9月已至，股市上涨而债市加速调整，平安公司债ETF(511030)红盘向上，回撤稳定贴水少可作为低风险资金避风港lg...

机构认为，10Y国债1.78%附近已经接近终极高点，但预想着债券行情在某个时点突然回来，而且开始进入单边上涨的状态，这个想法可能要落空。长期来看，部分机构认为，债市早晚会回归基本面、资金面等基本逻辑，短期情绪面定价>技术面>基本面，长期则可能完全相反；债市传统框架依然有效，只是叙事正在切换，需要耐心等待。

本周继续关注本轮债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，近一周场内成交贴水最少，净值相对稳健且回撤可控，可参考下表（本轮债市调整自2025年8月8日起算）：

（数据来源：WIND资讯）

截至2025年9月1日 10:35，公司债ETF(511030)上涨0.01%，最新价报106.13元。拉长时间看，截至2025年8月29日，公司债ETF近半年累计上涨1.08%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手0.12%，成交2740.05万元。拉长时间看，截至8月29日，公司债ETF近1周日均成交21.79亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达224.05亿元，创近1年新高。

份额方面，公司债ETF最新份额达2.11亿份，创近3月新高。

从资金净流入方面来看，公司债ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2228.26万元净流入，合计“吸金”4138.47万元，日均净流入达1379.49万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达149.62万元，最新融资余额达276.97万元。

截至8月29日，公司债ETF近5年净值上涨13.59%。从收益能力看，截至2025年8月29日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/20，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.73%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年8月29日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.76%。

回撤方面，截至2025年8月29日，公司债ETF近半年最大回撤0.19%，相对基准回撤0.08%。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年8月29日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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