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美伊停火倒计时已开启，美股将出现倒逼空头回补的加速行情？
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TradingKey - 美东时间5月23日，特朗普在社交媒体宣布，美伊协议“已基本谈成”，霍尔木兹海峡将随之开放。伊朗方面虽然迅速回应称特朗普的说法“不完整”，强调即便达成协议海峡也将继续由伊朗全权管理，但同时也承认美伊双方正处于备忘录最终敲定阶段。据消息称，停火期限可能延长60天，谈判期间伊朗对海峡航运的限制与美国实施的海上封锁有望逐步解除。国务卿鲁比奥同日确认谈判“正在取得进展”。油价先行一步。5月25日亚洲交易时段，WTI原油一度跌至90美元关口，布伦特原油跌破100美元关口至97美元。原油价格对供给改善的敏感度最高，消息明确后做多油价的拥挤头寸迅速出清。过去数月，市场同时承受着两个方向的压力：美联储维持高利率甚至可能加息的预期，以及油价因中东局势持续高企带来的通胀黏性。做空美股宏观产品（指数与ETF）成为对冲这两大风险的一致性交易。高盛主经纪商数据显示，美国宏观产品的空头头寸已飙升至10年最高水平，甚至高于伊朗局势升温之前。如今美伊停火预期升温，油价快速回落，叠加美联储加息预期边际松动，此前被迫做空对冲宏观风险的仓位发现自己站错了方向。高盛交易台警告：空头仓位已累积
TradingKey05-25 17:59
日经225指数站上65000点！中日股市走强，科技股仍是市场主线
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TradingKey - 5月25日，亚太主要市场整体偏强，中国A股和日本股市表现突出，韩国股市因佛诞假期休市。今日市场主线集中在两方面：一是美伊谈判释放积极信号，缓解投资者对能源价格和地缘冲突升级的担忧；二是AI、半导体、存储芯片等科技成长方向获得资金集中追捧。中国市场方面，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数涨0.96%，报4152.57点；深证成指涨1.66%，报15856.61点；创业板指涨2.10%，报4021.16点。沪深两市成交额超过3.2万亿元，较上一交易日明显放量，显示市场交投情绪升温。盘面上，半导体产业链成为最大亮点。存储芯片、先进封装、算力硬件等方向集体爆发，中芯国际、华虹公司、东芯股份等芯片股大幅走强，推动科创板明显领涨。科技股强势反映出资金对国产算力、AI硬件及半导体自主可控主线的关注度继续提升。相较之下，油气开采、电池、光伏、化工等板块表现偏弱，显示市场资金结构仍较为分化。. 日经225走势图，来源：FUTUBULL 日本市场同样表现强劲。日经225指数收盘站上65000点关口，创历史新高，收报65158.19点，上涨2.87%。推动日股上涨的主要因
TradingKey05-25 17:50
美联储集体转向鹰派，沃什上任直面加息风险
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沃什正式接手美联储，最新会议纪要释放强烈鹰派信号，市场降息预期大幅降温，通胀居高不下令加息风险不断攀升。
Annalee05-25 17:23
戴尔财报前瞻：年内股价涨幅近140%，AI服务器能否继续支撑股价上涨？
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TradingKey - 戴尔科技（DELL）将于5月28日美股盘后公布2027财年第一季度业绩，投资者需要重点关注戴尔的AI服务器需求能否继续超预期，以及AI服务器的利润率能否提升。本次财报前，市场情绪明显升温。戴尔股价近期大幅走强，盘面显示，戴尔股价在5月22日一度上涨超16%，创下历史新高，今年以来涨幅接近140%。推动股价上涨的核心逻辑在于投资者继续看好AI数据中心建设周期的背景下，戴尔在AI服务器和基础设施市场的受益空间。 AI服务器需求能否继续超预期？戴尔这次财报最核心的看点在于AI服务器业务能否继续放量。过去一年，戴尔已经从传统PC和企业IT设备公司，逐渐被市场重新定价为AI基础设施受益股。由于大型云厂商、企业客户、主权AI项目和新型云服务商持续采购GPU服务器，使戴尔基础设施解决方案集团ISG成为公司业绩增长主引擎。从公司此前给出的指引来看，AI服务器已经成为戴尔业绩弹性的关键来源。在上一季财报电话会上，戴尔管理层预计，2027财年第一财季公司收入将在347亿至357亿美元之间，中值约为352亿美元，同比增长约51%；其中ISG预计增长超过100%，主要由约13
TradingKey05-25 17:00
礼来减重药物Retatrutide创亮眼数据，诺和诺德再度掉队后能否破局？
