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黄金突然狂飙近40美元逼近2040!背后或与小摩CEO一封信件有关?
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但重要的是,最近的事件与2008年全球
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期间的情况完全不同,”他补充说。 他说,在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产和瑞银(UBS)上月救助瑞士信贷(Credit Suisse)之后,经济衰退的可能性正在加大。 “虽然这次危机与2008年完全不同,但目前还不清楚这场危机何时会结束。这在市场上引起了极大的不安,随着银行和其他贷款机构变得更加保守,显然会导致一些金融状况收紧。” 他指出,美国银行体系的风险“隐藏在众目睽睽之下”,比如硅谷银行未投保的存款和利率风险。此外,压力测试是根据美联储的设想设计的,从未考察过更高水平的利率。戴蒙说:“对许多投资者来说,这不是最好的时刻。 与此同时,摩根大通首席执行官强调,目前的银行业危机与2008年的全球
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完全不同。 “2008年,导火索是人们日益认识到,1万亿美元的消费者抵押贷款即将变成坏账,而这些贷款由世界各地的各种实体持有。当时,金融体系中几乎到处都是巨大的杠杆,”戴蒙说。“当前这场银行业危机涉及的金融参与者和需要解决的问题要少得多。” 戴蒙在目前的银行业危机中扮演了关键角色,他协助从11家主要银行那里为第一共和银行(First Republic Bank)筹集了300亿美元的生命线。 戴蒙还呼吁立法者不要反应过度,制定“深思熟虑”的新规定。 他说:“我们要避免下意识的、打地鼠式的或出于政治动机的反应,这是极其重要的,因为这些反应往往会导致与人们的意图相反的结果。”“现在是时候深入思考和协调复杂的法规,以实现我们想要的目标,消除代价高昂的低效和相互矛盾的政策。” 在谈到摩根大通时,戴蒙表示,该银行已经准备好长期应对潜在的高利率和高通胀。 美债收益率在周二全线回落。此前美国2月份职位空缺规模已降至2021年5月以来最低,显示就业市场明显降温。这意味着美联储可能会因此提前结束加息周期,并更早开启新宽松周期。如此市场押注对债市构成直接利多,对利率政策最敏感的2年期美债收益率应声回落14个基点,这同样使得美债与同期德国国债的收益率差缩至自2021年以来最窄水平。因为相比起美联储,市场普遍仍认为欧洲央行会在高通胀压力下将紧缩进程延续得更久,当前仍无法排除其在5月政策会议上加息50基点的可能性。 随着市场消化周二的新闻头条,美元指数暴跌,金价上涨近40美元,升至2000美元上方。Comex 6月黄金期货收报2038.30美元,当日上涨1.9%,美元指数报101.52美元,下跌0.56%。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff周二表示,金价之所以上涨是因为“多头进场买入,且图表仍然看涨,美元指数走弱”。 (图源:Kitco) Wyckoff指出,从技术层面来看,4月份黄金期货价格今天创下12个月新高。多头拥有强劲的近期整体技术优势。从日线图上看,价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是收在2022年3月创下的历史高位2078.80美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破1945.00美元这一坚实技术支撑位。 上行方向,第一个阻力位见于2035.00美元,然后是2070.00美元。下行方向,第一个支撑位是2000美元,然后是今天的低点1979.00美元。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga指出,黄金一直在等待新的火花,周五的美国非农就业数据备受关注。 他表示:“令人失望的非农就业报告可能助长围绕美联储转向的猜测,最终支持黄金多头。”“价格可能会波动,直到每周收盘价高于或低于确定的支撑位或阻力位。”
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财经风云
2023-04-05
美国利率波动率指标创2008年以来最高 投资者迎战急跌猛涨的新常态
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银行倒闭促使资金大举流向债券,如同全球
