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美元别开心太早！“圣诞节最后一颗炸弹”即将引爆新行情？

MC)副主席威廉姆斯(John C. Williams)是向市场传达政策讯息的最重要人物之一。他12月1日对福斯商业新闻表示，联邦基金利率必须明显高于通胀率，才能给通胀带来下行压力。芝商所(CME Group)的Fed Watch工具显示，市场目前预期FOMC利率决策会议2023年2月1日宣布加息一码至4.50至4.75%的几率报69.9%。市场分析师：PCE将显示通胀放缓打压强势美元 FXStreet资深分析师Yohay Elam解读PCE通胀，强调在CPI数据的带动下，核心个人消费支出将显示通胀放缓。如果两个版本的发布方向相同，美元可能会在低流动性交易中移动。虽然CPI报告在PCE报告之前发布，但美联储更倾向于后者。美联储关注核心PCE，其中不包括波动较大的能源和食品成本。11月的核心CPI于12月13日公布，令人意外地下降了0.2%，而预期为0.3%。该版本影响了核心PCE的估计，预计上个月将增长0.2%。这似乎有道理，但有一个问题。 Elam指出：“美国CPI数据比PCE数据更热，大流行并没有改变这种差距。10月份核心PCE达到5%，同月核心CPI为6.1%。因此，核心PCE有意外下行的空间，可能会出现0.1%以维持差距。” 核心PCE下降但仍未结束： (来源:FXStreet) 根据美联储偏爱的指标，即使0.2%的读数得到确认仍将反映通胀下降，从而减少大幅加息的必要性。2月利率决定的命运悬而未决，市场和美联储正在考虑再次加息50个基点或降至25个基点。耐用品订单反映投资，从而进入国内生产总值(GDP)计算。由于飞机等大件物品，头条订单往往会波动。在10月份上涨1.1%之后，经济日历显示11月份没有变化。更重要的是，非国防前飞机指标，又名“核心中的核心”，预计也将保持平稳，此前增长较为温和，为0.6%。这是可能出现下行意外的地方。如下图所示，核心数据也有大幅波动的趋势，不排除下跌的可能。再一次，即使是“符合预期”的数字也会令人失望。投资增长不足意味着美联储的紧缩政策正在导致企业削减开支，从而使经济降温。 (来源:FXStreet) 如上所述，有理由预计核心PCE和耐用品订单都会对美国的经济实力产生怀疑，从而打压美元。预期下跌的另一个原因是季节，市场往往在圣诞节前欢快，选择风险资产并远离避险货币美元。最后但并非最不重要的一点是，美元2022年作为世界储备货币取得了成功，全线上涨，尽管秋季下跌，但仍保持在较高水平。在假期之前，可能会出现一些获利回吐。 “一年中的这个时候流动性很低，这意味着可能会有一个大订单让货币失去平衡，只是为了随后的走势消散。这种现象在格林威治标准时间16时左右最为强烈，也就是伦敦定盘价，需要谨慎交易。”

小萧2022-12-23

FTX崩盘连锁反应！美国证券交易委员会对加密货币公司加强审查

留。美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，前阿拉米达研究公司首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang已承认刑事指控。 Williams补充说，两人都在与检察官合作，他预计会对其他人提出更多指控。但他也敦促与这家倒闭的加密公司有关的其他人在可能提出指控之前挺身而出，并警告说，“我们的耐心不是永恒的。我们继续全天候工作，但我们还远未完成。” 美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也对两人提起民事诉讼，指控他们欺诈投资者。自那以来，几家加密货币公司一直在为FTX崩溃的影响做准备，其中许多公司在这家陷入困境的交易所的风险敞口达到数百万美元。比特币价格在去年年底创下了历史新高，在2022年的前几个季度，人们对比特币的兴趣随着价格的上涨而有所下降。

