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英皇金汇即发：美元和美债殖利率双双下滑黄金周三收在两周高点

原油供应的任何迹象。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.48 美元或 2.9%，收每桶 83.49 美元，周二 WTI 原油收低 0.5%。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布月报，预测 2024 年 WTI 原油均价为每桶 90.91 美元，较 9 月估值上涨 9.2%；Brent 原油明年均价为每桶 94.91 美元，较先前估值上涨 7.6%。EIA 表示，由於沙乌地阿拉伯自愿减产以及其他 OPEC + 国家降低产量目标，今年全球原油供应成长一直受限。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 20:30 美国9月未季调CPI年率 20:30 美国9月季调後CPI月率 20:30 美国9月未季调核心CPI年率 20:30 美国9月核心CPI月率 20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数 22:30 美国至10月6日当周EIA原油库存系列资料入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月12日持仓量为862.37吨，较上日增持0.86吨，本月止净减持11.27吨。周三早盘，中东持续的冲突促使投资者转向避险资产，美债跳涨给黄金带一些影响。尽管能源产品成本上涨，美国9月生产者价格涨幅超出预期，但工厂潜在通胀压力继续缓和，金价仍保持上涨。稍晚公布的美联储会议纪要显示，所有成员同意美联储可以“谨慎行事”，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的。美国10年期国债收益率维持跌势，最新下跌4.10个基点至4.614%；美元指数则震荡微跌，周三保持强势上涨，日内金价最高触及1877.0美元/盎司，最低触及1858.48美元/盎司，尾盘现货黄金收报1874.12美元/盎司。今日建议伦敦金於 1868– 1888间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17230 - 17650 支持位 1838/1848 阻力位 1898 / 1915 入市策略一 : 下方触及1868水平可做多，目标位于1878水准，止损设在1860水平。入市策略二 : 上方在1888元水平做空，止赚设在1878美元，止损设在1893。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.10 – 23.20 支持位19.50/20.40 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-12

英皇金汇即发2023-10-12

以色列组建“紧急战时政府”！美元意外未受PPI、FOMC支撑黄金1875测更高反弹比特币陷死亡交叉吐涨幅

(EIA)周三公布月报，预测2024年WTI原油均价为每桶90.91美元，较9月估值上涨9.2%，布伦特原油明年均价为每桶94.91美元，较先前估值上涨7.6%。该机构表示，由于沙特阿拉伯自愿减产以及其他石油输出国组织及其盟友(OPEC+)成员降低产量目标，今年全球原油供应成长一直受限。黄金技术分析：测试1885美元或更高反弹 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价继续从1810美元摆动低点反弹，并升至新的趋势高点1877美元，并且有望在反弹中收于新的日高点。周三的上涨几乎完成50%回撤位，即1879美元。目前的上涨似乎正在走高，以测试先前低点附近的阻力，以及200日均线和下降趋势线。接下来的议程是测试8月份以来的1885美元摆动低点附近的阻力位。其次是1893至1895美元的价格范围。较低水平是6月波动低点，较高水平是61.8%斐波那契回撤位。随后，9月波动低点1901美元与200日均线1904美元相匹配。自金价从创纪录的2082美元开始回撤以来，仅出现过两次票据上涨。到目前为止，金价较10月波动低点1810美元上涨3.7%之多。这略高于之前从8月21日波动低点开始的3.6%涨幅，但低于从6月29日波动低点开始的5.0%涨幅。当然，考虑到本月波动低点的潜在意义，因为它可能是一段时间内的低点，在大幅调整之前，上涨至少与5.0%的反弹相匹配似乎是可能的。这将发生在1901美元的高点，与9月摆动低点周围的潜在阻力完全匹配。因此，存在三种确定相似价格区域的方法。本周初周线图上的看涨突破支撑了反弹期间迄今为止的强势，上周完成了看涨锤子烛台形态。周一，该股因反弹至上周高点1850美元上方而触发。周一和周二的两次日收市价均高于该高点，证实了强势。不利的一面是，跌破今天的低点可能预示着进一步的疲软，早期的缺口有可能被填补。如果是这样，金价将不得不跌至1835美元来填补缺口。 (来源:FXEmpire) 比特币陷入死亡交叉抹去本月迄今涨幅比特币跌破27000美元，这是自本月初以来的首次真正考验。CoinTelegraph数据显示，隔夜比特币价格疲软程度不断加剧，在分析盘中表现时，知名加密交易员Skew指出了两条移动平均线(MA)之间的相互作用，以及所谓的“死亡交叉”。 (来源:CoinTelegraph) 3月份，他指出100日均线突破200日均线，这是一个“金叉”事件，传统上标志着上涨即将到来。他最新写道：“从技术上讲，我们刚刚再次出现了死亡交叉，所以如果我们走低，最终会倾向于挤压，从而在趋势之前再次测试200天移动平均线。” 日线图显示，尽管比特币出现传统的10月经典上涨，但200日均线仍然是其强劲阻力。自10月9日死亡交叉确认以来，该货币对已损失近1000美元，即3.4%。在较短的时间范围内，Skew强调27300美元和26800美元为关键水平。他写道：“随着4小时EMA趋势的丧失，空头在这里控制了价格，如果价格恢复到27300美元以上，就会将其视为强势。” “更重要的是，任何复苏都需要从这里开始，不排除挤压的可能性。低于26800美元，对我来说这将显得疲弱，”他最后展望道。 (来源:Twitter)

