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原
油
收盘】经济放缓+美元走强 国际油价现两年多来首次季度下跌,美油重回80美元/桶以下
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lg
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元/桶以下。 西德克萨斯中质(WTI)
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油
交易价格下行1.44美元,跌幅1.77%,现报79.79美元/桶。 (WTI
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油
期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)
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油
交易价格下行1.77美元,跌幅2.03%,现报85.41美元/桶。 (布伦特
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油
期货日线图,来源:FX168) 本季度西德克萨斯中质(WTI)
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油
累计下跌约24%。近几周随着各国央行大举加息,全球经济增长前景变得黯淡,美元汇率飙升至创纪录水平,对
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油
价格造成了影响。 油价下跌幅度的缩小令石油输出国组织欧佩克感到担忧,欧佩克已经表示愿意保护
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油
价格,正在讨论减产计划,此举可能阻止油价下滑,并为市场提供更多方向。RBC Capital Markets和摩根大通(的分析师都表示,欧佩克每天的供应量可能在50万至100万桶之间。 中国发布了新的
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油
进口和燃料出口配额,希望重振受到新冠封城和房地产市场低迷严重打击的经济。在配额宣布后,
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油
价格上涨,而庞大的石油产品出口配额令将
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油
转化为成品油的利润承压。周五公布的数据显示,中国的工厂活动在9月份难以获得动力,同时服务业放缓。 美国能源企业本周连续第三周增加石油和天然气钻机,能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co .)在周五发布的一份备受关注的报告中称,截至9月30日的一周,石油和天然气钻机数量增加了1台,达到765台。其中美国石油钻机增加2台至604台,而天然气钻机减少1台至159台。贝克休斯表示,这使得钻机总数比去年同期增加了237台,增幅达45%。 美国的
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油
产量一直在增长,但增长缓慢。最新的政府月度数据显示,7月份
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油
产量增长0.1%,达到1180万桶/天,为2020年4月以来的最高水平,而天然气产量增长了1亿立方英尺/天,达到创纪录的1096亿桶/天。 达拉斯联邦储备银行周三公布的一份调查显示,美国能源行业高管担心经济衰退将削减油气需求,令本已受供应链问题和成本上升困扰的行业形势更加复杂。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示,
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油
价格“步履蹒跚地走向季度末”。“下周的欧佩克+会议是下一个重要的催化剂,但预计在此之前,
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油
价格将会持续波动,并受到美元走势的影响。”
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Sue
2022-10-01
1分钟成交3.9亿美元!美联储青睐的通胀指标意外“爆表” 黄金短线迎来一波上涨
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0.3%,而7月份下降了0.1%。尽管
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油
