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科技成长风格加速崛起，科创信息技术ETF摩根(588770)震荡上行涨超1%，权重股澜起科技涨近4%
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趋势(688318)上涨3.73%。中信证券指出，2025二季度，科技巨头整体经营状况均显著好于市场此前偏谨慎的预期，云业务增速上行势头亦更加显著，同时随着AI应用渗透率提升，算力需求大于供给的趋势延续，叠加美国税收改革法案“大而美”法案带来的自由现金流增量，共同推动2025年整体资本性支出指引上修，对于2026年CAPEX的展望也更加积极，我们估算2025/2026年全球AI CAPEX规模同比增速分别为+64%/50%。同时，我们紧密关注关税后续落地及其对全球宏观经济的影响、AI在2025H2的货币化进展、“大而美”法案税收优惠落地等变量。AI算力相关板块，我们继续推荐商用GPU、ASIC、存储、网络设备等子板块。科创信息技术ETF摩根紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。从上证科创板新一代信息技术指数持仓样本的行业来看，信息技术占比89.28%、可选消费占比4.61%、工业占比4.07%、通信服务占比2.04%。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 11:26
两融余额突破2万亿元，证券ETF先锋(516980)涨超2%冲击5连涨，长城证券3连板
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权重股分别为东方财富(300059)、中信证券(600030)、国泰海通(601211)、华泰证券(601688)、广发证券(000776)、国信证券(002736)、中金公司(601995)、华创云信(600155)、东方证券(600958)、兴业证券(601377)，前十大权重股合计占比60.46%。东海证券发布研报称，7月A股新开户同比增长70.5%，两融余额突破2万亿元，对市场交投活跃度的稳中向好展望保持乐观。券商方面，资本市场新“国九条”顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性，活跃资本市场的长逻辑不变，建议把握并购重组、财富管理转型、创新牌照展业和ROE提升在内的逻辑主线。中国银河证券认为，国家“稳增长、稳股市”“提振资本市场”的政策目标将持续定调证券板块未来走向，流动性适度宽松环境延续、资本市场环境持续优化、投资者信心重塑等多方面因素共同推动证券板块景气度上行，中长期资金扩容预期进一步增强基本面改善预期，板块配置正当时。看好综合实力强劲的头部券商、有望通过并购重组提升核心竞争力的券商以及泛财富管理领域具备差异化特色的券商。证券ETF先锋(516980)，一键布局优质券商个股，共享板块长期发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 11:25
银行全线下挫，百亿银行ETF(512800)罕见领跌2%，溢价资金狂涌，机构：银行绝对收益持续
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2025年8月15日，银行股全线走弱，中信证券跌超3%，工商银行、中国银行等10余股跌超2%，百亿顶流银行ETF（512800）场内价格现跌1.99%，罕见领跌A股ETF。下行区间持续溢价，实时溢价率达0.13%，对于百亿级规模的ETF而言值得关注，显示买盘资金积极介入。图片来源：Wind 中信证券表示，8月以来进入银行半年报季，预计银行息差好于预期，资产质量数据平稳，盈利增速恢复，有助于投资逻辑继续演绎。中信证券认为，银行板块仍在经历重估净资产过程，资金配置板块需求仍有较大空间，预计绝对收益行情继续演绎。方正证券表示，银行板块受资金青睐不仅在于股息高，更在于股息稳。经济周期波动下，银行资产在量上同经济增长匹配，在价上逐渐企稳，在质上稳中向好，形成稳健的业绩基本盘，分红确定性更高，在低利率环境下配置性价比凸显，持续吸引中长期资金配置。截至最新，银行ETF（512800）基金规模超141亿元，较年初增幅超100%；年内日均成交额达5.94亿元，为A股10只银行类ETF中规模最大、流动性最佳。顺势而起，攻守兼备！银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 10:44
险资ABS规模增长显著，保险证券ETF(515630)上涨近2%
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1318)、东方财富(300059)、中信证券(600030)、国泰海通(601211)、中国太保(601601)、华泰证券(601688)、中国人寿(601628)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)，前十大权重股合计占比63.18%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 10:15
