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规模创近1年新高，港股创新药ETF(513120)今日盘中成交额超5.78亿元
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为，上市公司陆续披露中报业绩预告，部分业绩超预期个股行情受到催化涨幅较高。有关部门正式发布2023年国谈续约及竞价规则，支付端政策回暖进一步明确，创新药估值有望迎来修复。随着常规诊疗的快速恢复，相关医药企业业绩端有望恢复良好增长。当前已进入中报披露密集期，建议重点关注业绩边际改善显著，基本面稳健向好，估值相对合理，政策支持友好的相关细分板块及个股，关注二类疫苗、创新药械、连锁药店、血制品等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-15
业绩超预期，济川药业涨7%！中药ETF（560080）收涨0.74%，连续4日吸金超1.9亿元！中信证券：政策共振驱动中医药长期成长
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8月14日，上证指数探底回升，收跌0.34%；万得全A跌0.2%。中药板块今日早盘低位震荡，临近上午盘末开始拉升，午后彻底翻红高走。中证中药指数收涨0.88%，成份股方面，济川药业昨日晚间公布半年报，营收净利双增，今日涨超7%，太极集团涨近6%，东阿阿胶、达仁堂涨超3%，昆药集团涨超2%，葵花药业、同仁堂、江中药业、康恩贝涨超1%，华润三九、仁和药业微涨；跌幅方面，华森制药跌超4%，精华制药、红日药业跌近3%，以岭药业、上海凯宝跌超1%，众生药业、云南白药、片仔癀、吉林敖东微跌。主流ETF方面，中药ETF（560080）低开高走收涨0.74%，站上5/10/20日均线，成交额达1.08亿元，小幅放量！近期，中药ETF（560080）资金面异常火爆，连续4日获资金净申购，合计超1.93亿元！近20日内，共16日资金呈净流入，累计净流入额超2.61亿元！杠杆资金方面，截至8月11日最新数据，中药ETF（560080）最新融资余额高达3397万元，最新单日融资买额达335万元！融资客借道ETF布局中药板块热情高涨！全市场来看，近期，中药板块获主力资金净流入额高居市场前列，近5日板块获
有连云2023-08-14
向上的信号正在聚集？政策预期博弈是否在强化？交易至胜重出江湖！十大券商策略来了...
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对业绩关注度高，因此短期景气改善和中报业绩超预期品种可能更能凝聚共识；中长期布局上，估值底部资产和成长科技领域仍值得关注。具体地，关注四个方向：（1）景气指标和预期转向积极的板块，围绕部分品种价格出现显著上涨的基础化工、农林牧渔以及业绩提振下信心恢复的食品饮料进行配置；（2）“中特估”主题投资下受一带一路带动的建筑装饰央国企；（3）泛TMT板块当下具备较好的布局价值，中长期角度电子、通信配置价值凸显；（4）估值底部及医疗反腐预期已经明确的医药生物。国泰君安：风险偏好走向两端交易至胜重出江湖风险偏好走向两端，交易至胜重出江湖。景气缺乏与不确定性，基于周期认识和价值发现的策略暂不奏效；同时，投资者结构也出现了两极分化：高风险偏好投资者拥抱不确定性，非常活跃；而低风险偏好投资者则极度厌恶不确定性，偏好稳定资产。风险偏好两端走对眼下的市场产生了重要影响：1）股票市场存量博弈。一致预期形成非常快，强调逆向思考；2）市场底部交易主导。悲观者的预期无法表达，乐观者的预期可以顺畅表达，中小市值、次新交易重出江湖，重点在交易阻力最小+边际变化大或想象空间大；3）股价变动隐含的是高风险偏好/乐观者的预期。行情往往出现“买预期、买变化、不买兑现”，波动加大。投资主题和个股推荐：数据要素/国产装备/智能汽车/先进材料。1、数据要素：顶层设计有望加速推进，数据交易和数据资产重估有望清晰化，推荐运营商（中国移动）/数据服务（数字政通/中孚信息）；2、国产装备：自主化预期提升，周期性业绩改善的风电（明阳智能）/油轮（中远海能）/电网（威胜信息）；3、智能汽车：智能化技术加速迭代，新车型催化下的奇瑞/特斯拉供应链（立讯精密/瑞鹄模具）；4、先进材料：商业化进程有望加速的磷酸锰铁锂（德方纳米）/复合集流体（东威科技）。民生证券：向上的信号正在聚集在过去的一段时间里，经济结构上改善的信号同样在密集出现：价格视角来看，对制造业需求更为敏感的大宗商品价格不断抬升；需求端来看，消费景气度依然高企，且仍在不断改善之中；而地产销售面积在8月份也出现了一定的企稳迹象；与此同时，近期港口集运价格的回升一定程度上也表明着出口景气度的边际回暖。