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主次节奏：原油日内保持在79-81之间震荡整理

以及降息的条件，经济是否能“软着陆”。WTI原油反弹修正，重回80。原油中期走势油价突破了维持两个月的呈震荡盘整格局，K线连续收阳，逐步展开上行的节奏。均线系统呈多头排列，中期客观趋势向上。油价触及84.89呈现下落，当前受到均线支撑，次回调为7.18日涨势的回调整理级别，中期上行节奏不变。原油短线（1H）走势未持续下行，油价在79附近获支撑反弹。油价上下穿越均线系统，短线客观趋势呈横盘格局。介于中期上行的大趋势，短线向下未走出延续的态势，预计日内原油短线保持在低位盘整为主。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-08-18

债市早报：央行发布2023年第二季度货币政策执行报告；资金面显紧平衡，债市情绪转弱

NYMEX天然气价格收涨】8月17日，WTI 9月原油期货收涨1.01美元，涨幅1.27%，报80.39美元/桶；布伦特10月原油期货收涨0.67美元，涨幅0.80%，报84.12美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收涨1.12%至2.621美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月17日，央行公告称，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1680亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1630亿元。（二）资金利率 8月17日，资金面显紧平衡，主要回购利率盘踞高位，当日DR001上行1.45bps至1.863%，DR007上行4.31bps至1.896%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月17日，“降息”后市场情绪缓和，适逢税期叠加股市反弹，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率小幅上行不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.5630%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.15bps至2.6780%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月17日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”“16龙湖04”跌超10%，“20龙湖06”跌超12%，“22金地MTN001”跌超15%，“16金地02”跌超17%，“21金地03”跌超18%，“21金地MTN003”跌超19%，“21金地01”跌超20%，“21金地MTN002”涨超21%，“20宝龙04”涨超27%，“21金地MTN006”涨超50%。 2. 信用债事件远洋资本：公司公告，拟于2023年8月30日召开“20远资01”持有人会议将审议展期兑付及变更增信措施等议案。潍坊公信及潍坊滨投：中证鹏元公告，据票交所信息，截至2023年7月末潍坊公信及潍坊滨城因流动资金紧张出现部分工程款商票逾期，确定2个月内通过政府债券等资金完成兑付。潍坊公信累计逾期发生额1,227.84万元；潍坊滨城累计逾期发生额2.79亿元。旭辉集团：公司公告，“21旭辉03”回售金额9.91亿元，回售资金兑付日为2023年9月14日，发行人决定不对本次回售债券进行转售，回售兑付存在不确定性。广州城投：穆迪出于自身业务原因，撤销广州城投“A3”发行人评级。西安临潼城投：公司公告，子公司临潼文旅借款逾期且已无财产可供执行，公司被追加为该案被执行人。新城控股：公司公告，“20新控04”第二次回售登记期为8月23日至28日，回售资金兑付日2023年9月1日。融创中国：公司公告，出售华府项目、望金沙酒店项目及合肥秀场酒店项目以冲抵对荣丰公司债务、支付建设支出，合计代价约12.23亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指反弹收涨】 8月17日，权益市场主要指数低开高走，虽然午后一度走弱，但随后再度反攻拉升，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.43%、0.61%、0.66%。当日，两市成交额7389亿元，北向资金净流出15.19亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，或受国务院第二次全体会议强调“加快用新技术新业态改造提升传统产业，大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐”政策消息提振，当日国防军工、机械设备涨幅明显领先市场；当日仅银行、非银金融、房地产、煤炭等行业弱势整理，不过跌幅均不及1%。【转债市场指数震荡走强】 8月17日，转债市场主要指数低开后震荡走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.32%、0.28%、0.40%。当日，转债市场情绪有所回暖，日成交额537.62亿元，较前一交易日增加43.68亿元，转债市场个券多数上涨，521只个券中有408只上涨，108只下跌，5只持平。当日，新上市聚隆转债实现上市首日最大涨幅，收涨57.30%，存量个券中神通转债、万顺转债、纽泰转债、开能转债涨超5%，涨幅居前；当日，下跌个券数量锐减且超九成跌幅不及1%，仅前日新上市的立中转债下跌7.19%，出现明显回调，另外兴瑞转债、大叶转债跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，东宝转债、燃23转债、信服转债上市，荣23转债、易瑞转债开启申购；下周，星球转债拟于8月22日上市。 8月17日，镇洋发展发行可转债申请获得上交所上市委审议通过。 8月17日，道恩转债公告不下修转股价格，且在未来一个月内（即2023年8月18日至2023年9月17日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；丝路转债公告不下修转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会会议召开之日，如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案。 8月17日，横河转债公告不提前赎回，同时决定自本次董事会审议通过本议案之日起至转债到期日（2024年7月26日），若再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利；赛轮转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月17日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行3bp至4.94%，10年期美债收益率上行2bp至4.30%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度进一步收窄5bp至64bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收收窄3bp至1bp。 8月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.33%。 2. 欧债市场： 8月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.70%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行4bp、6bp、3bp和13bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月17日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-18

