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比亚迪、宁德时代大涨3%！新能源汽车ETF（516390）加速拉升涨超2%，单日吸金超2100万！估值已创近3年新低！

的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的，中国汽车出口实现巨大的销量和单价的突破。他认为，今年中国汽车出口激增的主要动力仍是中国产品竞争力提升和在欧美市场的突破。新能源汽车产业链方面，近期锂价延续高位，电池盈利分化，乘用车月度景气向上。锂价方面，青海盐湖进入黄金生产月，产量增加，江西部分锂盐厂开工率逐步提高，6 月碳酸锂和氢氧化锂库存持续下降。电池板块方面，盈利结构分化，预计电池环节将沿着降本增效、用户痛点改善、新材料这三大方向不断创新，磷酸锰铁锂、钠电池、麒麟电池、4680、凝聚态电池、固态电池将是这三大方向的具体落地路径。（来源：兴业证券《新能源车产业链月报》） 6月，新能源乘用车批发和零售分别为76.1万辆和66.5万辆，批发零售差额9.6万辆，经销商库存存量持续放大，处于补库状态，侧面反映对后市乐观预期。渗透率方面来看，6月新能源车国内零售渗透率35.1%，较2022年6月同比提升7.8pct。专家预测，2023年我国新能源乘用车销量为850万辆，新能源车渗透率有望攀升至36%。【上半年整体业绩稳健，绝对景气度仍高】近期，新能源汽车产业链各大龙头上市公司开始密集披露上半年业绩，新能源汽车ETF（516390）标的指数80只成分股中，已有27家公司披露了业绩预告或业绩快报。具体来看，方正电机以2023年上半年归母净利润同比增速444.59%-513.51%，排在首位；比亚迪上半年预计实现归母净利润105-117亿元，同比增长192.05%-225.43%，位居第二；均胜电子上半年预计实现归母净利润4.75亿元，实现扭亏为盈。数据来源：Wind，截至2023.7.21 【板块估值回调至近3年极值，性价比凸显】截至7月24日，新能源汽车ETF（516390）标的指数最新市盈率（TTM）已不到20倍，仅为19.76倍，近3年分位点为0%，即估值低于近3年以来所有时间。也就是说，新能源车的板块估值，已经是近三年的最底部区间，这个位置已然具备足够性价比。如果未来向估值中枢回归，板块或将有充沛上行动力；而且，在下半年旺季预期的带动下，新能源车整体景气度也有望好于上半年。数据来源：Wind，截至2023.7.24 【权威机构观点：7月交付有望稳步提升】信达证券指出，2023年汽车行业投资核心是在行业β增长放缓背景下寻找α向上且确定性高的赛道及标的，主要关注处于较好新车周期，以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企；以及国产替代加速的智能电动核心增量零部件赛道。（来源：信达证券《汽车行业专题：6月乘用车销量-6月车市好于预期，7月或小幅休整》）天风证券也认为， 6月订单需求较好的头部车企、近期有新车型推出的车企、以及受到近期终端优惠政策、新能源汽车下乡等促消费政策惠及的车企，其7月交付有望稳步提升。（来源：天风证券《新能源汽车景气度跟踪：M7W2单周订单环比改善，新车型发布为个别车企需求形成有力支撑》）对板块中长期看好的投资者，不妨关注新能源汽车ETF（516390）。公开资料显示，新能源汽车ETF（516390）跟踪复制中证新能源汽车产业指数，该指数为定制化指数，综合覆盖新能源汽车全产业链，前五大重仓股包括比亚迪、宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业。（数据来源：中证指数公司，截至2023.6.30，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