重点是，当下已经进入了中美PPI同步回升的区间，这对于大宗商品、制造业都是积极的信号。配置建议上，供给约束仍在，大宗商品生产商的股票将伴随通胀中枢的上移，确立其长期盈利中枢，带来历史机会（油、铜、铝、煤炭、贵金属、油运）；其次，全球制造业可能在未来一季度见底回升，有利于中国已经具备规模和市场份额优势的专业机械、工程机械、机械零部件；以及具备技术优势，正在快速渗透的新能源车（整车、锂电）、光伏。第三，非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，关注城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等。红利资产盈利呈现稳定性，在市场尾部信用风险修复后，其过去持续两年的长期牛市或将重新回归。中银证券：需求与市场双重磨底阶段存量博弈特征明显国内需求依旧处于磨底阶段，政策博弈进行时。当前市场磨底阶段，PPI或已见底，符合经典的价值搭台，成长唱戏节奏。当前来看，市场依旧处于对于后续政策预期的博弈行情之中，板块行业轮动较快，市场存量博弈特征明显。往后看，地产暖风有望依旧，市场对于后续房企融资及高能级城市限购放松的政策预期正在发酵，货币政策也有望迎来进一步宽松，下半年国内基本面有望逐步迎来底部回温。政策密集释放期，市场下行风险有限，配置机会凸显。海通证券：市场有望迎来政策面和基本面共振当前部分经济数据或已企稳，后续重点跟踪政策落地及经济修复情况。往后看，随着稳增长政策持续发力稳定市场预期和信心，经济和盈利的拐点进一步明确，市场有望迎来政策面和基本面共振。行业角度关注性价比高的消费，低估低配且存在短期修复催化，科技是中长期焦点。从估值和机构配置角度看，目前看消费板块的性价比已凸显。从估值看，截至23/08/11，大消费板块的PE（TTM，下同）处于2013年以来54%的历史分位，部分消费估值更是已经在历史低位，例如食品加工PE自13年来分位数仅为1%，医药生物仅为11%，农林牧渔仅为27%。从机构配置看，23Q2消费板块持股市值占比下降至32.0%，超配比例下降至7.8个百分点，处于13年以来从低到高20%的历史分位，其中食品超配比例仅处于13年来49%历史分位、医药39%、农林牧渔20%。因此，我们认为在政策刺激下市场对消费的基本面预期有望扭转，未来一段时间消费的估值及公募基金等机构的持仓有望趋于均衡，叠加中长期消费升级趋势，我们认为前期跌幅较大的消费板块有望迎来反转。其中医药生物各板块盈利有较大边际改善，根据海通医药分析师预测，创新药23年归母净利增速将达30%、医疗服务将达50%，若后续消费行情回暖医药表现或较优。兴业证券：“数字经济”拥挤度已到低位战略布局时点正在临近尽管7月金融数据低于预期，但3季度经济仍有环比改善的可能性。7月社融超预期回落，一方面是由于实体需求仍偏弱，另一方面也与6、7月信贷投放节奏的波动有关。而当前来看，制造业PMI已连续2个月边际好转，7月PPI也全线回升、核心CPI回暖指向本轮价格或已见底。后续随着各项托底措施陆续出炉，3季度经济仍有望环比改善。当前“数字经济”绝大多数细分方向拥挤度已回落至低位，战略性布局时点正在临近。结合景气度、拥挤度、持仓，关注当前景气度处于高位或景气度显著改善、拥挤度处于低位、仓位合理的五大细分方向：运营商、数字媒体、半导体设计、存储器、IT服务。后续沿着两条思路配置：1）以中长期的确定性应对短期的不确定，持续关注关注低波红利资产；2）高质量发展下，仍是结构性行情特征，聚焦景气优势的方向，建议关注兴证策略118细分行业景气比较框架。天风证券：下半年或能看到外需回暖带来出口端的增量贡献截止8月11日，股债收益差重新跌回-2X下方。分析师仍然维持之前的判断，非危机模式之下，-2X附近对市场不应过度悲观。从6-7月经济数据来看，虽然基本面的整体改善仍有待时日，但也出现了一些积极的迹象。有效需求不足的担忧可能正在缓解。5月以来市场深度交易了弱现实，无论是投资、消费、出口，还是通胀数据，都在反映需求不足的问题。而从PMI分项来看，7月反映内需的新订单分项已经有了些许回升。此外企业的生产意愿有所回暖，生产分项连续两个月处于荣枯线上方，原材料库存分项7月也触底回升。下半年或能看到外需回暖，带来出口端的增量贡献。一方面，从库存角度看，美国本轮库存周期已消化了一年以上，特别是制造商的库存增速已接近0值，按以往规律，制造商库存增速达到0值附近，制造业PMI触底。另一方面，制造业中耐用品的新增订单已有边际企稳的迹象，特别是库存水平较低的电子元件、家电、家具等，而这些品类在零售商和批发商中的库存也均消化到较低水平，下半年可能有一定补库需求。