机构风向标 | 凯因科技(688687)2025年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌6.18个百分点
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、北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)、中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划、中信期货-海通证券-中信期货价值深耕3号集合资产管理计划、易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合、易方达基金管理有限公司-社保基金2106组合、易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金、诺安主题精选混合，前十大机构投资者合计持股比例达32.35%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了6.18个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即中庚价值领航混合，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度新披露的公募基金共计4个，包括中信证券卓越成长A、诺安主题精选混合、富安达医药创新混合、富安达健康人生混合A。本期较上一季未再披露的公募基金共计8个，主要包括中庚价值先锋股票、中庚价值品质一年持有期混合、中庚价值灵动灵活配置混合、华商品质慧选混合A、汇安资产轮动混合A等。对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合，，持股减少占比达1.69%。本期新披露持有凯因科技的社保基金共计1个，即易方达基金管理有限公司-社保基金2106组合。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金，持股减少占比达1.0%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 07:35
杭州六小龙融资近20亿，群核科技两度IPO失效，宇树强脑竞速上市
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市辅导备案文件，显示该公司于7月7日与中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。按照计划，中信证券将在7月至9月对相关人员进行集中授课，最早将于今年10月进行上市条件综合评估。创投机构的战略布局创投资本对"杭州六小龙"的关注度持续升温。强脑科技传出正以超13亿美元的估值洽谈约1亿美元的IPO前融资，尽管消息未获公司确认。云深处科技在7月宣布完成近5亿元人民币的新一轮融资，显示出投资机构对该领域的持续看好。这些企业在资本市场的积极表现，反映了杭州科技产业的发展潜力。投资机构普遍认为，随着人工智能、机器人技术等前沿科技的快速发展，相关企业具备较大的成长空间。创投资本的涌入不仅为企业提供了发展资金，也带来了丰富的产业资源和管理经验。政府引导基金在培育科技企业方面发挥着重要作用。多个省市新设的引导基金存续期均在10年以上，部分甚至长达20年。这种"长续航"模式为创投机构提供了更充裕的投资和退出时间，有助于培育真正的耐心资本。深圳市福田引导基金率先支持延长在管子基金存续期2年，为行业树立了标杆。
金融界08-15 07:05
大成绝对收益策略混合A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅2.15%
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2.29%）、一汽解放（2.23%）、中信证券（2.11%）、中国银行（2.00%）、华兴源创（1.97%）、光峰科技（1.93%）。
金融界08-15 00:25
伟星新材：8月13日接受机构调研，广发证券、高腾国际等多家机构参与
