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港股红利ETF博时(513690)回调蓄势，非银板块向上弹性备受关注
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值提升，估值提升主要源于市场利率下行、中美贸易谈判好于预期、风险偏好提升。 2、利率持续下行，资产荒现象延续，高股息、低波动的资产仍会受到欢迎。 3、从国际对比以及两融占比来看，目前估值水平合理，两融余额未达到顶峰。 4、上半年A股盈利增速触底回升，后续基本面走强是长期牛市的重要支撑。 5、非银观点：最近一个月（8.21-9.21）非银板块跑输指数，非银板块-7.12%，同期沪深300+6.19%，wind全A+4.95%。非银跑输主要是交易因素影响，非银基本面持续向好。随着三季度市场上涨叠加成交量放大，权益投资及证券经纪业务持续改善，三季度业绩有望实现同比和环比高增。三季度业绩有望成为新的催化剂，继续看好配置力量（含居民资金入市）+业绩改善的双轮驱动的非银板块尤其是券商、金融科技及创投板块行情。【相关产品】推荐采取“新杠铃策略”，即“港股红利”+“大盘成长”。该策略通过兼顾防守与增长，有助于在复杂市场环境中优化组合表现。大盘成长ETF（159203）：市场上唯一大盘成长标的一键布局牛市主线港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)：兼具估值性价比与盈利弹性，能源占比17%。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达54.52亿元。资金流入方面，港股红利ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”7657.68万元。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月3日，恒生港股通高股息率指数前十大权重股分别为兖矿能源、恒隆地产、中国宏桥、中国石油股份、信义玻璃、恒基地产、海丰国际、电讯盈科、中煤能源、建发国际集团，前十大权重股合计占比29.87%。大盘成长ETF紧密跟踪国证大盘成长指数，国证大盘成长指数反映沪深北交易所市值规模大、成长因子综合排名靠前的上市公司证券价格变化情况。数据显示，截至2025年8月29日，国证大盘成长指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、紫金矿业、新易盛、中际旭创、比亚迪、五粮液、中芯国际、药明康德、立讯精密，前十大权重股合计占比48.44%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:41
中国经济疲态显现，央行刚刚按兵不动！接下来盯紧四中全会
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购利率（目前作为主要政策利率）不变。在中美贸易紧张局势缓解、出口表现稳健以及近期股市上涨的背景下，当局对货币宽松采取谨慎态度，尽管国内经济出现放缓迹象且美联储已经放松货币政策。央行上一次下调关键贷款利率是在5月，当时下调10个基点，以提振经济。上周四，在美联储降息0.25个百分点之后，央行同样维持7天期逆回购利率不变，该利率被视为主要政策利率。基准贷款利率通常是银行对优质客户收取的贷款利率，由指定商业银行向央行提交的报价计算得出，每月调整一次。最新数据显示，8月份，中国出口增速放缓至4.4%，创下2月以来的最低水平。这主要受到前期集中出货效应减退以及美国针对转口贸易的政策影响，导致对第三国的出口承压。与此同时，8月工业产出和零售销售创下自去年以来最弱增速，突显经济阻力和国内放缓。预计中国决策层将在今年晚些时候推出边际性货币宽松措施，以确保实现全年大约5%的经济增长目标。美国总统特朗普表示，他与中国国家主席习近平在TikTok协议上取得进展，并将在六周后于韩国面对面会晤，讨论贸易、毒品和俄罗斯在乌克兰的战争。巴克莱表示：“如果关税休战持续，备受期待的刺激措施可能会令人失望。在货币政策方面，我们预计央行将在第四季度下调政策利率和LPR各10个基点，并下调存款准备金率（RRR）50个基点。” 法国兴业银行认为：“国内政策的下一个关注点是10月召开的二十届四中全会，届时政策制定者将审议第十五个五年规划的提案。至于央行政策，我们仍预计第四季度将下调利率和存款准备金率（分别为10个基点和50个基点）。”
风起09-22 10:21
国庆前后市场怎么走？日历效应如何？十大券商最新研判
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性出现震荡休整。此外，本周美联储降息与中美贸易谈判均落地，部分资金存在兑现预期的“博弈”因素。中长期而言，唯有“慢牛”才是“长牛”，A股慢牛的逻辑并未改变：中国企业开始在人工智能、生物医药、高端制造等领域展现顶尖的产品力；“反内卷”工作推进正在逐步验证盈利改善的预期；扩内需持续发力，消费政策向服务消费倾斜；资本市场政策依旧对“稳股市”提供有力支持。 10. 银河证券：推荐四条主线把握“十五五”时期建筑行业投资机会中国银河证券研报表示，我国城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。“十五五”期间，预计城市更新将加大力度持续推进。新一轮全球产业转移启动，东南亚成为最大受益区域，工业化进程加速将带动基建需求不断攀升。AI与BIM等助力建筑数字化转型，建筑机器人促进工业化进程。推荐四条主线把握“十五五”时期建筑行业投资机会。第一，重大工程支撑稳增长。政策暖风频吹，城市更新加力推进。第二，推荐出海、高股息、并购重组、市值管理考核等。第三，低空经济、机器人、算力工程等成长性较好。第四，供需格局较好的新疆煤化工、核电工程、洁净室工程等。
