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Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】1月财经数据来袭，市场或将出现异动

策的时间仍将继续往后拖。美国1月核心cpi 周二当日美国也将公布1月份季调CPI数据报告。美国2023年12月CPI环比增速升至0.3%，略高于预期。而在1月份各个经济数据都比较强劲的背景下，市场关注1月核心CPI是否将出现增长，这决定美元短期继续保持强势的关键。澳大利亚失业率澳大利亚周四将公布1月份失业率。在刚过去的澳联储利率决议上，澳洲联储发布了其季度预测报告，认为劳动力市场将进一步放松，与未来两年的充分就业目标保持一致。若1月澳大利亚就业市场出现紧张状况，则澳联储年内是否进行加息将继续保持悬念。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-02-13

【黄金收市】市场期待CPI数据以寻找美联储行动线索黄金价格小幅下跌

一些压力。” 路透社对美国 1 月份 CPI 的调查预计月度上涨 0.2%，而核心 CPI 预计上涨 0.3%。美国消费者物价指数 (CPI) 数据将于周二公布，随后周四公布美国零售销售数据，周五公布生产者价格指数 (PPI) 数据，而市场本周还等待至少七位美联储官员的评论。上周，包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的几位美联储政策制定者表示，他们将等待降息，直到他们对通胀率将降至 2% 更加有信心。 CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%。到5月维持利率不变的概率为41.2%，累计降息25个基点的概率为50.8%，累计降息50个基点的概率为7.9%。纽约联储的一项调查显示，美国人年初的通胀前景相当稳定。道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略主管Bart Melek在一份报告中表示，在美联储降息之前，强劲的实物需求和官方部门购买预计将在下季度将价格推升至平均2200美元/盎司。他们表示，美联储官员正在考虑启动降息周期，“尽管强劲的就业报告可能表明美联储可能并不急于开始放松货币政策，但基金经理小幅增加了黄金净敞口。黄金投资者的仓位仍处于历史低位，黄金的未平仓合约仍处于大幅上涨之前的水平。这突显了黄金的结构已经成熟且不对称，并且在美联储官员考虑开始降息周期时容易出现实质性的轧空。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 全天中国金融市场因春节假期休市； ② 15:00 英国12月三个月ILO就业人数和失业率； ③ 15:30 瑞士1月CPI； ④ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数，德国2月ZEW经济景气指数； ⑤ 美股盘前渤健（BIIB）和格罗方德半导体（格芯）等发布业绩报告； ⑥ 时间待定欧佩克（OPEC）公布月度原油市场报告； ⑦ 21:30 美国1月CPI； ⑧ 美股盘后爱彼迎等发布业绩报告； ⑨ 次日05:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报。

慧宣鑫语2024-02-13

若推迟降息，6.5万亿美元现金将流向何方？

。上周五公布的第四季度经季节性调整的CPI折合成年率为3.3%，突显出美联储在降低物价压力方面取得的进展。尽管如此，生活成本仍高于央行2%的目标。 "我确实认为美联储对目前的通胀进展感到满意，但我们需要看到更多，" 卡特拉姆伯恩表示。在这种背景下，他仍然主张投资于美国国债收益率曲线的前端，尤其是在6个月期美国国债利率超过5%的情况下，这种情况已经持续了近一年。 “虽然削减的门槛很高，但提高的门槛更高，”卡特拉姆伯恩说。标普500指数里程碑最近几周债券市场的谨慎基调基本没有出现在美国股市中，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数都将在2024年开始创下纪录高点，纳斯达克综合指数也紧随其后。 Janus Henderson Investors多元资产全球主管Adam Hetts表示，持有现金可能很诱人，尤其是在去年，对衰退的担忧持续了这么长时间。 Hetts称，"投资者现在预期会出现金发姑娘(Goldilocks)局面，即经济持续增长，但通胀持续下降。"在此过程中，他们可能需要消化“冷热经济新闻”。 “投资者过于关注经济衰退，在高利率的诱惑下纷纷买入现金，”Hetts称说。但根据 FactSet 的数据，如果避开股票，投资者可能会错过标准普尔 500 指数在过去 12 个月内上涨约 23% 的机会。 "现金是短期流动性需求的王道，但过多持有现金可能不利于长期财务规划，" Hetts称。为此，他倾向于以更传统的60:40配置股票和债券，特别是考虑到中期固定收益的收益率较高，可以抵消股市可能爆发的任何动荡，而股市看起来“定价完美”。道琼斯市场数据的数据显示，标普500指数继上周五收盘首次突破5000点关口后，周一走高，本周累计上涨1.4%。道指和纳斯达克综合指数周一也有所走高，此前一周分别上涨不到0.1%和2.3%。与此同时，FactSet的数据显示，受截至上周五1个月期和3个月期美国国债收益率在5.38%左右的推动，货币市场基金数月来的收益率一直在5%左右。联邦爱马仕的坎宁安表示，随着今年围绕降息预期的市场出现新的“房地产检查”，货币市场基金达到7万亿美元的余额并不难想象。

