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Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】避险推动黄金大涨，美国通胀或成新一轮助推因素

朗呼吁穆斯林国家对以色列实施石油禁运，WTI油价顺势逼近90美元，但随后OPEC组织的拒绝，两油回吐该消息带来的涨幅。市场前瞻加拿大央行和欧央行在本周将先后公布最新的利率决议，在美元指数高位震荡之际，两国的货币政策走向或将维持非美货币的疲软走势。数据方面，欧美各地区将公布最新的10月PMI数据，澳大利亚和美国还将发布各自9月份的通胀数据。加央行或按兵不动周三加拿大央行公布最新利率决议。根据上周公布的加拿大通胀数据和零售销售数据显示，加拿大整体通胀下行，而消费者支出也停滞不前。这些都证明加拿大央行本周的加息动力不足，仍将维持当前的高利率。相反，若加拿大央行出乎预料选择加息，则加元将在本周有显著的升值趋势。欧央行没有第11次周四欧央行公布最新利率决议，市场预期没有第11次加息的场景出现。9月份欧央行意外连续第十次加息，超出市场预期。但随后暗示本轮加息已经接近尾声，欧央行今年余下时间可能不再加息。货币政策缺少刺激，欧元能否在未来扭转颓势需要打个问号。美国通胀数据本周下半周美国将公布最新的PCE通胀数据。此前美联储会议纪要提到，预计整体PCE和核心PCE通胀将稳步下行，到年底将维持在3.5%。若本周三季度和9月通胀数据如预期进一步下行，美联储年内加息概率仍保持低位，这将对非美货币及黄金产生重要的刺激作用。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-10-24

WTI 12月原油期货收跌

WTI 12月原油期货收跌。

金融界2023-10-24

WTI原油期货日内大跌3%

国际油价跳水，WTI原油期货跌幅扩大至3%，现报85.42美元/桶，布伦特原油期货跌近3%，报89.65美元/桶。

金融界2023-10-24

突发！华尔街大佬一则推文瞬间“搅动”市场原油大跌3%、比特币冲破3.1万美元

跌近3%，低见89.62美元/桶；美国WTI原油期货日内大跌超3%，最低触及85.35美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）为防止以色列和哈马斯冲突进一步升级而加强的外交努力，可能在周一打压了油价。 “最近的外交进展有助于缓解紧张局势，带来了战争降级的一些希望，”ActivTrades分析师Ricardo Evangelista说。欧盟领导人本周将呼吁在冲突中实行“人道主义停火”，以便援助物资能够到达加沙地带的巴勒斯坦人手中。法国和荷兰领导人本周将访问以色列。上周末，来自埃及的援助车队开始抵达加沙地带。上周访问以色列的美国总统拜登周日与加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通了电话。 Vanda Insights的Vandana Hari补充说:“以色列推迟了对加沙北部进行地面入侵以谈判释放人质的计划，这让石油市场松了一口气，这为外交途径打开了一扇窗。” 但是以色列在夜间对黎巴嫩南部发动空袭后，周一继续轰炸加沙。由于担心如果冲突蔓延，世界最大的石油供应地区中东可能出现供应中断，这两个基准油价在过去两周的周环比涨幅均达到1%。 PVM分析师Tamas Varga表示，“该地区不断升级的愤怒将加剧经济逆风，油价上涨可能推高全球通胀，货币紧缩可能恢复，全球石油需求增长将受到抑制。” 根据挪威石油理事会(NPD)周一公布的数据，挪威9月份的原油产量降至164万桶/天，低于8月份的179万桶/天，也低于预期的173万桶/天。比特币突破3.1万美元比特币价格本周伊始上涨，延续了上周的涨幅，这得益于对比特币ETF的乐观情绪和避险资金。根据Coin Metrics的数据，比特币交易价格上涨近4%，至31316.340美元，上周录得6月份以来的最佳单周表现。2023年，比特币曾多次达到3万美元，但由于美国监管机构对加密货币的打击打压了流动性和交易量，比特币一直难以持续走高。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）投资者预计，比特币现货ETF的批准将在今年年底至2024年上半年之间改变这种状况。几家公司也在过去几周修改了文件，以解决美国证券交易委员会(SEC)早些时候的担忧，投资者认为这是一个积极的信号，表明SEC正在与这些公司积极接触。 Fineqia研究分析师Matteo Greco表示，上周的高波动性也导致交易活动激增。这一波动始于大约1亿美元的清仓，这是由于一则虚假报道声称黑石集团比特币ETF已获批准而引发的。随着对更新后的ETF备案以及来自像贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)和对冲基金经理保罗·图多·琼斯(Paul Tudor Jones)等大人物的评论感到乐观，这一波动结束，并推动该加密货币价格突破30000美元。 Greco说，10月16日至22日期间，中心化交易所的日累计成交量(基于七天移动平均线)是过去60天来第三高的。近期的价格走势已将比特币年初至今的回报率提升至84%。其他加密货币也纷纷上涨，其中以太币周一上涨2.8%，至1681.20美元。Solana代币是上周最大的赢家之一，周一涨幅超过1%。加密服务公司Coinbase的股价略高。被投资者视为比特币代理人的微策略(Microstrategy)上涨2%。经常从基础价格上涨中受益的比特币矿商股价也有所上涨。两大矿业股Marathon Digital和Riot Platforms分别上涨了3%和6%。

