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再创年内新高!外资唱多中国核心资产!龙头20CM涨停,国防军工ETF(512810)放量涨超3%!地产反包,港股重拾升势
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涨超3%,陆家嘴、保利发展、华侨城A、
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、上海临港等多股跟涨超2%。 热门ETF方面,场内唯一跟踪中证800地产的行业ETF——地产ETF(159707)全天高位运行,午前直线上攻,场内价格一度摸高近4%,午后势能有所减弱,收盘涨幅为2.14%。全天换手率超23%,成交额放量至5821万元,交投维持高活跃状态! 图片来源:Wind 消息面上,今日早间,杭州市住房保障和房产管理局官网发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》(简称《通知》),宣布全面取消住房限购。值得注意的是,就在收盘后西安也官宣了。西安市住房和城乡建设局等部门发布通知,全面取消全住房限购措施,居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。 杭州、西安官宣后,经公开信息梳理发现,目前全国仍保留住房限购的省份或城市,除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市,仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。市场对于后续一线城市限购政策的进一步放开打开了想象空间。 严跃进认为,5月各地将持续推进“一城一策”和政策放松的动作,涉及到购房政策、首套房认定标准政策、二手房出售政策、摇号政策、落户政策、高品质住宅政策、工地和出台交易政策等。甚至关键点不在于放松,而是“全面取消”。 此前,4月30日,高层会议对地产行业进行了新定调,会议首次提出“要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。 分析称,这是时隔九年中央再度给出房地产去库存相关提法,住房限购政策或逐步退出市场。海通国际认为,在供过于求背景下推动去库存,需继续松绑不合时宜的限制性政策,因城施策激发刚改需求入场。 展望地产板块后市,国联证券指出,长期视角看,供需两端政策的持续发力有望增强市场信心,刺激需求释放。房地产行业正处于转型升级关键期,房企需灵活适应市场,提升产品竞争力,同时探索新业务模式,开拓新增长点。建议关注土储优质资金稳健的央国企,以及改善性产品塑造能力较强的房企。 布局优质央国企及优质房企,相关产品地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 三、继续狂飙!港股互联网ETF(513770)续涨逾2%, 拐点已至?还有多少上行空间 港股短暂休整后再发力,三大指数集体收涨逾1%,互联网龙头带头猛攻,港股通互联网板块30只成份股除同程旅行外全线飘红,心动公司豪涨12.53%,移卡涨超6%,明源云、金蝶国际、微盟集团均涨逾5%。龙头方面,美团涨近4%,腾讯控股、哔哩哔哩均涨超2%,快手涨1.49%。 图片来源:Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)高开高走,场内价格最高上探2.41%,收涨2.01%,成功收复5日线。 4月以来,港股得益于高估值性价比,在全球资金再平衡中受益大涨。这其中,互联网板块扛起先锋旗帜,港股互联网ETF(513770)跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨15.2%,跑赢同期恒生指数(10.72%)和恒生科技指数(11.34%)表现。 时间进一步拉长,自2月以来,港股通互联网指数更是累计飙涨41.77%,分别跑赢恒生指数及恒生科技指数超22个和10个百分点,弹性突出。 图片来源:Wind 1、当前位置,港股还有多少上行空间? 经过前期的上涨,港股市场估值仍处于合理偏低水平,中证港股通互联网指数最新市盈率(5.8)为33.03倍,位于近10年47.4%百分点,尚不及中位数水平。其权重占比超63%的前四大重仓股——美团、小米集团、腾讯控股、快手估值分位点均处于偏低位置,市盈率水平较海外科技巨头差距显著。 兴业证券表示,本轮港股的风险溢价、基本面和政策面的改善都更具持续性,随着对中国宏观预期的改善,海外增量资金有望持续流入,香港着力提高股票市场的竞争力,中国证监会对港合作的五项措施,下半年也将是一个正面的推动。综上分析,港股高点有望达到甚至超过2023年,若以恒生指数为例,则仍有20%左右的空间值得期待。 2、策略上,港股应如何投资? 当前港股仍具有一定性价比,且尚处于盈利蓄势期,分析人士建议采取高胜率的投资思路,也就是立足赚上市公司业绩增长的钱,做时间的朋友,积极拿着高胜率资产作为底仓,利用震荡持续增持。 开源证券表示,港股短期看全球资金再平衡趋势的持续性,中期仍取决于中国经济基本面趋势,有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。 建议优选基本面确定性机会,互联网板块短期聚焦核心业务,降本增效释放利润,强化股东回报;中长期出海及AI应用亦有望创造增量。 兴业证券表示,可以聚焦两类资产,一类是高股息资产,另一类是高质量盈利资产,最看好互联网龙头。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%,前十大成份股权重超80%,龙头属性突出。 注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。 图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.5.9。 风险提示:A50ETF华宝标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝、国防军工ETF、有色龙头ETF、地产ETF等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-09 19:51
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集团GRNLGR 6.25 12/16/28价格上涨1.444%报9.037
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5月9日由