价格大幅下跌,使加油站成本远低于今年夏初创下的5美元/加仑以上的名义纪录,但汽油价格仍在上涨。 美国基金期货显示,交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%,高于美国PCE数据公布前的61%。 财经网站Forexlive点评称,PCE再显通胀火热现象。尽管如此,火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪,因此8月的高物价并令人大吃一惊。 数据公布之后,现货黄金短线一度小幅下跌,但随后很快反弹并刷新日高至1674.49美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月30日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2350手,交易合约总价值3.91亿美元。 现货黄金本周迄今已累计上涨1.4%,但本季度迄今下跌7.8%,为2021年第一季度以来最大跌幅。 美元指数接近一周低点,使得黄金对持有其他货币的买家来说不那么昂贵。 FXTM分析师Lukman Otunuga表示,“随着本周慢慢接近尾声,金价正从美元走软和国债收益率下滑中汲取力量。” “然而,鉴于严重影响黄金的关键基本面因素仍未改变,目前的涨幅可能有限。与此同时,金价预计将在短期内测试1680美元的水平。” 尽管全球金融市场动荡,但美联储政策制定者一直坚定地提高利率。 尽管黄金在不确定时期被认为是一种安全的投资,但加息往往会降低黄金的吸引力,因为它不支付利息。 一旦美联储收紧政策的力度变得明确,“金价可能触底并开始反弹,”Kinesis Money的外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 与此同时,英国经济在第二季度意外增长,但仍低于疫情前的峰值水平。 孟买Kedia Commodities董事Ajay Kedia表示,“当我们接近10月或11月时,来自印度和中国的实物需求将提供支撑。”
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夏洛特
2022-09-30
今日,普京将正式吞并乌占领区!全球市场暴动后平静,小心美联储最青睐通胀指标
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lg
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美货币多数承压,黄金试图站上1670,
原
油
价格转跌。市场本交易日聚焦美联储最青睐的通胀指标——美国PCE物价指数。 在经历了一周的市场动荡后,经济衰退担忧削弱了股市,美元走强冲击了外汇市场,亚洲股市周五下跌,有望出现自2020年大流行开始以来最大的月度跌幅。 欧洲股市跟随政府债券走高,暗示在动荡的一周结束后市场可能出现复苏。 欧洲股市上涨约1%,但从周、月和季度来看都将出现下跌。它们仍将连续第三个季度下跌,原因是市场担心各国央行为对抗通胀而加息对全球经济增长的影响。 通胀数据显示,欧元区9月份通胀率达到创纪录的10%,超过了预期的9.7%。 Equiti Capital市场分析师David Madden表示,政府债券收益率的回落推动股市小幅上涨,但这不太可能是较长时间复苏的开始。 他说:“大局没有改变:收益率呈上升趋势,通胀仍然很高,利率将继续走高的道路。” 美国股票期货也在华尔街股市经历了另一个惨烈的交易日后上涨,标准普尔500指数下跌2%,至近两年最低水平,以科技股为主导的纳斯达克100指数下跌近4%。 政府债券市场反弹。欧洲政府债券收益率下跌,德国10年期国债收益率下跌10个基点,至2.115%,周三触及2.352%的11年高点。 随着加息威胁削弱经济增长,对全球衰退的担忧正在加剧。英国的例子表明,在应对通胀问题上,政府与央行政策之间的断层可能引发一场危机。 外汇市场平静下来,美元指数在周三触及20年高点后,今日持平于112关口附近。美元指数今年以来上涨了16%以上。 美元重拾涨势,目前交投在112上方,英镑再度走软,原因是投资者在权衡困扰英国的债务危机所带来的风险。 “今天,一切都是超卖,所以你看到了反弹,”Flowbank SA的首席投资长Esty Dwek说。 自一周前政府宣布全面减税以来,英镑几乎全面复苏,从周一早间创下的1.0350美元的历史低点飙升7%。 “我们正接近底部,市场情绪如此悲观,下行空间变得更加有限。”Dwek说,“在某个时点,风险资产将再次走高。” 英镑兑美元仍有可能录得2008年以来最糟糕的一个季度。 周四公布的数据显示,受能源价格高企推动,德国通胀达到逾25年来的最高水平。欧洲央行(ecb)政策制定者对大幅加息表示了更多支持。 EPFR Global汇编的数据显示,在截至9月28日的一周内,全球股票基金获得了76亿美元的资金流入。数据显示,本周有137亿美元的债券资金流出,89亿美元流入美国股市。 尽管如此,市场情绪仍不稳定,交易员正在评估下一个压力点,这可能会抵消英国央行过去两天大举购买债券所取得的收益。 周四公布的强劲美国就业数据引发华尔街进一步抛售,因该数据被视为美联储进一步升息的理由之一。美联储官员隔夜发表了强硬言论,重申了对通胀的担忧。 油价有望实现五周来的首次单周上涨。 今日稍后,欧盟成员国能源部长将举行会议,讨论进一步制裁俄罗斯。