丰田中国合资企业开始裁员！日系车在华彻底失去竞争力？

控制成本以试图重振其命运之后做出的。中国汽车工业协会的数据显示，今年上半年，日本品牌在中国汽车制造商中销量下滑幅度最大，市场份额从一年前的近20%缩减至14.9%。与此同时，中国品牌的销售额占总销售额的53%。丰田一直指望其电动汽车 (EV) 车型能够重振在中国的销量，但前六个月销量下降了9%。该公司加入了特斯拉1月份发起的价格战，并在2月份将其bZ4X 电动汽车的起价削减了15%。美国咨询公司AlixPartners预估报告指出，今年中国汽车制造商在国内市场的市占率将掌控主导权，进一步推升市占率。报导提到，中国过去40年来一直由福斯、丰田等全球品牌大厂与本土企业筹组的合资公司主导，但自有汽车品牌凭借价格极具竞争力、迅速推出新型车款，以及比亚迪、蔚来、小鹏等电动汽车制造商的崛起，也改变了市场的势力版图。

Dan19772023-07-24

6年减少近500亿美元！中国资金选择远离西方世界，流向这些地方

够巩固自己在这些领域的主导地位。中国汽车制造商比亚迪在本月称将会在巴西的几家汽车工厂投资超 6 亿美元，这足以展现他们对这个市场的野心勃勃。当然，随着中国资金的流失，西方世界许多国家都将会面临一个较为尴尬的处境：就业机会的减少，以及失去可利用的资金。这样的改变对于像澳大利亚，加拿大或匈牙利这样的国家来说更加难熬，带来的影响也更大。在 2016 年以前，中国政府对于本国企业向海外投资报以支持的态度，并希望能够借此扩大中国的经济影响力。中国如海航集团和万达集团这些著名企业在这些年里向海外许多产业注入了大量资金，在 2016 年，中国企业对七国集团进行了 120 项投资，其中有 63 项投资发生在美国。 2015年以 19.5 亿美元出售给中国一家保险公司的纽约华尔道夫酒店图源：Kathy Willens/Associated Press 2023年7月其中包括中国美的收购了德国的机器人制造商库卡（Kuka），以及对美国电脑打印机制造商利盟（Lexmark）的收购。然而，2022 年中国企业对于七国集团的投资总额仅达到了 74 亿美元，占全年中国企业海外投资的 18%，足以看出许多投资者兴趣的转移。电动汽车产业是少数中国投资者仍然保持兴趣的领域，但对该领域的投资金额显然不能抵消其他领域投资的萎缩。除了投资者们找到了他们感兴趣的对象，美国和其他盟国以国家安全为理由阻止更多的中国投资，以及中国政府更加注重建设国内经济也是中国海外投资减少的原因。相比七国集团， 2022 年中国企业对亚洲、南美和中东的投资金额达到了 245 亿美元，相较于 2021 年增长 13%，其中包括了中海油集团在巴西的 19 亿美元投资，以及汽车制造商长城汽车与比亚迪在泰国的投资。图源：American Enterprise Institute 2023年7月据悉，相比于 2016 年的峰值，中国对其他国家或地区的海外投资的最新水平下降了 25%，而经济学家 Louis Kujis 也表示在未来三到五年内，中国对于海外的投资都不会出现大幅增加。联合国曾统计中国在 2016 年的海外投资达到了 1,960 亿美元的惊人数字，而在 6 年后的 2022 年这个数字降至 1,470 亿美元，同比下降 18%。这样的现象不仅发生在中国，实际上，全球的对外直接投资都在减少。根据联合国贸易和发展会议的数据，由于普遍的通胀和金融市场动荡等原因，世界各国在 2022 年的对外投资出现了 14% 的下降。印度尼西亚：中国工厂的新土壤印度尼西亚的各处都出现了正在建设中的新工厂，他们主要用于加工电动汽车电池所需要的镍，这些新工厂的出现是因为中国企业在这方面取得了巨大的进步。通过改造曾经难以操作的精炼工艺，这些企业成功解放了印度尼西亚所拥有的丰富镍资源，也展现了他们对电动汽车领域的野心。在能源转型的关头，全球大部分国家都参与到了对矿产资源的竞争中，而镍资源让中国在这场竞争中占据了优势。同时，印度尼西亚也成为了镍资源的最大供应国，在 2022 年，印度尼西亚出产的镍资源占据了全球供应量的一半左右，这个数字目前仍在上升。图源：Hariandi Hafid/Sopa Images/Zuma Press 2023年7月在过去，印度尼西亚的镍矿石普遍被认为是很难用于加工电动汽车的，但中国企业改变了这一点，他们改良了高压酸浸这种处理方式，并将它在印度尼西亚成功复刻。在 2023 年 3 月，福特投资了中国企业在印度尼西亚建设的工厂，对此，福特的发言人表示：“ 与其他全球汽车制造商一样，我们的供应链借鉴了世界各地最好的技术、工艺和矿物，其中包括中国公司。 ” 在 2023 年上半年，印度尼西亚得到的中国海外投资占据了总投资的 17%，这显示出了中国投资者们对于这块土地潜力的兴趣。随着曾经合作愉快的时代的结束，无论是中国，西方世界，还是中国投资者新的青睐对象都需要寻找新的道路，但无论如何我们可以预见的是，这个结束的时代在很长一段时间内是很难回来了。本文综合自WSJ，BBC等报道