格隆汇09-22 07:30
有点猛！680亿“豪赌”这个行业ETF
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市场利率下行，尤其是存款利率下行，同时中美贸易谈判好于预期等，促使场外资金入市。那么现在估值是否合理？我觉得整体看还是比较合理，没有看到明显的泡沫。 3.目前，居民部门的存款余额是160多万亿元，房地产进入下行周期，资金先从房地产市场流入银行，但今年以来银行的存款利率下行比较明显，我感觉定期存款规模可能要减少，现在的定期存款大概120多万亿元，活期存款为40多万亿元，如今三年期的存款利率水平到2%以下，大概只有1.3%左右。定期存款到期之后，可能不再继续存，去买理财产品或者入市。高盛看好中国资产，维持对A股和H股的超配评级，建议逢低吸纳，并看好民企龙头、人工智能、反内卷，以及股东回报等投资主题。高盛对多家中国科技巨公司的目标价进行了大规模上调，其中阿里巴巴、腾讯、商汤科技、中芯国际、华虹半导体等成为此次调整的重点对象。分析人士认为，这一系列动作不仅反映了外资机构对中国科技企业基本面改善的认可，更凸显了全球资本对中国数字经济发展前景的重新评估。德国万亿欧元资产管理机构DWS透露，今年10月将于欧洲推出跟踪中证A500指数的ETF，为海外投资者提供布局中国资产的新工具，DWS成为全球首家推出跟踪中证A500指数的ETF的海外机构。 ... 美股方面，昨晚又大涨！美国三大股指齐创收盘新高，英伟达涨超3%，英特尔涨超22%。美联储如期降息25个基点，市场预期年内仍有两次降息，叠加英伟达50亿美元入股英特尔，带动科技股及市场情绪回暖。英伟达将投资50亿美元于英特尔，每股价格为23.28美元，与英特尔建立合作关系。在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域，英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片。 ... 美债最新数据出炉，7月份，美国以外的投资者增持美债，总持有量创历史新高。今年4月份特朗普掀起关税摩擦后，引发异常剧烈波动，近30万亿美元的美国国债市场遭遇自2001年以来最严重的抛售。自此之后，美国财政部TIC报告引发密切关注。近日，美国财政部2025年7月TIC报告出炉。 7月，美债前三大海外债主中，日本、英国增持美国国债，中国减持美国国债。此外，加拿大7月大举减持571亿美元美债。日本7月所持美国国债增加38亿美元至1.1514万亿美元，继续位居美债最大海外持有国。英国作为第二大美债持有国，7月持仓猛增413亿美元至8993亿美元，创历史新高。 7月，中国大陆减持257亿美元美国国债，规模降至7307美元。这是今年第四次减持，减持后持仓规模创下2009年来新低。过去很长一段时间以来，中国一直是美国国债的最大持有人。从2022年二季度开始，中国大陆持有的美国国债规模大体上呈现减持态势。 2022年-2024年，中国大陆分别减持了1732亿美元、508亿美元、573亿美元美国国债。此后，美债持有量一直低于1万亿美元，维持在8000亿美元左右。中国外汇储备投资的多样化趋势仍然在继续。有市场观点认为，中国大陆减持美债更多是外储资产多元化的需要，提升黄金配置就是多元化配置的一种举措。与此同时，据美国财政部TIC报告，外国投资者7月份净卖出美股163亿美元，而之前的6月份则是大举买入1631亿美元，显示外资对美股投资情绪有所降温。
格隆汇09-19 17:01
黄金技术面又发出看涨信号！FXStreet高级分析师：金价有望重新测试历史高点
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反弹的基础上继续上涨。然而，重新出现的中美贸易乐观情绪可能会继续支撑美元，限制黄金的上涨。 Mehta补充道，在没有美国顶级数据发布的情况下，贸易方面的新消息和更广泛的市场情绪将在金价走势中发挥关键作用。黄金最新技术分析从技术面来看，Mehta表示，日线图显示，14日相对强弱指数(RSI)终于从超买区域回落，回到看涨区域。 Mehta指出，如果逢低买盘出现并积聚力量，金价可能重新测试纪录高位3708美元/盎司。若日收盘价高于该水平，将打开通向3750美元/盎司区域的大门。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果修正跌势加快，金价可能再次挑战本周低点3627美元/盎司。若黄金进一步下跌，将测试3600美元/盎司整数关口；一旦跌破该位，上周低点3578美元/盎司将是卖家的下一个目标。北京时间13:29，现货黄金报3658.65美元/盎司。
风枫 1评论09-19 13:39