会员

夏洛特2023-10-24

外交努力帮助油价下滑，投资者静观中东发展趋势

：FX168）（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）为防止以色列与哈马斯冲突进一步升级而加强的外交努力可能会在周一平息油价。 ActivTrades 分析师 Ricardo Evangelista 表示：“最近的外交事态发展有助于缓解紧张局势，为战争降温带来一些希望。” 欧盟领导人本周将呼吁“人道主义暂停”冲突，以便援助能够送达加沙的巴勒斯坦人，法国和荷兰领导人将于本周访问以色列。周末，援助车队开始从埃及抵达加沙地带。上周访问以色列的美国总统乔·拜登周日与加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通了电话。 Vanda Insights 的 Vandana Hari 补充道：“以色列推迟了对加沙北部的地面入侵计划，以谈判释放人质，这给石油市场带来了一些安慰，这为外交打开了一个窗口。” 但以色列在连夜对黎巴嫩南部发动空袭后，周一继续轰炸加沙。过去两周，两个石油基准指数均周环比上涨 1%，原因是担心如果冲突蔓延，中东（全球最大的石油供应地区）可能出现供应中断。 PVM分析师塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)表示：“该地区不断升级的愤怒将加剧经济阻力，潜在的油价上涨将推高全球通胀，货币紧缩可能会恢复，全球石油需求增长将受到削弱。” 其他方面，根据挪威石油管理局(NPD)周一公布的数据，挪威9月份原油产量降至164万桶/日，低于8月份的179万桶/日，也低于预期的173万桶/日。

丰雪鑫992023-10-23

诺安基金周观察：关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响

桶上涨1.40%至92.16美元/桶，WTI原油期货价格上涨1.21%至88.75美元/桶。标普能源指数上涨0.70%，主要受油价支撑。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月13日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少449.1万桶至4.198亿桶，而预期为减少41.3万桶，减幅超预期；库欣原油库存减少75.8万桶至2101.3万桶；战略原油库存较上周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少237万桶至2.2330亿桶，预期为减少23.95万桶，减幅超预期；馏分燃油库存减少318.5万桶至1.1377亿桶，减幅超预期的89万桶，汽油库存下降至过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计油价中枢有望较上半年上移，二季度业绩显示提供能源设备和服务公司业绩相对好于能源勘探与生产公司业绩，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：受地缘冲突和市场波动率提高影响，国际黄金价格上涨明显，从1932.82美元/盎司上涨至1981.40美元/盎司，周度表现为+2.51%。同期，VIX指数继续攀升，美债利率和实际利率上行，美元指数震荡，黄金ETF持有量减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力，美联储9月议息会议指引为“high for longer”，而此前为“higher for longer”。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：全球REITs市场表现均收跌，其中加拿大、新加坡市场跌幅相对较大。富时发达市场REITs指数下跌3.47%，表现落后于发达市场股票。行业表现层面，各行业均下跌，对利率水平更为敏感的特种、工业REITs跌幅靠前，酒店及娱乐、零售跌幅相对更小。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-23

