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【美股周报】2024年底圣诞老人行情被夸大，一月效应可期？

24年银行板块指数KBWB走势，来源：TradingView】富国Mayo表示，从「传统银行收入到存款、贷款、资本市场、营运杠杆、每股盈余增长和监管负担减轻」等各个方面，华尔街正处于转折点，且这些变化都是同时发生的。华尔街预计，美国总选总统川普即将放松管制和减税的预期政策将成为现实，即使美联储维持较高利率的时间比预期长，银行股仍有很大上涨空间。量子计算股机遇与泡沫 12月10日，谷歌发布量子晶片Willow引爆「量子狂潮」，在运算速度和纠错能力的重大进步令市场重新关注量子计算的巨大潜力。 Great Hill Capital董事长Thomas Hayes称，虽然目前还没使用，但Willow将对科学、医学和金融产生重大影响。它可以成倍减少错误，并可能带来跨行业的重大突破和发现。有专家总结了「五大量子计算股」：「量子界英伟达」Rigetti Computing、Quantum Computing、D-Wave Quantum、「量子行业领导者」IonQ和Quantum Corp，这些公司近一个月股价涨幅分别为465.56%、200.33%、259.06%、41.86%和465.81 %。【2024量子运算概念股涨幅，来源：TradingView】麦肯锡今年4月发布的报告预计，量子通讯市场将显著增长，到2035年全球市场价格攀升至110亿至150亿美元，2024年升至240亿至360亿美元，年复合增长率超20%。科技咨询公司ICV TAnK预计，全球量子计算产业规模将从2023年的47亿美元，飙升至2035年的8117亿美元。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示，市场对量子科技参与2026年2000亿美元人工智能TAM的潜力充满热情，尽管该行认为这仍具有不确定性。瑞穗证券提醒道，目前许多量子计算概念股靠「讲故事」来吸引资本，但基本面数据难以支撑高估值。过度炒作可能会引发泡沫，短期交易的投机性太强。本周财经前瞻本周又是因假期而被缩短的一周，经济数据清淡。元旦节将至，美股等全球金融市场于1月1日休市，港股于31日下午和1日休市，日股于31日、1日至3日休市。数据方面，投资人可关注当周初请失业金人数、12月美国标普制造业PMI、美国ISM制造业PMI等数据。里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）将在明年1月4日发表讲话。市场观点「美股圣诞老人行情」的历史规律在2024年底表现得并不明显，目前市场还处于12月中旬大跌后的修复阶段。市场交易清淡，但各种交易讯号错综复杂。有了2023年底对2024年美股预测「失误」的前车之鉴，现下华尔街各大机构对2025年股市充满信心，普遍预计标普500指数起码再涨10%，实现「三连牛市」。圣诞行情还剩一半的交易时间段，市场开始酝酿「1月效应」，这指的是新年第一个月股市大概率上涨的季节性现象。这种效应主要因年底调仓后再购买、或投资人用年终奖加码股票而出现。原文链接

投资慧眼2024-12-30

日元汇率连跌4周！澳元有望超跌反弹？【外汇周报】

看21日均线153.6附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】 2. 降息概率大增！澳元跌跌不休上周，澳元/美元（AUD/USD）跌0.53%，连续第4周下跌。此前，澳洲央行如期维持利率不变，但声明基调更加温和，市场提高了对其明年降息的押注。澳洲4大银行预测2025年将有2~5次降息。其中，澳洲联邦银行最乐观，其预测澳央行将在2025年2月将现金利率下调0.25%。而澳新银行、西太平洋银行和国民银行都认为需要等到年中，并预计首次降息将在2025年5月进行。摩根大通预计，2025年一季度，澳元汇率将跌至最低点，随后根据中国的刺激政策和市场复苏情况而缓慢回升。本周关注：澳元汇率除受美澳降息预期影响外，还受宏观经济（中国）影响。后续需关注美国和中国方面的数据和政策。技术面上，澳元/美元被压制在多重均线之下，显示空头力量强劲。但RSI指标显示有望超跌反弹，阻力位看21日均线0.633附近。【图源：TradingView；澳元/美元（AUD/USD）走势】原文链接

