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决策分析：看到CPI那一刻、市场明显活了！美元跌势难止，日元大涨、比特币飙高

度超过预期。金价回升至创纪录水平，原油价格在隔夜从两个月低点强劲反弹后也扩大了涨幅。#决策分析# 美国周三公布的数据显示，4月份消费者价格指数(CPI)上涨0.3%，低于0.4%的预期涨幅，这增加了市场对美联储(Fed)今年可能两次降息的希望。联邦基金期货显示，今年美联储将降息52个基点，其中9月份的一次降息已完全反映在价格中。在美国第一季度高于预期的消费者价格导致降息押注大幅减少，甚至引发了对进一步加息的一些担忧之后，这些数据给市场带来了明显的宽慰。 Pepperstone研究主管Chris Weston在一份报告中写道：“这种宽慰的情绪在风险资产中蔓延，在看到美国核心CPI的那一刻，市场就活跃起来了。” Weston说：“总而言之，在经历了三个月令人不安的价格压力之后，这份报告将会得到(美联储主席)鲍威尔等人的认可。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨1.44%。香港恒生指数上涨0.9%，澳大利亚基准股指上涨1.5%。日本的日经指数最初一度上涨1.3%，但在周三财报季最后一天公布的一些令人失望的财报以及对日元大幅升值的不安情绪的压力下，日经指数随后回吐涨幅，涨幅仅为0.6%。日元周四表现突出，在主要货币中兑美元的涨幅超过其他货币。美元兑日元汇率往往追踪的10年期美国国债收益率自4月5日以来首次下滑至4.705%。衡量美元兑日元、欧元、英镑及其它3种货币汇率的美元指数下跌0.07%，至5周低点104.12。欧元兑美元升至1.08925美元，为3月21日以来最高，英镑兑美元升至1.2697美元，为4月10日以来首次。同样受益于美元全面走软的是，领先的加密货币比特币在周三上涨逾7%后，创下了66,694.89美元的三周新高。 “很难忽略加密货币的变化，”Pepperstone的Weston说。他补充称：“4月23日的震荡高点67,252美元是近期目标，也是值得关注的水平。如果突破这一点位，我们可能会看到交易员追逐这一走势，将其推高至7万美元。” 金价上涨0.39%，至每盎司2397美元，逼近4月12日以来的2431.29美元的历史高点。布伦特原油期货上涨42美分，至每桶83.17美元，涨幅0.5%；美国WTI原油上涨43美分，涨幅0.6%，至每桶79.06美元，延续了周三的强劲涨幅。

云涌2024-05-16

通胀零售双降温！美国4月零售销售停滞，CPI指数「质变」反转

闲运动、汽车相关和医疗保健降幅最深。汽油价格上升推动加油站销售成长3.1%，但汽车相关销售下降0.76%。【美国4月零售销售分项月率，来源：财经M平方】有评论称，上月零售销售数据表明，原本强劲的消费者需求有所疲软，而这种需求一直在提振经济。尽管仍然健康的劳动力市场提供了必要的支出资金，但物价和利率的高企可能会进一步挤压家庭财务并限制可自由支配的消费。上周，美国银行的一份研究报告发现，4月较低收入家庭的支出成长仍高于高收入家庭，但警告劳动力市场的明显降温值得关注。该行将不断上涨的财产保险成本视为「消费者的重大阻力。」与4月零售数据同时公布的还有美国4月CPI报告，这份报告同样显示出通胀降温的情境。美国劳工统计局最新数据显示，美国4月CPI年率从3.5%放缓至3.4%，符合预期；CPI月率0.3%，低于预期和前值0.4%。其中，最值得关注的是，剔除食品和能源的核心CPI年率从3.8%降至3.6%，为2021年4月以来最低升幅；核心CPI月率从0.4%将至0.3%，为6个月以来首次下降。 BMO家族办公室首席投资官Carol Schleif表示，「我们没有收到第四份火热的CPI报告，这让我们松了口气。」Schleif称，「显然，市场喜欢通胀数据看起来更加疲软，零售数据也更加疲软。这是非常明显的证据，表明美国经济已经摆脱困境，并以更可持续的速度运行。」通胀和零售数据的疲软提振美联储降息预期和美股风险偏好。周三美股收盘，美国三大指数齐创历史新高，标普指数和纳斯达克指数涨超1%。