小萧2023-10-12

会员

主次节奏：原油下挫直击81.50支撑，日内止跌反弹

WTI原油隔夜下挫更多归咎于市场对石油需求的担忧。美国至10月6日当周API原油库存增加了近1300万桶，创2023年1月以来的最大增幅。原油从日线图级别看，油价在95高位止步上扬，进入回调状态，K线3连阴。虽油价尚未跌破均线系统依托，当前中期客观仍保持上涨趋势。但从动能来看，先发生了变化，空头逐步变强。预示中期走势有望进入大级别调整格局。K线下落跌破均线系统支撑，原中期涨势阶段性结束，有望迎啦一波更大的回调整理。原油短线（1H）走势经历三个交易震荡，转而下行填补跳空缺口。早盘油价下落向前期低点81.50进行测试，此位置对油价短线有一定的支撑作用，预计原油震荡下落测试后，止跌小幅反弹的概率较大。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-12

债市早报：资金面收敛，债市继续走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行

EX天然气价格小幅转跌】10月11日，WTI 11月原油期货收跌2.48美元，跌幅2.88%，报83.49美元/桶；布伦特12月原油期货收跌1.83美元，跌幅2.09%，报85.82美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌0.44%至3.388美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1020亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有4170亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金3150亿元。（二）资金利率 10月11日，央行公开市场持续大额净回笼，资金面收敛，主要回购利率持续上涨。当日DR001上行3.32bps至1.860%，DR007上行5.63bps至1.925%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月11日，资金面收敛，叠加政府债供给冲击压制债市情绪，现券期货继续走弱，中短债持续受创，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.25bps至2.6975%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.80bps至2.7915%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月11日，10只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21金地01”跌超10%，“21金地03”跌超11%，“19远洋01”跌超13%，“16金地02”跌超23%，“21金地MTN007”跌超20%，“21阳城01”跌超70%；“H0金科03”涨超51%，“H0阳城03”涨超53%，“H1金科04”涨70%，“H0融创03”涨超114%。 2. 信用债事件中国奥园：公司公告，境外债重组方案将于10月31日进行聆讯。红星控股：公司公告，截至9月30日公司合并范围内到期未能偿还的债务总金额为12.35亿元，债权人均为非银机构。建滔集团：公司公告，碧桂园拖欠公司15.98亿港元贷款本金，发出法定要求偿债书，要求偿还若干到期应付款项。泰禾集团：公司公告，经上海仲裁委员会仲裁裁决，公司需偿还“宏源-渤海-2021-13定向资产管理计划”本金5亿元及利息。绿城房地产：公司公告，公司之关联方累计购买“20绿城房产MTN001A”等债券金额合计7.351亿元。黔南州国资营运：公司公告，核心子公司都匀国资被列为被执行人，涉为信托借款提供担保，诉讼执行标的2.54亿元。祥生控股：公司公告，2023年前9个月合约销售总额约119.5亿元，同比下降42.8%。中南建设：公司公告，三家子公司借款展期12-18个月，合计金额3.22亿元。截至10月10日，中南建设及控股子公司对外担保余额404.79亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的280.60%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收涨】 10月11日，权益市场早盘高开后冲高回落，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.12%、0.35%、0.80%。当日，两市成交额8394亿元，北向资金小幅净卖出3.9亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，10个上涨行业中，医药生物涨超2%，电子、计算机、传媒涨超1%；21个下跌行业中，石油石化、煤炭跌逾1%，其余下跌行业跌幅不大。【转债市场指数集体收跌】10月11日，转债市场主要指数开盘震荡调整后一路下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.26%、0.19%、0.39%。当日，转债市场成交额374.68亿元，较前一交易日增加10.03亿元。转债市场个券多数下跌，552只个券中，193只上涨，343只下跌，16只持平。当日，金农转债收涨7.09%，领涨市场，润达转债涨超4%，博瑞转债、东亚转债、东时转债等8支转债涨超2%；下跌个券中，亚康转债跌逾11%，博俊转债、测绘转债、天康转债跌逾6%，北方转债跌逾6%，国微转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，赛特转债、华懋转债上市。 10月11日，多伦转债公告将于2023年10月13日将转股价格由10.33元/股下修至7.80元/股。 10月11日，天地转债公告将于2023年11月6日全额赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月11日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.99%，10年期美债收益率下行8bp至4.58%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大11bp至41bp；5/30年期美债收益率利差收窄9bp至14bp。 10月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.32%不变。 2. 欧债市场： 10月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行7bp至2.74%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、9bp、7bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-12

WTI 11月原油期货收跌2.48美元，跌幅2.88%，报83.49美元/桶

10月12日消息，WTI 11月原油期货收跌2.48美元，跌幅2.88%，报83.49美元/桶。

金融界2023-10-12

原油跌近3%回吐中东冲突后过半涨幅黄金连涨四日

与地区和国际伙伴合作防止中东冲突升级，WTI 11月期货收跌近3%，报83.49美元/桶，回吐中东冲突后过半涨幅。 COMEX 12月黄金期货收涨近0.64%，报1887.3,美元/盎司，连涨四日至近两周新高。

