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十大券商一周策略：回调带来配置良机，重点关注经济基本面改善带来的顺周期和消费领域机会
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度是否发生变化。自年初至今，政策层对以上证指数为代表的资本市场表现高度重视，并出台相关政策鼓励中央汇金、保险等长线资金入市，这构成支撑市场的关键动能。国外方面，美股虽然面临短期数据考验，但不构成系统性风险。板块配置逻辑保持不变，在此背景下，维持对科技板块（AI、机器人）、恒生科技指数、港股红利板块（公用事业、社会服务）及券商板块的配置建议不变。兴业证券：主动投资正在回归年初，当部分投资者将国内权益基金的发展与美国被动化趋势作对比、对国内主动投资的未来感到担忧时，我们在中国主动投资的光明未来中坚定地提出“与美国被动化趋势的对比不可刻舟求剑，对中国主动投资的未来应当更有信心”。当前，主动公募指数已较“924”新高上涨近10%，跑赢沪深300的主动偏股基金占比升至历史高位，时隔三年再现“翻倍基金”，中国主动投资的优势正在回归。 25Q2，主动公募超配前20的细分领域集中在算力（半导体、通信设备、元件）、医药（化学制药、医疗服务、医疗器械）、军工（军工电子、航空装备）、新消费（消费电子、宠物经济、游戏）、有色为代表的高景气行业，从而在产业趋势兑现后收获丰厚回报。信达证券：政策和资金推动牛市主升浪来临随着下半年政策预期增多，股市逐渐对当期盈利脱敏，股市结构性赚钱效应已经接近1年，后续居民资金大概率会逐渐增加，股市大概率已经进入主升浪。主升浪期间，出现利空（比如之前的地产数据走弱）股市往往反应得会比较快，而大部分利多情况（雅鲁藏布江下游水电工程、反内卷政策等），股市都会积极反应。8月市场可能会在政策预期空窗期、中美关税谈判进展、8月下旬中报密集披露等因素的影响下存在小幅波动。但我们预计较难改变牛市主升浪的趋势，后续的十五五规划、年底对2026年政策展望都可能会带来市场的积极变化。配置行业展望：1、金融：由银行转配非银。2、有色金属：内部黄金稀土等受益于地缘格局的细分行业可能有所表现。3、传媒：AI季度休整尾声，传媒估值性价比较好，AI下一波关注应用变化；4、军工：独立的需求周期，内外部特殊环境下，军工可能会有持续的主题事件催化。5、周期（钢铁、建材、化工）：当前环境下，稳供给政策或将出台，年底可能还会有需求稳定政策。国投证券：对大盘向上空间展望谨慎乐观当前大盘指数在“银行搭台，多方唱戏”下维持超预期强势。若后续纯粹依然基于流动性上涨，那么我们对大盘向上空间展望是谨慎乐观的，大盘指数向上空间大幅打开需要市场从流动性牛-基本面牛-新旧动能转化牛实现“三头牛”的兑现转变，这是一个在未来一年逐步验证过程。其中，对于基本面牛，我们认为虽然国内通过反内卷使得通胀具备一定支撑，对应8月PPI或出现企稳回升，但我们依然倾向于认为基本面牛核心推动力在于外部，也就是在年底前或有的“中美欧共振论”。同时，对于新旧动能转化牛兑现，则需要结构上留意A股从“新胜于旧”阶段转向“旧的绝唱”，此时杠铃和新经济超额均消失，取而代之是以旧经济为代表的顺周期品种领涨。进一步结合“反杠铃超额-中间资产回摆”风格大切换，我们提出：1、短期流动性牛市（已经成立）+2、中短期基本面牛（年底前启动，仍需观察确认）+3、中长期新旧动能转化牛（明年上半年前启动，仍需观察确认），分别对应中间资产内部轮动次序遵循：1、科技白马（创业板指+基于产业逻辑的科技科创）——2、以出海为核心的大盘成长+全球定价资源品——3、国内以旧经济为代表顺周期品种领涨。当然，需要提示的是“三头牛”是较为理想化的演绎路径，虽然大盘指数波动向上的趋势依然不变，但当前把握结构与节奏依然是最为重要的。广发证券：A股有望承接居民长期配置盘切换 6月底以来，在宏中观基本面没有出现重大边际变化的背景下，本轮指数行情的定位是增量资金入市意愿、与市场赚钱效应的闭环驱动的内生性估值修复。1、个人投资者：6-7月以来新增开户数和融资余额双双起量，除了存量资金回推仓位，宏观层面也对应着居民存款搬家的中期叙事。在理财产品业绩比较基准趋势下行的比价效应下，A股有望承接居民长期配置盘切换。2、机构投资者：7月以来，基金发行数据指向公募资金供给有所改善，固收类资产也有望局部向A股进行中期级别的腾挪。3、海外投资者：下半年美元降息带来非美资产的流动性溢出，同时A股在MSCI新兴市场中收益领先，A股可能成为海外资金追逐相对收益的重要工具之一。根据筛选结果，当前具备看涨期权属性的个股中，板块层面重合度较高的包括，国产算力/科创、消费电子、AI中后端/传媒计算机等。
金融界08-11 07:48
要盯紧保险资金动向了