FX168早自习：日本对外贸易收支7月份再现逆差金价触及五个月最低

美元/桶大关附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.67美元，涨幅0.84%，现报79.57美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.45美元，涨幅0.54%，现报83.47美元/桶。周五(8月18日)关注重点： 14:00 英国7月季调后零售销售月率 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率次日01:00 美国至8月18日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-18

美股收盘：道指跌近300点中概股逆势走高亚朵绩后涨超5%

约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.01美元，涨幅为1.27%，收于每桶80.39美元。9月天然气期货收涨1.16%，收于每百万英热单位2.6210美元。周四热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.3%；数海股份涨超24%，敦信金融涨超15%，趣活，中进医疗涨超9%，泰和诚医疗涨超8%，嘉银金科涨超7%，宜人金科，宏力型钢，寺库涨超6%，亚朵集团，祁连国际，腾讯音乐，声网，聚好商城，格林酒店，九洲大药房涨超5%，香颂国际，高途，世纪互联，博实乐，云米科技，开心汽车，叮咚买菜涨超4%。联代科技，唯品会，达内科技，海天网络，泛生子基因等涨超3%，宁圣国际，网易有道，知乎，诺亚财富，陆金所控股，易电行，金山云，名创优品，华迪国际，大健云仓，欢聚集团等涨超2%，阿里巴巴、理想汽车涨超1%，蔚来、拼多多、爱奇艺、哔哩哔哩、小鹏汽车、微博小幅上涨宝盛科技跌超19%，讯鸟软件跌超17%，悦商集团跌超15%，比特数字跌超12%，叁腾科技跌超11%，奥瑞金种业跌超10%，房多多跌超9%，亿咖通科技，极光，安博教育跌超8%，每日优鲜，迅雷跌超7%，比特矿业，优克联跌超6%。虎牙，泛华控股集团，禾赛科技，诺华家具，中国医药控股有限公司，公路控股，嘉楠科技，中阳金融，36氪，亘喜生物等跌超5%，小i机器人，亿航，见知教育，金生游乐，联拓生物，团车，量子之歌，鑫苑置业等跌超4%，百度、满帮、京东、富途控股、网易小幅下跌。高房价高利率之下，美国人购房承受能力跌至近四十年最低近期美国抵押贷款利率飙升，令购房人的住房负担能力降至接近40年低点。对于购房者来说，等待情况好转就像是一场高风险的赌博。市场刚刚给了他们一个沉重的教训。疫情期间大幅上涨之后，去年房价曾一度下降，但幸福很短暂，现在住房市场已经完全收复了近3万亿美元的下跌。眼下一项衡量借贷成本的指标已经攀升升至逾二十年未见的水平，美联储也暗示可能进一步加息，都增加了抵押贷款利率向8%攀升的风险。纽约联储调查显示美国民众认为美联储行动是通胀降温的主因美国民众认为，美联储或可很快宣告胜利。纽约联储的一项调查显示，美国消费者认为，美联储的政策（利率和货币供应）以及供应链问题的改善，是令过去一年通胀降温的主要原因。这两个因素也将是未来一年通胀率可能持续走低的原因。