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渗透率破50%，汽配的新机会在那里？
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红利未尽
格隆汇2024-09-22
华源证券：给予中远海能买入评级
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华源证券股份有限公司孙延,王惠武近期对中远海能进行研究并发布了研究报告《全球油气航运龙头，油运上行凸显价值》，本报告对中远海能给出买入评级，当前股价为13.2元。　　中远海能(600026)　　投资要点：　　中远海能是以VLCC为主的全球油轮龙头，也是世界主要LNG船东之一。2016年重组后，公司专注油、气运输，其主营业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输以及国际LNG运输。公司外贸油运是其业绩弹性的主要来源，因此公司业绩和油运周期相关度极高。　　原油运周期向上，成品油运景气依旧：原油油运需求量距双增、供给有限，市场景气度有望持续提升。需求端：在中东出口-远东进口的原油贸易格局下，我们预计美洲持续增产以满足亚太需求增量将利好美洲-远东海运航线，该航线距离为中东-远东航线的2.6倍，对原油油轮需求量距双增；供给端：有限船厂产能被大量集装箱船订单挤占，我们预计原油油轮交付量在2024-25年非常有限，其中VLCC有限的新造船订单让船队规模青黄不接。成品油东油西运利好需求，供给增量对冲船队更新市场景气度仍处高位。　　投资建议：中远海能是全球油、气运输龙头，拥有全球规模第一的油轮船队。在原油
证券之星2024-09-22
海通国际：给予奥普特增持评级，目标价位64.98元
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海通国际证券集团有限公司Liang Song,Lin Yang近期对奥普特进行研究并发布了研究报告《公司半年报点评：首次覆盖：短期业绩承压，但投入力度不减》，本报告对奥普特给出增持评级，认为其目标价位为64.98元，当前股价为43.32元，预期上涨幅度为50.0%。　　奥普特(688686)　　投资要点：　　短期业绩承压，但投入力度不减。2024年上半年，公司实现营收约5.22亿元，同比下降15.65%；归属净利润约1.13亿元，同比下降34.73%；扣除净利润约9711万元，同比下降38.72%。公司营收下降主要是新能源行业受扩产周期波动，行业持续低迷，下游需求疲软，新能源行业收入同比下降37.37%；3C行业复苏放缓，收入同比下降8.45%。　　2024年上半年，公司销售费用率和研发费用率均有增长，销售费用率为20.24%，增长3.03个百分点，研发费用率为21.05%，增长4.19个百分点。我们认为，公司在收入增速下降的情况，销售和研发费用并没有同步减少，公司正着眼于未来，在市场和技术方面对相关行业进行布局。　　公司软硬件产品完成全产品线布局。截至目前，公司已完成机器视觉核心软
证券之星2024-09-22
上海证券：给予兖矿能源买入评级
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上海证券有限责任公司于庭泽近期对兖矿能源进行研究并发布了研究报告《内外兼修的国际化龙头煤企，稳定高分红彰显投资价值》，本报告对兖矿能源给出买入评级，当前股价为13.43元。　　兖矿能源(600188)　　投资摘要　　具备全球视野的国际能源集团，产能持续扩张。兖矿能源背靠山东能源集团，以煤炭开采为主营业务，全产业链发展兼顾下游煤化工产业。2004年布局海外煤炭业务，现已形成陕蒙、山东本部、澳大利亚三大能源基地，成为国际国内两翼齐飞的国际能源集团。截至23年底，公司所属煤炭产能2.31亿吨/年。公司近三年外延并购与内生增长并举，产能不断扩张，2024-2025年随着万福煤矿（180万吨/年）、五彩湾煤矿（1000万吨/年）建成后，我们预期将合计新增1180万吨核定产能，届时公司核定产能为2.42亿吨/年。此外，山东能源集团另有直属产能0.93亿吨，根据兖矿能源制定的《发展战略纲要》，计划将在未来5-10年内将煤炭产量提升至3亿吨/年，我们认为，未来山东能源集团直属的煤炭资产有望持续注入上市公司主体。　　坐拥海外稀缺煤炭资源，深耕多年现已步入优质发展新阶段。2023年兖煤澳洲（含兖煤国际）
证券之星2024-09-22
华鑫证券：给予今世缘买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山近期对今世缘进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：南厂区2万吨投产，新品2049即将上市》，本报告对今世缘给出买入评级，当前股价为37.62元。　　今世缘(603369)　　事件　　2024年9月19日，今世缘举办2万吨酿酒项目开酿仪式。　　投资要点　　2万吨正式投产，夯实“双百亿”目标　　随着2万吨产能投产，公司总产能达6万吨，为全国化扩张提供重要保障。此外，通过引入智能化酿造技术，公司实现更加高效/标准化生产流程。十五五期间，预计公司原酒产能超10万吨，陶坛贮能60万吨，夯实“双百亿”目标。　　新品2049即将上市，四开获沙利文第一认证　　当前公司从组织、渠道、产品等多角度实现经营优化，优化人才培养战略、升级厂商关系，提高团队积极性。产品端，公司将于今年10月发布新品国缘2049，锁定42度中度酒，定价1599元，打开高端化发展空间。根据沙利文数据，目前国缘四开已是中度高端白酒500元价格带销量第一，公司持续巩固其优势地位。市场端，公司坚持省内深耕、省外市场开拓，加速新兴市场渗透，预计明年新增5个省外样板市场，费用精准投放。　　盈利预测　　我们看好
证券之星2024-09-22