投资慧眼2024-12-30

【加密周报】MicroStrategy后无新力量接盘？比特币2025前景如何？

走势疲软。【比特币价格走势图，来源：TradingView】比特币近期虽然整体走弱下跌，但是也没有跌破支撑位9万美元大关。目前，市场正在焦急等待川普能够进一步推动比特币战略储备计划，否则仍然难以消除鲍威尔的讲话「联准会无意持有比特币」对市场的冲击。【比特币价格走势图，来源：TradingView】需要强调的是，比特币ETF、比特币减半之后，比特币战略储备不仅是2024年最后一个利好，而且很可能是本轮牛市的最后一个最大的利好。目前，该利好犹如比特币现货ETF在获批之前具有较高的不确定性，等待川普继续推动，否则比特币2025年难以取得新突破。原文链接

投资慧眼2024-12-30

2024年内甲骨文股价暴涨60%，CEO埃里森交好马斯克进入特朗普交易？

。【2024甲骨文股价走势图，来源：TradingView】同时，甲骨文执行长Larry Ellison净身家增长750亿美元至逾2170亿，成为仅次于特斯拉马斯克和亚马逊贝佐斯的全球第三大富豪。前几个月，埃里森和贝佐斯在争夺全球富豪榜第二名不相上下，而这在2000年以前是几乎无法想象的。甲骨文的名字可能远不及微软、谷歌、亚马逊等科技巨头那么闻名，但却是实打实的软件巨头。甲骨文长期登顶全球数据库系统厂商榜单，第二名耳熟能详的MySQL也被甲骨文收购，第三名为微软的SQL SERVER。据科技研究机构Gartner数据，2023年甲骨文在全球数据库管理系统的市占率为17%。与「云三巨头」相比，甲骨文在云基础设施市场显得十分渺小。 2023年亚马逊、微软和谷歌三家的市占率分别达到39%、23%和8.2%，甲骨文仅为1.4%。但2024年，甲骨文云市场取得不少进展，主要通过与科技巨头合作参与AI大模型训练。迄今，甲骨文已与微软、谷歌、亚马逊、OpenAI等公司达成合作协议。瑞穗分析师看好甲骨文的「多云战略」，认为这将提高甲骨文的数据库市场份额，与人工智能相关的云交易也将帮助公司兑现更快收入增长的承诺。甲骨文乐观预计，在截至明年5月的2025财年中，甲骨文营收将增长10%，达到2011年以来次高增速；预计2026财年营收达到660亿美元，2029财年达到1040亿美元，意味着五年内实现收入翻倍。此外，甲骨文旗下的甲骨文健康（Oracle Health）因其CEO埃里森与特斯拉CEO马斯克的私交良好，也被视为「特朗普交易」的一部分。 Evercore分析师指出，埃里森和马斯克的友好关系可能会令甲骨文健康受益，因为明年新政府的政府效率部的「马部长」可能会推动美国目前医疗保健系统的现代化。原文链接

投资慧眼2024-12-27

日本东京通胀再次加速！ 2025日本央行加息至30年最高？

【日本央行政策利率历史走势图，来源：TradingView】 27日，日本央行公布了12月货币政策会议纪要，有一些决策者认为加息的条件已经具备，一名委员预测加息就在「不久的将来」，1月加息在望。也有委员对加息持谨慎态度，表达了对日本小型企业获利能力依然疲软、海外经济高度不确定性的担忧。有委员对此反驳，「虽然海外经济仍存在不确定性，但日本经济处于可以调整货币宽松程度的状态。」圣诞节后，日元汇率走低，美元兑日元汇率时隔5个月突破158关口。在东京通胀指数公布后，日元升回157左右，现报157.80。展望2025年，Market Risk Advisory表示，由于明年日美利差缩小，日元将呈现升值趋势，但或许只能升至140至150的水平。据《日经新闻》报道，市场上越来越多的观点认为，明年将「只会形成极其脆弱的日元升值局面」。除了特朗普政策的不确定性，这种观点还考虑了日本央行对日元贬值的「静观姿态」。原文链接

投资慧眼2024-12-27

韩元汇率创2009年来最低！总统尹锡悦弹劾案正式开庭

2·3紧急戒严事件”所引发。【图源：TradingView；2024年美元/韩元（USD/KRW）走势】尹锡悦的戒严闹剧发生后，韩国监管部门本月初就曾紧急采取措施维护市场稳定，宣布政府将启动价值40万亿韩元（约合380亿美元）的市场稳定基金。韩国财政部还表示，如有需要，韩国央行可能会购买政府债券并扩大回购操作，并将在必要时根据应急计划部署相应措施。但这并不能阻止韩元汇率持续贬值。在美联储鹰派表态和韩国央行警告经济下行风险的背景下，韩元兑美元汇率12月至今下跌近6%。韩元是今年亚洲表现最弱的货币之一，2024年初至今美元/韩元（USD/KRW）累计上涨15%。未来韩元汇率走势将如何？分析指出，韩元暴跌引发了市场对韩国信用价值的担忧。在经济疲软的背景下，韩元汇率还有进一步贬值的空间。韩国财政部长本周表示，韩国2025年的经济增长率可能会降至2%以下，原因是各种下行风险，包括最近的国内政治动荡。原文链接