投资慧眼2024-05-16

ETF市场日报：房地产继续狂飙，油气板块ETF再迎新成员

信证券认为，油整体供需偏紧，未来布伦特油价有望维持在80-90美元/桶的较高区间。根据OPEC、IEA、EIA最新4月月报显示，2024年原油需求分别为104.46、103.10、102.91百万桶/天（上次预测分别为104.46、103.20、102.43百万桶/天），分别较2023年增加225、120、95万桶/天（上次预测分别增长225、130、142万桶/天）。EIA在月报中调整将2022年、2023年全球需求分别追溯调高了80万桶/日、96万桶/日，并将2024年需求预期调高48万桶/日，同时将2024年布伦特价格预期从87.00美元/桶调整至88.55美元/桶。供给端，OPEC+继续加大减产力度，OPEC+延长自愿限产时间至二季度末，同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司在2024年第二季度减少石油产量，从第一季度约950万桶/天进一步减产50万桶/天，确保在6月底前达到900万桶/天的产量目标；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-16

油价相关概念16日主力净流出1.37亿元，中国国航、中国石化居前

5月16日，油价相关概念上涨0.36%，今日主力资金流出1.37亿元，概念股7只上涨，6只下跌。主力资金净流出居前的分别为中国国航（5859.85万元）、中国石化（5568.11万元）、中国石油（3339.57万元）、海航控股（1602.1万元）、龙洲股份（337.36万元）。

金融界2024-05-16

Ultima Markets：【市场热点】零售放缓通胀降温，9月降息可望成真

的0.4%。住房成本上涨0.4%，汽油价格大涨2.8%。两者合计对 CPI 月度上升贡献超过70%。另一方面，食品价格保持不变。多个项目价格持涨，其中机动车辆保险上涨1.8%，医疗保健升0.4%，服饰品上涨1.2%。相反地，二手车和卡车的价格下滑1.4%，家具及相关价格减0.5%，新车价格下降0.4%。美国通胀年增率从3月的3.5%降至3.4%，符合市场预测。 3月的数据是去年9月以来录得最高值。 (CPI MoM%，美国劳工统计局) 在剔除食品和能源等大波动项目后，美国核心消费者物价指数（Core CPI）年率于4月降至3.6%，为三年之谷底，与预测一致。住房支出占该指数（不包括食品和能源）年增幅的2/3以上，4月成长5.5%，略低于3月5.7%的增幅。机动车保险（+22.6%）、医疗保健（+2.6%）、个人照护（+3.7%）和娱乐活动（+1.5%）也出现了显著的年度增长。按月率，4月核心消费者物价上涨0.3%，成长速度较3月和2月 0.4% 的涨幅放缓，符合市场预期。 (Core CPI YoY%，美国劳工统计局) 周三，在公布弱于预期的 CPI 数据后，美国股市收涨，三大股指均创历史新高。标普 500 指数上涨 1.17%，首次收在 5,308.15 点上方。道琼工业指数升 349.89 点（+0.88%），纳斯达克指数上扬 1.4%。（标普500指数年图）免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-05-16

