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短期金价或进入震荡走势，机构：维持长期看好黄金配置的观点
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基金实现十一连涨，消息面上，美国3月CPI涨幅超预期，打压美联储降息预期，6月降息基本无望，市场对美联储年内降息次数预期已降至两次。美国总统表示，通胀从峰值下降超过60%，但仍需多努力。数据显示，美国3月未季调CPI同比上涨3.5%，创2023年9月以来新高。国际金价周三下跌。截至收盘，纽约商品交易所黄金期货市场6月黄金期价收于每盎司2348.4美元，跌幅为0.59%。内盘金价方面，很多品牌首饰金、金条价格已突破700元/克大关，以周大福为代表的部分品牌首饰金价格接近730元/克。老凤祥的足金摆件达到770元/克，再算上工费，总价已经突破800元/克大关。此外，在金价飞涨的情况下，黄金热度不减。华泰证券宏观研究在最新研报中称，虽然短期黄金价格波动率触及历史高点，或进入震荡走势，但维持长期看好黄金配置的观点。初步的结论是，国际问题升级固然推升黄金和石油的价格，但全球工业周期企稳回升，包括国内增长动能不再超预期减弱等一系列因素，均可能对近期资产价格波动有一定的解释力。展望后市，专业人士预计，金价或仍有上升空间。从资金层面来看，主要购金国的黄金储备占比仍在低位，未来还有大量潜在的资金买盘可能会在合适的时机进场，或推动金价进入新一轮上升行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-11
袁金鑫：金价高位回落震荡走低
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消息面解读：周三公布的美国3月季调后CPI月率录得0.3%，高于市场预期0.3%，前值为0.4%；美国3月核心CPI月率录得0.4%，高于市场预期0.3%，前值为0.4%；美国3月未季调核心CPI年率录得3.8%，高于市场预期3.7%，前值为3.8%；美国3月未季调CPI年率录得3.5%,高于市场预期3.4%，前值为3.2%。评论称，一项衡量美国基础通胀的指标连续第三个月超过预期，表明持续的价格压力可能会将美联储的降息推迟到今年晚些时候。核心CPI较2月份上涨0.4%，同比上涨3.8%，与上月持平。周三的报告进一步证明，尽管美联储将利率维持在20年来的高位，但遏制通胀的进展可能正在停滞。由于强劲的劳动力市场仍在推动家庭需求，官员们一直坚称，他们希望看到更多证据表明物价压力正在持续降温，然后才会降低借贷成本。高盛分析师林赛·罗斯纳：利率市场需要认真考虑利率在更长时间内维持高水平的可能性，至少持续到今年夏季，甚至可能持续到今年年底。通胀数字并没有削弱美联储的信心，但却给它蒙上了一层阴影。美国总统拜登表示，他仍然预计美联储将会在年底前降息。拜登称，周三的报告可能会将降息启动的时间至少推迟一个月，但他不确定美联储最终将如何行动。美国核心CPI连续三个月超预期的局面对拜登的连任前景构成新打击，加剧了选民会因高物价而惩罚拜登担忧。但拜登在承认通胀顽固的同时为自己的经济政策进行了辩护。“我们已把通胀从9%大幅降至接近3%，我们的处境更好” 美联储会议纪要显示，一些行业和地区的商业受访者报告显示，对前景的乐观情绪有所增强，而其他几个地区的受访者报告称，经济活动的步伐仅为稳定。一些与会者指出，限制性信贷条件限制了设备投资和住宅投资等行业。然而，一些受访者报告说增加了对技术或业务流程改进的投资，这些投资正在提高生产能力，并帮助企业减轻劳动力市场紧张的影响。制造业活动表现稳定。一些与会者指出，高投入成本和较低的预期大宗商品价格正在影响农业收入。在关于通胀的讨论中，与会者指出，尽管最近两个月的核心通胀和总体通胀数据比预期要坚挺，但在过去一年里，委员会在实现2%的通胀目标方面取得了重大进展。一些与会者指出，最近通胀的上升是相对广泛的，因此不应仅仅视为统计失常。然而，一些与会者指出，残留的季节性因素可能影响了今年年初的通胀数据。与会者普遍表示，他们仍高度关注通胀风险，但他们也预计，随着通胀回归目标水平，月度通胀数据将出现一些不均衡的表现。美联储工作人员为3月份会议准备的经济预测强于1月份的预测，主要原因是将移民增加所导致的较高的人口预测路径纳入其中。预计2024年总体PCE和核心PCE通胀都将小幅下降，到年底约为2.5%。到2026年，总体和核心PCE通胀预计将接近2%。工作人员认为，基线预测的不确定性接近过去20年的平均值，因不确定性在过去一年中已大大减少。围绕通胀预测的风险略微偏向上行，因为供应方面的中断或意外持续的通胀动态可能成为现实。