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美联储纪要释放强烈降息信号！金价一度反弹逼近2520美元如何交易黄金？
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成下行压力。美国7月消费者物价指数(CPI)同比上涨2.9%，为2021年4月以来首次回落至3%以内；剔除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨3.2%，较上月收窄0.1个百分点。关注美国经济数据和鲍威尔讲话 Valencia表示，交易员将关注接下来将发布的美国经济数据，周四将公布初请失业金人数、标普全球(S&P Global)的PMI数据和房市数据。美国8月17日当周初请失业金人数预计将升至23万人，高于前一周的22.7万人。标普全球公布的商业活动数据料显示，美国8月服务业PMI初值将从55小幅下降至54。预计8月制造业PMI初值将维持在49.6不变。此外，美国7月成屋销售预计将从389万套增至393万套。周五，交易员将关注美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会(Jackson Hole Symposium)开始时的讲话。如何交易黄金？ Valencia指出，黄金日线图显示，如果买家突破2531美元/盎司的历史高位，预计金价将进一步上涨。正如相对强弱指数(RSI)所描绘的那样，动量表明多头处于主导地位。 Valencia称，因此，金价的第一个阻力位将是2550美元/盎司区域，随后是2600美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，假如黄金继续走软，金价可能回落至2500美元/盎司下方。在这种情况下，金价下一个支撑位将是7月17日高点2483美元/盎司，随后是5月20日高点2450美元/盎司。一旦有效跌破上述水平，金价下一目标将是50日简单移动平均线(SMA)2395美元/盎司。北京时间08:40，现货黄金报2513.17美元/盎司。
天马行空2024-08-22
令人吃惊！重磅非农修订数据晚半个小时发布至少三家银行却提前拿到数据
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无意中在其网站上公布了消费者物价指数(CPI)数据，比官方数据提前大约30分钟。在4月份，有报道称，更早的4月，该局一位经济学家就主要通胀指标相关的数据，详细回答摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和贝莱德(BlackRock Inc.)等华尔街大公司许多问题，这引发有关获取经济资讯公平性的质疑。在发给彭博社的电子邮件评论中，劳工统计局发言人表示，该机构已将此事通知了劳工部监察长办公室。“数据发布的完整性是劳工统计局的首要任务，我们正在密切审查我们的程序，以确保今后不会发生这种情况。” 野村证券发言人拒绝置评。联邦政府的经济数据报告曾经在严格控制下向包括彭博社在内的认可新闻机构发布。但这种做法在疫情期间被放弃了，当时政府各部门转向在互联网上立即向所有人发布数据。官员们表示，这种方法将更好地保护市场动向信息的安全。在美国劳工部公布的最新就业报告显示，就业增长意外大幅放缓后，周三公布的非农就业数据修正结果显得更加重要。这促使华尔街交易员加大降息的押注——如果最新数据显示就业市场表现出出人意料的强劲，这一切都可能被颠覆。法国巴黎银行的高级美国经济学家Yelena Shulyatyeva说，她在数据未按时出现的情况下不断刷新网页，然后“我们打了几次公开的号码，他们给了我们数据” 。瑞穗首席美国经济学家Steven Ricchiuto也进行了同样的操作。他说道：“知道数据有延迟后，我们不得不打电话要了数字，后来它出现在了他们的网站上。” 数据一经公布，交易量就激增。在纽约时间周三上午10点30分至10点35分(美国劳工统计局最终发布最新数据)期间，约有20,000单标普500指数期货合约易手，较之前5分钟激增58%。标普500指数跳涨，随后回吐涨幅，而债券继续上涨。三井住友日兴证券美国公司(SMBC Nikko Securities America)资深美国经济学家Troy Ludtka表示：“我非常恼火。用最客气的话来说：政府机构绝对不能有选择性地通过电话先向一些代理商和经纪商发布关键的、影响市场的信息，而让其他人一无所知。这是对建立在公平、信息可及性基础上的平衡市场这一理念的亵渎。”Ludtka是等待非农修订数据公开发布的人之一。
tqttier2024-08-22
【汇市日报】美联储会议纪要支持9月降息美元骤跌至八个月低点加元升至四个月高位加元/人民币重返5.25上方