金融界2023-10-12

【原油收市】沙特承诺后油价下跌，但原油供应风险犹存

跌幅2.2%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌1.41美元/桶，至每桶86.24美元/桶，跌幅1.6%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】由于投资者关注巴以冲突的进一步发展，纽约商业交易所 (NYMEX) 西德克萨斯中质原油 (WTI) 期货仍在 83～85 美元/桶左右波动。一方面，原油供应风险犹存。此前沙特阿拉伯表示正在与区域和国际伙伴合作防止局势升级，并重申其稳定石油市场的努力。贸易公司摩科瑞（Mercuria）副首席执行官Magid Shenouda周三表示，“如果中东局势进一步升级，油价将达到100美元/桶。”“对于能源交易员来说，唯一清楚的是，全球增长复苏的道路正变得越来越坎坷，”OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚（Edward Moya）表示，并指出“美国消费者正在走弱（和）德国可能走向更深的衰退。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，欧佩克+协调将继续“为了石油市场的可预测性”。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。该国对汽油和一些柴油出口的禁令上周再次回落，因为允许通过管道到达港口的柴油出口。与此同时，由于战争局势导致供应链中断，石油市场预计将保持紧张。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克定于周三晚些时候会见沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王。据塔斯社报道，俄罗斯诺瓦在会议前表示，“俄罗斯和沙特阿拉伯将讨论石油市场形势和油价”。他警告说，加沙战争局势的加深可能会影响石油市场。对伊朗干预好战的巴以冲突的预期可能会加剧石油供应紧张的风险。如果伊朗积极支持巴勒斯坦军事组织，美国可能会对伊朗石油实施制裁，这可能会抑制整个2024年的石油供应。周三，EIA发布的短期能源展望报告预计，2023年美国原油产量为1292万桶/日，此前预期为1278万桶/日。预计2024年美国原油产量为1312万桶/日，此前预期为1316万桶/日；欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。预计2023年美国原油产量将增加101万桶/日，此前预期为增加87万桶/日。预计2024年美国原油产量将增加20万桶/日，此前为增加38万桶/日。由于沙特减产，2023年下半年全球石油库存将减少20万桶/日。欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。由此可知，虽然欧佩克+成员国减产，但是美国原油产量增加，同时，今日埃克森美孚以 600 亿美元收购页岩油竞争对手先锋公司，确保美国顶级油田的领先地位，此举将使成为世界上最大的石油生产国。周三公布的数据显示，美国上周API原油库存增加了近1300万桶，为2023年1月以来的最大增幅。库欣原油库存再次下跌、精炼油库存录得自5月以来最大跌幅。另一方面，原油需求下降。EIA发布短期能源展望报告：将2024年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至132万桶/日；将2023年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176万桶/日。