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美股AI狂热狂飙，大空头预警重现互联网泡沫阴影，市场狂欢何时休？
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TradingKey - 周五，标普500指数再度刷新历史纪录，费城半导体指数更是在五个交易日内飙涨11%，美股已实现连续六周的上涨行情。在市场一片狂热之中，“大空头”Michael Burry再次发出警示，将当前市场对AI的追捧与2000年互联网泡沫的最后阶段相提并论。 Burry在周五发布的文章中提到，自己在长途驾车时收听财经节目，发现内容全被AI话题占据，完全听不到其他讨论。 Burry在文中直言，当前股市走势与经济基本面严重背离。他举例称，周五标普500指数再创历史新高，导火索是4月就业报告略超预期——但与此同时，消费者信心指数却跌至历史低位。 “股票涨跌与就业或消费者信心无关，”Burry写道，“它们自顾自地上涨，只因为之前一直在涨。依靠一个所有人都自认为读懂了的双字母概念……这感觉就像1999至2000年泡沫的最后几个月。” 他特别提到费城半导体指数的涨势——该指数今年以来累计涨幅已达65%，走势与2000年科技股崩盘前的拉升行情极为相似。而他口中的“双字母概念”，正是当下炙手可热的“AI”。暗藏回调风险本周，伊朗局势释放缓和信号、美国4月非农就业数据大超预期叠加AI
TradingKey05-09 17:00
Lumentum公司被纳入纳斯达克100指数，股票价格能否重返1000美元？
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TradingKey - 纳斯达克5月8日正式宣布，Lumentum（LITE.US）将于5月18日开盘前正式纳入纳斯达克100指数，取代年内股价腰斩的房地产数据公司CoStar（CSGP.US）。【Lumentum纳入nasdaq100，来源：Globenewswire】自2026年以来，这家光学元件制造商的股价已飙升145%，市值膨胀至700亿美元大关。【Lumentum市值呈现指数级膨胀，来源：Companiesmarketcap】指数纳入本身不改变业务基本面，但纳入纳斯达克100指数将使得跟踪基金强制买入Lumentum股票。但这家供需缺口超30%、市盈率逼近150倍的光通信新巨头，股价何时能够重返1000美元关口？跟踪基金强制被动流入 Lumentum的此次指数入选有着明确的产业背景。作为全球领先的光学与光子学组件供应商，它深度受益于AI算力对400G/800G高速光模块的强劲需求，其产品涵盖光通信模块、激光器、3D传感等领域，尤其在AI数据中心高速光互联市场中占据重要份额。光通信正被视为解决AI运算瓶颈的关键技术，Lumentum成为该赛道最受瞩目的概念股之一。
TradingKey05-09 15:59
华尔街转向NACHO交易！押注石油危机持续 100美元油价或成新常态
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TradingKey - 随着美伊战争的进行，NACHO交易成为当下华尔街最盛行的买卖。NACHO，即Not A Chance Hormuz Opens，意为霍尔木兹海峡不会开放。市场分析指出，越来越多人怀疑美伊战争短期内不可能结束，原油危机或将持续更久。什么是NACHO交易？霍尔木兹海峡短期内为何不会开放？ NACHO这一交易模式的出现，表明油价的上涨并非暂时的波动，而是当前市场环境的常态。eToro市场分析师Zavier Wong表示，这本质上是市场对美伊冲突的快速解决已经失去希望。Wong指出，在这场危机的大部分时间里，每一条停火消息都会引发石油价格暴跌，交易员们一直预期着危机能够得到解决，但这种情况从未发生。随着美伊停火协议的持续生效，布伦特原油价格已从4月底时每桶126美元的高位回落，但仍比中东冲突升级前的水平高出38%以上。业内资深人士表示，NACHO交易的兴起不仅代表着市场对高油价的押注，还反映了石油、航运、通胀对冲和利率市场的仓位转移。Wong指出保险市场自战争爆发以来的变化，霍尔木兹海峡过境保险的战争溢价在3月份达到峰值，约为船舶每次航行船体价值的2.5%，而战