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集团发行的GRNLGR 6.25 12/16/28现价9.037上涨+1.444%收益率95.377%。
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金融界
05-09 01:14
中国非金融上市公司利润5年来首次出现下滑,行业表现不一
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都面临着日益严重的债务问题。国有背景的
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股
净亏损 95 亿元人民币,并拖欠偿付一笔美元债券。一些陷入困境的开发商,如恒大集团和碧桂园控股,都在香港上市,这意味着整个行业面临的挑战可能比内地上市公司的数据所显示的更为严峻。 据说,房地产业及相关业务约占中国国内生产总值的 30%。去年,钢铁公司的净利润下降了 13%,有色金属公司下降了 29%。石油和化工企业下降了 18%。 机械制造商的净利润下降了 0.2%。去年,在动态清零限制解除后,中国经济活动有望反弹。但房地产价格继续下跌,尤其是大城市以外的地区,许多公司在进行资本投资时犹豫不决。 政府在下半年推出了刺激措施,帮助加快了实际 GDP 的增长,实现了 5%的目标。但这对企业盈利的提振作用有限。 与此同时,汽车行业却出现了大幅增长。包括零部件供应商在内的 282 家公司去年的净利润增长了 48%,达到 1,315 亿元。 与特斯拉竞争全球电动汽车销量第一的比亚迪,净利润猛增 81%,达到 300 亿元。这家中国汽车制造商一直在扩大全球市场份额,通过规模来弥补大幅降价带来的损失。 全球最大的汽车电池生产商宁德时代的净利润增长了 44%,达到 441 亿元。 依赖消费支出的行业也表现坚挺。消费电子行业的利润增长了 14%,食品行业增长了 17%。迫在眉睫的挑战是,在消费支出失去动力之前,如何解决年轻一代的失业问题以及房地产低迷带来的负面财富效应。 中国企业的资本效率停滞不前,股本回报率下降了 0.7 个百分点,降至 7.7%。这使得中国落后于日本和美国,后者的投资回报率分别超过 9% 和 18%。 政府正在扩大对国有企业的拨款,发出了追求规模而非效率的明确信号。虽然大规模的资本投资和研发有助于增强国际竞争力,但并没有直接转化为相应的收益。 自 2022 年秋季以来,国内批发价格较去年同期有所下降,因此企业纷纷转向出口。第一季度,中国钢材出口同比增长 30%。 对此,拜登呼吁对中国钢铝征收三倍关税,作为反倾销措施。欧盟已开始审查中国电动汽车制造商是否受到不公平补贴的支持。
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加美财经
05-05 03:20
美元债异动|
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股
集团GRNLGR 6.75 09/26/29价格下跌1.061%报8.963
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5月3日由
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股
集团发行的GRNLGR 6.75 09/26/29现价8.963下跌-1.061%收益率90.836%。
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金融界
05-03 16:15
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股
集团GRNLGR 5.875 07/03/30价格上涨1.197%报8.700
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5月2日由
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股
集团发行的GRNLGR 5.875 07/03/30现价8.700上涨+1.197%收益率127.430%。
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金融界
05-02 05:13
美元债异动|
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股
集团GRNLGR 5.9 02/12/29价格上涨1.563%报8.607
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5月1日由
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控
股
集团发行的GRNLGR 5.9 02/12/29现价8.607上涨+1.563%收益率93.278%。
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金融界
05-01 19:16
美元债异动|
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股
集团GRNLGR 5.6 11/13/28价格上涨2.814%报8.760
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5月1日由
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控
股
集团发行的GRNLGR 5.6 11/13/28现价8.760上涨+2.814%收益率1821.825%。
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金融界
05-01 19:15
美元债异动|
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股
集团GRNLGR 6.75 03/03/30价格上涨1.41%报8.931
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5月1日由
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股
集团发行的GRNLGR 6.75 03/03/30现价8.931上涨+1.410%收益率87.414%。
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金融界
05-01 10:19
板块回调,地产ETF(159707)止步三连阳!楼市突发大利好,节后怎么走?