围绕经济活动预测的风险略微偏向下行，因为在降低通胀方面的任何重大挫折都可能导致金融环境收紧。美联储官员担心通胀进展可能已经停滞，需要更长时间的缩紧货币政策来遏制物价上涨的步伐。在这次会议上，政策制定者保持了2024年三次降息的基本观点。周三公布的CPI数据，如果说有什么不同的话，那就是进一步削弱了通胀下降的确定性。在CPI数据发布后，投资者将对首次降息时间的押注从6月推迟到了9月。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美国第一季度的经济数据颇有点2010年代中期的味道，但情况是恰好相反的。在2015年和2016年，美联储官员预计将把利率从极低的水平上调。原本预计每年加息四次，之后又下调了预期，因为全球经济遭遇了各种疲软。最终美联储在2015年和2016年各加息一次。2024年迄今的经济表现是9年前的镜像。投资者和美联储官员年初普遍预计将从今年上半年开始多次降息，因他们预计高利率将显著减缓经济活动。但到目前为止，美国经济一直“打脸”这些预期。因此，市场预计今年的降息幅度会更小，开始降息的时间也会更晚。这也助长了即使美联储降低利率，利率最终也会在更高的水平上稳定下来的预期。高盛分析，预计美联储首次降息将在7月，而非6月。此前1月份，高盛预计美联储将从3月开始降息，今年一共料降息五次。2月初美联储会议后，高盛将美联储首次降息推迟至五月，继续预计今年有5次降息。2月下旬，高盛不再预期美联储在5月降息，并预计今年将有四次降息。3月，高盛表示，美联储6月份降息近在咫尺，5月份的降息似乎不在考虑范围之内，预计今年将降息三次，而不是四次。全球最大黄金ETFSPDR Gold Trust持仓较上一交易日减少0.26吨，当前持仓量为828.45吨。据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为96.9%，累计降息25个基点的概率为3.1%。美联储到6月维持利率不变的概率为81.0%，累计降息25个基点的概率为18.5%，累计降息50个基点的概率为0.5%。黄金消息面解读： 20:15欧洲央行公布利率决议 20:30美国至4月6日当周初请失业金人数 20:30美国3月PPI年率 20:30美国3月PPI月率 20:45欧洲央行行长拉加德召开新文发布会 20:45美联储威廉姆斯发表讲话 22:00美联储巴尔金回答观众提问 22:30美国至4月5日当周EIA天然气库存次日00:00美联储柯林斯发表讲话次日01:30美联储博斯蒂克发表讲话黄金技术面分析：黄金周三可以说的上是大收获，除了美盘前一单CPI利空止损外，其余三单完美获利出局，利润达十多美金，美盘前2345一线多单2337止损，另外2329一线多单在2345一线获利出局，在2320一线多单在2331一线通知获利出局，午夜2330一线多单在2340一线获利通知出局，实盘操作有迹可查！多头趋势回踩做多为主！从目前行情走势来看，黄金在CPI数据利空下，最低触及了2319附近一线开始反弹，我们多次多单都拿住了十美金以上，现在黄金午夜在2339一线震荡，黄金多头依旧是很强劲的，大家尽量不要追空，回踩做多是趋势，中间位置一律多看少动谨慎追单，耐心等待关键点位进场。具体操作策略我会在盘中提示，及时关注。综合来看，今日黄金短线操作思路上指南金师建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2340-2345一线阻力，下方短期重点关注2300-2303一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 4.11黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹2340-2343附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2330-2320附近，破位看2300一线；多单策略: 策略二：黄金回调2300-2303附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2310-2320附近，破位看2330一线；本文由袁金鑫VX:yjx9730，供稿，仅供参考，本人在线看盘，每日实时分析，由于网络问题，文章只能给你一时的方向和思路，至于后期具体操作以群内盘中实时给出为准。
指南金师zns86322024-04-11
美国CPI火热、美联储今年可能真的不降息？拜登罕见就货币政策发声