Sue2022-12-22

一代人千载难逢的事件！北极风暴席卷圣诞周末美加慎防“结冰天气”强袭

）工作人员维尔娜威廉姆斯（Verna Williams）告诉 Insider，避难所已经满床，且预计本周末气温将多次降至零以下。威廉姆斯说：“外面很冷，每个人都需要找个地方取暖，所以我们不会拒绝任何人。收容所在人数增加的情况下还是会继续帮助临时住户，即便不够，他们也会找到椅子和桌子供人们使用。 ” 她也指出，截至周三晚上，收容所里已经有大约 260 人。威廉姆斯告诉Insider：“只想要确保人们安全和温暖，有吃喝的地方。” 工作人员将加班，全力以赴应对极端天气。印第安纳波利斯 Wheeler Mission 的首席开发官海因斯（Perry Hines）告诉 Insider，中西部的避难所也在为零度以下做好准备，努力帮助无家可归的人。海因斯表示：“在这严寒中，有人无家可归，有冻伤、面对因体温过低而死的危险，这些危险是真实存在的，所以我们都会来帮忙。” 海因斯指出，截至周三（12月22日）晚上，该组织的避难所容量仅达到 75%，因此还有空间容纳更多的人入内避寒。现在是一年中最繁忙的旅行周末之一，极端天气条件几乎造成全国范围内的旅行噩梦。美国国家气象局警告，面对结冰道路、机场延误，可能停电等状况下，要旅行可说是难上加难。

IreneLim2022-12-22

突发消息！FTX两大高层支柱“刑事认罪”协商合作美国FBI拘留创始人SBF

FBI拘留。威廉姆斯(Damian Williams)补充说，埃里森和王都在与检察官合作，他预计会对其他人提出更多指控。但他也敦促与这家倒闭的加密公司有关的其他人在可能提出指控之前挺身而出，并警告说，“我们的耐心不是永恒的。” 威廉姆斯补充说：“我们继续全天候工作，但我们还远未完成。” 美国检察官说，FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)现在也被FBI拘留。美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也对两人提起民事诉讼，指控他们欺诈投资者。埃里森和加里也在配合这些调查，两家机构都指出埃里森和加里已经和解。如果法官批准和解，双方将放弃从FTX和Alameda赚取的资金，并被禁止“发行、购买、发售或出售任何证券”，但他们自己的个人投资账户除外。 “作为他们欺骗的一部分，我们声称埃里森和SBF计划操纵FTT的价格，FTT是FTX不可或缺的交易所加密安全代币，以支撑他们纸牌屋的价值，”美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)在一份声明中宣布了执法行动与和解。 “我们进一步声称，埃里森女士和加里先生在滥用FTX客户资产支持Alameda，并为保证金交易提供抵押品的计划中发挥了积极作用。” 根斯勒补充说，在FTT崩溃后，SBF、埃里森和加里“让投资者背负着责任”。 “在加密平台遵守经过时间考验的证券法之前，投资者面临的风险将持续存在。美国证监会的首要任务是使用我们所有可用的工具使行业合规，”根斯勒继续说道。 FTX仍处于破产程序中，客户可能要等待数月或数年才能看到部分或全部资金返还。#FTX爆雷#

小萧2022-12-22

决策分析：日本央行意外“加息” 美国国债暴跌美国股市震荡交投

Krishna Guha和Peter Williams表示，外汇对冲成本上升意味着日本投资者已经不再是美国政府债务的净买家。他们在一份报告中写道，日本央行作为日本政府债券的最大持有者，将承担其资产负债表上久期风险的大部分损失。“换句话说，这对全球市场来说是一次破坏性的震荡，但不是灾难性事件，日本央行可能正在证明，实际上有可能以可控的方式分阶段退出收益率曲线控制，尽管这对市场仍具有重大影响。” 与此同时，数据显示 11 月美国新屋开工继续下降，许可大幅下降，表明美联储紧缩政策正在达到目的。然而，第三季度收盘价攀升，如果住房成本仍然很高，美联储将继续加息，这从长远来看可能对风险资产不利。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国12月CBI零售销售预期指数 05:30加拿大11月消费者物价指数(年率) 05:30加拿大11月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 07:00美国12月谘商会消费者信心指数 07:00美国11月NAR季调后成屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1216) 23:00英国第三季度经常帐(十亿英镑) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0621，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0655，进一步阻力位于1.0694，关键阻力位于1.0732；汇价下行的初步支撑位于1.0578，进一步支撑位于1.0540，更关键支撑位于1.0501。英镑：英镑/美元收高，收报1.2183，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2301，关键阻力位于1.2380；汇价下行的初步支撑位于1.2103，进一步支撑位于1.2024，更关键支撑位于1.1964。日元：美元/日元收低，收报131.691，跌幅3.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.916，进一步阻力位140.14，关键阻力位于142.819；汇价下行的初步支撑位于129.013，进一步支撑位于126.334，更关键支撑位于122.11。