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文惠、国盛证券陈冠宇、景千投资洪少猛、中信证券冷威、前海承势资本魏梅娟、银河证券贾亚萌、鹏泰投资祝凯伦、贝莱尔资本李琢、国投证券董文静陈依凡、青榕资管何卉戴佳敏、天风证券王雯、创金合信基金李晗、东北证券上官京杰、花旗蔡一菁、双安资管周诗琪、清水源投资王雅芳、彩霞湾投资刘丁柯、仁桥资管史国财、中邮证券孙鹏、景熙资管程锋、富国基金李峙屹、益恒投资钱坤、摩根资管Ada Gao、颀臻资管沈怡雯、明河投资杨伊淳、国泰海通证券巫恺洋、湘财基金刘骜飞、华安基金马丁、才华资本Shi Lin Chen Weining、中意资管马保良、中泰证券万静远、泓德基金黄海、华泰证券资管施浅草、和谐汇一资管宋天一、晨燕资管李树荣、尚雅投资成佩剑、东方证券王树娟、泽安私募基金何红军、First Fidelity Capital (International) Limited梁俊麟、茗晖基金李艾武、全天候私募证券基金胡聪玲、华夏基金董文翰、太平洋资产徐军平、CederbergLuke参与。具体内容如下：问：现阶段行业在反内卷，请公司的举措有哪些？答：公司一直坚持反无效的价格内卷，公司倡导并一直践行卷品质、卷价值、卷服务，希望给到消费者和客户更好的产品和服务。问：行业其他防水企业发了价函，请公司展望下半年防水业务的边际变化？答：公司防水业务以室内家装防水为主，其价格体系和商业模式与其他公司不同，更多地还是按照自身的定位和市场需求来开展业务。问：请公司上半年产品的价格情况？答：2025年上半年，因市场竞争加剧以及需求萎缩等因素影响，公司各类产品的价格同比均有不同程度的下降，但相较去年下半年环比处于逐步“复价”过程中。问：请公司零售产品应用在新房和二手房的比例如何？答：目前从全国市场来看，公司零售业务市场二手房和旧房翻新的比例在逐步提升。问：以当前节点公司整体的经营情况来看，公司对于年度目标是否有调整？答：目前来看，外部环境依然比较严峻，公司要想完成年度目标所面临的挑战和难度确实较大，但公司未对其做调整，目的在于自我加压，让全体员工更聚力拼搏。问：请公司防水业务和净水业务的推进情况如何？答：公司防水业务主要通过“产品+服务”的商业模式拓展市场，上半年稳健增长，服务户数与配套率稳步提升；净水业务的商业模式仍处于调整优化过程中。问：请公司如何看待下半年的需求情况？答：我们对下半年的市场需求总体持谨慎态度。公司零售业务的需求与经济景气度和消费信心的关联度更大；工程业务的需求更多受限于资金落地情况。问：请公司如何平衡市场和盈利之间的关系？答：公司总体执行成本加成的定价原则。对于零售业务，公司希望通过产品力和服务力的提升来支撑价格体系的相对稳定；工程业务则是随行就市，按单定价。问：请公司进行半年度分红的原因？答：公司今年实施半年度现金分红，主要考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者报需求等综合因素，也充分体现了公司积极报股东的态度。伟星新材（002372）主营业务：各类中高档新型塑料管道的制造与销售。伟星新材2025年中报显示，公司主营收入20.78亿元，同比下降11.33%；归母净利润2.71亿元，同比下降20.25%；扣非净利润2.68亿元，同比下降21.06%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入11.83亿元，同比下降12.16%；单季度归母净利润1.57亿元，同比下降15.55%；单季度扣非净利润1.54亿元，同比下降22.25%；负债率22.93%，投资收益-602.33万元，财务费用-828.79万元，毛利率40.5%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.07。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3131.31万，融资余额增加；融券净流入130.55万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-14 20:05
刚刚，市场巨震！
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全球IPO融资额创历史新高，中金公司、中信证券等投行收入增长50%以上；2025年Q2，中国股票型基金规模同比增长30%，券商资管收入大幅增长。回顾过去几轮牛市，券商板块通常先于大盘启动，且弹性大，涨幅也远超指数： 2007年A股牛市，上证指数上涨至6124点，券商板块平均涨幅超过500%，中信证券股价翻10倍；2014-2015年A股牛市券商板块率先启动，中信证券、海通证券等龙头股涨幅超300%；2020年全球牛市，中信建投、东方财富等涨幅超200%。这波港A股金融牛行情中，香港证券ETF堪称最锋利的矛，今日盘中净值再创历史新高，年内涨超58%。自去年924以来，香港证券ETF(513090)飙涨153.85%，位居全市场断层第一。作为全市场独家品种——香港证券ETF(513090)备受资金青睐，今年下半年资金净流入额125.18亿元，最新规模252亿元。香港证券ETF成份股仅16只，前十大权重股占比超89%，弹性大，支持T+0交易，费率0.2%/年，全市场最低。除了券商，另外一个板块--科技创新，也是牛市大赢家之一，原因是流动性宽松，本就非常利好科技创新板块，像目前最热门的半导体、AI、创新药、机器人等。芯片ETF易方达(516350)今日上涨，年内涨幅11.27%，位居同指数第一。芯片ETF易方达聚焦AI芯片，权重股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、海光信息等龙头公司，其费率0.2%/年，同类最低。 04 结语在经济复苏+流动性宽松+政策支持+市场情绪回暖，四大因素共同推动之下，市场的“牛味”渐浓。这种环境下，作为“先锋”的券商行业，有望持续迎来交易量增长、投行业务爆发、财富管理需求提升、杠杆资金涌入等多重利好，业绩与估值同步提升，形成“戴维斯双击”，并先于整体市场而动。同样受益于此种市场环境的科技创新板块，也有望出现类似的表现，尤其是在AI等创新科技产业飞速发展，AI算力需求不断提升的当下。或许，牛市不会永远持续，但在趋势未变之前，券商也好，创新科技也好，仍是投资者不可忽视的核心赛道。（全文完）