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TradingKey - 美东时间5月21日，礼来公布了其下一代减重药物Retatrutide（瑞他鲁肽）的关键三期临床试验（TRIUMPH-1）结果。这是全球首个同时靶向GIP、GLP-1和胰高血糖素三种受体的“三重促效剂”，在疗效数据上实现了对现有产品的全面超越。受消息影响，周五礼来股价盘中一度上涨约1.5%。反观诺和诺德，虽股价周五受板块推动同步上涨1.28%，但从本质上，诺和诺德的市场份额可能遭到进一步蚕食，从长期来看，这对诺和诺德而言为较大的利空。 Retatrutide的疗效数据 Retatrutide的疗效数据覆盖了多个剂量层级，呈清晰的剂量依赖性。在80周的试验周期内，12mg最高剂量组受试者平均减重达28.3%（约70.3磅），9mg组为25.9%（约64.4磅），4mg组为19.0%（约47.2磅），而安慰剂组仅减重2.2%。其中12mg组有45.3%的参与者减重达到或超过30%，在此之前，这一水平通常只有减重手术才能实现。【Retatrutide TRIUMPH-1结果，来源：礼来官网】到第80周时，12mg组中65.3%的参与者BMI降至30以下，已不再
TradingKey05-25 17:00
软银三日涨约40%，Arm估值重估与OpenAI上市预期还能助推股价走多远？
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TradingKey - 5月25日亚盘交易时段，软银集团收涨4.63%，报7070日元，延续上周强劲走势。该股上周四、周五分别上涨19.84%和11.9%，三日累计涨约40%。本轮上涨主要受三方面驱动：英伟达财报(NVDA)提振Arm（ARM）股价、OpenAI上市预期升温、以及软银自身财报超预期。市场当前最关注的是，由Arm和OpenAI共同驱动的这波涨势，还有多少上行空间？【软银股价走势，来源：TradingView】 ARM及OpenAI两核心资产贡献近七成估值据晨星估算，按当日收盘价计算，软银持有约90%的Arm占总资产约40%，对OpenAI约13%的持股占约26%，两者合计近三分之二。 Arm近期涨势受到英伟达财报提振。英伟达5月20日公布季度营收816.15亿美元，同比增长85%，并表示采用Arm架构的Vera CPU今年收入有望达200亿美元。受此推动，Arm股价自5月20日英伟达财报发布以来累计上涨逾30%。据媒体报道，软银对OpenAI的投资累计约646亿美元，账面浮盈约450亿美元。OpenAI最早可能于今年秋季上市，估值有望突破1万亿美元。此外，5月
TradingKey05-25 16:10
突发！传美伊接近达成一项协议油价一度暴跌5%，美股期货上扬
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当地时间周日(5月24日)，美国与伊朗据悉接近达成一项协议，旨在结束双方军事冲突，并重新开放具有战略意义的霍尔木兹海峡。受此消息影响，国际油价显著下挫。
风起05-25 12:49
“石油冲击”撞上美联储“魔咒”：凯文·沃什宣誓就职将如何影响你的投资组合？
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美联储新任主席似乎总逃不过一个“魔咒”：他们上任后的头三个月里，美国股市几乎都会遭遇一次明显回调。自20世纪30年代以来，这一规律几乎从未失灵。上周五刚刚宣誓就任美联储主席的凯文·沃什，即将亲身体验这一现象到底有多真实。
VSTAR05-25 12:37
美联储立场明显转向鹰派，新掌门沃什将如何选择？
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沃什(Kevin Warsh)接掌美联储之际，FOMC纪要与官员表态显示降息预期急剧降温，若通胀持续高企，加息风险正在上升。
风起05-25 12:02
特朗普透露美伊协议“基本谈成”，油价大跌打破通胀预期，美股期货与黄金携手走高
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TradingKey - 受地缘政治重大突发消息驱动，全球大类资产今日盘前迎来剧烈的重新定价。美国总统特朗普在最新公开讲话中透露，美国与伊朗之间的全面新协议已经“基本谈成”。地缘溢价瓦解在预期逆转的冲击下，国际油价高台跳水，WTI及布伦特原油短线遭遇密集抛压，日内跌幅迅速扩大并接连击穿关键整数支撑位。与此同时，纳斯达克100、标普500及道琼斯指数期货全线攀升，作为传统避险资产的黄金非但没有遭遇流动性抽离，反而维持了震荡上行的态势。油价预期重塑驱动通胀降温引发这一跨资产共振行情的关键催化剂，在于伊朗原油解禁预期对全球通胀路径的潜在重塑。长期以来，制裁导致伊朗这一OPEC重要产油国的大量原油产能被迫搁置。如今美伊协议超出市场预期的加速推进，意味着国际原油市场有望在短期内迎来实质性的供给端增量。原油价格的下调预期或将压低全球能源价格，对于饱受通胀黏性困扰的宏观经济而言相对得到缓解。受能源引发的通胀降温预期提振，市场对美联储在更长时间内维持高利率的担忧得到显著缓解，这也是驱动逐利资金迅速回流风险资产的核心逻辑。市场提前定价交易避险资产与风险资产同步上行，其底层逻辑依然是对远
TradingKey05-25 09:20

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