江沐洋：5.16今国际黄金、原油走势分析欧盘操作建议

-2407；　　原油走势分析：　　油价在周三上演了先抑后扬走势，在EIA公布数据显示原油成品油库存超预期下降之后，油价从日内低点大幅反弹，日线上留下长下影线，让油价守住了下档支撑，延续了震荡格局。美国4月未季调CPI年率符合市场预期。4月核心CPI月率如期回落至0.3%，为去年12月以来新低。CPI数据公布后，交易员坚定了对美联储将于9月和12月降息的押注，美元急挫，油价短线应激性反弹，但担忧情绪继续施压油价，油价冲高之后很快继续回落，直到EIA周度数据后油价从低位反弹。　　油价当前运行处在弱势震荡格局，下档支撑经过了近2周的测试，在一定程度上化解了油价大跌风险，但目前市场信心仍处于低位，投资者仍在密切关注OPEC+联盟在6月部长级会议上的最终决定　　原油昨日先抑后扬，日线下探回升收盘十字K线。与此前的低点形成双针探底的形态，昨日初步启稳，但能否反转坐稳底部形态还得看后市反弹空间。目前小周期已初步止跌，日线在76.70之上可尝试看底部回升。　　4小时力一波多针探底回升，反弹空间比下跌空间大，形成小周期的底部反转，布林道站上中轨向上轨反弹。1小时图一波连阳反弹走得强势，初步在7670-77.0构造平台底部，今日短线会先延续反弹向上。结合小时图中轨的支撑在78.30-78.0.也是小时图的左肩底的低点。可能伴随右肩底下探回升的底部向上。今日操作亚欧盘回踩在78.30附近看多 77.30 目标79.50-79.90破位上看。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，以上内容属于个人建议，由于网络推送延迟性，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋一微pjy6232024-05-16

贺博生：黄金原油最新行情价格涨跌趋势分析及晚间操作建议

荡，目前交投于79.03美元/桶附近。油价周三从上一交易日的两个月低点上涨近1%，因市场权衡了利多的美国经济和原油库存数据与国际能源署(IEA)对全球石油需求增长疲软的预测。布伦特原油期货周三上涨0.37美元，或0.5%，报收于每桶82.75美元；美国原油期货周三上涨0.61美元，或0.8%，报收于78.63美元。这使得布伦特原油对美国原油的溢价降至3月28日以来最低。溢价收窄使得能源公司派船到美国提货出口原油的利润降低。早些时候，利空的国际能源署报告助推这两大指标合约进入技术性超卖区域，油价创下2月以来的最低点。周二，两大指标合约均收于3月12日以来的最低点。在美国数据显示原油库存下降幅度超过预期，以及通胀数据疲软助长了今年晚些时候降息的预期之后，油价逆转了方向。本交易日中东关注美国初请失业金人数变动和房地产市场数据的表现，留意美国4月工业产出月率和美联储官员讲话，留意地缘局势相关消息。　　原油技术面分析：原油期货日线来看，上周三下探76.89美元/桶后日线出现止跌回升的走势，最终在80关口遇阻回落，本周三跌破上周三的低点在76.7一下再度出现止跌回升，日线有形成双底的迹象，接下来或将继续向上测试80关口的阻力。四小时线来看，昨日原油在跌至76.7后迅速反弹收了一根下影线较长的K线，随后反弹逼近79关口，目前油价运行于布林带中轨附近，KDJ形成金叉后向上发散运行，MACD形成金叉后向上运行，并且能量柱翻红，短线走势由弱转强。综合来看，由于CPI数据疲软助长了美联储将于今年晚些时候降息的预期，原油在跌至76.7一线后迅速反弹，日线来看已经形成了双底，预计接下来将继续上行测试80关口，日内操作上可以考虑在78-78.3区域做多，看至80关口附近。综合来看，原油今日短线操作思路上贺博生建议以回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期关注80.5-81.0一线阻力，下方短期关注78.0-77.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　单子被套牢后如何正确面对：　　1、镇定面对；当单子被套，很多朋友都还在坚信自己没有被套，这是一种市场自我催眠。潜意识里总在提示自己，还会回来的。当给了保本的机会时，又会催眠自己这是开始赚钱的信号，实际却是深套前的最后一次机会和预警！要学会冷静认清现实，和面对行情！　　2、理性思考；冷静下来后，应该快速认清市场，结合盘面来分析接下来会出现的各种未知情况，结合套单的压力位跟支撑位，以及自身仓位，进场点位！做好最坏的打算设好止盈止损。(如果自己不能把握好，可以去请教贺博生) 　　3、顺势解套；操作最危险的就是逆势而为！从理性的分析后找准大趋势，根据自身的仓位来解！仓位不够做好最坏打算。仓位足够那么逆势等待，顺势加仓！将盈利的单子逐步获利出局，降低仓位风险！当整体处于保本或微利时，单子就解出来了！　　4、反思总结；做投资最重要的是经验的总结，不在同一个地方摔倒，不在同一个地方错失机会！大行情面前做单习惯尤其重要，不重仓，不扛单，不贪心！严格止损止盈！同时投资要有计划，不可像堵博一般！　　贺博生寄语：我相信每一个做现货投资的朋友都是抱着一个目的来的，那就是为了赚钱！如果不能赚钱在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