同时,俄罗斯预计于今晚宣布乌克兰的四个地区正式并入俄罗斯。 俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将于周五签署入盟文件,正式宣布俄罗斯吞并乌克兰四个被占领地区,此举是对乌克兰的一种挑衅。目前,在美国及其盟友的支持下,乌克兰政府正努力夺回失去的领土。 俄罗斯发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,普京总统将在签署协议前在克里姆林宫举行的仪式上向议员和其他官员发表讲话。联合国谴责这种掠夺土地的行为是非法的,许多国家已经谴责了这种行为。乌克兰总统泽伦斯基星期四说,俄罗斯将“把自己卷入它给我们国家被占领土带来的灾难之中” 随着他的军队在乌克兰的反攻中节节败退,普京一直在努力恢复他长达七个月的入侵行动。他下令动员30万预备役军人来支持他的军队,这引发了试图避免被派往前线的大批俄罗斯人的出走。 星期四公布的一项民意调查显示,越来越多的俄罗斯人担心战争会恶化,大多数人对征召预备役军人的决定感到震惊。 即便如此,普京仍挥舞着使用核武器的威胁,以保护俄罗斯对新获得领土的主权,这招致美国及其盟友严厉报复的警告。
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厉害啦
2022-09-30
【期市星期五】棕榈油一周大跌近9%,供应过剩仍是主线;大宗商品后市怎么走?知名投行:看空跌势未止
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示,从技术面的角度看,黄金、白银、铜、
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油
等其他大宗商品价格似乎都被高估了,他们预计这些商品价格可能会在此基础上下跌13%,甚至更多。
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金融界
2022-09-30
粤开策略:2022年10月十大金股及市场展望
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(600938.SH)。公司主要业务为
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油
和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上
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油
及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。目前公司估值处于低位,具备较大修复空间。 美容护理:珀莱雅(603605.SH)。公司线上渠道增长迅速,618销售领跑国货美妆,为营收贡献主要增量。2022上半年公司营收和归母净利润分别同比增长36.9%、31.3%,毛利率和净利率等盈利能力指标也有提升。公司产品矩阵不断完善,带动业绩高增。渠道端,线上销售模式由传统电商过渡到短视频平台,充分享受电商发展红利。公司耕大众护肤领域多年,研发、营销、渠道端优势突出,主品牌不断升级叠加新品牌持续放量,全年业绩有望实现高增。 风险提示 政策支持不及预期、外围扰动超预期。
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金融界
2022-09-30
上银基金固收半月谈:欧洲能源危机下,哪些领域存在投资机会?
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三大化石能源领域都是欧盟的第一进口国。
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油
方面,俄油占欧盟
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油
进口的 27%;煤炭方面,俄煤占欧盟硬煤进口的46%;天然气方面,2020年俄气占欧盟进口天然气的42.43%,2008-2018年俄气平均占比为 40%左右。 当前,俄罗斯暂停欧洲多国天然气供应。俄罗斯输送天然气到欧洲的主要线路有5条,总运输量为1875亿立方米,当前北溪一号、亚马尔管线已经关闭,影响天然气运输量达到880亿立方米,联盟管道设计运输量520亿立方米,现在运输量为150亿立方米,减少370亿立方米。总计减少了1250亿立方米。 2. 欧洲为应对俄罗斯的天然气断供,提前做了哪些措施? (1)削减天然气的消费 欧盟成员国于7月26日达成一项政治协议,采取自愿措施将今年冬季天然气需求减少15%,以提高欧盟能源供应安全。国际能源署表示,今年欧洲天然气需求或下降9%,有540亿立方米的需求受到高气价抑制。如果按照减少天然气需求15%计算,全年将下降800亿立方米。 (2)加强对天然气的进口 ① 非洲:7月中旬,阿尔及利亚宣布将加大对意大利天然气的出口,预计到2022年底将同比增加60亿立方米供应,至272亿立方米。 ② 北欧:据挪威官方5月所作预测,今年天然气产量有望打破5年前创下的最高纪录,达到1220亿立方米左右,较去年增加8%,天然气产量将增加97.6亿立方米。 ③ 美国:加大对欧洲能源的供应力度。欧盟数据显示,去年美国向欧洲提供了逾220亿立方米LNG(液化天然气)。今年美国对欧洲的出口量达到300多亿立方米,比去年增加100多亿立方米。 所以,欧洲计划削减需求800亿立方米,增加供给310多亿立方米,总计可补缺1110亿立方米。由于北溪一号、亚马尔和联盟管线的关闭会影响1250亿立方米的供给,仍将有140亿立方米的缺口。当前欧洲的天然气储量已经达到85%,约1020亿立方米,也就意味着今冬欧洲天然气用量需要削减15%,整体处于紧平衡状态。 (3)面对欧洲的能源危机,或存在以下投资机会 ① 能源线:一方面,新能源包括光伏和户储需求增加,能源危机使电价上涨,光伏户储安装经济性变好,叠加能源自主可控诉求,新能源装机呈现爆发趋势,利好中国新能源制造商出口;另一方面,旧能源涨价,相关企业利润高增,天然气、煤炭要好于
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油
,原因在于
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油
受到伊核协议影响,供给端增量变动较大,而下半年天然气和煤炭的供给较为刚性。 ② 化工线:下半年欧洲保供居民用气,化工生产或将面临缺气以及成本高企,促使中国化工企业产品出口及成本优势增加,所以欧洲化工业生产占比高的细分行业将明显受益,如MDI/TDI、维生素A/E等。 ③ 贸易线:欧洲不能从俄罗斯直接进口能源,将从其他国家进口弥补缺口,如此一来油运路线被拉长,油运船只供给短期难以接续,或将呈现供不应求局面。
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证券之星
2022-09-30
格上每日收评—2022年09月30日
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,原材料小幅反弹、内外需定价品种分化,
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油
有色跌、黑色建材涨;三是行业层面,制造业中原材料/消费类/中间品回升、设备类回落,建筑业走强、服务业走弱; 四是经济形势,9月延续修复,扩基建保交楼等政策效果释放,前期高温等扰动因素消解,但出口下行等制约经济修复弹性;五是政策层面,稳增长仍是主旋律,四季度货币政策稳汇率稳通胀等制约加大,重点是政策性金融工具加力基建、专项再贷款加力制造业等设备投资、房地产松绑与出行优化等。 民生证券认为,短期因素干扰之下的经济小波动并不重要。今年宏观经济波动较大,但经济的主导逻辑并不复杂。基建和出口是经济主要支撑项,疫情、地产和高温限电是经济干扰项。7月局部疫情、地产风波、西南缺水引致局部地区缺电,经济阶段性下滑;8月至9月,地产阶段性企稳,限电扰动退去,经济自然小幅修复。短期因素干扰之下,7-9月PMI反复波动,但我们认为这些波动并不重要。因为7月以来的经济波动不意味着宏观大趋势发生根本性变化,7月以来经济波动对资本市场的影响也非常有限。四季度最值得关注的是地产政策是否进一步放松,以及地产链能否实质性企稳回升。地产能否企稳不仅影响股票市场风格,还决定了利率中枢。 新闻二:楼市再放重磅利好,房贷利率要一降再降? 9月29日央行网站披露,在三季度例会上,央行强调支持刚性和改善性住房需求。当晚,央行宣布,阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限。9月29日,中国人民银行货币政策委员会召开2022年第三季度例会。会议提出,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能;支持刚性和改善性住房需求,推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度,对平台经济实施常态化监管。 9月29日晚间,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 这一政策措施的出台,有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱,促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内,银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平,有利于减少居民利息支出,更好地支持刚性住房需求。 房贷利率会进一步下调吗? 尽管此次央行对房贷利率下调的城市设立了相应条件,但是业内预计接下来很多城市还有下调空间。首先,9月5日,人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示:下一步要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用,引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端,降低企业融资和个人信贷的成本。其次,今年以来,1年期LPR、5年期以上LPR分别累计下降15个基点和35个基点,带动信贷市场利率持续走低。5年期以上LPR具备更充足的调整空间,且进一步降低该期限LPR,有助于撬动基建重点项目的配套融资、制造业中长期贷款和个人按揭贷款,进一步优化信贷结构,激发长期投资需求。 民生银行首席经济学家温彬表示,在引导存款利率下降的效果逐步显现的情况下,继续通过引导5年期以上LPR下降,支持基础设施建设、制造业投资和房地产市场恢复,促进信贷有效需求回升,就显得十分重要。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-09-30