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。其中，上证50全年大涨近30%，远超上证指数6.5%、中证1000指数-17%的表现，超额收益非常明显。这背后主导力量是北向资金。 2017年，北向资金净买入近2000亿元，超过2014-2016年三年之和，而这些外资偏好就是A股核心蓝筹大票。再看2020-2021年2月，A股呈现更加极端撕裂的“牛头熊”行情——沪深300在2月18日拿下历史最高记录的5930，超过2015年、2007年的历史大顶。估值PE倍数去到了骇人听闻的17.5倍，远超10年来平均估值中线的12.3倍。这一波茅系超级行情，主导力量是公募主动型基金的大扩容。据中金公司，2020年，公募基金占A股自由流通市值的11.6%，远超2019年的6.8%，2021年进一步提升至13.6%。 2024年开始，银行为首的红利资产表现非常强势，不断刷新历史新高，成为上证指数大涨的核心驱动力量之一。据统计，2024年以来，上证指数、沪深300、中证500、中证1000，涨幅分别为22.2%、19.6%、16.5%、16.2%。上证表现持续超过中小票，这在A股历史上也是比较罕见的。 2024年以来，中证银行累计暴涨53%，且连续两年领涨大A。这又是为什么？我们依旧从资金面角度去分析。据统计，截止2024年末，A股ETF市场规模已有3.7万亿元，较年初增长1.7万亿元，增幅高达83%。其中，股票型ETF累计资金大幅流入约1.05万亿元，同比增长92%。其中，“国家队”为稳市，为ETF净流入绝对大头。除此之外，保险资金是排名第二的净资金流入方。据统计，2024年Q1末到2025年Q1末，险资所持有的股票规模已经从刚超过2万亿逼近到了3万亿。 ETF会大量配置宽基类指数，受益最为明显的就是银行为首的权重板块。要知道，在沪深300指数中，银行行业占比第一，高达14.9%。另外，保险资金基于长期稳定回报诉求，配置板块必然倾向于大票、蓝筹、红利等特点。两股边际增量最大的主力资金，均倾向于配置银行为首的红利资产，那么银行板块持续走高就不难理解了。那么，A股接下来还有哪一路资金还有很大边际增量呢？ 02 2024年，A股自由流通市值为43.6万亿元。其中，散户投资者占比高达54%，公募占比10.3%，保险占比8.8%，外资占比7.5%、私募占比6%。虽然散户投资者持仓占比最大，但因数量最多，对市场的话语权相对还是比较低。目前，机构投资者仍然是主导A股市场的重要力量。其中，五大主力分别为公募主动基金、被动ETF基金、保险资金、北向资金以及私募基金，累计持仓规模逾15万亿，占到A股流通市值的近40%。这五大机构资金，谁边际增量越大，就越可能主导市场结构。我们一项一项来分析。公募主动基金规模占比自2021年见顶后持续下滑，伴随以沪深300为首的蓝筹股持续下跌，且旱涝保收的收费机制，已导致大批基民信任流失，占比从2021年的13.6%逐步回落至2024年的10.3%。北向也不太可能成为未来主力增量资金。2016-2023年，北向资金净流入A股每年分别为607亿、1997亿元、2942亿、3517亿、2089亿、4321亿、900亿、437亿。可见，北向流入A股最疯狂的时间年份是2017-2021年，之后就持续疲态了。 2024年第四季度，北向资金更是高位大减持，净流出达到1364亿元，全年总计净流出为615亿元，为2014年互联互通机制创设以来首次年度净流出。现在A股的位置高于去年四季度，那么北向会更加谨慎，再度减持流出将有不小概率。并且，北向资金每日流动披露制度修改后，对A股的话语权和影响力已经大为减弱，无法主导市场走势以及市场风格。私募也不算乐观。2021-2024年，私募占比分别为9.4%、8%、8%、6%，呈现明显下降趋势。除以上三大主力资金外，未来可能的边际增量资金就只有ETF、还有保险资金了。短期来看，ETF要持续净流入，需要A股估值水平处于相对低位，因为边际增量更多是来源于国家队，在3600点以上的位置，预估国家队不会继续净流入，反而有可能高卖低买。当然，拉长时间看，ETF仍会持续流入A股。在我看来，保险资金有望成为今年下半年，乃至明年最重要边际增量主力资金。一方面，是政策驱动。在今年1月，中央金融办、中国证监会、财政部、央行等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。其中，明确提出，对于商业保险资金，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。且保险等资金全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有保险公司当年度经营指标考核权重。在改革之前，保险不愿意加大力度入市，最重要的一个原因就是会计核算制度下，股价波动会即时影响当期利润，再加上考核周期过短，会进一步影响公司绩效，更愿意把大量资金配置债券。那么，从2025年开始，考核等制度大幅优化，有利扫清了保险资金等中长期持续入市的主要障碍。另一方面，保险资金因近年来债券收益率持续走低，迫使自身加大力度去配置权益市场，尤其是高股息板块。因此，保险资金接下来有可能主导市场风格切换。 03 如果7月底召开的政治局会议，如期兑现了市场关于反内卷全局式、力度媲美2016年供给侧改革的话，那么A股确实有很强动力持续上攻，演绎一波牛市。但是，会议定调更加谨慎，对反内卷乐观预期进行了明显纠偏，那么上攻动力不足了，反而应该下修才更为合理。