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华尔街日报：中国商业环境更加严峻美国高管几乎没有从习近平那里得到安抚

欢迎，即使他只是泛泛而谈。威尔逊中心(Wilson Center)战略竞争研究所所长Sadek Wahba表示：“他本可以发表一篇更具侵略性和民族主义色彩的演讲，为中国辩护。也许这是一种虚假的舒适感，但在我看来，这是积极的。” 美国官员说，华盛顿将试图通过两国政府间新成立的工作小组，让北京放松对美国企业的压力。美国前高级贸易官员、亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所长Wendy Cutler也出席了周三的晚宴，她说：“现在所有人都在关注工作小组，看他们是否会取得有意义的成果。” 习近平本周访问旧金山，肩负着稳定中美关系和恢复投资者对中国经济信心的双重使命。《华尔街日报》对中国数据的分析显示，截至今年9月底，外资企业连续6个季度汇出在中国的利润，总金额超过1,600亿美元。习近平及其副手希望阻止多年来帮助推动中国经济增长的外资外流。阻碍这一努力的是习近平自己的国家安全议程，该议程将抵御外来威胁置于发展之前。习近平没有提到与美国的贸易和投资，这与美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在招待习近平的晚宴上的讲话形成鲜明对比。雷蒙多以一种欢迎的语气表示，尽管两国都把国家安全放在首位，但“我们希望与中国开展强劲的贸易”，“我们将尽我们所能保护和促进”。在中美领导人峰会上，拜登和习近平同意恢复军事接触，重启芬太尼合作，并就人工智能带来的风险展开新的对话。《华尔街日报》称，中国股市的疲软似乎表明，市场对此次峰会感到失望。香港恒生指数周四下跌近1.4%，上证综合指数下跌0.71%。

天马行空2023-11-17

科技巨头亚马逊在阿尔伯塔省筹建第一个加拿大风电场项目

拿大可再生能源协会政策副主席Evan Wilson表示：“亚马逊在承包阿尔伯塔省运营所需的可再生能源方面表现出了强大的领导力。”“加拿大各地的企业客户也有类似的需求，他们希望利用可再生能源为其运营提供动力。” 亚马逊承诺到2030年将使用100%可再生能源为其运营提供动力，并表示有望提前实现这一目标。亚马逊目前在全球拥有479个风能和太阳能项目。该公司目前在全球拥有479个风能和太阳能项目。除亚马逊外，近年来在加拿大签署可再生能源电力购买协议的其他公司还包括RBC、Shopify、Telus和宜家。

Dan19772023-11-17

通胀下降、降息？先别高兴得太早，这可能对股市不利

anley首席美国股票策略师Mike Wilson的观点与普遍看法相反，认为通胀下降和降息并不一定会对股市有利。 Wilson周三在新加坡举行的摩根士丹利2023年亚太峰会上表示，一旦美联储开始降息，就会有这种“假设”，即资金将大举流入股市。 “我的观点正好相反，”他说。他解释了其中的原因：一旦美联储明确结束加息，就会有“令人难以置信的资金流入债券”。这将是在投资者已经减持债券的背景下发生的。 “降息周期未必对股市有利，”他表示。他解释道，通胀率的下降对股市不利，因为价格上涨是推动收益的因素。他表示:“我认为，与目前情况不同的一点是，一般的股票(不是FAANG股票)现在与通胀变化率呈正相关。”他指的是Meta(前身为Facebook)、亚马逊、苹果、Netflix和Alphabet(前身为谷歌)等科技巨头。 Wilson解释称:“每当通胀率像现在这样下降时，这通常对普通股票不利，因为这不利于盈利增长。” 他表示，坏消息是通胀在下降“已经相当明显了”。 Wilson表示：“供应链再次出现大幅度缓解，这是我们从未见过的戏剧性变化。供应链如此宽松，对我来说，这意味着市场上有大量产品，在我们计算时，已经积压了大量库存——而现在订单量真的在下降，因为公司表示我们实际上不需要更多的产品，我们已经有足够的库存了。” 他解释道，当库存过高时，企业就没有定价权。 “所以现在通货膨胀正在下降，他们开始削减开支，要小心这对股市意味着什么。从历史的角度来看，证据就在这里。这对股市来说通常不是好事，明年这可能是一个巨大的误导，”他总结道。如何投资？ Wilson表示，整体而言，由于市场处于周期后期，目前的投资策略之一是投资防御性成长股和周期后期的周期性股。杠铃策略是通过投资高风险和低风险资产的两个极端，在回报和风险之间取得平衡。摩根士丹利在本周发布的另一份报告中称，从历史上看，当前的环境对医疗保健、必需消费品和公用事业等传统防御型股票，以及工业和能源等周期末期的周期性股都是有利的。在以下几个板块中，摩根士丹利将其评级为增持的股票为：医疗保健和生物科技：UnitedHealth， Biogen， Abbvie. 必需消费品：Walmart， Costco. 公共事业：DTE Energy， Exelon Corporation. 能源：ConocoPhillips， Marathon Oil， Valero Energy

