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大摩策略师：强势美元威胁美国股市上涨
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美国股票策略师迈克·威尔逊（Mike Wilson）表示，美元走强是阻碍美国股市繁荣的少数几个障碍之一，而美国股市已创下一系列新高。随着投资者为最新一轮企业财报做准备，标准普尔 500 指数周一创下 2024 年以来第 46 次收盘高点。威尔逊在接受采访时表示：“美元走强可能会再次减缓股市涨势。” 随着投资者减少对美联储未来降息步伐的押注，彭博美元指数（衡量美元兑其他货币相对强弱的指标）自去年 10 月初以来已上涨约 2%。他补充道：“这或许是我们现在关注的一件事，可能会对这些每天创下的新纪录造成阻碍。” 威尔逊表示，此次反弹势头强劲，在股市不同板块中蔓延，并受到央行放松货币政策的推动。 “这种势头将持续下去，直到我们在经济方面受到真正的冲击，或者在流动性方面受到限制，”他说。与此同时，以迈克尔·哈特内特 (Michael Hartnett) 为首的美国银行公司策略师团队从 10 月 4 日至 10 日进行的一项调查中看到了全球股票的“抛售信号”。调查显示，基金经理对股票的配置激增，而债券敞口下降，全球投资组合中的现金比例从 4.2% 降至 3.9%。该策略师在周二的一份报告中写道，这是“自 2020 年 6 月以来，由于美联储降息和经济软着陆，投资者乐观情绪出现的最大飞跃”。
Dan1977 1评论2024-10-15
没有时间表、没有金额、没有细节……投资者注定对财政部简报感到失望？
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将是未来几个月市场关注的焦点。” 5、Wilson资产管理组合经理MATTHEW HAUPT “尽管缺乏头条数字，但实施的政策工具正在提高中国经济前景好转的几率，而不是继续对其前景持负面看法……我不认为这条新闻应被负面解读，因为政策的意图和进一步的措施将足以推动市场情绪上涨。” 6、上海安放私募基金管理有限公司信贷研究总监HUANG XUEFENG “重点似乎在于填补财政缺口和解决地方政府债务风险，这远低于近期股市上涨中已定价的预期。如果没有针对需求和投资的安排，缓解通货紧缩压力将变得困难。” 7、新加坡华侨银行投资策略董事总经理VASU MENON “中国财政部的备受期待的周末新闻发布会展现了决心，但缺乏市场所期待的具体数字。投资者期望的‘大手笔’财政刺激并未出现。” “尽管中国政府明确表达了支撑疲软的房地产市场和经济的决心，但缺乏关于宣布的具体数字。部分投资者可能会对政府未能宣布2万亿元的财政刺激计划感到失望。” 8、澳新高级中国策略师邢兆鹏 “财政部更多关注降低地方政府的风险。可能会增加新的国债和地方债券配额。我们预计未来几年会有10万亿元（约1.42万亿美元）的隐性债务置换。” 9、仲量联行中国首席经济学家庞溟 “今天新闻发布会传递的信息实际上与熟悉中国政策制定过程和国家结构的人的预期一致。官员们回答了‘如何’的问题，但还没有‘何时’的细节。” 10、华侨银行货币策略师CHRISTOPHER WONG “提到了2.3万亿元以及一些地方债券发行的细节，可能会支持住房市场……但没有带来很大的惊喜因素。政策制定者正在努力应对这些问题，但市场正在急切等待更快的措施。” “可能需要更多的时间来采取更深思熟虑和有针对性的措施。但这些措施也需要迅速出台，因为市场正热切地等待着它们。” 11、经济学人智库高级经济学家TIANCHEN XU “总的来说，我们的看法是积极的，因为财政部愿意利用其借贷空间来应对中国经济面临的许多挑战。对经济的直接好处将是有限的，财政部避免了大规模直接向家庭发放现金，但其通过财政转移和债务置换来恢复地方公共财政的承诺值得高度评价。”
风起 3评论2024-10-13
通胀料迎“六连降”？今晚聚焦美国9月CPI
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.3％。高盛策略师 Dominic Wilson 称，上周非农就业报告的强劲表现，在很大程度上改变了 CPI 的背景。几周前，他认为市场对略高的通胀数据会相当宽容，并会对在低于预期的情况下加速宽松的前景感到兴奋。但现在，风险在于更高通胀数据会加剧最近的叙事转变——即美联储可能采取的宽松行动远低于之前的预期。 Wilson 指出，今晚人们对通胀高于预期的反应可能大过偏低的反应，因此该数据可能对股市造成的下行风险相对更大。美国银行策略师 Ohsung Kwon 表示，只要通胀不再爆发，对股市来说就是好消息。 “继上周五井喷的就业报告之后，本周 CPI 的重要性已经上升。” 他警告称，虽然鉴于宏数据改善，股票应该能够承受通胀的小幅上行意外，但相当大的意外可能会给宽松周期带来不确定性，并给市场带来更多的波动。花旗经济学家预计，通胀仍然低迷的背景以及未来几个月劳动力市场疲软趋势的重新出现，这将使美联储在11月小幅降息25个基点后，在12月降息50个基点。
格隆汇2024-10-10
华尔街顶级策略师：强劲的就业报告“利好”低质量股票