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时避险狂潮再现。2年期美国国债收益率一日之内暴跌逾60个基点,最终在3.55%触底。 债市资深人士LongTail Alpha LLC的创始人Vineer Bansali表示,过去35年里,他从未见过较短期限利率出现过这种情形。如此明显的波动无疑影响着他最近的投资决策。 “我不愿意承担太多久期风险,因为我真的不知道我们是否掉进了深渊,还是利率会涨,抑或一切都已企稳,”曾在PIMCO (品浩) 任投资组合管理分析主管的Bansali表示,“我主要交易的是收益率曲线,押注曲线变陡。” 在不确定性这么大的情况下,衡量美国国债预期波动的一项备受关注的指标ICE BofA MOVE指数升至2008年以来最高,也就不足为奇了。该指标较1月底增长逾一倍。 然而即使这样的上涨也依然低估了价格波动的程度。简而言之,2年期收益率3月中旬的波动为1982年美联储时任主席沃尔克随着经济衰退缓解而大幅下调利率之时以来最大。 普徕仕投资组合经理Steve Bartolini认为,2年期收益率的波动将继续高于曲线其他部分,因为它反映市场对降息和加息的预期。 这一点在周一表现得相当明显,先是OPEC+意外减产,然后是美国制造业调查数据走弱,2年期美国国债收益率波幅达17个基点。周二,劳动力市场数据走弱之后,2年期波动区间达20个基点。银行业危机之后,交易员们正在试图判断金融环境多大程度上的紧缩可能会取代美联储未来的加息。 互换交易员现在重新开始预计5月份加息25个基点的概率为50%。预计美联储年底前会降息至4.3%。这远低于美国官员们在最新点阵图中5.1%的预测中值。
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金融界
2023-04-05
瑞士央行副行长:若没有与瑞银达成交易 瑞信可能已经破产
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那么下一个交易日就会破产,从而引发全球
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。 如果政府斡旋的收购交易未能达成,“一场瑞士和全球的
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非常可能已经发生了,”Schlegel在瑞士广播公司SRF周一播出的采访中表示。“瑞信可能已经破产。” 他表示,合并是“所有糟糕解决方案中最好的一个”,鉴于合并协议已经达成,金融稳定担忧不会阻止瑞士央行加息。 “我们的职责是物价稳定。我们将尽一切努力使通胀回到我们的目标。我们没有看到任何迹象表明瑞士的金融稳定受到任何形式的威胁,”Schlegel说。“如有必要,我们会再次加息。” 自去年6月以来,瑞士央行一直在收紧货币环境,并在3月月不顾瑞信危机的影响加息50个基点。其目标是将价格涨幅保持在0-2%之间。 周一早些时候发布的数据显示瑞士3月份通胀放缓程度超出预期,经济学家称,这给瑞士央行带来了“喘息”之机。 观察人士仍然预计,在定于6月份举行的下次会议上,瑞士央行将再加息25个基点,但可能不会有进一步举措。瑞士消费者价格上个月上涨2.9%,为欧洲最慢增速。
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金融界
2023-04-04
瑞士央行:若瑞信未被瑞银收购,早已破产 或已引发全球金融海啸
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闭的局面,瑞士和世界范围内很可能会发生
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。 这突显了这家瑞士银行在上个月交易之前的戏剧性处境,当时由于硅谷银行在美国的倒闭,全球市场已经很脆弱。3月19日,在当局的撮合下,瑞银同意以30亿瑞士法郎(合33亿美元)收购瑞士信贷。该交易是在未经瑞士信贷和瑞银股东批准的情况下达成的,凸显了形势的紧迫性。财政部长Karin Keller-Sutter此前曾表示,如果没有救援,瑞士信贷将无法再维持一天。 Schlegel说,随着合并达成一致,这是“糟糕的解决方案中最好的”。他同时强调,金融稳定问题不会阻止瑞士央行提高利率。 自去年6月以来,瑞士央行一直在收紧货币条件,并在3月推动了50个基点的加息,并未受到瑞士信贷危机的影响。瑞士央行的目标是将价格增长保持在 0%到2%之间。 Schlegel说:“我们的任务是稳定价格。我们将尽一切努力使通货膨胀率回到我们的目标。而且我们没有看到瑞士金融稳定受到任何威胁的迹象,如有必要,我们将再次加息。” 经济学家表示,周一早些时候公布的数据显示,3月份通胀放缓幅度大于预期,这让瑞士央行有机会喘口气。观察人士仍预计在6月的下一次预定会议上将进一步加息25个基点,但可能不会采取进一步措施。瑞士消费者价格指数(CPI)上月上涨2.9%,为欧洲涨幅最低。 Schlegel还说:“我们每天都知道瑞士信贷的情况如何,但我们不能公开发表评论。” 瑞士央行和金融监管机构Finma在宣布收购前的周三发表的声明中的“每一句话”证明瑞士信贷满足了对具有系统重要性的银行施加的资本和流动性要求“仍然是真实的”。
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Dan1977
2023-04-04
中阳金融集团:尽管欧佩克+减产 油价不一定升至100美元
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产是为了防止类似于2008/2009年
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期间那样的油价暴跌。 即使OPEC+减产,石油市场也将相当平衡,没有大量库存增加,也没有大量库存减少。目前中国石油需求的增长势头强劲,但基本上弥补了去年的损失。在经历了去年当前的增长期后,中阳金融集团认为中国的需求不会“进一步上升。花
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金融界
2023-04-04