TradingKey05-09 15:49
全球首款存储ETF上市五周暴涨88%！现在买入还来得及吗？
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TradingKey - Roundhill Memory ETF（DRAM）自4月2日上市以来，仅用25个交易日就大涨88%，资产管理规模突破50亿美元，规模增长速度仅次于iShares比特币信托（IBIT）的24天纪录。这只仅持有9只股票的纯存储芯片ETF，截至5月8日已连续23个交易日实现资金净流入，单日最高净流入达11亿美元。DRAM的爆发式增长，也让市场开始激烈讨论：存储芯片ETF还能不能继续参与？唯一的纯存储芯片ETF ETF 存储股仓位主要存储持仓 DRAM 近100% 美光、SK海力士、三星 SMH 约5-6% 仅美光 SOXX 约7-8% 以美光为主在DRAM上市之前，美股市场上只有SOXX、SMH这类宽基半导体ETF，存储股仓位极低。SMH中只有美光（MU）一只存储股，SOXX中存储股合计仅7%-8%。 DRAM首次将美光、SK海力士、三星这三大HBM巨头打包成一只纯度极高的产品，三者合计权重接近七成，存储股仓位接近100%。这种精准工具的稀缺性，是吸引大量资金短时间涌入的核心原因。再加上AI算力扩张对HBM需求的爆发式增长预期，资金自然向这一稀缺标的集中
TradingKey05-09 15:40
非农偏强、CPI在即，纳指还能继续冲高吗？
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TradingKey - 随着美国新公布的非农数据主推纳指刷新历史高点，市场目光转向下周公布的4月CPI数据。美东时间5月8日，美国公布了最新非农数据，数据显示，美国4月新增非农就业11.5万人，明显高于市场预期的6.2万人，失业率维持在4.3%，3月数据还被上修到18.5万人。数据出来后，纳指当日上涨1.71%，收于26247.08点，再次刷新历史高点。这份就业报告体现出美国经济的软着陆预期仍可能实现。市场观点显示，投资者把这份数据理解为劳动力市场仍有韧性，至少眼下还不足以触发衰退担忧。同时，AI相关行业仍在为就业和企业支出提供支撑，科技板块的盈利没有因为宏观数据而被削弱。市场观点维持一致，当前推动美股的主线仍然是盈利增长和AI资本开支，只要经济没有明显转弱，成长股就还有继续上涨的可能。但这次非农数据同时把降息预期往后推。美国就业保持韧性，加上4月以来通胀压力重新抬头，让美联储更难很快转向宽松。据路透最新调查显示，越来越多华尔街机构开始削减甚至取消年内降息预期，Barclays已经成为最新一家押注今年不降息的机构。对于纳斯达克指数而言，后续行情走势将更深度依赖于企业盈利能力
TradingKey05-09 15:29
AI芯片赛道再添重磅玩家，英伟达劲敌Cerebras计划下周上市，冲击美国年内最大IPO
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TradingKey - 据报道，AI芯片制造商Cerebras计划于5月14日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“CBRS”，此次IPO有望成为美国年内规模最大的新股发行，也让这家英伟达（NVDA）在AI算力赛道最强劲的挑战者，正式站到资本市场聚光灯下。根据本周提交的招股文件，Cerebras此次IPO拟发行2800万股股票，定价区间为每股115至125美元，若以上限定价，募资规模将达35亿美元，按发行价上限计算市值将达266亿美元，计入股票期权等权益后摊薄估值约330亿美元。值得注意的是，有知情人士透露，因投资者需求旺盛，Cerebras最早或于5月12日上调定价区间至每股125至135美元，目前IPO认购订单已超20倍。这是Cerebras第二次冲击IPO，去年10月其曾因美国政府对阿布扎比客户G42的投资审查撤回上市申请，此次重启恰逢AI基础设施投资热潮升温、美国IPO市场回暖节点，市场关注度显著提升。 Cerebras为什么敢叫板英伟达？这家2015年成立于美国加州的芯片公司，从创立之初就瞄准了GPU之外的全新技术路线——用整片硅晶圆直接打造巨型芯片，而非传统的切割成多颗
