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能力边界内的选择：平安基金的产品立项逻辑
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在公募行业，不少机构的产品布局会跟随市场热度：哪个赛道短期行情火热，相关主题基金就容易扎堆上报。但平安基金的做法有些不一样。平安基金在部分产品立项上，展现出一种审慎的决策逻辑：去年A股低位、市场观望情绪浓厚时，逆势布局多只发起式基金；某行业主题板块短期涨幅过高、炒作情绪过热时，主动放弃立项。这背后的逻辑是什么？一、能力圈是前置前提，热度只是参考平安基金相关负责人表示：“能力圈是产品布局的前置前提，渠道热度与市场风口仅作为参考依据。”公司遵循的原则是，“不因单一赛道短期火热而盲目跟风，也不因暂时缺乏渠道热度就放弃长期价值”。这套逻辑的核心在于：产品布局的起点不是“市场上什么卖得好”，而是“我们有没有能力管好”。如果一只产品超出了公司的投研能力覆盖范围，即便赛道再热，也不会贸然立项。反过来，如果某个方向在能力圈之内、长期价值清晰，即便短期缺乏渠道热度，也会考虑布局。二、底气来自投研团队的厚度 “有所不为”需要实力支撑，否则就是硬撑。据平安基金介绍，公司投研团队近170人，基金经理从业年限平均超11年，覆盖宏观、行业、个股多层级研究体系。在团队之上，是平安基金打造的“一二三四”
有连云09-28 16:03
【9.28 ETF综述】中秋“开门黑”：算力多杀多，养殖电力逆势走强，小盘与红利质量放量吸筹！
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9月28日，中秋假期后首个交易日，A股三大指数低开低走、集体重挫。沪指跌1.67%报3823点，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.53%报3139.82点，科创50跌4.06%。全市场成交额逾1.7万亿元，较节前放量约494亿元，超4500只个股下跌，两市涨跌中位数为-1.86%。节前出金效应、中美利好兑现后预期收敛、高位科技多杀多三重压力叠加，双创指数跌幅尤甚。板块方面，养殖、电力、银行逆势走强，AI算力硬件与半导体板块领跌全市场。光模块遭美法案狙击，AI算力链全线暴跌。创业板人工智能（相关ETF：159243）跌6.21%领跌全场，消费电子（相关ETF：159779）跌4.67%，云计算（相关ETF：159890）跌3.41%，软件（相关ETF：159899）跌2.19%。9月25日，美国两党参议员联合提交S.5548法案，提议禁止联邦政府国家安全系统采购中际旭创、新易盛等中国光模块产品，直接触发光通信板块崩盘。光纤龙头亨通光电、烽火通信双双跌停，中际旭创跌破万亿市值。与此同时，甲骨文因供电问题向数据中心开发商发出不可抗力通知，180亿美元银团贷款出现折价抛售，引发市场对北美
有连云09-28 16:03
阿斯麦高管：全世界只有一家公司能够制造这类设备
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来源：环球市场播报阿斯麦首席执行官克里斯托夫?富凯表示，复刻极紫外（EUV）光刻机系统存在巨大壁垒。富凯接受采访时称：“全世界只有一家公司能够制造这类设备。想要造出设备，和真正有能力造出设备，二者之间存在巨大鸿沟。”“能够生成EUV光刻图像仅仅是起
金融界09-28 16:03
SK海力士子公司Solidigm拟赴美上市，或创半导体IPO新纪录，投资者需关注的一些信息
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TradingKey - 美东时间9月25日，据路透社援引三名知情人士报道称，SK海力士（SKHY）旗下美国存储公司Solidigm正考虑最早于2027年赴美上市，潜在估值最高约1500亿美元，募资额可能达到150亿美元。 Solidigm近期与多家投资银行举行IPO承销竞标会议，评估潜在承销机构及上市方案。相关筹备仍处于初期阶段，上市时间、交易所、发行规模和最终估值均未确定，SK海力士也尚未公布正式计划。若募资额达到150亿美元，Solidigm可能创下美股半导体IPO募资新纪录，超过Cerebras（CBRS）2026年IPO约55.5亿美元的募资规模。【美股市场半导体IPO发行规模Top 3】排名公司上市时间基础发行规模上市估值 1 Cerebras（CBRS） 2026年5月约55.5亿美元约564亿美元 2 Arm（ARM） 2023年9月约48.7亿美元约540亿美元 3 GlobalFoundries（GFS） 2021年10月约25.9亿美元约260亿美元 Cerebras计入超额配售后的最终发行规模约64亿美元，上市时的完全稀释估值约为564
TradingKey09-28 15:53