兴业投资:OPEC+减产预期VS衰退忧虑,国际油价周四宽幅震荡收低
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加息以遏制通胀对经济构成威胁,并将削弱
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油
需求,这拖累油价冲高回落。截止美国收盘,美国
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油
11月期货收跌0.06美元,或0.07%,报81.64美元/桶,盘中最高触及82.93美元/桶,最低跌至80.32美元/桶;布伦特
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油
12月期货收跌0.54美元,或0.61%,报87.36美元/桶,盘中最高触及88.70美元/桶,最低跌至86.15美元/桶。 北溪天然气管道爆炸,加剧俄罗斯供应紧缩的担忧,推动油价反弹。俄罗斯向欧洲输送天然气的两大海底管道“北溪-1”和“北溪-2”周初先后三处发生泄漏。而瑞典海岸警卫队最新称,“北溪”天然气管道有4个泄漏点。第4处泄漏点27日就已发现,位于瑞典附近海域的“北溪-2”管道上。北溪天然气管道股份公司(Nord Stream AG)周四表示,“北溪-1”和“北溪-2”管道的损坏程度必须在管道排空后立即进行调查,调查工作可能需要数周时间。如今无法回答损坏的严重程度以及是否可以修复。此外,欧盟已宣布对俄罗斯实施新一轮制裁,将禁止欧洲公司将其石油运输到高于国际设定的价格上限的第三国。这可能加剧市场供应趋紧局面。 与此同时,路透社援引匿名消息人士的话说,OPEC及其包括俄罗斯在内的联盟OPEC+已经开始讨论在下次会议上削减产量的可能性。其中一位消息人士向路透表示,
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油
产量"可能"减少。此举可能有助于遏制近期的油价暴跌。该联盟组织将定于10月5日开会。 另一个可能有利于
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油
买家的因素是,俄罗斯愿意吞并乌克兰的更多地区。普京总统将于周五开始正式将四个乌克兰地区并入俄罗斯,联合国警告称此举将标志着“危险的升级”,并危及和平前景,基辅警告将予以严厉回应。此举证实,尽管本月遭遇重大军事阻碍,且国内对广受批评的部分军事动员感到不满,普京仍在推进战争。普京签署法令,为乌克兰被占领的赫尔松和扎波罗热正式并入俄罗斯铺平道路。 此外,美国准备对伊朗实施新一轮制裁,这可能导致伊朗核协议会谈破裂,打击伊朗
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油
快速入市以缓解供应趋紧的希望,也在一定程度上给油价提供一些支撑。据外媒报道,美国已准备好针对伊朗石油出售的新制裁,制裁将集中在为石油贸易提供便利的实体。 终于有了好消息。WTI
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油
价格回到了82美元附近。道明证券策略师认为,尽管风险已向上行倾斜,但现在大举进行战略做多还为时过早。如果OPEC+从11月开始削减传闻中的100万桶/秒的产量,而华盛顿开始补充战略
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油
储备(SPR),那么这个市场很可能会进入供应物资短缺。这可能意味着,在不太遥远的将来,基金经理可能会继续回补空头,并开始抛出一些有限的多头头寸,这意味着油价可能会很容易回到90美元/桶的阻力位。考虑到主要央行的限制行动可能导致深度衰退,以及在新冠肺炎疫情关闭后,中国何时恢复正常仍存在不确定性,我们不认为会出现持续的反弹。 尽管
原
油
价格本周出现显着反弹,但由于对潜在衰退的担忧仍然笼罩着市场,其上行空间受到限制。据CME“美联储观察”,美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为41.2%,加息75个基点的概率为58.8%,加息100个基点的概率为0%;到12月累计加息100个基点的概率为44.2%,累计加息125个基点的概率为54.9%,累计加息150个基点的概率为0%。市场担心美联储激进对抗通胀可能会打击美国经济,美国股市周四大幅收跌,投资者还对全球货币和债务市场的震荡感到担忧。 虽然美元指数自逾20年高位大幅回撤,但未能给油价提供有力支撑,因在关键的催化剂中,经济衰退问题和供应紧缩担忧获得了主要关注,而美元疲软可能被忽视。 此外,有关中国无力应对衰退困境的传言,以及英国担心最新财政政策会给经济带来更多痛苦的担忧,似乎也对