那么，A股接下来有可能重回保守风格，即回到红利这一条主线上来。并且，保险是接下来重要的边际增量主力，那么红利相关板块更加值得重视，有一定概率跑出超额回报。红利又主要分为三大类，包括银行、电力、交通运输等为首的类债红利，石油石化、煤炭、钢铁等为首的周期红利，以及家电为首的消费红利。因为红利从2024年开始，持续大涨，有些类型红利估值已经明显偏高，而有的涨幅相对还比较落后。在我看来，周期红利可能是更好选择。一方面，银行为首的类债红利与周期红利，两者比价，已达到历史90%以上分位数，那么也意味着大概率要均值回归，周期红利爆发力要更强一些。另一方面，反内卷进一步驱动周期红利。虽然政治局会议定调反内卷更加温和，但大方向依旧要反内卷，那么仍然将驱动周期板块迎来较长时间的修复，只不过节奏会更慢、更缓。事实上，7月初以来，红利内部已经出现了明显分化。其中，钢铁大涨20.8%、建筑材料大涨17.9%，基础化工大涨17.6%。而公用事业上涨2.2%，银行上涨4.5%，涨幅排名靠后。这一现象未来还可能会持续，且行且珍惜。
格隆汇08-09 19:58
突发大事件！盘中闪跌
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PO不会大规模扩容本周A股缩量盘整，上证指数周五虽微跌0.12%，全周涨幅仍有2.11%，点位达到3653.13点，逼近去年“10.8”高位3674.4点，周K形态直接是阳反包阴的架势，唯一隐忧就是缩量。本周板块轮动速度也越来越快，周五雅下水电站概念再次启动，水泥、风电、工程机械发力，前一日上涨的半导体板块熄火。展在当下时点，市场分歧又开始变大，一方面是大盘自6月23日转向以来，相关指数普遍积累11%的涨幅，恐惧回调压力；另一方面又担心下车后大盘会一鼓作气冲击3700点。只能说结果未变成事实前，往哪边想都有道理。但正如东方港湾董事长但斌所言，投资要找主因，但做投资总容易被次要因子干扰。回到A股身上，总被诟病“十年3000点”，牛短熊长的症结究竟是什么？且先不谈经济发展的规律，“重融资轻投资”是过去三年老股民反复提及的一点。如今情况如何了？首先下图的柱子高度可以明显看出，2025年A股融资规模虽然较去年有明显增长，但低于2015年以来的任何一年。再来看本年的具体股权融资数据，wind数据显示，截至8月8日，今年A股有62家新上市公司，IPO募集规模为637.05亿元。增发上市公司有95家，总规模达到7279.22亿元。 7279亿元，看似非常庞大的一个数字，但别忘了，今年财政部通过定向增发方式向四大行注资5200亿元。也就是说扣除这部分资金后，2025年的融资柱子会更低，增发规模为2079.22亿元。在分红和股票回购方面更是创出历史新高。中国上市公司协会发布最新数据显示，2024年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.4万亿元，较2023年度增加9%。wind数据显示，截至8月8日，A股上市公司共计回购股票规模957.5亿元。高盛此前发布的研报更是测算出：2025年中国上市公司（不含金融业）用于分红和股票回购的现金支出，将占其总现金开支的29%，达到创纪录的3.6万亿元人民币。其认为，创纪录的现金返还，叠加宏观及政策层面的利好因素，共同构成了“中国股东回报”这一具备吸引力的投资主题。而在今年IPO规模同比增长65.28%的情况，引发市场对IPO是否会大开闸的担忧，周五盘后，证监会正式回应该问题。针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧，证监会将继续严把发行上市入口关，做好逆周期调节，不会出现大规模扩容的情况。当前，全球主要市场都在主动适应科技发展趋势，加大制度机制创新，在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。这段话非常重要，IPO不会大规模扩容，但科技发展趋势是不可阻挡，会持续“吸纳优质企业。” 证监会未来将围绕增强资本市场的吸引力和包容性，进一步全面深化资本市场改革开放，统筹推进投融资综合改革和投资者权益保护，着力巩固资本市场回稳向好势头。不可否认一点，A股的资金生态已经发生改变，政策更是通过多举措推进资本市场改革提速，继续完善投资、融资的平衡。 3 今年份额净增长超100亿份的股票ETF 本周开始，讨论“居民存款搬家”的券商研究报告数量开始跃升。自2024年三季度以来，被动资金持有A股市值首次超过主动基金，成为股市重要稳定器，成为A股定价权的重要力量之一，未来有望成为国内存款搬家的重要投资工具。今年份额净申购超100亿份的股票ETF，居然完美契合当下市场的投资热点——港股科技股、AI、人形机器人、军工、银行和证券。其中富国港股通互联网ETF年内份额飙增693.27亿份，稳居全市场股票ETF第一。同类的工银瑞信港股通科技30ETF、景顺长城港股科技50ETF年内份额增长均超200亿份。而博时科创AIETF、华宝银行ETF、华夏机器人ETF今年份额增长率更是强势，尤其是博时科创AIETF份额增长率高达45倍。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）浙商证券认为，2024年9月24日后ETF资产规模迅速扩大，相对于924前期，A股指数同ETF资产规模的扩大节奏逐步同步，或反映随着规模的逐步增长，ETF逐步成为我国股市的重要稳定器，ETF资产定价权或有所抬升。
