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美国消费市场投下一颗“惊雷”！知名金融博客：信用卡债务爆了……

信用卡利率，但他们很少降低利率，这也是高盛交易部门看空美国消费者的主要原因之一。” 然而，随着美国的个人储蓄率在短短几个月内从5%以上降至3.2%，这是2022年以来的最低水平，消费者对实际现金和股票的需求越来越紧张。 ZeroHedge警告：“话又说回来，随着美国11月总统大选即将到来，选举将确保任何信用卡刺激的支出都必须受到鼓励。”#美国大选# “如果白宫指示银行忽略飙升的拖欠率和冲销率，请不要感到惊讶。” “正如之前所讨论的那样，结果锤子在新总统就任的第一天落下。”

秉哥说市2024-05-08

市场信心加速回归，半导体设备超额收益可期？

济增长不断企稳向好。近期，跨国知名投行高盛、摩根士丹利、德意志银行以及瑞银纷纷上调我国经济增长预期并唱多中资资产。截至4月30日，香港恒生指数和沪深300指数均创年内反弹新高，其中恒生指数最新录得9连涨。市场大幅反弹阶段，可以优先考虑弹性较高的指数。从过往历史看，聚焦半导体产业链优质龙头的中证半导指数高弹性优势较为突出，或许可以作为投资者获取超额收益的重要工具。图1：中证半导指数过往阶段弹性较好数据来源：Wind，数据区间：2018.01.01-024.04.19。指数过往表现不预示未来，投资须谨慎。半导体上游设备新一轮资本开支开启？今年以来，全球半导体设备销售加速回暖，新一轮资本开支或已开启。以全球半导体设备关键出口国日本为例，3月日本半导体制造设备出口额为3656.8亿日元，处于历史次高水平；同比增长8.5%，为连续第6个月加速。同样，作为半导体设备第一大进口国，我国3月进口半导体设备40.6亿美元，同比增长85.5%，均处于2020年以来较高水平。图2：中国与日本半导体制造设备销售额按月同比走势（%）数据来源：Wind、海关总署、日本半导体装置制造协会，数据区间：2013.01-2024.03 根据海外重点半导体设备公司最新季报交流会，业内普遍认为全球半导体设备市场在2024年将迎来复苏，2025年在AI和先进逻辑驱动下将迎来高速增长。具体到我国，浙商证券认为，在2024 年成熟制程稳步扩产下，随着上游进口关键设备逐步到位，预计2024年国产设备的招标将逐步跟进。天风证券也表示，随着2024年AI对手机市场换机的带动，华为手机在AI浪潮下份额持续提升可期，建议投资者关注国产供应链的机遇。国元证券认为，从今年1季度的数据看，消费电子的净利润增长速度已经回到44.91%的高位，如果这个趋势可以持续，那后续半导体可能是投资者获取超额收益的关重点方向之一。主动权益基金超配半导体设备和芯片设计根据最新披露的1季报，在半导体设备、半导体材料、半导体制造和芯片设计等4大供应链细分中，主动权益基金（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型，下同）重点青睐半导体设备和芯片设计，超配比例分别为2.10%和1.9%。图3：1季度主动权益基金对半导体细分的持仓情况数据来源：Wind、中信建投从季度环比来看，1季度唯一被主动权益基金加仓的半导体细分是半导体设备，超配比例环比提高0.3%。标的上，半导体设备龙头北方华创和中微公司分别获得资金净流入20.5亿元和13.4亿元（数据来源：Wind、中信建投，截至2024.03.31）。华泰证券表示，当前半导体库存水平持续改善，逻辑和内存客户驱动光刻设备利用率持续提高，看好全球半导体设备行业景气度回暖。天风证券表示，部分半导体公司一季度淡季不淡，营收环比略有成长，同比来看显著提升。预计行业库存将在2024年上半年回到正常水位，在需求端对AI硬件的拉动下，半导体行业有望进入新的成长周期，看好全年四个季度板块持续环比复苏。布局半导体设备和芯片设计，关注中证半导指数中证半导指数重点聚焦半导体设备和芯片设计领域中的优质核心资产，包含北方华创、中微公司、韦尔股份、海光信心等优质核心企业证券。截至4月30日，中证半导指数在半导体设备和数字芯片设计领域的权重合计为69.8%，在6大主要半导体指数中处于领先水平。图4：6大半导体指数在半导体设备和数字芯片设计的权重数据来源：Wind，截至2024.04.30 而且，过去3年、5年，中证半导指数涨跌幅分别为-9.32%和118.27%，均优于其它5个半导体指数，表现更好的成长性（数据来源：Wind，截至2024.04.30）。具体标的方面，半导体设备ETF（561980）是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金，年内份额逆势增长，从0.63亿份增长至1.22亿份，增幅超93%，或许值得关注（数据来源：Wind，截至2024.04.30）。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自 HYPERLINK "https://xueqiu.com/S/SZ399975?from=status_stock_match" 证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。