楼喆2022-12-21

尘埃落定？FTX前CEO将在巴哈马出庭受审，已决定不反对引渡至纽约

查。曼哈顿最高联邦检察官Damian Williams上周表示，Bankman-Fried的行为相当于“美国历史上最大的金融诈骗案之一”。这家市值320亿美元的交易所于11月11日宣布破产，Bankman-Fried当天辞去首席执行官一职。一到美国，Bankman-Fried就会在一两天内向联邦法院提出抗辩，然后法官将决定是否准许他保释。#FTX爆雷#

Sue2022-12-21

邦达亚洲：多重利好因素加持美元指数持续反弹

　　上周五，纽约联储主席John Williams表示，虽然美国通胀显示出一些放缓迹象，但劳动力市场吃紧和其他因素可能会使价格压力升高，并促使高利率维持一段时间。 Williams表示，“有明显迹象表明劳动力市场”和更广泛的经济供不应求。他预计明年通胀率将放缓至3％至3.5％的范围，但“真正的问题是如何让它一路下降”至2％：我们将不得不做必要的事情，如有必要，终端利率可能会高于官员们在他们12月议息会议中的预测水平。旧金山联储主席Mary Daly称，美联储远远没有实现物价稳定性。她认为，美联储的货币政策开始产生见效。和Williams一样，她认为，美联储侧重于让美国通胀回落至均值2％。她再次强调，需要实现通胀率2％的目标。在谈到当前的经济表现时，她认为，商品价格通胀放缓，表明供应链问题正得到解决。不过，劳动力市场依然失去平衡，影响到核心服务的通胀。她认为，失业率可能需要反弹至4.5％左右，以便恢复劳动力市场的平衡性。　　另外，在上周四欧洲央行“大放鹰辞”后，大多数经济学家预测，欧洲央行将采取更积极的行动来应对依旧高企的通胀，利率峰值可能更高。包括高盛、摩根士丹利和荷兰国际银行（ING）在内的投行预计政策制定者将在2023年的前两次会议上分别加息50个基点。根据全球知名的独立研究机构TS Lombard的说法，在欧洲央行行长拉加德发表鹰派言论后，官员们可能暗示最终利率将高达4％。随着通胀在1年半来首次放缓，欧洲央行在连续加息75个基点后，于周四将存款利率上调了50个基点。新的预测显示，到2025年，通胀将保持在2％的目标之上，与此同时，经济已进入衰退，预计衰退将持续到明年3月。　　今日需要关注的数据有，德国12月IFO商业景气指数和英国12月CBI工业订单差值。　　美元指数　　上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.60附近。除美联储暗示2023年不会降息持续对汇价构成支撑外，欧美股市下滑，市场的避险情绪重燃也对避险美元构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现疲软的经济数据限制了汇价的反弹空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0600附近。美元指数在多重利好因素的支撑下持续反弹是施压欧元下滑的主要原因。此外，投资者对欧元区能源危机的担忧也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内欧元区一系列经济数据表现良好和欧洲央行行长拉加德日前发表的鹰派言论影响发酵，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡下行，刷新7个交易日低位，现汇价交投于1.2180附近。美元指数在美联储2023年不会降息和市场的避险情绪升温等因素的支撑下持续反弹是施压英镑下滑的主要原因。此外，时段内英国整体表现疲软的经济数据和对英国经济衰退的担忧也对汇价构成打压。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。

金融界2022-12-19

邦达亚洲: 多重利好因素加持美元指数持续反弹

3月。上周五，纽约联储主席John Williams表示，虽然美国通胀显示出一些放缓迹象，但劳动力市场吃紧和其他因素可能会使价格压力升高，并促使高利率维持一段时间。 Williams表示，“有明显迹象表明劳动力市场”和更广泛的经济供不应求。他预计明年通胀率将放缓至3%至3.5%的范围，但“真正的问题是如何让它一路下降”至2%：我们将不得不做必要的事情，如有必要，终端利率可能会高于官员们在他们12月议息会议中的预测水平。旧金山联储主席Mary Daly称，美联储远远没有实现物价稳定性。她认为，美联储的货币政策开始产生见效。和Williams一样，她认为，美联储侧重于让美国通胀回落至均值2%。她再次强调，需要实现通胀率2%的目标。在谈到当前的经济表现时，她认为，商品价格通胀放缓，表明供应链问题正得到解决。不过，劳动力市场依然失去平衡，影响到核心服务的通胀。她认为，失业率可能需要反弹至4.5%左右，以便恢复劳动力市场的平衡性。