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油
价格不利。 接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周
原
油
钻井平台数。
原
油
钻井平台数是反映未来
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油
产量的先行指标,截至9月23日当周,
原
油
钻井总数增加3座至602座,预期为598座。若数据显示
原
油
活跃钻井进一步增加,料给油价构成压力。围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。与此同时,伊朗核协议和全球疫情发展仍然值得关注。 美元指数 美元指数周四小幅高开后继续上扬,但触及113.789高点后再度面临抛压,大幅下挫至112.02近一周低点,有关中国无力应对衰退困境的传言,以及英国担心最新财政政策会给经济带来更多痛苦的传言,本应有利于美元的避险需求,但事实并非如此。原因可能与悲观的美国通胀预期有关,根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)的数据,10年和5年盈亏平衡通胀率降至2021年3月初以来的最低水平。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至9月24日当周,首次申领失业救济金人数为19.3万,好于市场预期的21.5万,前一周数据由21.3万下修为20.9万。四周移动平均水平为20.7万,比前一周的修正平均值减少了8750。而截止9月17日当周经季节调整续请失业救济金人数为134.7万,比前一周修正后的数字减少了2.9万。美国初请失业金人数意外降至5个月低点,表明在经济不确定的情况下,劳动力市场仍然相当强劲,支持美联储继续收紧货币政策。不过,由于美联储继续大举加息以降低通胀,预计招聘活动将会减弱。加息已经导致房屋和汽车贷款成本飙升,未来几个月可能会影响到整个经济,导致失业率上升。 美国经济分析局周四公布的最终估计显示,美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%,符合市场预期和此前的估计。美国第二季度GDP终值与初值一致,不过GDP价格和PCE物价指数都有所上调,部分指数的向上修正表明产出缺口为负的程度甚至比之前认为的还要大,从而增加了进一步紧缩的必要性,以使支出和供应恢复到一致的水平。 圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储必须迅速提高利率,以达到应对通胀的最低适当水平。美联储一直在关注全球市场的发展,但关注的是美国市场和基本面。美联储决心将政策利率调整到正确的水平。其他央行将不得不对美联储的意图做出反应。通缩将更多地来自通胀预期,而非需求调整。通胀将在2023年开始下降,但速度如何尚不确定。随着美联储降低通胀,美国有可能陷入衰退,但这不是我的基本情况。如果美国失业率上升到4.5%,那仍然是一个健康的劳动力市场。 克利夫兰联储主席梅斯特周四表示,他们还没有到开始考虑停止加息的时候。我们甚至还没有进入基金利率的限制性区间。美元是紧缩的条件之一,这有助于抑制通货膨胀。我希望看到长期通胀预期从现在的水平下降。我们也希望看到在实现通胀方面继续取得进展。美联储经济中值路径并未预见经济将出现衰退,但经济增长确实出现"相当"程度的放缓。随着通胀回落,货币政策与经济增长之间的权衡将变得更加重要。由于通胀持续高企,更重要的是确保美联储采取足够的行动。美联储对通胀飙升的“持续时间和幅度”存在“误读”。 旧金山联储主席戴利在向爱达荷州博伊西州立大学发表的发言稿中,美联储需要放缓美国经济增长,为强劲的就业市场降温,以打压严重飙升的通胀。就目前而言,引发经济进入深度衰退似乎不符合条件,也不是实现美联储目标的必要条件。经济活动正出现放缓,没有必要引发经济进入深度衰退。进一步加息是必要和适当的。“无数风险”缩小经济平稳着陆的路径,但并没有杜绝经济平稳着陆的可能。已经出现加息政策带来的影响;随着时间的推移,美联储上调利率政策所带来的全面影响将逐步显现。对美联储利率路径预测的中值很满意,预计到年底美联储利率路径为4%-4.5%,2023年为4.5%-5%。实际利率路径将取决于数据。在加息之后,预计至少在2023年整个时间里将保持利率稳定。 接下来,美联储首选的通胀指标,即8月核心个人消费支出(PCE)价格指数将对新的通胀方向至关重要。基于美国最新CPI数据强劲,预示8月核心PCE可能再次加速上涨,核心通胀有望意外大幅上升至0.6%。同比增速可能加速至4.7%,而此前为4.6%,表明价格仍保持在较高水平。 技术分析 美国
原
油
日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在80.30-83.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月28日高点82.30,突破后将上探9月20日低点83.00,然后是9月23日高点83.90和9月15日低点84.40,以及9月18日低点84.80和9月22日高点85.95;而下方支持留意9月30日低点81.15,突破后将下探9月29日低点80.30,然后是9月27日高点79.45和9月25日低点78.90,以及9月23日低点78.10和9月27日低点76.60。 布伦特