中泰证券：政策预期博弈是否在强化？本次政治局会议提出的“活跃资本市场”背景并非2013年的简单复制。本次政治局会议强调“要活跃资本市场”，这也是继2013年以来政治局会议上的首次提出。2013年随着“活跃资本市场”的提出，2014-2015年股市进入长期上涨区间，但彼时的背景与当前有明显不同：一方面，2013年A股暂停了IPO发行，直至2014年下半年IPO才逐步回暖，市场资金面压力大幅缓解；另一方面，2013年起新一轮资本市场改革拉开序幕，2014年新“国九条”将资本市场抬升至顶层设计高度，监管亦步入放松周期。而本次提出“活跃资本市场”后，证监会指出要“科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡”，并且当前的金融监管环境亦表明此次“活跃资本市场”提出后市场或难以复制2014-2015年情况。当前市场或仍处在反弹周期，但政策预期兑现、债务化解路径影响及中报业绩考验仍在持续，故后续分析师建议应适当进行均衡配置：1）科技中半导体、数据要素等或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；2）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，以电力为代表的央企公用事业现金流稳健，且其市场化改革与混改力度或将加大，后续可以挖掘：燃气、自来水、环保、高铁等细分； 3）疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富相应的高端和耐用品消费承压，与“口红效应”相关的休闲食品、小家电、国产服装化妆品等有望受益，且参考日本90年代经验，老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势，可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会；4）疫情对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，叠加中美关系或迎来缓和利好，中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局。国金证券：A股大概率维持宽幅震荡分析师维持对A股市场：“乐观不冒进”的观点不变。乐观方面表现在：1、估值底已现，市场剩余流动性再弱也差不过2022Q4；2、盈利底已现，国内经济筑底，并预计2023年中报全A非金融ROE有望进一步回升；3、美联储货币政策或已实质性首次转向。持续建议“不冒进”则因为：（1）市场剩余流动性依然较弱，难以支持A股明显上涨；（2）企业ROE虽有改善趋势，但产能利用率偏弱、PPI未见明显上行动力，故亦是弱势回升。静待国内经济进入“被动去库”阶段，方有望类比2020年，走出较大行情。风格及行业配置：建议主线成长，左侧逢低建仓消费。（一）抓住有业绩驱动、业绩拐点预期的“硬科技”，重点配置：（1）汽车，尤其是“智能汽车/无人驾驶”大赛道的确定性机会；（2）AI依然有机会，但大概率出现分化，看好传媒将受益于业绩拐点逐步清晰+流动性趋势回升+机构加仓；（3）医药生物或受益于美国利率中枢下行，有利于海外医药投资回升，以及国内消费复苏预期；（4）机械自动化（包括机器人、工业母机等）更受益于行业景气周期筑底回升；（5）电力设备有望反弹：包括：大储、充电桩、电网、光伏（HJT）等未来仍具成长性，且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域。（二）政策驱动下的“大金融”，包括：（1）以房地产为“锚”，辐射的银行及地产链方向，或偏短期。（2）券商，一方面受益于政治局首次提出“活跃资本市场”，相关细则或陆续出台，交易量弹性较大的公司下半年盈利预期差可能最大；另一方面，券商亦受益于人民币汇率企稳，情绪面回升及流动性改善。
金融界2023-08-14
信达证券：给予良信股份买入评级