英皇金汇即发：中东局势持续不稳黄金周五继续闪耀避险光芒

续第八个交易日下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 62 美分或 0.7%，收每桶 88.75 美元，周线上升 1.2%。该期货今日收盘到期。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:00 欧元区 10月消费者信心指数初值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月21日持仓量为863.24吨，较上日增持15吨，本月止净减持10.40吨。有报导和谣言称以色列军队可能在上周末对加沙发动地面进攻，从而推高避险需求黄金价格达到了三个月来的最高水准。且美联储主席鲍威尔发表重磅讲话，强调债市波动显着收紧金融状况，以及地缘政治冲突带来的不确定性高企，都可能影响到货币政策，债市收益率上升可能意味着无需加息更多，市场预计美联储11月不加息。美联储半年度金融稳定性报告：顽固的通胀可能构成金融风险；新一轮巴以冲突等对全球经济活动构成风险，包括食品、能源及其他大宗商品的地区性贸易持续中断。尽管债券收益率上升，但以色列与哈马斯战斗加剧，政治不确定性继续支撑黄金作为避险资产的吸引力；周五黄金暴拉接近2000美元，日内金价最高触及1997.00美元/盎司，最低触及1971.84美元/盎司，尾盘现货黄金收报1980.57美元/盎司。今日建议伦敦金於 1963– 1985间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18120- 18550 支持位 1878/1898 阻力位 2013 / 2045 入市策略一 : 下方触及1965水平可做多，目标位于1975水准，止损设在1958水平。入市策略二 : 上方在1985元水平做空，止赚设在1975美元，止损设在1993。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-23