TradingKey05-09 14:49
Strategy是什么？为什么央行疯狂购买其股票MSTR？
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TradingKey - 5月8日，瑞士央行再次增持价值900万美元的全球最大的比特币 (BTC) 战略储备公司Strategy（MSTR）股票。迄今为止，该央行累计持有超76万股Strategy股票，按目前 MSTR 股价187美元计算，持仓总价值约为1.4亿美元。瑞士央行为何如此看好Strategy，还有哪些央行或国家机构持有其股票，MSTR适合普通人投资吗？接下来，我们将对这些问题逐个回答。什么是策略？微策略，英文名为Strategy Inc.，它是全球首家、也是规模最大的比特币战略储备公司（DAT）。微策略前身是MicroStrategy，是一家比较知名的商业智能软件公司，核心业务是软件销售。然而，在创始人兼执行主席 Michael Saylor 的推动下，该公司于 2025 年初正式更名为 Strategy Inc.，并全面转型为以比特币为核心储备资产的金融与技术巨头。截至发稿，Strategy累计持有81万枚比特币，占供应量近4%，在全球排行榜位列第一，远远超过美国、中国、英国、XXI等国家或公司。比特币持仓量前十的实体，来源：CoinGecko 哪些央行持有St
TradingKey05-09 14:49
眼下像极了1999-2000年的最后疯狂！“大空头”警告市场恐进入危险阶段
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“大空头”Michael Burry警告称，当前美股对AI的狂热追逐，正越来越像1999年至2000年互联网泡沫破裂前的最后疯狂阶段。半导体股和AI概念股持续暴涨，美股屡创新高，但市场似乎已不再真正消化就业、消费者信心等基本面数据，而是被“AI”这一单一叙事推动上行。Burry认为，这种情绪驱动的上涨正在让市场进入更加危险的泡沫阶段。
市场焦点05-09 13:56
市场恐迎“痛苦觉醒”！“末日博士”推演伊朗战争四大结局 200美元油价、70年代滞胀、股灾或重演
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有“末日博士”之称的知名经济学家鲁比尼警告称，市场可能过度乐观地押注美伊冲突将迅速结束，而真正的风险尚未被充分定价。他认为，如果霍尔木兹海峡危机升级，全球经济可能面临类似1970年代的滞胀冲击，美股或陷入熊市，油价甚至可能飙升至每桶200美元。
夏洛特05-09 13:52
会员
美光一周暴涨38%，市值破8400亿，这家AI存储龙头还能延续涨势吗？
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TradingKey - 在AI存储需求爆发的推动下，美光科技（MU）股价自5月1日起连续五个交易日大涨，单周累计涨幅约38%，本周五收盘涨逾15%至746.81美元，创下历史新高。市值更是突破8400亿美元，当日成交额高达463.6亿美元，居美股首位。过去52周，该股累计涨幅已达777%。那么，这轮上涨的逻辑还能持续吗？【来源：TradingKey】 HBM产能售罄，成股价核心驱动力推动美光股价上涨的根本逻辑，是全球存储芯片市场已全面转入卖方市场。当前DRAM与NAND库存仅能支撑四周需求，处于历史低位；SK海力士也公开表示，目前无法完全覆盖所有客户的订单需求。作为AI算力核心组件的高带宽内存（HBM），美光2026年全年产能已被客户提前锁定，HBM3E与HBM4产品均通过长期供货协议确定了出货计划。今年3月，美光与核心客户签署了行业首份五年期战略供货协议，明确了未来数年的出货量与价格承诺，这种长协模式正在逐步替代传统现货交易，当前SK海力士的长期协议周期多为2-3年，三星也在推动与谷歌（GOOGL）、微软（MSFT）等大客户的合作向长协模式转变。与2016-2018年的
TradingKey05-09 12:59

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