当被问及2019年至2022年间推动通胀上升的因素是什么时，受访者大多提到供应链方面的挑战，包括产品短缺、疫情相关的停工，以及劳动力短缺，称这些是推动价格上涨的主要因素。 “我们的结果表明，消费者认为，供应链问题——先恶化后再改善——是美国自2020年以来出现剧烈通胀的主要原因之一，”纽约联储研究人员在周四发布的博客文章中写道。美联储工作人员在美股上涨后对资产价格风险愈加警惕最近几个月美国股市上涨后，美联储工作人员愈加警惕资产价格高企给金融稳定带来的风险。据周三公布的美联储会议纪要，他们在7月25日至26日的政策会议上判断认为，资产估值压力“显著”。这高于5月份对风险“适中”的评估，当时是他们上一次向联邦公开市场委员会（FOMC）提交金融稳定报告。自那时起股价已经走高，虽然随着企业公布第二季度财报和债券收益率上升，股市本月已回吐部分涨幅。一边裁员一边招聘高盛拟大举增加后台岗位以响应美联储的担忧面对美国当局的新一轮审查，高盛正大举招兵买马，以寻求纠正银行监管机构提出的问题。据因谈论机密计划而不愿具名的知情人士透露，这家华尔街公司正在招募数百名新员工，以帮助应对美联储等监管机构的担忧。这波后台的招聘热潮正值该公司削减高管岗位之际。 “我们不得就与监管机构有关的任何监管事项发表评论，”该公司的一位发言人在声明中说，“因此，我们无法对这些报道置评。” 全球最大主权财富基金上半年获利1430亿美元受AI热助推周二，挪威主权财富基金发布了投资报告。基金经理介绍称，持股科技公司上半年的投资回报率高达38.6%，导致该基金的股权板块回报率攀升到了13.7%。其中，人工智能成为科技市场的一个大热概念，从这一概念中获益的持股科技公司主要在互联网、芯片制造和软件公司领域。作为对比，该基金旗下的固定收入投资项目，上半年回报率仅为2.3%，未上市房地产投资项目则是亏损了4.6%。在周三的一份声明中，挪威主权财富基金的首席执行官尼科莱·唐杰（Nicolai Tangen）兴奋的表示，全球股市去年很疲软，但是今年上半年表现强劲，尤其是科技股的涨幅十分惊人，主要源动力来自对人工智能解决方案的市场新需求。摩根大通称市场对美股公司的利润预估过于乐观摩根大通策略师表示，分析师对美国未来12个月每股盈利增长10%的预测看起来过于乐观。 Dubravko Lakos-Bujas等分析师在报告中写道，如果美联储不提前实施宽松政策，或者没有更多财政支持，则普遍预期上升“不符合”商业周期的当前阶段。策略师称，信贷紧缩和价格通胀下降也会导致利润预测过高。他们表示，货币政策对需求的影响会有滞后，利润率应该还会承压。

金融界2023-08-18

原油收盘：权衡市场供需前景原油微幅收涨纽约原油重回80美元上方

北京时间18日凌晨，美国WTI原油期货价格周四收高，部分挽回了周三的跌幅，并重新站上80美元关口。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“随着市场继续努力弄清供应趋紧张与未来需求疲软的前景，原油价格从近期低点小幅反弹。” 周四，纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.01美元，涨幅为1.27%，收于每桶80.39美元。9月天然气期货收涨1.16%，收于每百万英热单位2.6210美元。