（此前为181万桶/日）周三公布的美联储会议纪要显示，美联储将基准利率维持在5.25%-5.5%，并暗示在今年再加息一次之后，利率维持高位的时间将比预期更久。政策制定者正在权衡美国经济路径的不确定性，包括评估金融市场状况的困难、潜在的油价冲击以及工会罢工的影响。为抑制通胀而加息可以减缓经济增长并减少石油需求。多伦多Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示：“总的来说，会议纪要显示官员们变得更加担心美国经济的下行风险，但面对数据中令人困惑且常常相互矛盾的信号，官员们也表现出了谦逊的态度。”早先的数据显示，美国 9 月份生产者价格涨幅超出预期，但工厂的潜在通胀压力继续缓和，市场对此反应轻微。 EIA短期能源展望报告预计2023年布伦特价格为84.09美元/桶，此前预期为84.46美元/桶。预计2024年布伦特价格为94.91美元/桶，此前预期为88.22美元/桶；预计2023年WTI原油价格为79.59美元/桶，此前预期为79.65美元/桶。预计2024年WTI原油价格为90.91美元/桶，此前预期为83.22美元/桶。由于投资者等待中东紧张局势的进一步发展，原油价格将会持续震荡。市场对冲突可能对更广泛的中东地区产生溢出效应感到紧张，但截至目前，石油生产似乎并未面临风险。花旗银行大宗商品策略全球主管Ed Morse表示：“对市场来说，好消息是，随着减产措施的实施，我们的全球产能已达到4.5 至 500 万桶/日。” “如果价格大幅上涨，我的意思是原油价格超过 100 美元/桶，我认为我们可以预期，特别是沙特阿拉伯、阿联酋和科威特抑制的闲置产能将在市场上找到一席之地。” 贸易公司 Mercuria 副首席执行官 Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，油价将达到每桶 100 美元/桶。对投资者而言，关键是将于周四公布的 9 月份消费者价格数据。自2022年3月以来，美联储已将基准隔夜利率提高了525个基点，以降低通胀。【机构评论汇总】（1）OANDA 高级市场分析师Edward Moya表示：“能源交易商唯一清楚的是，全球经济增长复苏之路正变得更加崎岖。” （2）长期能源分析师Pavel Molchanov认为，伊朗极不可能卷入与以色列的战争。他表示：“这将是他们四十年来最大的错误，我不认为伊朗政权是自杀。因此这场战争对中东石油供应产生实际影响的可能性非常低。” （3）PVM分析师Tamas Varga表示“WTI和布伦特原油昨日均回落，因为对突然和意外供应中断的担忧目前已被搁置一旁。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）待定欧佩克公布月度原油市场报告（2）14:00 英国8月三个月GDP月率（3） 14:00 英国8月工业产出月率（4）14:00 英国8月制造业产出月率（5）14:00 英国8月季调后商品贸易帐（6）16:00 IEA公布月度原油市场报告（7）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（8）20:30 美国9月未季调CPI年率（9） 20:30 美国9月季调后CPI月率（10）20:30 美国9月未季调核心CPI年率（11）20:30 美国9月核心CPI月率（12）20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数（13）22:30 美国至10月6日当周EIA天然气库存（14）23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存（15) 23:00 美国至10月6日当周EIA库欣原油库存（16）23:00 美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-10-12