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是加元六周来的最高点，“由于预期昨日的CPI数据略低于预期，市场巩固了对加拿大央行将于9月4日降息25个基点的预期，但这对整体利率前景没有太大影响。”“现货今早交易价格与我们的公允价值估计 (1.3605) 相差无几。近期加元上涨看起来基本合理，但从基本面来看，美元/加元目前可能没有太大下跌空间。然而，如果美元/加元跌幅进一步扩大至 1.36 以下，空头回补可能会给加元带来一些额外的积极势头。”“美元兑加元的下跌趋势在日内图和日线图上根深蒂固，但美元跌势略高于主要支撑位 1.3595，该位由 200 日均线和近期（5 月/7 月）现货区间低点定义。随着近期美元下跌背后的更广泛动能回升，下跌似乎有可能。跌破 1.3595 的明确目标为跌至 1.3550，并将测试 1.34 上方的主要支撑位。” 随着加元跑赢美元，加元/人民币重返5.25上方，截至发稿，现报5.2507，涨幅0.33%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-22
经济学家：英国通胀回头、央行年内或仅在11月降息一次
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%-3.00%，失业率可能保持稳定……CPI 和调查数据显示，基础通胀确实在回落，但速度非常缓慢。” “因此，这些数据应该能为货币政策委员会鹰派提供足够的弹药，以倡导谨慎、逐步的调整。” 参与路透社调查的 60 位经济学家中，除三位外，其余所有人都预计英国央行将在 9 月 19 日维持银行利率在 5.00% 不变。三位预计降息 25 个基点。预测中值显示，英国央行今年将再次下调银行利率，在11月份央行发布下一轮季度经济预测时，将利率下调至4.75%。不过，市场预计美联储将在11月和12月再降息两次，年底利率将维持在4.50%。 65% 的经济学家（60 位中有 39 位）预测英国央行今年只会再降息一次，借贷成本将维持在 4.75%。20 位经济学家预测英国央行将降息两次或两次以上，一位经济学家预测英国央行不会降息。参与调查的 14 位金边做市商 (GEMM) 中，有 12 位预测今年 11 月美联储将降息四分之一个基点，有两位预测下个季度美联储将降息 50 个基点。服务业和工资通胀率仍然很高尽管 7 月份服务业和工资通胀大幅放缓，但英国通胀率仍处于高位。截至 6 月的三个月内，工资通胀率同比上涨5.4%，为近两年来的最低水平，但仍几乎是英国央行认为的与 CPI 维持 2% 目标相符的通胀率的两倍。 Investec 经济学家艾莉·亨德森表示：“如果工资增长变得更加持久，并且不会像我们想象的那样迅速放缓，那么服务业通胀可能会面临上行压力，因为劳动力成本是服务提供商最大的成本。” 预计第三季度和第四季度通胀率平均分别为 2.2% 和 2.5%，并且至少会维持在这个水平直到 2025 年底。当被问及服务业通胀预期更有可能如何时，受访者的意见出现分歧。18 名受访者中，10 名表示将高于预期，而 8 名表示低于预期。预测中值显示，今年通胀率平均为 2.6%，明年为 2.3%。英国经济第二季度增长0.6%，第一季度增长 0.7%，为两年多以来的最快增速。调查预测，到 2025 年底，季度国内生产总值增长率平均为 0.3%。预计今年 GDP 将增长 1.1%，高于 7 月份调查预期的 0.8%，明年和 2026 年分别为 1.3% 和 1.4%。
埃尔瓦2024-08-22
中行北京市分行：2024年8月20日汇市日评
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低于前值的2.7%，上周三公布的7月份CPI年率为2.9%，核心CPI为3.2%，均较上月降低了0.1个百分点。由于美国7月份通胀如期平稳下跌，目前在美联储9月份议息会议之前仅8月份一个月的通胀数据尚未公布，美国通胀在9月份之前大幅反弹的可能进一步降低，美联储9月份降息的确定性再次增加。但另一方面，上周公布的零售与就业数据好于预期，在一定程度上压低了9月份降息50个bp的预期。货币政策方面，近期美联储多位官员的公开讲话偏鸽派，先是亚特兰大联储主席博斯蒂克在上周三表示不能承受货币宽松政策启动太晚的后果。随后圣路易斯联储主席穆萨莱姆上周四表示通胀已经重回正轨，调整货币政策的时机或许已经接近。最后是芝加哥联储主席古尔斯比上周日表示：在通胀下降的同时保持较高利率不变事实上等于收紧政策。美联储众多官员的讲话显示，美联储内部正在就九月份降息达成共识。个人认为：当前美国就业数据的重要性有所抬升，同时应继续关注通胀数据后续回落的进展，即使美联储在9月份如期降息，由于后续降息的路径存在不确定性，美元指数的后续走势仍将在很大程度上取决于就业与通胀数据的变化，如果通胀意外上涨或就业再度强劲都有可能给美元指数带来支撑。欧元兑美元近期在美联储降息预期下，欧元兑美元整体有所回升，自进入8月份以来累计上涨约2.4%。