加拿大乐活网2023-07-24

金融界“高质量上市公司城市行”即将启航香港携手美丽中国ESG研究联盟共商ESG之路

了《中国上市公司碳信息透明度报告》、《中国汽车行业ESG洞察报告》等报告。为推动建立一个可信、可靠的ESG信息披露机制，为投资者提供真实、全面、准确的ESG信息添砖加瓦。 7月27日，金融界高质量上市公司城市行香港站，一起见证更多惊喜！

金融界2023-07-22

中国电动车终于熬出头！奥迪确认与上汽合作开发意欲用“技术”换“市场”？

团达成协议合作开发电动车。此举也标志着中国汽车创新上开启了新篇章。对此咨询公司 AlixPartners 驻上海董事总经理 Stephen Dyer 表示：“中国汽车制造终于成熟了。” “要获得大众集团对平台的信任票，你不能低估其重要性。” 上汽总工程师 Zu Sijie 周四（7月20日）告诉记者，该公司正在深化与奥迪的合作，授权或联合开发是未来项目的选择。就在该交易达成几周前，奥迪任命了 54 岁的大众汽车老将 Gernot Döllner 作为新任首席执行官，以应对电动化进展缓慢和推出新车型等挑战。电动车领头羊特斯拉（Tesla）第一季全球销量超过奥迪，尽管在华的市场份额正在萎缩。奥迪不仅需要加快在中国的电气化步伐以保持市场份额，但新电动车的推出受到大众漫长开发周期的限制，尤其是与保时捷合作生产的新型高级电动平台。惠誉国际评级中国企业研究总监 Jing Yang 表示，这使得奥迪在面对快速升级的本土竞争对手时竞争力下降。（来源：彭博社） Jing Yang 指出，上汽作为中国最大的汽车集团，积累了完整的电动汽车技术，旗下 MG 品牌在欧洲的成功，以及新兴的 IM Motor 高端品牌的成功展示了上汽集团在包括高端在内的细分市场，有能力生产具有竞争力的汽车的能力。 Jing Yang 说：“他们的合作为中国汽车行业开了一个良好的开端，因为中国汽车制造商开始成为技术的许可方，而不是被许可方。” Jing Yang 还表示，中国制造商与全球合作伙伴的议价能力越来越强，更多的国际制造商可能会寻求与中国公司达成交易，至少是为了服务当地市场，因为他们需要增加电动汽车销量。汽车平台是汽车的结构基础，包括动力总成、底盘和电气架构等功能和组件。平台通过在一系列不同模型之间，共享来最大化投资回报并节省成本。尽管大众过去曾使用过其他公司的平台，例如福特汽车公司的卡车平台，但之前从未考虑过与中国合作伙伴。 2023 年上半年，包括电动车和插电式混合动力汽车在内的新能源汽车销量增长了 37%，汽油车销量则下降了 8%。