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价格上涨推动，美国3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。最新的CPI通胀数据公布之后，就连美联储年内降息这一预期，似乎也划上大大的问号。在今年早些时候，利率期货市场的交易员们普遍预计，美联储将在3月开始降息，并在2024年底前继续降息多达七次，共计约150个基点。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，美国CPI出炉后，交易员将美联储6月降息的押注，从周二的57%大幅调降至17%。联邦基金期货同时将今年将息次数的预期，从几周前的约三到四次，下调至不到两次，累计幅度约44个基点。美国彭博社称，在11月美国总统大选之前，连续第三个月高于预期的通胀数据给拜登的连任前景带来新的打击，加剧这样一种担忧，即选民可能会因为高物价而惩罚拜登，并推迟拜登此前预测的美联储降息的希望。但是拜登为他的经济记录进行辩护，同时承认持续的通货膨胀。拜登补充说：“我们已经将通货膨胀率从9%大幅降低到接近3%。我们的处境比我们上任时要好，当时我们的通货膨胀率在飙升。” 按照传统，白宫通常不会对美联储的决定发表评论，拜登总统此前曾承诺尊重美联储的独立性。拜登周三早些时候在一份声明中承认，政府在降低油价方面还有很多工作要做。拜登说：“尽管牛奶和鸡蛋等主要家庭用品的价格低于一年前，但住房和食品杂货的价格仍然太高。”
tqttier2024-04-11
美联储降息预期全线崩溃！前财长预计 “可能加息”
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美国3月CPI一出，市场此前对降息的预期已经全线崩溃。目前，市场预期，美联储开始降息的时点可能在9月，年内仅降息一次。而就在不久前，市场还预期，最早6月降息，年内降息3次或2次。拜登：年底前会降息当地时间周三，美国总统拜登表示，尽管最新的数据显示通货膨胀率居高不下，但他仍坚持美联储将在年底前降息的预测。他表示：“我确实坚持我的预测，即在今年年底之前，将会降息。” 拜登表示，周三的报告可能会将降息至少推迟一个月，最终不确定美联储将如何采取行动。周三的数据显示，美国3月的CPI、核心CPI不论是年率还是月率均超市场预期。至此，今年1-3月，美国的通胀数据已经连续超预期。连续超预期的通胀损害选民对拜登政府的信心，拜登对此做出辩解称：“我们已经将通胀率从9%大幅降低到接近3%，我们处于更好的境地，而我们上任时，通胀率正在飙升。” 竞选对手特朗普也抓住这点攻击拜登，他发帖称： “通货膨胀又回来了，而且很严重！美联储永远无法可信地降低利率，因为他们想保护美国历史上最糟糕的总统！” 在周三的一份声明中，拜登承认，政府在降通胀上还有更多工作要做。拜登表示：“尽管牛奶和鸡蛋等主要家庭用品的价格低于一年前，但住房和食品杂货的价格依然过高。” 华尔街下调降息预期周三的数据出炉后，不仅市场和政府调低了预期，华尔街也纷纷下调年内降息次数。以Jan Hatzius为首的高盛策略师团队最新预计，由于CPI又一次高于预期，美联储今年只会有两次降息，第一次是在7月，第二次是在11月。高盛认为，在经历了1-3月通胀数据的连续超预期后，美联储将“需要看到随后几个月的通胀数据更疲软”，才能考虑降息。高盛的分析师Lindsay Rosner评论称，利率市场需要认真考虑利率在更长时间内维持高水平的可能性，至少持续到今年夏季，甚至可能持续到今年年底。摩根大通资产管理首席全球策略师David Kelly表示：“你听到的声音是6月降息的大门被关上了，那已经没戏了。” 投行巴克莱预计，美联储今年只会降息一次。美国前财长、“高通胀吹哨人”萨默斯甚至表示，美联储存在加息的可能。他指出，必须认真考虑下一次利率变动是上调而非下调的可能性，情况发生的概率大概在15%-25%。他认为，“6月份降息将是一个危险且严重的错误，堪比美联储在2021年夏天所犯的错误，我们现在不需要降息。” 不过，他也表示，情况到6月仍有可能发生变化，经济指标可能出现逆转，金融市场可能下滑。今年美联储降息的概率仍然占优势，但不会像市场所预期的那么大。
格隆汇2024-04-11
美国3月CPI高于市场预期，黄金价格盘中跳水，白银有色领跌超5%，“含铜金量”最高的有色50ETF(159652)近10日资金净流入超7700万元