金融界2023-11-17

大摩展望2024年：投资机会遍布全球投资者需精挑细选

级。摩根士丹利策略师Michael Wilson及其团队指出，“我们预计亚洲半导体行业将复苏，同时看好能源和近岸外包（nearshoring）产业。”“我们看好日本、新加坡、印度和印尼的金融股。” 尽管如此，摩根士丹利对新兴市场并不是特别乐观，指出股票、信贷和当地利率的回报率似乎不那么令人信服。该行表示：“新兴市场的基本面看起来具有挑战性。地缘政治将给一些国家带来压力。” 另一方面，摩根士丹利看好高评级债券，包括美国国债、企业信贷和证券化信贷。该行表示：“即使利率下降幅度没有我们预期的那么大，对于关注收益率的投资者来说，收益率超过6%的美国核心债券是自2009年以来最具吸引力的。高质量固定收益的估值看起来完全具有吸引力。” 除了地缘政治，摩根士丹利表示，2024年将是美国和其他主要经济体的选举年，选举结果可能会影响市场。

金融界2023-11-17

美股多头阵营日益壮大！高盛：2024年最佳策略是“留下来”

丹利的迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）。与此同时，美国银行的迈克尔·哈特内特（Michael Hartnett）表示，投资者已经超配股票和债券。科斯汀的预期仍然相对保守：他认为明年美国基准股指将达到4700点，比当前水平高出近5%，但远低于今年迄今为止的17%的涨幅。高盛团队在周三的一份报告中写道，美股将迎来一系列有利因素：经济有望避免陷入衰退，盈利将增长，估值预计保持稳定。这意味着投资者应该抵制在不确定时刻抛售的冲动。 “明年此时，基金经理们将回顾过去并意识到，2024年最佳投资策略是遵循泰勒·斯威夫特在其《1989》专辑中的一首歌《All You Had to Do was Stay》所建议的那样，“留下来”，科斯汀说。这“反映了我们的基本预测，即尽管股市出现间歇性的波动，基金经理最终将因为坚持投资到明年年底而获得回报。” 科斯汀预计收益将集中在2024年下半年，因为投资者需要推迟对美联储降息的当前定价，原因是经济增长强劲，而即将到来的美国选举将抑制风险偏好。他说，“明年年底时，第一次美联储降息和选举不确定性的解决将推动美股上涨。” 随着经济对更高的利率保持韧性，标普500指数今年有所反弹，一旦通胀放缓使美联储结束加息周期，这将进一步提振市场。如果该指数连续第二年上涨，这将标志着对2022年惨状的逆转，当时标普500指数暴跌，中断了从2019年到2021年的连续上涨。科斯汀的目标价仍低于去年创下的约4796点的纪录。 “我们对美股持积极态度，但目前的高起点将限制其在2024年的潜在上行空间。”科斯汀说道。他补充说，他的团队在预测标普500指数在2023年不会出现利润增长方面是正确的，但错判了今年美股不会上涨。摩根士丹利著名的“大空头”威尔逊也对明年的美股持更积极的看法，但预计标普500指数将在2024年结束时达到4500点，比科斯汀的估计略为保守，大致与该指数周二收盘价相当。美国银行的哈特内特则表示，他们最新的基金经理调查显示投资者预期明年会有软着陆，并且增持股票和债券。