从经济数据来看，欧元区已公布的7月份CPI与核心CPI初值分别为2.6%与2.8%，并将在今天公布终值，目前看欧元区通胀压力不大，市场预计欧洲央行将在9月份再度降息，但确定性小于美联储，且一次降息50bp的可能性较美联储更小。目前仍需关注欧元区月底公布的8月份通胀数据，若通胀数据保持稳定，欧洲央行再次降息的确定性会再次提高。此外从工业产出与外贸等数据看，欧洲经济在某些方面有所改善，同时考虑到美国经济有所降温，欧美基本面有所收敛，如果后续欧洲经济相对于美国持续改善会给欧元汇率带来一定支撑。未来来看，美元的强弱依然是影响欧元走势最关键的因素，若美国经济进一步软化或美联储进一步转鸽，欧元都将获得一定支撑。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员孙连森 2024-08-20
Cherry2024-08-21
市场聚焦鲍威尔全球央行年会讲话欧元兑美元将创一年新高
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7月通胀数据终值：欧元区2024年7月CPI终值同比上升2.6%，尽管符合市场预期，且与此前发布的初值数据相同，但较6月CPI终值2.5%有所反弹；核心CPI也呈现一定韧性，欧元区7月核心CPI终值同比上升2.8%，与6月数据持平。芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）的数据和彭博社的分析显示，上周，美国国债期货的未平仓合约，即可能做多或做空的交易员承担的风险，达到了相当于近2300万份10年期美国国债期货的创纪录水平。债券交易员正在承受创纪录的风险，他们对美国国债的反弹押下重注，预期美联储将开始4年多来的首次降息。杰克逊霍尔经济研讨会将于本周四至周六举行。今年年会的主题是“重新评估货币政策的有效性和传导”。美联储主席鲍威尔将于美东时间周五上午10点就经济前景发表讲话，这将是会议的一大亮点。美银美林证券认为，预计鲍威尔本次讲话将围绕“劳动力市场稳定”，如果他在防止劳动力市场疲软方面进行更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。而美国银行表示，鲍威尔可能会发出将于9月开始降息的信号，但降息的规模和速度将取决于数据。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元已经连续四周上涨，近日上涨动力强劲，整体走势已经转强。日K线图形成了一条上行通道，各条均线有呈现多头排列的迹象，显示市场多方力量占据优势。目前欧元兑美元持续上行，后市有可能进一步上探，上方阻力位在1.1220一线位置。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1200，进一步阻力位1.1250，关键阻力位于1.1300；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.1050，进一步支撑位于1.1000，更关键支撑位1.0950。原文链接
投资慧眼2024-08-21
衰退交易修复，金价再创历史新高!
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可以说是衰退交易进一步修复的一周，美国CPI、零售销售、初请失业金、沃尔玛财报等众多反映经济基本面的指标表现较好，尤其是零售销售大超预期，使得市场对美国衰退的担忧暂时放缓，此前的下跌由于受到衰退交易和套息交易逆转的双重冲击，目前这两个交易都出现了逆转或证伪，因此价格反弹修复完全属于情理之中。核心观点 1、上周金铜价格双双反弹贵金属方面，上周COMEX黄金上涨3.06%，白银上涨5.61%；沪金2410合约反弹1.26%，沪银2412合约回升2.92%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动+4.18%、+3.15%。 2、衰退交易进一步修复上周可以说是衰退交易进一步修复的一周，美国CPI、零售销售、初请失业金、沃尔玛财报等众多反映经济基本面的指标表现较好，尤其是零售销售大超预期，使得市场对美国衰退的担忧暂时放缓，此前的下跌由于受到衰退交易和套息交易逆转的双重冲击，目前这两个交易都出现了逆转或证伪，因此价格反弹修复完全属于情理之中。 3、金价再创历史新高美国CPI及PPI公布数值略低于市场预期，但周四晚公布的零售销售数据及初请失业金人数表现较好，使得市场逐步证伪前期对于美国的衰退预期，而潜在的流动性危机也由于日央行表现鸽派而有所熄火，金价由此强势上行，于周五再创历史新高。再往后看，衰退交易有所逆转，降息预期及地缘冲突依然存在的情况下贵金属价格仍得以支撑，但上涨的趋势并不会如此流畅，关注本周杰克逊霍尔年会上鲍威尔的表态。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价震荡反弹，上周可以说是衰退交易进一步修复的一周，美国CPI、零售销售、初请失业金、沃尔玛财报等众多反映经济基本面的指标表现较好，尤其是零售销售大超预期，使得市场对美国衰退的担忧暂时放缓，此前的下跌由于受到衰退交易和套息交易逆转的双重冲击，目前这两个交易都出现了逆转或证伪，因此价格反弹修复完全属于情理之中。 