金融界2024-05-08

高盛：亚币走势与人民币的相关性高于与日元的相关性

高盛策略师Danny Suwanapruti在报告中写道，亚币对人民币和日元兑美元汇率的敏感度已逐步发生变化，所有地区货币对美元兑人民币的敏感度都高于对美元兑日元的敏感度。

金融界2024-05-08

这一市场助推器值得关注！高盛：美企回购潮将挽救美股涨势

高盛集团称，美国企业作为美股最大买家正重返市场，并正准备推动股市的下一轮上涨。由于美联储发出信号，或将在比预期更长的时间内维持较高利率，以抑制通胀持续，投资者寄希望于回购热帮助维持今年美股涨势。

金融界2024-05-08

音频|格隆汇5.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

ad Air 上新M4处理器； 10、高盛将年底铜价目标上调20%；大中华区要闻： 1、中国4月外汇储备32008.3亿美元，创5个月新低； 2、中国央行连续第18个月增持黄金储备； 3、大摩发布“中国走向全球”投资主题股份名单； 4、社保一季度重仓800多家上市公司； 5、207家A股上市公司2023年年报被出具“非标”审计意见； 6、标普：确认香港AA+评级展望稳定； 7、专家：中国新能源汽车有超1.5亿辆增量空间； 8、乘联会：预测4月全国新能源乘用车销量在80万辆左右，同比增33%，环比微降2%； 9、楼市政策优化调整北京、天津、成都房地产市场有所回暖； 10、河北唐山、秦皇岛、廊坊三市取消首套房贷利率下限； 11、生成式人工智能岗位需求暴涨超300%； 12、法国马来西亚等12国赴华免签政策延长至明年底； 13、世界首例自体再生胰岛移植成功 25年糖尿病病史患者被治愈； 14、港股迈时富处于申购期； 15、北上资金逆势加仓贵州茅台10.79亿元，为连续第二日大幅加仓； 16、南下资金连续11日加仓中国银行，连续8日减仓美团，连续5日减仓腾讯； 17、公告精选︱兴业股份：对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小； 18、公告精选(港股)︱商汤-W(0020.HK)：与福建大数据产业投资及大名城股份战略合作框架协议。