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期对良信股份进行研究并发布了研究报告《业绩超预期，盈利能力有望持续提升》，本报告对良信股份给出买入评级，当前股价为11.32元。　　良信股份(002706) 　　公司发布2023半年报：2023H1实现收入22.69亿元，同比增长20.56%，实现归母净利润2.76亿元，同比增长28.37%，实现扣非后归母净利润2.21亿元，同比增长14.32%；2023Q2实现收入13.37亿元，同比增长23.72%，实现归母净利润1.9亿元，同比增长33.7%，实现扣非后归母净利润1.46亿元，同比增长20.51%。　　公司盈利能力有所提升，产业链布局初见成效。23Q2公司毛利率为34.5%，相比23Q1提升2.7pct。公司持续加速海盐基地工厂自动化建设，随着海盐基地的建设投产推进，智能化工厂运营和供应链能力将不断提升，公司的运营模式将不断得到优化和升级，通过海盐工厂的建成与投入使用，公司将逐步实现电子、点焊、电镀等关键工序的核心零部件自制，以提升关键零部件的质量稳定性，降低生产成本。同时，随着公司产能规模的提升，将逐步投产新设备和相关产线，通过规模效应带动良品率和降本率的提升，公司盈利能力有望持续提升。　　房地产市场有望企稳，“两智一新”市场转型持续。1）中央政治局会议提出“适时优化调整房地产政策”“因城施策用好政策工具箱”后，7月31日召开的国务院常务会议强调，“要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措”。住房和城乡建设部、中国人民银行、国家发展改革委等部门就进一步落实好房地产调控政策措施，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，支持刚性和改善性住房需求等先后表态，我们认为近期房地产调控政策有助于市场恢复信心，公司房地产领域业务有望回暖；2）公司积极转型“两智一新”，光伏、风电、充换电等市场稳步增长有望带动公司相关领域低压电器产品增长，有望带动公司收入较快增长。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2023-2025归母净利润分别是5.57、6.97、9.44亿元，同比增长32%、25%、35%，截至2023年8月11市值对应23-24年PE为23/18倍，维持“买入”评级。　　风险因素：宏观经济周期性波动、产业政策调整、原材料价格上涨风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券胡琎心研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.55%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.52亿，根据现价换算的预测PE为23.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为15.2。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-14
民生证券：给予良信股份买入评级
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究报告《2023年半年报点评：23H1业绩超预期，盈利能力提升》，本报告对良信股份给出买入评级，当前股价为11.32元。　　良信股份(002706) 　　事件：2023年8月11日，公司发布2023年半年度报告。公司2023H1实现营业收入22.69亿元，同比增长20.56%；归母净利润2.76亿元，同比增长28.37%；扣非归母净利润2.21亿元，同比增长14.32%。单季度看，23Q2实现收入13.37亿元，同比增长23.72%；归母净利润1.90亿元，同比增长33.70%；扣非归母净利润1.46亿元，同比增长20.51%。　　盈利能力提升，费用率维持正常区间。　　盈利能力方面，23H1年公司毛利率为33.34%，比去年同期增长1.3pcts；净利率为12.15%，比去年同期增长0.74pcts。23Q2毛利率为34.47%，环比增长2.75pcts；净利率为14.25%，环比增长5.12pcts。费用管控方面，23H1年公司期间费用率为20.75%，比去年同期增加1.85pcts。其中销售费用同比增长47.39%，主要系薪酬费用及市场费用投入增加所致；管理费用同比增长35.98%，主要系薪酬费用、折旧及相关费用增加所致；公司始终注重研发创新，23H1公司研发费用为1.39亿元，同比增加16.76%。截至2023年6月30日，公司累计申请专利2454项，其中发明专利741项，累计获得授权1700项。　　元器件自产有助于提升生产制造能力。　　自产元器件有助于低压电器企业提升供应、质量、成本、响应速度等多个维度能力。具体优势体现在：1）供应：更加及时，特殊情况下保证正常生产；2）质量：产品质量追溯更加容易；3）成本：原件成本更低；4）商业敏捷性：能够更快响应客户的需求。　　海盐基地加速落地，有望带动降本增效。　　海盐基地是公司延伸产业链，降本增效的重要举措。海盐智能型低压电器研发及制造基地项目建设持续推进，预计23年底将完成搬迁验收，搬迁完成后，公司主要产能将布局于海盐工厂，上海工厂则保留总部职能及智慧人居业务产能。