潜在的美联储支点让分析师对比特币的价格前景极为看好
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性条件,以避免在银行开始倒闭时发生全球
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。美联储政策的转变应该会对金融资产产生重大影响。 富达全球宏观主管 Jurrien Timmer讨论了美联储鸽派转向对股票、黄金和比特币的可能影响。 市场预期美联储将结束加息 人们普遍预计美联储要么将利率维持在当前水平,要么开始降息。CME 的 FedWatch 工具显示,市场目前认为 3 月 25 日的基点加息是一段时间内最后一次加息的可能性为 50%。 截至 3 月 30 日的 CME FedWatch 工具 如果美联储停止加息,根据历史数据,股票等风险资产可能会出现积极反弹。自 1984 年以来上一次加息后,标准普尔 500 指数的平均一年回报率为 18.9%。 蒂默最近还在一条推文中指出,“上一次加息通常(但不总是)很快就会降息。” 降息将使公司和个人的信贷成本降低,从而改善市场的流动性。低利率制度通常与股票和加密货币等风险资产的牛市有关。 然而,Timmer 提到这是“股票的看涨发展(较低的资本成本)”。但从历史上看,美联储最终的紧缩政策并没有为股市带来明确的方向。” 在某些情况下,股票在趋势逆转之前已经保持了几年的看跌趋势。 比特币和黄金步调一致 然而,对黄金乃至比特币的影响在很大程度上是看涨的。如果美联储计划开始降低利率,而通胀水平居高不下,则会导致投资者的实际利率为负。收入率低于通货膨胀率,因此具有抑制性。金融抑制比增税或削减开支更有效,但它会给债券持有人带来损失。 从技术上讲,黄金在 2023 年的前一个高点 1,950 美元附近形成了看涨突破。这一水平也对金价形成了长期阻力,表明买家兴趣活跃。 Timmer 补充道,“当你获得所有这三个条件(实际利率为负,价格和货币通胀为正)时,这就是黄金的三重利好。” 最新的比特币涨势与黄金的相关性上升,与标准普尔 500 指数的相关性下降。与标准普尔 500 指数 0.13 的低比例关系相比,比特币和黄金的相关系数值为 1。 比特币-黄金(顶部)和比特币-标准普尔 500 指数(底部)的相关系数 比特币正受益于围绕潜在全球银行业危机的叙述,巩固了其作为黄金等非相关资产的地位。BTC/USD 与黄金一起突破 28,000 美元进一步表明购买活动正在增加。 因此,如果美联储从鹰派加息政策转向鸽派立场,可能为市场创造看涨条件。 尽管股市的结果因通胀风险而悬而未决,但黄金有望在中期大放异彩。鉴于与黄金的正相关性,比特币也可能受益于宏观经济环境。 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-04
华尔街专家甚至比2008年时还要悲观!重大信号闪烁:16%大行情一触即发?
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尔街策略师现在比2008年和2009年
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以来的任何时候都更看空股市。 该银行的卖方指标调查了一组投资策略师,询问他们对股票、债券和现金的投资配置建议。在过去,该指标一直是判断何时买入或卖出股票的可靠反向信号。 “当华尔街策略师极度看空时,这是一个看涨信号,反之亦然,”美国银行的Savita Subramanian称。 目前,该指标显示,反向投资者“买入”股票的信号即将闪现。该指标跌至52.7%,低于2009年3月53%的低点。该报告称,该指标还需要再下跌1.3个百分点,才能触发反向的“买入”信号。 (来源:美银全球研究) 但即使该指标不再进一步下跌,它仍可能预示着股市未来将稳步上涨。 目前美国银行的卖方指标水平表明,标准普尔500指数将在未来12个月飙升16%,这将使标准普尔500指数达到此前约4800点的纪录高位。 Subramanian说:“从历史上看,当卖方指标同样低或更低时,标准普尔500指数在随后12个月的为正的几率为94%(整体为81%),12个月回报率中位数为22%。” 报告称,导致投资策略师持看跌立场的原因可能是硅谷银行(Silicon Valley Bank)最近的倒闭,以及人们对下一场
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即将爆发的担忧。但如果这些担忧没有成为现实,股市将迎来大幅上涨,因为大部分坏消息已经被消化了。 Subramanian说:“卖方指标已从2021年的牛市峰值水平下降了7个百分点,自2021年以来市场人气的迅速大幅下降表明,担忧股市的理由得到了充分传播,出现积极意外的可能性比出现负面意外的可能性更大。” 不过,其他投行警告称,股市在过去两周迅速反弹后仍有下跌空间。 华尔街大空头、摩根士丹利的Michael Wilson警告称,科技股最近的反弹不可持续。上周,科技股的反弹将纳斯达克100指数推入了一个新的牛市。 花旗集团全球市场美国股票交易策略主管Stuart Kaiser周日在一份报告中表示,上个月的股市飙升分散了人们对经济数据、货币政策前景和风险溢价等重要变化的注意力,这些变化“留给积极惊喜的空间很小,留给失望的空间很大”,并补充说,地区银行问题仍未解决。
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市场焦点
2023-04-04