Sissi2024-02-13

【美股收市】道指创历史新高标准普尔500指数微跌市场聚焦明日美国CPI数据

将关注定于周二上午发布的消费者价格指数CPI的最新水平。预计周四和周五将公布更多关键经济数据，包括1月份零售销售、生产、进出口、新屋开工和生产者价格指数 (PPI) 数据。美国银行利率策略师Meghan Swiber写道：“美联储强调，需要看到通胀数据‘更有信心’才能开始降息周期。我们认为美联储正在寻找的部分信心在于通货紧缩的构成。迄今为止，通货紧缩是由商品价格通货紧缩推动的，而服务业通货紧缩则更为顽固。我们预计这种差异将在一月份持续存在。” 尽管如此，过去三个月市场的反弹异常强劲且持续，增加了很快出现回调的可能性。Bespoke Investment Group的数据显示，标准普尔500指数现已连续70个交易日没有出现2%的下跌。英国芯片制造商Arm周一股价上涨至新高，继上周的涨幅之后，营收指引好于预期。Arm股价整个交易日上涨超过30%。自上周三Arm发布季度业绩以来，该股已上涨100%。 AirDNA在周二发布季度业绩之前，该股周一上涨了4%以上。美国银行分析师在周一的一份报告中写道：“自11月初Airbnb发布指导以来，我们看到旅行趋势有所回升（ADR健康），而AirDNA 的预测表明第四季度将出现一些上涨。”该银行分析师重申了对该股的中性评级。今年迄今为止，Airbnb股价上涨了约15%。英伟达的市值已超过亚马逊和Alphabet的估值，这家芯片制造商的股价周一升至历史新高。该股今年迄今已上涨超过50%，盘中创下每股746.11美元的纪录。周一，英伟达的市值达到18.3亿美元，超过亚马逊的18亿美元。这家芯片制造商的市值略高于Alphabet近18.2亿美元的市值。 #美股收盘#

楼喆2024-02-13

2/10年期美债收益率微幅下跌，投资者等待美国CPI数据

周一纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点，报4.1676%，盘中交投于4.1948%-4.1443%区间。两年期美债收益率跌1.03个基点，报4.4696%，盘中交投于4.4864%-4.4486%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.480个基点，报-122.919个基点。02/10年期美债收益率利差涨0.460个基点，报-30.602个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨0.027个基点，报1.9211%。