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最新数据显示，3月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，同比增长3.5%。除去波动较大的食品和能源成分，3月核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于市场预期。国际金价冲高回落，3月CPI好于预期打压降息预期。纽约商品交易所5月交割的COMEX黄金期货收跌0.42%，报2352.4美元/盎司。COMEX黄金在美国3月通胀数据披露后剧烈下跌，盘中从2360美元跌至2337.1美元，跌幅一度超1%。有分析认为，美国通胀超预期，美债收益率上升，美元攀升，抑制贵金属上涨。据相关消息，3月份通胀数据高于预期，美联储可能推迟降息，美联储3月会议纪要反映出官员对实现2%通胀目标的担忧，投资者乐观情绪进一步受到打击。美联储公布会议纪要，虽然重申今年降息是合适的，与会者普遍指出高通胀持续存在的不确定性，近期数据并未"增强"通胀持续降至2%的信心。美联储官员们认为，目前的利率仍然能够很好地应对不断变化的经济状况，例如通胀下降速度放缓，不得不将当前限制性立场维持更长时间的可能性。国泰君安证券表示，黄金后续走势很大程度上取决于我国货币政策的取向。短期来看，国内市场利率与政策利率脱锚持续，货币政策更加注重结构性调控，政策利率下行必要性降低，央行购金需求或有所放缓；长期来看，若内部调控必要性先于外部货币政策转向，为了增强货币政策的操作自主性，央行或有进一步购金需求，并可能催生新的黄金行情。从指数层面看，截至3月14日数据，仍以同指数下规模最大的有色50ETF(159652) 标的指数（细分有色指数）为例，不论是今年以来还是近一年，细分有色指数表现都高居全市场同类有色指数第一。究其原因，主要是因为有色50ETF（159652）标的指数行业分别方面，金、铜占比较高，这两个细分行业也是涨幅居前的行业，而锂占比相对更低。作为有色金属龙头股，紫金矿业股价近期创出历史新高，或意味着黄金和铜等金属有望开启周期上行趋势。公开资料显示，$紫金矿业(SH601899)$ 为有色50ETF（169652）第一大重仓股，占比高达18.03%！看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，同指数下规模最大的有色50ETF（159652）备受关注。数据显示，截至2024年4月10日，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、中国铝业(601600)、天齐锂业(002466)、北方稀土(600111)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比超53%。有色50ETF(159652)，场外联接(A类：019164；C类：019165) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-11
美联储降息预期持续下修，医药利空有望进一步出清
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美最新CPI数据强劲，在非农高增与通胀反弹的组合下，部分机构预测美联储可能在短期内没有必要，也没有动力去做出实质性的货币政策调整。华夏基金认为，当前的降息预期面临持续下修，对于利率敏感的医药板块而言，利空或有望进一步出清，而国内政策层面则持续释放积极信号。华夏基金指出，从申万一级行业来看，医药板块在31个子行业中跌幅居前。在支持政策持续发力、海外消息影响淡化、业绩转好的背景下，恒生医药ETF（159892）或有较大的修复空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-11
3月CPI大超预期，美股全线回调，高盛：年内或降息2次！纳斯达克100ETF(159659)早盘跌0.78%
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美国3月CPI数据全线强于预期，市场对美联储降息的押注进一步受挫，美股各主要指数悉数下跌。截至收盘，道琼斯指数跌1.09%，报38461.51点；标普500指数跌0.95%，报5160.64点；纳斯达克指数跌0.84%，报16170.36点。大型科技股涨跌各异，苹果跌1.11%，微软跌0.71%，特斯拉跌2.89%，谷歌跌0.29%，亚马逊涨0.15%，Meta涨0.57%，英伟达涨1.97%，奈飞涨0.06%。受隔夜美股下跌影响，2024年4月11日纳斯达克100ETF（159659）早盘回调，截至发文跌0.78%。行情数据显示，纳斯达克100ETF（159659）近10个交易日获资金净流入1427万元。图片来源：Wind 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）申购额度充足，每日申购上限达1亿份，或能更好满足配置需求。