通过海盐工厂的建成与投入使用，公司将逐步实现电子、点焊、电镀等关键工序的核心零部件自制，以提升关键零部件的质量稳定性，降低生产成本。公司会随着订单节奏以及产能规划，逐步投入相关产线和设备，通过规模带动良品率及降本率的显现。　　投资建议：我们预计公司23-25年的营收分别为50.67、61.78、74.85亿元，增速分别为21.9%、21.9%、21.1%；归母净利润分别为5.5、6.84、8.63亿元，增速分别为30.4%、24.4%、26.1%。对应8月11日收盘价，公司23-25年估值分为23X、19X、15X。维持“推荐”评级。　　风险提示：大宗商品价格上涨超预期的风险；行业竞争加剧的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券胡琎心研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.55%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.42亿，根据现价换算的预测PE为23.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为15.2。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-13
业绩超预期！阿里巴巴大涨超3%，恒生科技ETF基金（513260）跌0.7%，连续3日吸金！中信证券：政策预期助力港股估值修复
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8月11日，恒生指数、恒生科技指数高开回落；恒生科技指数成分股中，阿里巴巴一度涨超3%，阅文集团一度涨0.62%；跌幅方面，华虹半导体跌超7%，商汤跌超3%，理想汽车、小鹏汽车、海尔智家跌超2%，腾讯控股、美团均跌超1%，哔哩哔哩、蔚来、网易、比亚迪电子跌幅居前。主流ETF方面，主打低费率的恒生科技ETF基金（513260）早盘高开后回落，现跌0.7%，回调区间场内溢价率大幅走阔，现达0.88%，场内交投同时放量，反映买盘力道强劲，资金“逢跌布局”意愿明显。值得注意的是，上交所权威数据显示，恒生科技ETF基金（513260）近期资金面持续火爆，已连续三日获资金净流入，近5日净流入额超1700万元，震荡之际资金趁势布局！公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于主流费率，管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，明显低于主流ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【阿里巴巴财
有连云2023-08-11
阿里核心业绩超预期，盘中涨超3%，恒生科技指数ETF（513180）跌近1%！
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今日恒生科技指数继续回调，盘中跌幅超1%，成份股中上涨的公司一度仅有阿里巴巴一家，华虹半导体、商汤、金蝶国际、小鹏汽车、理想汽车、网易等成份股领跌。恒生科技指数ETF（513180）盘中跌近1%。昨日晚间两大消息出炉: 1）阿里发布2024财年Q1财报，净利润为343.32亿元，非公认会计准则净利润为449.22亿元，同比增长48%。今年4至6月，公司多个业务实现同比增长，核心业绩超市场预期; 2）美国7月CPI同比增3.2%，大于前值3%，低于相关媒体预期值3.3%；核心CPI同比增4.7%，低于前值以及相关媒体预期值4.8%。数据公布后，市场对于9月不加息的预期更加笃定，CME FedWatch显示，9月不加息的概率从86.5%上升至90.5%，再加25基点的概率从13.5%跌至9.5%。近期，港股中资股进入中报期，已公布业绩的公司Q2表现大多不错，其他公司或同样迎业绩改善。随着本次业绩期的结束，港股科技板块有望迎来预期的重新调整，前期受压制的部分公司有望在较好的业绩和运营数据、以及利空因素的出清作用下迎来新一波估值修复行情，港股科技板块价格中枢有望得到抬升。进入8月，港股从
有连云2023-08-11
开盘：沪指微跌创业板指涨0.1%，房地产板块涨幅居首，证券行业领跌
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新能源（光储）等顺周期板块，同时可关注业绩超预期方向的布局机会。
金融界2023-08-11