金融界2024-02-13

美股收盘：道指涨超120点再创新高科技股多下跌Arm逆势飙涨29%

月13日消息，投资者关注可口可乐财报与CPI、PPI与零售销售等通胀数据，同时投资者希望从多位美联储高管言论中寻找降息路径的更多线索，美股周一收盘涨跌不一，道指再创历史新高。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊、微软跌超1%，苹果、谷歌、奈飞小幅下跌；Meta、英伟达小幅上涨。Arm大涨29%，三日累计涨幅超过93%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.09%。微博涨超4%，小鹏汽车、满帮、拼多多、哔哩哔哩涨超3%。道指涨125.69点，涨幅为0.33%，报38797.38点；纳指跌48.12点，跌幅为0.30%，报15942.55点；标普500指数跌4.77点，跌幅为0.09%，报5021.84点。周一盘中，道指最高上涨至38927.08点，标普500指数上涨至5048.39点，均创盘中历史新高。美国CPI数据将于周二公布，随后是周四的美国零售销售数据和周五的生产者价格指数（PPI）数据，而市场本周还在等待至少七名美联储官员的评论。近来美股连续走高。上周美股三大指数均录得连续第五周上涨。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“虽然美国股市的定价是基于大量好消息，但我们认为其涨势得到了很好的支持。” 本周标准普尔500指数中，约有61只股票将公布财报，其中包括零工经济股Lyft、Instacart和DoorDash。AutoNation、卡夫亨氏、孩之宝和可口可乐等公司也将通过财报展示美国消费者的状况。摩根士丹利策略师的一项分析显示，在努力重新配置资金并投资于新技术的过程中，美国企业正以创纪录的速度在财报电话会议上讨论成本控制问题。以Michael Wilson为首的一个团队在一份报告中写道，在本次财报季中，美国企业对“运营效率”的提及次数达到了有史以来的最高水平，因为企业专注于支出纪律，但也投资于“可以推动未来生产力的技术，如人工智能”。策略师们表示，最普遍讨论运营效率的行业与讨论人工智能的行业之间存在显著的重叠。这些群体包括软件、专业服务、医疗保健服务和金融服务。本周四和周五，投资者将见到更多关键经济数据，包括1月份的零售销售、生产、进出口、新屋开工和生产者价格指数（PPI）。 Infrastructure Capital Advisors分析师Jay Hatfield表示：“CPI和PPI应该会符合预期，但仍有助于看涨。我们认为，市场将在未来一两周内继续上涨，然后在我们等待通胀数据继续公布时，股市可能会暂停上涨步伐。” 目前市场预测美国1月总体通胀率环比增长0.2%，而12月份为0.2%；剔除波动较大的食品和石油价格后的核心通胀预计将上涨0.3%。预计总体通胀率同比涨幅将从12月份的3.4%大幅放缓至3.0%；而核心CPI的同比涨幅从前值3.9%小幅放缓至3.8%。强劲的通胀数据，将使美联储决策者更愿意支持在较长时间内维持较高利率。美联储政策制定者长期以来一直坚持支持加息，直到他们确信潜在通胀将持续回到2%的目标。美联储鹰派言论背后的原因是美国劳动力市场长期显示出韧性，家庭支出强劲。美联储政策制定者承认，通胀数据下降令人鼓舞，但不足以放松紧缩的利率立场。