SHFE铜价上周呈现反弹格局，主力合约最高触及74000元/吨一线附近。近期国内宏观数据依然差强人意，尤其是社融、M1等金融数据依然表现较弱，但是这对于铜的定价并没有太大的关联，反而是目前铜的下游需求在明显好转，上周去库力度极大，下游企业反馈订单已经排到1个月之后，后续铜价可能继续维持反弹动能。期限结构方面，COMEX铜价格曲线角此前向上位移，价格曲线仍然维持contango结构。上周COMEX铜库存持续累积，目前已经总共增加1.5万吨来到2.5万吨左右水平。根据市场消息，后续还会有交仓，预计价差结构仍将维持Contango结构。 SHFE铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线维持contango结构，但已经开始收敛。近期下跌后消费改善比较明显，8月目前看来去库情况非常良好，并且有理由相信会持续到10月。因此我们认为如果放远一点，后续月差还是可以有一定的行情可以期待。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业多头占比高位继续回落，可以关注后续非商业持仓是否会转为净空头。图1：CFTC基金净持仓图片二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察 COMEX贵金属价格上周强势反弹，COMEX金银于2463-2548美元/盎司、27.2-29.1美元/盎司区间内运行。美国CPI及PPI公布数值略低于市场预期，但周四晚公布的零售销售数据及初请失业金人数表现较好，使得市场逐步证伪前期对于美国的衰退预期，而潜在的流动性危机也由于日央行表现鸽派而有所熄火，金价由此强势上行，于周五再创历史新高。图片 2.比价与波动率上周，黄金涨幅弱于白银，金银比较前期有所回落；黄金涨幅弱于铜，金铜比震荡下行；原油价格较前期有所回落，金油比震荡上行。图2：COMEX金/COMEX银图片黄金VIX震荡上行，市场的恐慌情绪增强，避险需求增加。图3：黄金波动率图片近期人民币汇率影响较前期增强，上周黄金与白银内外价差有所增加；黄金内外比价有所增加，白银内外比价在周内逐步增加，但较前期有所减小。图4：贵金属内外价差图片三、市场前瞻近期国内宏观数据依然差强人意，尤其是社融、M1等金融数据依然表现较弱，但是这对于铜的定价并没有太大的关联，反而是目前铜的下游需求在明显好转，上周去库力度极大，下游企业反馈订单已经排到1个月之后，后续铜价可能继续维持反弹动能。美国经济数据走弱速度放缓，衰退交易有所逆转，降息预期及地缘冲突依然存在的情况下贵金属价格仍得以支撑，但上涨的趋势并不会如此流畅，关注本周杰克逊霍尔年会上鲍威尔的表态。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$
老虎证券2024-08-21
比特币正在重走之前牛市的走势最后的洗盘阶段了坚持住
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降息25个基点，年底前再降息一次，结合cpi数据，降息炒作预期，美大选时间节点炒作预期等重要节点数据，耐心等待牛市就在不远处！总结长期比特币的走势，我们看好。未来十年，比特币不会消亡，会更加稳健，看到20W~100W。中期短期比特币的走势比如2024的Q4，2025的Q1，会有不错的表现，因为流动性释放了嘛。短期比特币，我还是会看一段回调，至于能不能回调到上次的低点49000，我不是神仙，也不做预测，我们只是根据行情来做应对。做好你自己的框架和策略，小跌小买，大跌大买，好好的持仓，你最终会看到命运的馈赠！来源：金色财经
金色财经2024-08-21
【汇市日报】美联储降息预期持续上升美元在七个月低点徘徊加元从六周高点企稳加元/人民币冲高回落
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学家Claire Fan表示：“今天的CPI数据应该足以平息对加拿大粘性通胀压力的担忧，此前加拿大在5月和6月两次小幅上行。”“加拿大央行今年进一步降息的门槛很低，我们继续寻求在9月的下次会议上再降息25个基点。” 加拿大统计局表示，7月份整体CPI通胀环比上涨0.4%，高于预期的0.3%，年率从2.7%降至2.5%。然而，市场往往会对通胀的核心指标做出反应，因为它们对加拿大央行的决策过程影响更大。此前加拿大统计局报告称，CPI调整和CPI中位数环比上涨0.1%。这证实了核心通胀正在低于加拿大央行的最新预测。凯投宏观（Capital Economics）分析师Olivia Cross表示，这些核心通胀数据显示，7月份的通货紧缩压力具有令人鼓舞的广泛性，“目前，三个月的年化利率仍为2.7%，低于2.9%，但如果近期的势头继续下去，那么核心通胀率将低于加拿大央行对第三季度CPI调整和CPI中位数平均值为2.5%的预测。” 