林沐2023-07-21

大举进军！中国制造主导东南亚电动汽车市场，占据当地销售额的四分之三

esearch周四(7月20日)表示，中国汽车制造商主导了东南亚快速增长的电动汽车市场，第一季度销售了四分之三的电动汽车。 Counterpoint表示，作为主要的地区汽车制造中心，泰国正在推动这一转变，中国的电动汽车在第一季度占东南亚电动汽车总销量的近79%。泰国向消费者提供了激励措施，并向汽车制造商提供了补贴，从而在当地生产更多的电动汽车。吸引了包括长城汽车(Great Wall Motor)和比亚迪(BYD)在内的中国汽车制造商对当地制造业的投资浪潮。到2030年，泰国的目标是将其年产250万辆汽车的30%左右转化为电动汽车。中国电动汽车制造商总共承诺投资至少14.4亿美元，在泰国建立生产设施。几十年来，泰国的汽车行业一直由日本公司主导。 Counterpoint分析师Abhilash Gupta表示：“中国汽车公司正在经历快速增长，在东南亚地区超过了竞争对手，其市场份额从一年前的38%增加到近75%。” Counterpoint的数据显示，今年第一季度，东南亚地区电动汽车在乘用车总销量中的份额从去年同期的0.3%上升至3.8%。比亚迪的Atto 3是该地区最畅销的电动汽车，其次是由合众新能源汽车公司生产的哪吒V，该公司正在泰国当地生产，以及特斯拉的Model Y。 Counterpoint表示，随着中国电动汽车产品的不断扩大，到2023年底，电动汽车占东南亚汽车总销量的比例可能达到6%。印尼、泰国和马来西亚是东南亚最大的汽车市场。Counterpoint在对该地区电动汽车销售的分析中包括了这些市场以及越南、菲律宾、新加坡和缅甸。