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调明显,成份股中,招商蛇口、华发股份、
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股
均下挫超4%,滨江集团、保利发展、张江高科回调超3%。 热门ETF方面,地产ETF(159707)全天震荡整理,场内价格收跌3.92%,遗憾止步三连阳,场内交投维持活跃,全天换手率接近23%,成交额为5528万元。 图片来源:雪球 时间拉长来看,与低点相比,中证800地产指数近期回血明显。该指数在4月24日盘中创下2009年以来新低,截至4月30日,中证800地产指数自4月24日以来累计上涨9.62%,其挂钩产品——地产ETF(159707)同期表现亮眼。 图片来源:Wind 分析来看,板块近期回血或由两方面因素驱动:一是政策利好持续发酵,板块预期向好;二是板块当前估值低、机构持仓低,大量资金的入场带动地产股的股价大幅向上波动。政策面上,今日地产板块又突发大利好! 今日盘后,据媒体消息,高层会议召开,会议强调要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。 会议指出,要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策,压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任,切实做好保交房工作,保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案,确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 地方层面,今日天津宣布放松限购。据津云微信公号消息,天津市住房城乡建设委等三部门日前印发《关于进一步优化房地产调控政策的通知》,适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,进一步调整优化房地产政策,更好满足居民刚性和改善性住房需求。 《通知》主要包括四方面内容:一、京冀居民在津购房享本市政策;二、进一步优化住房限购政策;三、完善住房套数认定标准。四、继续鼓励各区因区施策。 此消息一出,地产板块局部拉升明显。地产板块当前已到政策博弈或到白炽化阶段,节后怎么走? 光大证券分析称,我国房地产市场供求关系已发生重大变化,2024开年,监管层继续积极优化房地产政策,加快构建房地产发展新模式。 从供给侧看,监管提出金融业支持房地产责无旁贷,继续通过信贷、债券、股权等综合方式支持房地产融资,强调不同所有制房企融资“一视同仁”,建立城市房地产融资协调机制,提升经营性物业贷抵押率及用途等,优质房企融资性现金流有望提升; 从需求侧看,住建部提出充分赋予城市房地产调控自主权,地方政府“因城施策”加大需求侧购房支持力度,包括优化“认房认贷”,下调首付比例及按揭利率,进一步优化限购范围和普通住宅标准,对多孩家庭和人才购房给予进一步支持等;预计随着地方政府楼市调控自主性的进一步提升,2024年楼市的城市分化和区域分化或进一步加剧。 板块配置上,该机构建议关注三条主线: ①看好具备片区综合开发能力,有机会参与超大特大城市的城市更新,市占率有望提升的稳健龙头房企。 ②消费类商业公募REIT积极推进,看好先发布局多元赛道,存量资产资源丰富,在商业地产赛道具备核心竞争力的房企。 ③看好我国产业园步入存量改革+创新发展期,逐步迈向专业化运营发展,公募REITs利于产业园资产重估。 就以上三类房企布局,建议特别关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 数据、图片来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024.4.30。 风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-30 17:54
高层会议重磅定调,万科遭股债双杀,地产股大涨后何去何从?
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京能置业、华远地产2连板,大名城跌停,
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股
、滨江集团跌超4%。 昨日涨停的万科跌近2%,成交额47.42亿元,总市值884.1亿元。 同时,万科的债券经历大幅杀跌,“21万科06”跌超37%,盘中临时停牌。 在昨日大涨后,多个知名游资、机构、深股通纷纷涌入万科,今日的下跌导致大量资金被“闷杀”。 具体来看,方新侠净买入2.31亿元,曲江池净买入6453万元,低位挖掘净买入5796万元,一机构净买入5595万元,深股通净买入2866万元;一机构净卖出1亿元。 港股内房股也经历下跌,万科跌超8%,昨日一度暴涨71%的世茂集团跌7%,雅居乐集团、龙光集团、富力地产跌超3%。 万科业绩连续2个季度亏损 季报披露窗口即将结束,近日,万科也公布了一季度的业绩。 一季度,万科营收615.9亿元,同比下降10%;归母净利润亏损3.6亿元, 同比下降125%,连续2个季度亏损,亏损额较去年四季度的14.59亿元有所收窄。 其中,房地产开发业务的营收未466.7 亿元,同比下降13.8%;经营服务业务得营收未109.5亿元,同比增长12%。 此前,由于市场担忧万科的财务状况,公司股票和债券均出现下滑。 本月早些时候,标普曾将万科的评级降至垃圾级,穆迪、惠誉也采取了类似的举措。 标普预计,万科将在2025年面临债务到期壁垒,届时将有362亿元的境内外债券到期。 流动性上,截至一季度末,万科扣除预收款后的负债率为64.9%,相比2023年底下降0.6个百分点,净负债率59.3%。 万科持有货币资金830.7亿元,可以覆盖短期借款和一年内到期有息负债,同比下降41%。 从销售数据来看,房产销售依然低迷。一季度,万科实现合同销售面积391.1万平方米,合同销售金额579.8亿元,同比下降37.5%、 42.8%。实现新开工及复工计容面积170.0万平方米,完成全年计划的15.9%;实现竣工计容面积 265.8万平方米,完成全年计划的12%。 高层会议提及地产 今日,中共中央政治局召开会议,会议强调,继续坚持因城施策,压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任,切实做好保交房工作,保障购房人合法权益。 要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。 同时,又有多个城市支持楼市政策。 天津明确,北京市、河北省户籍居民和在北京市、河北省就业人员在津购买住房的,享受本市户籍居民购房政策; 本市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的,不再核验购房资格; 对有60周岁(含)以上成员的居民家庭或生育二孩及以上的多子女家庭,在认定住房套数时核减1套。 惠州将针对在2024年5月1日至2024年10月31日期间购买新房且完成网签备案、契税缴纳手续的个人发放电子消费券,限前10000套,总价值最高1亿元。 尽管楼市放松政策仍在不断出台,但销售等基本面上的企稳还未到来,因而市场看涨情绪并不坚定。 不过,短期来看,地产股前期经历了漫长的下跌,近几个交易日才启动反弹,加之政策层面的刺激不断,行情可能还未结束。
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格隆汇
04-30 15:47
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