格隆汇2024-05-08

机会来了？高盛：美股的最大买家已重返市场，并准备推动下一轮上涨

FX168财经报社(北美)讯高盛集团表示，美国股市的最大买家已重返市场，并准备推动股市的下一阶段上涨。该公司的战术专家斯科特·鲁布纳(Scott Rubner)周二（5月7日）在给客户的一份报告中写道，今年预计美国上市的企业将回购9,340亿美元的股票，其中约六分之一预计将在5月和6月执行。他补充说，今年迄今为止，各公司已经完成了价值超过5500亿美元的授权。#2024投资策略# （图源：商业内幕）今年股票回购有所选择，其中大型科技股处于最前沿。苹果公司上周表示，董事会批准了价值1100亿美元的股票回购计划，成为美国有史以来规模最大的股票回购计划，并创下该公司股价18个月以来表现最好的一天。此前，谷歌母公司Alphabet Inc.推出了700亿美元的回购计划，Meta Platforms Inc.也推出了500亿美元的回购计划。投资者指望这些努力有助于维持今年股市的涨势，因为美联储发出信号，准备将利率维持在比预期更长的时间内，以抑制粘性通胀。此外，鲁布纳指出，美国股市“正进入有利的季节”。他指出，除了回购之外，还有许多看涨因素，包括准备购买股票的动量交易者和零售交易者在夏季变得更加活跃。商品交易顾问（CTA）通过在期货市场进行多头和空头押注来利用资产价格的动力，他们的模型是在下周购买股票，无论市场走向如何。更重要的是，对固定收益的潜在需求也将是“巨大的”，这是“股票投资者一直在寻找重返纳斯达克股票的机会”，鲁布纳写道。

Dan19772024-05-08

高盛下调Peloton目标价至3.5美元

高盛：将Peloton Interactive的目标价由5.75美元下调至3.5美元，维持“中性”评级。

金融界2024-05-07

AI登顶黄金时代，高盛看好英伟达，调高目标价格至1100美元

财经报社(北美)讯周二（5月7日），高盛分析师维持对英伟达股票的买入评级，并将12个月目标价格从1,000美元上调至1,100美元。#2024投资策略# #科技# 高盛分析师表示：“尽管英伟达今年以来的表现优于大盘，但我们认为正面的盈利每股收益修订将推动其股价再次上涨，特别是考虑到英伟达目前的市盈率为35倍，仅比我们覆盖的股票组合溢价36%，而其过去3年的中位数溢价为160%。” 高盛分析师认为，人工智能仍然是英伟达的主要增长驱动力，预计4月和7月季度的数据中心，业绩将受益于对人工智能相关计算和网络的强劲需求。来自人工智能生态系统和产品发布（如H200和Spectrum-X）的动力也支持了这一展望。因此，高盛现在预测FY2Q、3Q和4Q的数据中心季度环比增长分别为10%、17%和5%。展望未来，高盛预计，根据几个指标，人工智能支出可能会持续到2024年以后。其中包括芯片制造商的预测，包括GPU、加速器和CPU在内的服务器人工智能处理器收入将同比增长一倍以上，并在2024年占总收入的低两位数百分比。长期而言，据预计，HPC/AI收入将以50%的复合年增长率增长，到2028年将超过总收入的20%。此外，美国一线超大规模云服务提供商预计，2025年将增加与人工智能相关的资本投资，而AMD将其2024年数据中心GPU收入预测修正为40亿美元。高盛分析师表示，“简而言之，我们认为，在可预见的未来，英伟达将继续是行业标准，原因是其在硬件和软件能力，以及多年来构建的安装基础和生态系统方面的竞争优势，以及在接下来的几年里，它正在以及将会以什么样的速度进行创新。” 截至发稿，英伟达现报价913.89，跌幅7.51（或0.81%）。（图片来源：finance.yahoo ）

Heidi2024-05-07

AI势能仍未耗尽高盛(NVDA.US)上调英伟达目标价至1100美元

劲”的人工智能服务器需求和更好的供应，高盛提高了英伟达(NVDA.US)的盈利预期和目标价。该行将英伟达目标价从1000美元上调至1100美元，并重申了“买入”评级，将其对2025至2027财年的收益预期平均上调了8%。

金融界2024-05-07

再度触及1万美元！高盛唱多“铜博士”：供应短缺将推动铜价年底涨至1.2万美元

因投资者加大了对美联储降息的押注，并且高盛警告称供应压力加剧。

金融界2024-05-07

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