华鑫证券：给予海天味业买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山近期对海天味业进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：打造极致供应链，全面优化战略布局》，本报告对海天味业给出买入评级，当前股价为35.92元。　　海天味业(603288)　　事件　　2024年9月19日，海天味业发布2024年-2028年员工持股计划，举办2024年第一次临时股东代表大会。　　投资要点　　员工持股计划落地，提高团队积极性　　公司发布2024-2028年员工持股计划，参与人员不超800人，该计划资金来源为员工合法收入、公司激励基金等。其中2024年计划资金来源为公司计提的持股计划专项激励基金18435万元，2024年对应公司业绩考核指标为2024年归母净利润同增不低于10.8%（剔除股份支付费用影响），公司通过推出员工持股计划提高团队积极性，稳步向全年激励目标迈进。　　寻求行业结构性机会，全面优化战略布局　　调味品行业由中高增长进入中低增长，呈现出明显韧性，在挤压式增长下，长尾品牌持续出清，未来需要抓住行业结构性机会，在健康化、复合调味品等方面挖掘细分机会。在战略层面，公司在营销端适应碎片化场景，开拓线上、礼赠需求，从管理层到基础员工发力
证券之星2024-09-22
天风证券：给予沪硅产业买入评级
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天风证券股份有限公司潘暕,李泓依近期对沪硅产业进行研究并发布了研究报告《2024H1业绩承压，半导体硅片产能大跃进，研发实力增强，多元化项目加速推进》，本报告对沪硅产业给出买入评级，当前股价为13.67元。　　沪硅产业(688126)　　事件：公司发布2024半年度报告，完成营业收入15.69亿元，同比下降0.28%。公司实现归属母公司净利润-3.89亿元，同比下降307.35%。扣非归属母公司净利润-4.29亿元，同比下降1644.69%。　　点评：2024H1业绩承压，大尺寸硅片复苏微现，小尺寸需求低迷，成本压力持续。2024H1业绩承压主要系：1）2024H1，全球半导体市场整体有所改善，但复苏慢于预期，全球硅片整体出货量也仍然呈现同比下降态势，其中全球300mm硅片出货量自第二季度起开始出现回升，但200mm及以下尺寸硅片需求仍然低迷。公司主要业务产品的出货趋势基本与全球市场走势保持一致，300mm硅片随市场出现复苏迹象及公司产能的持续提升，出货量同比有所增加，但200mm及以下尺寸硅片及受托加工服务的销量仍较为疲软，出货量有所下降。此外，综合价格因素的影响，故24H1公司营
证券之星2024-09-22
资金在蛰伏一次反弹！
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这一次还能选择相信吗
格隆汇2024-09-22
东吴证券：给予杭叉集团增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双,韦译捷近期对杭叉集团进行研究并发布了研究报告《拟投建泰国制造公司与马来西亚销售&租赁公司，继续完善全球化布局》，本报告对杭叉集团给出增持评级，当前股价为18.35元。　　杭叉集团(603298)　　事件：2024年9月18号，公司董事会会议审议通过两项海外投资议案（1）拟投资建设马来西亚有限公司，主要从事叉车的销售、租赁等业务，（2）拟投资建立泰国制造公司，主要从事叉车和高空作业平台的生产销售，锂电池的组装和销售。初步规划形成年产万台平衡重叉车、剪叉式高机和臂式高机的产能。　　投资要点　　海外布局进一步完善，国际市场竞争力增强　　叉车行业正处在锂电化转型的窗口期，也是国产叉车海外弯道超车的窗口期，而叉车销售to B为主，渠道建设力度影响市场拓展节奏。杭叉把握机遇，主动加快国际化进程的推进。2024上半年公司新投资设立欧洲租赁公司，9月又拟新设马来西亚公司，从事销售和租赁等业务。锂电叉车维保频次低，后市场服务需求量少，租赁业务开展相对容易，且公司有望凭借租赁业务更快地提高客户对锂电叉车的接受度。截至目前，公司为海外销售布局最为领先的企业，在欧洲、北美、南美、
证券之星2024-09-22
国金证券：给予贵州茅台买入评级
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国金证券股份有限公司刘宸倩,叶韬近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《首次拟回购注销，价值持续凸显》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1263.92元。　　贵州茅台(600519)　　2024年9月20日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。1）回购股份金额不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币60亿元（含），回购股份资金来源为公司自有资金；2）本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本；3）回购股份价格：不超过1795.78元/股（含）（不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%）；4）回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内；5）按照回购价格上限测算回购数量占总股本0.133%~0.266%。　　经营分析　　公司此前已拟定《2024-2026年度现金分红回报规划》，叠加此次披露的回购注销方案，彰显响应市场号召、维护股东权益的信号意义。考虑公司期内现金分红比例不低于75%，24E股息率约4.1%。考虑公司完善的产品架构&仍丰厚的体外渠道利差，我们预计中长期公司录得平稳增长的置信度也较强，已是具备较强配
证券之星2024-09-22

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