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台积电Q3财报前瞻：营收新高无悬念，指引上调才是股价关键催化剂
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易争端增加了不确定性，AI基础设施仍是云服务提供商、制造商和公司的“战略性的争夺之地”。从近一个月的分析师覆盖更新情况看，巴克莱将台积电目标价从325美元上调至330美元，美银证券给予330美元的目标价，Susquehanna最高看至400美元。原文链接
TradingKey10-14 19:01
中概互联网ETF(159607)盘中蓄势，机构称人工智能技术正深度重塑互联网行业
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等头部企业近期相继推出自研芯片，标志着云服务商已构建从底层硬件到上层应用的完整AI技术闭环。数据显示，截至2025年9月30日，中证海外中国互联网30美元指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、拼多多、网易-S、美团-W、京东集团-SW、携程集团-S、百度集团-SW、快手-W，前十大权重股合计占比86.91%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 13:31
市场真的面临AI泡沫风险？把握这4个关键差异就能找到答案
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。企业正在充分利用产能分析师表示，云服务提供商“不断”寻求增加AI计算能力，目前需求非常强劲，以至于英伟达三年多前推出的Hopper芯片仍保持“高利用率”。他们指出，互联网泡沫时期出现的“暗光纤”（即互联网基础设施建设中闲置的光纤）问题，与如今的计算资源部署在结构上有明显不同。 Arya认为，电力、数据中心空间和水资源等实际需求将比“颠覆性AI公司的雄心和预测”更能限制AI基础设施的扩张。例如，尽管OpenAI被视为“最具颠覆性的AI客户”，但它也只是多个云服务生态系统中的一员，这些生态系统都在争夺相同的资源——电力、空间、水，以及领先芯片和开发者的关注——从而使得建设节奏更加平稳。与此同时，AI的普及相对“无摩擦”，因为电信网络几乎不需要大规模升级即可支持。分析师将OpenAI预期三年内达到10亿用户的速度，与Meta旗下Facebook用八年、谷歌用了约十三年才达到这一里程碑作了比较。资金来源顶级云服务提供商目前有足够的运营现金流来支持其资本支出计划，而互联网泡沫时期的公司更多依赖债务融资。如今，顶级云服务提供商的资本支出强度约为25%，而运营现金流平均超过30%。融资环境和美联储的政策分析师指出，预计美联储将降息，而在此前的市场崩盘（2000年3月和2008年金融危机）期间，利率正处于上升周期。估值分析团队表示，顶级AI公司的估值水平与互联网泡沫时期的市场领导者相比有显著不同。例如，英伟达2026年的市盈率为29倍，远低于其盈利增速。这与1990年代思科、北电网络和雅虎等公司动辄100倍的估值形成“鲜明对比”。总体而言，美国银行团队表示，他们对AI芯片龙头公司保持“警惕但乐观”的态度，英伟达仍是他们的首选，同时看好博通、超微半导体和Credo科技集团，以及相关的半导体设备、存储、光学和代工企业。他们认为，与其说这些公司面临的是AI泡沫风险，不如说更大的风险来自中美之间关于稀土矿物的关税紧张局势。
风起10-14 11:11
先进制程设备国产化持续提速，科创100指数ETF(588030)近15日“吸金”合计超8亿元
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的背景下，垂类场景落地有望加快，并带动云服务与硬件需求增长。同时，美国对“关键软件”实施出口管制，或将倒逼国内电子设计自动化、工业软件等领域加速自主化进程。规模方面，科创100指数ETF近3月规模增长5.10亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。份额方面，科创100指数ETF近1月份额增长5.94亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出1.71亿元。拉长时间看，近15个交易日内有9日资金净流入，合计“吸金”8.02亿元，日均净流入达5344.76万元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 11:11
ETF盘前资讯｜AI生态闭环了吗？OpenAI下订博通芯片！自主可控重要性凸显！科创人工智能ETF（589520）近3日吸金4823万元