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油
日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价逼近中轨;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在85.50-89.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月19日低点88.50,突破将上探9月29日低点89.45,然后是9月23日高点90.30和9月23日高点90.80,以及9月12日低点91.20和9月14日低点91.90;而下方支持留意9月30日低点87.00,跌破将下探1月25日低点86.20,然后是9月23日低点85.50和9月28日低点84.25,以及9月27日低点83.90和9月26日低点83.60。 周五关注: 美国8月个人消费支出(PCE)物价指数 美国8月个人收入 美国8月个人支出 美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 贝克休斯美国每周
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油
钻井平台数 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 美联储副主席布雷纳德发表讲话 美联储理事鲍曼发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2022-09-30
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兴业投资
2022-09-30
兴业投资:2022年09月30日主要产品技术更新
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.30 144.10 143.90 美
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油
转折点: 80.75 交易策略: 在 80.75 之上,看涨,目标价位为 82.90 ,然后为 83.50 。 备选策略: 在 80.75 下,看空,目标价位定在 79.50 ,然后为 77.80。 技术点评: 80.75附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。 支撑位和阻力位: 84.20 83.50 82.90 81.26 收盘价 80.75 79.50 77.80 布伦特
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油
转折点: 86.60 交易策略: 在 86.60 之上,看涨,目标价位为 88.70 ,然后为 89.40 。 备选策略: 在 86.60 下,看空,目标价位定在 85.20 ,然后为 84.10。 技术点评: 随后的阻力位是88.70,然后为89.40。 支撑位和阻力位: 90.20 89.40 88.70 87.22 收盘价 86.60 85.20 84.10 黄金 转折点: 1647.00 交易策略: 在 1647.00 之上,看涨,目标价位为 1675.00 ,然后为 1685.00 。 备选策略: 在 1647.00 下,看空,目标价位定在 1631.00 ,然后为 1621.00。 技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步向上趋势。 支撑位和阻力位: 1692.00 1685.00 1675.00 1662.59 收盘价 1647.00 1631.00 1621.00 白银 转折点: 18.52 交易策略: 在 18.52 之上,看涨,目标价位为 19.11 ,然后为 19.30 。 备选策略: 在 18.52 下,看空,目标价位定在 18.32 ,然后为 18.10。 技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步向上趋势。 支撑位和阻力位: 19.52 19.30 19.11 18.83 收盘价 18.52 18.32 18.10 兴业投资(英国)祝您生活愉快! 2022-09-30
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兴业投资
2022-09-30
TMGM:09月30日每日市场
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后回吐部分涨幅,最终收报3.781%。
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油