投资慧眼2024-12-27

2025年投行全球市场展望：新政新宽松，股债汇商机会在哪？

市。【2024年主要股指表现，来源：TradingView】债券市场：美债前景不明，其他央行降息潮延续多数华尔街机构认为，在全球央行降息的大背景下，许多国家的债券利率也将下行，但川普新政策将成最大「意外」。 2024年全年美联储三次下调基准利率，累计降息100个基点，而美国10年期公债利率较年初走升70个基点，且多数是在9月首次降息后上涨的。华尔街预期，川普全面关税、移民、减税等措施将推升通胀，令明年降息之路更具挑战。美联储主席鲍威尔在12月会议后表示，目前正接近或处于本轮美国宽松周期「新阶段」，委员们开始评估川普政策影响。有媒体统计，华尔街策略师平均预测10年期美债利率将从当前4.50%左右降至4.1%，但观点分化严重。摩根士丹利预计这一基准利率走低至3.6%，而德银预计攀升至4.7%，有投资机构示警突破6%不是不可能。理论上债券利率越低，债券价格越高。在债券利率前景不清晰的情况下，明年债牛还是债熊还在博弈中。高盛预计欧央行继续连续降息，明年将至1.75%；英国央行降息至3.75%，同时示警更快降息的风险；加拿大、纽西兰和瑞士央行将在下次会议均下调50基点；日本薪资增长强劲的前景支撑日本央行继续加息。【2024年主要央行基准利率变化，来源：TradingView】外汇市场：关注欧元平价、日元升贬分歧多数华尔街机构认同，「再通胀」几乎是川普2.0的代名词，美元强势地位持续，非美货币承压。高盛认为，「强美元」将是2025年外汇市场的主旋律，背后有三大因素支撑：美国经济具备韧性、强美元环境下国际资本流动「虹吸效应」的自我强化、川普关税政策。摩根大通提出美元强势周期「三重奏」：美国大选结果拉低全球经济增长预期、美国和世界其他地区增长差距拉大、2025年联邦基金利率最终目标上升。对于同处降息周期的欧洲央行，高盛预计欧洲央行将采取更宽松的货币政策来应对美国关税冲击，2025年欧元兑美元汇率进一步走弱，可能跌破1欧元兑换1美元的平价。「欧元美元平价」成为华尔街的焦点，汇丰、摩根大通等大行均看空2025年欧元。小摩预计明年年初突破平价。尽管英镑是2024年兑美元表现最好的货币，但摩根大通认为这种情况很难在明年重演。总体上，英国经济放缓和英国央行降息给英镑带来的下行风险，会部分被明年关税风险的相对隔离和仍然较高的利率所抵消，明年回报将略小于近几年。对于处于加息周期的日本央行这个「另类」，分析师对2025年日元汇率升值还是贬值各执一词。汇丰的日元目标价为160、高盛为159，看涨日元至150下方的阵营包括巴克莱和野村证券等，摩根士丹利上看日元至138。 2024全年未降息的澳洲央行的前景同样复杂：摩根士丹利看涨明年澳币汇率表现为G7集团最佳，目标为0.72，理由是澳洲央行鹰派强硬、以及澳美贸易规模小使得美国关税影响小。花旗看好明年澳币升至0.71，理由有三：与美国的关税免疫、澳洲国内经济强劲、降息时机迟。而摩根大通则关注，澳币将因中国被拖入贸易战而承压。【2024年主要货币汇率走势图，来源：TradingView】商品市场：看涨黄金、看跌原油同样是或会被美元强势而拖累的大宗商品，华尔街分析师的共识却相反：看涨金价、看跌油价。地缘政治冲突升温、全球央行购金潮、降息潮等因素推升2024年黄金价格在今年10月底创下新高，达到每盎司2790美元。截至发稿（25日），金价报2617美元/盎司。展望2025年，高盛的黄金目标价为每盎司3000美元，摩根大通预计达到2950美元，瑞银预测为2900美元。瑞银指出金价继续上涨的几大因素：机构投资人增加黄金的战略配置、全球央行购金需求、中国和印度实物黄金需求仍稳健。【2024年金价油价走势图，来源：TradingView】尽管中东冲突、俄乌冲突还未停歇、OPEC增产不断延迟，今年油价在上半年上涨后持续低迷。全球原油需求预期下滑、原油供应继续增加仍是华尔街对2025年油价前景的担忧。 12月中上旬，两大国际原油机构纷纷下调明年原油需求预测：OPEC+连续5个月调降需求前景，IEA警告明年原油供应过剩，平均每日过剩量为140万桶。截至发稿，布伦特油价交投于73美元左右。花旗预计，2025年布伦特原油价格将降至60美元/桶，美国银行预计为每桶65美元。摩根士丹利预计明年第一季油价为每桶72美元，低于此前预测的77.5美元。摩根大通报告称，预计原油市场将从2024年的「平衡」转向2025年的「大量剩余」，布伦特原油每天过剩量为130万桶，全年均价为每桶73美元。不过，高盛认为，当布伦特油价跌破60美元时，美国供应应该会采取措施、OPEC组织也倾向于围绕当前价格决定增产或减产，因而在70美元附近有「底价」支撑。原文链接