格隆汇08-09 17:08
中证香港300指数下跌0.88%，前十大权重包含中国移动等
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金融界8月8日消息，上证指数低开震荡，中证香港300指数 (香港300，H11164)下跌0.88%，报2225.56点，成交额1332.79亿元。数据统计显示，中证香港300指数近一个月上涨6.52%，近三个月上涨12.59%，年至今上涨26.79%。据了解，中证香港300指数从香港市场选取最大300只证券作为指数样本，以反映香港交易所上市证券的整体表现该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港300指数十大权重分别为：腾讯控股（10.32%）、阿里巴巴-W（8.79%）、汇丰控股（6.82%）、建设银行（3.78%）、小米集团-W（3.69%）、友邦保险（3.1%）、美团-W（2.92%）、香港交易所（2.15%）、中国移动（2.13%）、工商银行（2.12%）。从中证香港300指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港300指数持仓样本的行业来看，金融占比27.55%、可选消费占比24.75%、通信服务占比18.28%、信息技术占比7.07%、医药卫生占比5.62%、房地产占比3.71%、能源占比3.24%、工业占比2.87%、公用事业占比2.69%、主要消费占比2.14%、原材料占比2.07%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在240名之前的新样本优先进入；排名在360名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市企业市值在香港上市公司中排名前十，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-08 22:28
中证香港内地国有企业指数下跌0.61%，前十大权重包含农业银行等
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金融界8月8日消息，上证指数低开震荡，中证香港内地国有企业指数 (内地国有，H11153)下跌0.61%，报813.29点，成交额255.06亿元。数据统计显示，中证香港内地国有企业指数近一个月上涨3.03%，近三个月上涨12.96%，年至今上涨18.87%。据了解，中证香港内地民营企业指数和中证香港内地国有企业指数样本均从中证香港100指数样本空间中产生，分别从内地民营企业概念证券以及内地国有企业概念证券中选出市值最大的40个证券组成指数样本，以反映香港证券市场中内地民营企业以及内地国有企业证券的整体表现。该指数以2007年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港内地国有企业指数十大权重分别为：建设银行（10.04%）、工商银行（9.74%）、中国移动（9.34%）、中国银行（8.19%）、中国海洋石油（7.14%）、中芯国际（5.01%）、招商银行（4.95%）、中国人寿（3.58%）、农业银行（3.55%）、中国石油股份（3.42%）。从中证香港内地国有企业指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港内地国有企业指数持仓样本的行业来看，金融占比48.95%、能源占比16.15%、通信服务占比13.62%、信息技术占比5.01%、房地产占比4.12%、原材料占比3.80%、公用事业占比3.75%、主要消费占比2.71%、工业占比1.90%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，排名在前32名的新样本优先进入指数，排名在48名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪内地国有的公募基金包括：华夏中证香港内地国有企业联接A、华夏中证香港内地国有企业联接C、国泰中证香港内地国有企业联接A、国泰中证香港内地国有企业联接C、国泰中证香港内地国有企业ETF、华夏中证香港内地国有企业ETF。
金融界08-08 22:28
中证香港内地民营指数下跌1.03%，前十大权重包含携程集团-S等