方面,两油呈震荡走势。WTI
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油
险守80美元关口,最终收跌0.34%,报81.60美元/桶;布伦特
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油
于90美元关口受阻,最终收跌0.73%,报88.50美元/桶。美股未能延续前一日的反弹 ,道指收跌1.54%,标普500指数收跌2.11%,纳指大跌2.84%。医药股、新能源车股、酒店休闲类股大跌,纳斯达克中国金龙指数收跌约4.7%,蔚小锂表现不佳,其中蔚来、小鹏均跌约10%。 基本面:欧洲央行首席经济学家连恩称,不要指望欧洲央行会因为欧元汇率而调整政策。欧洲央行委员Simkus认为欧洲央行10月将加息75个基点,最低加息50个基点。 技术面:欧元难得的连续两个交易日都是大阳线拉升,汇价也来到了0.98关口上方,形态上来看,汇价上行动能充沛,但是从H4级别上来看,汇价已经来到了均线系统的压制位,单从均线来看有着一定的压制作用,短线上来看,有一定的下降需求,因此日内策略,耐心等待价格的下行回调后再入场。 第一阻力位:0.9850 第一支撑位:0.9760 第二阻力位:0.9910 第二支撑位:0.9720 基本面:因此前未能安抚市场,英国首相特拉斯周五将与英国预算责任办公室举行紧急会议,英国央行称,英国政府减税将促使关键利率发生“重大”变化。目前,据民调机构YouGov数据显示,英国反对党工党领先执政党保守党33%,这是自1998年来工党领先保守党的最高纪录。 技术面:闪崩后的英镑走出了连续三天的上行趋势,汇价也来到了1.11关口的上方,整体上行形态依旧明显,H4级别上则和欧元一样,汇价测试了均线系统的压制,短线来看有一定的回调需求,因此日内策略和欧元一样,耐心等待均线系统的压制后的下行回调结束后再入场。 第一阻力位:1.1140 第一支撑位:1.1050 第二阻力位:1.1190 第二支撑位:1.1010 基本面:日本央行将在例行操作中增加债券购买。据估算,日本上周汇市干预规模估计约为3.6万亿日元;日本央行提出额外购买1000亿日元10-25年期的国债和1500亿日元5-10年期的国债。 技术面:经历的小回调后,汇价昨日继续震荡上行,现在来看,大概率要测试145的关口价格了,H4级别上,汇价整体保持上行过程当中的震荡整理格局,再次强调一下,美日的上行最大的驱动力来自于日本央行和美联储之间的巨大政策差异,因此上行目前来看,依旧是主要趋势,因此日内策略,可以按照上行过程当中的震荡整理来对待。 第一阻力位:145.00 第一支撑位:144.20 第二阻力位:145.40 第二支撑位:143.80 基本面:澳洲联储会议纪要:预计通胀在未来几个月将进一步上升。随着利率水平的上升,放缓加息步伐的理由越来越充分。委员会预计将在未来几个月进一步提高利率,但这不是在预先设定的道路上。 技术面:澳币昨日走出了探底的针刺形态,汇价也一度来到了0.6530附近的高位,日线上来看,汇价已经形成了连续两天的探底形态,因此短线上来看有一定的上行趋势,H4级别上来看,昨日的回调底部位置刚好是之前左肩支撑位,从而形成了一定的头肩底形态,因此日内策略,汇价有望再次走高去测试昨日的高位,短线操作来看还是保持回调的多单。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6530 第一支撑位:0.6460 第二阻力位:0.6570 第二支撑位:0.6420 基本面:旧金山联储主席戴利表示,预计将在接下来的会议上以及明年初进一步加息。克利夫兰联储主席梅斯特认为,美国金融市场并未陷入困境,美联储需要继续加息,将联邦基金目标利率提高到4%以上。有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储不会停止紧缩行动,美联储必须迅速提高利率以应对通胀。 技术面:日线上的黄金也走出了探底的针刺形态,短线上继续保持上行趋势,H4级别上来看,金价也来到了均线系统的压制区间,有一定的回调下行风险,因此短线上不可直接去追涨,小时级别黄金则是踩着均线系统就直接起飞,因此日内策略耐心等待价格的回调后再入。 阻力支撑位: 第一阻力位:1670.00 第一支撑位:1655.00 第二阻力位:1676.00 第二支撑位:1648.00 基本面:美国已准备好针对伊朗石油出售的新制裁,制裁将集中在为石油贸易提供便利的实体上。消息人士称,欧佩克+开始讨论在10月5日会议上减产 技术面:日线上
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在顶部小幅震荡,但是整体波幅有限,H4级别上来看,油价继续受到了均线系统的压制而限制了上行空间,但是油价整体的回调幅度有限,依旧在均线附近运行,因此短线上来看,油价有一定的回调需求,但整体上行的趋势已经走出。 阻力支撑位: 第一阻力位:83.00 第一支撑位:80.00 第二阻力位:84.80 第二支撑位:78.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-30
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