Rowe Price的Arif Husain表示，6%也是有可能达到的。德意志银行分析师Francis Yared则表示，尽管目前美债市场的抛售已经显得有些极端，但抛售还没有完全结束，因为期限溢价仍然过低，可能需要进一步上升。不过好消息是，美债抛售的尾声已经临近，未来的下跌空间有限。一些投资者正在押注。根据摩根大通最新客户调查显示，10年期美债合约的多头头寸增加至一年多以来的最高水平，尽管空头头寸在过去一周也有所增长。原文链接

投资慧眼01-08 17:01

英伟达股价闪崩！抄底机会来了？

美联储的降息的押注有所减少。【图源：TradingView；近3个月英伟达（NVDA）股价走势】分析师指出，此次英伟达股价的回调是典型的“买传闻、卖事实（Buy the rumor, sell the news）”表现。在CES大会前，市场对英伟达可能发布重要产品的预期推动股价节节攀升。然而，当传闻被兑现，投资者发现短期的消息面并不足以支撑更高的估值时，获利盘迅速涌出。未来英伟达股价走势将如何？多数分析师表示继续看好。美国投行Stifel、Wedbush和Truist Securities的分析师重申了对英伟达股票的“买入”评级。 “我们的主要结论是，英伟达将继续增强和开发AI硬件和软件产品，这将有助于在市场向物理AI过渡时保持其AI领导地位。”Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann表示。其给予英伟达目标价为220美元，这意味着英伟达股价还能上涨57%。原文链接

投资慧眼01-08 17:01

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