投资慧眼2024-12-26

2025年以太坊超越比特币行情？圣诞节前加密ETF资金已下注

024年比特币和以太坊价格涨幅，来源：TradingView】 Infinex创始人Kain Warwick表示，尽管以太坊今年出现轻微的表现不佳，但该资产就像是「卷曲的弹簧」，其为2025年实现突破做好了准备。他指出，一些以太坊改进提案和这些升级给用户带来的体验提升将是以太坊和以太坊价格的关键转折点。 Bitwise预计以太坊价格将在明年迎来爆发，指出以太坊在进入2025年时的三大优势：稳定币的崛起、代币化和AI智能体，以太坊在这三个领域都占据主要市场份额。原文链接

投资慧眼2024-12-26

主流市場詳細的觀點

前言：因為平常做港股多，後台切TW導致港股下發表的觀點在中文區是看不到的。 2025年詳細的觀點：對於明年各市場的行情，我們全面看多！應對的方式方法稍微有所差異（如果哪句話看不懂，直接在星球上提問）。 A港的機會，主要集中在人工智慧晶片領域（精華帖），不見得會有2015年的那種超級大牛，但是上行是較確定的。年前陸陸續續建好倉，回檔有了好價位就不斷增，較長時間可以的。美股現在估值比較高，但是明年也是一樣看多，第一季確定性更高一點，之後幾個月可能會出現一些回調，不過全年下來仍然看多。科技型仍是美股主線。大宗商品市場反彈機率也非常大，豆粕、純鹼、焦炭、螺紋等等都會階段性出現回溫。這時最好陸陸續續進倉，工具選擇選擇權會更好一些，陸陸續續進倉不至於無法佈局，同時選擇權會更好的適應這樣上漲確定但波動無常的環境。 BT市場也看多，但這個不會太久，目前覺得第一季還是會不錯的，只是不認為會很猛。 10萬大關得反覆好久呢，會維持現狀。原創作者：LuckyFirst 原文在此

TradingView2024-12-26

特斯拉(TSLA) 晨星轉折向上，近期可挑戰528、555創新高點

1. 前期走勢回顧特斯拉前期出現上升旗形，突破後旗杆拉起，測幅滿足點在 478，實際最高達 488。隨後因鮑威爾鷹派言論及美聯儲利率決策會議影響，TSLA股價暴跌，當日跌掉 39 大點（8%），形成夜星反轉，不過金老師當時判斷跌幅不會很深，第一道支撐關卡在 414，實際最低到 415 後開始反彈，目前在此處形成晨星反轉信號。 2. 波浪理論分析月線：當前處於第五浪行進間，一般 1、3、5 浪為推動浪，通常會分成五浪上漲。周線：月線第五浪拆分後的周線也形成五浪上漲，目前在第三浪行進間，此周線第三浪又可拆分為日線的五浪上漲。日線：日線部分正在走第五浪行進間且未走完。從波浪理論推測，第五浪高點通常是第一浪到第三浪長度的 0.382 倍開始計算（0.382、0.5、0.618 等黃金分割比例），目前已越過 0.5，位於 0.786 位置，預測高度在 529 左右；若將日線再拆分為小時線，同樣是五浪結構，當前小時線處於第四浪落底往第五浪走階段，計算其第五浪高點與日線第五浪高點重疊，在 528，所以近期目標先看 528。 3. 形態分析從布林軌道線看，上軌、中軌、下軌呈上升趨勢。從形態上

TradingView2024-12-26

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