邦达亚洲2022-12-19

大转弯！FTX前CEO将于下周出庭同意引渡回美国，或将面临8项指控

。曼哈顿最高联邦检察官Damian Williams称，FTX的倒闭是“美国历史上最大的金融诈骗案”之一。Bankman-Fried承认FTX存在风险管理失误，但表示他不认为自己有任何刑事责任。目前还不清楚是什么促使Bankman-Fried改变主意，决定不对引渡提出异议。美国国务院在2021年的一份报告中说，狐狸山监狱的条件“恶劣”，原因是过度拥挤，啮齿动物猖獗，囚犯们依靠水桶作为厕所。当地当局说，情况已经有所改善。如果Bankman-Fried在美国面临的全部8项罪名最终成立，他将面临最高115年的监禁，不过任何判决最终都将由法官根据一系列因素决定。 #FTX爆雷#

Sue2022-12-18

市场周评：三大央行决议与重磅数据轮番冲击金融市场掀“惊涛骇浪”

普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson表示，随着2022年即将结束，美国的商业状况正在恶化，第四季度GDP料将萎缩1.5%。同时，由于制造业和服务业的企业在客户需求低迷的情况下对招聘采取了更加谨慎的态度，就业增长已经放缓到了极点。美元周线基本持平但波动十分剧烈周五，美元指数延续前一交易日升势，震荡走高，但周线基本持平。各国央行本周给出鹰派声明后，投资者对借款成本持续攀高的担忧，导致风险情绪恶化。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五小涨0.24%，至104.81。本周微涨0.01%，几乎持平。但本周美元指数波动十分巨大。本周初美元指数一度升至105.25，在CPI数据显示通胀降温后，美元指数一度大跌至103.44，但受美联储鹰派言论刺激，美元指数自上述低点展开反弹，最高触及104.85。分析师指出，尽管美联储传递明显的鹰派信号，但诸多关键数据表现疲软，这限制了美元的反弹幅度。 Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理主管Erik Bregar说：“目前无法确定美元是否触顶，如果避险情绪持续整个周末，我们会看到美元反弹，美元目前的气势至少还会持续一两周。” 自周四触及两周高点后，美元/日元下跌0.8%至136.66，该货币对本周收盘微涨近0.1%。日本央行将于下周二宣布利率决议，市场预期不会有任何变化，但随着现任央行行长黑田东彦即将在明年4月卸任，一些市场参与者猜测日本央行可能对政策进行部分微调。欧元和英镑周五延续跌势，欧元/美元下挫0.4%至1.0588，但本周仍上涨0.5%；英镑/美元周五下跌0.13%至1.2159，本周下挫0.8%。随着风险情绪减弱，澳元/美元周五下跌0.2%至0.6686，周四暴跌近2.4%，本周收盘重挫1.6%。黄金坐上“过山车” 周五，黄金价格上涨，过去一周波动较大，金价一度攀升至近六个月高位，但受美国加息预期的影响，本周金价收跌。现货黄金周五收报1793.02美元/盎司，上涨16.40美元或0.92%。本周，现货黄金下跌4.01美元或0.22%。与美元一样，本周黄金走势同样波动剧烈。因美国公布的11月CPI涨幅低于预期，金价周二一度升至1824.40美元/盎司，这是本周高点；但随着美联储鹰派决议刺激美元反弹，金价周四暴跌逾30美元，当日最低触及1773.62美元/盎司，这也是本周低点。 U.S．Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示，在疲软的通胀数据与美联储将很快完成其加息进程的预期推动下，黄金价格本周初开始反弹并一直持续到周中。然而，受到美联储周三发布的鹰派言论影响，投资者已经为更高的终端利率定价，黄金价格因此承压。展望未来，Haworth表示，利率上升和通胀数据走软仍是黄金投资者面临的阻力。加息通常会支撑美元和美国国债收益率，相比之下，贵金属等非收益率资产的吸引力会下降。 BullionVault研究主管Adrian Ash说，利率与美元一起飙升，“降低了黄金作为无收益美元对冲工具的吸引力。” 周五最新公布的Kitco黄金调查显示，在进入今年最后一个完整的交易周之前，散户投资者仍明显看涨黄金。与此同时，华尔街分析师则略微谨慎一些，许多人表示，金价下跌代表着一个战略性买入机会。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco黄金周度调查。