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签署总额约1万亿美元的协议，覆盖算力、云服务等多个关键领域。这一系列布局预计将使OpenAI在未来十年获得超30GW的算力支撑。有观点认为，此举已形成AI生态的“闭环”。上海人工智能研究院表示，这些合作不仅是企业间的商业合作，更标志着全球AI产业进入更深层次的“生态竞合”阶段。不是简单的“闭环”，它们的深度绑定是更高的“高墙”正在筑就。这将加速行业“马太效应”，产生深远且多层面的影响。平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。业内人士指出，AI满足产业趋势+全球共振+业绩基本面+资金面，一旦市场风险偏好提升，AI行情可能继续。银河证券建议重点关注AI基建及AI赋能两大方向。展望“十五五”，“AI时代”也将催生机械设备行业围绕AI的投资机会，AI基建方向推荐AI PCB设备、AIDC发电设备、液冷以及半导体设备；AI赋能方向推荐应用场景落地。值得关注的是，市场震荡期间，资金积极抢筹！重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）近3日连续吸金，合计金额4823万元，反映资金看好板块后市，逐步进场布局！【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年9月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.90%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比52.6%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-14 09:41
24小时环球政经要闻全览 | 10月14日
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收盘大涨近10%。阿里云宣布下调部分云服务器ECS产品价格 10月13日，阿里云发布公告，将于北京时间2025年10月30日12时起，调整部分云服务器ECS产品价格。本次价格调整涉及的地域包括法兰克福、东京、迪拜，调整的规格族包括ecs.c9i、ecs.g9i、ecs.r9i、ecs.ebmc9i、ecs.ebmg9i、ecs.ebmr9i，价格降幅含包月价、包年价及节省计划价格。本次价格调整仅适用于上述包月价、包年价格及节省计划在生效日后所发起的符合条件订单，包括新购、续费、升降配等。
格隆汇10-14 08:31
高盛上调腾讯目标价至770港元预期AI应用驱动盈利增长维持“买入”评级
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长动力主要来自高毛利业务板块（如广告与云服务）以及运营杠杆效应的提升。虽然腾讯股价近期小幅调整（主板跌约2.3%，港股通R股跌约2.35%），但机构普遍认为调整属短期技术性回落。以下为腾讯关键财务指标预测表：指标 2024年预测同比变化总收入 7500亿元 +13% 每股盈利 38.6元 +18% 净利润率 23% +2个百分点 AI投入与资本支出展望高盛在报告中指出，腾讯正加速构建其基础与多模态AI模型，并计划通过AI技术全面赋能业务体系。该行将腾讯2024至2027年的资本支出预测上调至3500亿元，主要用于强化AI算力、云服务以及广告推荐系统。高盛分析称，腾讯的微信生态和全球游戏资产为其AI应用提供了独特优势，使其能更快实现商业化落地。此外，AI驱动的生产力工具与企业服务有望成为公司未来三年的新增增长点。以下为高盛对腾讯不同情境下的目标价评估表：情境目标价（港元）驱动因素保守情境 701 广告与游戏增长低于预期基本情境 770 AI业务持续稳健扩张牛市情境 846 AI商业化与云收入加速市场反应与机构观点市场对高盛上调腾讯目标价的反应总体积极，多家投资机构认为报告反映出国际资本对中国科技巨头的信心回升。恒生科技指数虽然当天仍下跌约4%，但腾讯在分析师关注名单中维持领先地位。独立分析师陈靖远评论称：“腾讯的AI布局不仅停留在模型层面，而是深度融合在微信生态、广告分发和内容创作中。随着基础设施投入持续加大，其长期估值空间依然广阔。” 编辑总结高盛此次上调腾讯目标价至770港元，并维持“买入”评级，显示机构对腾讯中长期AI战略的信心。报告指出，腾讯凭借独特的生态与技术积累，有望通过AI驱动新一轮业绩增长。虽然短线股价波动仍存，但整体趋势向好，长期投资价值凸显。常见问题解答问1：高盛为何上调腾讯目标价？答：高盛认为腾讯AI业务持续落地、云端收入增长加快，同时高毛利板块占比提升，盈利能力增强，因此上调目标价至770港元。问2：腾讯的AI布局核心在哪？答：主要集中于多模态AI模型开发、微信生态智能化升级及广告算法优化，这些将成为未来盈利新引擎。问3：资本支出上调至3500亿元意味着什么？答：表明腾讯正加大AI与云基础设施投资力度，强化算力与平台能力，为长期增长奠定技术基础。问4：高盛的“牛市情境”目标价846港元是否现实？答：若AI业务商业化加速、游戏与广告回暖并行，则腾讯达到此估值具备可能，但需全球市场风险因素配合。问5：投资者应如何看待腾讯当前调整？答：短期股价受市场波动影响，但基本面稳健，若发力AI及云业务持续兑现，长期仍具投资吸引力。来源：今日美股网