目前芝商所的美联储观察工具显示，交易员认为5月份宣布降息25个基点的可能性近53%。达拉斯联邦储备银行行长洛根（Lorie Logan）周五表示，没有必要急于降息，因为她希望确认通胀逐步下降的持久性。美联储理事鲍曼周一发表讲话称：“美联储在抗击通胀方面仍面临许多风险。现在预测美联储何时降息以及降息幅度为时过早。”鲍曼表示，当前联邦政策利率处于“适当位置”，认为在“近期”降息是不合适的。鲍曼近期曾发表偏鹰派言论。大约两周前，鲍曼表示，如果利率维持在当前水平，通胀有望进一步下降，但她认为对于美联储官员来说，现在考虑降息为时过早。她当时说道：“在考虑未来政策立场的变化时，我仍将保持谨慎。过早下调我们的政策利率可能导致未来需要进一步加息才能使通胀率在较长期内回到2%。” 对于最近几周特斯拉一直在北美大幅下调Model Y价格而引发的该款车型试图在更新之前清理库存的猜测，特斯拉公司周一宣布，北美地区今年不会有改款Model Y。此外特斯拉中国方面表示，针对中国市场，今年并没有Model Y的改款计划。有报道称美国二手特斯拉汽车的平均价格已连续19个月下降，从2022年7月创下的67900美元的历史最高价降至如今的33913美元的历史最低价，降幅达50%。另据报道，美国法官上周六作出裁定：特斯拉和SpaceX的首席执行官马斯克必须在美国证券交易委员会（SEC）就他在2022年收购Twitter交易的调查中作证。SEC正在调查马斯克或其他任何人是否在2022年存在证券欺行为，因为这位亿万富翁在他杠杆收购这家社交媒体公司之前，就开始大量购买Twitter的股票，由此建立了头寸。英伟达首席执行官黄仁勋预计，在未来几年的计算技术进步将使人工智能的开发成本远低于据称山姆-奥特曼正在筹集的7万亿美元。黄仁勋在周一迪拜世界政府峰会上表示：“你不能只假设会购买更多的电脑。你还必须考虑到电脑会变得更快，因此你需要的总量并不那么多。” 视频编码供应商Beamr Imaging宣布将在ACM Mile-High-Video 2024会议上展示与英伟达有关自动视频现代化的联合研究。据了解，Beamr此前已经宣布，计划于2024年2月20日在亚马逊AWS上推出新的视频云服务，并由英伟达提供支持。 Wedbush发表研报表示，最近对供应链的调查显示，苹果在中国的需求“明显稳定”。该行分析师Dan Ives表示，iPhone今年很可能会出现一些“增量增长”，这表明iPhone 15“正在催化一个超出华尔街预期的升级周期”，并补充道，今年iPhone的出货量应在2.25亿至2.3亿部之间。展望未来，Ives表示，苹果有多个主要的催化剂，包括该公司对生成式人工智能的推动，预计将在今年的开发者大会上得到巩固。谷歌公司周一承诺提供2500万欧元帮助欧洲人民学习使用人工智能。这家科技巨头周一宣布这笔资金时表示已向社会企业和非营利组织开放申请，以帮助那些最有可能从培训中受益的人。该公司还将运营一系列“成长学院”，以支持使用人工智能扩大公司规模的公司，并将其免费在线人工智能培训课程扩展到18种语言。韩国产业人士透露，高通已委由三星电子以2纳米制程开发智能手机应用处理器（AP）原型晶片，并已要求台积电生产2纳米原型晶片，高通预料将根据三星电子和台积电的结果，选择一家公司进行量产，可能今年底前决定。三星电子主管表示，无法证实与客户相关的事务。斯特兰蒂斯采用SAE J3400充电标准，从而在北美电动汽车市场向客户更多充电选项。