资料来源：基金公告【CPI超预期降息预期再遭重创】具体而言，美国劳工部周三公布的数据显示，美国3月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.5%，为2023年9月以来最高水平，市场预估为上涨3.4%；3月CPI环比涨幅为0.4%，同样高于市场预期的0.3%。剔除食品和能源等波动较大的因素，美国3月核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，市场预期分别为3.7%和0.3%。有鉴于此，高盛再次修改了其对2024年的降息预测：3次变为2次，6月变为7月。高盛分析师团队在最新报告中表示，现在由于消费者价格指数又一次高于预期，他们预计今年只会有两次降息，第一次是在7月，第二次是在11月。互换市场显示，美联储6月降息的可能性已经下降，并将美联储首次降息时间从9月推迟至11月；掉期交易显示，2024年美联储仅会降息50个基点；货币市场预计2024年欧洲央行将降息大约80个基点，数据公布前为87个基点。【机构：或可关注科技细分板块配置机会】中金公司认为，从经济基本面来看，美联储降息的紧迫性和必要性下降，今年美联储可能难以遵循其降息三次的指引，由此下调降息次数的预测至一次，降息的时点或推后至第四季度。但今年是大选之年，非经济因素扰动难以预判，风险或在于美联储可能因为这些因素而更早降息。但历史表明这样做容易引发“二次通胀”，为后续的经济和政策走势增添复杂性。天风证券最新研报指出，美股短期市场或存在过热迹象，历史上当标普500估值处于比当前更高水平时，未来一至两年内约有50%左右概率出现回调。回调幅度上，参考1960年来的动量见顶经验，判断当前时刻的未来6个月内预期回调空间或在5%左右。该机构认为，在美国经济软着陆与金融条件指数延续宽松的基准假设下，美股或在中期维度内维持上升趋势，但短期内或存在过热迹象，估值与动量效应测算可能的调整幅度在5-10%，可对美股保持阶段性谨慎。行业配置上，一是若后续制造业PMI确认上行趋势，以能源、原材料为代表的周期板块或有所表现，二是人工智能产业趋势尚处在验证阶段，关注部分科技细分板块的配置机会。【重要科技股最新资讯】英伟达AI研究副总裁Sanja Fidler所属位于多伦多的AI实验室团队在GTC2024春季场的座谈活动中，发布了LATTE3D模型并于现场进行实机展示，该技术能够高效率通过文本提示词生成3D模型，在搭配英伟达RTX A6000 GPU的情况下能够几乎即时（不到1秒时间）生成3D模型，3D形状可以随意放大、旋转，360度无死角。“一年前，AI模型需要1小时才能生成这种质量的3D视觉效果，而目前的技术水平大约是10到12秒。”Sanja Fidler说。亚马逊给中下层员工一个机会，让他们决定自己未来的薪酬在多大程度上与公司的股票表现挂钩。据媒体看到的一份内部备忘录显示，今年5月，亚马逊将给许多美国企业员工一项选择——将明年获得的股票数量减少四分之一，以换取更多现金。亚马逊加入了越来越多的包括特斯拉和Shopify在内的科技公司的行列，这些公司不那么重视股权薪酬作为激励员工的一种方式。这代表着科技公司支付员工薪酬的方式发生了巨大变化。 Meta Platforms当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目（MTIA）的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称，公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。 Adobe已经开始设法获得视频，以构建自己的AI文生视频模型，从而与OpenAI掀起的文生视频Sora展开竞争。相关文件显示，该公司要求其摄影师和艺术家群体提供100多段人物动作和情感表现的短片，以及脚、手或眼睛的简单解剖照片。视频的费用平均为每分钟2.62美元左右，但也可能高达每分钟7.25美元左右。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.3.28。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅873.41%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.4.5。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-11
邦达亚洲：美联储降息预期降温美元指数刷新5个月高位