NYMEX WTI 原油 11 月期货结算价每桶 83.49 美元，跌幅 2.88%

然气 3.3770 美元/MMBtu；WTI 原油每桶 83.49 美元

金融界2023-10-12

【美股盘中】美国9月PPI超预期三大股指“摇摆不定” 美债收益率继续回落

会迫使美联储采取行动。油价继续下滑，WTI原油下跌2.8%，跌破84美元，布伦特原油下跌2.3%，跌破86美元。个股方面，埃克森美孚同意以价值595亿美元的全股票交易收购页岩钻探公司 Pioneer Natural Resources，这是今年华尔街宣布的最大一笔合并。Pioneer股价上涨 1%，而埃克森美孚股价下跌约4.3%。同样备受关注的德国鞋类制造商Birkenstock于周三在纽约证券交易所首次上市，其IPO定价为每股46美元，估值为86.4亿美元。其股价在开盘后不久就下跌了约10%。在Alphabet推出Pixel 8和Pixel 8 Pro智能手机之前，这家科技巨头的股价上涨了1% 。这两款手机专为人工智能一代打造，计划于10月12日上市，售价分别为699美元和999美元。制药商诺和诺德和礼来的股价周三上涨，分别上涨约5%和4%，此前诺和诺德表示其糖尿病药物Ozempic的试验显示出延缓肾衰竭的早期迹象。礼来则生产另一种类似的治疗糖尿病的药物。

阿泰尔2023-10-12

又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售

美元/桶低点。美国西德克萨斯中质原油(WTI)一度下跌超3%至83.11美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）由于担心以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突可能升级为可能扰乱全球石油供应的更广泛冲突，布伦特原油和WTI原油周一飙升逾3.50美元。周二油价小幅收低，此前沙特表示，正与地区和国际伙伴合作，防止局势升级，并重申其稳定石油市场的努力。尽管受中东动荡影响，周一原油期货价格上涨了近4美元，但美国原油期货价格在过去十个交易日中仍第七次下跌，10月份迄今已下跌6.2%。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示:“以色列的事态发展并未扰乱石油供应，这一事实似乎限制了投机性购买兴趣。” “我们还认为，中东事件可能为白宫提供另一批特别战略储备的理由。尽管如此，我们认为紧张局势加剧的可能性以及伊朗石油供应的不确定性值得承担风险溢价，我们估计风险溢价约为5美元/桶。” 瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“在过去的三份美国能源情报署(EIA)报告中，我们已经将6.4%的炼油厂利用率从表中剔除……这意味着有超过100万桶原油没有经过炼油厂。” 此外，Yawger表示，在利率上升的环境下，“就原油而言，这可能会抑制油价上涨。” 为了抑制通货膨胀而提高利率可能会减缓经济增长，减少石油需求。埃克森美孚(Exxon Mobil)同意以价值595亿美元的全股票交易收购美国竞争对手先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)，这将令其成为美国最大油田二叠纪壳牌(Permian shell)的最大生产商。 PVM分析师Tamas Varga表示:“由于对供应突然意外中断的担忧暂时被抛在一边，WTI原油和布伦特原油昨日双双回落。” 摩科瑞(Mercuria)副首席执行官Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，预计油价将升至100美元/桶。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，“为了石油市场的可预测性”，欧佩克+的协调将继续下去。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。上周，该国对汽油和部分柴油出口的禁令再次放松，允许通过管道抵达港口的柴油出口。

会员

夏洛特2023-10-12

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