金融界2024-02-13

黄金收盘：等待通胀数据及美联储讲话，黄金小幅收跌

给黄金价格带来一些压力，”他说。美国CPI数据将于周二公布，随后是周四的美国零售销售数据和周五的生产者价格指数（PPI）数据，而市场本周还在等待至少七名美联储官员的评论。目前市场预计美国1月CPI的调查预计月度上涨0.2%，而核心CPI预计上涨0.3%。

金融界2024-02-13

【原油收市】供需矛盾担忧抵消中东紧张局势 WTI原油期货6连涨

数和失业率； ③ 15:30 瑞士1月CPI； ④ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数，德国2月ZEW经济景气指数； ⑤ 美股盘前渤健（BIIB）和格罗方德半导体（格芯）等发布业绩报告； ⑥ 时间待定欧佩克（OPEC）公布月度原油市场报告； ⑦ 21:30 美国1月CPI； ⑧ 美股盘后爱彼迎等发布业绩报告； ⑨ 次日05:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报。

慧宣鑫语2024-02-13

商业地产市场引发区域性银行危机美联储面临两难境地

极，年度通胀率略有下降。然而，仅有三个CPI组成部分在12月份出现了下降。潜在的通胀压力威胁着金融市场所采纳的降息叙事。投资者预计美联储将推动货币宽松，预期进一步降息和货币宽松以支持多重扩张。区域性银行危机与商业房地产市场挑战区域性银行危机被用流动性掩盖，但现实表明，银行资产负债表中的未实现损失在2023年第三季度达到了历史最高水平。区域性银行仍然陷入困境。根据穆迪表示，美国主要银行面临6500亿美元的未实现损失。摩根士丹利分析师指出：“美国的商业地产市场处于不稳定状态，而且价格在面对该行业的‘长期’挑战时还将进一步下跌。” 商业房地产市场的困境房地产领域情况甚至更加可怕。最近的报告描绘了商业房地产景观的黯淡图景，拖欠率飙升至令人担忧的水平，不良贷款也在增加。商业房地产市场，曾经是经济实力、稳定和繁荣的典范，如今却处于危机边缘。商业房地产的逾期拖欠率达到了10年来的最高水平，价值近800亿美元的物业陷入困境。根据MSCI Real Assets和《财富》的数据，2023年第三季度破产、被贷款人收回或处于清算过程中的建筑物价值净增加了56亿美元。办公楼占总额的41%。办公物业贷款的违约支付在第四季度激增至6.5%，成为美国银行业的焦点。地区性银行将面临更多挑战，特别是办公室贷款所面临的挑战与地区银行业紧密相连。摩根士丹利策略师指出：“不言而喻，办公室占据商业地产风险暴露的区域性银行将面临更多挑战。” 企业破产还会对商业地产价值施加下行压力，因为陷入困境的公司会清算资产并减少其房地产足迹。这可能导致租金收入和入住率下降，进一步加剧房地产所有者和投资者的财务困境。史密斯的分析强调了采取积极的风险管理策略以减轻企业破产对商业房地产投资的影响的必要性。需求压力可能会持续拖累，引发办公室价格达到峰值至谷底的30%的调整，该银行对其基本情景进行了说明。“作为一种物业类型，办公室正面临着一种长期挑战。”该银行在周日的一份报告中说道，“我们不太可能看到对办公物业的需求恢复到疫情前的水平。这意味着，房地产估值、租赁安排和融资结构必须适应办公工作后疫情时代的现实。这种转变已经开始，还有更多的变化将会发生。” 美银和渣打高管均认为商业地产问题并非系统性风险美国银行的国际业务主管门萨和渣打集团行政总裁温拓思称，美国一些地区性银行面临的商业房地产问题可能不会对更大范围内的金融业构成系统性风险。门萨表示，许多商业房地产资产可能需要资本重整或重组。他说，美国银行对该行业的风险敞口“很小”。“我不认为该行业有任何系统性——虽然话不能说得太满——可能是各种因素合力引发火灾，”门萨表示，“美国房地产行业实际上相当复杂，有过繁荣，也有过萧条。”渣打的温拓思表示，美国银行业处于有利地位，可以抵御商业房地产市场的任何动荡，因为它们的资本比上次金融危机前要多得多。“美国市场形势艰难，”温拓思在会议间隙接受采访时表示，“肯定会有损失。已经出现了损失，我们在美国已经看到了损失。但我认为这一切都非常可控。” 未来展望与应对措施房地产专家约翰·史密斯表示：“企业破产与商业房地产困境之间的联系深深交织在一起。” 企业破产还会对商业地产价值施加下行压力，因为陷入困境的公司会清算资产并减少其房地产足迹。这可能导致租金收入和入住率下降，进一步加剧房地产所有者和投资者的财务困境。史密斯的分析强调了采取积极的风险管理策略以减轻企业破产对商业房地产投资的影响的必要性。美联储陷入了进退两难的境地，他们必须在通胀和金融稳定之间做出选择。一方面，持续的通胀压力要求货币紧缩和维持高利率。另一方面，崩溃的商业房地产市场的风险可能引发一波金融震荡，对更广泛的经济产生深远影响。摩根士丹利指出：“办公市场的未来前景仍不明朗，但必须适应后疫情时代的现实。” 市场参与者还表示，次级信贷不构成威胁，因为它只占金融体系中所有资产的相对较小比例。然而，金融震荡风险和企业破产的多米诺效应以及对所有房地产的影响较大。因此，美联储有可能会选择流动性和金融稳定而非降低通胀。美联储的一种可能行动是保持利率不变，并继续像2023年那样通过后门货币宽松。这可能有助于市场，但只是在没有清理2020年“一切泡沫”的情况下推迟了不可避免的问题。挑战在于，降息可能对商业房地产部门累积的问题来说太微不足道，因为问题不仅仅是利率的问题，而且还涉及膨胀的估值，而且降息也可能加剧通胀压力并助长其他资产泡沫。降息不会解决通过不必要的刺激计划和超低利率积累的经济问题。现在，通胀侵蚀了实体经济，货币政策无法掩饰过去几年过度估值的现实。商业房地产市场逾期拖欠率的上升给美联储带来了重大挑战，他们将无法用流动性来掩盖这一问题。市场似乎认为这个问题是无关紧要的。