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汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好CPI数据和鹰派美联储决议纪要而大幅攀升是施压英镑下挫的主要原因。此外，对英国央行年内降息3次的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2650附近的压力情况，下方支撑在1.2450附近。英镑/美元欧元昨日大幅下挫，失守1.0800关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于1.0740附近。美元指数在良好CPI数据和美联储决议纪要释放鹰派信号而大幅攀升是施压欧元下挫的主要原因。此外，欧元在跌破1.0800关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了欧元的跌幅。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。欧元/美元美元指数昨日大幅攀升，突破105.00关口并刷新5个月高位，现汇价交投于105.20附近。除104.00关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内市场瞩目的美联储决议纪要释放了减慢缩表的信号，是支撑汇价攀升的主要原因。此外，时段内美国表现良好的CPI数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注105.70附近的压力情况，下方支撑在104.70附近。美元指数今日需要关注的数据有，美国截至4月6日当周初请失业金人数和美国3月PPI年率。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议，需要重点关注。另外，最新发布的数据显示，美国3月未季调CPI年率录得3.5%，高于预期的3.4%水平，为2023年9月以来最高水平。在3月CPI数据后，互换市场显示，美联储6月降息的可能性下降。因汽油和住房价格上涨，美国3月消费者物价指数（CPI）升幅超过预期，这令市场进一步怀疑美联储是否会在6月开始降息。美国劳工统计局周三表示，消费者价格指数（CPI）继2月份上涨0.4%后，上月上涨0.4%。汽油和住房成本（包括租金）占CPI涨幅的一半以上。CPI年率也升至3.5%，这是连续第三个月上升。美联储主席鲍威尔多次表示，美联储并不急于开始降息。美联储公布的3月会议纪要显示，与会者注意到有指标显示经济势头强劲，但近几个月的通胀读数令人失望。在该次会议上，FOMC将其联邦基金利率目标区间稳定在5.25%到5.5%，但表示如果数据允许，下一步的利率变动将会是下调。然而，过去几天发布的3月份就业和通胀数据使得官员们三周前对经济形势的评估变得有些过时。这延续了前两个月经济和通胀数据超出预期的趋势，3月份的核心消费者价格指数同比上涨3.8%。在讨论通胀问题时，与会者观察到，尽管最近两个月的核心和总体通胀读数比预期的要坚挺，在过去一年中，委员会在实现2%的通胀目标方面取得了重大进展。一些与会者指出，近期通胀率的上升具有相对广泛的基础，因此不应将其仅仅视为统计上的反常现象。然而，一些与会者指出，残余的季节性因素可能影响了年初的通胀读数。
邦达亚洲2024-04-11
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.45%，飞行汽车概念领跌
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特高新等多股跌超5%。全球市场火爆CPI数据击垮6月首降预期，隔夜美股三大指数收跌，道指跌422.16点，跌幅为1.09%，报38461.51点；纳指跌136.28点，跌幅为0.84%，报16170.36点；标普500指数跌49.27点，跌幅为0.95%，报5160.64点。机构观点中信建投证券表示，目前来看，当前市场正处于国内经济预期和全球流动性预期的修正期，展望后市，反弹行情能否延续受宏微观基本面数据验证情况的影响较大。总体上，A股依然偏低的估值水平和实体经济复苏向好的趋势对大盘支撑明显，市场有望保持韧性，不过近期受业绩表现等因素影响，个股后续表现或存在较为明显的分化，未来随着经济数据、一季报和机构持仓数据的密集披露，A股或更加关注业绩驱动，追求景气板块。当前市场呈现出热点快速轮动的态势，博弈趋于复杂，建议投资者在热点轮动中寻找结构性机会；此外，我国3月CPI等重要数据即将公布，变盘点或愈发临近，需保持关注。光大证券表示，市场虽然调整，但沪指仍在3000点上方，近期指数震荡整理的格局并未改变。尾盘在3000点附近有资金进场，体现出3000点的韧性，市场随时可能反弹；结构上看，热点轮动切换的风格或将延续。配置上，关注一季报绩优股。当前市场已进入一季报密集披露期，业绩超预期的公司，奠定了全年高增长的态势，有望受到市场的青睐。