金融界2023-11-16

高盛策略师料2024年美股上涨成最新一家看涨的华尔街大行

团队加入了摩根士丹利的Michael Wilson等其他策略师的阵营，对股市前景变得更加乐观。同时，美国银行的Michael Hartnett已表示投资者转向增持股票和债券头寸。 Kostin的预期仍然温和：他预计该美国基准股指明年收于4700点，比当前水平高出近5%，但涨幅低于今年迄今17%的涨幅。高盛团队周三在报告中写道，美国股市面临一系列利好因素：经济势将避免衰退、盈利上升、估值保持稳定。这意味着投资者应抵制在不确定时刻卖出的冲动。 “明年这个时候，投资组合经理将回顾并意识到2024年的最佳投资策略是跟随泰勒·斯威夫特的专辑《1989》中的歌曲‘All You Had To Do Was Stay’（你要做的就是坚持）给出的建议——坚持投资，”Kostin说。这首歌“反映了我们的基线预测，即尽管出现间歇性波动，但基金经理坚持投资至明年年底，最终将获得回报”。 Kostin预计回报将集中在2024年下半年，因为经济增长富有韧性，投资者需要推迟对美联储降息的预期，而即将到来的美国大选将抑制风险偏好。“明年晚些时候，美联储首次降息以及大选的不确定性消散将提振美国股价。” 在经济承受更高的利率之际，标普500指数今年上涨，一旦通胀的放缓势头说服美联储结束加息周期，还将受到进一步提振。该指数若连续第二年上涨，将标志着扭转了2022年的跌势。去年的跌势中断了2019年至2021年的连涨势头。Kostin的目标价仍低于去年创下的约4796点的纪录高位。 “我们仍然对美国股市持建设性看法，但当前的起点将限制该指数在2024年的潜在涨势，”Kostin表示。他还称其团队正确预测到了标普500指数2023年不会实现利润增长，但预测其今年不会上涨是错误的。

金融界2023-11-16

摩根士丹利发布2024年股市展望，投资组合该如何布局？

an Stanley的策略师Mike Wilson认为，美国股市最终将在2024年实现盈利复苏，但他认为标普500指数在未来12个月里只能涨至4500点。这一预测值，意味着相较于上周五的收盘价，标普的上涨空间不到2%。该投行的首席美国股票策略师Wilson指出，尽管标普500指数今年迄今上涨了约15%，但这波小幅上涨一直都倾向于“七巨头”身上。他在周一的一份报告中表示，预计这种隐藏的盈利疲软将持续到2024年初，然后才会复苏。 "随着明年的到来，短期内的不确定性将让位给盈利的复苏，" Wilson表示。此策略师预测，随着高劳动力成本压力的减轻，2024年盈利将同比增长7%，营收将实现4%-5%的增长，利润率将实现温和增长。 Wilson表示，与此同时，由于宏观风险，短期内盈利仍将受到挑战。公司言论一直持谨慎态度，由于地缘政治和周期性风险上升，消费者信心数据有所下降。他补充称，"利率将在更长时间内走高"的环境也给公司和消费者带来压力。他认为，在复苏到来前，这些因素将对盈利构成挑战，直到2024年初。考虑到这一点，这位策略师强调，防御型增长和处于周期末期的周期性投资组合可能会跑赢大盘。 "我们认为个股风险仍处于高位，这应有利于选股环境，并表明在市场表面之下存在更丰富的机会，其估值比市值加权指数水平更具吸引力，" Wilson表示。这位策略师预测，由于积极的经营杠杆，以及人工智能和技术推动的生产率增长，2025年的利润增长率将达到16%。根据CNBC Pro的市场策略师调查，Wilson是2023年华尔街同行中最看跌的分析师之一，他预测大盘指数将在今年年底收于3900点。