白兔捣药秋复春2023-07-20

“早起第一件事是关注人民币汇率”！中国汽车制造商逐步抢占俄罗斯市场

港)讯随着西方汽车制造商离开俄罗斯，中国汽车开始进入这个市场，推动了俄罗斯汽车工厂的复兴。去年11月，一家国有企业重新推出了苏联时代的经典车型“莫斯科维奇”(Moskvich)，莫斯科市长对此表示庆祝，认为这彰显俄罗斯汽车业在西方制裁下的韧性。 “这是一个历史性的事件，”Sergei Sobyanin说，“很多人认为这是俄罗斯汽车工业的终结。” 但莫斯科维奇的重生也表明，中国对俄罗斯经济一个重要领域的影响力日益增强。在位于俄罗斯首都南部的莫斯科汽车工厂里，推出的汽车与苏联时代莫斯科维奇四四方方的金属车型毫无相似之处。这款时髦的四门SUV的发动机部件和内饰来自中国江淮汽车(JAC Motors)。两名不愿透露姓名的消息人士告诉路透社，莫斯科维奇3代是江淮Sehol X4，使用从中国合作伙伴那里购买的套件在莫斯科组装。莫斯科维奇在上个月的一份声明中表示，其3和3e车型采用大单元组装生产，即汽车在国外的制造工厂生产，然后出口并在俄罗斯完成定型。该公司表示，它与一家“外国合作伙伴”合作，但没有证实与江淮汽车的关系。 “生产本地化正在逐步增加，”莫斯科维奇说，并补充称，该公司希望在今年晚些时候或2024年初开始第二阶段的生产，包括在莫斯科工厂进行焊接和喷漆，将更多的当地供应商与俄罗斯零部件结合起来。汽车行业数据显示，中国汽车制造商正利用乌克兰冲突前曾主导俄罗斯市场的西方汽车制造商离开的机会，抢占俄罗斯市场份额。分析公司Autostat的数据显示，中国进口汽车目前占俄罗斯市场的49%，6月份达到4万辆，而战前2021年6月的份额仅为7%。这是一个利润丰厚的行业。根据中国海关的统计数据，中国汽车制造商在2023年1月至5月对俄罗斯的乘用车出口同比增长5.2倍，达到近36亿美元，其中仅4月的出口额就接近10亿美元。路透社发现，除了这些数字之外，中国公司还在雷诺和日产等公司腾出的工厂里组装汽车，从而增加了在俄罗斯的销量。路透社采访的两家公司和四位知情人士说，俄罗斯的六家工厂，以前是欧洲、日本和美国汽车制造商所有的，或者是组装他们的汽车，现在正在生产中国车型，或者有这样做的计划。路透社的计算显示，总的来说，这六家工厂的年产能约为60万辆汽车。汽车行业独立专家Vladimir Bespalov表示，中国汽车制造商日益增加的存在使俄罗斯受益，使其闲置的工厂能够恢复生产，并保持工人就业。俄罗斯总统普京表示，2020年该行业雇佣了约30万人。 “一些技术将被转让，一些将被本地化，但它们不会是最先进的技术，”Bespalov说，“但是，聊胜于无。” 关注人民币随着西方公司去年撤出俄罗斯，莫斯科精心策划了国有实体收购外国资产的行动，以确保这个重要行业的生产能够继续下去。然而，俄罗斯政府在很大程度上掩盖了中国在汽车行业从去年59%的销量暴跌中复苏中的重要作用，反而宣扬了俄罗斯知名品牌的复兴。 “第一步是除了拉达之外，还要复兴莫斯科维奇，”俄罗斯工业和贸易部长Denis Manturov上个月对俄新社说。“我希望伏尔加河明年就能跟上它们。” 俄罗斯央行是少数承认中国影响力日益增强的国家机构之一。央行在7月中旬的一份报告中指出，俄罗斯中部和西北部去年闲置的几家工厂现在正在生产“基于中国车型的汽车……用自己的品牌”。报告称：“如果说过去日本和欧洲的汽车占主导地位，那么现在超过70%的进口来自中国。” 与其中一家工厂关系密切的消息人士称，随着俄罗斯国内生产越来越依赖从中国进口组装套件，利润受到人民币汇率的影响。 “早上的第一件事就是关注人民币汇率，因为利润率和价格都取决于此，”该消息人士称。

云涌2023-07-20

中国汽车周期复苏信号现！比亚迪、理想汽车击败国外竞争对手价格优势驱动强劲需求

理想汽车 6 月份交付量首次突破 3 万辆，同比增长 150%，并推迟了其车型的降价。电动车领头羊比亚迪第一季超越大众汽车，成为中国最畅销的汽车品牌，其香港股价也上涨了 38%，这是全球行业指数 17% 增幅的两倍多。然而需要注意当中的风险，由于夏季的需求往往最为疲软，或将损害中国股市近期的势头。加上目前过热的迹象，理想汽车和小鹏汽车已接近技术超买水平。

IreneLim2023-07-20

锂电池ETF(159840)涨跌持平，盘中成交额已达8511.27万元

计占比67.05%。广发证券表示：据中国汽车动力电池产业创新联盟，4月我国动力电池装车量25.1GWh，同比+89.4%，环比-9.5%。受益大客户铁锂电池放量，亿纬锂能电池装机量1.38GWh，同比+375.9%，环比+29%，占比5.5%，份额环比+1.6pct。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

新能车ETF(159824)上涨0.82%，盘中成交额已达1505.10万元

占比55.78%。华西证券表示：根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年1-6月，国内动力电池装机量为152.1GWh，同比增长38.1%。1)短期看，前期产业链去库存基本结束+开始补库+下半年传统旺季下，各环节有望进入排产量增阶段。2)中长期看，国内新能源汽车在驱动力由政策端向市场端逐步转变的过程中,新能源汽车进入加速渗透阶段;海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

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