金融界2024-04-11
港股遇上创新药，将擦出怎样的“火花”？
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，美联储或将在年内降息三次。这是在美国CPI和PPI通胀数据连续超预期，市场对降息前景偏悲观的前景下做出的决定。降息预期边际强化，对港股市场和创新药行业形成双重利好。图：3月利率点阵图显示2024年降息三次（信息来源：东证研究）（1）降息对港股市场形成利好：美联储降息（联邦利率降低）使得美国资产的吸引力相对降低，促使全球投资者寻找其他市场的投资机会。由于香港市场的开放性，外资可能会加速流入港股市场，带来资金面的重大改善。降息预期强化也体现了美联储对美国经济前景不明朗的判断。与之相对， IMF上调了2024年中国经济的增长预期至4.6%，比之前的预测高出0.4个百分点。这一上调反映了中国经济在2023年的增长势头延续，以及稳增长政策产生的积极影响。IMF指出，中国经济的复苏速度加快是全球经济增长预期上调的原因之一。中国经济的增长对全球经济的拉动作用明显，预计中国将继续是全球增长的主要引擎。港股市场背靠我国经济，有望对外资形成较强吸引力。（2）降息对创新药行业形成利好：降息通常会导致借贷成本下降，这对于依赖外部融资进行研发和运营的创新药企来说是一个利好消息。较低的利率使得这些公司能够以更低的成本融资，从而有更多的资金投入到研发中，加速药物的开发进程。医药行业的投融资对创新药行业的发展具有至关重要的作用。图：医药投融资市场连续3个季度复苏（信息来源：华泰证券）创新药的研发过程需要巨额的资金投入，包括临床试验、药物设计、原料采购、生产设备等多个环节。投融资活动为这些研发活动提供了必要的资金支持，使得创新药企能够持续进行药物研发。创新药的研发周期长、风险高，通过投融资，风险投资机构和投资者可以分担企业的研发风险。这种风险共担机制鼓励了更多的企业投入到高风险的创新药研发中。创新药从研发到最终上市需要经历多个阶段，投融资不仅可以支持早期的研发，还可以帮助企业在药物获批后快速进行市场推广和商业化，加速药品上市的进程。整体而言，美联储降息预期的边际强化为港股创新药板块带来双重利好，板块企业弹性可期，港股创新药ETF（159567）配置价值较高。三、二季度学术会议将出，港股创新药景气度高 2024年的AACR大会（美国癌症研究协会年会）将于4月5日至10日在美国圣地亚哥举行。AACR大会，全称为美国癌症研究协会（American Association for Cancer Research）年会，是全球癌症研究领域内具有重要影响力的年度学术会议之一。该会议专注于肿瘤研究的早期研究和创新进展，汇集了肿瘤领域的前沿研究成果和最新科学发现。图：肿瘤药仍然是美国FDA批准创新药中占比最高的（信息来源：国泰君安） 2024年的ASCO大会（美国临床肿瘤学会年会）将于5月31日至6月4日在美国伊利诺伊州芝加哥举行。ASCO大会，全称为美国临床肿瘤学会（American Society of Clinical Oncology）年会，是世界上最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议之一。ASCO成立于1964年，致力于癌症的预防、治疗及改善对患者的护理。该组织是唯一涵盖所有肿瘤亚专科的组织，每年举办的年会吸引了全球的肿瘤专家、医生、研究人员、患者代表以及相关行业人士参加。肿瘤仍然是创新药最重要、存量规模最大的靶点分布区域，我国创新药企在抗肿瘤最前沿技术ADC领域有较强优势，在2023年的AACR、ASCO大会上具有较为亮眼的表现，二季度创新药国际学术会议有望对港股创新药板块形成估值催化。总结来看，港股创新药板块具有市场准入政策契合创新药业态、药企所处阶段成熟、国际化程度高、投资者结构多元等特点，当前美联储降息对港股和创新药板块分别形成利好、二季度AACR和ASCO等创新药学术会议有望提供密集催化，港股创新药ETF（159567）迎来左侧布局机会。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-04-11

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