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司首席投资官迈克·威尔逊 (Mike Wilson) 在最近的一份报告中表示：“我仍然相信，在未来 3 到 6 个月内，无论是指数还是行业/因素层面的股票表现，都将更多地取决于劳动力数据。” 威尔逊还强调，就业报告可能会促使股市转向低质量。威尔逊在上周日发表的分析报告中表示，在失业率低于 4.1%、非农就业人数超过 15 万、美联储到年底降息超过两次 25 个基点的超积极情景下，质量较低的周期性股票将成为受益最大的股票之一。
Dan19772024-10-02
经济数据暗示降息步伐经济学家：本周股票“非常看涨”
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心。” 摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在周日晚上给客户的一份说明中写道，他认为未来三到六个月的劳动力市场数据“比什么都重要”。Wilson写道，为了在经济敏感地区表现优于股市的周期性轮换，劳动力数据可能需要比目前预期更好。 Wilson写道，“我们认为失业率可能需要随着以上一致的工资增长而下降，前几个月没有实质性的下行修正。” 这一立场的关键是市场需要证明美联储不会因为担心美国经济的轨迹而降息。当美联储在9月18日选择更大的降息时，投资者接受美联储将基准利率下調了0.5个百分点，以保持当前健康的经济，而不是为低迷的经济提供援助。股票随后冲至历史新高。据花旗的Kaiser称，更多证据表明美联储在这种理想的背景下正在降息，这将是股市的看涨结果。但本周的数据仍然对这种叙述构成了巨大风险。 Kaiser说，“如果事实证明他们开始削减是因为他们合理地担心劳动力市场疲软，在这种情况下，降息不足以帮助股票，你会下跌。”“所以[美联储削减]的原因在这里很重要。工资单将有助于回答这个问题。”
Heidi2024-10-01
花旗：本周的经济数据可能对股市“极为有利”
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财经）摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在给客户的报告中指出，未来三到六个月，劳动力市场数据的重要性将超过其他任何指标。要想看到股市出现周期性轮动并让经济敏感领域表现优异，劳动力数据需要优于预期。威尔逊认为，失业率可能需要随着薪资增长高于预期而下降，同时前几个月的数据不应有显著的下修。策略师们的关键观点是，市场需要证明美联储的降息并非出于对美国经济前景的担忧。当美联储在9月18日大幅降息时，投资者接受了这一举措是为了支持当前健康的经济，而不是为疲软的经济提供帮助。降息消息推动股市飙升至历史新高。凯泽认为，如果未来的数据证明美联储是在经济稳健的情况下降息，那么这将对股市极为有利。不过，本周的数据仍将对这一观点带来重大挑战。 “如果数据显示美联储降息是由于担心劳动力市场疲软，那么降息可能不足以提振股市，市场可能走低，”凯泽表示。“因此，美联储降息的理由至关重要，而即将发布的就业数据将帮助解答这一问题。”
Sissi2024-10-01
美国9月非农前瞻：标普500指数将大幅波动？
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首席美股策略师迈克・威尔逊（Mike Wilson）表示，9月非农新增就业人数增长且失业率下降可能是对第四季度美股走势最有利的信号。美国银行指出，在美国大选之前，非农就业报告成为市场波动的重要因素。股指期权定价表明，10月4日标普500指数将出现超过1%的波动。原文链接
投资慧眼2024-09-29
自伯南克“直升机撒钱”演讲以来，黄金与股市表现如何？
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SET）摩根士丹利的策略师Mike Wilson领导的团队表示：“简而言之，市场参与者似乎同意这样的观点——在一个政府决定通过大量财政支出来维持经济运转的世界中，低利率和其他政策工具有助于支持这种支出。因此，美元的购买力下降的速度远远超过传统通胀指标所反映的程度。” 这些策略师指出，过去几年来，政策制定者在设计和使用创造性方法为政府的大规模支出提供资金方面做得“相当出色”，包括今年迄今为止赤字已超过1.9万亿美元。他们还指出，黄金、高质量房地产、股票、加密货币等对冲通胀的资产表现非常出色，而低质量和周期性资产如商品、小盘股和商业房地产表现不佳。 “在调整购买力后，这些资产正在严重贬值。我们预计这种情况将在短期内持续，直到某些事件发生，改变投资者对这种趋势可持续性的看法。”分析师们表示。
风起2024-09-24
EA首席执行官Andrew Wilson谈生成式人工智能的核心战略，AI推动游戏创作和生产效率的未来展望