美股开盘：道指涨逾百点中概股普涨阿里巴巴绩后涨近4%
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外市场纷纷走高以及中国电商巨头阿里巴巴业绩超预期，美股在纳斯达克领涨下集体高开，道指涨约110点，纳指涨0.68%，标普500指数涨0.56%，热门中概股普涨，阿里巴巴涨3.6%，理想汽车涨约4%，拼多多、富途控股涨超3%，哔哩哔哩、京东涨超2%。截止发稿，道琼斯指数上涨211.35点，涨幅0.60%报35334.71点；标普500指数上涨29.17点，涨幅0.65%报4496.88点；纳斯达克综合指数上涨112.03点，涨幅0.82%报13834.05点。美国7月CPI同比上升3.2%，结束连续12个月回落美国7月CPI同比上升3.2%，结束连续12个月回落，预估为3.3%，前值为3.0%；美国7月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%；美国7月核心CPI同比上升4.7%，预估为4.8%，前值为4.8%。截至发稿，三大期指直线拉升。市场快见顶了？这个巴菲特最爱的指标显示美股“被严重高估” 巴菲特曾指出，巴菲特指标为100%时，表明美股估值合理，在70%或80%的水平上买入可能会很好，114%至134%的区间为略微高估，超过134%即为严重高估，在200%左右购买美股等同于“玩火自焚”。目前，“巴菲特指数”达到惊人的170%，从巴菲特指标来看，当前美股已被“严重高估”。十年期美债标售需求意外强劲，海外“扫货”爆表本周来袭的美国发债潮出了惊喜，买家没被吓跑。本周三的380亿美元十年期美国国债标售得标利率创七个月新高，其中海外间接购买者获配比72.2%，创半年新高，远超前次标售占比67.7%。 “降通胀”交易已到极限！最乐观的策略师转向保守成功预判2023年上涨、Stifel的股票策略师Barry Bannister在一份报告中表示，由于美国经济不会在2023年出现衰退，人们松了口气，但今年美股的涨势已经结束。他现在预计，标普500将在今年余下时间横盘整理，年底将收于4400点，较周三收盘价低约68点。空头5大观点全部落空！华尔街资深人士：还有20%的上涨空间华尔街长期多头埃德·亚德尼表示，支撑空头的观点已全部落空，预计到2024年底，标普500指数将达到5400点，这意味着潜在的上涨空间高达20%。空头看跌股市的五个理由包括：领先经济指标正在下降、收益率曲线倒挂、货币供应的减少、消费者正在耗尽多余的储蓄及联储收紧货币政策。减肥神药助力！诺和诺德上半年营收、利润双增诺和诺德最新财报显示，以丹麦克朗计算的上半年销售额达到1080亿丹麦克朗（约159亿美元），同比增长29%；净利润则增长了43%，达到392亿丹麦克朗。公司称由于对减肥药Wegovy的强劲需求，其今年第二次上调了全年业绩预期。奢侈品行业又现大并购！Coach拟收购MK、范思哲母公司，后者盘前飙升近60% 据华尔街日报报道，Coach母公司Tapestry正就收购Michael Kors、Jimmy Choo和范思哲等众多知名奢侈品品牌的母公司$Capri Holdings(CPRI.US)$展开谈判。报道称，这一交易将是近年来奢侈品行业规模最大的并购案之一。迪士尼上财季流媒体用户流失、乐园业务表现优异、Disney+将涨价27% 第三财季，迪士尼营收223.3亿美元，略低于市场预期的225.1亿美元；调整后EPS为1.03美元，高于市场预期的0.99美元。第三财季Disney+订阅用户数环比下降7.4%至1.461亿，不及市场预期的1.548亿；迪士尼的乐园、体验、产品业务营收同比增长13%至83.3亿美元，高于市场预期的82.5亿美元。值得注意的是，迪士尼将提高其流媒体服务的价格，其中旗舰产品Disney+的无广告版本价格上涨27%。普拉格能源跌近11%，Q2亏损同比增加36% 普拉格能源二季度净营收为2.6亿美元，同比增长72%；净亏损为2.4亿美元，而去年同期净亏损为1.7亿美元，同比亏损增加36%。阿里巴巴：第一财季经调整净利润449.22亿元，同比增长48% 阿里巴巴于美股盘前公布截至2023年6月30日止季度（对应2024财年第一财季）业绩，总收入2341.56亿元人民币，同比增长14%；经调整净利润449.22亿元，同比增长48%，营收、净利均超预期。
金融界2023-08-10
“牛市旗手”尾盘火力全开，领头羊太平洋再涨停！什么信号？券商ETF（512000）涨逾2%，医疗、地产齐活跃