下一个大雷即将引爆?“全球私募之王”遭遇45亿美元赎回请求 仅6.66亿美元被赎回
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e私人会员俱乐部,黑石表示,正在发生的
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可能会提振BREIT的盈利,因为这将限制银行为新房地产建设提供融资,抑制供应,并对其物业的租金构成上行压力。 黑石高管表示,大量新公寓进入市场只会在短时间内抑制利润。黑石预测,由于感受到存款外流和利率上升的压力,美国公寓市场的主要融资者——地区性银行将削减新的贷款承诺。 白金汉战略财富(Buckingham Strategic Wealth)的研究主管斯威德罗(Larry Swedroe)说,“在定价方面,问题将会减少,”尤其是在多户公寓中。 与会人士表示,黑石美洲房地产业务主管梅格吉(Nadeem Meghji)表示,在竞争对手缩减或出售资产之际,BREIT将利用其120亿美元的流动资产“进攻”。他补充说,该公司预计将宣布大型交易,为旨在参与人工智能产品竞争的科技巨头建立数据中心。 这一举措未能阻止资金外流的浪潮。今年3月,投资者要求从BREIT赎回45亿美元,高于2月份投资者寻求赎回的39亿美元。由于提款上限的限制,黑石只支付了其中6.66亿美元。 黑石于2017年推出BREIT,为富有的个人提供房地产投资。该基金的条款允许客户每月赎回其净资产的2%,每个季度最多赎回5%。 黑石在一份关于3月份限制撤资的通知中表示:“我们感到自豪的是,BREIT在各个市场周期都取得了强劲的业绩。”该行指出,赎回请求较1月份的高点低16%。 在BREIT的活动上,黑石表示,这些限制措施保护投资者不受房地产贱卖的影响。斯威德罗说:“他们讲的是长期以来一直在讲的故事。”“流动性有限是该基金的一个特点。” 自去年11月30日以来,黑石已向赎回投资者支付了50亿美元。了解资金流动情况的人士向英国《金融时报》表示,亚洲的撤资规模最大。过去一年,非美国投资者对BREIT的敞口大约减少了一半。 许多投资者仍对该基金充满信心。“这是一种寻求增加长期现金流和拥有高质量资产的方式,”Nwedge Wealth董事总经理德怀尔(Patrick Dwyer)说。他是BREIT的大投资者,也参加了此次活动。
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夏洛特
2023-04-04
全球货币酝酿重大变化!人民币势如破竹各个击破 “美元主导的国际货币体系出现了裂痕”
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授、前中国央行顾问黄益平表示,新兴市场
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的一个主要原因是它们货币的错配——它们往往积累了大量美元债务,这些债务由以本币为主的资产覆盖。 “一旦它们的货币在市场恐慌中迅速贬值,就不足以偿还它们的美元债务,”他上周在博鳌亚洲论坛间隙表示。 在去年10月份发布的一份主旨报告中,北京表示将有序推进人民币国际化。 中国人民银行加快人民币跨境结算、转移和投资金融基础设施建设。 中国已与40多个国家或地区签署了双边货币互换协议,这是一种向海外提供人民币流动性的机制,其中与欧洲央行签署了3500亿元人民币。到2021年底,它们的总价值超过4万亿元。 中国央行还在29个国家或地区批准了31家人民币清算银行。
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会员
夏洛特
2023-04-04
【原油收市】欧佩克减产引爆市场 国际油价狂飙超6%,美油布油跃居高位
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理由坚持其货币紧缩计划。随着对全面爆发
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的担忧上周逐渐消退,货币市场已经开始重新定价,预期会进一步收紧。石油产量的消息引发了此类举动。 彭博社经济学家Ziad Daoud、Anna Wong、Jamie Rush与Tom Orlik共同表示:“如果油价升至100美元/桶或以上,价格上涨和对预期去锚定的担忧可能会迫使美联储和欧洲央行采取更有力的行动,尽管人们担心银行业压力和即将到来的衰退。使用彭博社的SHOK模型,我们计算出油价在这一水平将使美国CPI上升0.8个百分点,使该指数在第四季度同比上升4.5%。” 美联储主席鲍威尔强调了不包括住房在内的核心服务业通胀的重要性,美联储官员认为,住房通胀特别受劳动力市场紧张的影响。如果欧佩克+减产被证明具有持久的影响,在夏季驾驶季节到来之前影响到汽油价格,可能会加强求职者的工资要求,加剧美联储官员的担忧。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang表示:“近期油价走高令美联储对通胀预期更加担忧。但从中期来看,如果油价居高不下,将拖累经济增长和就业,影响可能造成更高的峰值,但更快的逆转。”
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Sue
2023-04-04
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