金融界2023-11-15

美股开盘：道指涨近350点中概股多数走高BOSS直聘绩后涨近5%

高出2%，周一，该指数收于4411点。Wilson认为，2025年的盈利环境将会强劲，在人工智能引领的生产率提高和利润率扩张的推动下，企业利润将增长16%。高盛大胆预测：美股明年或涨8%，人工智能将继续领跑高盛发布2024年市场展望报道称，其对未来一年的市场和经济前景大体持乐观态度。分析师在报告中预测，标普500指数明年可能触及4700点，这意味着较上周五的收盘价高出约8%。就2024年行业表现而言，高盛的观点是，人工智能并不是泡沫，盈利的科技公司将继续证明自己的价值。英伟达发布最新AI芯片H200，或将成为其史上最赚钱产品之一周一，半导体行业巨头英伟达发布了新一代人工智能(AI)芯片H200，H200芯片是目前用于训练最先进的大型语言模型H100芯片的升级版，配备了141GB的内存，在执行推理或生成问题答案时，H200的性能比H100提升了60%至90%。分析师称，H200或将成为其史上最赚钱产品之一。特斯拉中国上调Model 3/Y后轮驱动版售价据特斯拉中国微博消息，即日起，Model 3/Y后轮驱动版售价正式上调。Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。家得宝Q3营收、利润同比均有所下降由于家居装修需求减弱，家得宝第三季度营收、利润同比均有所下降，同时收窄了今年利润和营收下滑的指引区间。公司Q3营收为377.1亿美元，上年同期为388.7亿美元，但高于市场预期的376亿美元；净利润为38.1亿美元，低于上年同期的43.4亿美元。 SEAQ3每股收益不及分析师预期东南亚小巨头Sea(SE.US)公司Q3营收为33.1亿美元，较去年同期的31.5亿美元同比增长4.9%；毛利为14.4亿美元，较去年同期的12.3亿美元同比增长17.4%；净亏损为1.4亿美元，较去年同期的5.7亿美元同比收窄74.7%；稀释后的每股收益为-0.26美元。不及分析师预期。 FF：首次产生创收，第三季度经营性亏损收窄贾跃亭旗下Faraday Future Intelligent Electric Inc14日公布了第三季度财报，首次产生收入，销售成本为1610万美元，经营性亏损6640万美元，而去年同期亏损为8000万美元。FF表示，经营性亏损收窄主要由于研发支出降低，其次是管理费用有所改善。目前，FF已将7辆FF 91交付给新用户。 AI头部企业商战升级 OpenAI开价1000万美元招揽谷歌研究人员据消息人士透露，OpenAI与谷歌的人才争夺战正在升级，其试图用高价和顶尖资源来吸引对方的优秀研究人员。知情人士透露，OpenAI可能会在最新一轮融资之后，对顶尖人工智能人才给出价值500到1000万美元的薪酬合同，并以运行测试顶级模型、使用顶级芯片在内的种种条件挖谷歌墙脚。桥水Q3持仓动向揭晓：新增英伟达、博通等热门股据13F文件显示，桥水2023年第三季（截至9月30日）持仓总市值达到165.45亿美元，较第二季度末的161.9亿美元规模小幅提升。其中博通、奈飞是桥水投资组合在第三季度增加的新公司，桥水新增54,041股博通股票，占投资组合的0.27%；新增94,950股Netflix股票，占投资组合的0.22%。此外，桥水还新增了今年的热门股英伟达，共计持有48108股，价值2093万美元，占其投资组合的0.13%。腾讯音乐第三季度净利润12.6亿元，同比增长15.6% 腾讯音乐第三季度总收入为人民币65.7亿元，净利润为12.6亿元，同比增长15.6%。唯品会Q3营收同比增长5.3%，GMV增至425亿元唯品会Q3总净营收227.7亿元，上年同期为216亿元，同比增长5.3%；归属于公司股东净利润12亿元，上年同期为17亿元，同比降低29%。唯品会第三季度GMV为425亿元，同比增长13.1%。

金融界2023-11-14

Dr. Martens任命新CFO

tens 11月14日任命Giles Wilson担任首席财务官一职。Giles Wilson将于2024年就职。

金融界2023-11-14

2024年投资机会在何处？头部机构研究青睐美国资产

，摩根士丹利股票策略师Michael Wilson——华尔街最著名的看跌人士之一——仍将对标普500指数今年年底的长期目标定在3900点。策略师们还认为，在“宽松”政策的支持下，美国债券可能变得比一年前更具吸引力。随着市场反映降息周期的开始，收益率可能一直下降到2024年——10年期美国国债收益率将达到3.95%。他们预计美联储将在6月份首次降息。与此同时，摩根士丹利对新兴市场的固定收益资产持谨慎态度，认为如果美国国债不复苏，新兴市场本地债券的复苏前景有限。这些策略师写道：“从股票、信贷和本地利率来看，新兴市场的回报似乎不那么令人信服。地缘政治将给一些国家带来压力。”

金融界2023-11-14

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