丰雪鑫992024-02-13

【汇市日报】加元继续坚挺加元/人民币重登5.35区域美元在三个月高点徘徊

。周二公布的美国1月份消费者价格指数（CPI）预计将显著影响美元的短期走向。美联储巴尔金表示，“我们接近通胀目标但尚未达到。” 美联储理事鲍曼则表示，当前联邦政策利率处于“适当位置”，他不认为在“近期”降息是合适的。他说，“美联储在抗击通胀方面仍面临许多风险。现在预测美联储何时降息以及降息幅度为时过早。” CME“美联储观察”最新数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%。到5月维持利率不变的概率为41.2%，累计降息25个基点的概率为50.8%，累计降息50个基点的概率为7.9%。经济学家开始认为美联储的货币政策有点过紧。这是美国全国商业经济协会周一公布的民意调查结果得出的结论。该调查显示，21%的受访者认为美联储当前的货币政策立场“过于严格”——这是自2010年年中以来最多的一次。花旗策略师表示，债券交易员已正确地与美联储未来宽松周期的轨迹趋于一致，现在缺少的是交易员对一个非常短暂的宽松周期之后紧随其后的加息风险进行对冲。花旗的经济学家预计，美联储将在6月首次降息。但花旗认为，未来几年可能重现上世纪90年代末的情况。花旗全球市场策略师Jason Williams表示，市场应该对未来加息的风险进行定价，本轮宽松周期可能更类似于1998年的宽松周期，当时的宽松是短暂的，但却导致了更多的加息。如果通胀率不能持续回到2%的水平，那么未来美联储加息的上行趋势应该会从这个非常低迷的水平上升。金融市场正在热切等待1月份消费者价格指数、生产者价格指数和零售销售数据的经济报告，这些数据可能会进一步支撑美元的地位。与此同时，人们对即将发布的通胀报告产生了预期，预计该报告将揭示经济表现和美联储的未来立场。如果通胀数据低于预期，这将加强市场对美联储可能提前降息的说法，在这种情况下，可能会看到美元走软。截至发稿，美元/加元随着加元坚挺而继续下滑，现报1.34355，跌幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在上周末表现不错，此前强于预期的加拿大劳动力市场报告显示，1月份失业率从之前的5.8%降至5.7%，创造了37300个工作岗位，高于预期。加元走势坚挺澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示，“美元/加元周五一度跌破1.3420，此前加拿大劳动力市场报告强于预期。我们认为风险已经上升，加拿大央行将把降息周期推迟到6月。” 2024 年的货币市场主题涉及对央行加息的预期回落，尤其是在美国、英国和加拿大，这使得美元、英镑和加元成为今年表现最好的三种货币。加元在周一在高位找到了一些空间，在周一交投清淡的情况下兑大多数主要货币兑美元汇率上涨。目前市场开盘平静，投资者准备迎接少量美国经济数据。由于对中东供应的担忧有所缓解，原油价格在新的一周开始走弱，这被视为削弱了与大宗商品相关的加元，并成为美元/加元货币对的推动力。加元远期预期 Monex Canada的分析师指出，具体而言，焦点将放在“美国通胀重新走强是否会迫使该货币对再次走强”。他们认为加元的交易价格可能高于其基本面价值，并指出“加元继续高于我们第一季度的预测，因为交易员不愿在美联储之前定价加拿大央行降息。市场也在等待加拿大央行关于预计降息时间表的进一步迹象，并将关注加拿大央行副行长里斯·门德斯（Rhys Mendes）周三的讲话。市场目前认为美联储在5月降息的可能性约为60%，而对加拿大央行的预期将在6月开始降息。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示，“工资增长从 2023 年 12 月的 5.7% /年放缓至 5.3%/年。风险在于，工资增长不会放缓到足以让加拿大央行在4月会议上确信通胀将可持续地升至1%-3%的目标区间。在4月会议之前，还将发布另外两份劳动力市场报告。我们认为，风险偏向于加拿大央行更渐进的宽松周期，以及加元比我们目前预测的更强势。” 周一公布的加拿大至2月9日全国经济信心指数为 52.67，略高于前值的52.2。加拿大本周的经济日历上有一些亮点，而数据清单上发布的加元影响力也非常小。周四的新屋开工预计将略有改善，而周五的批发销售预计将小幅下降。总体而言，预计本周加元资金流将由原油市场和美元风险偏好主导。值得注意的是，加拿大下周公布的加拿大1月CPI通胀报告对于评估加拿大央行的降息周期是否会晚于市场目前的预期非常重要。丰业银行经济学家指出，美元/加元目前坚挺阻力位于1.3540附近。他们表示，“加元上周五远低于盘中低点，未能确保美元收盘走高。尽管如此，长期图表确实反映出美元新年涨势停滞，并暗示目前在1.3540附近存在牢固阻力（上周和1月初的高点，美元第四季度下跌的50%回撤阻力）。近期技术面呈中性，但更广泛的贸易格局有利于美元在1.3500低/中区间的涨幅减弱，并在未来几周内将关键支撑位1.3360置于更大的压力之下。” 加元/人民币延续涨势，重登5.35区域，现报5.3536涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-13

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