格隆汇08-14 18:39
新兴市场加持、业绩持续增长，“非洲尿不湿之王”乐舒适再次冲击港股IPO
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递交招股书，拟香港主板上市，中金公司、中信证券、广发证券(香港)为联席保荐人。据了解，乐舒适总部位于阿联酋迪拜机场自贸区，这是继其于2025年1月27日递表失效后的再一次申请。 “非洲之王”，多个产品处于行业领先公开资料显示，乐舒适作为森大集团的内部业务分部开始销售快消卫生用品。2022年，乐舒适独立于森大集团其他业务部门，自行开展业务。截至目前，乐舒适已发展为一家专注于非洲、拉丁美洲及中亚等新兴市场的国际卫生用品公司，公司主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售。乐舒适在招股书披露，在过往业绩记录期间，公司的大部分收入来自Softcare产品。经过多年发展，Softcare已在非洲许多国家成为家喻户晓的婴儿及女性卫生用品知名品牌，并在市场上处于龙头地位。据弗若斯特沙利文数据，按2024年的销量计，乐舒适在非洲婴儿纸尿裤行业中排名第一，市场份额为20.3%。除此之外，乐舒适在非洲卫生巾行业中也排名第一，市场份额为15.6%。按收入计，乐舒适在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第二，份额分别为17.2%及11.9%。招股书披露显示，乐舒适业务遍及非洲、拉美和中亚30多个国家。截至2025年4月30日，公司在12个国家设立了18个销售分支机构，以及涵盖合计超过2800家批发商、经销商、商超和其他零售商的广泛销售网络。业绩持续增长，年收近5亿美元乐舒适得益于在非洲等新兴市场快速布局，销售和收入均实现快速增长。业绩数据显示，2022年至2024年及2025年的前4个月，乐舒适实现收入分别约为3.20亿美元、4.11亿美元、4.54亿美元、1.61亿美元，年复合增长率为19.18%。在报告期内，乐舒适毛利分别约为0.74亿美元、1.44亿美元、1.6亿美元、0.54亿美元，年复合增长率为47.58%；净利润分别约为0.18亿美元、0.65亿美元、0.95亿美元、0.31亿美元，年复合增长率为127.42%。从盈利能力来看，乐舒适报告期内毛利率分别为22.99%、34.94%、35.25%、33.61%；净利率分别约为5.75%、15.72%、20.93%、19.28%。从数据表现来看，乐舒适业绩逐步走强，公司盈利能力震荡走势明显，整体趋势依旧向好。新兴市场人口增长强势，行业未来可期东吴证券在研报中分析表示，新兴市场婴儿及女性卫品市场增长潜力较大。从人口增长及结构来看，2019-2023年，非洲的新生儿数量CAGR为1.5%，位列全球各州之首，20岁以下人口占比超过50%，人口结构呈现显著增长潜力。据弗若斯特沙利文的资料显示，非洲、拉美等新兴市场的婴儿及女性卫生用品市场具有全球最大的增长潜力。数据显示，2020年至2024年，非洲的新生儿数量复合年增长率为1.8%，位列全球各洲之首，20岁以下人口占比超过50%，人口结构呈现显著增长潜力。2024年，非洲、拉丁美洲及中亚的出生人口分别为4820万、1010万及200万，分别占2024年全球出生人口的36.5%、7.7%及1.4%。与此同时，弗若斯特沙利文的资料显示，2024年，非洲的婴儿纸尿裤及婴儿拉拉裤市场渗透率约为20%，远远低于婴儿纸尿裤及婴儿拉拉裤在欧洲、北美和中国市场约70%至86%的渗透率。而非洲的卫生巾市场渗透率约为30%，亦低于类似产品在欧洲、北美和中国市场约86%至92%的渗透率。与此同时，乐舒适的采购成本也在下降，助力其盈利能力的提升。东吴证券同时还分析表示，乐舒适利润端，公司整体毛利率由2022年的23.0%提升11.9pct至23年的34.9%，而后保持在35%左右的高位，主要原因系公司超过85%的生产成本均为原材料成本，主要原材料包括绒毛浆、无纺布及SAP。2023年，以上三种原材料的平均采购价格同比分别下降15%/15%/30%，与公司毛利率上涨的趋势基本保持一致。不过值得注意的是，新兴市场也会逐渐吸引越来越多的国际品牌入驻，乐舒适若无法在新市场及现有市场以及渠道中有效地与当地及全球竞争者竞争，可能会对其业务及营运业绩造成重大不利影响。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 16:29

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