英皇金汇即发2023-10-23

明星个股意外中枪，美股指的下跌可能没有结束

金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-10-23

债市早报：10月LPR报价保持不变，证监会发布关于企业债券过渡期后转常规有关工作安排

EX天然气价格继续下跌】10月20日，WTI 11月原油期货收跌0.62美元，跌幅0.69%，报88.75美元/桶，本周累计上涨1.21%；布伦特12月原油期货收跌0.22美元，跌幅0.24%，报92.16美元/桶，本周累计上涨1.40%；NYMEX天然气期货价格收跌1.32%至2.920美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月20日，央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了8280亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有950亿元逆回购到期，因此单日净投放资金7330亿元。（二）资金利率 10月20日，主要回购利率持续上涨，当日DR001上行6.42bps至1.937%，DR007上行23.85bps至2.311%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月20日，主要回购利率持续上涨，但央行巨额净投放以及大行供给增加，带动资金面情绪好转，加之股市下跌对债市情绪也有一定提振，现券期货由弱转强，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行1.50bps至2.7025%；10年期国开债活跃券230210收益率下行2.40bps至2.7610%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月20日，29只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19远洋01”跌超10%，“22旭辉01”跌超11%，“21远洋控股PPN001”跌超12%，“21金地04”跌超14%，“21远洋01”跌超16%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超17%，“22龙湖02”“21龙湖06”跌18%，“21龙湖04”跌超18%，“21金地03”“19远洋02”“20宝龙04”跌超19%，“16金地02”跌超21%，“21金地MTN007”跌超23%，“21金地01”“21金地MTN006”跌超25%，“21金地MTN005”跌超35%，“20金地MTN004”跌超44%，“20金地MTN001B”跌超62%，“21金地MTN004”“21金地MTN003”跌超71%，“21金地MTN001”跌超75%；“H1金科03”涨超33%，“H1龙控01”涨超34%，“20金科地产MTN001”涨超48%，“H1金科04”涨超76%，“22金地MTN001”涨超79%，“21金地MTN002”涨超113%，“H1金科01”涨1900%。 10月20日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“17咸宁城投债”跌超14%；“19潍滨专项债02”涨超11%。 2. 信用债事件恒大地产：公司公告，“20恒大05”回售部分展期一年兑付等议案获持有人会议通过，本次回售金额为16亿元（不含利息）。中国恒大原定于10月25日由美国破产法院审理的聆讯将延期。当代置业：公司公告，公司出售合营项目20%股权，退出与时代中国合作长沙项目。交银国际：公司公告，于2023年7月21日至10月19日期间，公司直接全资附属公司出售1020万美元金地票据，总代价为约657.97万美元，预期亏损约285.06万美元。远洋控股：公司公告，“15远洋05”利息展期至10月26日前支付，“15远洋03”、“19远洋01”、“19远洋02”、“21远洋01”、“21远洋02”自10月23日起停牌。利丰：公司公告，LIFUNG 5 08/18/25要约收购已于10月20日截至并已注销回购票据，最终回购并注销1791万美元，未偿本金总额约3.13亿美元。绿地地产：据中国执行信息公开网，公司新增被执行人信息，执行标的1600万元，关联案件为股权转让纠纷。吉林水投：公司公告，“21吉林水务MTN001”拟提前兑付议案未生效。台州国资公司：公司公告，拟下调“20台州01”后2年票息298BP至1%，该债券发行规模10亿元，期限3+2年，发行票息3.98%，到期日为2025年11月7日。福建高速集团：公司公告，取消发行“23闽高速MTN003”。芜湖建投：公司公告，取消发行“23芜湖建设MTN004”。晋控电力：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“23晋能电力MTN014”。中建八局：公司公告，取消发行30亿元“23中建八局SCP014”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月20日，权益市场早盘低开后震荡下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.74%、0.88%、0.88%。当日，两市成交额7323.1亿元，北向资金小幅净卖出16.46亿元。当日，申万一级行业中多数下跌，仅电力设备、房地产、有色金属逆势收涨，涨幅均不足1%，下跌行业中，通信、计算机跌逾3%，电子、传媒跌逾2%，国防军工、医药生物、家用电器、社会服务跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】 10月20日，转债市场跟随权益市场震荡走低，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.30%、0.20%、0.48%。当日，转债市场成交额603.67亿元，较前一交易日大幅扩张244.54亿元。转债市场超七成个券下跌，554只个券中，149只上涨，392只下跌，13只持平。当日，鸿达转债涨超17.76%，继续领涨市场，特一转债涨超9%，表现亮眼，宏昌转债涨超4%，锋龙转债、恩捷转债涨超3%；下跌个券中，天康转债跌停20%，远东转债跌逾12%，伯特转债、众和转债跌逾5%，瑞鹄转债、精锻转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，艾录转债开启网上申购。 10月20日，嘉益股份、亿田智能发行可转债获深交所审核通过。 10月20日，龙大转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；宏微转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年10月21日至2023年12月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；荣泰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；紫银转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；国力转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；维格转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；科沃转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；牧原转债、天赐转债、长城转债、宏发转债、奥佳转债、好客转债、天奈转债、景20转债、泉峰转债、爱玛转债、台21转债、三房转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月20日，长久转债、龙净转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月20日，各期限美债收益率普遍走势普遍下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至5.07%， 10年期美债收益率下行5bp至4.93%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至14bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至23bp。 10月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.47%。 2. 欧债市场 10月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.94%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、3bp、2bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-23

FX168早自习：中东形式点燃市场避险情绪黄金狂飙近3%逼近2000关口

更稳定的投资工具。美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货现报88.07美元/桶，跌幅为0.34%。布伦特原油期货现报92.04美元/桶，跌幅为0.37%。周一(10月23日)关注重点：美国芝加哥联储全国活动指数欧元区消费者信心指数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-23

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