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金融界8月8日消息，上证指数低开震荡，中证香港内地民营指数 (内地民营，H11152)下跌1.03%，报1588.5点，成交额506.93亿元。数据统计显示，中证香港内地民营指数近一个月上涨2.45%，近三个月上涨4.43%，年至今上涨21.85%。据了解，中证香港内地民营企业指数和中证香港内地国有企业指数样本均从中证香港100指数样本空间中产生，分别从内地民营企业概念证券以及内地国有企业概念证券中选出市值最大的40个证券组成指数样本，以反映香港证券市场中内地民营企业以及内地国有企业证券的整体表现。该指数以2007年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港内地民营指数十大权重分别为：腾讯控股（10.84%）、阿里巴巴-W（9.91%）、小米集团-W（9.47%）、美团-W（8.14%）、比亚迪股份（5.19%）、中国平安（5.13%）、网易-S（5.11%）、京东集团-SW（4.92%）、携程集团-S（4.18%）、百济神州（3.09%）。从中证香港内地民营指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港内地民营指数持仓样本的行业来看，可选消费占比46.90%、通信服务占比22.03%、信息技术占比11.81%、医药卫生占比7.45%、金融占比5.13%、主要消费占比2.01%、房地产占比1.85%、工业占比1.36%、原材料占比0.80%、公用事业占比0.66%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，排名在前32名的新样本优先进入指数，排名在48名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-08 22:28
沪深300富国130/30多空策略指数上涨0.52%，前十大权重包含招商证券等
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金融界8月8日消息，上证指数低开震荡，沪深300富国130/30多空策略指数 (富国多空，H11121)上涨0.52%，报52931.41点，成交额1305.39亿元。数据统计显示，沪深300富国130/30多空策略指数近一个月上涨6.47%，近三个月上涨14.09%，年至今上涨16.18%。据了解，沪深300富国130/30多空策略指数在指数中采用负权重来表现融券的概念。指数组合根据量化投资策略划分为多头（130%权重）与空头（负30%权重）两部分，利用杠杆提供新的风险收益特征。该指数以2005年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300富国130/30多空策略指数十大权重分别为：贵州茅台（5.16%）、宁德时代（4.61%）、恒瑞医药（3.98%）、京东方A（3.55%）、中国重工（3.48%）、科大讯飞（3.43%）、华能国际（3.37%）、工业富联（3.25%）、招商证券（3.23%）、海天味业（3.22%）。从沪深300富国130/30多空策略指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比66.78%、深圳证券交易所占比33.22%。从沪深300富国130/30多空策略指数持仓样本的行业来看，金融占比19.66%、信息技术占比18.91%、工业占比16.94%、主要消费占比10.90%、医药卫生占比9.35%、公用事业占比7.12%、原材料占比7.02%、可选消费占比5.53%、通信服务占比2.79%、能源占比2.77%、房地产占比-0.98%。资料显示，指数样本每月度调整一次，样本调整实施时间为每月第一个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-08 22:18
中证香港中盘精选指数下跌0.44%，前十大权重包含中国人民保险集团等
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金融界8月8日消息，上证指数低开震荡，中证香港中盘精选指数 (香港中盘精选，H11120)下跌0.44%，报2822.8点，成交额262.67亿元。数据统计显示，中证香港中盘精选指数近一个月上涨7.03%，近三个月上涨22.88%，年至今上涨31.96%。据了解，中证香港中盘精选指数从香港市场选取中等规模的100只证券作为指数样本，以反映香港交易所上市中等规模证券的整体表现该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港中盘精选指数十大权重分别为：康方生物（4.44%）、中国太保（3.44%）、金蝶国际（2.45%）、中国铁塔（2.11%）、哔哩哔哩-W（2.01%）、美的集团（1.97%）、中信证券（1.94%）、商汤-W（1.85%）、中国人民保险集团（1.81%）、老铺黄金（1.73%）。