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日活动中，EA首席执行官Andrew Wilson讨论了生成式人工智能（AI）在公司业务中的重要作用。Wilson指出，AI现在已经成为EA业务的核心。 Wilson强调，EA的游戏一直走在技术曲线的最前沿，而AI作为公司创意旅程的核心，已经从过去的对抗性AI发展到今天的生成式AI。他表示，AI不仅仅是一个流行词，而是EA业务的核心组成部分。生成式人工智能的应用 Wilson透露，目前EA拥有“100多个活跃的新颖AI项目”，这些项目涵盖了效率、扩张和转型三个战略类别。在效率方面，AI不仅可以节省成本，还可以提高工作效率和产品质量，支持更多的迭代和测试。以《EA Sports 大学橄榄球 25》为例，AI的应用使得游戏中出现了150个独特的球场和11,000名球员。扩张方面，AI为开发者提供了更大的创作空间，使他们能够创造出更丰富的游戏世界、更深刻的角色以及更有个性和细微差别的故事。未来展望与战略在转型方面，EA相信AI将极大地扩展和改变用户生成内容的娱乐体验。AI将加速创新者和创作者构建新的娱乐体验，满足玩家和粉丝对内容创作和即时满足的渴望。 Wilson总结道，生成式AI将使游戏体验变得始终新颖和独特，从而为数十亿人提供数十亿小时的娱乐。编辑总结 EA首席执行官Andrew Wilson在投资者日活动中明确表示，生成式人工智能已成为公司业务的核心。AI的应用不仅提升了游戏的创作和生产效率，还扩大了开发者的创作空间。未来，EA计划通过AI进一步拓展用户生成内容的娱乐体验，并满足玩家对新型娱乐内容的需求。名词解释生成式人工智能：一种基于人工智能的技术，能够生成新的内容或数据，如文本、图像或音频，模仿人类的创作过程。 EA Sports 大学橄榄球 25：EA公司发布的一款体育类视频游戏，以大学橄榄球为主题。 AI项目：专注于应用人工智能技术的项目，通常包括算法开发、模型训练和应用实施等环节。今年相关大事件 2024年9月：EA在投资者日活动中宣布，将生成式人工智能作为公司战略核心，计划通过AI提升游戏创作和生产效率。 2024年9月：《EA Sports 大学橄榄球 25》发布，采用AI技术实现150个独特球场和11,000名球员。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
【美股收评】美联储降息倒计时，板块轮动下道指创新高
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剧通胀。摩根士丹利的Michael Wilson和其他策略师认为，美联储降息半个百分点可能是短期内对股市最有利的情况。但前提是美联储能够说服投资者，它不会因为担心经济衰退等因素而被迫降息幅度超过正常水平。板块轮动过去两年的大部分时间里，英伟达公司和微软等科技巨头引领股市上涨，投资者被其不断增长的利润和对人工智能的关注所吸引。 Murphy & Sylvest Wealth Management的Paul Nolte表示：“自科技股在7月份达到顶峰以来，标普500指数中剩下的‘493 只股票’一直是赢家。科技股似乎已经走到尽头，但随后它们又重新夺回了市场领先地位，这已经是很多次‘失败的开端’了。” 奥本海默资产管理公司的John Stoltzfus表示：“我们仍然看好股市。去年标普500指数从低点反弹后开始的广泛轮动已多次扭转了波动性。今年迄今为止经历的回调大多看起来像是标普500指数的‘削减’和‘减持’。” Fort Pitt Capital 高级投资分析师Christopher Barto表示，许多投资者都在对过去一年大型科技股的涨势“获利了结”，尤其是半导体股。然而值得注意的是，摩根士丹利最近的一份主要经纪报告显示，对冲基金又开始购买大型科技股。相反，随着基金削减对房地产、医疗保健和公用事业的投资，防御性板块被净抛售。债券市场美联储周三会议召开前，债券市场国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从上周五尾盘的3.66%跌至3.62%。两年期美国国债收益率与美联储预期更为接近，从3.59%降至3.56%。摩根士丹利财富管理公司的Lisa Shalett表示，随着投资者为美联储降息周期的开始做准备，股票和债券的定价似乎都比较激进，但对未来的走势却有不同的看法。焦点个股苹果公司下跌2.78%，领跌大型科技股，因一位备受关注的分析师警告称，iPhone 16 Pro的需求低于预期。英伟达下跌1.95%。它是市场上最具影响力的股票之一，因为它是市值最大的股票之一。甲骨文上涨5.12%，领涨市场。这家软件公司延续了上周好于预期的盈利报告带来的强劲势头。Melius Research将甲骨文公司的评级从持有上调至买入，理由是该公司预计该公司的订单积压量将增加，并且有望在人工智能领域继续取得成功，云计算收入也将加速增长。英特尔上涨6.36%，知情人士透露，在与美国官员达成具有约束力的协议后，英特尔公司正式有资格获得高达35亿美元的联邦拨款，用于为五角大楼制造半导体。总部位于匹兹堡的美国铝业公司上涨3.73%，该公司将获得沙特阿拉伯矿业公司11亿美元的现金和股票，该交易涉及这家公司出售其在沙特阿拉伯北部两家金属工厂的股份。 Carl Icahn旗下的Icahn Enterprises股价上涨14.54%，此前该公司表示，一名美国法官驳回了针对该公司的一项集体诉讼，该诉讼基于一家研究公司的指控，该公司寻找公司财务违规行为并试图在股价下跌时获利。化肥生产商Mosaic股价下跌3.64%，此前该公司表示，矿场电气设备故障和飓风弗朗辛将导致本季度钾肥和磷酸盐产量减少。
Sissi2024-09-17

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