在与会者中，有9位分析师(45%)看好近期黄金的表现。与此同时，有5位分析师(25%)看空黄金下周的表现，有6位分析师(30%)认为价格将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有772人投票。其中，437位受访者(57%)预计下周金价将上涨。另有202人(26%)认为金价会下跌，133人(17%)在短期内持中性态度。 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示：“美联储目前还没有停止加息，但它正在放松加息力度，这应有助于金价在1800美元/盎司附近盘整。” Tastylive.com期货和外汇主管Christopher Vecchio表示，经济增长疲软正在帮助拉低实际收益率，这将继续支撑金价维持在1800美元/盎司左右。他说：“我认为，黄金目前处于有利地位，将以强劲势头开启新的一年。” Forelive.com外汇策略主管Adam Button表示，他预计下周金价将走低，央行的鹰派言论可能打压金价。然而，Button补充说，价格的任何下跌都可能是买入机会，因黄金正迎来季节性强劲时期。他说:“即使在本月剩余时间里保持稳定，也将是一种胜利，并为1月份金价的强劲上涨奠定基础。” Barchart高级市场分析师Darin Newsom说，他认为美元进入短期上升趋势，有助于推低金价。美股连续第二周下滑标普500指数失守重要的50日均线美股周五收盘下挫，三大股指均连续第二周下滑。投资者愈发担忧美联储坚持激进加息政策将导致美国经济在明年陷入衰退，因此继续抛售股票。道指周五收盘下跌281.76点，跌幅0.85%，报32920.46点；纳指下跌105.11点，跌幅为0.97%，报10705.41点；标普500指数下跌43.39点，跌幅为1.11%，报3852.36点。本周道指收盘下跌1.66%，标普500指数下跌2.08%，纳指下跌2.72%，三大股指均录得连续第二周下跌。纳指周四已经跌破50日移动均线，标普500指数也在周五跌破这个象征股市动能的重要技术支撑。美联储周三加息50个基点、欧英等主要央行也加息，尽管主要国家的利率升幅都较前几次缩小，但他们不约而同展现继续紧缩的决心，并坦承明年经济可能衰退。 Comerica Wealth Management首席投资官John Lynch表示：“在人们发现对美联储政策转向的希望其实是自欺欺人之后，股票交易员对周三的FOMC声明消化不良。该声明重申了美联储主席鲍威尔‘更高利率将维持更长时间‘的论调。” 摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为，美股可能重演2008年暴跌，因为市场还没有对衰退完全定价。他此前曾经表示，到2023年3月底，标普500指数可能会比目前水平下跌约25%、降至3000点。纽约联储主席威廉姆斯周五的言论再度强化美联储的鹰派立场，他认为，明年的终点利率可能高于美联储目前预测的5.1%。旧金山联储主席戴利周五也与鲍威尔的言论形成呼应。戴利表示，高通胀可能比她预期的维持更久，没有任何一名决策官员预测明年会降息。根据货币市场押注，市场目前预测美联储明年将有至少两次各25个基点的加息，利率将自明年年中以前达到约4.8%的高峰，到明年年底回落到4.4%。原油周线收高美国WTI原油期货价格周五收跌，但本周原油期货录得涨幅。 The Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示：“全球各大央行一直都在暗示，他们将不计任何代价都要赢得对抗通胀的战争。市场担心，这样做的一个牺牲品将是全球衰退，从理论上来说，它将减少原油需求。” 纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌1.82美元，跌幅2.4%，报74.29美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货上涨4.6%。周五美国能源部表示将开始回购原油以填补战略石油储备(SPR)，对油价起到支撑作用。美国总统拜登10月曾表示，若油价跌至67-72美元/桶区间，就会购入石油以回填一年来消耗的SPR。此外，贝克休斯公司(Baker Hughes)周五公布，美国活跃石油钻井平台数量连续第二周下滑。

tqttier2022-12-17

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