从中证香港中盘精选指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港中盘精选指数持仓样本的行业来看，可选消费占比18.27%、金融占比12.57%、工业占比12.52%、医药卫生占比12.51%、信息技术占比11.42%、通信服务占比9.14%、公用事业占比5.91%、原材料占比5.69%、主要消费占比5.16%、房地产占比3.99%、能源占比2.82%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在81名至220名之间的老样本优先保留；若优先保留的老样本数量超过100只，则将排名靠后的老样本剔除，直至样本数量为100只；若优先保留的老样本数量不足100只，则将排名100之后的新样本中排名靠前的证券纳入，直至样本数量为100只。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-08 22:18
中证香港100指数下跌0.95%，前十大权重包含中国移动等
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金融界8月8日消息，上证指数低开震荡，中证香港100指数 (香港100，H11100)下跌0.95%，报2180.3点，成交额887.96亿元。数据统计显示，中证香港100指数近一个月上涨5.69%，近三个月上涨10.34%，年至今上涨25.01%。据了解，中证香港100指数从香港市场选取最大的100只证券作为指数样本，以反映香港交易所上市证券的整体表现该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港100指数十大权重分别为：腾讯控股（10.49%）、阿里巴巴-W（9.6%）、汇丰控股（8.24%）、建设银行（4.57%）、小米集团-W（4.45%）、友邦保险（3.74%）、美团-W（3.53%）、香港交易所（2.59%）、中国移动（2.57%）、工商银行（2.56%）。从中证香港100指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港100指数持仓样本的行业来看，金融占比30.95%、可选消费占比26.23%、通信服务占比18.89%、信息技术占比6.69%、医药卫生占比3.96%、房地产占比3.59%、能源占比3.45%、公用事业占比2.29%、主要消费占比1.75%、工业占比1.25%、原材料占比0.96%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在80名之前的新样本优先进入；排名在120名之前的老样本优先保留。根据未入选证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市公司市值在香港上市公司中排名前十，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-08 22:18
中证红利新加坡元指数上涨0.05%
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金融界8月8日消息，上证指数低开震荡，中证红利新加坡元指数 (中证红利SGD，932021)上涨0.05%，报5389.74点，成交额68.09亿元。数据统计显示，中证红利新加坡元指数近一个月上涨1.65%，近三个月上涨4.22%，年至今下跌3.49%。据了解，中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。该指数以2024年12月31日为基日，以5581.5点为基点。从中证红利新加坡元指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比80.76%、深圳证券交易所占比18.47%、北京证券交易所占比0.77%。从中证红利新加坡元指数持仓样本的行业来看，金融占比27.28%、能源占比19.42%、工业占比18.26%、原材料占比13.12%、可选消费占比11.66%、通信服务占比3.98%、公用事业占比2.30%、医药卫生占比1.64%、房地产占比1.48%、主要消费占比0.86%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的样本空间资格设置缓冲区，即在新一轮样本调整中，将不满足以下任一条件的原样本从样本空间中剔除，剩余的原样本符合样本空间资格：（1）过去一年现金股息率大于0.5％；（2）过去一年日均总市值排名落在中证全指指数样本空间前90%；（3）过去一年日均成交金额排名落在中证全指指数样本空间前90%；（4）过去三年股利支付率均值大于0且小于1。每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因不满足过去一年现金股息率大于0.5％而被剔除的原样本数量超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-08 21:18

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