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预期，市场交易量的潜在回暖有望推动券商业绩超预期。本次行情无论从持续性和幅度来看，或具备大级别行情的基础。看好本轮券商行情持续性的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【地产反复活跃，机构建议积极参与博弈的机会！地产ETF（159707）收涨0.58%】今日地产板块盘中反复活跃，中证800地产指数今日早盘冲高失败，午前再次转跌，尾盘再度翻红，最终收涨0.38%。龙头房企方面，金地集团上涨1.98%，滨江集团上涨1.10%，保利发展、万科A等涨超0.9%。代表ETF方面，地产ETF（159707）今日场内价格收涨0.58%，录得二连阳。全天成交额4865万元，量能有所萎缩。消息面上，昨晚江苏放大招支持刚性和改善性住房需求，共提出三大思路：第一，支持各地因城施策适时调整限制性房地产政策，综合采取购房补贴、房票安置、购房团购等方式；第二，落实好降低购买首套房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人贷款“认房不认贷”等政策；第三，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。今日，浙江金华也发布了楼市优化政策，包括上调市区公积金最高可贷额度、不再执行限售限制政策等。对于各地政策持续释放，华创证券指出，政治局会议后，各地因城施策空间进一步打开，预计高能级城市将采取“因区施策”策略，定向放松外围区域需求端政策，且政策周期会拉的比较长，可以积极参与博弈的机会，建议重点关注在一线城市土储占比较高的房企。西部证券认为，未来一个月一线进入实质政策放松的可能性加大。基本面看，成交预期相对较低，成交数据仍处磨底阶段，若未来一线城市出台政策，行业成交或将有所回暖，示范效应下市场信心将得以提升，短期可以积极参与政策预期差和成交修复时间差内的反弹行情。就一线城市头部开发商房企配置而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，只集中汇集市场16只头部房企上市公司，在投资方向上具有明显的头部集中度优势。前十大成份股权重超8成，“保万招金”权重占比超5成，契合龙头强者恒强产业周期趋势！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。三、【CXO午后发力，医疗ETF（512170）斩获三连阳！主力、北向资金携手加仓】医疗板块今日在水面附近震荡盘整，最终成功收红，主要贡献仍是CXO！巨头药明康德午后大涨超3%，CXO概念股纷纷跟进，带动中证医疗指数翻红。截至收盘，跟踪指数的顶流医疗ETF（512170）场内价格微涨0.24%，日线三连阳。资金面上，主力资金连续第三日加仓医药生物行业，尽管今日加仓幅度有所放缓，但近3日累计净买入额已超88亿元。从近5日时间维度来看，医药生物行业主力净流入50.72亿元，在31个申万一级行业中排名第四。北向资金也大举买回医药医疗。Wind数据显示，昨日医药生物行业获北向资金净买入14.85亿元，高居31个申万一级行业首位！千亿市值医疗龙头药明康德、迈瑞医疗分别获增持4.11亿元和2.6亿元，为当日北向资金最青睐个股。情绪回暖，叠加资金连续流入，医药医疗能否就此走出阴霾？交银国际研报指出，医疗行业反腐行动仍在持续发酵，考虑到外资对ESG有较高要求和敏感度，以及利率和地缘政治格局的不确定性，我们认为市场的情绪波动或仍将维持一定时间。国信证券则认为，目前行业处于基本面向上（需求稳定可持续，优质供给涌现，落后供给持续退出），长期发展路径清晰（创新、合规、国际化），但短期有扰动的局面，2023年下半年医药医疗的投资机会或大于风险。在操作策略上，基金人士分析指出，目前医疗板块处于历史低位，但具体低位调整的周期有多长，尚难以确定。对于想在当前位置参与板块投资的投资者，可以考虑结合自己的资金情况，做个简单规划来把握加仓的节奏，避免“把子弹一次性打光”。数据显示，截至8月9日，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数PE-TTM29.59倍，处于2015年以来10.65%的分位点，当前位置估值性价比尤为凸显。公开资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO龙头股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、地产ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-08-10

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