今日美股网10-14 00:10
“WPS”上热搜！信创板块逆市活跃，信创50ETF(560850)大涨2%！金山办公涨超12%，华大九天创年内新高
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，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:11
思科持有CoreWeave股份约106万股：持续布局AI基础设施
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。分析人士指出，此类投资可为思科在AI云服务、数据中心扩展及高性能计算解决方案提供技术支持，同时增强其生态系统布局。市场反应及股价表现尽管战略意义明确，但短期市场对消息反应谨慎。截至最新收盘，思科股价（CSCO）下跌2.89%，而CoreWeave相关股CRWV下跌3.25%。分析师认为，投资者关注点更多集中在整体科技股波动及AI板块估值水平，而非单纯的持股消息。持股与股价对比表公司持股数量最新股价变动投资意义思科 (CSCO) 约106万股CoreWeave股份 -2.89% 布局AI基础设施，支持高性能计算和云服务扩展 CoreWeave (CRWV) — -3.25% 受到投资者关注，但短期股价波动受整体科技板块影响编辑总结总体来看，思科持续持有CoreWeave股份，显示其对AI基础设施市场的战略重视。这不仅体现了对高性能计算和云计算能力的长远布局，也反映出科技巨头在AI生态中寻求持续增长的趋势。尽管短期股价略有下跌，但从长期角度看，投资有助于提升思科在AI基础设施及相关云服务市场的竞争力。常见问题解答问1：思科持有CoreWeave股份的数量是多少？答：思科目前持有CoreWeave约106万股股份。问2：这笔投资的战略意义是什么？答：该投资有助于思科在AI基础设施、高性能计算和云服务领域布局，增强技术生态系统。问3：CoreWeave是一家怎样的公司？答：CoreWeave是一家专注于云计算和高性能GPU计算的公司，其技术在AI训练与推理领域具有应用价值。问4：消息公布后股价表现如何？答：截至最新收盘，思科股价下跌2.89%，CoreWeave相关股CRWV下跌3.25%，反映短期市场谨慎情绪。问5：这项投资是否会对思科长期业务产生积极影响？答：是的，投资有助于思科在AI基础设施及云服务市场保持竞争力，并支持其长期技术和业务布局。来源：今日美股网
今日美股网10-13 00:10
摩根士丹利Vintage Values 2026推荐16股，2025年化35%超标普
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权重，组合内达18.8%，显示对AI与云服务的看好。医疗保健（18.8%）由三家公司支撑，金融服务（18.8%）则体现支付与评级机构的潜力。能源与公用事业（如NextEra和EQT）占6.3%，工业（如Eaton和RTX）为12.5%，凸显稳健增长领域。历史表现与展望 “Vintage Values 2025”年化收益达35.57%，超出标普500约1582个基点，展现其选股能力。2026年名单延续此策略，强调高增长与价值平衡，预计受益于宏观经济复苏与技术创新。专家观点摩根士丹利分析师表示：“科技与医疗的结合为2026年提供了稳健增长点，尤其在AI与老龄化趋势下。”另一评论指出：“能源股如EQT可能因政策支持反弹，但需关注市场波动。” 市场总结摩根士丹利的2026年名单展现了对科技与医疗的信心，同时平衡能源与工业，历史数据支持其超额收益潜力。市场需关注宏观政策与行业趋势对个股表现的影响。常见问题解答 **Q1: 摩根士丹利2026年名单有哪些主要行业？** A: 名单覆盖科技、医疗保健、能源、工业、金融服务等，科技与医疗占比最高，分别达18.8%。 **Q2: 2025年‘Vintage Values’表现如何？** A: 2025年组合年化收益35.57%，超出标普500约1582个基点，显示强选股能力。 **Q3: 为什么科技股在名单中占比高？** A: 科技股如Amazon、Microsoft受益于AI与云服务增长，符合2026年经济增长预期。 **Q4: 这些股票适合长期投资吗？** A: 名单设计为一年的持有期，长期投资需评估宏观经济与公司基本面变化。 **Q5: 能源股如EQT有何投资亮点？** A: EQT因政策支持与能源需求回暖有潜力，但需警惕市场波动与供应瓶颈。来源：今日美股网
今日美股网10-13 00:10

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