贺博生hbs62822024-05-16

原油交易提醒：美国原油库存下降+通胀放缓，油价从上日的两个月低点上涨近1%

油价周三从上一交易日的两个月低点上涨近1%，因市场权衡了利多的美国经济和原油库存数据与国际能源署(IEA)对全球石油需求增长疲软的预测。周四（5月16日）亚市，美原油窄幅震荡，目前交投于79.03美元/桶附近。油价周三从上一交易日的两个月低点上涨近1%，因市场权衡了利多的美国经济和原油库存数据与国际能源署(IEA)对全球石油需求增长疲软的预测。布伦特原油期货周三上涨0.37美元，或0.5%，报收于每桶82.75美元；美国原油期货周三上涨0.61美元，或0.8%，报收于78.63美元。这使得布伦特原油对美国原油的溢价降至3月28日以来最低。溢价收窄使得能源公司派船到美国提货出口原油的利润降低。早些时候，利空的国际能源署报告助推这两大指标合约进入技术性超卖区域，油价创下2月以来的最低点。周二，两大指标合约均收于3月12日以来的最低点。（美原油主力合约日线图，来源：易汇通）在美国数据显示原油库存下降幅度超过预期，以及通胀数据疲软助长了今年晚些时候降息的预期之后，油价逆转了方向。美国能源信息署(EIA)称，上周美国原油库存减少了250万桶，远高于路透调查预测的减少50万桶。 “原油库存减少的主要原因是炼油厂产能利用率提高……”瑞穗能源期货主管Bob Yawger对路透说：“炼油厂终于认真对待这个问题，终于提高了一点利用率。” 美国4月份消费者物价增幅低于预期，表明通胀在第二季度初恢复了下降趋势，这对美联储将在9月份降息的金融市场预期起到了提振作用。由于预计美联储将在今年晚些时候降息，美元兑一篮子其他货币的汇率跌至五周低点。美元走软可以刺激需求，因为以美元计价的商品用其他货币购买的成本降低了。国际能源署(IEA)周三下调了对2024年石油需求增长的预测，进一步扩大了与石油输出国组织(OPEC)对于今年全球石油需求前景看法的分歧。本交易日中东关注美国初请失业金人数变动和房地产市场数据的表现，留意美国4月工业产出月率和美联储官员讲话，留意地缘局势相关消息。美联储在通胀进展方面获得一些好消息，交易员增加9月和12月降息押注美联储决策者周三获得了一些令人鼓舞的数据，政府报告显示，4月通胀有所放缓。美联储决策者此前曾表示，在降低借贷成本之前，他们需要看到通胀方面取得进一步进展。 4月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，较3月份增长0.3%，这表明美联储在实现2%的通胀目标之前仍有一段距离。但这份报告打破了连续三个月数据高于预期的趋势，此前炙热的数据削弱了美联储政策制定者对价格压力稳步缓解的信心，促使越来越多的政策制定者警告说，利率需要在更长时间内保持在高位。分析人士说，周三的报告尤其令人振奋的是，住房通胀略有缓解，这是政策制定者长期以来一直希望看到的，但令人失望的是，这种放缓此前在数据中迟迟未能体现。报告显示，房租价格比上个月上涨了0.35%，为2021年以来的最小涨幅。剔除能源和食品价格的核心CPI上涨3.6%，为三年来最慢，这是被视为更好地衡量潜在价格压力的指标。另一份报告显示，4月份零售销售弱于预期。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams写道：“疲软的零售销售报告和降温的核心CPI增强了美联储今年开始降息的理由。” 数据公布后，交易员们增加了对美联储9月和12月降息的押注，利率期货合约定价指向年底政策利率为4.75%-5%，低于当前的5.25%-5.5%。即使是较早开始降息的概率也略有上升，交易商一度认为7月降息的概率为三分之一，而周二收盘时的概率约为四分之一。 IEA月报：下调2024年石油需求增长预估，与OPEC预期差距扩大国际能源署(IEA)周三下调了对2024年石油需求增长的预测，进一步扩大了与石油输出国组织(OPEC)对于今年全球石油需求前景看法的分歧。总部位于巴黎的IEA将今年的石油需求增长预期下调14万桶/日，至110万桶/日，主要原因是经济合作暨发展组织(OECD)发达国家的需求疲软。 OPEC周二坚持其对2024年全球石油需求强劲增长的预测，认为2024年石油需求将增加225万桶/日。二者的预测存在巨大差异，部分是由于对全球向更清洁燃料过渡的步伐存在不同看法。 IEA在月度石油报告中表示，下调2024年石油需求增长预估，与工业活动低迷和暖冬削弱柴油消费有关，尤其是在欧洲，那里的柴油汽车份额下降已经削弱了消费量。 IEA表示，“再加上今年年初美国柴油交付量疲软，这足以导致OECD国家第一季的石油需求再次陷入萎缩。” IEA预测2025年石油需求增长120万桶/日，略高于之前的估计。 OPEC预计明年的石油需求将增长185万桶/日。以色列质疑联合国驻地现武装人员，地面行动可能会持续数周以色列军队周三在加沙各地与哈马斯武装交战，包括在南部城市拉法。那里曾经是平民的避难所。随着联合国巴勒斯坦救济机构汽车旁边被拍到有武装人员的身影，以色列军方要求联合国做出解释，双方的对立进一步恶化。尽管美国警告以色列暂缓行动以避免造成大规模平民伤亡，以军最近几天还是向拉法东部推进，追击他们所说的四个哈马斯营。美国还希望以色列为加沙的未来制定明确的计划，国务卿布林肯强调了这一立场，称以色列占领和哈马斯治理都是不可接受的。以色列总理内塔尼亚胡回应称，组建一个机构替代哈马斯治理加沙的任何行动都要先消灭哈马斯，并要求实现这一目标“没有任何借口”。随着加沙各地战事加剧，居民们称，以色列坦克摧毁了Jabalia北部的住宅群，但遭到了哈马斯及其盟友伊斯兰圣战组织的猛烈抵抗。以色列坦克在拉法东部集结，最近几天深入该市的密集建筑区，有数十万流离失所的人在那里避难。以色列报告说在加沙南部有一人死亡，公共广播公司Kan称这是自上周拉法地面行动开始以来的首例死亡事件。内塔尼亚胡告诉媒体，地面行动可能会持续数周。北京时间08:24，美原油现报79.06美元/桶。