美联储降息周期大复盘：究竟是牛市的加速器，还是熊市的开端？
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全球股市都于1月4日见底。另一方面，中美贸易摩擦给美国经济也带来了不确定性，美国经济增长放缓，同时通胀也低迷。于是在19年7月31日，美联储降了25个基点。9月美国短融市场发生了混乱，美联储随后在9月和10月再分别降了25个基点。到此为止，这里的降息与95年类似，都是激进加息后的预防式降息，资本市场是欢迎的，美股持续新高。然后就是20年的疫情冲击，3月美联储一口气降了两次息，将利率从1.5-1.75重新降回0-0.25%（3月3日降了50个基点，3月15日降了100个基点），接近零利率，同时美联储宣布无限量Q3，购买国债和MBS支持市场流动性。不过，股市在享受这波美联储的便宜流动性前，先经历了一波暴跌，美股在很短的时间内暴跌了30%以上，随后开启了大牛市，直到2022年由于通胀压力美联储激进加息的到来。从历史上看，美联储加息不等于熊市，降息也不等于牛市，它取决于很多因素，并不是简单的划等号，眯着眼睛干就行。总结来说，美联储预防式降息，往往股市问题不大，会继续上涨，而如果是应对危机式降息（金融危机如08年，经济危机如01年，疫情冲击的流动性危机如2年），则往往股市会先暴跌。但是，这都是事后来看的，在美联储降息初期时，其实很少有人能预测后面的演化。所以，在判断是哪种模式降息上，密切的跟踪比起无谓的预测会更有效。就目前来说，昨晚看美联储的措辞，是一个长短都多的局面。短期美联储降息了，这对流动性是利好，而中长期美联储对美国经济的展望也是乐观的，现在还不到定价宏观经济衰退的时候。这依然是一个预防式降息，并没有转化为应对危机式降息。那么：怎么看待今天的A股大跌呢？是抄底的机会吗？如果要抄底A股，优先哪个方向？是科技接着奏乐接着舞，还是顺周期的高低切？美股怎么看？后续怎么跟踪美国宏观变量的变化以更好应对这波降息周期？请扫码加入我们，获取更详细的产业链分析和投资策略，跟随格隆汇研究院一起，在AI的浪潮中把握确定性机会，分享产业革命的红利吧！注：文中所提公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前务必做好独立研判。
格隆汇09-18 22:00
盯紧英伟达却放过谷歌！中国拟终止谷歌反垄断调查，疑为中美谈判添火
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价值的芯片制造商英伟达身上，以将其作为中美贸易谈判的筹码。中国试图“抓一放一”，缩小攻击目标。乐观的是，一名消息人士称，此举也可能向美方传递了积极信号，即中国在谈判中保持灵活性。截至目前，这一消息尚未得到中国官方证实，谷歌也未收到正式通知。若中国反垄断调查终止的消息为真，这将是谷歌监管层面的又一个“胜利”。本月初，美国联邦法官公布了一个针对谷歌在搜索领域垄断地位的多年诉讼结果，裁定谷歌无需出售Chrome浏览器。就在前一日，有报道称中国国家互联网信息办公室本周要求字节跳动和阿里巴巴等一些科技公司停止测试采购英伟达的RTX Pro 6000D芯片，这是英伟达为了填补H20芯片禁运留下的市场空白而为中国市场定制的产品。在芯片对华出口前景不确定下，英伟达股价已从8月中旬的历史峰值下滑超6%。谷歌股价本月以来尚未出现明显的调整走势，月内上涨17%。原文链接
TradingKey09-18 15:01
中航证券：给予蓝思科技买入评级
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。　　风险提示　　下游需求疲软的风险、中美贸易摩擦的关税风险、行业竞争加剧的风险最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级16家；过去90天内机构目标均价为36.94。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-18 08:41
中美贸易突发消息！金融时报：中国禁止科技公司购买英伟达AI芯片
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9月17日，据英国金融时报报道，中国互联网监管机构已禁止国内最大的科技公司购买英伟达的人工智能芯片，目前北京正在加紧推动本土产业发展，以在与美国的竞争中占据优势。
欧罗巴09-17 18:02
午后设备股接力崛起，半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.45%！四大异动原因解析
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动模拟芯片产业链；长期主线坚定，近年来中美贸易摩擦围绕半导体产业不断反复、升级，半导体行业整体国产化率仍较低，政策驱动+产业内生需求将驱动国产化率持续提升。此外，该机构认为长存三期近期注册成立，或是长存三期扩产的重要标志，半导体设备国产化率有望加速提升。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-17 14:10

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