金融界2023-08-18

【原油收市】供应收紧市场情绪转好，油价低点反弹小幅上涨

元/桶大关附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.67美元，涨幅0.84%，现报79.57美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.45美元，涨幅0.54%，现报83.47美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油本周截至周三下跌4.6%。全球现货市场已显示出需求强劲的迹象，美国商业石油库存处于1月份以来的最低水平，亚洲进口商一直在大举购买原油。西德克萨斯中质油远期曲线的现货溢价扩大，表明近期交货紧张。笼罩在反弹上方的是对最大石油进口国中国在新冠疫情后复苏的担忧，据称中国政府已要求国有银行加大汇率干预力度。市场人士表示，由于流动性依然稀薄，波动性指标较为温和，反映出交易兴趣较低。道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“短期内，我们预计趋势追随者不会有大量资金流入，暗示价格走势可能暂时维持在大致区间内。" 在美国，7月份的政策会议上美联储官员仍然担心，通胀将无法消退，可能需要进一步加息。会议纪要显示。较高的借贷成本可能会损害能源需求，同时支撑美元升值。随着油价近几天从几个月来的高点回落，花旗集团(Citigroup Inc.)敦促投资者在冬季卖出石油，考虑到需求疲软和供应充足的可能性。荷兰国际集团(ING Groep NV)大宗商品策略主管Warren Patterson表示：“在本周一系列弱于预期的中国宏观经济数据发布后，石油市场无法摆脱更广泛的市场担忧。然而鉴于欧佩克+的持续减产，预计基本面将继续收紧，我们对石油市场仍持乐观态度。”

Sue2023-08-18

美债收益率破4! 还有上行的动力吗？

金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2309(CLmain)$

老虎证券2023-08-17

继续看好石油！瑞银：美布两油将在年底突破90美元大关

布伦特原油价格将达到95美元/桶，美国WTI原油价格将涨至91美元/桶。” 在对亚洲的担忧以及美国可能进一步收紧货币政策的推动下，油价在连续三天下跌后企稳。WTI原油在本周下跌逾4%后，目前正徘徊在79美元附近，布伦特原油徘徊在83美元附近。美联储7月会议纪要显示，美联储官员仍然担心通胀无法消退，并认为可能需要进一步加息。借贷成本的上升可能会损害能源需求，同时支撑美元上涨。瑞银策略师预计，在基本面趋稳之际，油价不会持续下滑。其中的支撑因素包括库存下降和供应紧张，因为欧佩克+的产量接近两年来的低点。欧佩克+自去年10月以来一直在减产。沙特最近将其100万桶/日的减产协议延长至9月，而俄罗斯宣布将削减石油出口。该报告称：“我们预计全球石油需求将在8月份创下历史新高。” NG Groep NV大宗商品策略主管Warren Patterson也表示，虽然石油市场无法摆脱更广泛的市场担忧，但“鉴于欧佩克+持续减产，基本面将继续收紧的预期，我们对石油仍持建设性态度”。高盛分析师最近也重申了他们的预测，即到12月布伦特原油将达到每桶93美元的价格，WTI原油将涨至每桶86美元，这突显出市场对全球经济的“悲观”程度有所降低。不过，今年以来的坚定油市空头——花旗表示，考虑到需求疲软和供应增长的可能性，在即将到来的冬季和2024年做空原油是“有意义的”。包括Ed Morse在内的分析师在一份报告中表示，今明两年的原油供应预计将远比预期强劲，这些供给将来自俄罗斯，伊朗、伊拉克、利比亚等国。而在消费方面，世界似乎大幅夸大了一些亚洲国家的需求增长，此外欧洲面临着衰退的风险，美国经济可能出现放缓。他们还表示，炼油利润率高、库存低的成品油市场优势将在夏季过后消失。不过，花旗认为当前看空油市的风险有两个，主要风险是由于厄尔尼诺现象、飓风等极端天气可能会扰乱墨西哥湾的石油供应；而次要风险是，欧佩克+决定通过减产来保持市场供应紧张，以防止价格下跌。

金融界2023-08-17

昨日复盘 $黄金$$WTI原油$

量化管家2023-08-17

今日分享0817 $黄金$$WTI原油$

量化管家2023-08-17

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