金融市场的反应表明，这些数据可能使加拿大央行能够加快宽松进程，在未来几个月内降息的幅度可能超过此前的预期。这种预期的转变正在打压加元。德国商业银行外汇分析师 Michael Pfister 指出，“这应该是加拿大央行在未来几个月进一步降息的另一个信号。劳动力市场近期的疲软为其降息提供了充分的理由。因此，除非今天的数据意外上扬，否则加拿大央行很可能在 9 月初再次降息，加元将继续承压。” 目前看来，如果劳动力市场或活动数据进一步疲软，这些数据将为加拿大央行在今年晚些时候采取更大措施敞开大门。汇丰银行（HSBC）分析师Daragh Maher表示，加元通胀后的跌势可能会延续。他解释说，美元/加元可能在技术支撑位1.36附近触底，自4月中旬以来，该水平很少跌破，“美元/加元在8月份的下跌也与2年期国债收益率差的温和变化不一致，过去一周存在明显背离。也许这种分歧反映了全球股市的反弹以及对美国软着陆的希望，但它确实表明加元相对于利率预期定价相当高。” 与此同时，与商品挂钩的加元也预计将因油价疲软而面临压力。中东停火的预期不断上升，导致石油供应担忧减弱，从而导致其价格走软。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌导致前者的外国资本流入减少。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，过去三个交易日加元稳步上涨反映了美元整体疲软，但也可能反映了近期 CFTC 数据所反映的大量加元空头仓位被部分平仓，“美元走弱，目前略低于我今天的公允价值估计（1.3619），这可能意味着短期内进一步下跌的空间有限。加拿大 CPI 的普遍预期是环比增长 0.4%，但人们对结果的预期范围很广。尽管 7 月份大幅上涨，但预计今年总体价格将放缓至 2.5%，低于 6 月份的 2.7%。核心中位数和 Trim 指标预计将分别放缓十分之一至 2.5% 和 2.8%。”“无论加拿大境外发生什么，通胀放缓都将使加拿大央行在未来几个月继续实施更多宽松政策。掉期定价反映了 9 月 9 日会议上 27 个基点的宽松风险以及年底前剩余的三次会议中总共 74 个基点的降息风险。较弱的数据可能会在短期内抑制加元的上涨，但掉期定价似乎已经非常充分。”“美元/加元跌至 1.36 点下方的主要支撑位附近。美元在 5 月和 7 月的走势在 1.3595 左右，200 日均线今早位于 1.3595。日内和日线图上的技术动能看跌。周线震荡指标呈中性，但接近看跌。持续跌破 1.3595 将推动美元进一步跌至 2021 年中低点的主要趋势支撑位（目前为 1.3475）。阻力位为 1.3645/1.3650。” 加元/人民币冲高至5.25后回落，截至发稿，现报5.2301，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-21
鲍威尔鸽派预测引发市场关注从影业巨头到能源危机五大难题继续困扰市场
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了这一投资者信心的恢复。美国PPI和CPI的数据安抚了投资者，缓解了通胀担忧，提升了经济前景的乐观情绪，减少了对长期高通胀的担忧。 Citi分析师表示，“美国各大指数的净头寸上升，S&P 500的风险流入明显增多。名义头寸上升了近180亿美元，其中绝大多数（超过160亿美元）来自新增多头。” “纳斯达克和罗素指数的头寸流入呈上升趋势，但流入的规模要小得多，”他们补充道。这一资本流入伴随着空头头寸的显著减少，因为市场上涨使得所有空头头寸陷入亏损。Citi指出，尽管这些空头头寸存在风险，但由于头寸规模相对较小，这些风险有所缓解。尤其是纳斯达克曾面临长期头寸亏损，但这些亏损现在已经显著减轻，降低了投资者的压力，改善了指数的整体盈利状况。 5. 原油价格因加沙停火取得进展而下跌由于加沙停火协议取得进展，地缘政治风险缓解，原油价格周二下跌。截至东部时间04:00，美国原油期货（WTI）下跌1%，至每桶72.94美元，而布伦特原油期货下跌1%，至每桶76.88美元。美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周一表示，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）已接受美国提出的“过渡提案”，以解决阻碍加沙停火协议的分歧，并敦促哈马斯也采取同样行动。这表明停火协议的可能性增加，市场参与者可能会排除对该石油富集地区局势升级的风险，这可能会影响该地区的供应。在美国，美国石油协会将在交易时段晚些时候公布对美国原油库存的估计。
佳华1682024-08-20

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