市场缩量回调，养殖板块逆市领涨！牧原股份涨超3%，养殖ETF汇添富(159172)标的指数收涨近1%，周期拐点临近？
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9月28日，A股缩量回调，三大指数全线收绿，沪指收跌1.67%，科创50收跌4.06%，养殖板块成为盘面少数亮点。截至收盘，全市场“含猪量”更高更纯的养殖ETF汇添富（159172）标的指数——中证畜牧养殖产业指数（931946.CSI）涨0.92%，在大盘普跌中走出独立行情。截至收盘，养殖ETF汇添富（159172）标的指数成份股多数飘红：牧原股份涨超3%，温氏股份涨超2%，海大集团、圣农发展、伊利股份微涨；新希望跌超1%，正邦科技、大北农、梅花生物跌近1%。【养殖ETF汇添富（159172）标的指数前十大成分股】注：标的指数权重股仅做展示，不作为个股推介。消息面上，进入9月传统消费旺季后，生猪价格不升反降，整体呈震荡下行态势。截至9月28日，全国生猪出栏均价由9月1日的11.14元/公斤降至最新的10.18元/公斤，累计下跌约8.62%。产能调控持续发力。9 月21 日，农业农村部召开全国"三秋"农业生产工作视频会议。会议强调，持续推进生猪产能综合调控，加快推进草食畜牧业高质量发展。温氏股份日前在机构投资者交流会上表示，本轮产能去化由亏损及政策共同驱动，初步判断春节前后
有连云09-28 15:53
美光股价预测：财报临近，MU股价能否借AI存储需求重新挑战历史高点？
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TradingKey - 美光科技（MU）将在9月30日美股盘后公布2026财年第四季度财报。截至美东时间9月25日收盘，美光收报1082.28美元，上涨0.16%。自9月16日926美元附近低点以来，股价累计反弹约17%，市场关注点已经转向即将公布的业绩及下一财年的指引。市场预期继续上修，下一季度指引更重要从市场预期来看，美光此前给出的Q4指引为营收500亿美元±10亿美元、非GAAP毛利率约86%、调整后EPS 31美元±1美元。目前华尔街预期已经略高于公司指引：市场普遍预计营收约508亿—512亿美元，调整后EPS约31.4—31.6美元，意味着投资者已经提前计入一定程度的超预期表现。推动预期上升的核心仍是DRAM、HBM及数据中心存储需求。Stifel预计Q4营收约507.8亿美元，并指出2027年DRAM出货量增速可能放缓至15%—20%，但主要原因是供应瓶颈而非需求下降；如果供给继续跟不上AI服务器需求，DRAM价格和美光利润率仍可能维持高位。TD Cowen则预计美光毛利率可能在2027年中达到约89%。因此，对于此次财报来说，需要注意2027财年第一季度营收、毛
TradingKey09-28 15:43
瑞幸新加坡百店开业，以体系化能力稳步迈向世界级咖啡品牌
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9月28日，瑞幸咖啡（下文简称“瑞幸”或“公司”）新加坡第100家门店正式开业。2023年落地新加坡正式开始国际市场探索，目前瑞幸已成为新加坡门店数量第二多的连锁咖啡品牌，在本地市场累计服务超过190万客户，深度融入当地日常咖啡消费。中国驻新加坡大使馆、新加
金融界09-28 15:43
A股收评：创业板指跌超4%，元件板块重挫，汽车整车股普涨
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全市场超4500只个股下跌
格隆汇09-28 15:33
特朗普政府拟放宽汽车燃油经济性标准，2031年目标降至约34.5英里/加仑
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来源：环球市场播报特朗普政府计划于9月28日公布新的汽车燃油经济性标准，进一步放宽汽油乘用车和轻型卡车的节能要求。按照此前公布的方案，到2031车型年，美国轻型汽车全行业平均燃油经济性预计约为34.5英里/加仑，明显低于拜登政府规则下此前预计的50.4英里/加仑。
金融界09-28 15:33
李想回应自研电池：认为自研就是要“去XX化”，就是要跟供应商搞对立，事实恰恰相反
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9月28日，理想汽车CEO李想发文回应自研电池。他表示：最近有一种说法，认为自研就是要“去XX化”，就是要跟供应商搞对立。我认为事实恰恰相反。苹果的A系列芯片、英伟达和高通的旗舰芯片，大都是厂商自研+台积电代工。特斯拉的自研电池，同时和宁德时代、LG和欣旺
金融界09-28 15:33

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