投资慧眼2024-05-16

邦达亚洲：美元回落商品价格走高澳元大幅攀升

邦达亚洲2024-05-16

美国CPI暴击美元！日元亚盘又大涨逾100点美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

提振市场对美联储即将降息的乐观情绪。汽油价格上涨促使消费者收紧荷包，削减其他商品支出。道富银行(State Street)资深全球总经策略师Marvin Loh指出，美元下跌有望阻止日本央行和其他日本当局进行货币干预。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数受美国CPI和零售销售数据影响，美元指数大幅跌破我们预期的目标104.5。如果该指数跌破104，那么将容易向下测试103.5-103，然后走势可能触底。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已突破1.0850，并测试1.09的阻力位。如果没有从目前的水平立即下跌，我们可能会预期汇价在接下来的几个交易日中进一步看涨向1.0950/10。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元都出现下跌。展望未来，支撑位分别在153和165附近可见，这可能会阻止下跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币延续跌势，跌破我们提到的7.22水平。现在，跌势是止步于7.20，还是被拖向7.18，还有待观察。需要观察7.20附近的价格走势，可能出现反弹。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元大幅上涨并测试0.6714。随后有所回落，并跌破0.67。从走势图来看，澳元/美元仍有足够的空间向上测试0.6750，然后在中期内跌向0.65或更低水平。只要保持在0.6650之上，那么澳元/美元有机会测试0.6750。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走软，英镑/美元已大幅升穿1.2450-1.26区间。目前如果美元走软态势持续下去，短期内英镑/美元可能测试1.28阻力位，然后触顶。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-05-16

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